Speaker A
حسناً يا رفاق. سألقي نظرة على مؤشر الداكس، والسبب هو أنه تم اختياره كأصل الأسبوع بالنسبة لنا. أم، لقد قمت بتعديل ورقة العمل الخاصة بي قليلاً.
شرح مفصل لكيفية إعداد ورقة عمل تداول مؤشر الداكس لتحقيق أرباح يومية بنسبة 1% باستخدام أدوات تحليل متقدمة.
Key Takeaways
- إعداد ورقة عمل منظمة تساعد في تتبع الأداء المالي وتسهيل اتخاذ القرارات.
- التركيز على تحقيق أرباح صغيرة يومياً بدلاً من محاولة جني مبالغ كبيرة دفعة واحدة.
- الأولوية في التحليل يجب أن تكون للمستويات السعرية الرئيسية ثم مستويات فيبوناتشي وأخيراً القمم والقيعان.
- فهم حالة السوق من خلال تحليل متعدد الأطر الزمنية ضروري لاتخاذ قرارات تداول ناجحة.
- استخدام أدوات مثل ATR لتحديد أهداف نقاط واقعية في التداول.
What the video covers
- مراجعة وتحسين ورقة العمل الخاصة بتداول مؤشر الداكس مع إضافة أعمدة للأرباح وتتبع الأداء.
- زيادة الرصيد إلى 150 جنيهاً بناءً على الأداء الجيد خلال الأسابيع الماضية.
- شرح كيفية إدخال الأصول المالية وتتبع الأرباح والخسائر وسحب الأموال بسهولة.
- تحديد هدف تحقيق 1% يومياً أو 20% شهرياً كاستراتيجية تداول مستدامة.
- استخدام متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتحديد أهداف النقاط اليومية في التداول.
- تحليل شامل لحالة السوق الحالية لمؤشر الداكس من خلال أطر زمنية مختلفة (شهري، أسبوعي، يومي، 4 ساعات، ساعة، 5 دقائق).
- توضيح أهمية المستويات السعرية الرئيسية مقارنة بالقمم والقيعان في اتخاذ قرارات التداول.
- تقديم نصائح لتجنب الأخطاء الشائعة في التداول مثل الاعتماد فقط على القمم والقيعان.
- تفسير التوجه العام للسوق الحالي كسوق بائعين ضعيف مع احتمالية تراجع قصير الأمد.
- تأكيد أهمية متابعة السوق بشكل يومي واستخدام الأدوات المساعدة لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.
Chapters
- 00:00مقدمة وتحضير ورقة العمل لمؤشر الداكس
- 00:37زيادة الرصيد وإدارة الأموال
- 01:35كيفية إدخال الأصول وتتبع الأرباح
- 02:40تحديد أهداف الربح اليومية والشهرية
- 04:43تحليل حالة السوق الحالية
- 06:26أهمية المستويات السعرية مقابل القمم والقيعان
- 08:00تحليل متعدد الأطر الزمنية لمؤشر الداكس
- 11:07تقييم الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
سأشرح السبب نوعاً ما. لقد قمت بإعادة تهيئتها وتنسيقها وأمور أخرى. لذا، أصبحت أكثر ترتيباً بكثير. وقد أضفت إليها عموداً للأرباح وأشياء أخرى. وجلست وفكرت، حسناً، لقد قمت بإعادة كل شيء. ولأنني أعمل من أبريل إلى أبريل، فإن أكتوبر هو
Speaker A
في الواقع بداية دورة الستة أشهر القادمة. لذا، ما فعلته هو أنني قمت بتنظيفها بالكامل.
Speaker A
ونظراً لأن أداءنا كان جيداً جداً خلال الأسابيع القليلة الماضية، فقد قمت بزيادة الرصيد إلى 150 جنيهاً. لذا، سأضع 150 جنيهاً في الرصيد. إذن، بدلاً من سحب الأموال، قمت في الواقع بإضافة أموال.
Speaker A
لكن ما سنحاول القيام به هو محاولة رؤية سحب بعض الأموال منها. هذه هي الفكرة الأساسية وراء ذلك. لقد كتبت لنفسي ملاحظة صغيرة في الأعلى هناك. وإذا ذهبتم إلى ديسكورد تحت قسم الأدوات، ستجدون أنني وضعت هذه الورقة ومتتبع اليوميات هناك.
