Speaker A
[موسيقى] اهلا وسهلا فيكم في درس جديد من دروس المنتور شيب درسنا اليوم هو تطبيق على الموسميه خلونا ندخل في الموضوع بشكل مباشر ونحكي عن الموسميه في التداول الفكره ببساطه ان الاسواق ما بتتحرك بنفس الوتيره طول السنه في اوقات معينه الاسواق
درس تطبيقي في منتورشيب Talaria Trade يشرح مفهوم الموسمية في الأسواق المالية، وكيفية استخدام موقع Seasonax لتحليل المتوسطات التاريخية ومطابقتها مع السعر.
Key Takeaways
- الموسمية يمكن أن تعطي انحيازاً إضافياً لكنها لا تُعتمد وحدها
- يجب أن تكون فترة الموسمية أسبوعين على الأقل مع إضافة أسبوع قبلها وبعدها
- التوافق بين أكثر من متوسط زمني يزيد موثوقية الموسمية
- إلغاء الانحياز عند ظهور انديشن واضح على السعر
- دمج الموسمية مع فيبوناتشي والسعر يحسن القرار
What the video covers
- شرح مفهوم الموسمية وأن الأسواق لا تتحرك بنفس الوتيرة طوال السنة
- أمثلة على الموسمية في السلع الزراعية وسوق الطاقة والفوركس
- الفرضيتان الأساسيتان: وجود مواسم للأسعار، وتكرار ما حدث تاريخياً مستقبلاً
- تطبيق الموسمية على جميع الأصول مع اختلاف درجة فاعليتها بينها
- شرح المتوسطات الزمنية (30 و15 و5 سنوات) وكيفية حسابها
- استخدام موقع Seasonax لاختيار الأصل وعدد السنوات والسنوات الانتخابية
- طريقة مطابقة متوسطات مختلفة (20 مقابل 6 سنوات) لتحديد فترات التوافق
- تسجيل فترات التوافق في Excel باستخدام ألوان للبيرش والبولش
- أمثلة تطبيقية على زوج الباوند دولار لعام 2023 مع تحليل تحركات السعر
- دمج أداة فيبوناتشي مع الموسمية لتقييم مناطق البريميوم والديسكاونت وتحسين نسبة النجاح
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
بتشهد تغيرات في حركه الاسعار بسبب مواسم معينه طيب على شان احنا نقدر نعمل تجربه مفيده على الموسميه محتاجين نحط فرضيات نبني عليها ايش هي الفرضيات ببساطه الفرضيه الاولى نفترض ان الاسعار لها مواسم فترات صعود وفترات هبوط من وين
Speaker A
الفرضيه جاي من السلع كيف من السلع خلينا نشوف مثال مثلا المواسم الزراعيه في اوقات معينه من السنه بتلاقي اسعار الفواكه والخضروات بترتفع بسبب قله العرض وزياده الطلب سعر البندوره في الشتاء مش زي سعرها في الصيف بكل بساطه او مثال اخر هو سوق
Speaker A
الطاقه في اوقات الشتاء الطلب على النفط والغاز الطبيعي بيزيد بشكل كبير في المقابل في فصول معينه مثل الصيف ممكن تلاقي الاسعار بتهبط بسبب قله الطلب وزياده العرض نفس الموضوع ينطبق على الفوركس البنوك المركزيه لها مواعيد اصدار سندات ومواعيد تسليم عقود وحتى البيانات
Speaker A
الاقتصاديه ممكن ان تخلق نمط من الموسميه في السوق الفرضيه الثانيه ان ما حدث في الماضي من المرجح ان يتكرر في المستقبل شو يعني هالكلام يعني ان في فترات صعود وهبوط حصلت للاسعار تاريخيا ممكن ان تتكرر ببساطه السبب هو السلوك البشري المتكرر او
Speaker A
احداث اقتصاديه وسياسيه معينه ادت الى هي التحركات في الاسواق طبعا الكلام ينطبق على جميع الاسواق يعني بتقدر تستخدم الموسميه على اي اصل من الاصول لكن خلي في بالك انه قد تختلف درجه فاعليه الموسميه على الاسواق المختلفه فهمك لهي الامور
Speaker A
