Skip to content
Start free
Get App

Как анализировать свой журнал сделок

Как анализировать журнал сделок трейдера: журнал как база данных, единая торговая цепочка, три слоя анализа и защита от искажений из-за последних стопов.

Key Takeaways

  • Журнал нужно вести полностью и относиться к нему как к базе данных для поиска паттернов
  • Анализ стоит строить на широкой выборке с единой торговой логикой, а не на отдельных сделках
  • Прибыльные сделки тоже нужно разбирать, так как они могут закреплять неверные действия
  • Эмоции от недавних стопов искажают выводы, поэтому важна объективная выборка

What the video covers

  • Журнал сделок должен рассматриваться как база данных, в которой можно целенаправленно искать паттерны, а не просто список сделок
  • Важно фиксировать все действия, включая неудачные периоды, планы и мысли в моменте, иначе возникают розовые очки
  • При разборе журнала обычно анализируют только стопы, но прибыльные сделки тоже могут быть сделаны неправильно (например, вход на новости)
  • Положительный результат закрепляет ошибочные действия, которые потом повторяются годами
  • Каждый трейд должен строиться по единой повторяемой цепочке действий, иначе сделки несравнимы между собой
  • Для выводов нужна достаточная выборка: одна-три ситуации могут быть простой дисперсией
  • Пример: трейдер сделал вывод о слишком дальних тейках по шести стопам, но широкая выборка показала, что логика работает
  • Негативные события запоминаются сильнее позитивных, что искажает самооценку и выводы
  • Торговлю стоит делить на три слоя: анализ и план, исполнение, психология/управление, и искать ошибку в конкретном слое
  • Автор рекомендует сначала выстроить стабильную цепочку и дать ей время, а уже потом анализировать журнал

Chapters

  1. 00:00Журнал сделок как база данных
  2. 00:52Полнота записей и искажения розовых очков
  3. 01:35Почему анализируют только стопы
  4. 02:23Опасность прибыльных сделок и закрепление ошибок
  5. 03:06Единая торговая цепочка и сравнимость сделок
  6. 04:00Дистанция выборки и пример с шестью стопами
  7. 05:25Три слоя анализа: план, исполнение, психология
  8. 08:00Итоги и выводы

Answers

Questions about this video

Почему нельзя делать выводы по одной-трем неудачным сделкам?

Небольшое число похожих ситуаций может быть обычной дисперсией. Автор показывает это на примере трейдера, который по шести стопам решил, что тейки слишком дальние, хотя в широкой выборке его логика работала.

Зачем анализировать прибыльные сделки?

Прибыль может быть получена за счет неправильных действий, например входа на новостях. Такой результат закрепляет ошибку, и её потом повторяют.

Что нужно сделать до анализа журнала?

