Speaker A
Если вы давно изучаете Smart Money, но до сих пор не понимаете, какие именно условия должны совпадать перед входом в сделку, то это видео для вас.
Видео объясняет 5 правил стратегии Smart Money для входа в сделку с анализом структуры и направления тренда.
Key Takeaways
- Точное соблюдение 5 правил Smart Money позволяет входить в сделки без угадываний.
- Определение направления тренда и структуры рынка — ключ к успешной торговле.
- Флэт — это зона баланса, где важно понимать паритет между покупателями и продавцами.
- Смена структуры (ЧОЧ) сигнализирует о смене тренда и требует адаптации торговой стратегии.
- Использование IDM помогает выявлять манипуляции и искать выгодные точки входа.
What the video covers
- Видео предназначено для тех, кто изучает Smart Money и хочет понять точные условия для входа в сделку.
- Автор делится собственным сетапом из 5 правил, которые можно проверять на графике без субъективности.
- Объясняется важность определения направления движения цены и разбивка тренда на восходящее движение, накопление и нисходящее движение.
- Рассматривается поведение цены во флэте как паритета между покупателями и продавцами.
- Поясняется, как смена структуры (ЧОЧ) указывает на смену направления тренда.
- Дается простой подход к торговле по тренду с ожиданием окончания коррекции для входа в позицию.
- Подчеркивается сложность реального графика и необходимость определения структуры для понимания рынка.
- Вводится понятие IDM (побуждение) как важного элемента для манипуляции стопами и создания ликвидности.
- Обсуждается важность понимания локальных коррекций и реакций рынка для построения торгового плана.
- Видео содержит практический разбор реальных сделок с применением всех пяти правил стратегии.
Chapters
- 00:00Введение и цель видео
- 00:40Пример сделок и важность 5 правил
- 01:28Тренд и его составляющие
- 02:20Флэт и паритет покупателей и продавцов
- 03:22Смена структуры и определение направления
- 04:02Торговля по тренду и коррекциям
- 05:10Сложности реального графика и определение структуры
- 06:05Понятие IDM и его роль в стратегии
- 07:02Манипуляции, ликвидность и торговый план
- 07:50Заключение и практическое применение
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Сегодня я покажу сетап, по которому сам ищу сделки практически каждый торговый день. Он состоит всего лишь из пяти правил.
Speaker A
Здесь нет угадывания и нет субъективных решений. И самое главное, каждое правило можно проверять на графике.
Speaker A
В конце видео мы возьмем реальную сделку и шаг за шагом проверим выполнение всех пяти условий.
Speaker A
Если все условия совпадают, то появляется вход. Если хотя бы одно условие не совпадает, сделки нет.
Speaker A
Вот две сделки, которые мы сегодня разберем. Здесь практически 10 R. То есть, если бы я вошел с риском 10 долларов, то я бы заработал 95 долларов по итогу их обеих.
Speaker A
Сейчас эти сделки выглядят максимально простыми. Но на самом деле, перед этим входом последовательно выполнялись 5 условий.
Speaker A
А теперь давайте разберем каждое из них. Первое, с чего мы начнем, это определение направления.
Speaker A
Казалось бы, с направлением все максимально просто. Тренд твой друг, будь любезен, торгуй по тренду.
Speaker A
И ведь с этой логикой очень сложно поспорить. Ведь потому что, если мы входим в позицию по тренду, получается, мы находимся в более выигрышной ситуации, потому что движения, ну, например, в данном случае вверх, они, естественно, более длинные, и они более часто отрабатывают,
Speaker A
потому что мы движемся вверх, мы получаем эти манипуляции, мы получаем более широкие движения. Однако, когда вы посмотрите на график, вы увидите, что все не так просто.
Speaker A
На самом деле, тренд делится на три составляющие. Первое – это восходящее движение. Второе – это некое накопление.
Speaker A
И третье — это нисходящее движение. При этом очень часто вы увидите на графике не вот такого формата действия, а после восходящего движения некое накопление и, например, продолжающееся восходящее движение.
Speaker A
После чего снова у нас будет накопление, движение вниз, тренд шартовый. После чего опять мы получим с вами какой-нибудь флэт и, например, опять движение вниз.
Speaker A
Из этого получается, что заранее довольно сложно определить направление движения, просто посмотрев на график. Однако в данном случае определить направление движения нам помогает структура.
