Trading LIVE with the BEST Scalper in the World (PERFEC… — Transcript

هذا الشخص ربح 10,000 دولار في 10 دقائق فقط. ما يفعله هؤلاء المشترون هو محاولة حماية أرباحهم. انتهى الأمر. سحبنا 2,000 دولار أخرى من السوق. ثم 3,600 دولار أخرى. ها قد ربحنا 24,300 دولار في هذه الجلسة. انتهينا في 20 دقيقة. أنا أتداول بملايين الحسابات. إنه حسابي الشخصي. لا يمكنك تحقيق ربح 25,000 دولار في جلسة واحدة بمخاطرة بسيطة على حساب قيمته 100,000 دولار. هذا مستحيل. ما تراه هنا ليس فقط بسبب حجم التداول والمنصة، لأننا يجب أن نكون

صادقين في هذا الأمر. إنه أفضل مضارب سريع في العالم، فابيو فالنتينو. إذا أرادت الأسواق اليوم أن تمنحني 30,000 دولار، فسأقبلها. إذا استمر السوق في التحرك، فسأستمر في التداول وبناء حصتي. لكن الاحتفاظ بصفقة واحدة طوال فترة تحرك السوق هو أمر كنت أفعله سابقًا، ولم أكن منتظمًا فيه. لأول مرة في هذا المجال، أجلس وأجري بودكاست مباشرًا بينما يتداول المتداول مباشرةً خلال جلسة نيويورك. يوم الاثنين، حققنا ربحًا قدره 10,000 دولار. بالأمس، أغلقنا جلسة

نيويورك عند 28,000 دولار، واليوم نحن عند 11,000 دولار. لذا، سنحاول تحقيق ربح من ستة أرقام هذا الأسبوع. طرحتُ أسئلةً جوهرية حول أسلوبه في التداول، وكيفية تعامله مع انخفاضات الأسعار، وقرارات التداول الرئيسية في الوقت الفعلي. لا يمكنك تحقيق نسبة مخاطرة إلى ربح من 1 إلى 20 مع ربح 75%. إذا كنت تملك هذه النسبة، فاتصل بي لأنك ملياردير. في هذه الجلسة التي تستغرق ساعتين، ستشاهدون غوصًا عميقًا في عقل متداول محترف. البودكاست الأول في مجال التداول، والأسرع نموًا، وذلك بفضلكم جميعًا.

أهلًا بكم جميعًا مجددًا في بودكاست "كلمات الحكمة". بودكاست التداول الأول في العالم والأسرع نموًا بفضلكم جميعًا وضيوفنا المميزين. نتحدث اليوم من دبي، وسنقدم لكم شيئًا مختلفًا بعض الشيء. اليوم سنقدم لكم تداولًا مباشرًا، وأنتم تعرفون من هو هذا المتداول. ظهر هذا المتداول على قناة Chart Fanatics، وحققت إحدى حلقاته أكثر من مليون مشاهدة في ثلاثة أسابيع فقط، لأنه تداول مباشرةً خلال جلسة نيويورك. ليس هذا فحسب، بل لديه فيديو آخر حقق 1.7 مليون مشاهدة، يقوم فيه بنفس

الشيء تمامًا، التداول مباشرةً أمامكم. وقبل بدء حلقة اليوم وتسجيلها، كان قد تداول بالفعل خلال جلسة لندن، حيث ربح أكثر من 10,000 دولار في جلسة لندن وحدها. بدأت جلسة نيويورك للتو. إنه فابيو فالنتيني. شكرًا لك على الاستضافة وهذا العرض الرائع. شكرًا لك. اليوم سنقوم بتحليل جلسة نيويورك. ونظرًا لكل الحب الذي أظهره لي مجتمع Chart Fanatics، سأشارككم جلسة لندن التي قمت بها أمس واليوم. لقد كانت جلسة رائعة. معدل مرتفع للغاية، وإعدادات ممتازة. والآن نحن جاهزون للبدء. اليوم هو اليوم الخامس عشر من أكتوبر.

تداولتُ في بورصة لندن أيضًا. اليوم، نحن عند 10,000 نقطة، وربحنا يقارب 11,000 دولار. سأشارككم قواعدي للتداول خلال هذه الجلسة. الحد الأقصى للخسارة المسموح بها يوميًا هو 10,000 نقطة. وبما أننا نحقق ربحًا بالفعل، فإن أقصى ما يمكننا فعله هو خسارة هذه الـ 10,000 نقطة، ثم العودة إلى نقطة التعادل وخسارة 10,000 نقطة أخرى، لأنني لا أرغب في تجاوز هذا الحد. دعوني أوضح لكم وضع الأسبوع الماضي. يوم الاثنين،

حققنا ربحًا قدره 28,000 نقطة، أي 10,000 دولار. أمس، أغلقنا بورصة نيويورك عند 28,000 نقطة، واليوم نحن عند 10,000 نقطة، أي 11,000 دولار. لذا، سنحاول تحقيق ربح من ستة أرقام هذا الأسبوع. أمرٌ مذهل! وجلسة نيويورك تستعد للانطلاق. أرى بالفعل بعضًا من انخفاض الأسعار عند القاع. نسجل الشاشة حتى لا تهتز الكاميرا كما حدث مع أندريا في الفيديو الأول. لقد أعجبهم الفيديو كثيراً. سأقدم لكم الآن تحليلاً مفصلاً، وسأتعمق في التفاصيل لنرى كيف تسير الجلسة. عادةً ما أنتظر أول 30 دقيقة

من افتتاح بورصة نيويورك (بتوقيت أوروبا) حتى تستقر الجلسة قليلاً. لكنني ألاحظ الآن أن البائعين يتعرضون لخسائر فادحة. لذا أتوقع أن يتم استغلال هذه الفرصة، ثم نشهد جلسة صعودية جيدة. سأبدأ بعقود صغيرة، ومع نمو الأرباح، حتى لو بلغ الربح 11,000 دولار، سنبيع أول سعر مرتفع لهذا اليوم. أتوقع أن تكون الجلسة طويلة، وسأشرح لكم سبب استخدامنا لتوزيع سعر الساعات الأولى من الجلسة. كما ترون، لقد حققنا نتائج مذهلة. رد الفعل على حلقة منطقة القيمة التي كنا نقدمها. وإلا، لكانت هذه صفقة شراء

طويلة. نعم، إنها صفقة شراء طويلة رائعة. الآن، نتوقع بعض التراجع ويمكننا تفعيل أول مركز شراء لنا هنا. ما ترونه هنا، لقد غيرت القالب قليلاً وسأشرح لكم السبب. الأشخاص الذين يشاهدونني معتادون على رؤية صفقات كبيرة. حسناً؟ إنه نفس القالب، فقط جعلته مجوفاً. لذا، فهو فارغ من الداخل حتى يتمكنوا من رؤية الشموع بشكل أفضل. هذا هو التغيير الوحيد. ما هو الإطار الزمني الذي نستخدمه؟ لأن هذه الشموع تغلق بسرعة. لقد جعلت نطاق 40 الآن. لذا فهو مخطط نطاق لأنه عندما تكون في افتتاح نيويورك، إذا استخدمت

شمعة دقيقة واحدة، فقد تحصل على شمعة ضخمة ويتم تجميع كل البيانات بداخلها. لذا سأوضح لكم الفرق بين دقيقة واحدة وخمس دقائق. دعونا نستخدم خمس دقائق. سأوضح لكم المخطط الذي كنا نستخدمه سابقاً. ترون كم هو صعب القراءة. إنه مليء بالفوضى. لكن إذا استخدمتَ إطار دقيقة واحدة أو، كما أفضل استخدام نطاق سعري عند الافتتاح، يمكنك رؤية ما يحدث بوضوح تام. الفجوة السعرية خلال اليوم، أخشى أن يُغرّد ترامب مجددًا لأن يوم الجمعة كان صعبًا للغاية، لذا شهدنا فجوة سعرية خلال اليوم، ومن النادر جدًا رؤية

شيء كهذا. نحاول بناء أول مركز لنا اليوم، وهو المركز الذي أفكر فيه، كما ذكرتُ لك، هو الانطلاق من أسفل النطاق السعري من هنا. حسنًا، سنستهدف منطقة القيمة المرتفعة. لدينا مجال واسع للحركة. هذه الفجوة غير مناسبة لنا للتداول لأننا نتداول في مواجهة ضغط هائل. أريد أن أرى امتصاصًا هنا. كيف نرى الامتصاص؟ كما شرحتُ لك، الصفقات الكبيرة تعني أنها تصطدم بجدار. هذه هي المنطقة التي حددتها، وسأستغلها مع نسبة مخاطرة إلى عائد غير متماثلة للدخول في صفقة شراء. هذا هو الإعداد الذي شرحته في "Chart Fanatic"، وهو

ينتقل من منطقة القيمة المنخفضة في يوم زخم إلى منطقة القيمة المرتفعة، ويحاول الإعداد أن يتكشف. يحاولون الضغط لأسفل، وقد بدأوا بالفعل في تحقيق نتائج. لذلك، لا أريد أن أراهن ضد التيار إذا تمكنوا من اختراق هذا المستوى. لا أريد أن أكون في الداخل، ولكن يمكنني البدء في بناء مركزي H. كما ترون، هذا من خلال Interactive Brokers لأنه متصل مباشرة. يمكنني البدء في البناء باستخدام أمر وقف الخسارة. ماذا يعني هذا أنه إذا تم امتصاص السوق بشكل كبير

هنا، أريد أن أكون مغطى أسفل هذا المستوى المنخفض؟ حسنًا. لذلك سأبني مركزي هنا. لن نكون عدوانيين للغاية بشأن الحجم، وسنتحقق مما إذا كان هؤلاء البائعون سيواصلون التقدم. حتى الآن، البائعون أقوياء حقًا. همم. لقد اخترقوا المستوى. حسنًا. لذلك، ما أفعله الآن هو إلغاء أمر وقف الشراء والنظر في منطقة أخرى. إذن، هذه المنطقة غير صالحة. لقد وضعنا أمر وقف خسارة. لا. لماذا؟ لأننا نحلل بدقة التفاعل بين المشاركين في السوق. هذا هو التوزيع. دعونا نُضيف إليه المزيد من البيانات. كما ترون،

يوجد مستوى أحمر. حسنًا، هذا هو مستوى P. حيث تم تداول أكبر حجم في منطقة القيمة المنخفضة. هذا يُعطيني نقطة الاهتمام القصوى للتجميع الذي أدى إلى هذه الحركة الصاعدة. هذه هي المنطقة الثانية التي يُمكنني أخذها في الاعتبار. إذا تم اختراق هذه المنطقة، لا أرغب في البقاء في مركز شراء لهذا اليوم. لذا، سيكون يوم تجميع على الأرجح. دعونا نُلقي نظرة على تحركاتهم. يُمكننا أيضًا التحقق من قيمة دلتا لمعرفة ما يُمكن توقعه، ومن ثم يُمكننا

البدء في بناء مركز شراء. عقد واحد، اثنان، ثلاثة عقود، وصولًا إلى أربعة. سنُغطي أنفسنا هنا. المخاطرة 2000 دولار فقط. يُمكننا اتخاذ مراكز أخرى هنا، وسنُحاول الاستفادة من تعافي هذه الحركة لتحقيق ربح قدره 7000 دولار. لم أقم بتحميل المركز بالكامل لأنني أرغب في زيادة حجم التداول تدريجيًا مع ارتفاع الأسعار. أريد أن أكون مُتوافقًا مع السوق. لذا، بالطبع، لا يجب عليّ تحميل كل شيء بينما ينهار السوق. لكن ما أراه بوضوح هنا هو أن الأسعار بدأت

تُمتص بكثافة. لديّ منطقة محددة، وإذا أردنا أن نكون أكثر تحفظًا، يمكننا تغطية أوامر وقف الخسارة هنا. لدينا نصف المخاطرة على المركز، وسنقوم بتحميل مركز آخر عند الوصول إلى أعلى مستوى. هذا المركز مرتفع جدًا. يمكننا تحميل المركزين الآخرين ومحاولة الاستفادة من ذلك. البائعون الذين يبيعون على المدى الطويل عدوانيون للغاية، ولكن لسوء حظنا، يتم استيعابهم بالكامل. نحن نخاطر بـ 2000 دولار لتحقيق ربح محتمل قدره

10000 دولار. حسنًا، قريبًا سننتقل إلى وضع خالٍ من المخاطر في هذه الصفقة. هذا هو إعداد AAA. نعم. لماذا إعداد AAA؟ لأن منطقة القيمة منخفضة. لذا فنحن في مستوى منخفض جدًا على المنحنى. يقوم المشاركون في السوق بالاستعداد لأن الدقيقة 30 من الجلسة. لذا، ليس البائعون يحاولون الهجوم، بل المشترون يحاولون الحماية. لقد فهموا ما يريدون فعله، ونحن نبني بالفعل مركزنا لهذا اليوم. الآن، لا أريد المخاطرة لأننا نحقق ربحًا قدره 11000 دولار لهذا

اليوم. في غضون دقيقة واحدة، يصبح المركز خاليًا من المخاطر. لذا فنحن لا نخاطر بصفر لتحقيق ربح قدره 10000 دولار. هذه ببساطة صفقة تتم عند مستوى منخفض على المنحنى عند الاستيعاب. حسنًا. إذا تم كسر هذا المستوى، يمكننا التفكير في مركز شراء آخر لهذا اليوم. دعوني أوضح كل شيء هنا، لأن الأمر مُربكٌ للغاية مع الصفقات.

حسنًا، لنفترض أننا نتداول حاليًا برأس مال قدره 5000 دولار. يمكننا التفكير في جني بعض الأرباح لهذا اليوم. لنرَ ردة فعل السوق. إذا رأينا المشترين يشنّون هجومًا شرسًا على السعر، فلن يكون من المجدي الدخول في صفقة. لكننا سنُفعّل وقف الخسارة. بمجرد أن نرى المشترين يدخلون في الصفقة، لنُراقب الوضع. وللتوضيح للجميع، هذه عملية تداول مباشرة. اعلموا أن هذا حساب شخصي، وليس رأس مال حقيقي. لقد خاطر برأس ماله الشخصي البالغ 2000 دولار، وهو الآن يتداول برأس ماله الشخصي البالغ 5000 دولار في غضون

دقائق معدودة. أمرٌ مذهل حقًا. وكما ترون، هناك أمرٌ لم نُوضّحه في المقدمة، وهو أن فابيو، عند الحاجة، لن يتحدث وسيركز، لكنه قام بعملٍ رائعٍ حقًا في شرح ما يحدث بدقةٍ دقيقةً بدقيقة، حركةً تلو الأخرى، وهو أمرٌ لم أتوقعه شخصيًا. كنتُ أعتقد أننا سنمنح فابيو فترات راحةٍ للتركيز. لذا، فهذا مستوىً مذهلٌ من المهارة، أن يكون قادرًا على تحليل ما يحدث بدقةٍ أثناء حدوثه، مع إدارة عمليات الدخول والتنفيذ. لقد سحبتُ 5000، ليس تمامًا، بل أوقفتُ الربح. حسنًا. لأنني لا أريد أن نبقى عند الفجوة ونخسر السوق

. نحن نُعرّض أنفسنا لخسارة 7000، ليس من الحكمة فعل ذلك، على أي حال، نحن نُهيّئ أنفسنا هنا يا رفاق. نعم، لا يوجد انخفاضٌ في السعر، لكنني سمعتُك تتحدث عن ذلك من قبل، أليس كذلك؟ لا يستحق الأمر المخاطرة بـ 5000 لتحقيق ربح 5000، أليس كذلك؟ لا يستحق الأمر بتاتًا، فكر في أننا نخاطر الآن بـ 2000 لتحقيق ربح 8000. لذا، فإن نسبة المخاطرة إلى الربح لدينا هي 4. حسنًا. إذا حققنا جني الربح، فسيكون الربح 5 أضعاف لهذا

اليوم. مع الأخذ في الاعتبار أنه في جلسة نيويورك وجلسة لندن، حققنا 5 أضعاف الربح، أي 10 أضعاف لهذا اليوم. إنها جلسة رائعة. ولأكون صريحًا معك، نحن لا نجري 10 جلسات ونختار الأفضل. نحن نجري هذا التداول مباشرة. حسنًا. أتمنى لو كان بإمكاني قضاء المزيد من الوقت معك. لذا، نحن الآن بصدد تقييم مزاد المشترين. إنه تنافسي للغاية، وحتى بدون صفقات كبيرة، أستطيع أن أرى مدى حرصهم على حماية أنفسهم. أريد أن أكون محميًا هنا. سنسحب 6000 إذا ساءت الأمور. ولكن كما ترى، هذا هو

المستوى الأول الذي يواجه فيه المشترون صعوبة. نعم. وعندما نشهد رد فعل بيعي، سأكون حريصًا جدًا على وضع أمر وقف الخسارة، لأن كل انخفاض طفيف في السعر يعني خسارة 500 دولار تقريبًا. نتوقع ضغطًا سعريًا إذا وصل السعر إلى هذا المستوى، وسننتقل مباشرةً إلى جني الأرباح. بمجرد أن يلامس السعر هذا المستوى، سيحاول جميع البائعين الضغط لأسفل، لكن سيتم استيعابهم. لذا، إذا تمكنا من الوصول إلى 24987، يمكنني اعتبار جني الأرباح خيارًا متاحًا،

لأنني أتوقع ارتفاعًا. لنرَ كيف ستسير الأمور. دعونا نأخذ استراحة قصيرة لأخبركم عن راعينا المميز، ألفا برايم، الأول من نوعه في هذا المجال. شركات التقييم موجودة في هذا المجال منذ بضع سنوات، وقد أنجزت إنها تجربة استثنائية بكل المقاييس من حيث تأثيرها على المتداولين. كما ترون هنا من خلال ألفا كابيتال وفيوتشرز، هناك العديد من المدفوعات للعديد من المتداولين حول العالم. ولكن الآن، ولأول مرة، أصبح هناك مسار مذهل للمتداولين ليصبحوا محترفين ويتداولوا برأس مال حقيقي، وذلك

من خلال ألفا برايم. دعوني أشرح لكم باختصار كيف يعمل. يمكنكم ببساطة شراء تحدٍّ على ألفا كابيتال أو ألفا فيوتشرز، لا يهم أيهما. فلدى ألفا كابيتال تحديات من المرحلة الأولى والثانية والثالثة. أما ألفا فيوتشرز، فلديها خطط قياسية ومتقدمة. أياً كان الخيار، اشترِ التحدي، وأظهر التزامك، وابنِ سجلاً حافلاً بالإنجازات، وبعدها ستتم دعوتك إلى ألفا برايم. مع ألفا برايم، ستتمكن من الوصول إلى رأس مال حقيقي، وإدارة المخاطر، والموارد على مستوى احترافي. ستحصل على راتب كمتداول، وإمكانية

التداول في قاعات تداول حقيقية، بدءاً من هنا في لندن. هذه هي الأولى من نوعها، حيث تقوم شركة تقييم باكتشاف متداولين موهوبين، ثم تدعمهم برأس مال حقيقي، وتخلق لهم مساراً نحو التداول الاحترافي. أنا فخور جداً برعاية ألفا برايم لي. ستجدون روابط كليهما في الوصف أدناه: ألفا كابيتال وألفا فيوتشرز. استخدموا الرمز RZ للحصول على خصم 20% على جميع التحديات. الرابط موجود في الوصف أدناه. والآن، لنعد إلى الحلقة. كما ذكرتُ سابقًا، حددتُ المستوى الأفقي كأول مستوى لسيطرة البائعين. وهذا

ما يحدث بالفعل. فعلتُ ذلك لأني لاحظتُ أن هذه هي المرة الأولى في هذه الحركة التي يحقق فيها البائعون نتائج ملموسة. حسنًا. إذًا، الأمر لا يتعلق بالحجم، ولا بالسعر، بل بمن يربح المعركة. سأختار 6700. كما ذكرتُ، سترون تسارعًا بمجرد الوصول إلى هذا المستوى. ويمكنكم ملاحظة قوة المشترين في القمة. وجود المشترين بقوة في القمة يعني استعدادهم لدفع سعر أعلى للحصول على الأصل. لذا أتوقع استمرارًا وضغطًا. نلاحظ بعض الامتصاص هنا لأنه رقم صحيح. نحن على وشك الوصول إلى 25,000، وهو مستوى نفسي مهم. نعم، لستُ مستعدًا

لإعادة هذه الأموال إلى السوق. لذا سأغطي الفجوة بربح 8,000 دولار، وسنرى إن كان بإمكانهم ذلك، فنحن قريبون من منطقة القيمة العليا. انتهى الأمر. حسنًا، بعد 10 دقائق من الجلسة، بلغ الربح 11,000 دولار. أريد أن أعرض لكم بعض إحصائيات التداول لهذا الأسبوع لتفهموا كيف أدير المخاطر في هذا الحساب. للتوضيح فقط، لقد تجاوز الربح 1,000 دولار في الدقيقة تقريبًا. نعم. هذا هو حسابي النموذجي على ناسداك، وسأبدأ من يوم الاثنين. لدينا بيانات الأسبوع كاملة، من 13 إلى اليوم، وسنحقق أرباحًا. لقد