Выработать одну повторяемую торговую цепочку, которую применять в каждой сделке, и дать ей время. Иначе сделки будут несравнимы между собой и паттерны не найдутся.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Итак, вы открываете свой журнал и видите условные 30-40 сделок. В нём есть скрины, заметки, ваши планы, ваши результаты. Наличие этой датабазы - это уже неплохо. Далее вы садитесь его разбирать и кроме как того, чтобы разобрать отдельные трейды, вам в целом
00:13
Speaker A
ничего больше и не приходит на ум. Скорее всего, будут сделаны какие-то мелкие выводы относительно действий в некоторых позициях, но как конкретно найти определённую ошибку или, соответственно, паттерн для улучшения своих результатов, вы банально не можете понять. И вот в этом и в следующем видео
00:26
Speaker A
посмотрим на то, где именно находятся общие повторяющиеся ошибки, как полноценно анализировать и, соответственно, почему их вообще ищут не там, где нужно. Всё далее сказанное сугубо мой опыт и то, как именно я занимался и продолжаю заниматься подобным анализом. Давайте здесь начнём
00:40
Speaker A
с базы. Вести журнал и находить в нём ошибки - это абсолютно два разных действия. Взять случайный шаблон и заполнить его - это одно действие, но, соответственно, что-то с ним нужно сделать дальше, а это уже непонятно. Вы посмотрите, например, на базовый формат
00:52
Speaker A
винрейта, на средний риск-реворд. Может быть, что-то плюс-минус найдёте, сделаете какие-то выводы и, соответственно, закроете его до там следующего месяца. Здесь изначально нужно понять, что журнал должен быть вашей базой данных, в котором можно и нужно копаться. И когда вы относитесь к
01:05
Speaker A
нему именно так, то и копаться, соответственно, в нём становится намного интереснее и проще, чем пытаться что-то найти банально просто в списке трейдов.
01:12
Speaker A
Но для того, чтобы так оно было и чтобы ваш журнал действительно выглядел как база данных, вам нужно туда записывать буквально все свои действия. Потому что многие не заполняют свои журналы полноценно, предпочитая игнорировать не самые приятные периоды, которые у них
01:23
Speaker A
происходят. Тем самым они надевают розовые очки. Вы смотрите в этот момент и видите плюс-минус неплохой результат, но по факту там не будет и половины той информации, которая вам действительно может стать полезной для будущего анализа. Сюда мы также добавляем планы,
01:35
Speaker A
которые многие не пишут, свои мысли в моменте, свои заметки и так далее. Но даже с тем, что есть, когда журнал всё-таки начинают разбирать, то обычно упор идёт на стопы. Человек берёт условно минусовые сделки, а потом сидит и думает, что же конкретно с ними не
01:47
Speaker A
так, как мне постараться сделать так, чтобы я больше не ловил эти стопы. И это отдельный момент, но профитные при этом у нас никто не трогает, потому что позитивный результат очень часто автоматически выглядит как тот, который сделан правильно, потому что профит же
01:59
Speaker A
был. Но и профит бывает неправильным. Вы можете открыть позицию на пятиминутке прямо на новостях, можете понадеяться, что отработает, и оно реально отработает, и вы реально получите свой тейк. В журнале это будет выглядеть как плюсовая сделка, но по факту вы
02:11
Speaker A
закрепите себе это действие результатом, и с высокой долей вероятности будете его потом уже повторять. Попробуйте вот теперь вспомнить какой-нибудь средний, относительно такой недавний срыв, который у вас был. Он не самый должен быть сильный, просто там, где вы нарушили своё правило. Скорее всего, вы
02:23
Speaker A
его сможете вспомнить. Но теперь точно так же вспомните срыв годовой давности. В деталях вам, в принципе, не получится это вспомнить. А само действие при этом никуда и не делось спустя этот год. Вы всё ещё будете работать по какой-то
02:33
Speaker A
определённой цепочке, которую вы запустили за счёт первого тейка. И что самое важное, эта цепочка по итогу будет построена абсолютно неправильно, как раз-таки из-за позитивных результатов до этого. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, у любого трейдера должна быть цепочка. Например, я делаю А, потом Б,
02:48
Speaker A
потом Ц, потом Д, и на выходе я получаю результат. Это будет либо мой стоп, либо мой тейк. Если вы прошли эту всю цепочку и при этом, например, получили стоп, это не является ошибкой, и это тоже нужно анализировать, когда наберётся
02:58
Speaker A
достаточно подобных действий. Потому что делать выводы из одной, из двух, из трёх ситуаций это достаточно глупо. Нужно вырабатывать себе полноценную цепочку.
03:06
Speaker A
Представьте определённый участок земли, который вы засаживаете не чем-то одним, а вот буквально всем подряд. Вот тут у вас будет один фрукт, тут у вас будет второй, тут какие-то овощи, тут там ещё что-то. У вас половина в итоге вырастет,
