Skip to content
Start free
Get App

Книга перевернула мой трейдинг. «Одураченные случайностью». 7 принципов, которые спасут твой депозит

Разбор книги Насима Талеба «Одураченные случайностью»: 7 принципов, которые помогут трейдеру отличать навык от везения и не потерять депозит.

Key Takeaways

  • Оценивать трейдера нужно по процессу и риску, а не по одному результату или серии удачных сделок
  • Думать сериями сделок важнее, чем стремиться к высокому проценту выигрышей в каждой отдельной сделке
  • Вести торговый журнал и записывать решения до входа в позицию — способ защититься от эмоций и самообмана
  • Мозг склонен переоценивать закономерности и реагировать на короткие серии убытков, поэтому нужны чёткие правила

What the video covers

  • Автор видео представляет книгу Насима Талеба «Одураченные случайностью» как ключевой труд о том, как устроен рынок и почему большинство трейдеров теряют деньги
  • Талеб описан как трейдер-опционщик с 20+ летним опытом на Уолл-стрит и математик, который, по словам автора видео, предсказал кризис 2008 года
  • Главная мысль: задача оценки результатов встречается реже, чем поиск стратегии, и трейдеры часто принимают удачу за навык
  • Пример с каналами сигналов в Telegram/Discord показывает, как новичок может закрыть несколько недель в плюс и затем потерять всё, когда рынок меняется
  • Сравнение стоматолога и трейдера иллюстрирует разницу между профессиями, где результат отражает навык, и профессиями, где случайность играет большую роль
  • Талеб предлагает оценивать не результат, а процесс, которым он получен, и думать о сделках сериями, а не по отдельности
  • Описана история сравнения двух трейдеров, Джона и Неро, где стабильный на вид результат скрывал скрытый риск
  • Автор говорит о важности дисциплины, ведения журнала сделок и фиксирования решений до входа в позицию
  • Упоминается, что мозг плохо подходит для трейдинга: он видит закономерности там, где их нет, и реагирует на эмоции
  • Видео предлагает семь принципов, а книга содержит больше историй и примеров

Chapters

  1. 00:00Знакомство с книгой и её автором
  2. 03:23Почему трейдеры принимают удачу за навык
  3. 06:33Пример с сигналами и замкнутый круг новичка
  4. 10:13Результат и процесс: стоматолог против трейдера
  5. 16:40Принцип второй: думать сериями сделок
  6. 24:09Эмоции, мозг и контроль над поведением
  7. 37:00Ведение журнала и фиксация решений
  8. 50:45Итоги и рекомендации

Answers

Questions about this video

Кто такой Насим Талеб и почему на него ссылаются в видео?

По словам автора видео, Талеб — бывший опционный трейдер с Уолл-стрит, проработавший на рынках более 20 лет, и математик, понимающий теорию вероятностей. Он известен тем, что указывал на системные риски, которые привели к кризису 2008 года.

Почему в видео говорится, что результат трейдера может быть обманчивым?

Автор объясняет, что на рынке можно заработать много, не понимая механизма прибыли, благодаря случайности или попутному тренду. Поэтому по одному результату нельзя судить о навыке, нужно смотреть на риски и процесс.

Какой совет дают для ведения торговли?