Speaker A
В предыдущих видео мы разбирали, как определяется структура на графике, и мы с вами проговорили следующее.
Speaker A
Если мы размечаем в структуре структурные точки, то мы будем понимать, что в данном направлении наша задача будет определить по характеру этих структурных точек само движение.
Speaker A
То есть получается, мы определяем с вами тренд. И в этом тренде у нас происходит реакция цены на зоны интересов, после которых мы принимаем решение, что мы будем делать, в каком направлении мы будем торговать.
Speaker A
Однако, когда у нас происходит с вами флэт, во флэте получается некий паритет между покупателями и продавцами.
Speaker A
Тот объем, который хотят купить одни, равняется объему, который хотят продать другие. Соответственно, в данном случае мы находимся в неком накоплении в достаточно узком диапазоне, и это тоже есть некое направление, в котором мы будем предполагать, что будет делать дальше цена.
Speaker A
И здесь будет у нас тоже своя стратегия. Например, если мы в восходящем движении будем всегда дожидаться окончания отката и начала присоединения, в рамках накопления мы можем с вами рассмотреть ситуации, в которых мы можем предположить, что данное движение закончилось, либо самый выигрышный сценарий, который можно делать,
Speaker A
это продолжение восходящего движения. То есть мы будем искать в данном движении продолжение восходящего движения.
Speaker A
Поэтому, когда мы на графике определяем направление, наша задача определить и в том числе флэт, увидеть данную остановку и отсюда строить свой торговый план.
Speaker A
Когда же мы видим с вами то, что цена после флэта меняет структуру, то есть по сути мы видим с вами ЧОЧ, цена пробивает нисходящее движение и летит дальше вниз.
Speaker A
Вместо того, что у нас были повышающиеся хаи, у нас начинают понижаться наши лаи. Соответственно, и хаи тоже будут снижаться.
Speaker A
О чем это говорит? Это говорит о том, что наше направление движения сменилось, и цена теперь движется в шорт.
Speaker A
Мы с вами определили, в каких направлениях может двигаться цена. Теперь наша задача будет определить, а что мы в каждом направлении можем с вами делать.
Speaker A
На самом деле, подход максимально простой, и он до невозможности прост, потому что многие люди для себя все усложняют.
Speaker A
Однако, мы с вами поступим по-другому. Мы будем относиться к данному действию максимально просто. Что это означает?
Speaker A
Когда у нас будет восходящее движение, наша задача будет с вами продолжать это движение лонговать до того момента, пока мы не увидим коррекцию.
Speaker A
После того, как мы увидим коррекцию, наша задача будет дождаться ее окончания, и увидев окончание нисходящего движения, окончание этой коррекции присоединиться к восходящему движению.
Speaker A
В накоплении мы с вами продолжим искать восходящее движение до того момента, пока не получим признаки того, что восходящее движение заканчивается, либо не получим стопы от того, что мы присоединялись к этому движению.
Speaker A
В шартовом движении мы будем выжидать с вами окончание коррекции, которое является лонговым движением, после чего будем шартить окончание этой коррекции, когда у нас начнутся признаки нисходящего движения.
Speaker A
Технически в этом диапазоне вы увидите фрактал, который является вот этим всем огромным движением. В нисходящем тренде наша задача будет увидеть вот этот восходящий импульс, к которому у нас произойдет некое накопление, некая остановка, признак того, что мы с вами будем пробиваться ниже,
Speaker A
то, что мы сломали структуру, и дальше наша задача будет по тренду присоединиться. Однако, если мы посмотрим с вами на график, то мы увидим, что в обычной жизни график выглядит вот так.
Speaker A
У нас куча движений вниз, куча движений вверх, куча движений вниз, куча движений вверх, и очень сложно, прям невозможно, невозможно определить, а какой сейчас тренд.
Speaker A
И мы с вами постоянно путаемся в этих трендах, мы не можем сказать, где мы сейчас находимся.
Speaker A
Поэтому давайте мы с вами определим структуру, которая позволит нам видеть, что делает рынок и определять зоны, в которых мы можем присоединяться к определенным движениям.
Speaker A
Первое, что нам необходимо отметить, это необходимо отметить нижнюю точку. Мы видим с вами некое нисходящее движение, после которой у нас началась некая коррекция.