حققنا ربحًا للأسبوع، ما يقارب 65,000 دولار، وهذا هو سجل الأداء لهذا الأسبوع. أريد أن أوضح أن الحد الأقصى للخسارة التي حققناها كان في حالة الربح. حسنًا، كما ترون، سنستغل الوضع الحالي ونخاطر بأرباحنا. على سبيل المثال، إذا أردنا اليوم، يمكننا استهداف جلسة بقيمة 50,000 دولار. نحتاج فقط إلى فهم ما إذا كان الأمر يستحق ذلك، وسأوضح ذلك. هذه هي جميع عمليات التنفيذ، سواءً للصفقات الخاسرة أو الرابحة. كما ترون،

جميع الصفقات الخاسرة كانت ضمن نطاق 2500 دولار. أما أفضل الصفقات فكانت عند 6000 و10000 دولار. إحدى الصفقات كانت عند 12000 دولار. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الربح. بمعنى آخر، التأكد من تصحيح الخطأ بسرعة. نعم. باختصار، بدأنا من أدنى مستوى في اليوم، ثم ارتفعنا دون أي انخفاض. من المحتمل أن تستمر الجلسة في الارتفاع. بالنسبة لي، لا توجد صفقات حاليًا. كان هذا هو إعداد AAA. دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا إجراء تحليل واختبار صفقة. نعم. هذا ما سيحدث إذا تجاوز السعر منطقة القيمة. كما ترون في تحليل الحجم،

يتطور هذا المؤشر باستمرار مع ظهور معلومات جديدة. لدينا الآن الجزء الصاعد، وهو صغير جدًا نظرًا لضغط الشراء الهائل. ما يحاولون فعله هو استعادة الزخم الذي أحدثه ترامب بتغريدته. حسنًا، في هذه الجلسة، سأستخدم نموذج الزخم. إذا تمكنا من تجاوز هذا المستوى، فسنشهد نفس ما رأيناه في جميع جلساتنا السابقة. لذلك، أريد المخاطرة قليلًا هنا بوضع أمر شراء معلق. لماذا؟ لأن أمر وقف الخسارة سيكون ضيقًا جدًا. أبرم أربعة عقود هنا، ولدي مستوى حماية ممتاز لحماية نفسي، وهو مستوى

البائعين النشطين. لذا فهم يحمون هذا المستوى بشدة. يمكنني وضع أمر إيقاف خسارة صغير جدًا هنا، ويمكنني الاستفادة من الضغط. الآن، الخطر الوحيد للضغط هو مستوى الدعم. قد يتم تنفيذه عند مستوى ليس بالمستوى المتوقع، لأن السوق يتصرف كما فعلنا جميعًا. حسنًا. ويجب عليّ الآن تجهيز أمر إيقاف الخسارة لأنه سيكون سريعًا جدًا لدرجة أنه قد يمتصني. حسنًا، نحن في وضع آمن. نحن نخاطر بـ 1500 فقط. نحن نراهن هنا على الضغط. نحن نراهن على الضغط. نحن في الجانب الأدنى. نحاول

تحقيق ربح 3000، ونخاطر بـ 1560. وبمجرد أن نصل إلى مستوى أعلى، سأقوم بإلغاء أمر إيقاف الخسارة والعودة إلى الداخل. لماذا؟ لأن هذا المستوى يُنذر بتصفية. هناك احتمال كبير أن يُنذر هذا المستوى بتصفية. الآن نصل إلى مستوى الحماية. لماذا مستوى الحماية؟ انظر إلى المنطقة. نعم. المشترون يتدخلون. البائعون يتجمعون عند هذا المستوى. يتم استيعابهم. هؤلاء مشترون نشطون. ماذا يعني هذا أنه إذا وصلنا إلى هؤلاء المشترين النشطين،

فسيتعين على هؤلاء البائعين إغلاق مراكزهم. ​​إذا احتاج البائعون إلى الإغلاق، فسنشهد توسعًا صعوديًا. حسنًا. هذا هو إعداد الزخم. نعم. أراهن على جلسة طويلة، وسأقوم بتغطية مركزي بسرعة إذا كنت في وضع جيد. حسنًا. الآن يا رفاق، إذا تمكنا من الوصول إلى مستوى مرتفع، فأنا بحاجة إلى أن أكون سريعًا جدًا في التغطية وإضافة عقود لأنني أريد أن أكون في الموجة. نعم. حسنًا. بسرعة. حسنًا. نغطي مركزنا. وقف الخسارة لدينا هو 1200 فقط. سنقوم بتخفيضه إلى الصفر بسرعة كبيرة. حسنًا،

مزاد ضخم صعودي. أين يمكننا تغطية مركزنا؟ أسفل البائعين النشطين. حسنًا، الآن نريد أن نرى موجة صعودية كبيرة. إذا بدأت الحركة، حسنًا، أقوم بتغطية مركزي هنا. أنا أخاطر بـ 20 دولارًا لأربح 3000 دولار. إذا فشل المزاد، فلا أريد الدخول لأن ذلك يعني ضعف المشترين. ما الذي حدث هنا؟ البائعون يحاولون السيطرة. يمكنني المحاولة مرة أخرى مع وضع حد خسارة صغير هنا أيضًا. لنرى إن كان سيتم تنفيذ الصفقة. ما كنت أحاول شرحه سابقًا هو مدى ازدحام الرسم البياني في بداية الجلسة. حسنًا. انظر إلى مدى اتساخه. نعم، من

الصعب جدًا متابعة البيانات في دقائق. أفضل مراقبة دقيقة واحدة، لكننا نخاطر بـ 2000، ولا نخاطر باسترداد الربح، ولا حتى ربح نيويورك. نحن نخاطر، ومستوى المخاطرة منخفض جدًا، نريد ربح 6000 من هذه الصفقة. يحاول البائعون أن يكونوا أكثر جرأة، لكن يتم استيعابهم. لذا، ما يمكنني فعله هو تحميل عقود أخرى على احتمالية حدوث ضغط، مع وضع كل مخاطرتي هنا. ما زلت أخاطر بـ 2000، لكن الآن هناك إمكانية لربح 7000 أو 8000 أو 10000. نعم، هذه إدارة مخاطر ديناميكية. لكن يمكنك

أيضًا ملاحظة مدى جرأة الإدارة. في هذا الجزء، لا يوجد مؤشر يساعدك. إنها مجرد ممارسة يومية لإدارة المراكز جلسةً تلو الأخرى. من الصعب شرح هذا بالتفصيل لأن التفكير يسبق التنفيذ. لذا، أحاول بذل قصارى جهدي. في هذه الحالة، نعيد للسوق ربحًا قدره 2500 دولار لأن سعر المزاد منخفض. كما ترون، المزاد بطيء جدًا هنا. يمكننا تجربة الحد فقط لأن السوق يضغط بقوة عند القمة. هذه آخر صفقة لهذا اليوم، لأنه إذا فشل المزاد، سيعود السعر إلى النطاق. لا أريد

الدخول في نطاق ضيق. حسنًا، سأنتظر هنا حتى يحصل هؤلاء المشترون الكبار على الدعم. سيرتفع المزاد، وسأغطي نفسي تحت مستوى وقف الخسارة الأدنى. تم تنفيذ الصفقة الأولى. يمكننا أيضًا محاولة الحصول على حد هنا. أربعة ، والأخيرة. نتحكم في المخاطرة هنا، ونسعى للوصول إلى 5000 و7000 و 8000 دولار. لكننا نريد أن نكون سريعين في تحديد حجم المخاطر التي ندخلها في السوق. أريد أن أكون سريعًا في خفض المخاطر إلى الصفر لأن هذا هو الجزء الأهم.

المزاد بطيء جدًا يا رفاق. هذه جلسة بطيئة جدًا لهذا اليوم، وربما يعود ذلك إلى نضوب السيولة بعد كل هذه الارتفاعات التي نحقق منها أرباحًا. لذا فهي تتراكم مع ارتفاعها. دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا معرفة ما إذا كنا سنغادر لو لم نكن في الاستوديو الآن. هل ستستمر في البحث بعد الوصول إلى 10,000؟ لا، سأنسحب لأنني حققت بالفعل 20,000 في هذه الجلسة، وقد ربحت ثلاث صفقات. حسنًا، أريد فقط أن أجعلهم يشاركون في جميع المزادات، لكن هذا ليس جيدًا لحساباتي. أريد فقط أن أشرح لهم قدر الإمكان، موضحًا جميع

الإعدادات، لكن هذه ليست طريقتي في التداول. عندما أحقق ربحًا قدره 20,000 في اليوم، تنص قواعدي على أن الصفقة انتهت، لأنه من المحتمل أن يحدث تماسك بعد حركة قوية. لقد اخترنا أفضل حركة في بورصتي لندن ونيويورك، ثم انسحبنا. حسنًا، هذه هي الطريقة المعتادة لإدارة الأمور، لكن كما تعلم، نحن على القناة، والناس يريدون المشاهدة، لذا دعنا نفعل ذلك. أقدر ذلك. أقدر ذلك. لهذا السبب أردت أن أسأل لأرى ما كان سيحدث في الواقع. نعم. لكن من الجيد سماع ذلك. إذًا، هذه الصفقة ليست ما أفضله

. سأجني الربح منها. لماذا؟ لأن المزاد فشل. كنت سأسأل، ما رأيك في هذا؟ حسنًا، عدنا. لقد حققنا ربحًا عند 9000 لهذه الجلسة. سأحاول البناء على هذا الصعود، هنا و2. سأغطي نفسي هنا بمخاطرة 1600 فقط. سأزيل هذه الصفقة لأنها جني ربح قديم. إذا تم استيعاب هؤلاء البائعين، فسيكون لدينا فرصة أخرى لربح كبير. لذا يمكننا اللعب مرة أخرى. حسنًا. حسنًا. يمكننا اللعب مع وضع كل مخاطرنا هنا. حسنًا، لنستهدف 5000 دولار بمخاطرة 800 دولار. إنها صفقة رائعة. نحن مغطى أسفل

فشل البائعين النشطين. نعم. إذن، نحن نستفيد من فشل الصفقات الأخرى. هذا هو النموذج. سأجني الربح بمجرد ارتفاع السوق لأنني أريد الإغلاق عند 2000. لذا، سأعيد... لا، هذه منخفضة جدًا. هذه الصفقة. الآن، المزاد جارٍ. بدأوا في رفع المزايدة. نعم، كل هذه الصفقات الكبيرة تحمينا. أتوقع ارتفاعًا آخر. ما هي إعداداتك لعرض الفقاعة على الرسم البياني؟ ما هو الحد الأدنى للعقد؟ دائمًا هو نفسه، 30 عقدًا. إذا كنت في لندن، فأنا أستخدم 20 عقدًا. لكنني أسجل ذلك للمجتمع، وكأنهم

يحصلون على دورة تدريبية كاملة لمدة يوم كامل معي مجانًا. الآن نحن نتداول مجددًا عند 3000. سأجني ربحًا بسيطًا إذا كسرنا القمة، لأنني بدأت أرى أن البائعين يحاولون حماية القمة. كما ترى، إنهم يشكلون شمعة بيع في ظل سيطرة المشترين. لذا، من المحتمل أن نعود إلى هنا، وإذا عدنا إلى هنا، فإن خسارة 3000 نقطة للسوق ليست مناسبة لي. لكن إذا كسرنا هذه العين، فسيحدث ضغط آخر. ما يفعله هؤلاء المشترون هو محاولة حماية السوق. لقد انتهوا. سحبنا 2000 نقطة أخرى من السوق. رائع! سحبنا 3600 نقطة أخرى.

خسارة! ٢٤٣٠٠ للجلسة. انتهينا في ٢٠ دقيقة. لكن يا رفاق، كما تعلمون، أحب التواضع دائمًا. لقد بدأنا من القاع. همم. حتى منطقة القيمة المرتفعة، سيطر المشترون. وضعنا بعض أوامر وقف الخسارة، وأرادوا أن يوضحوا كيف أن أوامر وقف الخسارة صغيرة مقارنة بالربح الذي يمكن تحقيقه. ثم واصلنا التداول صعودًا. لا أعتقد أنه من الحكمة الاستمرار في التداول، لأنه بعد موجة كهذه، سيتجه السوق بشكل جانبي، وعندما يتجه السوق بشكل جانبي، يكون التداول مكلفًا بالنسبة لي، لأنني أدفع عمولة على كل صفقة أفتحها،

وهذه العمولة ليست صغيرة في العقود الآجلة لدى Interactive Brokers. لذا دعونا نلخص ما حدث. همم. في المرة السابقة على Chart Fanatic، استعرضنا جميع النماذج بدقة. لذا، اختبرنا اختراق منطقة القيمة المرتفعة في هذه الصفقات. نعم. منطقة القيمة المنخفضة، مرحلة التجميع، النموذج الأول، النموذج الثاني، صفقات الزخم. لقد تمكنا من بدء جلسة جديدة، ونفذنا جميع الخطوات التي شرحتها في النموذج. وهناك شخص ما في التعليقات رأيته. يا فابيو، أنت تحجب شيئًا ما يا رفاق. ليس لدي

شاشة أخرى. ليس لدي هاتف. هل تعتقدون أنني سأخاطر بـ 25,000 دولار في جلسة واحدة لمجرد التظاهر بأنني أستخدم نموذجًا؟ هذا نموذجي الشخصي، وقررت مشاركته مجانًا على هذه القناة، وكانت نتائج المشاهدات مذهلة. أعتقد أننا سنحاول يا رفاق الصعود مجددًا بعد تغريدة ترامب لأننا على وشك الوصول إلى هذا المستوى. أريد أن أريكم منظور الخمس دقائق لأن الجميع معتادون على التداول على الرسم البياني للدقيقة. نعم. لا يغير ذلك شيئًا. حسنًا. أريد أن أريك ما حدث. هجوم شرس على

منطقة القيمة المنخفضة. نعم. مليئة بالبائعين. هجوم شرس من المشترين مع النتيجة. إذا لم تكن تستخدم تدفق الأوامر مع حركة السعر، كان بإمكانك القيام بهذه الصفقة هنا. ما هي نسبة المخاطرة إلى العائد؟ واحد . كم؟ لقد حققنا 10 أضعاف المخاطرة إلى العائد. نعم. إنه مختلف تمامًا. حسنًا. السبب، كما يقول الناس في التعليقات، هو أن حركة السعر أفضل. إنها ليست معركة. أنا أستخدم حركة السعر. لكن حركة السعر هي التأثير والنتيجة. تدفق الأوامر هو بالضبط ما يحرك السعر. نعم. حسنًا.

المعلومات الأخرى التي يمكنك الحصول عليها إذا أردنا إنشاء دورة تدريبية متقدمة بقيمة 20,000 دولار هي الخيارات. خيارات DT الصفرية مهمة جدًا هذه الأيام. لم أستخدم الخيارات الآن، لكن يمكنك استخدامها للحصول على مؤشر للضغط. حسنًا. حسنًا. كانت خيارات اليوم طويلة بالكامل. لقد شاهدت هذا فقط في بداية جلسة رأس السنة الجديدة. لذلك قررت فقط أن أشرح المنصة التي يمكنك استخدامها. هناك العديد من المنصات المجانية، ولكن توجد أيضًا منصات مدفوعة في مجال الخيارات.

بالنسبة لي، لا يستحق الأمر دفع 300 أو 400 أو 500 دولار شهريًا لمجرد معرفة ضغط الخيارات. لكن يمكنني مشاركة بعض الروابط التي تُظهر ما إذا كانت الخيارات ترتفع أو تنخفض، وهذا مؤشر جيد على الضغط. ما فعلناه الآن هو أننا نُنهي يوم توسع. الصفقة الوحيدة المتاحة هي التخفيف واختبار منطقة القيمة العليا. بالنظر إلى هذا الارتفاع الكبير اليوم، لا أعتقد أننا سنصل إلى هذا المستوى. أعتقد أننا سنستهدف مستوى تغريدة ترامب. نعم، للوصول إلى مستوى أعلى آخر،

وبعد ذلك، ربما يُحاول ترامب مرة أخرى الوصول إلى 200 مليون. لكن للأسف، ليس لدينا معلومات داخلية، ولا يبدو أنك بحاجة إليها بصراحة. لكن للتوضيح فقط، عندما نشير إلى تغريدة ترامب يوم الجمعة 10، فقد نشر تغريدة مفاجئة بخصوص الرسوم الجمركية على الصين. انهارت العملات المشفرة بشكل كبير، وتراجع مؤشر ناسداك (NQ) بشكل حاد، ثم غرد في نهاية الأسبوع قائلاً: "في الواقع، لا، أنا عجوز أيضاً . الرئيس الصيني رائع. نعم، يا صديقي العزيز". لذا، ازدادت التقلبات.

كما تعلم، كان فابيو يقول قبل أن نبدأ مباشرةً إن هذا الأسبوع كان متقلباً بعض الشيء بالنسبة له من ناحية التداول. من الصعب جدًا التداول في هذه الحالة، فكما ترون، تحدث تحركات حادة وتوسعات كبيرة جدًا. عادةً ما تكون حالة السوق كهذه هي ما يحدث في هذه الحالة. حسنًا، حالة السوق التي اعتدت التداول فيها هي هذه الحالة، حيث تبني وتراكم وتتوسع، وأستغل فرصة اختراق منطقة القيمة المنخفضة. لكن هذه الحالة ليست اختراقًا، بل انهيارًا سعريًا. ما حدث اليوم هو أنهم يستهدفون هذا المستوى المرتفع، وحتى

نموذج التداول الخاص بي قبل التداول كان أننا سندفع ونضغط هذا المستوى المرتفع اليوم، وسنحاول الوصول إلى هذا المستوى على الأقل. أيضًا، لا يحب صناع السوق هذا النوع من البيئة. حسنًا، هذا النوع من التداول هو سبب خسارة صناع السوق لأرباح الشهر، لأن السيولة تختفي تمامًا لأنهم لا يريدون تحمل المخاطر، وبالتالي ينهار السعر. لذا، كن حذرًا جدًا في أيام كهذه، خاصةً إذا كنت تستخدم الرافعة المالية في العملات المشفرة، لأنك قد تواجه انزلاقًا سعريًا، وقد

لا يتم تنفيذ طلبك عند المستوى الذي تريده. إذا كنت تتداول في عقود الفروقات، فإن المخاطر أعلى بكثير لأن القرار النهائي يعود للوسيط عندما يريد إغلاق الصفقة. لذا، كن حذرًا جدًا، فهذه الحالة السوقية ليست التداول سهل، لكن ما أحاول توضيحه هو أن الأدوات الاحترافية متوفرة. إذا وجدت شركة تحوط أن مؤسسة ما تستخدم تحليل تدفق الأوامر، فهناك سبب وجيه لذلك. أنت تراقب بدقة ما يحرك السعر بناءً على العوامل الأساسية. لذا، الأمر ليس مجرد كلام من خبراء فورو يقدمون لك

نموذجًا جاهزًا. أخبرني صديق عزيز: "ستقوم بجلسات تداول مباشرة، وستُظهر للناس أنه من الممكن تحقيق أرباح من خمسة إلى ستة أرقام في جلسات واحدة، لكنك لا توضح رأس المال الذي تستثمره في السوق، أي إجمالي رأس المال في حسابك. أريد أن أوضح هذا الأمر جيدًا: أنا أتداول بحسابات بملايين الدولارات، إنه حسابي الشخصي. لا يمكنك القيام بجلسة تداول بقيمة 25,000 دولار مع مخاطرة بسيطة في حساب بقيمة 100,000 دولار. هذا مستحيل." وأريد أيضًا أن أوضح أن... إن ما تراه هنا ليس مجرد نتيجة لحجم التداول أو المنصة، ولنكن صريحين.

