Skip to content
Start free
Get App

YouTube Video — Transcript

Полный курс по трейдингу от базы до психологии и механик рынка с реальными примерами и стратегиями для успешной торговли на Forex.

Key Takeaways

  • Трейдинг требует комплексного подхода: стратегия + психология + понимание механик рынка.
  • Управление рисками и дисциплина — ключевые элементы успешной торговли.
  • Forex — децентрализованный рынок с высокой ликвидностью и уникальными сессиями.
  • Отложенные ордера и правильное выставление стоп-лоссов и тейк-профитов помогают контролировать сделки.
  • Изучение контекста и структуры рынка повышает качество торговых решений и снижает риски.

What the video covers

  • Курс объединяет базовые знания и скрытые механики работы рынка Forex.
  • Автор делится личным опытом и результатами торговли на пробных счетах с выплатами более 150 000 долларов.
  • Видео состоит из 10 частей, охватывающих стратегию, психологию, order flow и монетизацию.
  • Объясняется устройство рынка Forex, его участники и особенности децентрализованной торговли.
  • Разбираются основные понятия: валютные пары, лоты, пипсы, сессии и типы ордеров.
  • Подробно рассматриваются правила управления рисками, установка стоп-лоссов и тейк-профитов.
  • Автор акцентирует внимание на важности анализа контекста и структуры рынка для принятия решений.
  • Обсуждаются ловушки и ошибки трейдеров, а также способы их избежать.
  • Курс ориентирован на последовательное изучение, где каждая часть опирается на предыдущую.
  • В конце подчеркивается, что знания из курса помогут повысить шансы на успешный трейдинг и избежать скамов.

Chapters

  1. 00:00 Введение и обзор курса по трейдингу
  2. 09:51 Основы валютных пар и лотов
  3. 19:58 Анализ структуры рынка и слом тренда
  4. 30:57 Торговля с использованием order flow и зон интереса
  5. 40:50 Особенности торговых сессий и их влияние на рынок
  6. 50:30 Реакция рынка на фракталы и имбалансы
  7. 60:34 Анализ ситуации на старших таймфреймах
  8. 69:31 Контекст рынка и его значение для торговли
  9. 78:24 Проблемы брокеров и ловушки трейдера
  10. 88:03 Психология трейдера и типичные ошибки

Answers

Questions about this video

Что включает в себя данный курс по трейдингу?

Курс охватывает базовые знания по Forex, торговые стратегии, психологию трейдера, механики рынка и управление рисками с реальными примерами.

Какие типы ордеров рассматриваются в видео?

Видео объясняет рыночные ордера, отложенные ордера (limit, buy stop, sell limit, stop), а также ордера take profit и стоп-лосс для управления сделками.

Почему важно учитывать торговые сессии на Forex?