Рекомендуется вести журнал сделок, записывать стоп, тейк и риск до входа в позицию, оценивать сделки сериями и не доверять эмоциям в моменте. Также полезна внешняя обратная связь, например от куратора.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Смотрите, у меня в руках книга, которая по факту перевернула моё понимание трейдинга. Вообще она не про техничку и не про теорию, а именно про то, как устроен рынок и почему большинство людей на нём теряют деньги. Называется одураченной случайностью. Автор Насим
00:15
Speaker A
Талеп. Я когда её первый раз прочитал, у меня будто было чувство, что мне кто-то наконец-то объяснил вещи, которые я вроде чувствовал интуитивно, но сам сформулировать не мог. И что важно, Талеп не теоретик. Он не условный профессор, который сидит в университете,
00:29
Speaker A
рассуждает про рынки. Он сам торговал. Он опционный там трейдер на Уallлстрит и торговал больше 20 лет. То есть человек реально работал на рынках, реально терял деньги и реально зарабатывал. И при этом он ещё и математик. То есть теорию
00:43
Speaker A
вероятности он понимает на серьёзном уровне. Потому что обычно как бывает: либо ты торгуешь, но не понимаешь, почему у тебя получается, либо ты всё понимаешь в теории, но на реальные деньги никогда не торговал. Алеп и то, и другое. Ну и он, в принципе, известен
00:57
Speaker A
тем, что как бы предсказал кризис 2008 года. Ну как предсказал, он не говорил, что вот именно в восьмом году всё рухнет. Он говорил, что вся система так построена, что рано или поздно жахнет, потому что люди просто не учитывают
01:09
Speaker A
редкие события. Соответственно, когда это случилось, он на этом заработал, а большинство потеряло всё, потому что он свою стратегию строил именно на такие ситуации. То есть это трейдер, который на практике доказал, что его подход работает, и он всё это упаковал их в
01:22
Speaker A
книгу одураченной случайностью, которую мы сегодня с вами разберём. Я вытащил из неё семь принципов, которые напрямую касаются трейдинга и вашего подхода к рынку. По факту после этого видео вы по-другому начнёте смотреть на свои сделки, на свои результаты и вообще на
01:36
Speaker A
рынок в целом. Давайте я сразу на примере объясню, в чём суть этой книги и почему она вообще важна для трейдера.
01:42
Speaker A
Смотрите, когда человек приходит в трейдинг, у него по факту есть две задачи. Первое - это найти рабочий подход, то есть стратегию, систему, набор правил, по которому ты торгуешь.
01:53
Speaker A
Но, грубо говоря, это твоя модель, твой сетап и твоё понимание рынка. И вторая задача - это правильно оценивать свои результаты. То есть понимать, вот ты заработал за месяц, это потому что ты реально хорошо торгуешь или тебе просто повезло и рынок шёл в твою сторону. И
02:07
Speaker A
вот тут начинается самое интересное, потому что первую задачу, найти стратегию все как-то решают. Кто-то лучше, кто-то хуже, но, в принципе, все этим занимаются на всей дистанции. Все смотрят на графики, все пытаются понять, как работает рынок. А вот вторую задачу,
02:21
Speaker A
то есть честно оценивать свои результаты, этим вообще почти никто не занимается. Человек что-то заработал в течение 3х месяцев подряд и всё. Он уже думает, что он во всём разобрался и теперь система будет работать на всей дистанции. Он думает, что он понял
02:34
Speaker A
рынок, что у него есть навык. И Талеп в этой книге говорит очень простую, но при этом неприятную вещь, что по факту большинство успешных трейдеров в любой отдельный момент времени - это просто люди. которым повезло. Они не глупые, они неплохие. Просто сама структура
02:51
Speaker A
рынка такая, что случайность играет в нём гораздо большую роль, чем кто-либо вообще готов признать. Ну давайте покажу, как это выглядит в реальной жизни. Представьте типичного человека, который пришёл в крипту. Услышал рассказы своего кинта, что он там где-то заработал денег на рынке. Он сразу же
03:06
Speaker A
регистрируется на бирже, смотрит видео на Ютубе, вступает в несколько Telegram коммьюнити либо Discord коммьюнити. И вот каждое утро он открывает этот Telegram либо Discord, листает эти каналы, видит скриншоты, конечно же, из чужих сделок. Там вот этот заработал 5.000 долларов, вот этот заработал 2.000
03:22
Speaker A
долларов. И он думает: "О'кей, значит так можно. Значит, эти люди знают, что они делают". Он начинает повторять их сделки там и может даже закрыть первую неделю в плюс, вторую неделю в плюс. И, конечно же, он сразу же пишет чат: "Там:
03:33
Speaker A
"Спасибо за ваши сигналы, всё круто". А через месяц уже рассказывает друзьям, что он трейдер. Через 2 месяца он увольняется с работы и уходит трейдинг на футайм, а потом рынок меняется. Те же каналы дают те же сигналы, но теперь они не
03:48
Speaker A
работают. Они теряют за неделю то, что заработали за 2 месяца. И вместо того, чтобы сесть и задать себе вопрос: "А что вообще я делаю?" Он идёт искать новый канал, новые сигналы и нового типа для купийдинга. И вот это такой замкнутый
04:03
Speaker A
круг, в который попадают тысячи людей. Талеп в книге как раз объясняет, почему этот круг существует и как из него выбраться. И вот смотрите, допустим, есть два трейдера. Один торгует чётким риск-менеджментом, ведёт журнал и анализирует каждую сделку. Второй торгует на эмоциях, двигает стопы и
04:21
Speaker A
заходит на большой риск. И за полгода второй может заработать 10 раз больше первого. Просто потому что рынок шёл в его сторону. Особенно, когда, допустим, рынок растёт. очень легко зарабатывать.
04:32
Speaker A
И если ты не понимаешь роль случайности, ты смотришь на второго и думаешь, что он крутой трейдер, что тебе надо торговать, как он, что его подход работает, и он по факту просто ещё не встретил то редкое событие, которое его просто уничтожит.
04:45
Speaker A
Талеп таких и называет: одураченные случайностью. То есть, по сути, вся книга и вот всё видео, оно про то, как не стать таким человеком, как отличить реальный навык от везения и как выстроить свой трейдинг так, чтобы случайность работала на тебя, а не
05:00
Speaker A
против тебя. О'кей, поехали дальше. Чтобы вы понимали суть книги, давайте я объясню одну вещь, которую Талеп считает вообще ключевой. Смотрите, есть профессии, где результат - это результат. Ну вот, к примеру, стоматолог, он 10 лет сверлит зубы, у него стаж, руки набиты, и он реально
05:16
Speaker A
хороший специалист. И его доход примерно соответствует его навыку. Тут всё понятно, случайность играет минимальную роль, но есть профессии, где результат может вообще не иметь отношения к навыку. И трейдинг - это как раз-таки такая профессия, потому что на рынке ты
05:30
Speaker A
можешь заработать очень много денег, вообще не понимая, что ты делаешь. Просто рынок едет наверх или тебе просто повезло несколько раз подряд. Италеп приводит в книге такой пример.
05:40
Speaker A
Представьте двух соседей. Один вот тот самый стоматолог, который спокойно работает и зарабатывает свои там 10.000 долларов в месяц. А второй трейдер, который за год может сделать больше миллиона, у него, конечно же, дом побольше, машина подороже и всё красиво.
05:54
Speaker A
И вот кто из них по факту богаче? Но казалось бы, очевидно, у кого миллион, тот и богаче. Но Талеп говорит: "Нет, подождите, давайте посмотрим не на результат, а на то, каким путём этот результат получен. Если бы стоматолог прожил всю свою жизнь тыся раз заново, в
06:10
Speaker A
большинстве случаев эта жизнь была бы такая же, он был бы обеспечен, потому что его доход привязан к навыку, и у него маленький разброс по доходности. А если бы тот же трейдер прожил тыся жизней, то в большинстве из них он был
06:23
Speaker A
бы банкротом, потому что его конкретный результат - это одна удачная дорожка из тысячи возможных. Ему просто выпала правильная цепочка вероятностей. То есть, смотрите, два человека, оба заработали деньги, результат на бумаге одинаковый, но природа этого результата совершенно разная. У одного за цифрами
06:40
Speaker A
стоит навык, у другого - случайность. И проблема только в том, что глядя на результат, ты это не различаешь. Вот, допустим, прибыльный трейдер, вот красивый график доходности, вот его уверенные посты в Telegram-канале, но ты не видишь, что стоит за этим
06:53
Speaker A
результатом, сколько риска он брал, сколько раз ему повезло и что с ним будет через год второй. Ну вот ещё одна аналогия, которая мне нравится.
07:01
Speaker A
Допустим, есть пробкомпания, она собирает маленькие взносы с миллиона людей и иногда выплачивает большие суммы. В любой отдельный месяц она может выплатить больше, чем собрала, но на дистанции она стабильно зарабатывает, потому что математика на её стороне. А теперь представьте, приходит новый проб
07:17
Speaker A
на рынок и продаёт челленджи без расчётов, просто на угад. В хороший год он зарабатывает больше, чем любая пропкомпания, потому что у него нет расходов на аналитиков. Но в плохой год один пйаут может его уничтожить. Снаружи оба выглядят одинаково. Оба зарабатывают
07:32
Speaker A
на челленджах, но одна компания построила системный бизнес, а другая по факту играет в лотерею. И Талеп прямо пишет, что в любой момент времени самые богатые трейдеры на рынке - это зачастую самые худшие трейдеры. Просто их пока не догнало то редкое событие, которое их
07:47
Speaker A
рагнет. Они ходят с уверенным видом, дают советы, выглядят как профессионалы, а по факту они просто едут по шоссе без тормозов. Пока дорога прямая, всё выглядит нормально, но первый же поворот и всё, будем на связи. И меня это в своё
08:00
Speaker A
время реально отрезвило, потому что я смотрел на ребят, которые зарабатывали больше меня, и думал: "Может, я делаю что-то не так? Может, мне надо рисковать больше, входить крупнее?" А потом приходило время, и эти ребята один за другим сливали депозиты. А я продолжал