سنوات من البحث والقراءة هي التي أوصلتك إلى هذا المستوى. لا تتوقع أن تبدأ باستخدام تحليل تدفق الطلبات وتحصل على نتائج كهذه، فهو ليس أداة سحرية. ليس كافيًا وحده لتحقيق الربح. هذا المستوى من الخبرة والممارسة هما ما يُوصلك إلى ما تُقدمه اليوم، بالإضافة إلى حجم رأس المال الذي تتداول به. ولكن كما تعلم، إذا بذل أحدهم هذه الممارسة، فإن الهدف الأساسي هو تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي يُمكن تحقيقها عند الوصول إلى مستوى متقدم من العمل، عندما تتمكن من فهم

المعلومات التي يُقدمها تحليل تدفق الطلبات، بالإضافة إلى فهمك للمستويات العالية المهمة أو السيولة، واستخدام هذه المعلومات معًا هو ما يُؤدي إلى هذه النتائج. أعتقد أن الناس منبهرون بدقة توقعاتك، وبالتأكيد بثقتك في التنفيذ، لكنني معجبٌ أيضًا بتسليطك الضوء على سنوات الجهد والوقت والتضحيات التي بذلتها لتحقيق ذلك. لديّ سؤالٌ واحدٌ، وأنا متأكدٌ من أن البعض يتساءل عنه : لقد حددتَ هذه المناطق المحتملة التي قد يتجه إليها السعر. حسنًا، لماذا لا تُبقي على صفقتك

؟ أعلم أنك مضاربٌ سريع، لكن لماذا لا تُبقي على صفقتك وتستغل هذا الهدف الأكبر المحتمل؟ لقد أجريتُ بحثًا مُعمقًا حول هذا الموضوع. حسنًا، ما لاحظتُه هو أنه يمكنك السعي وراء نسبة مخاطرة إلى عائد عالية، ولكن إذا سعيتَ وراء نسبة مخاطرة إلى عائد عالية، فسوف تخسر كل شيء في يوم الانكماش. حسنًا، أفضل أن أُريكَ ذلك بنفسي، لأنه من المهم جدًا أن يفهم الناس نموذجي بالكامل. حسنًا، بالنسبة للحساب الذي أريد استخدامه، سأختار يوم الاثنين فقط، حيثُ نفّذتُ

حوالي 100 صفقة، أي ما مجموعه 100 صفقة. أريد أن أُريكَ متوسط ​​الصفقات الرابحة. حسنًا. إذن، متوسط ​​الربح في الصفقة الواحدة هو 1000 دولار. حسنًا. عقد واحد. الآن سأضيف 10، 15، 20. متوسط ​​الخسارة في الصفقة الواحدة هو 600 دولار. إذا حاولتُ الوصول إلى أعلى ربح ممكن، سينخفض ​​معدل الربح لدي. معدل الربح لدي ليس مرتفعًا جدًا، فهو يتراوح بين 43% و49%. حسنًا، لكن معدل الربح لدي يعتمد على المتوسط، وأقصى ربح في الصفقات هو 10000 دولار لكل عقد. أقصى خسارة هي 3200 دولار. إذا أردتُ

أن ترتفع هذه الأرقام، فسأخفضها. إنه توازن. حسنًا. لذا، ما أفضّله هو تحقيق أرباح ثابتة تتراوح بين 10,000 و7,000 و10,000 في أيام محددة، بدلاً من أيام متقلبة كـ -5 أو -6 أو -7 أو +60. لأنك إذا حاولتَ تحقيق أرباح هنا، فستحصل اليوم على ما بين 50,000 و60,000، بينما في بورصة لندن أمس، كانت خسائري -5 و+10. الأمر يتعلق دائمًا بنوعية النهج. يمكنك أن تكون قناصًا وتستهدف أعلى سعر، لكن مهارتك وحدها لن تكفي، لأنه مع الضغط الشديد، لن تصل إلى هذا المستوى أبدًا. حسنًا، لننتقل الآن إلى الأسفل. تخيّل

أن تربح 60,000 في جلسة واحدة ثم تصل إلى نقطة التعادل. نعم، هذا نهج تداول أفهمه، وهو أكثر استرخاءً. لكنني لا أفضّله، لأنني أحب قراءة السوق أثناء تطوره، وإذا لزم الأمر، أُغلق صفقاتي. إذا أرادت الأسواق اليوم أن تُعطيني 30,000، فسأقبلها. إذا استمر السوق في التحرك، يمكنني مواصلة التداول والبناء. لكن الاحتفاظ بصفقة واحدة طوال حركة السوق هو أمر كنت أفعله سابقًا، ولم أكن منتظمًا فيه. أعلم أن هذا يبدو غير منطقي، ولكن إذا فكرت في الأمر، فإن الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب ومن أ

إلى النقطة ج يمر بعدد هائل من النقاط المختلفة. حسنًا، هذا الاحتمال بالنقاط محصور وموزع على مدار الأيام. انظر إلى يوم كهذا. حسنًا، ماذا سأفعل؟ سأحصل على قيمة منطقة القيمة وسأحاول إغلاق الصفقة عند الصفر تمامًا. هذه جلسة ربحت فيها 28000. حسنًا، صفر تمامًا. انظر إلى هذا الأسبوع. ما أتوقعه هو انخفاض السعر إلى مستوى التغطية هنا. انتهى. تمت التصفية عند الارتفاع. همم. أوه، نحن نوزع هبوطًا عند قمة منطقة القيمة. سأحاول الهبوط لكنني لا أريد

الإغلاق هنا. هذا هو مستوى التسوية. أريد الإغلاق هنا. انتهى. أفهم ما تقوله، لكن نموذج الاحتفاظ والاحتفاظ هذا لا ينجح إلا في أيام التقلبات، وكما تعلم، هناك إحصائية في السوق تشير إلى أن السوق يكون مستقرًا بنسبة 70% من الوقت. حسنًا. أريد أن أصنع المال مهم حتى عندما يكون السوق ثابتًا. لذا، أنا على استعداد للتضحية بهذا المبلغ الإضافي البالغ 20,000 دولار مقابل تحقيق 70-80% من الأيام الرابحة. وكما ذكرت، من المهم أيضًا الانتباه إلى أنه قد يتم إيقاف الصفقة، لكنك ستكون محقًا. نعم، صحيح. ولكن ماذا يضمن لك

تنفيذ الصفقة؟ تخيل حجم الخسارة التي ستتكبدها إذا تم تصفية صفقة بيع وشراء الأسهم هنا . إنه أمر محبط للغاية، لأنك كنت تربح حوالي 20,000 دولار. الآن أنت خاسر 5 دولارات لهذا اليوم، وأنت محق أيضًا. وعندما دخلت هنا، نظرًا لسرعة الحركة، كان عليك التأكد من استمرار السوق لتحقيق هذه النتيجة. لذا، هذا هو النهج الذي أتبعه باستمرار، وهذا هو الحساب الذي أعرضه حيث أسميه المضاربة السريعة، لأن كل معلومة جديدة عن السوق هي بالنسبة لي

وسيلة لتحقيق الربح. حسنًا. إذا نزلنا إلى هنا، يمكننا التحقق مما إذا كنا قد استفدنا من نقطة امتصاص المشترين المحاصرين. كنت سأغلق الصفقة هنا، لكنني لن أبقيها حتى هنا أبدًا. لماذا؟ لأن ما يهمني الآن هو أن السوق يتجمع عند مستوى معين، ولا أريد المخاطرة بأن يتراجع هذا المستوى بمقدار 20,000. دعونا نضع كل شيء في إطاره الصحيح. إذا أبقينا هذه الصفقة حتى الصعود، فستكون قيمتها 20,000. حسنًا، لقد وصلت إلى نقطة التعادل هنا، وقد يقول أحدهم إنني وصلت بالفعل إلى نقطة التعادل

. لا يهمني. كلا، الأمر ليس كذلك لأنك مستعد للتضحية بـ 20,000 في حالة الهبوط. أنا أتعامل مع كل صفقة ليس فقط من منظور وقف الخسارة، بل من منظور الربح أيضًا. حسنًا. الشيء الوحيد الذي أنا على استعداد لفعله الآن، إذا انخفض السعر، هو إعادة تحميل 2,000 دولار كربح، ومحاولة جني 10,000 دولار أخرى من السوق، لكنني لن أتخلى عن الـ 20,000 دولار التي ربحتها. هذا جنون. أنت تفضل بناء هامش أمان، وبناء ربحك، ثم المخاطرة بربحك فقط. خاطر بربحك إذا لم تكن الشروط قائمة. الآن، لديك صفقتان فقط،

أليس كذلك؟ الأولى إذا اخترقنا المستوى الأعلى ثم أعدنا اختباره، والثانية إذا أعدنا اختبار المستوى نفسه بالضبط. هناك أمر واحد يمنعني من الدخول في هذه الصفقة، وهو أننا لم نغلق النطاق. هذه حركة لا يفضلها صناع السوق، لأنهم غير مستعدين للاستفادة منها، وهذه الحركة تخلق خللاً في التوازن. طبيعة السوق هي إعادة التوازن والتوسع . على سبيل المثال، هذا نموذج من برنامج Chart Fanatic الذي قدمته، وهو اختبار لمنطقة القيمة، ربما مع امتصاص بسيط من البائعين. ثم لدينا صفقة أخرى، وهي

صفقة إضافية محتملة بقيمة 30,000 دولار لهذا اليوم. الدخول في هذه الصفقة يعني أنك تراهن على أن كل هذا لن يكون إعادة توازن، وأن هؤلاء المشترين النشطين مستعدون لاختراق هذا المستوى. لا يبدو لي أن هناك وضعًا في السوق يسمح لهم بالاختراق، انظر كم حاولوا. يحاولون منذ 20 دقيقة، وبمجرد خروجنا من الصفقة توقفوا. حسنًا. لماذا خرجنا من الصفقة ولم يرتفع سعرهم؟ لأنني أراهم يكافحون. حسنًا. سأعطي مثالًا للطالب على يوتيوب. الأمر أشبه بمباراة ملاكمة. حسنًا. هل ستراهن على فائز بعد أربع جولات وهو يُهزم تمامًا؟ لن أفعل

ذلك أبدًا. حسنًا. الآن يقول السوق: انظر إلى هذه الحالة. الفائز فاز بالجولتين الأوليين . نعم. الآن الآخر يردّ الضربات وهما متقاربان في المستوى. حسنًا. لا أريد المراهنة. أريد المراهنة إذا فزت بجولة أخرى. لماذا؟ لأن احتمالية فوزي ستزداد . أعلم أن هذا غير منطقي لأن المتداولين يتوقعون أنه كلما زاد نشاطك، زادت حصتك، وزاد ربحك. لقد أجريت بحثًا إحصائيًا مكثفًا حول هذا الموضوع، والأمر ليس كذلك. ويمكنك فهم هذا أيضًا من خلال الانحراف المعياري لمتوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP). حسنًا. احتمال

الحصول على أقصى انحراف معياري هو حوالي 10%. نعم. من بين عشر جلسات، وصلت جلسة واحدة فقط إلى مستوى متطرف. لماذا أنت مستعد للتضحية بأرباح الجلسات التسع السابقة؟ ركّز على بناء الأرباح، وعندما يكون السوق جاهزًا لمنحك فرصة أفضل، سيظهر لك ذلك. على سبيل المثال، أصبح المشترون الآن أكثر شراسة. حسنًا، ما يمكننا فعله هو تجربة مرحلة توسع مع وضع أمر وقف الخسارة هنا، والمخاطرة بمبلغ 2000 دولار تقريبًا. حسنًا، لتحقيق ربح إضافي قدره 46000 دولار، وإغلاق الصفقة عند 30000 دولار. نعم.

هذه صفقة يمكننا القيام بها. حسنًا. لكن ليس عندما نخسر، لأننا عندما نخسر، نكون كمن يراهن على الجانب الخاسر. نعم. وهم يعلمون أن المتداولين عادةً ما يفكرون بمنطق "ضعها وانساها". حسنًا. ينفذون الصفقة هنا ويقولون: هدفي هنا. أذهب لأتناول البيتزا. لا أستطيع فعل هذا. لماذا؟ لأنني عانيت كثيرًا من رؤية نسبة المخاطرة إلى العائد من 1 إلى 20 أو من 1 إلى 30 تعود إلى الصفر. نعم. وعندما يكون الحساب شخصيًا، وعندما تعيد للسوق 40 أو 50 ألفًا، صدقني، ستبدأ في أخذ أرباح جزئية. نعم. أو ستبدأ في خفضها

. ثم بالطبع، يكون الأمر مذهلاً عندما ترى صفقة تصل إلى أدنى مستوى لها في اليوم، ثم تصل إلى أعلى مستوى لها في النطاق، لكنها تمثل 20% فقط من الجلسة. حسنًا. بالنسبة لي، لا يستحق الأمر التداول بهذه الطريقة، لكنه رأي شخصي تمامًا. لدي صديق عزيز يتداول الذهب فقط. وهذا يُقيّم نسبة المخاطرة إلى العائد بـ 100%. حسنًا. هذا نموذج آخر أحترمه. ليس من وجهة نظري، لأن لديك أيامًا في التقويم حمراء وخضراء بشكل كبير. لا يعجبني هذا. أجل. حسنًا. إنه مجرد رأي شخصي. تمامًا. أجل. يتعلق الأمر بالقدرة على التعامل مع

واقع القرار الذي تتخذه. صحيح. لذا، بالعودة إلى ما كنا نقوله سابقًا، هذه الصفقة، حتى لو سارت الأمور كما هو متوقع، واستوفت المعايير في الواقع، لو لم نكن هنا، لما كنتَ على الرسوم البيانية. لم أكن لأكون. هل عندما تنتهي، تغلقها وتغادر؟ أنا أغلقها. أغلقها. يمكنني العودة إلى السوق، على سبيل المثال، لما يفعله الآن. الآن، يعجبني هذا. لماذا يرتفع السعر؟ ماذا حدث لهذا البائع؟ البائعون يُحاصرون. حسنًا. الآن لدينا ضغط محتمل هنا. هذه هي الصفقة الوحيدة

التي يمكنني تقييمها. لنقم بواحدة أخرى للمجتمع. حسنًا. وسنغطي السعر المنخفض جدًا. كم نخاطر؟ 800. حسنًا. لماذا؟ لأنه إذا استمر هؤلاء البائعون العدوانيون في التمسك بالصفقة، فقد نتعرض لضغط عند القمة. لنحاول إغلاق هذه الصفقة عند 30,000. حسنًا. إذا كنا مخطئين، فلن يكون من المناسب لنا مواصلة التداول. يمكننا تحميل صفقة على التطبيق لأنه إذا انفجرت، فسأربح فورًا وهذا مجاني. حسنًا، لنفترض أن المخاطرة 800 دولار فقط. إذًا يمكننا القيام

بصفقة أخرى إذا وصلت هذه إلى مستوى وقف الخسارة. لكنني لن أستمر لأن كما ترون، البائعون بارعون حقًا في حماية هذا المستوى. نعم. حسنًا. الآن نراهن على أن هذا المشتري قد حمى السوق وأن هؤلاء البائعين لن يواصلوا الحركة. لذا نرى كم مرة يضغطون على المشترين العدوانيين. ماذا يعني هذا؟ إنهم يضعون القفل هنا. يقولون: "لا، لا، لا يا أخي. لا تدخل هنا." حسنًا. ماذا تحاول أن تفعل؟ ليس هذا هو الوقت المناسب. الآن بدأت أشعر بالرضا. ويريدون تغطية مراكزهم فورًا. بمجرد

أن أكون على صواب، سنغطي ما دون هذا. أجل. وقد انتهى الأمر. حسنًا. المخاطرة. انظر، حتى لو وصلت إلى 2.80 دولار. حسنًا. أين نحاول الوصول إلى 6000 دولار إضافية؟ هذه الجلسة. هذا ليس شيئًا يُجرب في المنزل. إنها ليست واحدة من أفضل الإعدادات، وقد شهدنا مزاد التعبئة. ماذا يعني هذا؟ مرة أخرى، ترى مقدار ما استوعبه المشترون. البائعون أقوياء عند هذا المستوى. الآن، ما هو الجيد بالنسبة لنا؟ لأن هناك شيئًا سيئًا، وشيئًا جيدًا. إذا استعادوا السيطرة، فسوف يتم [__] هدمهم. ننتقل مباشرة إلى الهدف في شمعة واحدة. حسنًا؟ لكن هذا يحدث لأننا شهدنا بالفعل حركة التوسع هذه، أليس كذلك؟ لقد حدثت حركة إعداد AAA بالفعل. نعم. لذلك هذا هو سبب رؤيتنا

لتوقف السعر عند هذا المستوى. نعم. بالضبط. الآن كما رأيت التوسع الآن. إنه مثل شريط مطاطي. لا يمكنك رميه فقط. أنت بحاجة إلى وقت لإعادته إلى حالته الطبيعية. ثم يمكنك رميه مرة أخرى. حسنًا. تخيل قوسًا أو نشابًا. لإطلاق سهم، عليك تكرار العملية. لا يمكنك إطلاق سهمين في آن واحد. هكذا يتحرك السوق فعليًا. حسنًا. يبدو الآن أن هناك فرصة لتجميع الشراء. بصراحة، ليست هذه أفضل فرصة، لكنني أرى وجود حاجز هنا. أنا لا أقبل صفقة غير محمية، بل

صفقة محمية بحاجز شراء. حسنًا. في يوم يحقق فيه السوق 25,000 دولار، أخاطر بـ 2,000 دولار. لا حتى ١٠٪. لا بأس. يمكنك البناء على الربح. لكن إذا كسرنا هذا المستوى، وبدأنا بالعودة إلى النطاق، فأنت تعلم أنك حققت ما يكفيك. حسنًا. على سبيل المثال، سأشعر بقلق شديد إذا رأيت هذا المستوى لا يصمد، وأعلم أنه إذا انخفض السعر ، فسأخسر ٢٥٠٠٠. نعم. نسبة المخاطرة إلى العائد لا تقتصر على وقت تنفيذ الصفقة، بل تشمل أيضًا كيفية إدارتها. هذا ما ينساه الجميع.

قليل من المتداولين يتقنون ذلك. فهم يُنفذون صفقات جيدة، لكنهم يسعون لتحقيق ربح بنسبة ١ إلى ٤٠. همم. إذا أغلقت بنسبة ١ إلى ٣ أو ١ إلى ٤، فقد تصل نسبة ربحك إلى ٧٥٪. لكنهم يريدون تحقيق ربح بنسبة ١ إلى ٤٠، وبالتالي تكون نسبة خسائرهم ٩٠٪. لكنني ما زلتُ رابحًا، لأنه في يومٍ ما، هل من المستدام التعامل مع مليون حيث ترى أنني أخسر 100,000 لأربح 10,000؟ نعم، لكنني رابح. أجل، لكن كيف يعمل عقلك؟ ماذا حدث هنا؟ خطأ. حسنًا. إذًا لا نريد الدخول في هذه الصفقة مرة أخرى. أجل، هناك شرط واحد فقط يسمح لنا بالدخول

في هذه الصفقة مرة أخرى، وهو كسر هذه العين. حسنًا، نجري الاختبار. لكن الآن السوق، أعرف أن دجاجتي ستعود إلى هنا مرة أخرى. لماذا؟ لأن كل هذه الحركة غير فعالة. نظرية سوق المزاد تعيد توازن الحركة دائمًا. حسنًا. وهذه الحركة غير متوازنة. إنها توسع هائل دون اختبار أي شيء. أجل. لذا فهي محفوفة بالمخاطر. الآن، إنها أيضًا غير واضحة على الإطلاق. حسنًا، فيما يتعلق بالنطاق، أردت أن أسأل على ماذا يستند عندما تقول مخطط النطاق؟ ما هو؟ أوه، لكنني أحب هذا. يعتمد الأمر تقريبًا على

أقرب قيمة إلى الخمس دقائق. حسنًا، نطاق 40 قريب جدًا من الخمس دقائق. لكن كما ترى، أنا معجب بهذه الصفقة. لحظة من فضلك. السبب هو أنني أريد تغطية المراكز خلف هذا المستوى. كما ترى، سنقدم عرضًا قويًا جدًا ويريدون التغطية هنا. سنخاطر بـ 1600 للحركة الأخيرة الصاعدة. حسنًا، هذه صفقة تستحق القيام بها. لماذا؟ لأنهم أظهروا لي أنهم انخفضوا أسفل مستوى الهيكل. نعم، لقد فشلوا تمامًا. ماذا يعني وجود شيء هنا فيما يتعلق بالأوامر السلبية؟ هناك امتصاص كبير. حسنًا. الآن،

إدارة المراكز. حسنًا. إذا كسروا هذا المستوى، يمكنني وضع جميع أوامر وقف الخسارة أسفله. نعم. لذا، ما زلت أخاطر بـ 2000، لكن إمكانية ربحي الآن أعلى بكثير. حسنًا. ممم. هذا هو مفهوم إدارة الصفقات. كما ترى، ما زال لدي 1400. يمكنني حتى إضافة عقد واحد أو عقدين آخرين. آسف. الأفضل ليس من هنا، بل من هنا. أنت تُظهر الآن كيف يجب أن تكون سريعًا. أجل. ورأينا كيف تعمل عادةً على جهاز الكمبيوتر. نعم. أجل. لقد رأيت كيف كنا نُعاني

في سحب المؤشر للأسفل. أجل. لأنك تحتاج إلى أن تكون سريعًا، وكنت أنقر على المستوى، لكن عادةً في إعداداتي لدي أربع شاشات، حسنًا، ليس من السهل التداول باستخدام لوحة اللمس يا رفاق، صدقوني، لكن في غرفة التداول الخاصة بي، غرفة التداول المنزلية، أكون أسرع، أعدكم بذلك. وأضعت بعض الوقت في الشرح بالطبع. دعونا نرى كيف تسير الأمور. لا نعرف إلى أين يتجه السوق بعد ذلك، توقفوا عن القلق بشأن تداولاتكم، فقط كونوا على اطلاع دائم بما يحدث في

الأسواق وما يمكن توقعه. من الفوركس إلى العقود الآجلة إلى الأسهم إلى العملات المشفرة، كونوا على دراية بكل شيء. لهذا السبب يشترك عشرات الآلاف من المتداولين في Market Journal، وهي نشرة إخبارية مجانية تسمح للمتداولين بالبقاء على اطلاع دائم بالأسواق كل أسبوع. تذكر، المتداول المطلع هو المتداول الرابح. لا يهم إن غرد ترامب، أو ارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي، أو حتى انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد. يوفر لك Market Journal كل ما تحتاجه. انضم مجانًا اليوم عبر

الرابط الموجود في الوصف أدناه. دعونا نأخذ استراحة قصيرة، يا أصدقاء، لأخبركم عن راعينا، TradeZella. TradeZella هي أداة التداول الأولى لجميع المتداولين. سواء كنت متداول عملات رقمية، أو متداول عقود آجلة، أو متداول فوركس، أيًا كان تخصصك، كل ما عليك فعله هو ربط منصة التداول الخاصة بك مباشرةً بـ TradeZella. فهي تُسهّل عليك عملية تسجيل التداولات وتجعلها في غاية السهولة. إذا كنت ترغب في أن تصبح متداولًا رابحًا، فأنت بحاجة إلى TradeZella.