03:17
Speaker A
половина завянет. У вас будет примерно 50 на 50 выборка. Как вы из этой выборки поймёте, что конкретно у вас здесь могло вырасти, что нет, и, соответственно, почему это так произошло? Может, какой-то грунт не тот, может быть, климат не подошёл, может быть, вы просто
03:30
Speaker A
не так посадили. Тут даже обычным наблюдением особо-то ничего не поймёшь. И с журналом как бы то же самое. Если ваш каждый трейд построен по отдельной своей логике, вы будете сравнивать между собой абсолютно разные системы. У вас будет сегодня вход от одного, завтра от
03:42
Speaker A
другого, послезавтра просто потому что выглядело красиво. К какому-то паттерну в таком журнале просто не из чего будет сложиться. Всё, что вам нужно делать ещё до того, как садиться анализировать свой журнал, это использовать одну конкретную цепочку, которая будет повторяться из
03:55
Speaker A
сделки в сделку. Я об этом говорил уже не раз в крайних видео, но я хочу ещё опять-таки на этом сделать акцент.
03:59
Speaker A
Только в таком случае трейды в журнале будут становиться полноценно сравнимыми, и на дистанции у вас появится уже какая-то выборка. И сюда сразу же уточнение, что даже если у вас начала выстраиваться какая-то цепочка, ей нужно дать время. Пара каких-то похожих
04:11
Speaker A
ситуаций, опять же, это не вывод абсолютно. Одна, две, три ситуации - это может быть банальной дисперсией. Для примера, в рамках недавней консультации я разбирал такой кейс с человеком, что он в своём журнале увидел шесть отдельных случаев, где чарт не доходил
04:24
Speaker A
до его тейка и двигался сразу же в стоп. Он сделал вывод, что его основная проблема заключается в выставлении тейков. Мол, он мог получить шесть лишних тейков, но он этого не сделал, потому что он выставлял их намного дальше, чем нужно. Звучит в целом
04:36
Speaker A
логично, но, опять же, выводы делаются сугубо из этих шести позиций, потому что график до них не дошёл. Но когда мы открыли более широкую выборку из его журнала, мы увидели, что все остальные его тейки были сделаны по абсолютно такой же логике, и всё у них было
04:48
Speaker A
хорошо. По сути, в рамках дистанции он спокойно выводил эти все локальные минусы и оказывался в плюсе. Просто он очень резко перевёл свой фокус внимания на то, что его беспокоило именно в моменте. А в моменте было шесть стопов.
04:59
Speaker A
Вот вам пример, как ощущение лузстрика может очень сильно влиять на то, что вы делаете банально неправильные выводы, хотя действия у вас хорошие. И самое главное здесь то, что так мыслят очень многие. Мысль сама-то по себе неплохая.
05:11
Speaker A
У нас проблема просто в том, что мысль сделана сугубо из последних ситуаций, которые запомнили. Но стопы и негатив у нас как бы запоминаются намного сильнее, чем кратковременный позитивный результат. Это тоже нужно учитывать для себя. Вы получите какой-то тейк, вы
05:25
Speaker A
порадуетесь ему, напомните, что нужно работать дальше, что этим тейком ничего не ограничивается. Но когда вы ловите абсолютно такой же стоп, вы начинаете винить себя за то, что что-то вы сделали не так. Возможно, анализ вы сделали не так, и так далее. И хорошо, что
05:37
Speaker A
конкретно в этом кейсе были такие же ситуации, мы смогли провести полноценную параллель. Но если у вас таких же ситуаций нету, очень легко просто что-то испортить конкретно в вашей работающей потенциальной системе. Поэтому давайте ей всегда время. Теперь давайте к самой
05:49
Speaker A
структуре того, как я анализирую и как бы я вам советовал это делать. В первую очередь, вы должны поделить вашу торговлю на три слоя и всегда искать ошибку в одном из этих слоёв. Первый слой - это анализ и план. Это ваш
06:00
Speaker A
нарратив, это зоны, это сценарии, которые вы вы себя строите, это в целом то, куда вы ждёте ваше движение и что, по вашему мнению, должно произойти.
06:08
Speaker A
Второй слой - это исполнение. Это ваш вход, это выставление стопа, выходы из позиции, это риск-менеджмент и вообще всё, что относится к самому трейду.
06:16
Speaker A
Третий слой - это состояние и внимание. Это условная спешка, усталость или, например, пропущенный чарт. На этом слое у вас претензий к чарту, как правило, не будет. Вы будете выделять всё правильно, но что-то помешает вам забирать то, что вы себе отмечаете. Разбирать эти слои
06:29
Speaker A
нужно всегда сверху вниз, потому что изначально всё строится из анализа. Перед тем, как что-то исполнить или, например, что-то пропустить, да, то есть перейти ко второму или к третьему слою, вы в любом случае сначала смотрите на чарт и что-то для себя решаете. И если
06:42
Speaker A
ваша идея сама по себе регулярно не отрабатывает, то абсолютно не важно, насколько красиво вы её будете исполнять или насколько дисциплинированным вы будете человеком. Но обычно многие допускают ошибку и первым делом идут в формат исполнения. Причём как в формате