08:14
Speaker A
торговать. И вот тогда до меня дошло, что вопрос не в том, сколько ты заработал за месяц. Вопрос в том, сможешь ли ты продолжать зарабатывать через год, два, либо же даже через пять.
08:24
Speaker A
Вот это реальный навык, а не цифра для скриншота. О'кей? То есть мы поняли, что результат на рынке может быть следствием навыка, а может быть следствием случайности. И снаружи это выглядит одинаково. Но давайте теперь разберёмся, почему вообще люди на это ведутся.
08:39
Speaker A
Почему мы смотрим на человека, который заработал, и автоматически думаем, что он умный, что он разобрался? И тут Талеб описывает очень простой механизм. Мы видим только тех, кто выжил. Ну вот, смотрите, есть 1.000 трейдеров, а через год половина слилась, через 2 года
08:54
Speaker A
осталось 100 трейдеров, к примеру, через 5 лет осталось 20. Эти 20, они выступают на конференциях, ведут Telegram-каналы, рассказывают про свой подход. И мы думаем, что их подход работает. Но мы не видим те 980, которые делали ровно то же
09:09
Speaker A
самое и потеряли всё. Их просто нет в поле зрения. Они не ведут каналы, они не выступают, они тихо ушли с рынка и никто ничего не знает. Талеп это называет ошибкой выжившего. То есть мы судим по стратегии, по тем, кому повезло, и
09:22
Speaker A
забываем про тех, кому не повезло, с той же самой стратегией. Ну и я вам расскажу, как я это увидел своими глазами. Когда крипта в двадцать первом году росла, появилось огромное количество типов, там разных чатов и комьюнити. Каждый второй продавал курс
09:35
Speaker A
по трейдингу или по заработку на крипте. И у многих из них реально были результаты. Реальные скрины, реальные сделки и, конечно же, реальные деньги. И люди шли к ним, платили по 500, по 1.000 долларов за обучение, потому что, ну,
09:48
Speaker A
вот же человек показывает, что он зарабатывает, значит, он может меня научить. А потом пришёл двадцать второй год, и рынок упал на 80%. И знаете, что произошло? Процентов 90 этих каналов просто замолчали. Не закрылись публично, не написали там, ребята, извините, мы
10:03
Speaker A
были неправы. Просто тишина. Последний пост канале где-нибудь там в ноябре двадцать первого года. И на этом всё.
10:09
Speaker A
Как будто бы человека даже не существовало. И люди, которые заплатили за обучение, они остались чем? С набором приёмов, которые работали только на одном типе рынка. И, конечно же, с потерянными деньгами. Но по факту это как бы ты смотрел на человека, который
10:24
Speaker A
выиграл рулетку и думал: "Вау, какой смелый и умный парень. Хочу быть как он". Но ты не видишь тех, кому не повезло, потому что они тебе уже ничего просто не расскажут. И в трейдинге это работает ровно так же. Человек видит
10:36
Speaker A
чей-то скрин с профитом, видит красивый график и видит, как кто-то закрыл месяц плюс и сразу хочет повторить, но он не задаёт себе вопрос: а что стоит за этим результатом? Сколько раз этот человек рисковал всем депозитам? Есть ли у него
10:50
Speaker A
вообще система или он просто угадал направление пять раз подряд? А может это вообще всё обман и он просто рисует скорены, чтобы продать доступ в свою приватку? Эти вопросы никто себе не задаёт. А по факту именно в них вся
11:01
Speaker A
разница между тем, кто остаётся на рынке и тем, кого рынок в итоге выкинет. Для тех, кто впервые на канале, меня зовут Гарри. Я занимаюсь трейдингом с девятнадцатого года, активно торгую с двадцатого года. До этого кем я только не был и где я только не работал. То
11:15
Speaker A
есть, в принципе, у меня не было никаких предпосылок к тому, чтобы стать трейдером. Я помню, как приходил с работы уставший, садился за компьютер и открывал графики. Жена уже спит, и я до 2: ночи там пытаюсь понять, как это всё
11:27
Speaker A
работает. Тогда я не знал, получится у меня или нет, но я знал, что я точно не хочу провести следующие 20 лет, будучи простым работягой. Сейчас я торгую и проп аккаунты, и личный депозит. Ну и вместе с командой Криптоджаки мы обучили
11:40
Speaker A
больше 15.000 человек с двадцать первого года. И книга Талеба для меня по факту сформулировала те вещи, которые я говорю ученикам постоянно. Про риски, про дисциплину, про то, что важен процесс, а не результат одной сделки. Просто Талеп это всё разложил на таком уровне, что
11:56
Speaker A
после прочтения ты уже совершенно по-другому посмотришь на рынок. Дальше в видео будет процентов 80 материала из книги Талеба и процентов в 20 мои комментарии, мои примеры из трейдинга и из моей работы с учениками. Поехали.
12:09
Speaker A
Принцип первый. Удача - это не навык. Талеп в книге рассказывает историю двух трейдеров. Он их называет Неро и Джон. И эта история по факту объясняет всё, что вам нужно знать про рынок. Неро - это консервативный трейдер. Он торгует
12:23
Speaker A
спокойно, никогда не лезет в огромный риск и зарабатывает стабильно, но не космические деньги. В среднем около миллиона долларов в год. Хорошие деньги, но по меркам Уallстрит это ничего особенного. И через улицу от него живёт Джон. У Джона дом в три раза больше, две
12:38
Speaker A
машины премиум-класса и, конечно же, жена вся в бриллиантах. Джон зарабатывает в 10 раз больше, чем Неро, и смотрит на него сверху вниз, типа неудачник, который просто не умеет торговать. И Нерро сидит и думает: "Может, я и вправда что-то делаю не так?
12:52
Speaker A
Может, мне надо рисковать больше? Может, мой подход устарел?" Потому что вот у Джона вот он зарабатывает больше, значит, он лучше понимает рынок. И это по факту та ловушка, в которую попадают вообще все. Вот ты смотришь на результаты и автоматически приписываешь
13:06
Speaker A
его навыку. Человек заработал много, значит он крутой. Заработал мало, значит никакой. Но дальше что происходит?
13:14
Speaker A
Наступает 1998 год. Кризис на рынках, облигации падают и всё сыпется. И Джон теряет всё. Ну, вообще всё. Весь свой капитал. Его увольняют, выводят из офиса с охранником. Он больше никогда не вернётся в трейдинг. А Неро, Неро в этот
13:29
Speaker A
момент заработал, потому что он строил свою систему так, чтобы именно в такие моменты быть защищённым. Он никогда не входил в позицию, где одно событие могло его уничтожить. То есть, смотрите, что получается. 7 лет подряд Джон выглядел как гений, а Нера неудачник. 7 лет это
13:47
Speaker A
не месяц, не два, это 7 лет человек стабильно зарабатывал больше и выглядел лучше. И потом за одну неделю всё перевернулось. И Талеп пишет, что Джон по сути вообще никогда не был трейдером.
13:59
Speaker A
Он просто оказался в нужном месте в нужное время. Его стиль торговли идеально подходил под тот конкретный рыночный цикл. Соответственно, когда цикл закончился, закончился и Джон. И это я понимаю хорошо на своём опыте.
14:11
Speaker A
Когда я начал торговать, была бычка на рынке крипты, и вокруг было полно ребят, которые делали иксы просто на том, что покупали всё подряд и оно росло.
14:19
Speaker A
Выкладывали скрины, учили других, вели каналы. Они искренне верили, что они разобрались в рынке. И я помню одного конкретного парня, ну, я не буду называть имя. А он за полгода превратил 2.000 долларов в 80.000, 40 иксов. Он завёл сразу же канал, э, набрал
14:36
Speaker A
подписчиков, начал продавать сигналы. И люди реально платили по 100 долларов в месяц за подписку. И у него было, наверное, там человек 300 либо 400 подписчиков в его приватке. А потом рынок развернулся, и за 3 месяца он потерял не только те 80.000, но ещё влез
14:50
Speaker A
в долг, потому что он привык, что рынок растёт. Он привык покупать каждое падение, привык, что так можно, и продолжал это делать, когда рынок уже был совсем другой. Канал закрыл, подписчики потеряли деньги вместе с ним, и всё, тишина. И люди, которые ему
15:06
Speaker A
платили, они смотрели на его результат и думали, что он знает, что делает, а он просто попал в правильный момент. Волна несла его наверх, а он думал, что это он плывёт. Талеп вообще приводит такой мысленный эксперимент. Представьте, что вам предлагают 10 млн долларов за то,
15:22
Speaker A
чтобы вы перебежали шоссе с завязанными глазами. Девять из десяти раз. Окно свободное, и ты пробежишь и станешь богатым. И вот к тебе подходит журналист, типа, расскажите, как вы заработали 10 млн, какая у вас стратегия. И ты такой рассказываешь про
15:35
Speaker A
свою систему. Ну мы же понимаем, что это бред. Никакой системы нет. Тебе просто повезло. И тот, кому не повезло, он уже интервью не даст. В трейдинге это работает ровно так же, только менее очевидно. На шоссе, завязанными глазами всё понятно, ты видишь риск. А на рынке
15:52
Speaker A
этот риск невидимый. И человек может перебегать это шоссе месяцами, даже годами, и ему будет вести, и он будет думать, что это навык, пока однажды не вебётся. Ну, ещё один момент, который мне важно проговорить - это сравнение себя с другими. Вот ты сидишь в
16:07
Speaker A
каком-нибудь трейдерском чате, кто-то скидывает скрин, где у него там плюс 5.000 долларов за день, другой скидывает +12.000 за неделю, а третий скидывает плюс 70.000 за месяц, а ты сидишь вот так, смотришь на свои плюс 300 долларов, и тебе становится плохо. Типа вот они
16:23
Speaker A
могут, а я нет, значит трейдинг - это не моё. Но ты же не видишь полную картину.
16:27
Speaker A
Ты не видишь, что тот, кто скинул плюс 5.000, он рисковал там 20.000 000 долларов, что у него соотношение риска и прибыли один к четырём в минус, что он три раза до этого терял по 5.000 долларов и просто не скидывал эти
16:40
Speaker A
скрины. Ты видишь только победы, а поражения никто не показывает. Поэтому первый принцип очень простой. Если ты заработал, это не значит, что ты умеешь торговать. Если кто-то заработал больше тебя, это не значит, что он лучше тебя.