ميزة تنافسية. وهذا بالضبط ما يفعله Trade Zeller. فهو يسمح لك بتحديد الميزة التنافسية، والحفاظ عليها، وتحسينها من خلال أتمتة تسجيل صفقاتك، والتحليلات المتعمقة، والاختبارات السابقة، وإعادة عرض البيانات، وغير ذلك الكثير. الآن، استخدم الرمز W لتحصل على خصم 20% على اشتراكك السنوي مع Trade Zeller. لذا، استخدم الرمز W للحصول على خصم 20% على اشتراكك السنوي أو الرمز RZ 10 للحصول على خصم 10% على اشتراكك الشهري. الرابط موجود في الوصف أدناه. الآن، دعونا نعود إلى هذه الحلقة.

بائعون عدوانيون، مشترون يحمون مستوى المقاومة، ولكن في الوقت نفسه يتم استيعاب المشترين، لذا الآن أنا لست واثقًا تمامًا من هذا، لماذا يقع المشترون في الفخ؟ بائعون عدوانيون جدًا، لحسن الحظ نحن نخاطر بأقل من ذلك، هذا ما يبقيك، لكنك تحتاج إلى أخذ الكثير من المخاطر، لكنني مرتاح لأنني أخاطر بجزء صغير من الربح، وعندما تخاطر بهذا الجزء الصغير وتبني ليومك، فأنت تجلس على 22000. همم. ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ أن تقترب من 20,000 دولار. حسنًا. ما المشكلة؟ عندما تبدأ بالتداول

بقوة في بداية الجلسة وأنت لا تحقق ربحًا، يبدأ عقلك باللعب بأساليب خادعة. هناك جانب كبير في طريقة التفكير لا يفهمه الناس. عندما تكون في حالة انخفاض، تقل وضوح رؤيتك. حسنًا؟ لذا دورك هو بناء هامش أمان لليوم. نعم، والتمسك به. تمامًا كملك. حسنًا. ابقَ هناك. أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن تخسر الربح . الآن دعني أؤكد على أهمية البائعين الكبار. هذا سيطرة كاملة للبائعين. حسنًا. لقد فشلنا في محاولة بناء قمة توسعية. فشلنا مرتين. حسنًا.

ما زلنا نرغب في الشراء. لم يكسروا النمط. قمنا بتعديل وقف الخسارة لإبطاء الحركة، لكنهم لم يكسروا النمط. ما زلنا عند 20,000 دولار. يمكننا، كما ترى، القيام بتداولات قوية عند القاع. لا يزال بإمكاننا محاولة الوصول إلى أعلى نطاق التداول أثناء صعوده. ولكن لماذا؟ ليس الأمر أننا نتهور الآن ونريد البدء في البناء لمجرد أنهم يُظهرون صفقات عدوانية في الأسفل. همم. استوعبت الأمر تمامًا مرة أخرى. 1120. حسنًا. سبب استخدامي للأجزاء هو أنني سريع ويمكنني فهم حجم المخاطرة بسرعة.

حسنًا. همم. إذا وضعت 10 عقود فورًا، فلن تتمكن من البناء بالضبط عند المستوى الذي يجعل المخاطرة دائمًا 2000. ربما تضع كل شيء في قمة السوق وتخاطر بـ 4000. نعم. حسنًا. ولكن، ولكن، ولكن، ولكن، من خلال وضع المخاطرة في الأسواق بهذه الطريقة، لا يزال بإمكانك فعل ذلك. الآن أصبح الأمر معقدًا بعض الشيء. ليس من السهل قراءة هذا، لكنني سأسهله عليك. مستوى الحماية من المشترين، مستوى الحماية من البائعين. حسنًا، نحن محميون أسفل مستوى الحماية

للمشترين في هذه الحالة. نحن في مركز أعلى في النطاق. لم يكن هذا هو المكان الذي كان يجب أن أضع فيه مركزي. كنت بطيئًا هذه المرة. هذا ما كان يجب أن أضعه بمجرد رؤية بائعين نشطين، لأنه في هذه الحالة كان بإمكاني الوصول إلى نقطة التعادل. صحيح. حسنًا. لنحاول الآن تحقيق توسع أعلى. كما ترى، في أعلى النطاق، ماذا حدث؟ استوعب المشترون النشطون الطلب. نفس الشيء في الأسفل. نعم، استوعبوا الطلب. حسنًا. إذن هذا هو النطاق الأضيق. هذه هي المنافسة. نطاق الضغط الأصغر يعطي أفضل إمكانية للربح. مثير للاهتمام.

الآن، أود وضع مستوى أفقي عند مستوى الحماية الأخير. قبل مستوى الحماية الأخير كان هذا هو. همم. عندما تفهمه، لن يكون من الصعب فهمه. إنه مخاطرة غير متناظرة. يعودون للهجوم مرة أخرى، ثم يستوعبون الطلب. حسنًا. يمكنك أن ترى في كل مرة يحاولون الوصول إلى هنا، هدير هدير هدير هدير. حسنًا. ما يمكننا فعله هو وضع أمر شراء معلق هنا، لأنه إذا وصلنا إلى هناك، فإننا نضع كل مخاطرنا هنا. لذا، لا يزال السعر منخفضًا، ولا تزال المخاطرة 2000، ولكن هناك إمكانية أكبر للربح. هذه هي اللعبة.

وإذا وصلوا إلى هذا المستوى، فهذا يعني أن المشترين قد انتصروا. همم. وإذا انتصروا ، فأنا أريد أن أكون مع الفائز، بالطبع. أجل. لنرَ ما يمكنهم فعله. فشلوا. أجل. فشلوا في الدفاع عنه. انظر، تكمن مخاطرة تنفيذ الكثير من الصفقات في الوقوع في فخ هذا التجميع. أجل. وتدفع الكثير من المال. ولهذا السبب عادةً ما تنسحب، أليس كذلك؟ لماذا أنسحب؟ لأنني اخترت أفضل الصفقات (AAA). هذه ليست صفقة (AAA)، لكنها إعداد يمكن أن يشرح للمشاهد كيفية التداول بناءً على الزخم. أجل. لذلك عندما

إذا ابتعدت، ابتعدت تمامًا. لا تنظر مجددًا. لا تنظر مجددًا وابدأ بفعل شيء آخر، لأنه إذا رأيت شيئًا مثيرًا للاهتمام، سترغب في فتحه، لكنني رابح، فلنخاطر بشيء آخر هنا. كما ترى، هذا يُضعف المشترين، وهذا يعني أن هذا هو مستوى الحماية. حسنًا، يحاولون الصعود مجددًا. ماذا يحدث؟ البائعون يسيطرون. حسنًا، 70 ألفًا، 17,758 للجلسة، والآن المشترون مجددًا. حسنًا، يمكنك الاستمرار في البناء لهذا اليوم. يمكنك استخدام هذا الـ 7,000 لتحقيق 25 أخرى، و

30 أخرى. يمكنك فعل ذلك، ولكن ليس من هنا. حسنًا، ليس من الحكمة فعل ذلك من هنا. إذا احتجنا إلى تقييم صفقة جديدة، فنحن بحاجة إلى كسر هذا الاتجاه، لأنه بخلاف ذلك، فإن هذا الاتجاه الكبير غير مستقر. حسنًا، نريد تجربة صفقة أخيرة في هذه الحالة إذا كسروا هذا الاتجاه. حسنًا، نريد أن نرى ما إذا كان هذا الاتجاه سيصمد. دعني أضع أمر شراء مع وقف الخسارة هنا. أمر شراء مع وقف الخسارة هنا. أمر شراء مع وقف الخسارة هنا، ويمكنني تحميل الصفقة الأخرى عند الارتداد. الآن، ما يُظهره لي السوق هو أن هناك نتائج.

أجل. هذا يعني أن المستوى الذي استخدمناه لإغلاق صفقاتنا كان مثاليًا. همم. كان هذا المستوى الأول مثاليًا. هذا بالضبط، أتذكر أننا أغلقنا هنا. حسنًا. كان هذا بالضبط عندما بدأ السوق في التباطؤ. أجل. الآن نراهن على مرحلة إعادة التجميع. همم. إنها صفقة جيدة حقًا. المشكلة هي أنه في كل مرة يختبرون فيها مرحلة التجميع، يتم تصفية مركزك. أجل، يمكنك وضع العديد من أوامر وقف الخسارة الصغيرة، لكن خمسة أوامر وقف خسارة صغيرة جدًا تساوي 10,000 دولار. بالضبط. أجل. مثل هذا الامتصاص. حسنًا. كنت سأسألك ما

رأيك؟ أعلم أننا نحقق ربحًا لهذا اليوم، ربحًا لهذه الجلسة تحديدًا، ولكن بعد وضع ثلاثة أوامر وقف خسارة. نعم. ما رأيك؟ ما الذي يحدث؟ لا بأس تمامًا، لأن المخاطرة في صفقة زخم أمرٌ واردٌ بمجرد أن يكون لديك تصورٌ ذهنيٌّ لإعدادٍ يُمكن أن يُدرّ عليك ربحًا يصل إلى خمسة أو أربعة أو ستة أضعاف المخاطرة. أنا بخير، لستُ قلقًا على الإطلاق. لقد انتقلنا من 24,000 إلى 17,000، أنا هادئ. أعلم أننا وصلنا إلى

24,000 لهذا اليوم، حسنًا، لا يزال بإمكاننا الوصول إلى 10,000 لهذا اليوم، لذا لا يزال لديّ القليل لأخاطر به لأنني أخاطر فقط بربح الجلسة، لذا نحن رابحون بمقدار 8,000. ما زلنا نربح في لندن. يُمكننا محاولة بناء صفقة أخرى والإغلاق عند 30. نعم، ستكون صفقة 13,000 جيدة. لكن السوق لا يُعطينا هذه الفرصة، ومن المهم يا رفاق فهم هذه الحالة. إذا وصلت الحالة إلى هذا الحد، فلا يُمكنك مُراقبة الوضع والقول إنك تُريد الربح لأن السوق يقول لك إننا في حالة انكماش.

نعم، يُمكننا البقاء على هذا النحو لأربع ساعات. ما الذي ستفعله؟ هل ستضع وقف خسارة لمدة سبعة أو ثمانية؟ حسنًا. والآن وصلوا مجدداً إلى مستوى الحماية هذا، وهو المستوى الأدنى. حسناً، هذا جيد. يمكنك المراهنة على توسع أعلى، لكنني سأختار مخاطرة أقل، فلن أخاطر بـ 3000 أو أكثر، حتى مع مرور الوقت. كما ترى، بينما أشرح لك كيف تطور السوق بالفعل. ما أريد فعله هو تحميل هذا المستوى هنا لحماية نفسي، لأنه ماذا يعني الوصول إلى هذا المستوى؟ نعم. إذا

فاز هذا المستوى، فمن المحتمل أن يكون السوق جاهزاً للضغط. حسناً. حسناً. مستوى الامتصاص هنا مرة أخرى. يعجبني هذا. هذا مستوى يمكننا فيه حماية أنفسنا. الآن، من ناحية نسبة المخاطرة إلى العائد، دعنا نتحقق من 10 عقود هنا. حسناً، 10 عقود، نخاطر بـ 2700 لتحقيق ربح محتمل قدره 10. حسناً، ليس سيئاً. المشكلة هي أنهم لا يصمدون مرة أخرى. لذلك أحتاج إلى إلغاء بعض الصفقات. كما ترى، عليك أن تكون ديناميكياً وسريعاً وأن تفهم كيف يتصرف السوق. حسناً. ما مدى سهولة أو صعوبة أن تكون ديناميكياً؟ كما تعلم، عندما كنت أطور

هذه المهارات، كان الأمر كله يتعلق بالتطبيق العملي. يعتقد الجميع أنك بحاجة للدراسة من الكتب، لكنني لست من محبي النظريات، بل من محبي الممارسة. ابدأ بحساب قيمته 10,000، وحاول زيادته إلى 20، 30، 40. خلال هذه العملية، وأثناء بناء الحساب، ستفهم الكثير من الأمور، وستفهم أيضاً لماذا بعض الصفقات غير مجدية بالنسبة لي. حسناً، أنا من محبي الممارسة. نعم. على سبيل المثال، لقد قاموا الآن بمزاد فاشل مذهل. يمكن للبائعين التدخل. آسف، أحياناً أتوقف، لكن الأمر صعب حقاً، وهذا هو سبب وجودنا هنا. نعم.

هذا ما أوضحناه في الرسم البياني للحلقة القادمة، وهو رسم بياني مباشر. نعم. التداول المباشر أصعب يا شباب، لأنه يتطلب سرعة بديهة فائقة . ما رأيته هنا هو آخر نقطة حماية من المشترين. لذا، إذا لم تصمد هذه النقطة، سينتهي تداولنا لهذا اليوم وسنهبط. نعم. لكن إذا صمدت، فأنا أخاطر بـ 2400 لتحقيق ربح محتمل يتراوح بين 10 و15، ويمكنني رفع رصيد الحساب إلى 30000 لهذا اليوم، ولا أحتاج إلى تحركات كبيرة. نعم. حسنًا. أيضًا، إذا كنت سريعًا، يمكن أن تنخفض هذه الـ 2400 إلى الصفر بسرعة كبيرة. همم. البائعون

يستعيدون السيطرة على هذا المستوى. الآن أتوقع أن أرى هؤلاء المشترين السلبيين يظهرون تفوقهم. حسنًا. إذن، هذه المنطقة بأكملها هي مستوى الحماية لدينا. نعم. دعونا نرى كيف يسير التداول لهذا اليوم. بائعون نشطون مرة أخرى، هذا ما يمكن توقعه الآن، تسارع. أترى؟ نعم. الآن نحن خارج النطاق. الآن، يبدو أن جميع المؤشرات تشير إلى انخفاض حاد في السعر، ويمكننا أن نتوقع العودة إلى هذه النقطة. حسنًا. ماذا حدث الآن؟ من المهم فهم هذا. لقد أجرينا ثلاث صفقات، ثلاث منها كانت صفقات شراء، وأربع صفقات تجميع.

في صفقات التجميع الأربع هذه، وضعنا وقف خسارة منخفضًا جدًا. ما زلنا نربح 5000 دولار. هذه هي قوة نسبة المخاطرة إلى العائد. هذه هي قوة بناء الربح اليومي. في هذه الحالة، الإعداد الذي يمكنك من خلاله تقييم استراتيجية AAA هو هذا. إنه قيد الاختبار في النطاق العلوي. هذا إعداد رائع. يمكنك أيضًا محاولة استهداف هذه النقطة على الأقل. هذا إعداد يمكن أن يوصلك إلى 15000 دولار. حسنًا. الاستمرار في التداول هنا غير

مجدٍ بالنسبة لي، لأنه قد يكون مجديًا، ولكنه لم يكن مجديًا بالنسبة لك شخصيًا على أي حال. إنه فقط لأننا نصور هذا الفيديو. لم يكن مجديًا بالنسبة لي لو كنت وحدي. لكن بالنسبة لي، لن يغير مبلغ 10,000 دولار حياتي. ويسعدني حقًا أن أوضح كيفية التعامل مع الخسائر. حسنًا. لن يؤثر ذلك على مزاجي، ولكنه سيعطي الجمهور فهمًا لعلاقة المخاطرة بالعائد المتناظرة، ولماذا لا يستحق الأمر المخاطرة. حسنًا. الفيديو التالي الذي سيُنشر على قناتي هو جلسة تداول بدأتها،

ووضعت فيها ستة أو سبعة أو ثمانية أوامر لوقف الخسارة، ربما بهذا الشكل. حسنًا. إذن، سيكون أول محتوى على قناتي هو جلسة عملي. لماذا أفعل ذلك؟ لأنني أريد أن أعلمهم أن الأمر أشبه بتبادل. أنت تخاطر في السوق، والسوق يُعطيك شيئًا في المقابل. لتحقيق ربح قدره 15,000 دولار في جلسة واحدة، عليك أن تتحلى بالصبر. عليك أن تكون قويًا بما يكفي لتحمل خسارة قدرها 10,000 دولار ومواصلة حياتك كما لو لم يحدث شيء. هذا ما يحتاجون إلى فهمه قبل الانضباط المطلوب، ولبناء هذا الانضباط، عليك أن تخوض

رحلة تبدأ بالخسائر. همم. لهذا السبب أتمنى للجميع، سيقولون ذلك، لكنني أتمنى للجميع أن يستمتعوا بأيامهم الصعبة وسلسلة خسائرهم، لأن هذه الأيام ستُبارككم لأنها تُعلمكم كيف تنجون. لا يُمكنك أن تكون ملاكمًا إذا لم تعرف كيف تتلقى الضربات وتبقى ثابتًا على قدميك. من السهل عندما يكون السوق، على سبيل المثال، إذا كان اليوم هو الموجة الأولى، الموجة الثانية، الموجة الثالثة، 70,000 دولار، لكن هذا يُنشئ في ذهن مُشاهدي مُحللي الرسوم البيانية مفهومًا خاطئًا عن التداول لأنهم يتوقعون أن يتمكنوا من

فعل ذلك. كانت هذه الجلسة مثالية لأننا كنا دقيقين، وحافظنا على أرباحنا، وحققنا ربحين كبيرين. ثم بدأنا نتباهى بما يُمكننا فعله، وما يُمكنكم تنفيذه. أريد أن أشرح الزخم. هذا ما يفعله عقلك في التدريب الحقيقي، تحديدًا عندما تُريد دمج الجزء التعليمي مع جزء التنفيذ لأنك تشعر أنك بحاجة إلى القيام بذلك. حسنًا، هذا هو نفس الضغط الذي يتعرض له الناس عندما يبدأون التداول لدفع الفواتير. لا، لكنني بحاجة إلى تحقيق هذا الربح لهذا الشهر وإلا فلن أتمكن من دفع فواتيري. هذا ما يُدمرك. إنه الضغط.

وهذا ما حدث لي في كأس العالم مثلاً، كنتُ أسعى للفوز بالمركز الأول، وضحيتُ بنسبة ربح 6% التي لو احتفظتُ بها لكانت منحتني المركز الأول. مع ذلك، حققتُ ربحاً بنسبة 500% خلال 12 شهراً من العمل المباشر، لكن كان بإمكاني الفوز بالمركز الأول. لماذا لم أفعل؟ لأنني أردتُ أن أُظهر للعالم كم أستطيع أن أكسب. هذا هو مجرد غرور. همم. حتى لو نفذت صفقات لا تتبع النماذج، ستظل مربحًا. صحيح، لكن الصفقة الأولى كانت ربحًا بنسبة 220%، وأغلقتها عند 220%. لذا أنت تضحي بالفرصة، وهذا

ما يجب أن يفهمه الناس. الآن، ربما يكون الأمر أسهل قليلًا في التداول العادي لأنه ليس مالك، ولا يهمك الأمر. حسنًا؟ لكن عندما يكون لديك حساب شخصي كبير، أي حساب مليونير، فإنك تدفع ثمن هذا الخطأ نقدًا وفورًا. التداول هو المعلم الوحيد الذي يزيل عنك الخطأ نقدًا وفورًا. لذا كن حذرًا جدًا بشأن هذا. كما ترون، هناك حركة كبيرة. إذا أعدنا مشاهدة الجلسة بعد ذلك، فلن يكون من المجدي التداول ثلاث مرات، لأنه عادةً ما يكون هناك تماسك. ستلاحظون أن التوقع ربما يكون صحيحًا،

وربما ترتفع الأسعار بشكل كبير. لكن كما قلت سابقًا، عندما تحاولون البيع على المكشوف، كم مرة ستخسرون؟ هذا هو الدرس الذي يمكنني تقديمه لكم. حسنًا، يعود الأمر إلى ما كنا نقوله، أو السؤال الذي طرحته سابقًا: لماذا لا تحتفظون بالصفقة؟ تخيلوا أنكم تحتفظون بالصفقة وتكتشفون أن هذا الربح وحده أقل بـ 7000. نعم، هذا لا يستحق العناء بالنسبة لي. لا يستحق الأمر المخاطرة، لذا قوموا بتغطية أنفسكم بمجرد كسر السعر، ثم قوموا بالتداول. لكن بعد ذلك عاد السعر وخسرتم. نعم. لكن لماذا أغلق

صفقاتي هنا بدلًا من انتظار وقف الخسارة؟ لأنني أفضل إدارة المخاطر بشكل محسوب، بحيث يكون الربح الكبير هو الهدف بدلًا من تحقيق ربح ضخم واحد، ولكن إذا ساءت الأمور، فسأعيد كل أرباح الجلسة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، لماذا تفعل ذلك على أي حال بينما يعتمد مفهوم وإطار التداول على حقيقة فشلهم هنا؟ نعم، لقد فشلوا، وبالتالي فشلوا. يمكنك القول أعطهم مساحة للتنفس، ولكن لماذا؟ هنا، الصفقة التي كنت أحاول تنفيذها عكسيًا

تسمى "تراجع منطقة القيمة المنخفضة"، حسنًا، إنها رهان على الانتقال من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي. نعم، هناك حالة سوقية واحدة فقط لا تكون فيها هذه الصفقة مربحة، وهي عندما يكون المشترون العدوانيون عالقين، فلا يمكنهم كسر السعر. حسنًا، كما ترون، إذا حاولنا مرة أخرى هنا، فسيتعين علينا وضع وقف خسارة آخر، يستحق ذلك. حسنًا، ربما نعيد بيع الرصيد خلال الجلسة ثم نصعد مرة أخرى. حسنًا. وأريد أن أريكم أيضًا وقف الخسارة الذي وضعناه هنا منذ بداية الجلسة وحتى الآن.