Speaker A
الآن، طريقة عملها هي أنها ستستمر في الحساب، ويمكنك رؤية من يحقق أكبر عدد من النقاط، وأي منها يجلب الأرباح والخسائر، وأي شهر يحقق لك الأكثر، وأخيراً، كم تسحب من السوق. ستعطيك لقطة سريعة وهي سهلة الاستخدام جداً. لذا،
Speaker A
فقط ضع أصلك المالي هنا. فمثلاً، التالي قد يكون الدولار الأمريكي. وسيبدأ في الإضافة تلقائياً.
Speaker A
الآن، إليكم النقطة المهمة. إذا نفدت المساحة، لنقل وصلت إلى هنا وكان الزوج هو دولار/ين. فقط اضغط على الخلية فوقه واضغط على إدراج. وما سيفعله هو أنه سيضيف سطراً آخر تلقائياً هنا. حسناً؟ لذا، يمكنك دائماً الإضافة إليها أثناء عملك. في الوقت الحالي
Speaker A
، سنعمل على مؤشر الداكس هذا الأسبوع، ونحن في شهر أكتوبر. لذا، إذا كتبت يساوي ثم وضعت أياً كانت قيمة الأرباح والخسائر لهذا الأسبوع سيبدأ في جمعها لي. وبالمثل إذا كتبت يساوي (صوت تنبيه) سيضعها تلقائياً. أعني، إذا كنت لا ترغب في
Speaker A
فعل ذلك، يمكنك فقط كتابتها في نهاية الأسبوع. وبالطبع، إذا كنت تسحب أي مبلغ، فقط ضعه هنا أياً كان.
Speaker A
لنفترض مثلاً أنك ربحت عشرة جنيهات، سيقوم النظام تلقائياً بإضافتها. حسناً؟ إذن، هكذا تعمل الأمور وهي جاهزة ومعدة. لقد تركت أيضاً حاسبة الأجور، لكي تتمكن من الجلوس وحساب ما تريده سنوياً، وستحسب لك المبلغ الذي تحتاج لإنفاقه.
Speaker A
لنفترض مثلاً أنك تريد، لا أعلم، عشرة آلاف في نهاية العام، ستخبرك سريعاً بما تحتاج فعله يومياً وأسبوعياً وشهرياً بناءً على 48 أسبوعاً.
Speaker A
إذن، الأمر بسيط للغاية. وإذا نظرت حولك لمعرفة عدد نقاطك وكل شيء، يمكنك القول: "حسناً، أنا أربح جنيهاً عن كل نقطة".
Speaker A
هذا هو الموجود. أنت بحاجة إلى 42 نقطة يومياً، وهو ما يعادل أربع صفقات بناءً على متوسط ربح قدره 10 نقاط.
Speaker A
وإذا استطعت تحقيق متوسط ربح قدره 20 نقطة، فهذا يعني صفقتين فقط. لذا، عندما تبدأ في تقسيم الأرقام بهذه الطريقة، تصبح المهمة سهلة حقاً. المشكلة التي تواجهونها هي أنكم تحاولون جني أموال طائلة يومياً بدلاً من التوقف عند إنجاز المهمة. الآن،
Speaker A
بالنسبة لهذه العملية، سنبحث عن تحقيق 1% يومياً. لذا، ستكون تلك ملاحظتنا التالية التي سنضعها هنا.
Speaker A
استهدف نسبة 20%. إذاً، 20% لكامل الشهر. وهذا يعادل تقريباً 1% يومياً. هذا هو هدفنا الأساسي، 1% يومياً.
Speaker A
وهذا ما نبحث عنه، مفهوم؟ وهنا يأتي دور الورقة الأخرى، حيث يمكنك متابعة الأمر يومياً. ومن ثم يمكنك العمل من خلالها، حسناً؟ هل فتحت كلتا الورقتين؟ نعم، هذا هو الموجود. إذاً، نبدأ بالرقم واحد. يوم الاثنين، سنقوم بتداول مؤشر "داكس". لا
Speaker A
أعرف ما هو متوسط المدى الحقيقي (ATR)، يمكنني تعبئته غداً. لكننا نبحث أساساً عن 150 يومياً، حسناً؟ ومع إدخالك للأرقام، سيقوم النظام بالعد التنازلي. أقل عرض لنا في الوقت الحالي يمكننا البدء به هو 15، وننطلق من هناك، صحيح؟ إذاً، نحن مستعدون.