16:53
Speaker A
Смотрите не на результат, а на процесс, которым этот результат получен. Принцип второй: думай сериями, а не одной сделкой. Начну с истории, которая меня зацепила. А приходит человек к нам на обучение в криптоложи и говорит: "У меня винрей там 80%". Я такой: "О'кей, ну
17:09
Speaker A
покажи систему". А статистики нет. Он на глаз прикинул, что где-то 80 сделок в плюс и там 20 в минус. Значит, 80% wiinнрей есть. Давайте посмотрим вместе.
17:21
Speaker A
Он 80 сделок закрыл в плюс по чуть-чуть, там 200-300 долларов. А две сделки закрыл в минус, там одна минус полторы, вторая там в -2.000.
17:30
Speaker A
Ну, итога по деньгам он в минусе при винрейте 80%, потому что он заработал, допустим, 2.000 на восьми сделках, а потерял 3500 на двух. Красивый винрей, но отрицательный баланс. И он реально не мог понять, что происходит. Говорит, там, у меня женрей,
17:45
Speaker A
это же хороший результат. А я ему показываю: "Ты восемь раз закрыл по чуть-чуть, потому что боялся потерять прибыль. А два раза, когда сделка сразу же шла в минус, ты либо двигал стоп, либо вообще его убирал. Ты просто надеялся, что там рынок развернётся". Я
17:59
Speaker A
не знаю. И эти два раза без нормального стопа сели всю прибыль и ещё больше сверху. А другой человек, у него будет wiнрей там 40%. Он чаще ошибается, чем угадывает, но когда берёт профит, берёт 3: к одному, четыре к одному. Он там
18:13
Speaker A
рискует там 50 долларов и зарабатывает 150-200. И в итоге он стабильно зарабатывает плюс. Хотя, казалось бы, что 40% - это же мало. Так вот, Талеп в книге объясняет, почему так происходит.
18:26
Speaker A
Он вводит понятие альтернативные истории. И суть простая: когда ты видишь результат, задай себе вопрос: "А что было бы, если бы всё пошло немного иначе? Не что случится, а что могло бы случиться?" Вот трейдер, допустим, открыл сделку без стопа, и рынок пошёл
18:42
Speaker A
против. Он пересидел просадку, рынок развернулся, и он закрыл позицию в плюс. Красиво, но давайте мысленно прокрутим эту ситуацию 100 раз. И сколько раз из 100 рынок развернулся бы? Может, в тридцати? А в семидесяти продолжил бы идти против, и ты бы потерял бы весь
18:59
Speaker A
депозит. Выиграл в одной реализации, проиграл бы в большинстве. Можно проще. Вам предлагают игру. Бросаете монетку, орёл получаете 3 доллара, решка, теряете 1 доллар. Будете играть? Конечно, потому что на 100 бросках математика даёт плюс в 100 долларов. Но если бросить один раз
19:17
Speaker A
и выпадает решка, вы потеряли 1 доллар. Если оценивать по одному броску, плохая игра. Хотя игра отличная, нужно просто бросить больше раз. Трейдинг ровно такая же история. Отдельная сделка может быть в минус, но если система на 100 сделках даёт плюс, ты в порядке. Проблема в том,
19:35
Speaker A
что люди оценивают каждый бросок, а не серию. И вот тут журнал сделок. Мы в криптоджике ставим его с первого дня.
19:41
Speaker A
Записываем каждую сделку, средний профит, средний убыток и винрей. Тот первый ученик, когда начал вести журнал, через 2 недели открыл и увидел реальную картину. Не ту, что в голове, а ту, что в цифрах. Средний убыток в пять раз больше среднего профита. Полгода
19:56
Speaker A
торговал и не видел вот этой всей картины, а в журнале вылезло за 2 недели. Тогда у него реально щёлкнуло.
20:03
Speaker A
Чистота выигрышей- не главный показатель. Главное, что ты делаешь, когда прав и что делаешь, когда не прав.
20:09
Speaker A
Кстати, это как раз-таки то, что отличало Неро от Джона из первого принципа. Неро всегда думал сериями. Ему было неважно зарабатывать на конкретной сделке. Важно, чтобы подход давал плюс на дистанции. Спокойно брал маленькие убытки. знал, что в серии из тысячи
20:24
Speaker A
сделок его подход прибыльный, а Джон думал как раз-таки об отдельной сделке. Плюс, я молодец, в минус, ну, пересижу, подожду и всё вернётся. Вот это мышление одной сделкой его и убило. Поэтому второй принцип, когда открываешь сделку, задать себе вопрос: если я открою её 100
20:42
Speaker A
раз подряд при таких же условиях, я буду в профите? Если да, заходи в позицию.
20:47
Speaker A
Если нет, лучше не трогай рынок. Даже если прямо сейчас кажется, что рынок точно пойдёт в твою сторону, то, что кажется - это одна реализация, а думать надо обо всех. Принцип третий - проблема индейки. Это вообще одна из самых
21:02
Speaker A
любимых идей в книге. Когда вы её поймёте, вы по-другому начнёте смотреть на любую стратегию. Талеп рассказывает такую историю. Представьте индейку.
21:13
Speaker A
Каждый день к ней приходит фермер и кормит. День первый кормит, день второй кормит. День сотый кормит, пятисотый кормит, тысячный кормит. Если бы индейка умела анализировать данные, она бы посмотрела на свою статистику и сказала: "Слушайте, у меня 1.000 дней подряд, всё
21:29
Speaker A
хорошо. Фермер приходит, приносит еду, жизнь прекрасна, мой подход работает, моя стратегия выживания доказана на тысячи наблюдений, а на .1 день наступает день благодарения и индейку режут". То есть смотрите, что произошло.
21:44
Speaker A
Вся статистика, вся тыся дней успешного опыта, они не просто не помогли, они создали ложную уверенность. Индейка была максимально уверена в своей безопасности ровно в тот момент, когда ей грозила максимальная опасность. И Талеп говорит, что на рынке это происходит постоянно.
22:01
Speaker A
Трейдер находит стратегию, она работает месяц, два, полгода, год, он начинает увеличивать объёмы. Ну вот же всё работает, статистика подтверждает. Он уверен в себе, и именно в этот момент он максимально уязвим. и в книге Талеп рассказывает историю трейдера по имени
22:16
Speaker A
Карлос. Трейдер на развивающихся рынках, умный, образованный, из хорошей семьи, торговал облигациями, и у него всё получалось. Каждый раз, когда рынок падал, он просто покупал. И, как вы понимаете, рынок восстанавливался, и он зарабатывал. Это работало в 1995 девяносто седьмом году. Каждое падение
22:36
Speaker A
была возможность для покупки. И он привык к этому. Буквально натренировал себя, что каждое падение, значит, надо покупать больше. Тыся дней кормления. А потом наступило лето 1998 года. Рынок начал падать, и Карлос сделал то, что делал всегда. Он докупал, а рынок упал
22:53
Speaker A
ещё ниже. Ну и, конечно же, он докупил, упал ещё сильнее. Ну он сказал коллегам: "Это просто ликвидация, это временно, фундаментальные показатели в норме". И докупил ещё. Облигации, которые покупал по 52 доллара, упали до 43, потом до тридцати, потом до двадцати, а потом
23:10
Speaker A
ниже десяти. Карлос потерял 300 млн. Его, конечно же, уволили, и его карьера трейдера закончилась. И вот что тут важно понимать. Карлосм не был идиотом и не был азартным игроком. Он был образованным экономистом, который принимал решения на основе данных. Но
23:26
Speaker A
все его данные, весь его опыт, вся статистика, это всё было собрано в период, когда фермер кормил индейку. Он никогда не видел дня благодарения.
23:35
Speaker A
Соответственно, он даже не допускал, что такое возможно. Я это вижу в трейдинге постоянно. У нас был ученик, тоже не буду называть его имя, он торговал крипту, и у него была стратегия покупать каждое падение Луна больше, чем на 10%.
23:49
Speaker A
И какое-то время это очень хорошо работало, и монета там падала на 10-15%. Ну, он покупал, она восстанавливалась, и он фиксировал прибыль. Так он сделал раз шесть или семь подрат и каждый раз зарабатывал. Плюс он ещё стейкал UST под
24:03
Speaker A
20% годовых, и у него в голове сложилась картина. Проект надёжный, stable держит привязку и монета всегда откупается. И с каждым разом он начал увеличивать позицию. Ну, потому что это работает и статистика это всё подтверждает. Если шесть из шести, то зачем, ну, там стоп
24:19
Speaker A
использовать, если монету всегда откупают. А потом май двадцать второго года UST начал терять привязку к доллару. Луна посыпалась, упала на 10%, он купил, упала ещё на 20, докупил.
24:31
Speaker A
Потом ещё и он продолжил купать, потому что в голове сидела установка: "Луна всегда откупают". Шесть раз подряд откупали, значит, и сейчас тоже будут откупать. Плюс это очень огромный проект, экосистема Stable, 20% годовых.
24:45
Speaker A
Ну не может это всё рухнуть. Но рухнуло. За несколько дней монета ушла с 80 долларов практически в ноль. UST потерял привязку к доллару. Стейкинг, вся экосистема, всё обнулилась. И он потерял всё. не просто депозит для трейдинга, а вообще всё, что было в крипте, потому
25:02
Speaker A
что увеличивал позицию нападения без стопа, а ещё половина денег лежала в стейкинге в том же проекте. И когда мы потом разбирали эту ситуацию, он сказал фразу, которую я запомнил: "Я был уверен на 100%, что всё восстановится, потому что всегда восстанавливалось". Вот это и
25:17
Speaker A
есть проблема индейки. Максимальная уверенность с момента максимальной опасности. И поэтому Талеп говорит, что длинная серия прибыльных сделок - это не всегда хороший знак. Иногда это как раз-таки признак того, что ты набираешь риск, которого не видишь, что ты как
25:32
Speaker A
раз-таки та индейка, накапливаешь уверенность прямо перед катастрофой. Ну и какой из этого практический вывод?
25:38
Speaker A
Очень простой. Всегда выставляйте стопы. Всегда. Неважно, насколько вы уверены в сделке, неважно, сколько раз подряд рынок откупался. Неважно, что говорят аналитики. Стоп - это твоя страховка от дня благодарения. Ну вот как ремень безопасности в машине. Ты можешь тысячу
25:53
Speaker A
раз проехать без аварии, и каждый раз тебе будет казаться, что ремень не нужен. Но когда авария случится, а она рано или поздно случится, ремень спасает тебе жизнь. Ты просто не знаешь, когда именно это произойдёт. Поэтому пристёгиваешься каждый раз. Я никогда не