انتظر لحظة. ويريدون أن أريهم الصفقة الفردية. انظروا إلى هذه النقاط. كانت هذه هي الجلسة. انظروا كم هي كبيرة، لكنها صغيرة. إنها تحت السيطرة. نعم. حسنًا. لا أريد أن تكون الخسارة بهذا الشكل، وإلا ستعود كل أرباحي. من المهم جدًا فهم هذا الأمر هذا الأسبوع. خط رأس مال صفقة البيع هذا الأسبوع في حالة انخفاض تقريبًا، حيث يبلغ 1700 ناقص رأس مال صفقة الشراء، أي ربح قدره 67000 دولار. من المهم فهم هذا لأنه يعني أن البيع

غير مربح في هذا السيناريو السوقي. وأعرف السبب، فعندما يكون هناك توسع هبوطي كبير مثل صفقات TR، يحاول السوق البناء مرة أخرى حتى مستوى الانعطاف الهبوطي. نعم، لأن صانع السوق يريد إتمام الصفقات بكفاءة. نعم، وهذا هو سبب بناء السوق خلال الجلسة، أو بالأحرى خلال الأسبوع، على هذا النحو. إذا انضممت إلى الاتجاه المعاكس للضغط، يمكنك تحقيق ربح كبير خلال الجلسة. كما نرى الآن، يبلغ السعر 5. عادةً ما يتحرك السوق خلال ساعة الذروة. نعم، عادةً ما نرى أننا سنبقى في هذا

النطاق لمدة ساعة أو ساعتين، ثم يعود السوق للانخفاض، وخلال ساعة الذروة يرتفع السعر. نعم، سأريك، سأرسل لك لقطة شاشة لجلسة " ساعة القوة"، عادةً ما يفعلون ذلك بهذه الطريقة. يُسمى هذا شكل P في تحليل الحجم. يعني أن كل الحجم مُركّز في الجزء العلوي هنا. تعود للاختبار لإعادة التجميع، وتعيد موازنة الملف الشخصي، ثم تُكمل. هذا نموذج قدمته لـ Chart Fanatic، وهو ضغط الزخم الذي نفذناه. الثاني هو امتصاص البائعين. نعم، ثم يرتفع السعر بشكل صاروخي. بالتأكيد، لأن الشيء الآخر الذي يجب ملاحظته أيضًا

هو أنك انتهيت من الصفقة. بعد عشر دقائق، عليك إنهاء الجلسة والعودة إلى المنزل. ربما لن تكون الجلسة الأكثر فائدة، لكن عليك إنهاءها والعودة إلى المنزل لأن ذلك يعني أن السوق قد توسع في الساعة الأولى من الجلسة. في 90% من الجلسات التي تشهد توسعًا، يعيد السوق توازنه حتى ساعة الذروة. هذا هو هيكل سوق نيويورك: إذا توسع السوق فورًا،

ولم يكن ترامب يغرد، فسيعيد السوق توازنه. نعم، ساعة الذروة المتوسعة. حسنًا. لهذا السبب، فإن 90% من تنفيذي لاختبار النموذج "ب" لمنطقة القيمة بعد توسعها يكون من الساعة 7:30 إلى 9 بتوقيت أوروبا، لأنها ساعة الذروة. هذا ما يمكن توقعه. على سبيل المثال، السوق الآن يعطيك نقاط ضعف لأن لكل مؤشر نقطة ضعف. حسنًا. الصفقات الكبيرة لها نقطة ضعف عندما تكون في مرحلة التجميع لأنها تتنافس بشدة، ولا أحد يفوز في الوقت الحالي. إذا أردنا إضافة وكيل احترافي آخر، يمكننا وضع دلتا

الحجم التراكمي، وهو ملخص جميع دلتا التبادل في جلسة العقد، وهذا يمنحك ضغطًا. كما ترى، لم يكن دلتا الحجم التراكمي واضحًا في بداية الجلسة. نحن متفائلون الآن. يبيعون قليلًا، يشترون قليلًا، يبيعون قليلًا. لا تدخل هنا. لا تدخل. إذا كسروا مستوى المقاومة، لدينا صفقة أخرى. حسنًا. ربما ليس قبل ساعة الذروة. لا بأس. لا بأس. كان كافيًا جدًا أن نبدأ مباشرةً بربح 10,000 دولار، وهو ما يعادل نسبة مخاطرة إلى عائد 1 إلى 5، وهو أمر مذهل بالنظر إلى أنك ربحت 10,000 دولار بالفعل. كما تعلم، في جلسة لندن،

وبعد صفقة الـ 10,000 دولار، أجرينا صفقة أخرى، أو اثنتين على ما أظن، ربما ثلاث صفقات أخرى. كان الانخفاض حادًا للغاية، لأنه عندما تدخل صفقة، إذا تمكنت من وضع أمر إيقاف الخسارة عند الصفر في الدقيقة الأولى، فهذا يعني أنك تدخل المعركة من جانب الزخم، مما يزيل التوتر في الدقيقة الأولى، وهو أمر غير منطقي في هذا المجال. أنا أيضًا أمارس التداول المتأرجح بناءً على الأساسيات. الجميع يتحدث عن كيفية المضاربة السريعة، لكنني أريد أن أقول

لهم كيف يمكن التداول المتأرجح. بالنسبة لي، عندما أنام وأضع أمر إيقاف الخسارة في الجهاز الذي أستخدمه، أستيقظ وأنا أشعر بالقلق. إنه نهج مختلف، ولا يوجد نهج صحيح واحد. إذا كنت تتداول سريعًا، فأنت عادةً شخص صبور وقادر على التحكم في عواطفك أثناء التداول. نعم، إذا تحمستَ لربح 5,000 أو 10,000 دولار، يا إلهي، كنت أعرف أنه كان يجب عليّ ألا أفتح، والآن أفتح مرة أخرى. هذا ليس لك. دعه وشأنه. كيف كنت دائمًا، كما تعلم، أكثر هدوءًا واتزانًا؟ لا، بدأت بحسابي الأول الذي كان عبارة عن مضاربة سريعة

على مؤشر ناسداك في عقود الفروقات، وكنت دائمًا أحاول تعديل وقف الخسارة، لكن السبريد كان يرهقني، كما تعلم، لأن السبريد يتسع دائمًا في منصات تداول عقود الفروقات. لا أعرف. وكنت أغضب لدرجة أنني كنت أنفذ الصفقة مرة أخرى إذا تم تجاوز وقف الخسارة بسبب السبريد. هذا سيدمر إحصائياتي. نسبة الربح أقل بكثير من 40%. إذا استطعت تحقيق 40% أو 50% أو 60% في أفضل شهر بصفقة أو اثنتين أو ثلاث، فإن رأس مالك سيكون هكذا. حسنًا. لم أكن دائمًا هكذا. أصبحت هكذا عندما أبدأ في فصل نفسي عن نتائج الجلسة.

حتى أنني لا أتابع الأداء في نهاية اليوم. أتابعه في نهاية الأسبوع. بالنسبة لي، تحقيق ربح من ستة أرقام في أسبوع واحد أمر مذهل. هذا الأسبوع تحديدًا حقق 60,000 دولار بدءًا من يوم الاثنين. إنه لأمر مذهل. وأعلم أنني خلال خمسة أيام تقريبًا، أربح أربعة أيام وأخسر يومًا واحدًا. نعم. لذا عندما أبدأ بملاحظة أن الجلسة تسوء، مع أن الظروف ليست سيئة، عادةً ما أتوقف عن التداول. نعم. لا أدع السوق يصل إلى سبعة أو ثمانية أوامر وقف خسارة. قاعدتي هي إيقاف الخسارة بثلاث صفقات خاسرة، وهذا بالضبط ما

فعلناه هنا في بداية الجلسة. أترك مجالًا أكبر. أضع أربعة أو خمسة أوامر وقف خسارة، لأنه عادةً ما يكون هناك تماسك ثم توسع. همم. هذا بالضبط ما لاحظته كأفضل نهج للبقاء في هذا السوق، وكذلك دراسة السوق. هذا سوق ناسداك. ادرس سوقك. إذا كنت تتداول في سوق ناسداك، فإن النموذج مختلف تمامًا. ستتداول في الصباح. لذا، للإجابة على سؤالك، لا، لم أكن دائمًا صبورًا. كنت في الواقع شخصًا يعاني من فرط النشاط ونقص الانتباه. للتنفيذ هناك. لكنك تدرك أنك لا تربح المزيد من المال بمجرد أن تكون أكثر نشاطًا. بل

تربح المزيد من المال باختيار صفقاتك بشكل أفضل. هذا هو أفضل درس يمكنك تعلمه فيما يتعلق بسرعة أدائك. هل كنت دائمًا قادرًا على العمل بسرعة عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ والإدارة، أم أن هذا شيء كان عليك تطويره وتحسينه أيضًا؟ لنفترض أنك بحاجة إلى أن تكون جيدًا حقًا ليس فقط في تحريك الأوامر ولكن أيضًا في عملية اتخاذ القرار، كما لاحظت أن التداول مرتبط حقًا بحياتك. إذا كنت من النوع الذي يبالغ في التفكير، فإن التداول ليس مناسبًا لك لأنك بحاجة إلى اتخاذ قرار سريع وتحمّل المسؤولية الكاملة عن القرار الذي

تتخذه. استوعب منطقة القيمة المنخفضة، فهم يحاولون مرة أخرى رفع السعر. نعم. لذلك عليك تحمّل المسؤولية الكاملة عما تفعله ولا يمكنك الإفراط في التفكير. نعم. لدي صديق، أحاول تعليمه مجانًا. قضى أسبوعًا معي. إنه شخص يفكر، كما تعلم، هذا النوع من الأشخاص يفكر مرارًا وتكرارًا. نعم. في اللحظة التي كان يفكر فيها بتنفيذ صفقة، كانت الصفقة قد وصلت بالفعل إلى مرحلة جني الأرباح. مثل النحت، ليس الأمر مناسبًا للجميع. أريد أن أوضح هذا دائمًا. يتطلب الأمر سمات سلوكية معينة لدى

الشخص لا يمكن تعلمها. إنه ليس شيئًا يمكن تعلمه. يجب أن تكون لديك ميول نحو هذا النوع من نهج التداول، وهو أمر للأسف لا يمكن تعلمه. ليس دائمًا ما يمكنك تعلمه. يمكنك أن تكون الأفضل في تعلم الأساسيات والتحليلات الفنية، ولكن إذا كانت طبيعتك مناقضة تمامًا لذلك، فستحاول فقط حصر نفسك في قالب لا يناسبك. ربما تكون متداولًا رائعًا في التداول المتأرجح إذا كنت من النوع الذي يبالغ في التفكير. نعم، ربما تكون أفضل متداول خيارات لأن لديك عقلًا منطقيًا وعقلًا إحصائيًا،

لكن هذا النوع من النهج ليس مناسبًا لك. وبالطبع يمكنك العمل، ولكن لماذا تعمل على تطبيق نموذج يسير ضدك؟ إذا كنت سريع البديهة في اتخاذ القرارات، ومستعدًا لتغيير أفكارك بسرعة، ومتواضعًا، ومستعدًا لقبول أوامر وقف الخسارة إذا كنت مخطئًا، ثم تنضم فورًا إلى السوق، يمكنك أن تصبح متداولًا بارعًا باتباع نموذج كهذا. نعم. وكيف كانت عملية تعلمك لتدفق الأوامر؟ لم أتعلم تدفق الأوامر إلا بعد ست سنوات من بدء التداول، لأنني كنت أحاول فهم سبب نجاح نمط معين. سأعطيك مثالًا. إذا كان لدينا قمة يومية أو قاع يومي، لاحظت

أنه عندما ينخفض ​​السعر أو يرتفع فجأة، يحدث تحرك. وهذا يفتح المجال أمام الكثير من نظريات المؤامرة. إنهم يتربصون، مستعدون للتصفية. لذلك بدأت بدراسة ما يحدث في هيكل السوق الداخلي. عليك أن تتعمق في فهم تفاعل الأوامر، وفهمت ببساطة أن هجوم البائعين ليس بقوة الأوامر السلبية، وهذا ما يفسر انخفاضها. ترى امتصاصًا، ترى امتصاصًا، وترى امتصاصًا. حسنًا، هذا ما يحدث هنا، ليس أنهم يريدون تنفيذ أمر وقف الخسارة، بل يحاولون فقط الضغط لأسفل، لكن

الأوامر السلبية ما زالت قائمة. نعم، بفهمي لهذا، تحسّن فهمي للسوق بشكل كبير، لأنني لم أعد أتكهن بما إذا كان السوق سيشهد عمليات وقف خسارة متتالية، أو انهيارًا، أو أي شيء آخر. الآن أفهم تمامًا ما يحدث. بالنسبة لي، يمكنني تشبيه هذا ببدء قيادة السيارة. حسنًا، إذا كنت تقود بناءً على حركة السعر، فأنت تراقب الأوزان أو خرائط جوجل. لكنك لا ترى الطريق. أنت فقط تعرف أنك بحاجة إلى الانتقال من هنا إلى هناك لأن هيكل السوق على هذا النحو. عندما تبدأ برؤية

الطريق، يمكنك رؤية العوائق. يمكنك أن ترى أنك ثابت لأن هناك حركة مرور. لماذا لا نتحرك؟ هناك حركة مرور. هناك أوامر. حسنًا. لقد كان هذا بمثابة نقلة نوعية بالنسبة لي، فقد منحتني فهمًا للسوق لم أكن أملكه من قبل، ولهذا السبب أشارك العديد من جهات الاتصال مجانًا، لأنني أرغب حقًا في رد الجميل لهذا القطاع بشيء لا يتعلق بنظريات المؤامرة، بل بكيفية تحرك السوق فعليًا، كما هو الحال في البورصات. هناك تجميع للأوامر، وهذا هو التنفيذ الفعلي. ضغط الناس على زر الشراء أو البيع

ليس مؤشرًا يُظهر تقاطع مؤشر MACD. نعم. هذا ما غيّر حياتي، ما غيّر نظرتي للأمور، وأنا متحمس جدًا لمشاركة هذا النهج مع العالم، فهو مفيد للجميع. لستَ بحاجة لتغيير نموذج التداول الخاص بك. يمكنك تطبيقه في جميع العمليات. كما ترى هنا، نفس الشيء، يحاول المشترون استغلال الفرصة، لقد قاموا بتصفية مركز التداول، والآن يتجهون للأسفل. يحاولون الضغط، ويمكنك أن ترى من إجمالي الأوامر أنهم يدفعون للأعلى، لا يكسرون، لا، لماذا؟ ليس هناك ما يكفي من العدوانية.

هناك أوامر سلبية تحصل على هذه السيولة، مما يخلق نطاقًا سعريًا، لكن هذا طبيعي. إذا فكرت في الأمر مثل المرونة، انظر إلى عدد الأوامر التي تم تحميلها. الآن هم يستريحون، يتنفسون، يفهمون ما يريدون فعله بعد ذلك. ثم سترى إما هجومًا قويًا فنلجأ لإعادة التوازن، ويكون لدينا زوج من الآسات لساعة الذروة، أو أنهم يقولون ببساطة: نريد إعادة التجميع هنا لأننا ندفع السوق للصعود. نعم. الآن، بالنسبة لك، فإن مشاهدة تدفق الأوامر في الوقت الفعلي تمنحك فهمًا أفضل لما يحدث خلف الكواليس.

بالتأكيد. أتذكر أنها غيرت وجهة نظري في آخر مرة جلسنا فيها، لأنها فتحت عيني على مدى التفصيل الذي يمكنك الحصول عليه بغض النظر عما إذا كنت تتداول أم لا. مجرد القدرة على فهم سبب رد فعل السوق هنا، وما يحدث. لأنه حتى هنا، حتى عندما وضعنا أوامر وقف الخسارة هذه، لم يكن أي منها يعني أننا مخطئون. بل هو فهم أن هذه فرصة يمكن أن تولد فكرة جيدة عن نسبة المخاطرة إلى العائد. بالضبط. مدعومًا بفهم ما يحدث خلف هذه الشموع وهذه التحركات، لأنه سيكون هناك أشخاص ليس لديهم أي من هذه المعلومات، فقط الشموع.

نعم. يبدو أنهم سينفذون صفقاتهم. نعم. سيقولون: حسنًا، انظر أسفل مستوى وقف الخسارة المنخفض هذا أو أينما كان، ومع ذلك، في ظل هذا الفهم، يمكننا التراجع خطوة إلى الوراء ونقول: حسنًا، لقد فشل المزاد ثلاث مرات حتى الآن. فشل المشترون والبائعون في السيطرة. لذلك نتوقف وننتظر ونراقب، وما زلنا نمتلك منطقة AAA في الأسفل. قد يكون التوقيت عاملاً قد لا يكون في صالحنا، لكننا ما زلنا نمتلكه، ولدينا أيضًا، كما تعلم، إذا كسر المزاد أعلى مستوى، فربما يكون هناك شيء ما، لكن على الأقل نفهم الآن أن الوقت قد انتهى،

ويأتي كل هذا بعد أن حققنا عملية بيع AAA، نعم، ومربحة. هل تعرف لماذا هذا مناسب؟ لأنه كما تعلم، من المهم دائمًا الحفاظ على الهدوء، فعندما ترى الطلبات لا تتفاعل، فهذا يعني أن جدار السيولة يزداد سمكًا. إنه أشبه بضرب جدار من الأعلى والأسفل. هذا ما يحدث. عندما تكون هنا، لا تعرف، ولكن بعد 20 دقيقة، ستعرف أنك لا تريد الدخول في الصفقة. وهذا هو الشرط الذي يخلق أفضل ضغط. همم. لأن هذا قد يكون أيضًا شرطًا قبل افتتاح السوق، ويمنحك صفقات زخم أو AAA. نعم. وماذا عن الواقع؟ من الواضح أن

جلستينا سارتا بشكل جيد للغاية من حيث تحركات السوق، والتوقعات اليوم، وخاصة التداول المباشر، بحجم جيد وتحقيق ربح وخسارة جيدين لهذا اليوم. كيف يبدو الأمر في أسبوع كان جيدًا جدًا بالنسبة لك؟ نعم. ولكن كيف يبدو في المتوسط؟ متوسط ​​الأداء على مدار هذا العام، هل تمر بأيام خسارة؟ هل تمر بأيام خسارة؟ بالتأكيد. لكن ما أجيده حقًا هو تقليل أيام الخسارة، كما قلت لك، لدي إحصائيات عن كل شيء، مثلًا، الناس يكتبون يومياتهم في عطلة نهاية الأسبوع. لا، الناس يذهبون للرقص في عطلة نهاية الأسبوع.

ما أفعله في عطلة نهاية الأسبوع ممل للغاية. أراجع مؤشراتي وأحاول فهم ما يمكنني تحسينه. حسنًا. لاحظت أن الأيام التي تبدأ بثلاثة أو أربعة أو خمسة أوامر وقف خسارة تنتهي بخسارة تتراوح بين 20,000 و15,000. أبدأ بتقليصها عند 8,000 أو 9,000. حسنًا. إذن، بالطبع، أمرّ بأيام خاسرة، ومن الصعب عليّ حقًا أن أخسر شهورًا. آخر شهر خسرت فيه كان في مارس 2024. وإذا دققت النظر، ستجد أن السوق كان يعاني من قلة التقلبات. أنا أتبع الاتجاهات، وهذا يُرهقني. لذا، من الطبيعي أن أخسر شهورًا. أعمل برأس مال كبير،

لذا لا أسعى لتحقيق نسب ربح ضخمة مثل 200 أو 300%. عادةً ما أعتمد على تقسيم أداء كأس العالم على خمسة أو ستة للحصول على إطار زمني جيد. حسنًا، إذا حققت ربحًا بنسبة 500% في كأس العالم، فعادةً ما أحقق ربحًا بنسبة 100% في حساب التداول الخاص بي هذا العام. فهمت، حققت 80%، و70%. ما زلت أدير صندوق تحوط خاصًا لأنني أعمل برأس مالي الشخصي الذي يبلغ ملايين الدولارات. أداء مذهل بلا شك، لكنه غير كافٍ بالنسبة لمتداول فردي، بل كان ضربًا من الخيال.

