Speaker A
Salve, galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Bom, agora esse é o nosso vídeo focado nas ETFs.
Análise e recomendações de ETFs brasileiras e internacionais para diversificação e estratégias de investimento.
Key Takeaways
- ETFs são uma forma inteligente e acessível de diversificar investimentos com menor volatilidade.
- Estratégias como DCA são recomendadas para ETFs de criptomoedas para aproveitar momentos de sobrevenda.
- ETFs de dividendos, como DVD11, são indicadas para acumulação gradual e geração de renda passiva.
- Setores específicos, como semicondutores, jogos e energia nuclear, apresentam oportunidades de investimento.
- Investidores devem observar pontos gráficos e indicadores técnicos para definir melhores momentos de entrada.
What the video covers
- Explicação sobre as vantagens das ETFs, como diversificação e possibilidade de compra fracionada.
- Análise da ETF AURO11, ligada ao ouro, com pagamento de dividendos mensais.
- Discussão sobre VTH11, ETF relacionada ao Bitcoin, e a estratégia DCA para compra em sobrevenda.
- Comentário sobre ETFs ligadas ao mercado americano, como BOVA39 (S&P 500) e CHIP11 (semicondutores).
- Apresentação da DVD11, ETF focada em empresas pagadoras de dividendos, com estratégia de compra baseada em estocástico.
- Análise de ETFs de setores específicos, como JOGO11 (setor de jogos) e NUCLE (energia nuclear nos EUA).
- Avaliação de ETFs de criptomoedas, como COIN11 e HASH11, e suas particularidades.
- Discussão sobre ETFs de small caps brasileiras e o comportamento do investidor pessoa física no mercado.
- Relevância das ETFs que pagam dividendos para a construção de uma carteira de longo prazo.
- Apresentação de outras ETFs interessantes como QQQI11 (Nasdaq) e GOLD11 (ouro e renda fixa).
Chapters
- 00:00Introdução e vantagens das ETFs
- 00:42Características das ETFs e compra fracionada
- 01:17Lista e análise inicial de ETFs
- 01:49Análise da AURO11 (ouro)
- 02:21Análise da VTH11 (Bitcoin) e estratégia DCA
- 03:08Setores e ETFs específicas: semicondutores, dividendos e outros
- 04:37Análise técnica e estratégias de compra em DVD11
- 05:24Outras ETFs: ouro, criptomoedas, saúde e jogos
- 07:16Energia nuclear e ETFs de small caps brasileiras
- 08:36Considerações finais e ETFs para acompanhamento
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Speaker A
Há algum tempo eu já tenho comentado com vocês que as ETFs talvez sejam uma maneira mais inteligente para o investidor se posicionar dentro do mercado. À medida que ele vai construindo realmente uma carteira diversificada, com poucos ativos, mas
Speaker A
altamente diversificada, que permite a redução da volatilidade exagerada que o mercado muitas vezes apresenta. Então, hoje no Brasil a gente já tem uma grande quantidade de ETFs disponibilizadas que podem ser operadas através da B3 e que estão à nossa
Speaker A
disposição. Vantagens delas, como já mencionei, a diversificação de cada uma. Ao mesmo tempo, a outra vantagem é que elas são a preço unitário, elas são disponibilizadas em operações de um em um. Então, a gente pode ir comprando um
Speaker A
pouquinho toda semana, um pouquinho todos os meses, um pouquinho de tempos em tempos, sem ser necessidade de gigantescos aportes de capital. Muitas delas, inclusive, provêm dividendos, algumas mensalmente, outras semestralmente.
Speaker A
Muitas delas estão atreladas, por exemplo, à renda fixa, outras estão atreladas ao ouro, outras estão atreladas ao, vamos lá, S&P 500 e assim por diante.
Speaker A
Eu vou colocar aqui na tela, então, uma lista delas para a gente ver o que está acontecendo, o que poderia ser interessante para nós como traders.
Speaker A
Começo aqui então pela AURO11. AURO11, ETF relacionada ao ouro. A gente sabe que o ouro vem nos últimos meses, os últimos três, quatro meses, em um processo de recuo, né? Em um processo, digamos assim, de topos e fundos descendentes num
Speaker A
gráfico semanal, aproximando-se de um suporte algo esperado. A gente sabe que o ouro classicamente fica lateralizado. Essa é uma ETF que paga basicamente em torno de 1% de dividendos ao mês, como a gente está
Speaker A
vendo aqui. O custo dela está em torno de R$ 92, tá? Cada uma delas. Então, AURO11 é para quem gosta de, acredita que o ouro é um bom ativo, ao mesmo tempo pensa que o ouro poderia prover um dividendo,
Speaker A
então começa a colocar um pouquinho de recursos nisso. VTH11 é uma ETF relacionada imediatamente ao Bitcoin, uma outra forma de operar Bitcoin.