Speaker A
Данную коррекцию мы можем назвать сложной, потому что в ней несколько зигзагов вверх. При этом, если я посмотрю налево, то я вижу первую точку слома, и эта первая точка слома в данном случае является, если вы знаете, что такое сетап через счетч, она является тем же ЧОЧем.
Speaker A
Однако мы ее обзовем не ЧОЧ, а побуждение IDM. IDM, побуждение кого? Побуждение как раз через тот же сетап ЧОЧ, развернуть трейдеров, которые видят структуру вот таким образом, рынок.
Speaker A
И в данном контексте трейдеры будут искать свои позиции в лонг. Что для нас будет означать данная структура?
Speaker A
Данная структура для нас будет означать, что по отношению к этому импульсу, в котором есть некая верхняя точка, есть некая нижняя точка, рынок делает всего лишь откат.
Speaker A
Да, в какой-то момент этот откат может создать свою новую структуру и через внутреннее движение продолжить восходящий тренд.
Speaker A
Однако в данный момент мы воспринимаем вот это откатное движение как некую локальную коррекцию. И исходя из таймфрейма, наша задача будет воспринимать ее как коррекцию для продолжения нисходящего движения.
Speaker A
Понимая, что в данном случае цена реагирует на побуждение, и это побуждение показывает нам, как цена в этой зоне, и через манипуляцию этой зоной заставляет других участников получать стопы, создавая для нас ликвидность, чтобы мы в дальнейшем с вами рассмотрели свои позиции.
Speaker A
При этом мы с вами будем понимать, что по структуре наша задача будет увидеть технический IDM в обратном направлении.
Speaker A
В данном случае IDM в обратном направлении нам будет показывать то, что движение, которое было у нас лонговое, оно у нас заканчивается.
Speaker A
Оно заканчивается, и смотрите, какая интересная штука. Когда вот здесь трейдер принимает решение входить в позицию, его задача буд...
Speaker A
Куда он будет ставить свой стоп? Он будет ставить свой стоп за структурный лой. Когда цена сделала движение вверх, рынок оставляет за собой некие зоны интереса.
Speaker A
И данный IDM для трейдера, который уже принял решение, что тренд изменился, ведь вспоминаем, для него вот эта вот зона, вот это движение является приоритетом.
Speaker A
Его глаза сфокусированы на очень маленькие движения, и поэтому он будет для себя принимать торговое решение рассматривать лонг.
Speaker A
Что мы будем для себя воспринимать? Наша задача будет увидеть, что цена пробивает тот же IDM.
Speaker A
Возможно, придет к блоку от IDM, и мы увидим первые реакции. То есть первые реакции того, что цена показывает свое восходящее движение.
Speaker A
Что это нам будет давать? По тренду мы будем понимать, что трейдеры, которые в данном случае через данную область будут искать свои позиции в лонг, они получат реакцию, И счастливые и довольные будут ждать продолжения восходящего движения.
Speaker A
Мы же с вами в этой области будем рассматривать как раз свои шорты. Об этом мы поговорим ближе к концу видео в следующих шагах.
Speaker A
Однако вот что нам дает понимание тренда. Мы будем рассматривать позиции к ликвидности, которую создают другие трейдеры.
Speaker A
В этом и есть принцип Smart Money. Ваша задача торговать от ликвидности к ликвидности. К какой ликвидности?
Speaker A
К ликвидности, которую создали другие участники. Рынок заставил их поверить через некую ликвидность в то, что мы развернулись, после чего идет за той ликвидностью, которую сформулировали их стопы.
Speaker A
Соответственно, в этом движении вниз, в этом тренде вниз, наша с вами задача будет рассматривать шорты.
Speaker A
Мы будем предполагать, что данное движение вниз является относительно бесконечным, и по локальному ордерфлоу мы будем шортить.
Speaker A
Что означает бесконечным? Бесконечным до того момента, пока цена не забирает IDM, не показывает нам дальнейшие манипуляции и не показывает то, что вот эта коррекция заканчивается.
Speaker A
Например, с тем же снятием ADM, где мы будем принимать некое торговое решение. Да, в какой-то момент, когда цена снимет очередной ADM, она не захочет продолжать свое нисходящее движение.