Speaker A
السبب في أنني أعرض لكم هذا هو أنه جزء من الواجب المنزلي. إذا لم تنجز الواجب المنزلي بشكل صحيح، فأنت في ورطة، حسناً؟ أنا أعرف هدفي، وأعرف توقعاتي، وأعرف أنني سأقوم بالتسجيل. الجزء التالي من اللغز للغد هو معرفة ما الذي يجري
Speaker A
بحق الجحيم. حسناً، ما يمكننا ملاحظته على الفور هو أن أسواق عطلة نهاية الأسبوع لا تشهد أي نشاط. حسناً؟ إنها متقطعة للغاية، أليس كذلك؟ يبدو أنه قد يكون هناك فجوة بسيطة صعوداً الليلة، وهو ما يمكننا رؤيته هنا. ولكن، لا يوجد
Speaker A
الكثير مما يحدث، هل تفهم؟ لذا، سنعود بهذا إلى الأسواق القياسية. هذا هو وضع السوق، كما تركناه من قبل. الآن، هناك شيء واحد أريد أن أوضحه لكم وهو مهم للغاية. لديك دليل الشخص الكسول للتداول.
Speaker A
ودليل الشخص الكسول للتداول هو اختيار آخر قمة وقاع، ثم العمل بناءً عليهما. هناك مشكلة في هذا الأمر.
Speaker A
لأنه ما المقصود بآخر قمة وقاع؟ حسناً، إذا كنا نفعل هذا وقد أريتكم كيفية القيام به، فسترون الكثير من الناس يفعلونه طوال الوقت. سيقولون: "حسناً، ها هي القمة. إذن، هناك السيولة وبالتالي سيتجه السوق نحوها". حسناً، وها هو القاع. حسناً؟ ببساطة
Speaker A
شديدة. هناك مشكلة هنا. انظر إلى ما يعترض مساره. هذه هي المستويات التي وضعناها في وقت سابق.
Speaker A
كل واحد منها يعتبر نقطة توقف ويمكننا رؤية أنها نقطة توقف. لذا، نعم، قد تتجه نحو هذه النقاط. ولكن، هناك نقاط توقف رئيسية في الطريق ستفسد الخطط حقاً. ولن تفسد الخطط فحسب، بل هذا هو أحد أسباب بدء الصفقة لصالحك ثم تحولها فجأة
Speaker A
ضدك. لذا، عندما يتحدث الناس عن دخول مثالي كما كنت أناقش بالأمس، فهذه بعض المشكلات التي ستوقعك في الخطأ.
Speaker A
لأن تلك المستويات أهم بكثير من تلك القمة والقاع. أهم بكثير. إنها تفوقها أهمية بنسبة 10 إلى 1. لذا، فإن مستواك الحقيقي هو هنا وهنا. هذه هي منطقة التداول. ليس هنا وهنا.
Speaker A
لذا، يجب أن تدرك تماماً أن هذه الأشياء موجودة. وعندما تراني أتداول وأحدد الأشياء بسرعة كبيرة، فأنا أعرف بالفعل مكانها أيضاً. لذا، أنا على دراية تامة بما يمكن للسوق فعله. لذا، مجدداً، نصيحة أخرى، لا تأخذ القمة والقاع كحقيقة مطلقة.
Speaker A
المستويات تفوق كل شيء، ثم تأتي مستويات فيبوناتشي لتفوقها. وأخيراً، الترتيب الهرمي هو: مستوى صلب، فيبوناتشي الإطار الزمني الكبير، فيبوناتشي الإطار الزمني الصغير، ثم القمم والقيعان. هذا هو الترتيب الهرمي.
Speaker A
لذا، القمم والقيعان في الواقع هي في أسفل القائمة. الآن، إذا كنت سأنظر لمعرفة ما سيحدث غداً، في الواقع، سأفعل ذلك. سأقوم بالأمر الآن. امنحني ثانية. حسناً. إذاً، أحتاج فقط للنزول إلى مستوى الساعة تقريباً لأننا لا نبحث عن أي
Speaker A
محفزات اليوم. أنا أبحث فقط عن التوجه العام للاستعداد. مم، دعني أزيل الرسوم. سأضع المؤشرات. ما ستراه هنا هو أن البائعين كانوا مسيطرين في الشهر الماضي. لدينا اتجاه عام نحو الهبوط. لا يوجد زخم وهناك قوة محدودة للغاية. إذاً، هو سوق بائعين أكثر
Speaker A
منه سوق مشترين. لكنه ضعيف للغاية. لذا، لا يحدث الكثير في هذا الرسم البياني في الوقت الحالي. سأنظر إلى الإطار الأسبوعي.
Speaker A
حسناً، كان لدينا توجه شرائي قادم، والذي انقلب إلى بيع. إذاً، كان لدينا توجه المشترين وقد انقلب.