Speaker A
Como nós estamos vendo aqui, o gráfico é muito parecido ao do Bitcoin em si.
Speaker A
A vantagem que eu vejo nela, naturalmente, é que com R$ 73,44 você está participando da movimentação do BTC, podendo aumentar posições ao longo do tempo, montando aquilo que é chamado de DCA. Uma estratégia que eu gosto muito
Speaker A
de fazer, basicamente, isso. Eu vou montar um DCA, é esperar aqui, como a gente está vendo, ó, o BTC, o VTH encontrando-se nesta região de sobrevenda. Aqui eu compro VTH, eu compro VTH. Aqui eu compro VTH, aqui eu
Speaker A
compro VTH e aqui eu compro VTH e aqui eu compro VTH. Um cara fazendo isso consegue construir um DCA muito melhor do que se ele comprasse, por exemplo, todos os dias Bitcoin ou todas as semanas o Bitcoin. Então, esperar estar
Speaker A
sobrevendido é uma estratégia bastante inteligente para quem está trabalhando DCA em criptomoedas ou BTC ou VTH ou mesmo HOLD11 ou mesmo QBTC11.
Speaker A
Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse aqui é o BOVA39. Ela é uma ETF linkada ao S&P 500. A gente sabe que o S&P 500 tem rompido seu topo histórico recentemente. Então, quem quer estar exposto ao mercado americano, renda americana, é S&P 500,
Speaker A
500 maiores empresas importantes dos Estados Unidos, esse seria naturalmente a ETF de escolha. Aqui é CHIP11. CHIP11 semicondutores.
Speaker A
Essa é uma ETF da Investo, realmente ligada ao setor de semicondutores dos Estados Unidos. Deu uma fortíssima valorização nas últimas duas semanas. Eu não vejo um ponto de entrada agora. Precisaria esperar algum recuo para poder tomar posições na CHIP11. COIN11 é um ETF
Speaker A
atrelado ao BTC e criptomoedas que paga dividendo, tenta pagar em torno de 2% de dividendos ao mês, faz lançamento de opções. Tem pago isso aí? Realmente não vejo um ponto de entrada agora, não ser para quem faz acumulação de longo
Speaker A
prazo. DVD11 é basicamente uma ETF que produz, constrói uma carteira de dividendos e provê esses dividendos para os seus cotistas todos os meses. Como a gente está vendo aqui, essa carteira tende a performar melhor
Speaker A
que o Ibovespa. É uma carteira então de empresas pagadoras de dividendos. H, a gente estaria com R$ 60, R$ 60,40 de custo para cada unidade. Então, eu acho que é um ponto gráfico interessante, sem dúvida. Observem que a gente tem aqui, ó, estocástico sobrevendido, estocástico sobrevendido, estocástico tendo sobrevendido. Essa é a região que eu costumo fazer minhas compras de DVD. De fato, DVD é uma das ETFs que eu costumo ir comprando praticamente todos os dias. O único detalhe que eu
Speaker A
faço é que eu vou comprar mais quando eu estou sobrevendido e menos quando eu estou sobrecomprado. Aqui eu compro três, aqui eu compro duas, aqui eu compro uma e eu vou comprando dessa maneira, conseguindo construir com isso um preço médio da
Speaker A
minha DVD11, bem mais interessante do que todos os outros. Olhando que a gente está em cima da média M200 aqui, produzindo esse padrão aqui, que no meu entendimento teve a ruptura de uma linha de baixa, que é essa. Rompeu pullback.
Speaker A
Eu estou só esperando para comprar aqui para poder aumentar posições mais agressivamente em DVD11. GLDX ligado ao ouro, como a gente já mencionou aqui, é GOLD11. Isso aqui, parte renda fixa, parte mercado americano, bela movimentação de alta,
Speaker A
como a gente está vendo. GOLD11 também relacionado a ouro. GOOV11 são as empresas de governança, né, de melhor governança. Tem de ter uma performance bastante parecida com DVD11, só que não paga o dividendo, não paga o DVD11, então
Speaker A
prefiro o DVD. HASH11 a gente sabe que é uma ETF de criptomoedas, é um pool de criptomoedas, não apenas BTC.