06:55
Speaker A
анализа своего журнала, так и в попытке построить конкретно свою систему. Всегда все пытаются начать с того, как они хотят открывать свой трейд. И это в целом нормально, потому что там мы полноценно действуем, а не просто чертим чарты и что-то там анализируем и
07:07
Speaker A
придумываем. Эти кнопки buy sell могут манить на самом деле намного сильнее, чем вот эта боковая ручка из автомата в казино, потому что как раз-таки за этими кнопками и находится ваш потенциальный профит, который вы себе рисуете в голове. Но суть тут в том, что
07:20
Speaker A
исполнение чинится на самом деле проще всего, это то, что вы исправляете мимолётно и обычно этого достаточно, потому что основные ошибки, они чаще сидят как раз-таки выше, именно в анализе и плане. Или, соответственно, ниже, в состоянии и внимании. Потому что
07:32
Speaker A
факт плохого исполнения - это следствие либо плохого анализа, либо плохого состояния. Например, в моём случае я очень часто определяю правильное направление по среднесрочному анализу, оно у меня отрабатывает очень стабильно.
07:43
Speaker A
Я проверял это на паре лет записи, я могу сам себе в этом плане доверять. И поэтому конкретно в текущий период своей торговли я в этот слой не лезу. Мне нет смысла пытаться выжать из него ещё пару каких-то процентов отработки, когда там
07:55
Speaker A
и так внушительные для меня цифры. Мне же гораздо интереснее, сколько из этих движений я бы смог монетизировать, потому что в данный момент я делаю это примерно в половине случаев. Если, например, я угадываю, куда пойдёт график в десяти случаях, то из них,
08:06
Speaker A
соответственно, пять я смогу монетизировать. И это уже вопрос к моему полноценному исполнению и вниманию, да, о том, как я могу увеличить это количество. Но очень важно, что если вы хотите что-то поменять, то вы должны это делать единоразово, конкретно в одном
08:18
Speaker A
слое и потом смотреть за этим результатом. Потому что если вы попытаетесь что-то изменить в слое анализе и плана и сразу же в слое исполнения, возможно, что-то перестанет в целом работать, и вы не сможете понять, насколько первое изменение или
08:29
Speaker A
второе повлияло на вашу торговлю. Но при этом, понятное дело, где-то есть смысл поменять сразу несколько пунктов, поэтому тут вы уже смотрите сами, исходя из вашей системы. Я это говорю как тейк, скорее, к уже полноценно работающей системе, потому что иногда мелкое
08:43
Speaker A
изменение может как изменить в целом весь ваш процесс в худшую сторону, так наоборот и улучшить его. Именно поэтому здесь и лучше это делать поочерёдно.
08:51
Speaker A
Если хотите посмотреть, как эти слои выглядят не на таких схемах, а на живых ситуациях, то в Телеграме я очень часто описываю подробно все свои мысли и поведение относительно позиций или же ситуации на чарте. Ссылка на него будет в описании. Я уверен, что, читая посты,
09:05
Speaker A
вы увидите сильную аналогию с тем, что я говорю в видео, и как я применяю это полноценно в реальности. Теперь, если собрать всё это вместе, то я бы сказал, что сам по себе журнал - это не случайное табло, которое вы видите, да?
09:17
Speaker A
Это ваша база данных, ещё раз, и в ней должно быть полноценно всё, включая то, на что смотреть не особо-то и хочется.
09:23
Speaker A
Опять же, профит и стоп, в первую очередь, это ваши данные для работы. Без одной повторяющейся цепочки вы ничего не сможете сравнить. И если вы хотите начать прямо сейчас это делать самостоятельно, вы должны взять последние свои хотя бы 20, 30, 40 сделок
09:37
Speaker A
за какой-то последний период и на каждой попытаться отметить, на каком слое она находится, потому что формат слоя здесь у нас основной. Идите сверху вниз, начиная с первого слоя, пытайтесь понять, что конкретно не работает, а если оно работает, то закапывайтесь
09:51
Speaker A
глубже. Не пытайтесь сразу же все ошибки вашей сделки искать. Даже если у вас в сделке объективно плохое исполнение, попробуйте её проанализировать именно с первого слоя. Возможно, как раз-таки исполнение является как следствие, а не первопричина. Но даже если на этом шаге
10:05
Speaker A
у вас уже окажется, что сделки между собой просто несравнимы, то и начинать нужно как раз-таки не с анализа журнала, а с полноценной [музыка] цепочки. А пока что на этом всё. Я надеюсь, это было для вас полезно. Если так, ставьте лайки,
10:17
Speaker A
пишите комментарии, это очень помогает каналу. И в следующем видео мы будем говорить с вами конкретно о том, как именно мы находим общий паттерн в наших позициях и как, соответственно, его использовать дальше в своей торговле.
10:28
Speaker A
Удачи.
Topics:анализ журнала сделоктрейдингторговый журналриск-менеджментторговая психологиястатистика трейдингаторговая системаошибки трейдеравинрейтобучение трейдингу