Speaker A
Здесь у нас с вами есть решение. Когда мы будем ходить с вами вот в этой области, наша с вами задача будет быть немножечко умнее.
Speaker A
Мы не будем ставить свой тейк на перелой вот этой ликвидности. Мы будем с вами искать зону интереса, которая будет находиться последней перед лоем и рассматривать свою позицию до этой точки.
Speaker A
Почему? Потому что очень часто перед этой точкой мы получаем как минимум довольно сложную коррекцию, то есть некое более глубокое движение, и мы будем защищены от того, что рынок решит все-таки продолжить свое восходящее движение.
Speaker A
Потому что рынок бесконечно не может падать, и когда-то, конечно же, он развернется и как минимум сделает, ну, допустим, просто флэт для того, чтобы распределиться и дальше что-то еще сделать.
Speaker A
Соответственно, в данном случае мы будем работать вот в таких локальных движениях и определять, в какой части вот этого движения мы с вами находимся.
Speaker A
Итак, теперь мы с вами посмотрим, как это правило у нас соблюдается на текущем графике.
Speaker A
Что мы с вами видим на старшем таймфрейме? На дневном таймфрейме мы с вами видим следующее движение.
Speaker A
У нас было восходящее движение, к которому происходит коррекция. Соответственно, в данном случае было бы неплохо получить два варианта.
Speaker A
И здесь трейдеры могут расходиться в своих мнениях. Например, первое, от вот этого имбаланса было бы неплохо рассматривать свои позиции в лонг, соответственно, как раз если вдруг сменится тренд на младшем таймфрейме, можно поискать свои позиции в лонг.
Speaker A
Вторые будут ожидать некую коррекцию к предыдущим зонам интереса, вот к этим имбалансам, для того, чтобы дальше шортить, ну, например, рассматривать свои шорты.
Speaker A
То есть мы сейчас посмотрим и за одну сторону, и за другую. Для чего нам нужно посмотреть на эти стороны?
Speaker A
Для того, чтобы увидеть, а что другие трейдеры будут для себя здесь хотеть видеть, видеть мы с вами видим на 4 часах некое восходящее движение которое пробивает идея что такое день это первый правильный откат который находится у нас от локального лоя вспоминаем вот
Speaker A
эту картинку которая к сожалению не очень красиво сейчас отрисовалась однако мы с вами говорили если цена делает некую структурную точку то есть пробивая и дем мы ставим структурную точку то мы допускаем что у нас будет продолжающиеся восходящее движение до того момента пока она
Speaker A
не закончится и мы не имеем права с вами здесь ланговать до того момента пока цена не покажет этот разворот здесь мы возвращаемся к накоплению что мы с вами будем делать соответственно наша с вами задача перейти еще на младший таймфрейм к четырем часам это 15 минут и посмотреть каким
Speaker A
образом цена будет действовать в данном диапазоне и так что мы видим мы видим что у нас есть один четырех часов вот он у нас хороший красивый а где мы его подпишем теперь наша с вами задача посмотреть на график ближе. В данном контексте у нас с вами есть IDM,
Speaker A
который мы пробили на 15 минутах, и мы допускаем следующее действие. Если трейдеры хотят получать некое восходящее движение, значит они будут рассматривать свои зоны интереса по левую сторону, то есть вот в этом диапазоне, придумывать разного рода блоки. Я согласен, что я могу сейчас просто нарисовать кучу придуманных
Speaker A
блоков, однако поверьте, в данном контексте их прям тьма, тьма, тьмущая, которую видели для себя другие участники, кто-то успел в них войти, кто-то не успел.
Speaker A
Что я понимаю? Исходя из предыдущей картинки, которая была у нас выше, я понимаю следующую информацию.
Speaker A
В данном случае у меня есть некое восходящее движение, мой IDM находится вот здесь. Почему меня пока этот IDM не интересует?
Speaker A
Мы не пробили IDM старшего таймфрейма. Соответственно, мы рисуем некую ликвидность и видим, что к предыдущим зонам интереса цена так и не дошла.
Speaker A
Цена приходит в первую зону интереса, однако сам IDM не пробит, допускается, что тренд может продолжиться.
Speaker A
Что я вижу дальше? Дальше я вижу, что цена пробивает мой IDM в противоположную сторону на тех же 15 минутах.
