Speaker A
Возможно, для кого-то станет открытием, что настоящий граль в трейдинге — это незаметная точка входа или идеальный паттерн, а это умение правильно определить потенциал сделки.
Видео объясняет важность правильного расчёта потенциала сделки и фиксации прибыли в трейдинге для успешных результатов.
Ask about this video. Answers come from its transcript only — with the timestamp, so you can check them.
Generated from the transcript and can be wrong — check the timestamp.
Key Takeaways
- Прибыль фиксируется при выходе из сделки, а не при входе.
- Расчёт потенциала и установка тейк-профитов обязательны для системного трейдинга.
- Тренд и структура рынка определяют возможности для максимальной прибыли.
- Фиксация части позиции в середине боковика помогает избежать убытков при разворотах.
- Учет объёмов и локальных уровней повышает точность входа и выхода.
What the video covers
- Прибыль в трейдинге формируется не в точке входа, а в момент выхода из позиции.
- Важно заранее определять точки фиксации прибыли и стоп-лосс перед входом в сделку.
- Расчёт потенциала сделки — ключевой параметр, измеряемый через соотношение риск-прибыль.
- Определение структуры рынка и тренда помогает выбрать оптимальные точки выхода.
- В трендовом движении можно рассчитывать на максимальный потенциал после обновления максимумов.
- В боковиках потенциал сделки ограничен движением между границами, важна фиксация прибыли в середине диапазона.
- Использование тейк-профитов и автоматизация выхода из сделки снижает риски и эмоциональный фактор.
- Необходимо учитывать локальные уровни сопротивления и поддержки, которые могут стать точками разворота.
- Объём торгов и встречные движения важны для оценки силы тренда и риска сделки.
- Игнорирование этих факторов часто приводит к убыткам и потере прибыли.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Потому что прибыль формируется не в момент точки входа, а в момент выхода из позиции,
Speaker A
когда вы забираете деньги с рынка.
Speaker A
Если вы изначально не понимаете, где ваша первая точка фиксации, то ваш вход становится просто необоснованным.
Speaker A
Ответьте себе честно, как часто перед открытием сделки вы сначала думаете о том, где будете фиксировать позицию, куда будете ставить стоп-лосс, и только потом о точке входа?
Speaker A
С вами Илья Дьяконов, трейдер управляющей компании Traders Group. И сегодня я покажу,
Speaker A
почему это главное заблуждение среди многих трейдеров и почему без расчёта потенциала даже хорошая точка входа не гарантирует прибыль.
Speaker A
Почему расчёт потенциала — один из самых важных параметров сделки? Казалось бы, такое простое действие, но большинство трейдеров даже не задумывается об этом.
Speaker A
А всё это проверено за годы проведённых практик. Потенциал — это фильтр, который помогает совершать правильные системные сделки.
Speaker A
Если у сделки нет пространства для движения, значит, она не должна быть открыта. Потенциал сделки должен измеряться не в процентах, а в отношении
Speaker A
риск-прибыль. И уже исходя из этого вы понимаете, можете ли вы заходить в рынок по своей стратегии.
Speaker A
По каким ключевым факторам определяется потенциал? Давайте разберём, что это за параметры и как их определять. Основной параметр — это определение структуры рынка. Начнём с
Speaker A
базовых моментов. Определение тренда. Значит, почему определение тренда является одним из важных параметров также в определении потенциалов сделки?
Speaker A
Потому что если у нас присутствует тренд, ну, например, мы рассмотрим восходящий тренд, у нас каждый раз максимум обновляется, минимум
Speaker A
всё выше и выше. И, например, мы рассматриваем точку входа на коррекции.
Speaker A
Да, у вас есть конкретный сигнал по вашей торговой стратегии, вы входите в сделку, определяете, например, для себя первую цель, промежуточный уровень, определяете вторую цель — это предыдущий максимум, забираете своё соотношение,
Speaker A
да, но почему важен тренд? Тренд даёт возможность забрать максимальный потенциал.
Speaker A
То есть когда цена находится в тренде, мы можем рассчитывать финальную точку выхода после обновления максимума. Мы не знаем, когда, например, цена развернётся после максимума, но как минимум после пробоя
Speaker A
мы можем определять выход по объёму, а по, например, слому структуры и давать себе возможность вытягивать большую прибыль с рынка, нежели чем просто ограничивать себя локальным потенциалом.
Speaker A
Помимо трендового движения на рынке, как вы знаете, есть боковики, да, так называемые флэты. Как в них правильно определять для себя потенциал сделки?
Speaker A
Ну, логично понять, да, что у нас есть движение от одной границы боковика к другой, и это основной потенциал нашей сделки, ключевой, да?
Speaker A
То есть финальная точка выхода в данном случае не как в восходящем тренде на обновление, может быть, максимум, а здесь всё-таки при подходе к верхней границе будет финальная точка выхода.
Speaker A
Что касается промежуточного выхода, да, что важно учесть — это середина боковика.
Speaker A
То есть часто бывает такая история, когда, например, цена при подходе к середине боковика может резко развернуться и начать снижаться.
Speaker A
Например, вы в этой точке покупали, да, заходили, ставили стоп и не зафиксировали позицию в центре, в середине боковика.
Speaker A
Не зафиксировали, потому что вы надеялись, что цена сразу там должна прийти к верхней границе, и с большим соотношением риск-прибыль вы закроете сделку по хаям, по максимуму этого боковика.
