Speaker A
Salve, galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre ETFs hoje, como as ETFs estão andando nesse momento.
Análise detalhada sobre ETFs, seus riscos, vantagens e exemplos práticos, com foco em tecnologia, ouro, bitcoin e dividendos.
Key Takeaways
- ETFs oferecem diversificação e menor risco comparado à compra de ações individuais.
- Setores como tecnologia, ouro e criptomoedas têm ETFs com bons desempenhos recentes.
- ETFs de dividendos são opções interessantes para quem busca renda passiva.
- Investir via ETFs permite acesso simplificado a mercados globais com custos reduzidos.
- A diversificação reduz riscos, mas também pode limitar ganhos extremos.
What the video covers
- Apresentação do conceito e crescimento dos ETFs, especialmente nos EUA, onde já há mais ETFs que ações.
- Explicação do funcionamento dos ETFs como cestas de ações que reduzem riscos em comparação à compra de ações individuais.
- Exemplo da ação Micron para ilustrar o alto risco e potencial de retorno de ações isoladas versus ETFs.
- Discussão sobre ETFs de tecnologia como Tech11 e USTK11, que apresentam bons movimentos de alta com menor risco.
- Análise de ETFs de ouro e bitcoin, destacando zonas de suporte e padrões gráficos relevantes para investidores.
- Descrição de ETFs que pagam dividendos, como COIN11, DVD11, DIVO11 e BEST11, com detalhes sobre rendimento e distribuição.
- Comentário sobre ETFs híbridos, como Gold11, que combinam renda fixa e ações para menor volatilidade.
- Apresentação de ETFs de setores específicos, como semicondutores (CHIP11) e terras raras (RARA11).
- Enfatiza a diversificação proporcionada pelos ETFs e a facilidade de investir em mercados globais com poucos ativos.
- Conclusão sobre a eficiência dos ETFs para investidores que buscam equilíbrio entre risco e retorno.
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Speaker A
Eh, os amigos aqui já me conhecem, tá? Meu nome é Alexandre Volvox, também conhecido como Stormer. [suspirando] Falo bastante
Speaker A
sobre investimentos e renda variável e também sobre investimentos de uma forma geral, tá? Tô no mercado desde 1998, né?
Speaker A
Nesse período já presenciei alguns crashes, já presenciei alguns movimentos mais intensos, algumas pancadas, tava fazendo tudo já conta, foram 17 circuit breaks que eu vi nesta minha vida. E basicamente, então eu comecei a olhar cada vez mais pro universo de ETFs e a
Speaker A
gente tem visto que nos Estados Unidos hoje tem mais ETF do que ações. Isto por, basicamente o conceito de ETF foi desenvolvido pelo pessoal da Vanguard há 20, 25, 30 anos atrás. [roncando] O John Bogle criou o conceito, as
Speaker A
pessoas não acreditaram muito na época, mas ao longo do tempo tem se demonstrado como a melhor forma de investir em renda variável que uma pessoa pode ter na sua carteira. Muito mais eficiente do que tentar escolher quais são as ações que
Speaker A
mais vão subir, é você comprar uma cesta de ações. É bem verdade quando você escolhe especificamente uma ação e ela sobe enlouquecidamente falando, você teve um belíssimo resultado em cima daquilo. Vou mostrar aqui um exemplo. A gente tem a Micron aqui fazendo um
Speaker A
fortíssimo movimento de alta em que ela sobe gigantescamente em questão de quê? Em questão de 320 dias. É óbvio que quando você assume o risco de colocar todo o seu dinheiro em uma única empresa, no caso da Micron, e
Speaker A
isso dá certo, você tem um gigantesco potencial de crescimento do seu patrimônio. Mas nós sabemos que aqui o risco é gigantesco. Assim como ela subiu tudo isso, ela poderia ter caído, virado póia, tem mesmo quebrado completamente.
Speaker A
Aqui ela chegou a cair 80% e aqui ela teve uma queda de quase 65%.