26:07
Speaker A
двигаю стоп. Вот это моё там прямо железное правило. А рынок идёт против меня, доходит до стопа, и я просто выхожу там -1%. Потому что каждый раз, когда ты двигаешь стоп, ты по факту делаешь ставку на то, что ты умнее
26:18
Speaker A
рынка, а ты не умнее. И никто не умнее. И у нас в обучении это прямо прописано в системе. Три уровня защиты. Первый - это максимальный риск на одну сделку, то есть не больше определённого процента от депозита. Второй максимальный риск на
26:32
Speaker A
день. И третий - это максимальная просадка на неделю. Если ты пробил любой из уровней, ты просто останавливаешься, ты не торгуешь, ждёшь. Это как раз-таки три ремня безопасности вместо одного.
26:44
Speaker A
Даже если один не сработает, два других удержит. Все знают про стоп-лоссы, но у них нет системы управления риском на уровне там дня либо недели. А это важнее, чем стоп на отдельной сделке, потому что можно три раза подряд словить
26:57
Speaker A
стоп и в сумме потерять столько, что уже не восстановишься. Поэтому проработка рисков - это то, на что мы в обучении обращаем внимание первым делом. Принцип четвёртый- шум против сигнала. Расскажу, как это выглядело у меня. Когда я начинал, я буквально не мог оторваться
27:12
Speaker A
от графиков. То есть я открыл сделку и там сижу, смотрю, как двигаются свечи. Там красная идёт вниз, там это минус, мне плохо, зелёная в плюс и мне сразу же хорошо. То есть вы можете представить, что за час это больше двадцати
27:24
Speaker A
эмоциональных качелей. Помню один день, что я открыл сделку утром и до вечера я просто не мог встать за графика. То есть меня даже жена звала там пообедать, и я говорил, что да, сейчас там приду.
27:33
Speaker A
Просто мне казалось, что если я отойду, что-то случится и я просто не, ну, не успею среагировать. Через часов 6 я не выдержал давление, и я просто закрыл сделку. Если честно, рынок ничего не показал, а я просто эмоционально устал,
27:49
Speaker A
больше не мог терпеть вот эти качели. И знаете, что? Если бы я оставил и пришёл вечером, она бы закрылась по тейку.
27:55
Speaker A
Потерял деньги не потому, что рынок пошёл против, а потому, что 6 часов смотрел на шум, и я просто не выдержал.
28:01
Speaker A
И вот потом я прочитал у Талеба математику этого явления, и всё стало на свои места. Он берёт пример. Стоматолог хороший, успешный, ещё инвестирует.
28:12
Speaker A
Портфель на миллион, приносит 15% годовых, отличная доходность, волатильность там 10% в год. Толеп прогоняет через модель и показывает, что происходит, когда стоматолог начинает проверять портфель с разной частотой.
28:24
Speaker A
Раз в год в 93% случаев он видит прибыль, приятно всё работает. Если раз в месяц, то вероятность падает до 67%.
28:32
Speaker A
Каждый день 54%. Почти 50 на50. То есть каждый второй день в минусе, каждую минуту - это 50 и 17. Практически монетка при 15% годовых. Вдумайтесь, один и тот же портфель, одна и та же доходность. И если ты смотришь каждую
28:49
Speaker A
минуту, ты видишь хаос. А если раз в год реальный результат? На коротких отрезках ты наблюдаешь не доходность, а волатильность. Не результат стратегии, а случайный шум рынка. И чем чаще ты смотришь, тем больше шума и тем меньше сигнала. Это как встать на весы после
29:05
Speaker A
каждого стакана воды, там выпил плю 300 г, паника. Сходил в туалет -200, ура. Ну это же бред. Но именно так ведут себя трейдеры, которые сидят перед графиком 12 часов. И ещё одна вещь из книги, которая мне объяснила, почему это так
29:20
Speaker A
больно. Талеп пишет: "Эмоциональная боль от убытка в 2 с по раза сильнее, чем удовольствие от того же профита. Минус 100 долларов больно на условно, там 250 условных единиц. Плюс 100 уже приятно на 100. За день видишь 50 плюсов и 50
29:36
Speaker A
минусов. По деньгам ты примерно в ноль, может небольшой профит. По эмоциям это глубокий минус, потому что ты весь день страдал. Тот стоматолог из примера, если бы проверял каждую минуту, не просто видел бы шум, он бы эмоционально разрушался. И в какой-то момент он бы не
29:50
Speaker A
выдержал, продал весь портфель просто чтобы восстановить качели. Хотя портфель прибыльный. Худшее решение именно потому, что слишком часто смотрел. Тот стоматолог из примера, если бы проверял каждую минуту, не просто видел бы шум, он бы эмоционально разрушался и в какой-то момент он бы не выдержал и
30:07
Speaker A
продал всё просто, чтобы остановить эти качели. Хотя портфель на дистанции прибыльный. Худшее решение в этой ситуации - это закрыть весь портфель просто на эмоциях. Когда я это прочитал, я перестал издеваться над собой. Тот день, когда в 6 часов я сидел перед
30:22
Speaker A
монитором, это не потому, что я слабый или просто недисциплинированный. Это потому, что мой мозг так устроен. И, в принципе, мозг так устроен. Он не может спокойно смотреть на мигающие цифры и ничего не делать. У меня сейчас чёткая правила. Если открываю сделку, я
30:36
Speaker A
поставил стоп, тейк, и я просто ничего не трогаю. А могу посмотреть через несколько часов там, но не раньше. Всё, что я делаю, я веду менеджмент позиции.
30:44
Speaker A
И знаете, что? Когда я перестал сидеть перед графиком, результаты реально улучшились. Не потому, что я стал лучше анализировать график. Просто я перестал мешать процессу, перестал вмешиваться в этот шум. Ну и, кстати, освободилась куча времени. Раньше я весь день
30:58
Speaker A
проводил перед монитором, и у меня было ощущение, что я работаю. А на деле я просто нервничал и ухудшал результаты.
31:04
Speaker A
Сейчас я трачу на анализ и вход в позицию там суммарно, там может 3-4 часа в день. И то это очень много. Час утром, а потом в обед я работаю там условно тоже минут 40 час. Ну и вечером проверяю. Если открыл сделку, то я
31:20
Speaker A
просто ставлю алерты и пошёл заниматься другими делами. Дайте стратегии поработать. Принцип пятый - это мозг тебе врёт. Без этого вообще невозможно понять, почему трейдеры раз за разом совершают одни и те же ошибки. Почему человек знает, что нельзя двигать стоп и всё равно двигает?
31:37
Speaker A
Знает, что нельзя заходить на весь риск и всё равно заходит. Знает, что нужно фиксировать прибыль и всё равно пересиживает там ситуацию на рынке.
31:45
Speaker A
Талеб в книге объясняет это очень просто. Наш мозг просто не создан для работы с вероятностями. Ну вот вообще он создавался для выживания в саване, где нужно было быстро бежать от льва или хватать еду. И эти инстинты до сих пор
31:59
Speaker A
управляют нашими решениями, даже когда мы сидим перед монитором и торгуем. Италеп описывает несколько ловушек, которые мозг расставляет нам каждый день. Первое, мы видим закономерности там, где их нет, буквально. Моз так устроен, что он ищет паттерны во всём. В
32:15
Speaker A
Соване это было бы полезно. Типа вот эти ягоды красные, от них в прошлый раз болел живот, значит красные ягоды опасные. Но на рынке это играет против нас. Трейдер смотрит на графики и начинает видеть сигналы в каждом движении. Вот тут, к примеру, свеча
32:28
Speaker A
закрылась выше какого-то конкретного уровня, значит, рынок пойдёт к следующему поинту. Вот тут, допустим, у нас есть смена направления движения, значит, это точно разворот. Но Талеп говорит, что если взять генератор случайных чисел и нарисовать график, мозг и там найдёт сигналы и
32:43
Speaker A
закономерности, потому что он так устроен. Он ищет паттерн в любом наборе данных, даже в полностью случайном. Я это видел у себя, когда я начинал и мог часами смотреть на график и находить закономерности. Вот тут похожее на разворот, вот тут объём подтверждает, а
32:57
Speaker A
вот тут уровень поддержки. Я заходил в сделку, а потом рынок шёл куда хотел, и моя закономерность оказывалась просто случайным совпадением. И когда ты это осознаёшь, ты начинаешь гораздо строже относиться к своим сигналам. Перестаёшь входить в каждую сделку, которая
33:12
Speaker A
выглядит хорошо. Потому что, знаешь, мозг найдёт хорошую сделку в любом наборе свечек, даже в полностью случайном. Вторая ловушка. Мы переоцениваем недавний опыт. Последние три сделки в плюс, и ты чувствуешь себя уверенно. Ты увеличиваешь объём риска и так дальше. Последние три сделки в
33:30
Speaker A
минус, тебе становится страшно, ты уменьшаешь объём или вообще перестаёшь торговать. Но три сделки - это вообще ничего. Статистически это ноль. Три сделки не говорят вообще ни о чём. Ни о рынке, ни о стратегии, ни о навыке. Но мозг воспринимает это как важную
33:44
Speaker A
информацию и заставляет менять поведение. Я видел учеников, которые после трёх убыточных трейдов подряд полностью меняли стратегию. Три трейда, и человек решает, что всё, стратегия не работает. Хотя на выборке в 100 сделок а стратегия была бы плюс. Но мозг не может
34:00
Speaker A
ждать 100 сделок. Он реагирует на последние три. Следующая ловушка. Мы не умеем думать о вероятностях. Талеп пишет, что человек не может одновременно держать в голове, что событие маловероятно, но возможно. Мозг упрощает: либо это произойдёт, либо это не произойдёт. Средины просто нет.
34:17
Speaker A
Отсюда все эти фразы типа рынок точно пойдёт вверх или биткои точно упадёт до 30.000. Люди не говорят с вероятностью 60%. Я думаю, что рынок, скорее всего, пойдёт вверх. Нет, они говорят: "Точно пойдёт". Потому что мозг не работает с
34:32
Speaker A
процентами, он работает с уверенностью. И это как раз-таки объясняет, почему люди не ставят стопы. Если ты точно знаешь, что рынок пойдёт вверх, зачем тебе стоп? Стоп нужен тому, кто допускает, что может ошибиться. А если ты уверен на 100%, стоп лишний, и мозг
34:47
Speaker A
тебе услужливо подсовывает эту стопроцентную уверенность. Хотя на рынке никогда нет и не бывает ничего на 100%.
34:53
Speaker A