فعندما أتحدث عن الأداء، يبدأون بالقول إن نسبة 60-70% سنويًا لا تستحق العناء، لأنني أتداول برأس مال 1000 دولار، أي ما يعادل 600 دولار فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتغطية النفقات. إنهم يحاولون زيادة رأس المال دون فهم أن التركيز الحقيقي ينصب على مقدار رأس المال الذي يمكنك إدارته. من المهم جدًا فهم هذا الأمر، فقد سُئلتُ: لماذا لا تُنشئ صندوق تحوط خاص بك، أو لماذا لا تعمل بهذا المركز في صندوق تحوط؟ كان الرد: هذه مجرد قدرة واحدة للاستراتيجية. ماذا يعني هذا؟ كم مليونًا يمكنني إدارتها؟ نعم، دون حدوث

انزلاق سعري كبير أو الوصول إلى نقطة ضعف تجعل التنفيذ عديم الجدوى بالنسبة لي، مما يُفقدني الميزة التنافسية. قدرة الاستراتيجية على تشكيل مؤشر ناسداك. نعم، يمكنني التنويع برأس مال يتراوح بين 25 و40 مليون دولار. بالنسبة لصناديق التحوّط التي تتراوح أصولها بين 25 و40 مليون دولار، فهذا مبلغ زهيد. إنها تتعامل مع مليارات الدولارات، بل ومئات الملايين. لذا، هذا نموذجٌ أُفضّله، ويمكن أن يكون مُذهلاً بالنسبة لي، وهو نموذج يعتمد كلياً على تدفق الأوامر

وتفاعل السوق. والسبب في مشاركتي هذا معكم هو أنه حتى لو درستم، فلن تستطيعوا أن تُخرجوا عقلي من مكانه. فهم السوق، لن نصل أبداً إلى نفس نقطة التنفيذ، لأن العملية الذهنية والشبكة العصبية في دماغكم تتعمق في الفهم. ولكن هناك جانبٌ تقديري. نحن نتخذ قرارات تقديرية. ماذا يعني هذا؟ لدينا نموذج، لكننا نُوظّف فهمنا لنموذج السوق. هذا هو الفرق بين التحليل الكمي والتحليل الكمي. لو كانت استراتيجيتي كمية، أي أنني سأتبع نمط تنفيذ ثابتًا، لما استطعت مشاركته مع أحد، لأن

هامش ربحي سيتلاشى تمامًا. حسنًا، هذا هو السبب. مع ذلك، لا يزال هناك خدعة لتنفيذ هذا النموذج على مئات الملايين من الدولارات، وذلك بفهم أن مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 يرتبطان بنسبة 95%، وأن ستاندرد آند بورز 500 أكثر سيولة بكثير من ناسداك. يمكنني تقسيم تنفيذي والعمل برأس مال أكبر. بالطبع، هذا ممكن. حسنًا، لكن من المهم فهم قدرة الاستراتيجية، خاصةً إذا كنتَ مضاربًا سريعًا، وأين يكمن حدّك. حدّي هو قابلية التوسع. لهذا السبب أدرس

نماذج الخيارات مع أندريا، لأنها تُعطي عائدًا ثابتًا إحصائيًا ورياضيًا مع قابلية توسع وسيولة أكبر بكثير. حسنًا، أعلم أنه إذا أردتُ تداول حساب بقيمة مليون دولار بهذه الاستراتيجية، فلن يكون ذلك ممكنًا. لذا، بتحقيق 15,000، لا يمكنني تحقيق 1.5 مليون يوميًا، لأننا نحمّل بالفعل 10 عقود. حسنًا، لتحقيق 1.5 مليون يوميًا، نحتاج إلى زيادة حجم التداول 100 ضعف. لذا، سأحتاج إلى تنفيذ 1,000 عقد. كل عقد من هذه العقود سيؤثر على السوق. وبالتالي، أفقد ميزتي التنافسية. نعم. هذا

أمر بالغ الأهمية لفهمه. ما هو رأس مالك الأولي؟ رأس مالي الأولي في عام 2012 أو 2014 كان من العملات الرقمية. كما أقول دائمًا لجمهوري، فإن جزءًا كبيرًا من ثروتي يعود إلى فهمي المبكر لدورات السوق من خلال تحليل البلوك تشين. لذلك، انضممت مبكرًا جدًا إلى عالم العملات الرقمية، وفهمت ذلك من خلال هذا النموذج. أتداول أيضًا بالعملات الرقمية. يمكنك أن تتخيل ما يمكنك فعله بالعملات الرقمية باستخدام الرافعة المالية، فقد تمكنت من تحقيق

ربح كبير من خلال الرافعة المالية الكاملة على العقود الآجلة. يمكنك أن تتخيل العائد الذي حققته في البداية. رأس المال الذي كان لدي، وأستطيع القول أنني لم أحتفظ بالدولار قط. لذا، أستخدم حسابي فقط للنفقات اليومية، ولكن رأس مالي الأساسي، بفضل فهمي العميق، مُستثمر دائمًا إما في نماذج التداول، أو في خيارات طويلة الأجل، أو في العملات الرقمية ضمن محفظتي. حتى لو فهمت أن رأس المال يتراوح بين 5 و10 و15 و20 ألف دولار، إذا أدرت المخاطر بشكل صحيح، وكان لديك مصدران للدخل: دخل من العمل الحر،

لأنني بذلت جهدًا كبيرًا للحصول على رأس المال الأولي. نعم، كنت أراقب خوادم قواعد البيانات ليلًا من منتصف الليل حتى الثامنة صباحًا، ومع أربع ساعات نوم فقط خلال النهار، بدأت التداول. كان الأمر مرهقًا للغاية، ولكن مع هذا رأس المال، فهمت كيفية تخصيصه وتنويعه. لديك دخل من التداول، ودخل من العمل الحر، وودائعك النقدية التي تُدرّ عليك دخلًا ثابتًا لأنك تفهم دورات تنصيف العملات الرقمية. لديك ثلاث قوى تدفعك في اتجاهك، وتعرف أن كل

دولار تستثمره اليوم سيصبح 10 دولارات خلال خمس إلى عشر سنوات. هذا يخلق منحنى نمو متسارع، وهو ما يمنحني اليوم إمكانية التداول بحسابات شخصية بملايين الدولارات، ويُدرّ عليّ اليوم أكثر من 50-60% من دخلي من التداول، بالإضافة إلى إدارة أعمالي الخاصة. لديّ حاليًا منصة برمجية (SaaS) أبذل فيها كل جهدي، وهي منصة لتدفق الأوامر لم تُطلق بعد، لكنني أعلم مسبقًا أنها ستكون ممتازة لأنها من تصميم أفضل المتداولين في العالم. لذا، نجمع أفضل المتداولين ونسألهم

عن رأيهم. أودّ أن أخصّ بالذكر كارمن روزاتو. دخلتُ معه في مكالمة وسألته: كيف ستجعل هذه المنصة أفضل؟ حسنًا، عندما تُنشئ شيئًا ما من قِبل أشخاص يحققون أرباحًا طائلة من التداول، فلا بدّ أن يكون سيئًا، لأنك ستسألهم عما يحتاجونه. هذا صحيح. إضافةً إلى ذلك، كنتُ أعمل سابقًا في مجال التعليم. توقفتُ الآن عن تقديم التعليم مجانًا، لأن التعليم يتطلب جهدًا كبيرًا، وفي الوقت الحالي، من الأجدى لي التركيز على التداول فقط. أخطط مستقبلًا للتركيز على تقديم الاستشارات لصناديق التحوّط، لأصبح

خبيرًا في استراتيجيات السوق وأُقدّم نماذج لصناديق التحوّط، فهذا ما أُحبّه. أُحبّ ابتكار النماذج، سواءً كانت كمية أو تقديرية أو إحصائية، وحلّ معضلة السوق، التي تُشبه المكعب الروبيكي، يُثير دائمًا الحماس والإثارة، لأنك تُنافس خبراء صناديق التحوّط. إذا فهمتَ، فالأمر لا يقتصر على مقدار المال الذي يُمكنك كسبه، بل على التحفيز الذهني الذي يُوفّره لك، وهو أمر لا يتوقف أبدًا. لا يُمكنك استخدام النموذج نفسه لكل شخص، فأنا دائمًا

أُحاول تحسينه. على سبيل المثال، كما ترى، أُطوّر كل شيء لأنني أستطيع رؤية الشموع بشكل أفضل، فأرى التفاعل. إنه يتطور باستمرار، لأن السوق يتطور باستمرار أيضًا. لذلك، أعرف تمامًا أنه لا يُمكنك تطبيق نموذج ثابت على سوق ديناميكي. نعم، هذا مستحيل. حتى لو دخلنا مرة أخرى، حتى لو فتحنا صفقة بيع أو وضعنا حدًا كبيرًا للخسارة، فسيتم تصفية الصفقة. نعم. لذا، هناك حالات لا ترغب فيها بالدخول. يمكن أن يساعدك حجم التداول كثيرًا لأنه يُظهر أنك ما زلت ضمن النطاق

المطلوب. أحيانًا يرتفع السعر فجأة، لكنك تحتاج إلى التحقق من ذلك باستخدام حجم التداول، لأن دمج حجم التداول والسعر هو ما يمنحك ميزة حقيقية.

عندما ترسم مخطط حجم التداول، ما هي نقاط البداية والنهاية؟ كيف تُبرر أو تُحدد ذلك؟ هذا سؤال ذكي حقًا. لدي طريقتان للرسم: إما أن أرسمه في نطاق الانضغاط إذا أردت تتبع حركة السعر بين المنطقتين، لكن أفضل طريقة لتداولات الزخم هي من خلال حركة التوسع. كما ترى، انكماش، انكماش، انكماش، انكماش، توسع. نعم. ما أفعله هو أنني أرسم من النقطة أ إلى النقطة ب حتى حركة السعر الفعلية. ما كنت أحاول شرحه لك هو أن لدينا شكل حرف P. نعم. لأن كل حجم التداول يتركز في الأعلى. حسنًا. همم.

لا يمكن أن يستمر وضع السوق هذا إلى الأبد. حسنًا. لذا، عادةً ما تتجه إلى منطقة القيمة المنخفضة. حسنًا. سيكون من المذهل لو اختبروا هنا أيضًا. ثم لديك توسع صعودي. هذا هو نموذج تتبع الاتجاه AAA. حسنًا. إذن، كل الحجم هنا. إنهم يعيدون التحميل من هنا. هذا هو مستوى أدنى منطقة القيمة. وعليك دائمًا أن تفهم أنه لا يمكنك الاستفادة من كل نقطة تأرجح. لكن عليك الحصول على أول حركة اتجاهية للجلسة. نعم. إذا كان هذا قبل افتتاح السوق، فهذا افتتاح جلسة نيويورك. حسنًا. اكتملت خطة اللعبة. وهناك أيضًا

نموذج جيد جدًا يسمى نموذج الكرة. لا أعرف ما إذا كنت قد سمعت من قبل عن اختراق النطاق. حسنًا، هذا نموذج قوي جدًا إذا وضعته في سياق معين، لأنه يقول انظر ، هذا القاع لا يتم لمسه 80% من الوقت. نعم، هذا قوي لأنه يقول لنا انظر، ستعيد التجميع من هنا، وما لديك هو آخر نقطة حماية للبائعين. انظر إلى دلتا المشترين. سيطرة كاملة. عندما انخفضنا، من كان يتحكم في السعر هنا؟ البائعون. حسنًا، الآن وقد أصبح السوق مشتريًا، ترى أن البائعين النشطين

في القاع بدأوا بالارتداد. لم نصل حتى إلى هذا المستوى، لكنك ترى أن البائعين يواجهون صعوبة في النزول. حسنًا. يمكنك محاولة الدخول في هذا النطاق، وضع استراتيجية تستهدف 25,163. حسنًا. في هذه الحالة، حتى لو كنت وحدي، سأتوقف لأننا وصلنا إلى 24,000، ثم إلى 15,000. كم يبلغ ربح اليوم؟ 10,000 أم 9,000؟ حسنًا، لن أتدخل لأن ظروف السوق الآن تجعل التداول صعبًا. حسنًا، في حالة وجود ثلاثة بائعين نشطين للغاية، يمكنك الاستمرار في التداول. أنت تتداول عند 200، وفي

أسوأ الأحوال ستظل مربحًا، ليس فقط في بورصة لندن، بل أيضًا في بورصة نيويورك. حسنًا. لكن عادةً، الإحصائيات لا تكذب أبدًا، وعليك أن تفهم كيف تتحكم في عواطفك، وإلا سترى الفرص في كل مكان. همم. إذا لم تفهم كيفية تحديد الفرص وتحريرها، فسترى فرصًا في كل مكان هنا. من ناحية التحليل الإحصائي، من أين جاء هذا الشغف بدراسة هذا المجال، وما مدى فائدته لتداولك؟ عندما تفهم أن هذا الرقم مرتبط ارتباطًا مباشرًا بكمية الاختبارات الإحصائية التي تجريها، على سبيل المثال، عندما تريد جني الأرباح، عليك أن تفهم

نقطة جني الأرباح. حسنًا، إذا كانت أعلى قيمة لمتوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP) هنا، وحاولت استهدافها، فأنا أعلم أنه في تسع مرات من أصل عشر، سيرفض السعر قيمة VWAP. حسنًا، أجريت اختبارات إحصائية مكثفة على هذا، وجاء ذلك من ضرورة رفع نسبة المخاطرة إلى العائد، لأن رفعها من 30 إلى 40 إلى 45، كما هو الحال الآن، يبدو رقمًا صغيرًا، لكن 15% هي نسبة أعلى مع هذه النسبة من المخاطرة إلى العائد، إنها مخاطرة كبيرة. لدي أيضًا نموذج تداول على حساب آخر بنسبة مخاطرة إلى عائد 75%.

مثلاً، خط رأس المال يبدو هكذا لأنه ثابت، لكنني أعرف تماماً متى أتوقف عن التداول، فالنموذج الذي أخبرتك به يتداول هنا فقط. أجل. لذا، عندما لا أستطيع التداول بهذا النموذج، أنتقل إلى نموذج التجميع، كما في هذه الحالة، كنت سأحقق أرباحاً طائلة بهذا النموذج. لا يمكنك الاعتماد على التقدير الشخصي في كل هذه الاختبارات، بل تحتاج إلى بيانات رقمية. أجل. لذا، ما أفعله عادةً هو تصدير جميع البيانات التي أدخلتها إلى بايثون. بايثون لديها

شبكة عصبية للتعلم الآلي، وكل البنية التحتية اللازمة لإجراء اختبارات ضخمة. يمكنك معرفة كل شيء عن تاريخ تداولاتك، لكنني لست في وضع يسمح لي باتخاذ قرارات بناءً على ذلك. أذهب إلى لوكا، وهو شخص ساعدني في هذا الأمر، وأود أن أشكره، فقال لي: "انظر يا فابيو، ليس من المجدي التداول، على سبيل المثال، بعد الساعة السابعة مساءً بتوقيت إيطاليا أو أوروبا". لماذا؟ ثم قام بتحليل البيانات. معدل الربح لديك منخفض، مثلاً لديك 20%، لذا قم بإزالته. ممتاز! يوم الجمعة تخسر المال دائمًا، ففي أربعة أسابيع

من الشهر تخسر ثلاث جمعات. قم بإزالة يوم الجمعة. لدي يوم إجازة واحد يوميًا. كل هذه الاختبارات أعرفها بالتأكيد، لكن الكثير من الناس لا يقومون بها. حسنًا، هذا يمنحك ميزة. على سبيل المثال، كان لدي نموذج على النفط الخام، وكان النموذج رائعًا، لكن يوم الأربعاء كان يُفقد كل الأرباح التي حققها، لأن تقلبات أسعار النفط الخام يوم الأربعاء تصبح جنونية. يمكنك التحقق من ذلك، وكان هذا نموذج ضغط. لقد أزلنا يوم الأربعاء من النموذج، وكان عامل الربح 2.1 كان الأمر متسقًا تمامًا فيما تفعله، لذا يقلل الناس من شأن

قوة البيانات، لذا فإن تدوينها وتتبعها وفهم مقاييسك دائمًا أمر ضروري، سواءً قمت بذلك مباشرةً على المنصة أو في دفتر الملاحظات، يمكنك استخدام أداة "من أنت؟" يمكنك استخدام كل شيء. حسنًا. ولكن إذا لم تكن لديك بيانات، فلن يكون لديك طريقة للتحسين. إذا لم يكن لديك طريقة للتحسين، فسيكون ذلك مستحيلاً. هل توافق على أن الأمر المهم للغاية هو ليس فقط تحليل البيانات؟ لقد استضفتُ للتو شخصًا في البودكاست، وهو متداول منهجي. حسنًا. صحيح. سيأخذ البيانات. كما تعلمون، في مجال عقود الفروقات، تسمعون عن

الاختبار الخلفي. نعم. يعتقد الجميع دائمًا أنه إعادة تشغيل شريط، صحيح؟ أنت تعود بالزمن، وتضغط على زر التشغيل، ثم تحاول حساب المخاطر والعوائد كما لو كانت حقيقية. حسنًا، كان يقول إن الاختبار الخلفي في التداول المنهجي هو في الأساس أخذ جميع البيانات. عليك القيام ببعض البرمجة. لذا يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للبرمجة، وما إلى ذلك. وهو يستخدم برنامجًا يُسمى "بوليغون"، كما ذكر. يقوم البرنامج بإخراج البيانات بناءً على المعايير التي يطلبها. لنفترض

أنه طلب تحديد سعر السهم عندما يكون أعلى من متوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP) أو عندما يكون قد وصل إلى مستوى أعلى من المتوسط، أي عندما يتعلق الأمر بأسهم الشركات الصغيرة جدًا. نعم، أقصد أسهم الشركات الصغيرة. سيقول مثلاً: "لقد حقق السعر فجوة بنسبة 100%، ثم انخفض، وانخفض حجم التداول، وهكذا". ثم يُدخل هذه البيانات في "بوليغون". سيعطيه البرنامج الإحصائيات. مذهل! بناءً على بيانات تسع سنوات، أو أربع سنوات. نعم. ولديه الآن قواعد تحكم تداولاته. فمثلاً، إذا كان هناك شرط معين، يتم تنفيذه أو إدارته،

وهكذا. جميع القرارات مبنية على منهجية، وهو أمر مثير للاهتمام، لأنه كما يقول، لها مزاياها، ولكن بالالتزام بالمنهجية، مرّ بفترة صعبة لعدة سنوات، واضطر إلى المبالغة في تقدير المخاطر قليلاً. أجل. ثم كان عليه إدخال بعض التقدير وبعض الحدس. هذا مهم لأن جيم سيمونز كان يقول أيضًا إن الحافة المنهجية تمامًا تتلاشى بسرعة. ماذا يعني أن النظام ينهار بهذه السرعة؟ نقطة قوتي في هذا هي أنني أقوم بالتحليل والتداول. أعرف أن النموذج يتكيف مع كل حالة سوقية. لذلك إذا لم أكن أتبع الاتجاه، فلن أتداول. حسنًا. لقد

وضعت قوة التعلم الآلي على بياناتي التقديرية. لدي أفضل ما في العالمين. أجل. لهذا السبب كان لدي أيضًا محفظة أنظمة، ثم بدأت ألاحظ كل شهر أن النظام الرابع ينهار من أصل 20، فأستبدله، أستبدله، أستبدله. رأيت عامل الربح وقارنته بعاملي وقلت إنه لا يستحق التداول الكمي بالنسبة لي، بالطبع إذا كنت مستقرًا في السوق، فهو يستحق ذلك بالطبع. إذن، كم عدد المحافظ المختلفة أو حسابات التداول والأنظمة التي لديك؟ لدي الكثير لأنني أنوّعها حسب الحافة. ​​على سبيل المثال،

هذا هو المضاربة السريعة جدًا. حسنًا. إذا أردتُ التداول اليومي، أستخدم محفظة استثمارية منفصلة لأنني أحتاج إلى تتبع بيانات مستقلة، وإلا فلن أتمكن من إجراء جميع الأبحاث. أما بالنسبة لنموذج الخيارات ، فأنا أتعامل مع وسيط آخر، وهو تشارلز شواب أيضًا. أندريا، تشارلز شواب، لدينا حساب منفصل لكل ما نحتاجه. بالنسبة للعملات الرقمية، لا أرغب في نشر أي معلومات عن بورصة أو وسيط عملات رقمية، بل أستخدم حسابًا منفصلاً، كما لو كان نموذج عمل مختلفًا.