بخليك تكون مستعد لاخذ قرارات اكثر ذكاء بناء على [موسيقى] التوقعات طيب خلونا نروح للشرط الموسميه نشوف شويه امور فيه شرط الموسميه متوفر لكل الاصول يعني بتلاقي شرطات موسميه للعملات للمؤشرات للسندات حتى عقود الفيوتشر بتلاقي موسميه لها حسب تاريخ
Speaker A
تسليمها شاره الموسميه رح تلاقيه بيتحرك في محور بين الصفر وال100 ومحور اخر بيظهر لك الزمن بظهر قدامنا المتوسطات المتوسط باللون البنفسجي متوسط ل 30 سنه المتوسط الاسود متوسط ل 15 سنه المتوسط الاحمر متوسط لخمس سنين كيف بتشتغل هي المتوسطات
Speaker A
ببساطه لو نحن على موسميه سنه 2023 مثلا المتوسط البنفسجي بينظر لك 30 سنه الى الخلف والمتوسط الاسود بينظر لك 15 سنه الى الخلف المتوسط الاحمر بينظر لك خمس سنين الى الخلف كيف يتم حساب قيم ها المتوسطات ببساطه بيجمع الاسعار في كل يوم وقسمها
Speaker A
على 30 سنه للمتوسط البنفسجي نفس الموضوع تم للمتوسط باللون الاسود وباللون الاحمر وهيك بتظهر قدامنا ثلاث متوسطات بتوضح لنا تغيرات السعر خلال السنه بالنظر الى الخلف 30 سنه او 15 سنه او خمس سنين [موسيقى] عندنا موقع راح نستخدمه بسهل علينا
Speaker A
الموضوع بقدر من خلاله نتحكم في الافريج ونغير عدد السنوات اللي بدنا ينظر لها للخلف موقع سيزو ناكس موقع بتقدر تشترك فيه او تختار الفتره التجريبيه لمده 30 يوم من ها القائمه راح يظهرلك الاصول المتوفره بنقدر ندخل على اي اصل من ها
Speaker A
القائمه ممكن يظهر لك عدد السنوات الموجود وهاي اقصى عدد سنوات متوفر للبون دولار من ها القامه ممكن نختار او يظهر لنا عدد السنوات نقدر نختار اي عدد سنين نحن بدنا اياه ونختار الافريج اللي شا فينا بناسب ممكن تختار لحد 44 سنه على الباون دولار
Speaker A
ممكن هي السنوات تختلف من اصل لاخر طبعا في مميزه ثانيه انك تختار سنوات معينه مثلا السنوات الانتخابيه رح يظهر لك الموسميه للباوند دولار في السنوات اللي كان فيها انتخابات او ممكن يظهر لك السنوات ما قبل الانتخابات او بعد
Speaker A
الانتخابات او حتى في الانتخابات النصفيه طبعا انت بتقدر تطلع افريج للسنوات الانتخابيه منفصل عن السنوات العاديه وتقارن ايمتى ها الافريج بتطابق [موسيقى] خلونا ننتقل الى طرق استخدام الموسميه عننا اكثر من طريقه اولا انك تنظر لافرج واحد بس مثلا تختار الافريج لعش سنين
Speaker A
وتنظر الى الحركه فيه كانت بولش وبيرش وتحدد ها الفترات وتثبتها الطريقه الثانيه انك تختار اثنين افريج واحد طويل وواحد قصير وتنظر الى الفترات اللي تتقوا فيها شو بقصد في واحد طويل واحد قصير مثل 30 سنه والعش سنوات طبعا رح تختار الفترات
Speaker A
اللي كانت الحركه فيها مشتركه واضحه وقويه كل ما كان اتجاه الحركه اقوى بين الافريز كل ما كان احتمال انه ها الموسوميه تكون اقوى طبعا الفترات اللي راح نحددها للموسم يجب ان لا تقل عن [موسيقى] اسبوعين خلونا نروح لامثله على كيف ممكن
Speaker A
نطلع فترات التوافق باستخدام احد الطرق اللي طرحناها انا راح استخدم متوسط 20 سنه ومتوسط الشش سنين واشوف الفترات المتوافقه ما بينهم ها الفترات هي اللي راح اعتمدها موسميه الي بنروح على موقع سيزونكس بنختار اي اصل من الاصول ضا انا بدي اطلع موسميه
Speaker A