Speaker A
Então, quando a gente pensa no conceito de ETFs, nós estamos pensando basicamente na ideia e, digamos assim, na forma de operar com o maior potencial de ganho possível, só que com um risco um pouco mais limitado. E essa que é a
Speaker A
beleza de uma ETF. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma ETF de Itaú, tá? Que é a Tech 11. A Tech 11, basicamente, ela é um ETF que trabalha no setor de tecnologia. A gente vê que ela tem feito um belíssimo movimento de
Speaker A
alta. Não é uma alta expressiva quanto a Micron, obviamente, porque ela não tem tanto risco quanto a Micron.
Speaker A
Então, quando tu fala de um ETF, é uma cesta de ações, algumas vão estar subindo, outras vão estar caindo, mas de uma maneira geral a gente percebe aqui que a tendência é uma tendência de alta. E se a gente consegue entender que
Speaker A
tecnologia é algo que vai continuar evoluindo dentro do nosso mundo, dentro do nosso conceito principal de existência de sociedade. Então, neste caso, ter uma ETF que investe nas principais ações, nas principais ações de tecnologia do planeta, automaticamente
Speaker A
isso fica interessante para nós, isso fica pertinente como algo que possa ser feito. E uma das coisas que eu gosto no ETF é que o custo é relativamente baixo, porque a gente tem essa ETF aqui cotada em R$ 115, né? Em R$ 115 tu consegue
Speaker A
consegue comprar de uma em uma as suas ações. Lá fora, por exemplo, a gente também aqui a gente também tem a USTK11, que é da Investo, que também apresentou um fortíssimo movimento de alta nesse período, como a gente pode ver desse
Speaker A
fundo até aqui, já entregando quase 75%. Também bastante diversificado em ações, setor de tecnologia. Vou dar uma sobrevoada nas diferentes, nas diferentes ETFs que existem hoje. Aqui a gente tem um ETF de ouro. A ouro trabalha um ETF
Speaker A
de ouro, está em cima de uma zona de suporte. A gente tá vendo isso formando um possível 1 2 3 de compra. E esse 1 2 3 de compra poderia ser inclusive acionado para quem quer ter então um
Speaker A
pouquinho de ouro em carteira. Na verdade tem várias ETFs hoje com ouro, tá? A gente tem a Ouro, a gente tem a Gold, a gente tem a GLDX. Então são vários ETFs. Aqui é um ETF focado em Bitcoin. Bitcoin que parece estar
Speaker A
produzindo um enorme ombro, cabeça, ombro, tá? É uma possibilidade, mas que está em cima de uma zona de suporte nesse momento, tá? Então, BTH11, Bitcoin Hash, ETF de Bitcoins.
Speaker A
A gente tem os ETFs de praticamente tudo que a gente pode estar olhando aqui. É ETF relacionada ao S&P 500, tá? Rompeu seu topo histórico, fez o pullback fazendo um movimento de lateralização em cima do topo histórico. Se romper ali 98
Speaker A
com 32, podemos ter um novo ciclo de alta. Essa aqui foi uma das ETFs que mais valorizou recentemente, a CHIP11, tá? Ela é um ETF ligado ao setor de semicondutores e chips, né? Então, a gente tá falando de NVIDIA, a gente tá
Speaker A
falando de várias ações atreladas ao universo de Intel, portanto, a CHIP11, talvez das ETFs que exista é que tenha tido o melhor desempenho nesse último período de um ano, 1 ano e meio, como a gente tá olhando aqui, a COIN11, essa MTF que
Speaker A
compra criptos, vende opções, paga dividendos, tá? Ela pagava, ela, o objetivo dela era pagar algo em torno de 24% de dividendos ao ano, tá? Ela vem conseguindo pagar isso direitinho. Nos últimos meses deu uma reduzida na quantidade de dividendos que ela tá
Speaker A
distribuindo. Ela tava distribuindo em torno de dois, passou a distribuir em torno de um, tá? Chegou a 1,40 e agora tá em torno de 1% de dividendos. Ah, na verdade tá em torno de 0,85 centavos de dividendos.