Четвёртая ловушка: мы по-разному относимся к прибыли и убытку. Я уже говорил, что боль от потери в 2 с по раза сильнее, чем радость от прибыли того же размера. И из-за этого трейдеры делают ровно противоположные тому, что надо. Сделка в плюс: ты боишься потерять
35:07
Speaker A
прибыль и закрываешь рано. Сделка в минус: ты надеешься, что рынок развернёшься и держишь доталову. То есть режешь прибыль и даёшь убыткам расти.
35:17
Speaker A
Хотя надо наоборот резать убытки и давать прибыли расти. Но мозг не даёт это сделать. Он просто так устроен. Я, когда это прочитал, вообще по-другому начал относиться к своим эмоциям в торговле. Перестал думать, что со мной что-то не так, потому что раньше я
35:31
Speaker A
злился на себя. Ну почему я опять закрыл позицию рано? Почему я опять засел в каких-то альтах? Ну почему опять не торговал по плану? А после Талеба я понял, что это не я такой неправильный.
35:42
Speaker A
Это у всех так. Ну абсолютно у всех. И задача не в том, чтобы себя заставлять, а в том, чтобы выстроить систему, которая просто не даёт тебе принимать решения на эмоциях. Вот сейчас я расскажу, что я конкретно делаю. Я
35:54
Speaker A
прописываю план сделки до открытия. Я знаю, где у меня будет выставлен стоп, где будет тейк, какой будет риск. Всё до того, как я открыл позицию. И после того, как я открыл, я просто не меняю эти параметры, потому что я знаю, что
36:07
Speaker A
может произойти, да, условно, там, ладно, я там не двигаюсь стопы, но может быть такое, что я могу там передвинуться в буу, хотя тоже крайне редко, но я могу открыть позицию по флоу. И если слушать, что мне навязывает мой мозг, будет
36:19
Speaker A
только хуже. Я это проверял на себе очень много раз, поэтому все решения принимаются заранее, пока я в спокойном состоянии и нормально соображаю и могу реагировать на каждое движение. Кстати, у нас в Cryptology есть конкретный чек-лист входа в сделку, пункты в ТЭС,
36:34
Speaker A
которые ты проверяешь до того, как открыл позицию, контекст рынка, наличие сетапа, а уровни поддержки сопротивления, соотношение риска прибыли, объём позиции. Если хотя бы один пункт не выполняется, ты просто не открываешь позицию и всё. И, ну, просто нет других вариантов. И знаешь, что
36:50
Speaker A
самое интересное? Когда ученики начинают по этому чек-листу работать, количество сделок у них падает раза в два, а то и в три. Они начинают входить реже, но качество сделок кратно растёт, потому что отсекают все входы на эмоциях. Ну, все, ну, там, что вроде похоже на сетап,
37:06
Speaker A
всё, ну, а давай попробую, всё остаётся в стороне. И трейдер берёт только те сделки, которые реально подходят под все фильтра. Поэтому принцип пятый: не доверяй своим ощущениям в моменте. Мозг не заточен под трейдинг. Он видит закономерности, где их нет,
37:22
Speaker A
переоценивает последствия и события, не умеет просто думать вероятностями и думать по-разному, то есть быть гибким.
37:29
Speaker A
Он по-разному реагирует на прибыль и риск. И что с этим делать? Правила до входа в сделку. Всё. Других вариантов просто нет. Шестой принцип. 1.000 часов - это не гарантия. Скажу вещь, которая может кого-то задеть. Я видел людей, которые торгуют 4-5 лет и торгуют хуже
37:45
Speaker A
новичков. Не потому, что они какие-то глупые, а потому, что 5 лет закрепляли неправильные привычки. У нас был ученик, который пришёл после 4 лет самостоятельной торговли. Каждый день он сидел за графиками, каждый день были сделки, и он был убеждён, что у него
37:59
Speaker A
огромный опыт. Мы начали разбирать, а журнала нет. За 4 года он не сделал ни одной записи в журнал. Он не знал свой средний убыток, не знал средний профит, не знал wiнрей и не знал, на каких инструментах он зарабатывает, а на каких
38:12
Speaker A
стабильно теряет. 4 года за графиками и ноль цифр про себя. И он 4 года повторял одни и те же ошибки. Он двигал стоп, пересиживал убытки, после серии побед увеличивал позиции и каждый раз одно и то же. Но без журнала он не видел просто
38:27
Speaker A
своих ошибок. Он думал, что он торгует и, значит, по чуть-чуть развивается. А по факту он ходил по кругу, когда начал вести журнал. За 2 месяца узнал про себя больше, чем за предыдущие 4 года. У него просто появились цифры, с которыми можно
38:41
Speaker A
работать. И это реальная обратная связь. Талеп объясняет, почему так получается. Он делит профессии на два типа. Есть хирург, который сделал тысячи операций, и каждое следующее лучше. Обратная связь чёткая. Сделал так, пациент выздоровел.
38:55
Speaker A
Сделал иначе, нет, ты учишься. То же самое и пилот, повар, музыкант. Везде, где прямая связь между действиями и результатом, там будет накапливаться опыт. А в трейдинге обратная связь немножечко смазана. Можешь сделать всё правильно и просто получить убыток.
39:11
Speaker A
Можешь сделать вообще непонятно что на графике и как-то умудриться заработать. И рынок тебе не говорит: "Вот тут ты молодец, а тут ты допустил ошибку". Он даёт результат, а дальше ты уже сам разбираешься. Поэтому трейдер может торговать 5 лет и не научиться вообще
39:25
Speaker A
ничему, потому что всё время получал случайную обратную связь и делал неправильные выводы. Казалось бы, что он учится, а он просто накапливал неправильные привычки. Вспомните Карлоса из третьего принципа: больше 10 лет на рынке экономист репутация фундаментальный анализ. Он потерял 300
39:41
Speaker A
млн. Весь его опыт был про один тип рынка. Когда рынок стал другим, опыт не просто обнулился, он стал вредным. Он продолжал действовать по-старому, потому что 10 лет это так работало.
39:53
Speaker A
На рынке опыт может работать против тебя. Торговал только на бычке. В голове сидит, что рынок всегда должен расти и просадку надо всегда выкупать. Приходит медвежка и этот опыт тебя убивает.
40:04
Speaker A
Талеп, кстати, пишет, что на Уолстрит полно людей с двадцати с тридцатилетним стажем, который торгуют не лучше генератора случайных чисел. Просто они выжили. Кто-то, потому что фирма покрывала убытки, кто-то, потому что рынок в целом рос. Стаж есть, а навыка
40:19
Speaker A
нет. Поэтому у нас на обучении журнал - это не рекомендация, это обязательная часть. Мы даём готовый шаблон, 2 минуты на заполнение. Но главное, кураторы раз в неделю смотрят этот журнал и проводят разбор. Подсвечивают то, что ученик сам не видит. Вот тут, допустим, ты
40:34
Speaker A
стабильно двигаешь стоп, а вот тут, допустим, ты заходишь без сетапа, а вот тут ты увеличиваешь допустим, риск после серии побед. Куратор по факту делает то, что рынок не может. Он даёт тебе честную обратную связь. Вот это ты сделал
40:46
Speaker A
правильно, а вот тут у тебя ошибка, и он объясняет тебе, почему. Именно поэтому с куратором прогресс быстрее. Появляется качественная обратная связь вместо рыночного шума. Вывод очень простой: не путайте время в рынке с навыком. 3 года торговли без анализа, без журнала, без
41:01
Speaker A
разбора ошибок - это не 3 года опыта. Это один год, повторяемый три раза. Настоящий опыт, когда каждую сделку разбираешь, понимаешь не только, что произошло, но и почему, когда отличаешь удачную сделку от хорошей. Удачное - это повезло. Хорошее - ты работаешь по
41:18
Speaker A
системе. Вот тогда время в рынке превращается в навык. Кстати, небольшое отступление. Всё, что я сегодня рассказываю про случайность, про риски, про процесс места результата, это по факту фундамент того, чему мы учим на программе Fulltime Trader от Cryptologic K. Только в книге это теория, а у нас -
41:35
Speaker A
это конкретные инструменты. Шаблоны торгового журнала, чек-листы для входа в сделку, система риск-менеджмента, самые актуальные знания, ежедневные аудиты с обратной связью и всё то, о чём я сегодня говорил. Веди журнал, считай, ставь стоп, не доверяй эмоциям. У нас это не просто совет, а встроенная
41:52
Speaker A
система, через которую прошло уже больше 15.000 человек. Если вам актуально разобраться в трейдинге системно, с нуля до результата, ссылка на анкету предзаписи на Fulltime Trader будет в описании. О'кей, возвращаемся. Давайте быстро пробежимся, что у нас было.
42:08
Speaker A
Первый принцип - это удача, не навык. То, что ты заработал, ещё не значит, что ты умеешь. Смотри на процесс. Второй.
42:16
Speaker A
Думай сериями. Не по одной сделке оценивай решение, а представь, что ты его принимаешь 100 раз. Третий проблема индейки. Тысячи дней успеха не защитят от одного дня катастрофы. Стоп нужно выставлять всегда. Четвёртый- шум против сигнала. Чем чаще смотришь на график,
42:34
Speaker A
тем больше мусора видишь. Открыл, поставил алерты и отошёл. Пятый. Мозг всегда врёт. Все решения прописываем чётко до входа. И шестой. 10.000 часов - это не гарантия. Без журнала время в рынке - это просто время. В принципе, если посмотреть все шесть про одно и то
42:52
Speaker A
же. Рынок устроен не так, как нам кажется. Интуиция, конечно же, обманывает. Результат одной сделки или даже года ничего не доказывает. И единственный способ выжить на дистанции - это система и исследование этой системе. Ну и последний, седьмой принцип, он как раз-таки про то, как это
43:10
Speaker A
собрать вместе. Седьмой принцип: оценивай процесс, а не результат. Он по факту объединяет все предыдущие, потому что одно дело- знать, что удача - это не навык, что мозг врёт, что шум не сигнал, а другое, как с этим жить каждый
43:24
Speaker A
торговый день. Толеп на это отвечает просто: перестань мерить себя деньгами. Мерь себя тем, следовал ли ты процессу.
43:32
Speaker A
Допустим, вы открыли сделку, сетап был, зашли по правилам, стоп стоит, и тайк вы тоже выставили. Рынок пошёл против вас, он выносит стоп, и вы потеряли деньги. И вот тут у большинства реакция: "Ну, это плохая сделка, и я потерял 1%". А по
43:47
Speaker A