Speaker A
إذاً، هو سوق بائعين أكثر منه سوق مشترين في الوقت الحالي. الاتجاه العام يدفع للأسفل ومرة أخرى الزخم والقوة غير موجودين. إذاً، نعم، إنه سوق هابط سواء أعجبنا ذلك أم لا. مم، وهو يتراجع للأسفل.
Speaker A
إذاً، إذا كان يتراجع للأسفل، فأين المنطقة المنطقية التي سيصل إليها؟ حسناً، لدي قاعدة "بولينجر باند"، والتي تقع في هذه المنطقة هنا. الآن، إذا وضعت أداة "فيبوناتشي" عليها، فهذا يعني حوالي 50%.
Speaker A
إذاً، كل هذا يتطابق. سأنتقل إلى الإطار اليومي. حسناً، في آخر يوم كامل بدأ المشترون في العودة. لا يزال هناك اتجاه عام للأسفل، لكن ليس لدينا زخم في هذا السوق، ولا نملك أي قوة. إذاً، نعم، إنه سوق هابط، لكنه ضعيف
Speaker A
للغاية. إذاً، إذا كان هذا هو الحال، فقد نكون بصدد تراجع. الآن، على الأطر الزمنية الكبيرة، قد يكون التراجع ليومين أو ثلاثة، مما يعني أن الاتجاه الأصغر يعاكس الاتجاه الأكبر. لذا، بهذا المعنى، يجب أن تكون حذراً جداً في
Speaker A
أهدافك. حسناً. إذاً، سأنتقل إلى إطار 4 ساعات. ما الذي لدينا؟ حسناً، بدأ الأمر مع إطار 4 ساعات نحو الجانب العلوي.
Speaker A
الاتجاه العام نحو الجانب العلوي. الآن، إذا أعدت الرسوم، يمكننا البدء بإلقاء نظرة سريعة لمعرفة ما يجري. مم، أريد فقط إجراء فحص سريع لنقطة الارتكاز (Pivot). نقطة الارتكاز نحو الجانب العلوي. مم، إذاً، لدينا ذلك في صالحنا، لكننا لا نملك أي قوة.
Speaker A
وأخيراً، بالهبوط إلى الإطار الزمني لساعة، حسناً، الساعة لا يوجد بها اتجاه عام. هناك توجه نحو الانخفاض، لكن لا توجد قوة. إذن، السوق في هذه اللحظة الصورة الأكبر هي البيع. اللحظة الحالية الآن. إنها أقرب إلى الشراء في الوقت الراهن. وهذا يعني أن
Speaker A
لدينا تضارباً. حسناً؟ الآن، إذا تابعت هذا حتى النهاية، لأتمكن من تكوين صورة معقولة عما يحدث. لا يوجد اتجاه عام. يبدو الأمر وكأنه يحاول البيع.
Speaker A
إنه يدفع قليلاً نحو الأعلى. بالانتقال إلى إطار 5 دقائق. الاتجاه العام هبوطي. الزخم حسناً، هو حالياً فوق المستوى، لذا سنقول إنه شراء. ولا توجد قوة. لذا، يبدو أنه أقرب للشراء منه للبيع في هذه اللحظة. لا توجد صفقة حقيقية، لأننا
Speaker A
بوضوح في صباح الأحد، ولا نعلم. سنتطلع إلى الشراء. الآن، لنلقِ نظرة سريعة، لنرى ما هو مؤشر ATR الحالي. وسيساعدنا ذلك في استهداف الأمر قليلاً.
Speaker A
إذن، قيمته 297 كمؤشر ATR. حسناً. دعني أقوم بتحديث ذلك، لنتمكن من رؤيته. سأقوم بإزالة كل ذلك. إذن، مؤشر DAX هو 297. لذا، ما ننظر إليه هو صفقة أساسية بحوالي 33 نقطة. هذا ممكن. الآن، الأطر ا
Speaker A
الهيمنة في هذه اللحظة هي للشراء. حسناً. إذا كنا سندخل هذا السوق بعقلية شرائية، لماذا هو شراء؟ حسناً، هناك عدة أمور يمكننا النظر إليها. إذا بدأنا من أعلى العملية، نحن نبتعد عن قاع الارتفاع وقد رفضنا للتو عدداً من المستويات. لقد
Speaker A
انخفض ثم اخترق. لذا، ذلك الخط الأصفر هو أول ما في طريقه بينما يصعد لإعادة اختبار المتوسط المتحرك.