لا أريد دمج بيانات Deep Charts مع بيانات Workass Edge، بالطبع، لأنني لا أملك هامشًا واضحًا ولا تنفيذًا واضحًا، على عكس من يتداولون كل شيء في حساب واحد، وهذا غير فعال بالنسبة لي. لذا، لدي حسابات منفصلة. لدي حساب الخيارات، وحساب تدفق أوامر العقود الآجلة، وحساب المضاربة السريعة على العملات الرقمية، وحساب الاستثمار طويل الأجل، وحساب اختيار الأسهم. أحب إنشاء النماذج. لدي حساب المضاربة السريعة على ناسداك، وحساب التداول

اليومي على ناسداك، وأقوم بتنويع رأس المال. حسنًا. هذا 15,000 فقط في هذا النموذج. نعم. حسنًا. نموذج الخيارات يحقق 8,000. المضاربة السريعة على العملات المشفرة مع الارتفاع تحقق 9,000 أخرى. هذا تراكم. همم. الشيء الوحيد الذي لا أقبله هو وضع نموذج لا يتفوق على نسبة شارب أو مقارنته بنسبة شارب لنموذج آخر، لأنه إذا وضعت توزيعًا و... ترى أن لديك ستة نماذج بنسبة شارب وعامل ربح مذهلين، وتقول دعنا نضيف نموذجًا آخر للتنويع، لكن نسبة الشارب هنا لا تستحق العناء بالنسبة لي. لذلك، لديّ

توزيع غاوسي للحافة مع كل الحافة التي أضعها في السوق، وأقوم بتحسينها ومراقبتها باستمرار. إذا لم يعد أحد النماذج مربحًا، أقوم بإزالته، وتعوّض جميع النماذج الأخرى الخسارة التي تكبّدها. إنه نظام بيئي مذهل، كما تعلم، لكن يبقى ناسداك هو الأكثر ربحية. لا يوجد ما يُضاهي المضاربة السريعة على تدفق الأوامر بالنسبة لي. أيضًا، في العملات المشفرة، يكون الربح هائلاً، لكن لا يوجد أي خوارزمية خيارات تقترب من هذا. حسنًا. عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة، هل تقصد عندما تقول إنها مربحة، الاستثمار طويل الأجل، أم

أنك تتداول العقود الآجلة؟ تخيّل أنني أستخدم أوامر العقود الآجلة للمضاربة السريعة على العملات المشفرة كمصدر دخل. أجل. أستخدم هذا الدخل لتوجيهه إلى حسابي طويل الأجل. حسابي طويل الأجل مخصص فقط للمراجحة. نعم. والاستثمار. حسنًا. المراجحة هي تحقيق الربح من خلال هامش ربح ضئيل. حسنًا. إنها استراتيجية كمية، ولا تُدرّ أرباحًا طائلة، بل تُدرّ ربحًا يتراوح بين 20 و30%، لكنها محايدة بالنسبة للسوق. إضافةً إلى ذلك، لديّ فهم كامل للدورات الرئاسية،

ودورات السوق، والترابط بين الأسواق، ما يُتيح لي معرفة الوقت الأمثل لتخصيص رأس المال. على سبيل المثال، إذا توقعتُ أن يتفوق أداء الريبل على البيتكوين على المدى القصير، كما فعلتُ، فقد استثمرتُ 40% من محفظتي في الريبل. ارتفع سعره من 1.2 إلى 3.5 دولار. ثم قمتُ بتسييله وأعدتُ استثماره في البيتكوين. كما تعلمون، هذا ما أفعله. أنا دائمًا نشط في هذا المجال، وهو قائم كليًا على البيانات. أقوم بتحليل

بيانات البلوك تشين. علاوةً على ذلك، فإن جميع الأرباح التي حققتها من خلال تشكيل العملات المشفرة وتدفق الطلبات تعود إلى هذه الحسابات. لذا، فهي تنمو على المدى الطويل. الأرباح اليومية التي أسحبها شهريًا تُوجّه إلى هنا. إذًا، لديّ نظام بيئي واحد، نظام بيئي للعملات المشفرة. ثم لديّ نظام إدارة تدفق الطلبات، ونموذج التداول اليومي في ناسداك، ونموذج المضاربة السريعة في ناسداك، والخيارات. حسنًا. لأن الخيارات يمكن أن تكون أيضًا

تداولًا يوميًا. يمكن أن تكون بدون تاريخ تداول. نعم. والآن نبني مع أندريا جميع أنواع النماذج، وهي نماذج مذهلة. هناك نماذج يمكن أن تحقق عائدًا يصل إلى 80% سنويًا. إنه عائد ضخم. بالطبع، لا تزال مشكلة السيولة قائمة. يمكنك القيام بذلك برأس مال يتراوح بين 5 و10 ملايين. لا يمكنك القيام بذلك برأس مال 100 مليون. ثم لديك الاستثمار طويل الأجل. مثل انتقاء الأسهم. ما أفعله في مجال الأسهم هو أنني أمنح الكثير من اللاعبين ميزة تنافسية.

في انتقاء الأسهم، أبني قواعدي الخاصة التي يمكنها التنبؤ بالسهم الذي سيتفوق أداؤه على أداء السوق. سيقول الجميع الآن: لا، هذا مستحيل. حسنًا، إنه ممكن. ما أفعله هو أنني أستغل أحد أوجه القصور في السوق. ما هو هذا القصور؟ أعضاء الكونجرس الأمريكي لديهم معلومات. هذه المعلومات لا تتم معاقبتهم لأنهم مسموح لهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية. إذا كان مسموحًا لهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية، فأنا أيضًا مسموح لي باستخدام صفقاتهم

كمعلومات لأنها قانونية تمامًا. إنها معلومات متاحة للعامة. ليس الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى مصادر بيانات، ولكن يمكنك العمل على هذا. لقد وضعت نموذج أرباحي. الآن ما أفعله هو أنني أحصل على صفقات أقوى الأشخاص على هذا الكوكب، لكنني أحقق توقيتًا أفضل منهم باستخدام نموذج الأرباح على فجوة التداول خلال اليوم. إنه أمر مذهل للغاية. مثل سجل الأداء في الوساطة، علينا أيضًا أن نقول إن مؤشر S&P 500 والأسهم تتوسع، لكنني ما زلت أجري اختبارات مكثفة، وهي مربحة حتى في الأوقات الصعبة عندما ينخفض ​​سوق الأسهم لأنك

تتخذ موقفًا دفاعيًا، كما تعلم. أحب القيام بذلك، هذه أكثر النماذج إثارة للاهتمام التي لدي لأنك تحتاج أيضًا إلى فهم سبب شرائهم، فربما ترى السياسي الذي يشتري - لن أذكر اسمه - يشتري ثلاثة ملايين من حساب خاص أو شركة أدوية واحدة. بعد شهرين، يوافقون على المرحلة الرابعة من الشركة. لذا ترى نسبًا تتراوح بين 200 و300%. من وجهة نظري، هذا أمر غير أخلاقي، إذ لا يمكنهم فعل ذلك لأن لهم دورًا في الموافقة على هذه الأمور. لكن عدم استخدام هذا النوع من المعلومات

غير أخلاقي أيضًا. لماذا؟ لأنها معلومات عامة. لذا، إذا كنت متداولًا، فإن دورك هو أن تكون دائمًا على دراية تامة بآخر مستجدات السوق. إذا تجاهلت هذه البيانات، سأبقى داعمًا لكل من يستخدم هذه البيانات. أجل، هذا نموذج الأسهم الخاص بي. إنه معقد بعض الشيء. هناك أربعة نماذج تعمل في نفس الوقت، لكنه مربح. كيف تدير كل هذه الأشياء إذًا؟ كيف تتابع وتدير كل هذه المحافظ المختلفة؟ نموذج الأسهم سهل جدًا لأنني أراجعه أيام الأحد. حسنًا. إذًا، أقوم بالتحضير

وكل شيء عليه في يوم واحد من الأسبوع. يستغرق الأمر ساعة أو ساعتين لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بالفعل بعمل ضخم في تجميع هذه البيانات. لدي منصتي الخاصة التي بنيتها على مر السنين والتي تقوم بكل هذه التحليلات. نموذج الخيارات، أندريا وريكو، وهو أحد الهياكل التي بناها أحد مرشديّ، يمكنك القيام به في 10 دقائق يوميًا. أجل. فقط في المساء، فقط في... كنت أقول شيئًا لا يمكنني قوله، فقط في وقت محدد من اليوم، فقط في وقت محدد من اليوم، ولديهم عامل ربح كبير، ولا يستهلك

الكثير من وقتك. أجل. حسنًا. إذن، النموذج الذي يستغرق معظم وقتي هو المضاربة السريعة على مؤشر ناسداك، ولكنه أيضاً الأكثر ربحية. لذا، عليك أن تفهم هذا الأمر أيضاً فيما يتعلق بتوزيع الوقت. حسناً. وفي عطلة نهاية الأسبوع، عندما أشعر بالملل يوم السبت، أقوم بتحليل تدفق أوامر العملات الرقمية لأننا بحاجة للعمل بجد للوصول إلى المستوى المطلوب. نعم، كنا نراقب الوضع من بعيد. هل يجب أن نلخص ما حدث هنا؟ ما حدث هو أنه من مستوى الامتصاص الذي كنا

نراقبه، انخفض السعر عائدًا إلى المستوى الذي كنا ننتظره، وهو مستوى AAA المبني على الامتصاص. من المبكر بعض الشيء، ولكن خلال ساعتين، يمكنك توقع أن يعود السعر للارتفاع. حسناً، سنرى كيف ستسير الأمور، ولكن كما ترى، السعر يكافح بشدة بالفعل. لا أعرف إن كان هذا واضحًا، لكنه يكافح بشدة للهبوط. هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها السعر إلى مستوى معين، والسبب في ذلك هو أن هذا المستوى مليء بالمشترين النشطين. نعم. حسناً. الآن سيبدأون في لمس إغلاق الهيكل، وهنا يمكنك توقع تفاعل العديد من البائعين العدوانيين. نعم.

والمشترين يحاولون الحماية. حسنًا. هنا تريد أن ترى المشترين يتدخلون للحماية. إذا لم يحدث ذلك لهذا اليوم، ولم يحدث، كما ترى هنا على سبيل المثال، فلن أنفذ أبدًا. إنهم يسيطرون بقوة عدوانية شديدة. هذا يشبه الزخم الذي اكتسبناه. يحاول المشترون من هنا إيقاف الحركة. الآن إذا حصلت على امتصاص كامل للحركة ، يمكنك تجربة التوسع لأعلى كما ذكرت. فهمت، يمكنك تجربة هذه الصفقة. لكن المشكلة هي أن لديك وقف خسارة كبير جدًا. لذا ربما يمكنك التغطية هنا. لن أنفذها. سأضع العلامة فقط. نعم، لإظهار أنه إذا وضعت 10 عقود هنا.

حسنًا. عند كسر هذه القمة. حسنًا. عند كسر هذه القمة، هذا فخ للمشترين. همم، يمكنك التنفيذ. لديك 10 عقود مقابل 2500، هذا كثير جدًا. نحتاج إلى تقليل الحجم. نحتاج إلى ثمانية عقود. أنت الآن تخاطر بـ 2000 بالضبط. حسنًا. إذا كسرت هذا المستوى، لديك هذه الفرصة. يمكنك أيضًا تغطية ما دونه بوضع حجم أقل. لكنك لا تستطيع التنفيذ الآن. ترى سيطرة البائعين على المشترين. لذا، لم تكن فرصة الربح الثلاثي متاحة اليوم. على أي حال، بالعودة إلى السؤال الذي طرحناه سابقًا، تخيل لو أنك احتفظت بصفقتك، تخيل أننا

وصلنا إلى هنا. أغلقنا هنا ثم أنشأنا مركزًا آخر. الآن، كل الربح الذي حققناه يكاد يكون معدومًا. نعم. نعود إلى السؤال: هل يستحق الأمر كل هذا العناء إذا كان لديك معدل ربح مرتفع جدًا؟ بصراحة، أنا أستكشف المواهب كثيرًا، فإذا رأيت شخصًا مربحًا، أحرص دائمًا على التواصل معه هاتفيًا لفهم ميزته التنافسية، ربما في رأس ماله أو في اتجاهه، لكنني لم أرَ قط ميزة تنافسية تضيف في نفس الوقت معدل ربح مرتفعًا وعائدًا مرتفعًا. يجب التضحية بأحدهما. نعم. ولا أقصد

في شهر واحد، بل في 12 شهرًا. حسنًا. لذا لا يمكنك أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد 1 إلى 20 مع 75% إذا اتصلت بي لأنك ستصبح مليارديرًا قريبًا. ستصبح مليارديرًا قريبًا. لكن عليك أن... اختر ما تريد. حسنًا. من جانبي، أفضل التوازن. همم. نسبة ربح جيدة وعائد جيد مقابل المخاطرة. في هذه الحالة، كنا سنغلق على الأرجح بخسارة أيضًا، لأن هذا سيقضي على كل أرباح الصفقة السابقة. بالضبط. أنت... كما كنا نفعل، كنا نهاجم، والآن أرباح جلسة لندن سيئة للغاية، من الأفضل جني الأرباح. ومرة ​​أخرى، للتأكيد على

هذه النقطة، لهذا السبب طرحت السؤال، لنرى الواقع يا فابيو. لو لم نكن هنا في الاستوديو نحاول تصوير هذا الفيديو وعرض التداول المباشر، لكنت انتهيت بعد تلك الصفقة الأولى، صحيح؟ أو صفقة الإعداد الأولى، تلك الحركة الأولى، الاتجاهية، من 1 إلى 8. نعم، صفقة الزخم، أغلقنا عند 25000 لهذا اليوم. انتهى الأمر. لكنني سعيد حقًا لأننا قمنا بهذه الصفقة، لأن الجمهور يمكنه الآن فهم وتحديد أي نوع من الظروف لا يحقق ربحًا للاستراتيجية. لذا، الانكماش هو السبب في أننا نتداول هنا

وهنا فقط. بالضبط. حسنًا. نعم. إذن، أعتقد أن هذا ينطبق على الحلقة السابقة، وهذه الحلقة، والحلقات القادمة على قناتي، حيث يوجد دورة تدريبية متقدمة تُكلّف خارجها ما لا يقل عن 10,000 دولار، وهي مجانية تمامًا. يمكنك الدراسة والتجربة من خلال الضغط، لأن الميزة في هذا النموذج أنه يعتمد أيضًا على حركة السعر. فإذا كنت تعرف ما هي مرحلة التوسع والانكماش، يمكنك مثلاً انتظار تعافي السعر من القمة، ثم الاستفادة من التوسع. وهذا ما أريد التأكيد عليه، لست مُجبرًا على استخدام حجم التداول. أنا أستخدمه لأنه يساعدني

على الفهم، لكن في سوق الفوركس مثلاً، يكون غير مُجدٍ لأن حجم التداول مُشتت للغاية في 1000 مصدر خارج البورصة. أما إذا كنت تتداول اليورو مقابل الدولار أو الجنيه الإسترليني، فمن الأفضل تحليل السوق المترابط. نعم، أنت تُراقب اليورو مقابل الدولار، وتفهم ضغط الجنيه الإسترليني، وتفهم الدولار، ولديك سياق لمرحلة التجميع ومرحلة التوزيع. قد ترى ارتفاعًا مفاجئًا، ثم فشلًا، فماذا يعني ذلك؟ هناك امتصاص يمكنك فهمه من خلال السعر. حسنًا، لكن حجم التداول على المؤشرات والسلع مذهل.

كنت سأسألك سؤالًا بخصوص إدارة كل هذه المحافظ الاستثمارية المختلفة، فأنت تتداول خلال أيام الأسبوع، في ناسداك، وتمارس المضاربة السريعة، وأحيانًا تتداول العملات الرقمية يوم السبت عندما تشعر بالملل، لديك محافظ استثمارية، إلخ. كيف تسير حياتك خارج أوقات وجودك في الاستوديو، خارج ساعات التداول ؟ هل تُهيئ حياتك بالكامل لتحقيق أفضل أداء؟ هذا ما كنت أتمنى أن تسألوه. لا يوجد جوز هند مع قشة على الشاطئ. انتقلتُ إلى بالم فيو حاليًا. لديّ إطلالة رائعة. لم أذهب إلى

الشاطئ قط. لدينا شاطئ خاص. لم أذهب إلى الشاطئ قط. لماذا؟ لأن هذا النمط من الحياة يتطلب تضحيات. لا أقول فقط: "حسنًا، لديك المال، لا يمكنك". لا، لأنني الآن أعود إلى المنزل. أحتاج إلى الاستعداد. لديّ حياة. أقول هذا لأُهيئ نفسي على المدى الطويل. إنه أسلوب حياة، تمامًا مثل لاعب كمال الأجسام. حسنًا؟ إنهم يبنون حياتهم حول عملهم. وأنا بنيت حياتي حول عملي. لديّ شيء لا أستطيع التضحية به. لا يمكنني الخروج للشرب، أو قيادة سيارة فيراري، ثم

أستيقظ في العاشرة صباحًا لأن لديّ أشياءً عليّ فعلها في الصباح. والطريقة الوحيدة لإدارة هذه الحياة هي أن أكون شديد الحرص على تنظيم كل شيء. يجب أن يكون كل شيء منظمًا بدقة. حسنًا؟ لأنه إذا توقفت عن التنظيم بهذه الطريقة، سيسيطر عليك الارتباك لأنك تدير نماذج متعددة، وشركات متعددة، وفي الوقت نفسه تحاول أن تحظى ببعض الخصوصية لأن عائلتك تريد رؤيتك. شيء من هذا القبيل. لذا، فهو أمر مُرهِق، ولهذا السبب أريد أن أتجه إلى خيارات نماذج طويلة الأجل ذات التزامات منخفضة

لأن رأس مالي يرتفع بشكل كبير في الوقت الحالي. بالنسبة لقطاع التجزئة، فهو مرتفع جدًا، وأعلم أنني أستطيع التقاعد في سن الثلاثين. يمكنني التقاعد خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة وأنا أعيش حياة رائعة دون أن أقضي كل فترة ما بعد الظهر في العمل المكتبي. إنه ما أحبه، لكنه مُرهِق. ممارسة هذا العمل يوميًا أمرٌ مرهقٌ للغاية، وخاصةً المضاربة السريعة. وأعلم أنني لن أتوقف أبدًا، ولو لثانية، لأني أعشق السوق. لكن هذه ليست الحياة التي يتوقعها الناس. يتوقعون منك أن تربح مليونًا أو اثنين أو ثلاثة، ثم

تتقاعد وتستمتع بالحياة. إذا فعلت ذلك، سيقضي التضخم على كل ما ربحته، وستعيش على هذا الحال لمدة عام أو عامين فقط، ثم تعود إلى دوامة الحياة. نعم. إنه أسلوب حياة، أسلوب حياة أحبه. إنه ليس عبئًا عليّ. العمل يمنحني القوة ويجعلني أشعر بالإنتاجية، وهو ليس عبئًا عليّ على الإطلاق. كان من الممكن أن نتعادل الآن. بالضبط. نعم. كنا سنخسر كل أرباح اليوم. لذا، هذا درسٌ رائعٌ في كيفية إدارة مركزك. هذا درسٌ رائع. بصراحة، كان من المذهل رؤية هذه السرعة، وأعتقد أنك قمت بعمل رائع في

شرح ما كنت تفعله أثناء قيامك به، لأنني أتذكر عندما ناقشنا في حلقة "عشاق الأطفال" الأخيرة، قلنا إن هذا ليس تداولًا مباشرًا، لأن التداول المباشر يتطلب تسجيل الدخول. لذلك كنت أتوقع أن أقوم بشرح ما كنت تفعله أثناء التداول، ثم أتوقف عند وجود فرصة للتحدث عنه، لكنك تمكنت من القيام بالأمرين معًا. لو لم نكن مضطرين لشرح كل ما كنت أفعله في هذه الصفقة، لكنت فتحت 10 صفقات أخرى. كنا سنحقق ربحًا قدره 40,000 دولار في الصعود. لكن الطريقة التي تتبعها هي

فتح عقدين عند كل اختراق. من المستحيل القيام بذلك، وإدارة وقف الخسارة في نفس الوقت مع شرح ما تفعله. لكن هناك طرق إدارة أكثر فعالية كان من الممكن أن تحقق ربحًا قدره 40,000 دولار في هذا اليوم، بالإضافة إلى الاستفادة من زخم السوق. لكن من المستحيل التداول، والشرح، ومشاهدة الكاميرا وكأن الأمر مستحيل. آمل أن يكونوا قد فهموا نموذج عملي وكيف أعمل يوميًا. بالتأكيد. والشيء المثير للاهتمام الذي يجب ذكره قبل مجيئنا اليوم، عندما كنا نخطط لتسجيل بودكاست عادي، اقترح فابيو: "لماذا لا نتداول في هذه الجلسة؟" أعلم

أننا نحب التداول أيضًا. لكنه قال: "في نهاية المطاف، سأتداول برأس مال حقيقي. سأتداول بحسابي الشخصي، وسأربح أو أخسر. سنفعل ذلك فحسب. حتى لو خسرت في ذلك اليوم، سننشر النتيجة. وإذا ربحت، سننشرها أيضًا." وكنت سعيدًا بذلك، رغم أننا واصلنا التداول أثناء التسجيل وتكبدنا بعض الخسائر. أنا سعيد لأننا أبقينا على ذلك. أنا سعيد لأننا فعلنا ذلك. ولهذا سألتك هذا السؤال، كيف تشعر بعد تكبّد هذه الخسائر؟ لأنني في قرارة نفسي أقول: يا إلهي، لقد تكبّدنا خسائر. علينا أن نربح. لكن هذا أنا. صحيح. لا أعرف.