Speaker A
0,85 em cima de uma ETF que está cotada nominalmente em R$ 39. Nós estamos falando se fosse a 1% de 39, tá? Então a 1% de 39 nós estamos falando de 0,39, 0,40.
Speaker A
Então nós estamos entregando aqui algo em torno de 0,85 centavos, tá? 0,85, 85 centavos é percentualmente em relação ao valor da cota atual um belíssimo resultado em relação ao valor da cota atual na relação aqui em cima, obviamente, tá? Então essa aqui é COIN11 também para quem gosta de dividendos. A gente tem DVD11. Uau, adoro essa. DVD11 e a DIVO11 são duas ETFs e a BEST11 são duas ETFs ligadas a ações que pagam dividendos. As melhores ações pagadoras de dividendos do mercado
Speaker A
brasileiro, tá? Então, DIVO não paga dividendos, ela acumula o dividendo dentro da própria carteira. DVD11 paga dividendo, distribui mensalmente e a BEST11 também paga dividendo, distribui, né?
Speaker A
Então vai muito do que o cara quer. Se o cara quer uma uma renda extra, pode pensar em DIVO ou em B11. Se o cara quer pegar realmente trabalhar o crescimento exponencial dessas empresas, poderia trabalhar da EDA DIVO11.
Speaker A
O fato é que graficamente falando, tá com estocástico sobrevendido em uma zona de suporte do mercado como um todo que eu mencionei, topo anterior rompido. Aqui eu gosto muito do conceito de uma possível alta de 10 a 11% em cima
Speaker A
de uma, em cima de uma ETF que paga dividendos. Gosto muito disso, sem dúvida alguma. GLDX ouro, tá? Então aqui é ETF da Investo de Ouro também em cima de uma zona de topo anterior rompido.
Speaker A
Estamos vendo essa região de topo anterior rompido aqui. Fundo prévio, estocástico, sobrevendido. Eu acho que ela ainda não deu um sinal assim, uau, é um fundo de ouro. Até entendo basicamente que a gente tem um grande potencial do ouro voltar a subir. Afinal
Speaker A
de contas, os bancos centrais chineses continuam comprando muito ouro. Mas de fato não tô vendo nada assim muito empolgante nesse momento no ouro em si.
Speaker A
Essa aqui é Gold11. Gold11 é uma ETF que tem parte de SP e parte de renda fixa, né? Então ela é uma ETF que distribui a sua composição. Na verdade é 80% em IMA-B e 20% em S&P 500, tá? Então
Speaker A
ela oferece um acesso a juro real e ao mesmo tempo às maiores empresas americanas do S&P 500. Então veja que é uma terça de alta bem sossegada, não tem muito susto, não é uma alta uau estrondosa, não. Nós não esperamos que
Speaker A
um ativo que tem 80% em IMA-B vá produzir uma alta estrondosa. Nem queremos muito isso, na verdade. Mas como tem 20% do componente do componente a S&P, e a gente sabe que a S&P tem uma tendência a passar o topo histórico
Speaker A
ao longo do tempo, pode ser algo interessante por uma...
Speaker A
pouco. Essa aqui é a Gold é uma ETF de outra instituição. Aqui é a GOV 11. Go 11 ETF das empresas que t governança corporativa também tá bonitinha, bem legal. A gente tive R 11 sofrendo assim como todas as criptos nesse momento,
Speaker A
quase perdendo o fundo anterior. A Gatec, olha a Gatec, que linda. Hatec a tecnologia, a gente tá vendo aqui, essa aqui, na verdade, essa aqui é tecnologia de saúde, Healthcare, tá? Eff recebeu muito dinheiro nos últimos meses no
Speaker A
mercado americano e realmente a Htec deu uma puxada forte. E esta aqui, meus amigos, é uma que me chama muitíssima atenção, jogo 11, tá? Ela tá atrelada a Take, Takeet Two, que é a empresa que lançou recentemente o GTA 6, né? Ela tá
Speaker A
bastante sobrevendida, como a gente tá vendo, gerando sinal de entrada para mim. Então, para quem entende que essa tese de investimento vale a pena, jogo 11 está extremamente atraente nesse atual momento. Vamos botar aqui HTEC. Já falei da HTEC. LFTB1
Speaker A
é uma é uma ETF de renda fixa, assim como LFTX11, ETF de renda fixa, que tem como objetivo, então, funcionar como dinheiro, tá? Então isso aqui é dinheiro, é Selic, né? dinheiro líquido.