Speaker A
Таким образом, если цена пробивает IDM на 15 минутах, я должен быть осторожен. Моя задача — увидеть то, что трейдеры получают свою позицию.
Speaker A
Соответственно, в данном контексте моя задача — рассмотреть это действие. Таким образом, правило номер два — увидеть реакцию других участников.
Speaker A
Что такое реакция других участников? Реакция других участников — это желание продолжения восходящего движения. И в данном случае, в моем понимании, они могут рассматривать свои позиции вот таким образом.
Speaker A
Видя красивый ордерблок, цена приходит к зоне интереса. Можно натянуть Fibonacci. В данном случае у нас получается, что цена доходит ниже уровня 61.
Speaker A
То есть все прекрасно. Мы точно теперь летим после этой зоны в продолжение восходящего движения.
Speaker A
Значит, рынок точно сейчас будет разворачиваться и продолжит там после снятия IDM4 часов свое движение выше, выше, выше.
Speaker A
Таким образом, я предполагаю, что в данной области другие участники получили свою позицию в лонг.
Speaker A
И это мне дает следующее правило. Правило ускорения. Мне нужно увидеть что-то необычное. В данном случае третье правило будет звучать следующим образом.
Speaker A
Если цена двигалась однотипно, я должен увидеть что-то необычное. То есть до этого все цены шли небольшими движениями.
Speaker A
Мне нужно увидеть реакцию, то есть процесс исполнения позиций. Когда в моменте цена приходит к некой зоне интереса и происходит огромный спрос, да, огромная реализация позиций, мы видим с вами то, что в противоположной стороне у нас нету встречного предложения. Если в обратном направлении не могут удовлетворить спрос покупателей,
Speaker A
значит, будет очень быстро цена подниматься вверх, исполняя заявки всех покупателей по ближайшей доступной цене. Таким образом, мы видим некое ускорение. Что это говорит?
Speaker A
Во-первых, это говорит о том, что люди, которые вот здесь побоялись войти, они могут получить FOMO и войти по более невыгодной цене для себя.
Speaker A
То есть при этом стопы поставив еще ближе. Для чего мне нужно это знать? Мне это нужно знать для того, чтобы пользоваться данным движением.
Speaker A
Каким образом я буду пользоваться данным движением? Я буду переходить на младший таймфрейм и, по сути, искать ту же историю.
Speaker A
На младшем таймфрейме моя задача будет в том числе найти IDM. Я вижу некое восходящее движение.
Speaker A
Я вижу пробой ценой моего IDM. И в данном случае, если я понимаю, что рынок не продолжает восходящее движение, а показывает первые разворотные формации, а что это за формация?
Speaker A
По сути, это и есть сетап через щек. Стандартный банальный сетап через щек, только в этом случае другие участники его не видят.
Speaker A
Для них логика максимально проста. Они будут рисовать свой сетап через щек вот в этом диапазоне, потому что они ждут лонги.
Speaker A
Моя задача, увидев, что эти лонги не отрабатывают, рассмотреть позицию в противоположном направлении. Что я буду здесь делать?
Speaker A
Технически увидев, что цена делает движение на снятие IDM, делает возвратное движение, моя задача стоп-приказом войти в позицию.
Speaker A
Нелимитным ордером моя задача войти стоп-приказом в данную позицию. Что это означает? Если цена не вернется к этому блоку, либо к этому имбалансу, либо куда еще, а пробьет в данном случае даже в лучшем формате будет вот этот лой, то я имею право открыть свою позицию.
Speaker A
Здесь я пожадничал и открылся маркетом. Однако это не является грубым нарушением. Грубым нарушением будет, если я буду ждать непонятно по какой причине, например, вот от этого блока лимитный ордер.
Speaker A
Вот это будет грубое нарушение. Когда я присоединяюсь к движению, которое происходит, это будет в рамках дозвольного.
Speaker A
Что я вижу дальше? Дальше у меня открывается Лондон. и перед Лондоном я вижу подобную историю.
Speaker A
В данном случае моя задача была увидеть сложное движение вверх, поскольку мы уже получили потенциальные почти стопы других участников, я вижу очередную манипуляцию вверх, после которой цена довольно глубоко падает, практически показывает сетап через флип, и моя задача была присоединиться.