Speaker A
Часто бывает, когда цена из середины боковика разворачивается и начинает снижаться. После таких снижений бывают моменты, когда цена ложно пробивает одну из границ, в данном случае нижнюю границу боковика, после чего возвращается. И вместо того, чтобы, зайдя в этой точке, спокойно
Speaker A
зафиксировать, например, один к трём посередине боковика, да, ну, примерно мы видим здесь потенциал и забрать свой процент к прибыли, зафиксировать, да, забрать деньги с рынка,
Speaker A
многие, например, этот момент не учитывают, цена разворачивается и выбивает ваш стоп, и вы получаете убыток.
Speaker A
Поэтому, если вы зашли в сделку, всегда рассчитывайте потенциал. Это тоже важный параметр, да, в принципе, в расчёте сделки, чтобы у вас хотя бы минимум один к двум был потенциал до середины боковика. И обязательно фиксируйте позицию. Не надо
Speaker A
оставлять на волю случая, да? То есть развернётся или не развернётся, просто выставили тейк-профит.
Speaker A
Тоже, что вот ещё хочу сказать, всегда пользуйтесь тейк-профитами. Не нужно контролировать ничего руками. Чем больше действий будет, грубо говоря, у вас в алгоритме в
Speaker A
определённом, то есть зашли, выставили стоп-лосс, всё, то есть это в алгоритме, выставили тейк-профиты, хотя бы два тейк-профита, то есть вы можете чётко знать, что середина боковика, неважно, будет ли там сигнал на выход из позиции, не будет. Просто подошли к середине
Speaker A
боковика, зафиксировали часть позиции и при подходе к верхней границе. Здесь почему важно учитывать именно при подходе? Потому что часто бывает цена чуть-чуть не доходит до верхней границы и разворачивается.
Speaker A
И чтобы не оказаться заложником того, что резко, например, цена перед вашим, а у вас тейк-профит стоит как-нибудь там в максимум практически, тоже это не совсем корректно.
Speaker A
То есть всегда лучше брать консервативный потенциал. Чуть ниже, чуть меньше потенциал общей сделки вы
Speaker A
получите. Зато у вас больше шансов забрать всё движение. Помимо таких параметров, как тренд и боковик, у нас присутствует параметр важного уровня.
Speaker A
Цена, например, движется, ну, в канале, просто растёт, снижается. У нас образовываются уровни. А, и, допустим, вот у нас такая картина.
Speaker A
То есть вроде идёт восходящее движение, образовался максимум, но мы видим, что после того, как цена скорректировалась, максимум был не пробит и
Speaker A
образовалась зона сопротивления локальная, да, то есть она как бы и не под максимум, чуть ниже, которую мы расторговали вниз.
Speaker A
Когда вы заходите в позицию, да, то вы должны учитывать опять же весь контекст рынка. Всё, что есть на графике, обязательно стоит
Speaker A
учитывать. И если вы видите, что здесь образовался уровень, то его нельзя просто игнорировать, даже несмотря на то, что у нас есть тренд, у нас есть восходящее движение, обновлённые максимумы перед этим. И казалось бы, да, что мешает цене расти и
Speaker A
заходить, например, с длинным стопом, игнорируя эту зону, ну, в расчёте на то, что цена будет расти. Так делать ни в коем случае нельзя.
Speaker A
То есть, если вы видите, что у вас образовался уровень, то сразу перед тем, как вы зашли в
Speaker A
сделку, вы для себя определяете эту точку выхода. И уже после этого вы смотрите, получится ли вообще здесь
Speaker A
открыть сделку, позволяет ли вам рыночная картина поставить здесь защищённый стоп-лосс по вашей стратегии, потому что эта зона может в любой момент стать
Speaker A
вообще точкой разворота. То есть цена росла, а после вот этого накопления здесь появился новый продавец. Цена пробила, например, канал и развернулась.
Speaker A
Вы заранее этого знать не можете. Если вы не учитываете данный уровень, то вы опять же рискуете остаться без прибыли.
Speaker A
Также важным параметром в определении потенциала сделки является наличие встречного объёма и сильного движения против вашей точки входа. Ну, на примере также вот восходящего трендового движения. Цена, например, у нас растёт, обновляет свой максимум, после чего идут сильные продажи, да? Ну,
Speaker A
то есть там у нас средние объёмы были, и мы видим, что в момент продаж выходит большой объём, после чего цена отстаивается и корректируется к зоне
Speaker A
поддержки, к локальной зоне поддержки. Ну и, соответственно, вы видите реакцию от зоны поддержки. Ну,
Speaker A
может быть, здесь чуть-чуть повышенный объём. Вы определяете для себя точку входа, заходите в рынок, ставите стоп-лосс. А зачастую многими игнорируется объём и не определяется данная зона продаж.
Speaker A
да? То есть даже, например, казалось бы, при позитивном сценарии, что снизили ставку, но при этом вы этого в этом чётко не разбираетесь, вы новичок, то лучше в такие моменты не лезте в рунок.
Speaker A
Здесь невозможно рассчитать ни потенциал движения, ничего. Поэтому просто либо нужно разбираться и [музыка] понимать, да, то есть какая какой контекст у данной новости и почему, например, цена после этого начала снижаться, то есть в чём заключался негатив. Казалось бы, да, при позитивной
Speaker A
новости факторов здесь много. Возможно, это даже отдельная тема видео, да, но сам факт остаётся неизменным. В такие моменты [музыка] лучше не лезть в рынок вообще. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, задавайте ваши вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал,
Speaker A
чтобы не пропустить новые видео. А также подписывайтесь на наш Telegram-канал, где мы ежедневно выкладываем обзоры рынка с торговыми идеями. Все полезные ссылки в описании под этим видео.
Topics:трейдингфиксация прибылиточки входапотенциал сделкириск-прибыльтрендбоковиктейк-профитстоп-лоссобъем торгов