Speaker A
Nesse momento tem seguido mais o gráfico do BTC em si. A gente tem HTEC, HTEC healthcare, sistema de saúde americano, não está indo, não performa super bem, não é uma ETF que me chama muita atenção
Speaker A
nesse momento. JOGO11, essa sim está interessante. Essa empresa aqui, então essa ETF aqui, ela está relacionada a empresas do setor de jogos, bets e outras.
Speaker A
Então aqui, sabendo que nós vamos ter logo em seguida lançamento do GTA 6 e outras coisas nesse cenário, é possível que Take e outras puxem fortemente.
Speaker A
Gosto muito desse cenário gráfico em que ela encontra essa sobrevenda. Gosto muito desse 1, 2, 3 de compra criado aqui.
Speaker A
Para mim tem um belo potencial de retorno da JOGO11. Se voltar para seu topo histórico aqui já são quase 37%, o que me interessa bastante nesse momento. E o stop é bastante curto. Eu ficaria com o stop abaixo de 99.
Speaker A
Então, stop curto e um alvo longo. A típica coisa que eu gosto bastante. LFTB11, a gente sabe que é uma ETF ligada à renda fixa, bastante interessante, assim como a NTNB11 também.
Speaker A
A gente tem a NUCLE, energia nuclear, Estados Unidos. Veja que está bonito esse gráfico em cima de um retângulo, em cima de uma zona de suporte, formando um 2, 3 de compra no semanal.
Speaker A
Voltando para seu topo aqui, isso entregaria quase 26%. Sendo que isso aqui é, no meu entendimento, um dos caminhos que a economia americana vai ter que estar trilhando, energia nuclear e urânio, né, que TH ligado a Ethereum, por enquanto não está atraente. Esperaria
Speaker A
um pouco mais para tomar posições nela. Para quem está pensando em fazer disso, talvez fosse um ponto de aumentar um pouquinho posições. QQQI11. Isso aqui é um ETF ligado à Nasdaq que paga dividendos também mensais. Eu gosto
Speaker A
muito. Está rompendo topo histórico. 2, 3 de compra. Eden dos trailers bran. Uau! Fantástico. Que SOL ligado a Solana, obviamente. A QS CVB11. Isso aqui está ligada a small caps, small caps Brasil, que geralmente performa melhor que Bovespa. Geralmente nos últimos 3 anos
Speaker A
as small caps não têm performado muito bem no Brasil, porque quem investe em small cap é o pequeno investidor, é a pessoa física, tá? E nesse momento, com toda a alta, a pessoa física não está comprando bolsa. A pessoa física está,
Speaker A
infelizmente, colocando seu dinheiro em bets, em tigrinhos e bobagem nesse sentido. E não está colocando dinheiro na sma.
Speaker A
infelizmente, colocando seu dinheiro em bets, em tigrinhos e bobagem nesse sentido. E não tá colocando dinheiro na small caps, então não tá entrando na bolsa em si. Como elas não entram na bolsa, a própria SDB11 e a Small 11
Speaker A
perde interesse nesse momento, infelizmente. Small 11 também do mesmo setor, da mesma ideia. SPX11, tá? trabalha com a SPENS é uma é uma derivada da ela é similar a BB39 que trabalha também com a CP500 rompendo seu topo histórico. Como assim o mercado
Speaker A
americano está rompendo topo histórico, World as 10.000 maiores empresas do mundo, basicamente negociadas numa única ETF. Veja que o mundo por enquanto segue rompendo seu topo histórico e seguindo uma votação muito bonita de alta nesse atual cenário. China, ETF ligada à
Speaker A
China, economias da China. E aqui a gente tem a ETF ligada a Ripple. Essas são as principais ETFs que eu procuro acompanhar. Algumas delas em bons pontos de entrada, como a gente viu no 11, eu tô muito atento. A própria aula tá
Speaker A
interessante, sem dúvida alguma. e a própria DFD11. Es são as que eu tô mais atento para a semana que está iniciando.
Speaker A
Senhores, gigantesco abraço. Espero que todos tenham gostado aí nos nossos conteúdos sobre ETFs. ETFs é um tema cada vez mais apaixonante. Quanto mais fura ETFs, mais interessado você acaba ficando em colocar o dinheiro mais nas ETFs e si até mesmo do que em ações. E
Speaker A
essas que pagam dividendos, eu fico bastante interessado também, porque pode criar uma verdadeira bola de neve que vai crescendo a nosso favor.
Speaker A
Tenha um excelente domingo. Fiquem com Deus. Tudo de bom.
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