كأنني جئت إلى هنا وأنا أقول لأندريا: أتمنى أن تكون جلسة التداول هذه بمثابة تراجع. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تُعلّم عشرة أضعاف ما تعلمته في جلسة صعبة. لهذا السبب سأعرض على قناتي أسوأ جلسة تداول في الشهر. حسناً؟ لو كان كل شيء على ما يرام، لما احتجتَ إلى شرح. لكن عليك أن تفهم سبب توقفنا عن تنفيذ الصفقات عندما حدثت هذه الحركة. حسناً؟ ورؤية أن هذه الحركة حدثت بالضبط عند ذروة اليوم، تُظهر لهم أنك تعرف متى يحين وقت التوقف. حسنًا، أنت لست كما لو أننا ما زلنا

نربح 15000 إذا خاطرنا في هذا الاتجاه الهبوطي بعد الكسر، البيع من هنا الذي كنت متأكدًا من أنه سيأتي إلى هنا. حسنًا، في هذه الحالة، سأقوم بالتكبير من هذه الحركة. البائعون العدوانيون سيوقفون. يمكننا أن نجعل هذه الحركة مخاطرة. 5000 من أصل 15000 ستغلق عند 30 أو 40000، لكنني مع ذلك سأفعل شيئًا من أجل غروري، لن أفعل شيئًا لأنه نموذجي. لذا ما أُظهره لكم هو الواقع الخام للتداول. لقد جنيت الربح ووضعت أمر وقف الخسارة. هذا هو فابيو الحقيقي. هذا هو التداول الحقيقي. لا يوجد تجميل

. لا يوجد شيء اسمه "دعونا نجري خمس جلسات ونختار الأفضل". لا، نحن لا نفعل هذا، وأعتقد أنهم... على أي حال، لدينا جلسة لندن من أمس، لقد كانت مذهلة. سنشارك هذا مع عشاق الرسوم البيانية، وكان الأمر أشبه بهذا، لكن تم تنفيذه في لندن دون الحاجة إلى شرح، لأنني سأعلق لاحقًا. لقد كانت إدارة سريعة للغاية، وحققت ربحًا قدره 10,000 مقابل مخاطرة 1,500 فقط، وهو أمر مذهل حقًا. هل تعلم، من ناحية الواقع، هل تمر عليك أوقات تخالف فيها قواعدك أو تتداول بشكل غير قانوني أو تتداول انتقاميًا أو

تخرج عن نظامك؟ الأمر صعب حقًا، لأنني أعرف ثمن مخالفة القواعد، كما هو الحال في إعداداتي، في منصة التداول الخاصة بي في المنزل. هناك قاعدة واحدة: إما أن تحترم القواعد، أو تدفع الثمن. ولديّ لقطة شاشة للنموذج الإحصائي المكتوب بلغة بايثون يوضح مقدار خسارتي عند مخالفة القواعد. حسنًا؟ إنه دائمًا معي. وعندما تراني، نكون على الهواء مباشرة. يمكننا المخاطرة بـ 15,000 لإغلاق اليوم، و100,000 لربح ستة أرقام في يوم واحد، لأنني أعلم أنه إذا خسرت اليوم 15,000،

وغدًا إذا خسرت 10,000 في الجلسة، فسأكون في حالة خسارة. ولن أحقق أسبوعًا رائعًا. على سبيل المثال، حققنا ربحًا قدره 60,000 في ثلاثة أيام خلال الأسبوع. وما زال أمامنا يومان. هذا يؤهلني لأسبوع من ستة أرقام. لماذا أكسر القواعد من أجل غروري لأثبت لنفسي أن الأمر لا يستحق ذلك؟ في المنزل، لا أفعل ذلك. هناك مرة واحدة فقط فعلت ذلك، كانت العام الماضي لأنني كنت أمر بظرف صعب للغاية في المنزل. تلقيت خبرًا سيئًا للغاية ولم أكن في حالة ذهنية تسمح

لي بالتعامل معه. تحملت المسؤولية الكاملة عما فعلت. عدت إلى المسار الصحيح، وفي غضون أسبوع واحد استعدت كل شيء. لكن هذه الخسارة موثقة بصورة على مكتبي لتذكيري بما يحدث عندما أبتعد عن القواعد. لأنك إذا كنت تملك ميزة تنافسية ولكنك لا تحترمها، فما جدوى كل هذا الجهد المبذول لبنائها؟ لأن بناء الميزة التنافسية هو الأساس. الأمر لا يتعلق بالتداول يا رفاق. بناء الميزة التنافسية أو اكتساب الخبرة اللازمة للحصول عليها هو العمل الحقيقي. نعم.

فلماذا لا نحترم القواعد إذا كنا نمتلكها؟ إذا كان بإمكانك وضع بعض القواعد لأنفسنا. حسنًا. على سبيل المثال، ما نريد إضافته إلى المنصة هو منع التداول عند حدوث انخفاض متحرك في نهاية اليوم. فمثلاً، إذا كنت تربح 40,000، ثم تخسر 5 أو 10، فإن المنصة توقفك، وعليك الاتصال بالدعم الفني وطلب إلغاء قفل حسابك لأنك تريد التداول. هذا إجراء آلي يمكنك اتخاذه. حسنًا. لكن عندما تكون محترفًا، لا تحتاج إلى مثل هذه الأمور. كل ما عليك فعله هو أن تُجري حوارًا مع نفسك وتقول:

"انظر، من أجل غروري، سأخسر 60,000 دولار من أرباح الأسبوع، لماذا؟ لأكون قادرًا على توقع حركة السوق بدقة . لا يهم." همم. مثل بعض الأشخاص على يوتيوب، فهمتُ شيئًا طريفًا حقًا. راسلني أحدهم قائلًا: "إذا كنتَ تريد حقًا أن تُفيد المجتمع، فعليك بيع دورة تدريبية". انظر، إذا بعتَ دورة تدريبية، فأنتَ بائع دورات. إذا اقتصرتَ على البيع والشراء فقط، فلن تُبالي بما يحتاجه الناس، ولن تُقدّم كل شيء للدراسة مجانًا، ولن تدفع شيئًا. لذا فهمتُ أنه من المستحيل إرضاء

الجميع في الحياة. حسنًا، ستواجه دائمًا منتقدين. هذا أمرٌ لا مفر منه. لذا، الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله هو التمسك بخطتك. إذا أعجبتهم الخطة، ورأوا حقيقة التداول، فبالتأكيد سيقولون: "لكنني أتداول بوقف الخسارة، وأحاول تصفية المراكز من 1 إلى 100، ولا أستطيع التداول". تجاهل الانتقادات واستمر، لكن لا تتداول من أجل العملة الرقمية لأنها ستدمر حسابك، أو لا تتداول لإثبات جدارتك للآخرين لأن هذا ما سيدمرك حقًا. إنهم يخالفون القانون أيضًا. ما يعجبني هنا هو أن

تدفق الأوامر يبقيك خارج نطاق الإعداد، مثل حركة السعر، ربما كنت سأضع حدًا. نعم. وهنا ترى قممًا أعلى وقيعانًا أعلى. نحاول الدخول، مشترون عدوانيون للغاية استوعبوا السوق. لن يفكر أي متداول منظم في هذا. يمكنك اعتبار البيع على المكشوف في منطقة القيمة المنخفضة، وكانت هذه ستكون صفقة رائعة. حسنًا. إذن، من الممكن أن نتداول طوال الجلسة برأس مال للإغلاق عند 50 أو 60 أو 70، لكن الأمر لا يستحق ذلك لأن المخاطرة تكمن في حدوث توطيد آخر كهذا، وتنتهي الصفقة. حتى عندما تُهيئ حياتك...

لكي تعمل بكفاءة، أليس كذلك؟ عليك أن تقدم هذه التضحيات. لنفترض أنك في يوم من الأيام كنت مريضًا، أو لم تنم جيدًا، أو ربما حدث شيء ما. في هذه الحالة، لا أتداول. لا مشكلة. نعم، ببساطة أتوقف عن التداول. لديّ معايير، فعندما تتداول وأنت لست في كامل تركيزك، تذكر أن ميزتي تعتمد على تقديرك الشخصي. لذا، إذا لم تكن في كامل تركيزك، أو كنت متعبًا، أو لم تنم جيدًا، فأنت تُعرّض رأس مالك للخطر. نعم، يمكن أن يؤدي نقص التركيز إلى خسارة 20,000 أو 30,000 دولار. عندما تعمل مع

حساب كبير، تدفع مبالغ طائلة مقابل الأخطاء. لذا، لا يمكنني ببساطة التوقف. انظر، قانون الأعداد الكبيرة يمنحني ميزة على 100. على سبيل المثال، هذا الأسبوع كان لديّ 120 عملية تنفيذ. حسنًا، على مدار العام، أقوم بتنفيذ 5,000 عملية. إذا خسرت ثلاث أو أربع صفقات، فلن يتغير شيء. سيظل الأداء كما هو. ربما يحالفني الحظ وأخسر في ذلك اليوم السيئ. لذا، كما تعلم، عليك أن تأخذ في الاعتبار تخصيص الوقت. إذا كنت مريضًا، فمن الأفضل دائمًا عدم التواجد في السوق، لأن الميزة تكمن فيك. إذا

كنت محللًا كميًا، فأنت تُشغل نظامك، لذا لن تكون هناك مشكلة. وماذا تفعل حينها في أوقات فراغك؟ كما تعلم، كثير من الناس يقضون وقتهم في الشرب، أو السهر، أو حتى وقت متأخر من الليل. أحبّ الابتكار، على سبيل المثال، أقضي مؤخرًا 30 دقيقة كل مساء في البحث عن المعلومات والبيانات ودمجها مع مصادر بيانات بديلة لأفهم ما إذا كان بإمكاني الحصول على ميزة معلوماتية. أعلم أنني مهووس بهذا الأمر، لكنني أحبه حقًا. أستمتع به كثيرًا. حتى لو قالوا لي: "اليوم لا يمكنك جني المال من هذا،

ستعيش فقط من العمل"، سأظل هنا لأنني أحبه. بالنسبة لي، الأمر أشبه بالشطرنج. يلعب الناس الشطرنج ليس من أجل المال، بل لأنه يحفز عقولهم. نعم، بالنسبة لي، الأسواق المالية هي رقعة الشطرنج الكبيرة على هذا الكوكب. ليس لديك خصم واحد، بل العالم كله ضدك، لكن هذا ممتع ومحفز للغاية بالنسبة لي. وبالطبع، في وقت فراغي، أحب الذهاب مع متداولين آخرين وأصدقاء يعانون من التوتر إلى منتجع صحي أو لعب ألعاب روسية أو ما شابه. لكن لدي دائمًا طريقة لإشغال نفسي، ولست من رواد الحفلات. أنا لا أحب التسوق أو السهر. هذا ليس

من ذوقي. لم أفعل ذلك من قبل، ولم أفعله الآن أيضاً. ببساطة، لا أجد متعة في ذلك. حسناً، هذا ما أفعله. أفضل قضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والاسترخاء في أوقات فراغي. لكن وقت فراغي قليل جداً بصراحة. ليس لدي الكثير من وقت الفراغ. لكن عندما يرى الناس أن مفهومهم عن الاستقلال المالي يختلف تماماً عن الحقيقة، فأن تكون مستقلاً مالياً وغنياً دون عمل أمر صعب للغاية، خاصةً إذا بدأت من الصفر، مثلاً إذا لم يترك لك والدك عقارات بقيمة 50 أو 100 مليون. الأمر صعب حقاً. أنت دائماً بحاجة إلى بعض المساعدة، وإذا

فوضت بعض مهام عملك، فمن الضروري إجراء مكالمات يومية ومراجعات أسبوعية لإدارة العمل. لذا، من المهم أن تفهم من منظور مختلف أن التداول مهنة احترافية، وأن تدرك حجم التضحيات التي يجب عليك تقديمها لتحقيق ذلك. وأعتقد أن هذا ما يحتاجه القطاع بشدة في الوقت الراهن، لأننا رأينا... أنا لا أحب ذكر الأسماء وسأبقى على الحياد هنا لأنني تلقيت ما يكفي من التهديدات. لكن الكثيرين يفتحون حسابات وهمية، ويزيفون سجلاتهم، ويجنون المال من كل شيء عدا التداول. حسناً؟ يجنون المال من محيط التداول، لا من

السوق نفسه. حسناً؟ المهارة الحقيقية تكمن في القدرة على جني المال من خلال فهم السوق والتنبؤ بتحركاته المستقبلية والتكيف معه. وإيجاد متداولين حقيقيين مستعدين لفعل ذلك علنًا أو لمشاركته معك في الوقت الفعلي هو أمر لم أجده قط. كنت أحاول تعلم المهنة. حسنًا. إذا أردت دراسة الطب مثلاً، ستذهب إلى طبيب حقيقي وتدرس في جامعة. لكن إذا أردت أن تصبح متداولًا حقيقيًا، ستجد الكثير من المدّعين. لذا، أنت أيضًا لا تعرف ما هي التوقعات التي

يجب أن تضعها. إذا استمر الناس في الترويج لفكرة الثراء بألف دولار، سيصدق الناس أن هذا ممكن. نعم. إذن، المشكلة ليست في توقعات الناس، بل في طريقة تواصل العاملين في هذا المجال. هذا صحيح تمامًا. وفيما يتعلق برحلتك الشخصية، ذكرت سابقًا أن لديك مرشدًا. حسنًا، كيف كان ذلك بالنسبة لك من حيث تعليم التداول؟ هل تعلمت الكثير بنفسك؟ هل كان هناك مرشدون ساعدوك؟ كيف كان ذلك بالنسبة لك وكيف اخترت مرشديك؟ لقد اخترت مرشدًا عندما كنت أجني الكثير من المال وأردت التوسع مع شخص يدير مكتبًا عائليًا بثروة طائلة.

لا أستطيع تحديد المبلغ، لكنه كان جيدًا. لذا استعنتُ بمُرشد لأني أرغب في تنويع نموذجي الحالي وتطوير نماذج تعمل تلقائيًا. استعنتُ بمُرشد في أسواق مختلفة لخيارات التداول، أما في تدفق الأوامر فلم أستعن بمُرشد من قبل، لأني كنتُ أقضي أسابيع في مراقبة الأسعار وفهم ما يُمكن توقعه بعد كل حركة. حسنًا، إنها ببساطة عملية تمييز الأنماط. الفرق هو أن الناس يستخدمون الشموع اليابانية في ذلك، بينما أستخدم أنا معلومات أعمق داخل الشموع. لكنني أعتقد أنه إذا وضعت شخصًا ما وقلت له: "انظر، شاهد

هذا لمدة شهر، لا تنفذه"، فسيبدأ عاجلاً أم آجلاً في رؤية نمط معين من الطلبات لتحقيق ميزة. الآن لديك نموذج، ابدأ بتنفيذه على رسم بياني تجريبي، وهذا في توزيع إحصائي. الآن أنت متداول، حسنًا، لا يمكنك تجنب العمل، أليس كذلك؟ يحاول معظم الناس ذلك، ولهذا السبب لا أبيع دورة تدريبية، لأنني أستطيع أن أقدم لك أفضل معرفة، ولكن إذا لم تبذل الجهد، فسيكون الأمر مثل الأشخاص الذين يسجلون في صالة الألعاب الرياضية ولا يذهبون أبدًا ويتوقعون فقدان الوزن بعدم الذهاب. لا يمكنك دفع ثمن شيء ما والحصول على تحويل، نحن

لسنا في مصفوفة حيث تضع ثم تحصل على المعرفة، حسنًا، أنت بحاجة إلى القيام بالعمل الشاق، وأحتاج إلى القول إن 99٪ من الناس يريدون شيئًا جاهزًا، يريدون استراتيجية يوتيوب، 99٪ نقيمها بتغطية متحركة. حسنًا. وهذه هي التعليقات التي أتلقاها عادةً على قناتي، حيث يتساءلون عن سبب تعقيد الأمور، لأن الأسواق المالية معقدة بطبيعتها نظرًا لتعدد المعلومات المتداولة فيها. لديك تدفق الأوامر، ولديك خيارات. إذا كنت ترغب في تطبيق نموذج المتوسط ​​المتحرك المتقاطع 50-200، فحظًا موفقًا

! أنا معجب بذلك. نقترب من النهاية الآن. لقد كانت حلقة رائعة حقًا، حلقة مميزة جدًا من برنامج "كلمات حكمة". حسنًا، في الختام، أود منك أن تخاطب الجمهور وتقدم لهم أفضل نصائحك لتطوير مسيرتهم كمتداولين، بغض النظر عن مستواهم، سواء كانوا مبتدئين أو متوسطين أو متقدمين. ما هي رسالتك لجمهور المتداولين ومجتمعهم؟ حسنًا. لذا، سواء كنت مبتدئًا أو متوسعًا، لا تُخاطر برأس مالك قبل أن تتمكن من قياس ميزتك التنافسية. قِس ميزتك التنافسية، سواءً كانت خوارزمية أو

باستخدام سجل تداول. جهّز إحصائياتك. افهم جيدًا معدل انخفاض رأس مالك، ونسبة ربحك، لأن هذه المقاييس هي التي سترغب في مراجعتها عند انخفاض رأس مالك. وإذا لم يكن لديك ما يدعم ما تفعله، فستبدأ بالقول: "أنا أُقامر فقط". قد يتحول التداول إلى مُقامرة إذا لم تكن لديك ميزة تنافسية. لذا، ابدأ بطريقة تحميك قبل المُخاطرة بأموال حقيقية. قم بكل العمل اللازم قبل أن تُخاطر برأس مالك الحقيقي. فعندما تُخاطر برأس مالك الحقيقي، لن تخسر المال بسبب غرورك، بل ستخسره فقط نتيجة تراجع السوق وفقًا لنموذجك، لكنك

ستربح على المدى الطويل. الجزء الصعب يا رفاق ليس التداول. الجزء الصعب يتطلب الأمر الصبر والعمل الجاد لتصبح متداولًا ناجحًا مع بناء ميزة تنافسية. من هذه اللحظة، كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، لذا راجع توقعاتك. لا يمكنك أن تصبح ثريًا بحساب صغير . لا يمكنك محاولة التلاعب بحسابك. التداول الحقيقي قائم على إدارة المخاطر. لا تنظر إلى العائد، بل انظر إلى الانخفاض في رأس المال، واجعل نموذج التداول الذي تستخدمه مبنيًا على هذا الانخفاض، وليس على العائد. لأنك إن لم تفعل ذلك، فربما لن تنظر إلى العائد أبدًا.

ستنظر فقط إلى الانخفاض في رأس المال، وستكون عرضة لخطر كبير بالخسارة. شكرًا لك يا فابيو، شكرًا لك مجددًا على اقتراحك هذا أولًا، وعلى تطبيقه مرة أخرى من أجلنا، وعلى التداول المباشر اليوم برأس مالك الشخصي. كما تعلم، لست مضطرًا لفعل ذلك. لن تحصل على أي فائدة أخرى سوى الفائدة التي تقدمها للمجتمع والتعليقات، بلا شك. وبالنيابة عن كل من شاهد هذه الحلقة، وجميع حلقاتكم، وحلقة تشارتان الأخيرة، نود أن نتقدم بجزيل الشكر لكم على عرض هذا الموضوع وفتح آفاق جديدة

لمستوى من الشفافية لم يكن موجودًا في هذا المجال من قبل، على حد علمي. وأعتقد أن معظمكم سيوافقني الرأي. شاركونا في التعليقات بأهم ما استخلصتموه من هذه الحلقة المميزة. إنها حقًا مذهلة! تُذهلني في كل مرة أشاهدها. عليّ أن أفكر مليًا بعد كل حلقة لأفهم ما حدث. ستجدون روابط فابيو في الوصف أدناه. اطلعوا أيضًا على منصة Deep Charts، منصة Ordero التي، كما ذكر فابيو، بذلت جهدًا كبيرًا فيها، وحصلت على آراء بعض أفضل المتداولين في العالم. لذا، ستكون منصة عالمية المستوى بكل تأكيد. هذا رأيي الشخصي

. لذا، أعتذر إن بدا الأمر محرجًا بعض الشيء. لكن، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب. الحلقات الأخرى معروضة على الشاشة، وإلى اللقاء في المرة القادمة، دمتم بخير.