Speaker A
Então, se tu quer, o cara quer investir, quer deixar o dinheiro numa SELIC, quer deixar o dinheiro numa renda fixa e ter uma certa liquidez imediata em D mais1, não é verdade? LFTX11 e LFTB1 são alternativas bastante atraentes para uma
Speaker A
pessoa que tá focando isso. Então, vejo que na verdade com ETFs basicamente acho que é NTS11, com as ETFs, basicamente você consegue visualizar e você consegue investir em todo o mercado financeiro mundial com pouquíssimos, pouquíssimos, digamos assim, ativos na sua carteira.
Speaker A
Aqui a Núcle 11. Essa aqui trabalha com energia nuclear a nível global. Tá meio pesado, tá perdendo um fundinho. Eu gosto da tese, gosto da ideia, mas não tá no momento auspicioso. Aqui é aqui th ligado e aqui aqui aqui que rompeu o
Speaker A
topo histórico, tá? Se aqui paga dividendos, inclusive pega NASDAQ, fica lançando opções, paga dividendos. Tá num bom ponto para mim no meu entendimento.
Speaker A
Sim, tendência de alta. O Pu topo histórico, fez um 23 de compra. Some essa região aqui tem tudo para seguir o movimento de alta do queq da NASDA que seguiu o movimento de alta para segundo semestre deste ano. Que sol não faria
Speaker A
nada neste exato momento. Acho que ela tá tentando reverter tendência, mas ela não reverteu. Rara 11. Essa é uma ETF nova, então entra uma nova vedete na área. Rara 11, terras raras, tá? Então isso aqui é uma ETF que investe nas
Speaker A
empresas que têm tes de terras raras, que teve algum tempo atrás uma certa vibe em cima. SCVB11 é investo small caps, assim como a Small 11 também.
Speaker A
Small Caps. A Small 11 tem performado melhor que a que a SVB11. Então veja que aqui graficamente a Small 11 tá conseguindo romper um topinho, romper inclusive uma linha tensa de baixo.
Speaker A
Small 11 começa a voltar a subir enquanto que a CV ainda não fez isso, né? E aqui é o Word 11, tá? É um ETF que reúne as 10.000 maiores empresas do planeta. Então essa diversificação é gigantesca. O nível de
Speaker A
risco acaba sendo bem menor, obviamente quanto mais diversifica, a gente sabe que isso também reduz um pouco o upside.
Speaker A
Então, as ETFs, como mencionei, uma das grandes vantagens que eu vejo nelas é que como elas diversificam, elas reduzem o risco. E se tu acredita que aquela tese é uma tese de investimento legal, interessante, pode todo sentido do
Speaker A
mundo, a gente tá construindo uma uma operação em cima disso ou mesmo um investimento em cima disso, pode ser até um DCA em cima disso, né? O cara pode estar pensando em construir uma própria questão de carteira de DCA de longo
Speaker A
prazo, que eu entendo ser muito mais inteligente ter uma carteira de longo prazo em ETFs do que em ações especificamente.
Speaker A
Espero que esse vídeo tenha trazido algumas ideias, alguns conceitos para os amigos. Que vocês tenham um ótimo final de semana e daqui a pouquinho Brasil e Noruega.
Speaker A
Abraço pessoal, se cuidem. Fiquem com Deus. Yeah.
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