2023 ف بختار المتوسط ل 20 سنه والمتوسط لعش سنين بختار من سنه 22 عشان اطلع موسميه 2023 احدد ه 20 سنه الخلف بهالشكل ورح نستخدم طريقه بسيطه عشان نطابق اج على بعض باخذ سكرين شوت للفريم اللي قدامي بهالشكل بروح على كان بعمله بكبر الفريم
Speaker A
شوي برجع على سيزكس بختار الاجش سنين وبنفس الطريقه بعمله سكرين شوت بروح ف على كانفا نعمل له بيست بنحاول نطابق الفريمات على بعض عشان نشوف الفترات اللي صار فيها التوافق بشكل هيك هيك انا قدرت اطابق الافريج ال سنه والعش سنين على بعض واشوف الفترات
Speaker A
اللي صار فيها توافق راح احدد الفترات اللي اتفقت فيها ها الافريج بسجلها كانت بيرش او بلش بالفترات اللي ما فيها توافق راح اهملها انا سجلتها بطريقه سهله وبسيطه على اكسل شيت بهالشكل قسمت الشهر على اربعه وسجلت كل فتره صار فيها توافق بين الافريج مثلا
Speaker A
اذا صار توافق بيرش فسجلت باللون الاحمر صار توافق بلش سجلت باللون الاخضر والفتره اللي ما فيها توافق خليتها بدون لون بهيك احنا قدرنا نطلع الفترات اللي صار فيها توافق لكل عمله خلونا نروح على امثله على [موسيقى] الشور خلونا نشوف مثال على الباون دولار
Speaker A
لسنه 2023 حسب الموسميه اللي طلعت معنا طبعا بالنسبه للفترات اللي راح ناخذها لل الموسميه يجب ان لا تقل عن اسبوعين وبنضيف اسبوع قبل الموسميه واسبوع بعد الموسميه عشان نوسع الرينج في حال الموسميه بدات قبل شوي او كملت معنا اكثر اما بالنسبه
Speaker A
لازواج الفوركس افضل سيناريو اني اشوف الفترات المتعاكسه لكل عمله يعني الفترات اللي كان فيها البوند بولش او بيرش بفضل اشوف العكس في الدولار لو انا بدي اتداول الباوند دولار او اي عمله اخرى مقابل الباوند او على الاقل اشوف فتره بولش او
Speaker A
بيرش مقابلها فتره عرضيه ها الفترات هي الاعلى احتماليه خلونا نشوف كيف السعر تحرك مع فترات الموسميه اللي طلعناها اول فتره من شهر اثنين لحد نص شهر ثلاث بنلاحظ انه الموسميه كانت بيرش والسعر في بدايه الموسميه اعطاني تاكيد بيرش على اليومي ها
Speaker A
الموسميه كانت ناجحه بالنسبه للفتره الثانيه تقريبا من نصف شهر ثلاث الى بدايه شهر خ كانت بولش والسعر اعطاني قبل اسبوع من بدايه الموسميه تاكيد بولش فانا كنت قادر اخذ انحيازي في ها الفتره بولش الفتره الثالثه الموسميه كانت بيرش والسعر كان
Speaker A
بولش في النصف الاول لحد ما اعطاني تاكيد في النصف الثاني وكنت قادر اخذ انحيازي بيرش حتى بعد نهايه الموسميه طالما ما في انديشن على السعر او موسميه بولش انا اخاف منها في الفتره الرابعه تقريبا في بدايه الموسميه اخذت تاكيد بولش لحد تقريبا
Speaker A
النصف الثاني من الموسميه لحد ما صار عندي ان فالديشن على السعر طبعا صار الان فالديشن قبل بدايه موسميه بيرش باسبوع فانا كنت قادر اقلب انحيازي في ه المنطقه حسب الموسميه واكمل معها بيرش لمده 50 يوم وفي نهايه الموسميه اخذت ان فالديشن وفي
Speaker A
الفتره السادسه بنلاحظ انه الموسميه كان تبلش من منتصف شهر 11 الى منتصف شهر 12 السعر قبل الموسميه كان معطيك تاكيد ستركشر بولش فكنت قادر تاخذ انحياز بولش لفتره حلوه قبل ما يحصل انفدي ششن من السعر في النصف الثاني من الموسميه طبعا
Speaker A