Талебу: "Нет, сделка хорошая, ты сделал всё правильно. Результат одной конкретной сделки - это шум". И мы это уже сегодня разбирали. Важно, чтобы ты следовал системе, которая на дистанции даёт плюс. А теперь наоборот. Допустим, вы зашли без сетапа на эмоциях, без
44:03
Speaker A
стопа и прямо на большой риск, и рынок пошёл в вашу сторону, и вы заработали куча денег. Но это ж круто. Нет, по Талебу - это то же самое шоссе без тормозов и с первого принципа. Дорога оказалась прямой, и ты доехал. Ты
44:17
Speaker A
нарушил все правила, и тебя за это не наказало. Но это не значит, что ты прав.
44:22
Speaker A
Это значит, что поворота просто не было. И вот когда ты это принимаешь, реально принимаешь там не на уровне, там мне там понятно, а на уровне повседенных решений, у тебя полностью меняется подход. Ты перестаёшь привязываться к каждому плюсу и минусу. Вместо сколько я
44:37
Speaker A
заработал, начинаешь спрашивать себя: торговал ли я по правилам. Минус по системе- нормально. Это часть процесса.
44:44
Speaker A
И убытки будут всегда. Это нужно понимать. Вопрос только в том, чтобы они были запланированы в рамках риска. Что я сделал конкретно для себя? В конце недели либо в конце торгового месяца я не открываю PNL. Сначала я открываю журнал и смотрю, все ли сделки за этот
44:59
Speaker A
период были по правилам. Если все по правилам, но там даже неделя закрылась в минус, это нормальная неделя. Я сделал всё, что от меня зависело. Результат на короткой дистанции - это случайность.
45:10
Speaker A
Это мы уже тоже подробно разобрали. А вот если я заработал, но я нарушил свои же правила, вот это плохая неделя, даже если по итогу у меня плюс на балансе, потому что этот плюс случайный, а привычка нарушать правила, она
45:22
Speaker A
накапливается и рано или поздно вам прилетит. Кстати, в книге описано, как работал Неро. Помните консервативного трейдера с самого начала? Он каждый вечер оценивал не деньги, а качество решений. Он вёл дневник, почему открыл позицию, какой был план, что произошло и
45:38
Speaker A
совпали ли ожидания с реальностью. И если решение было правильным, а результат отрицательным, ему было нормально с этим. Он понимал, что на дистанции правильные решения вытаскивают. Собственно, поэтому Неро и пережил кризис девяносто восьмого года, а Джон нет. Неро каждый день
45:54
Speaker A
фокусировался на процессе, а Джон на результате. Пока результат был хорошим, Джон был в порядке. Когда перестал, разбираться было уже поздно. О'кей.
46:03
Speaker A
Давайте теперь конкретно, что делать со всем этим на практике, потому что одно дело послушать, а другое дело реально применять. Я хочу, чтобы вы вышли из видео не просто с мыслями в голове, а с понятным планом. Первое- журнал сделок.
46:16
Speaker A
Я понимаю, что вы это 100% уже слышали, но, скорее всего, ничего не делаете. Но смотрите, журнал - это, по факту единственная штука, которая превращает время за графиком в реальный навык. Мы же только что разбирали, без журнала можно даже 4 года ходить по кругу и не
46:31
Speaker A
заметить. Журналом за 2 месяца ты видишь гораздо больше, чем за эти 4 года. Причём не надо делать какую-то сложную таблицу. Пять вещей на сделку и хватит.
46:42
Speaker A
Почему зашёл в позицию? Что есть конкретно? Что увидел на графике? И какая была логика? Где стоял стоп и тейк? Что ожидал? Что произошло? И главное, действовал ли ты по правилам да или нет? 2 минуты после сделки, но через
46:56
Speaker A
месяц разница просто колоссальная. Ты начинаешь видеть закономерности не в рынке, а в себе. Это гораздо ценнее. Ну вот, например, ты замечаешь, что после 10:00 вечера стабильно нарушаешь правила или что третья сделка за день почти всегда убыточная или что по пятницам
47:12
Speaker A
перед выходными ты двигаешь стопы. Вот эти штуки ты их просто без журнала вообще не увидишь. Они как слепая зона.
47:17
Speaker A
А с журналом вот они чёрным по белому. Второе. И это прямо вытекает из пятого принципа. Все решения нужно записать до входа в позицию. Стоп, тейк, риск на сделку. Всё делаешь до того, как открыл позицию. После открытия просто вообще
47:31
Speaker A
ничего не трогайте. Мозг, конечно же, будет уговаривать, и это нормально. Ну вот тут можно там подвинуть стоп, рынок почти развернулся, не двигай. Либо давай закроем часть. А не нужно этого делать.
47:43
Speaker A
Если это не прописано в плане, не используйте вот эти сплиттейки, потому что любое изменение в моменте - это эмоции. А мы разбирали, к чему приводят решения на эмоциях. Третье. раз в неделю, минут 20. Просто делаете аудит, открываете журнал, смотрите все сделки,
47:58
Speaker A
там считаете две вещи: PNL за неделю, ну, это понятно, это все считают, и процент сделок, которые были по системе, вот это мало кто считает. А зря. Это по факту главная метрика, потому что если все сделки по системе, а PNL в минусе,
48:12
Speaker A
ничего страшного, это нормальная неделя и математика, скорее всего, на твоей стороне. Результат он придёт. А если часть сделок мимо систем, но PNL в плюсе, вот тут надо насторожиться, потому что ты зарабатываешь случайно, а случайность, как мы сегодня подробно
48:26
Speaker A
разбирали, штука ненадёжная. Ну и четвёртое - это может покажется странным, но перестаньте смотреть на чужие результаты. Если есть привычка каждый день листать трейдерские чаты и там залипать на чужие скриншоты, уберите это. Вы видите только профиты, минусы ж никто не постит. В голове складывается
48:45
Speaker A
картина, что все вокруг зарабатывают, а ты один нет. А мы же первым принципом начали: результат ничего не доказывает.
48:52
Speaker A
Скриншот с профитом - это не доказательство навыка, это просто скриншот. А вот зависть от чужого скриншота, она реально портит торговлю.
48:59
Speaker A
Начинаешь рисковать больше, заходишь крупнее, нарушаешь свои же правила, лишь бы показать такой же результат.
49:05
Speaker A
Сравнивайте себя только с собой. Месяц назад было 60% сделок по системе, а сейчас 75. Вот это рост. Вот это имеет значение. В общем, четыре штуки: журнал, решение до входа, еженедельный аудит и фокус на себе, а не на чужих скринах. По
49:22
Speaker A
отдельности ничего сложного, но вместе это реально меняет торговый подход. Ну что ж, давайте подведём итог. Семь принципов из книги, одураченной случайностью. Первый. Удача - это неравно навык. Заработал, ещё не значит, что умеешь. Важен процесс, а не цифра.
49:39
Speaker A
Второй. Думайте сериями. Одна сделка ничего не значит. Вот представьте, что принимаете решение 100 раз. Третий проблема индейки. Даже 1.000 дней успеха не защитит, если ты не контролируешь риск. Стоп нужно выставлять всегда.
49:54
Speaker A
Четвёртый - шум против сигнала. Чем чаще ты лезешь в график, тем больше мусора. Открываете график, выставляете алерты и закрываете график. Пятый. Мозг всегда врёт. Он не заточен под вероятности, поэтому все решения до входа на холодную голову. Шестой. Время в рынке не равно
50:12
Speaker A
навык. Без журнала и анализа ты просто повторяешь ошибки. Ну и седьмой. Оценивай процесс. Веди журнал, считай, сколько сделок по системе и будь честен с собой. Ну и четыре практические вещи, которые можно внедрить прямо завтра - это журнал, решение до входа,
50:29
Speaker A
еженедельный аудит, ну и фокус на себе. Если сделаете хотя бы это, уже будете торговать лучше, чем большинство. И это, если честно, не преувеличение. Я долго готовил это видео, перечитывал книгу, выписывал, думать, как привязать к трейдингу, потому что Талеп, в принципе,
50:45
Speaker A
писал для широкой аудитории. А я хотел, чтобы вы увидели, как это работает конкретно на рынке. И если хотите прочитать сами, книга называется Одураченной случайностью на симлеп. Я вытащил семь принципов, а там ещё много историй и примеров, которые сюда не
50:59
Speaker A
вошли. Очень рекомендую, и книга стоящая. И, кстати, я хочу подарить эту книгу одному из вас. Условия достаточно простые. Нужно подписаться на канал и напишите в комментариях историю, которая связана с какими-то принципами, которые мы сегодня с вами проговаривали. И
51:15
Speaker A
наиболее интересная история: вот этот участник получит эту книгу. Через неделю я выберу самый интересный комментарий и отправлю книгу победителю. Так что пишите, мне реально интересно, какой принцип у вас откликнулся. Ну и смотрите, всё, о чём мы сегодня говорили, это про подход и про мышление.
51:31
Speaker A
Не про сетапы и точки входа, а про то, как вообще думать о рынке. И без этого фундамента, в принципе, бессмысленно разбирать модели стратегию, потому что без правильной головы любая стратегия рано или поздно сломается. А вот когда у тебя есть и мышление, и система, и
51:46
Speaker A
понимание рынка, тогда начинается реальный рост. Если вы сейчас на этом этапе, когда хотите выстроить всё это системно, у меня есть для вас два варианта. Первый: посмотрите вот это видео у нас на канале, где я разбираю полную схему, как выйти на первые
52:00
Speaker A
стабильные результаты в трейдинге за 3-12 месяцев. пошагово, что сделать и на чём сфокусироваться. И второй, если хотите пройти этот путь с поддержкой, с куратором, с готовыми инструментами, о которых я сегодня говорил, записывайтесь в анкету предзаписи на Fulltime Trader.
52:15
Speaker A
Ссылка тоже в описании. Там всё подробно: программа, формат, как это работает и так далее. На этом всё. Если было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь. Напишите в комментариях, какой принцип больше всего зацепил. Мне реально интересно, и я всегда читаю ваши
52:29
Speaker A
комментарии. Telegram и Instagram, ссылки в описании. там разборы наших сделок и всегда можно нам написать. До встречи.
Topics:трейдингНасим ТалебОдураченные случайностьюриск-менеджменттеория вероятностейкриптоторговый журналпсихология трейдераслучайностьинвестиции