Get More with the SozAI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries and speaker detection. 30 minutes free.

App Store Google Play
Or transcribe another YouTube video here →

Free tools: TXT to SRT · SRT Validator · Merge SRT · Subtitle to Text · All tools

Related Transcripts

View All
САМЫЙ ЖУТКИЙ СЛИВ В ИСТОРИИ ИНТЕРНЕТА — Transcript11:32
САМЫЙ ЖУТКИЙ СЛИВ В ИСТОРИИ ИНТЕРНЕТА — Transcript
Станислав Мамай
1,446 1 Russian
РОЗМАРИН: История От Чумы и Заговоров до Мирового Бизнеса на Миллиарды — Transcript29:35
РОЗМАРИН: История От Чумы и Заговоров до Мирового Бизнеса на Миллиарды — Transcript
Ник Торн
3,549 1 Russian
Клеточный цикл ( Cell cycle check points – Russian ) — Transcript3:29
Клеточный цикл ( Cell cycle check points – Russian ) — Transcript
Dr.G Bhanu Prakash Animated Medical Videos
351 1 Russian
Регуляция клеточного цикла — Transcript4:44
Регуляция клеточного цикла — Transcript
Путеводитель. Морфология
377 1 Russian
Клеточный цикл – биология клетки — Transcript7:18
Клеточный цикл – биология клетки — Transcript
Cor Medicale
849 1 Russian
Молодой Гитлер – Неудачник Без Образования [История в Личностях] — Transcript1:13:30
Молодой Гитлер – Неудачник Без Образования [История в Личностях] — Transcript
GEO
9,418 1 Russian
БИТВА КЭФОВ 2.12 vs 2.17 ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗЫ НА ФУТБОЛ 2 НОЯБРЯ — Transcript7:50
БИТВА КЭФОВ 2.12 vs 2.17 ЛУЧШИЕ ПРОГНОЗЫ НА ФУТБОЛ 2 НОЯБРЯ — Transcript
Клуб Спортивной Аналитики - Прогнозы на Футбол
1,142 1 Russian
МОБИЛИЗАЦИИ НЕ СЛУЧИЛОСЬ? – Екатерина Шульман — Transcript16:26
МОБИЛИЗАЦИИ НЕ СЛУЧИЛОСЬ? – Екатерина Шульман — Transcript
НЕ МОЛЧУ
2,365 1 Russian
СТРАШНЫЙ ПРОГНОЗ НА НОЯБРЬ – Липсиц о готовящеся реформе — Transcript14:48
СТРАШНЫЙ ПРОГНОЗ НА НОЯБРЬ – Липсиц о готовящеся реформе — Transcript
Ищем Выход
2,294 1 Russian
Апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда г. Москвы — Transcript2:02
Апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда г. Москвы — Transcript
intentioru
203 1 Russian
Повелитель порталов 2.Тайны рода | Вся серия уже на ютубе! ПОПАДАНЕЦ — Transcript7:52:47
Повелитель порталов 2.Тайны рода | Вся серия уже на ютубе! ПОПАДАНЕЦ — Transcript
Озвучка книг Студия 24
62,733 1 Russian
ЧТО, ЕСЛИ твоё СЕРДЦЕ будет биться в 10 раз медленнее? (НЕ ИИ!) — Transcript11:15
ЧТО, ЕСЛИ твоё СЕРДЦЕ будет биться в 10 раз медленнее? (НЕ ИИ!) — Transcript
ЧТО, ЕСЛИ?
1,628 1 Russian