ها سنه كانت مثاليه مش رح تتكرر معك كل يوم لكن انا بستمر مع الموسميه طالما السعر متفق معها كيف ممكن انا ارفع نسبه نجاح انحيازي بجان بال الموسميه راح اضيف اداه الكوت معي وانظر لل الموسميه والكوت والسعر واشوف كيف ممكن اتعامل
Speaker A
[موسيقى] معهم خلونا نشوف كيف رح ننظر لاداه الكوت والموسميه مع بعض رح اختار طريقه اثبت فيها الفيبو وانظر سنه للخلف رح اختار شمعه الكسر على اليومي اللي اعطتني تاكيد في السعر واشوف هل كنت في بريميوم او ديسكاونت واشوف الموسميه في اول فتره اخذت
Speaker A
تاكيد بيرش من السعر في تاريخ اثنين اثنين راح احط الفيبو وارجع ثانيه للخلف اضبط القاع والقمه تبعي واشوف انا كنت في بريميوم في ها الفتره هي اشاره بيرش موسميه بيرش ستركتشر بيرش ها الفتره كانت مثاليه الفتره الثانيه راح احرك الفيبو
Speaker A
بنفس الطريقه على شمعه الكسر اتاكد من انه القمه تبعي والقاع تمام وضعهم الشكل ح الاحظ انه انا كمان في بريميوم ها اشاره شورت ولكن موسميه بولش كسر ركتر لليش في ه الحاله انا راح اهمل اشاره الكوت واستمر مع الموسميه والسعر في
Speaker A
الفتره الثالثه بنفس الطريقه الموسميه بيرش رح احرك الفيبو تبعي على لحظه الكسر واختار او اضبط القمه تبعي بهالشكل والقاع بهالشكل رح الاحظ انه انا في اكستريم بريميوم هي اشاره شورت والسعر اعطاني كسره ستركتشر بيرش ومسميه بيرش انا كنت قادر اخذ هذا الانحياز واكمل في ها
Speaker A
الموسميه في الفتره الرابعه بنفس الطريقه كانت موسميه بولش وكسر ستركتشر بولش رح ازبط القمه تبعي بس بالقاع عشان نتاكد انه احنا شغالين صح بنفس الطريقه راح الاحظ انه انا في اكستريم بريميوم والسعر بولش والموسميه بولش هل انا كنت راح ادخل في ها
Speaker A
المرحله راح ادخل ليش لانه الكوميرشال مازال بيتناق اسبوع ورا اسبوع مازال الكوميرشال بناقص رايح لاكستريم بريميوم ويتناقص والموسميه بولش ستركتشر بولش انا راح اكمل في هاي الحاله مع الكتشر والموسميه لحد ما يصير معي ان فالديشن على السعر صار معي انديشن على السعر في النصف
Speaker A
الثاني من الموسميه قبل بدايه موسميه بيرش في بدايه شهر 8 راح احرك الفيبو على لحظه الكسر نزبط القمه كالعاده والقاع راح الاحظ انه انا في بريميوم مع موسميه بيرش وكسر ركشر بيرش و كوميرشال بدا يتزايد فهذا تاكيد خلال الموسميه انه احنا مازلنا
Speaker A
مكملين بيرش او موسمنا صحيحه في الفتره الاخيره بنفس الطريقه راح اخذ الفيبو اتاكد انه انا القمه تبعي مضبوطه تبعي مضبوط بولش السعر كان بولش معطيني كسر ستركتشر وبوس منطقه استمراريه والكوم شال في منطقه ديسكاونت معطيني اشاره بولش فانا
Speaker A
كنت قادر اخذ ها الموسميه واكمل فيها بولش لحد ما يصير معي ان فالديشن على السعر رح تسالني ليش استخدم الموسميه او الكود طالما انا في كل مره راح امشي مع السعر رح اقول لك انك حطيت نافذه لفترات راح يحصل
Speaker A
فيها تقلبات وحركات قويه في الاسعار غالبا الحركات اللي بتحصل في اوقات الموسميه سواء اتفقت مع اشاره الكوت او لا بتكون حركات قويه بهالطريقه احنا بنتجنس العر ممكن يمشي فيها بالعرض وهذا جزء من التايم ثوري اللي ما حدا بيحكي
Speaker A
[تصفيق] عليه ه
Topics:الموسميةالتداولSeasonaxالمنتورشيبالفوركسفيبوناتشيالباوند دولارتحليل فنيالمتوسطات الموسميةTalaria Trade