Get More with the SozAI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries and speaker detection. 30 minutes free.

App Store Google Play
Or transcribe another YouTube video here →

Free tools: TXT to SRT · SRT Validator · Merge SRT · Subtitle to Text · All tools

More from Cryptology Key

View All
ОШИБКИ В ТРЕЙДИНГЕ: почему ты входишь в сделки от скуки и как это остановить — Transcript20:25
ОШИБКИ В ТРЕЙДИНГЕ: почему ты входишь в сделки от скуки и как это остановить — Transcript
3,051 1 Russian
Психология трейдинга: что делать после серии стопов — Transcript18:26
Психология трейдинга: что делать после серии стопов — Transcript
2,821 1 Russian
5 лет в трейдинге: что я хотел бы знать в начале пути — Transcript20:45
5 лет в трейдинге: что я хотел бы знать в начале пути — Transcript
2,815 1 Russian
Механизм индивидуального преступного поведения — Transcript57:11
Механизм индивидуального преступного поведения — Transcript
6,156 1 Russian
Отечественная теория детерминации преступности. Продолжение лекции. — Transcript35:35
Отечественная теория детерминации преступности. Продолжение лекции. — Transcript
4,220 1 Russian
Рождение синтетической теории причинности в криминологии — Transcript39:55
Рождение синтетической теории причинности в криминологии — Transcript
4,402 1 Russian
№1 Эндокринолог: жир уходит, когда убираешь ЭТО (не калории) — Transcript1:41:37
№1 Эндокринолог: жир уходит, когда убираешь ЭТО (не калории) — Transcript
10,608 1 Russian
Дай мне 50 минут и ты получишь 1000 часов знаний о Claude (2026) — Transcript51:03
Дай мне 50 минут и ты получишь 1000 часов знаний о Claude (2026) — Transcript
8,580 1 Russian
Какие аккорды можно – ч.1 [Теория музыки по-пацански] — Transcript8:27
Какие аккорды можно – ч.1 [Теория музыки по-пацански] — Transcript
1,022 1 Russian
Тенге крепкий, а цены растут. Что происходит с экономикой? — Transcript17:41
Тенге крепкий, а цены растут. Что происходит с экономикой? — Transcript
2,657 1 Russian
Социологические концепции ХХ века в объяснении причин преступного поведения — Transcript1:26:41
Социологические концепции ХХ века в объяснении причин преступного поведения — Transcript
11,141 1 Russian
Биологические концепции в объяснении причин преступного поведения в ХХ века — Transcript1:29:00
Биологические концепции в объяснении причин преступного поведения в ХХ века — Transcript
10,478 1 Russian