Speaker A
Для более скрупулезных ребят можно будет точно так же рассмотреть IDM, к нему сложное откатное движение, после чего стоприказом под данный лой.
Speaker A
Однако, чем дальше вы идете от первого импульса, тем менее вероятностнее отработка данной позиции. Таким образом, здесь и повыше свой стоп я поставил, и побыстрее я хотел закрыться.
Speaker A
Вот так вот выглядит у нас с вами правило номер 4. Правило номер 4 — это точка входа.
Speaker A
Осталось последнее правило. Какое же это правило? Последнее правило — это правило сопровождения позиций. Если мы с вами войдем в позицию и просто ее бросим, в этом не будет никакой выгоды.
Speaker A
Наша задача, когда мы видим, что происходит наша позиция, наше движение, вспомнить, каким образом выглядит график, каким образом выглядит рынок. Если рынок двигается по тренду, то достаточно часто он двигается импульсом коррекции, импульсом коррекции. Если мы получаем более сложную коррекцию, наша задача с вами,
Speaker A
увидев то, что цена не обновляет локальный лой и продолжает восходящее движение, выйти в безубыток.
Speaker A
В данном случае мы с вами тоже будем пользоваться тем же IDM. И если мы видим, что цена не просто сделала откат, потому что очень часто это бывает более сложной коррекцией для следующего входа, а делает очередную манипуляцию в пробой вверх, да,
Speaker A
то есть если бы я вот здесь не получил take, а цена двинулась еще выше, у меня закрылась бы позиция по безубытку.
Speaker A
В этот момент я должен закрыться по безубытку, не получить свой убыток. На самом деле, дополнительно к присоединению нужно еще смотреть вот на этот импульс.
Speaker A
И в рамках этого импульса не допустить вот этого возврата. Если вы видите, что цена немного не доходит до вашего тейка, задача закрыться при первых восходящих свечах.
Speaker A
Это позволит вам, во-первых, не потратить то, что вы заработали, и не получить без убыток.
Speaker A
Во-вторых, не сидеть, не пересиживать лишние часы. В данном случае я не закрылся. Если честно, я даже не помню, почему я здесь не закрылся.
Speaker A
Наверное, я был отвлечен, потому что обычно я стараюсь в таких движениях закрываться. Либо я был, знаете, слишком уверен в том, что мы пойдем вниз.
Speaker A
А странно быть не уверенным в такой красивой позиции, потому что такая красивая позиция — это, ну, как будто бы верняк.
Speaker A
Это стандартное действие, которое постоянно открывается на графике. Соответственно, моя задача в данном случае — ничего себе не выдумывать, не придумывать, а присоединяться, присоединяться, присоединяться.
Speaker A
Вот так выглядят все наши пять правил. Давайте еще раз их повторим. Первое — это определить направление движения.
Speaker A
Понимая то, из чего состоит рынок, понимая поведение других участников, мы определяем с вами направление.
Speaker A
Далее, используя IDM и направление, мы будем ожидать реакцию цены. Когда мы видим движение вверх, мы получаем, ну в данном случае движение вверх, мы должны увидеть реакцию других участников на зоны интереса, которые для них будут очевидны.
Speaker A
Конечно, кто-то скажет, что вот здесь была реакция от имбаланса. И вы будете правы, здесь была реакция от имбаланса.
Speaker A
Проблема в том, что в 5 утра я обычно сплю. Соответственно, не могу открываться. Видев 9.45 эту реакцию, моя задача была найти ускорение.
Speaker A
Вижу это ускорение, после чего, перейдя на младший таймфрейм, открыть позицию через точку входа, в том числе используя ID.
Speaker A
Дальше, когда моя позиция открыта, моя задача сопровождать сделку. Конечно, это не единственный сетап, который я использую.
Speaker A
Но именно этот является одним из самых простых для понимания и отлично подходит для самостоятельного тестирования.
Speaker A
Ваша задача сейчас — открыть график. взять последние несколько недель и попробовать найти сделки, где последовательно выполнились все пять правил, которые мы с вами сейчас разобрали.
Speaker A
Именно так вы сможете понять, насколько этот сетап подойдет конкретно вам.
Topics:Smart Moneyторговая стратегиявход в сделкутрендструктура рынкакоррекцияфлэтЧОЧликвидностьIDM