Speaker A
حسناً، هذا شيء سأنظر إليه. المعلومة التالية. إنها تخبرك بسيناريو جيد. إنه فوق المتوسط المتحرك ولا يزال الزخم الصعودي في صالحه. لذا، هناك طريقة جيدة للنظر للأمر. ستكون تلك أول نقطة توقف، ذلك اللون الأصفر الذي يتزامن مع كل من هذه القيعان هنا
Speaker A
على مخطط الأربع ساعات . لذا، هذا افتراض معقول جداً. حسناً؟ لننتقل إلى إطار الساعة. الآن، إطار الساعة هو أمر مختلف تماماً. هذا يخبرك بأن أي صعود للسعر يوشك على الانتهاء. لم تعد هناك أي قوة متبقية فيه. يمكننا رؤية ذلك
Speaker A
هنا. الاتجاه العام انهار على نفسه، ولدينا زخم يسير في الاتجاه المعاكس. لذا، في هذا السيناريو، هو يضغط عكس هذا. إنه عند قمة هذا المستوى. لذا، قد يعود ويتراجع ثم يصعد مرة أخرى. لذا، هذا أمر يجب الانتباه إليه بدقة شديدة. الآن
Speaker A
، دعوني أتعمق في هذا قليلاً لأني أرغب في وضع مستويات فيبوناتشي هنا. حسناً، لقد بدأ من هنا. ووصل إلى هناك. لم يستقر تماماً بعد. لذا، لا يمكنني تحديد نقاط الدخول والخروج. لكن ما أراه هو أنه هبط واختبر هذا المستوى
Speaker A
عدة مرات. لذا، إذا اخترقه مرة أخرى، فهناك احتمال كبير. لا يبدو بعيداً جداً. ولكن إذا كنت تبحث عن 33 نقطة، فهناك 46 نقطة متاحة. إذن، لديك نطاق 46 نقطة لتحصل على نقاطك الـ 33. هذا أمر ممكن. مفهوم؟ سأنتقل
Speaker A
إلى إطار زمني أصغر لأرى بالضبط ما يحدث. سأعيد هذه. مرة أخرى، لدينا زخم يتراجع، لكن هناك قوة تحاول الظهور ، وهي هنا. ليست بأفضل قوة في العالم. لذا، مجدداً، تراجع بسيط ثم صعود مرة أخرى. إذن، نعم. وأخيراً، لم
Speaker A
يتبقَ الكثير ليصل إلى هنا. لذا، ستكون قواعد هذه تقريباً عند المتوسط المتحرك الذي كنا ننظر إليه سابقاً.
Speaker A
نعم. هذا سيكون ميدان الاختبار التالي هنا في الأعلى. مفهوم؟ لذا ، إذا ارتفع السعر أكثر، فهذا هو المكان الذي سيحاول فيه التوقف. لذا، سأراقب هذا الأمر غداً. أم، لنرى ما سيحدث. حالياً ، إنه سوق مشتري. الآن، هذا هو مصدر القلق،
Speaker A
الدببة، لأنك إذا عاكست الاتجاه وكنت مخطئاً، فأنت في الجانب الخاطئ. وستتعرض لخسارة فادحة. لذا، 33 نقطة، أعتقد أنها جيدة جداً. إنه عدد نقاط معقول. فقط خذ 33 نقطة. أم، يمكنك العمل ضمن نطاق بين 20 و 33 كنقاط سريعة. احصل
Speaker A
على أرباحك. تمت المهمة. أم، لكن توجهي الأولي سيكون البحث عن الشراء أولاً قبل أن أبدأ في التفكير بالبيع. بالطبع، الأمور قد تتغير الليلة، والأسواق غالباً ما تتغير. لنعد هذا إلى إطار الأربع ساعات حتى تتمكن من رؤية ما نعتقد أنه قد
Speaker A
يفعله تقريبًا خلال اليومين المقبلين. إذا نظرت إلى هذا الرسم البياني، فئة الأربع ساعات، فمن المؤكد أنه يحتوي على عناصر تشير إلى صعوده أكثر من هبوطه. سأظل أكثر ميلاً للشراء في هذا السوق. حسناً يا رفاق.
Speaker A
هكذا قمت بإعداد مؤشر داكس استعداداً للغد. لدي فكرة معقولة عما سأفعله به. أراكم غداً.
Topics:تداولمؤشر الداكستحليل فنياستراتيجية تداولالأرباح اليوميةمتوسط المدى الحقيقيفيبوناتشيإدارة رأس المالتتبع الأداءالسوق الهابط