Потому что каждая сессия имеет уникальное поведение рынка, которое влияет на волатильность и модели движения цены, что помогает строить более точные торговые планы.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Вместо сотен видео по трейдингу один полный курс, где я собрал всё: от базы до скрытых механик работы рынка. В своё время в трейдинге у меня не было блистательного старта, потому что стоящую информацию было найти почти невозможно. И как следствие, торговал я
00:13
Speaker A
вот так. Зато со временем я пришёл к неплохим результатам. Более пяти выплат на пробфирмах на более чем 150 000 долларов. И в десяти частях я собрал более двух часов лучшей информации, что я только могу дать. Я не продаю никакой
00:26
Speaker A
курс и поэтому могу рассказывать о всём, что знаю, без обмана на покупку полных курсов в Телеграме. Каждая часть видео реально задействована в торговле. Покажу на реальном примере. Позиция 9 сентября, по которой я писал анализ ранее. Всё начинается с базы: выбор лота, расчёт
00:41
Speaker A
риска. В последние дни не было чёткого структурного движения, была консолидация, и я ждал модель AMD. Также здесь была явно разворотная модель Азии.
00:50
Speaker A
Анализ контекста на старшем таймфрейме указывал на одну из формаций для потенциального разворота. Ниже мы видим двойное дно как локальную цель, а также видно манипуляцию сверху и отсутствие ликвидности как следствие, чтобы из-за фома не заходить раньше или позже, а
01:04
Speaker A
также, чтобы не чудить с размером тейка и стопа, у меня прописаны все правила по точке входа, а также фиксированный тейк и стоп-лосс. Позиции я беру на пробфирмах, и поэтому они должны соответствовать просто массе правил. Мой алгоритм протестирован в разных циклах
01:18
Speaker A
рынка и учитывает кривую отработки зоны интереса на большой дистанции. Размер стопа завышен намеренно, чтобы максимально снизить расходы на комиссии и проскальзывания. И всё это даже не треть того, что учтено при входе в позицию. И чуть больше, чем через 2
01:32
Speaker A
часа, такой доскональный подход будет и у вас. Сейчас вы можете найти массу долгих видео о построении стратегии, но все они упускают вторую часть: психология, механика работы рынка на дистанции и монетизация. Без этой второй половины стратегия абсолютно ничего не
01:46
Speaker A
стоит. По этой причине 10 частей видео закрывают две эти проблемы: база трейдинга, структура сессии, торговый план, определение контекста внутри дня и order flow будут о стратегии. Вторая же часть — эмоции, пробфирмы, механика работы рынка на дистанции, а также ловушки, не
02:02
Speaker A
зная которые, трейдинг буквально превращается в скам. Каждая глава идёт по порядку, каждая опирается на предыдущую. Пропускайте одну и, по сути, теряете смысл всего видео. Одно важное замечание. Когда вы досмотрите до последней части, помните, все те ловушки, которые будут в ней обозначены,
02:18
Speaker A
— это ещё не окончательный приговор каждому трейдеру, и превращают они трейдинг в скам далеко не для всех. Имея информацию из предыдущих девяти частей, шансы обойти все эти ловушки и вырваться из статистической массы есть. Итак, первая глава, база трейдинга. Forex —
02:33
Speaker A
это самый большой и ликвидный рынок с ежедневным объёмом сделок в несколько триллионов долларов, что на порядок опережает другие рынки. Forex расшифровывается как Foreign Exchange, то есть обмен одной иностранной валюты на другую. Но используется он далеко не только для обмена, также для
02:49
Speaker A
хеджирования рисков, спекуляций, инвестиций и так далее. У Форекса нет какого-то одного центра, например, Нью-Йоркская биржа или Чикагская биржа.
02:58
Speaker A
По сути, это децентрализованный рынок. Его участники — это государство, банки, брокерские конторы, хедж-фонды, институциональные инвесторы, индивидуальные трейдеры и так далее.
03:07
Speaker A
Обычный ритейл, кем мы являемся, интересует спекуляция. То есть покупка, скажем, евро за доллар в ожидании того, что евро вырастет по отношению к доллару, или же продажа евро за доллар в ожидании того, что евро упадёт сильнее, чем упадёт доллар. То есть
03:22
Speaker A
торгуется определённая валютная пара путём покупки или продажи одного актива за другой. Но на основе чего трейдеры принимают решение продать или купить какой-то актив? Обычно трейдеры проводят анализ конкретной ситуации по своей стратегии и на основе этого принимают решение. Но на основе какой конкретно
03:38
Speaker A
стратегии? Здесь вариантов крайне много. Мало того, что видов стратегии миллион, так ещё и каждый толкует какой-то концепт по-своему. В валютной паре есть два актива: базовый и котируемый. Также валютные пары делятся на три основных категории: на мажоры, миноры и
03:52
Speaker A
экзотические пары. Котировка, которую вы видите на графике для определённой валютной пары, — это стоимость базового актива по отношению к котируемому. Проще говоря, то, сколько вы можете купить котируемого актива за единицу базового.
04:06
Speaker A
К примеру, на евро/USD мы видим котировку 1.06. Это значит, что за 1 евро мы можем купить 1.06 долларов. Ещё один пример.
04:16
Speaker A
На евро/фунте мы видим котировку 0.85. Это значит, что за 1 евро мы сможем купить только 0,85 от 1 фунта. Движение цены на Forex измеряется в пипсах. Это четвёртая цифра после запятой. Например, если цена на евро-Д выросла с одного до
04:35
Speaker A
1,10, то это было движение на 10 пунктов. Одно исключение — это пары с японской иеной. В данном случае пунктом будет считаться вторая цифра после запятой. Также сейчас почти на всех брокерах вы увидите, что после запятой есть пять цифр. Пятая цифра после
04:51
Speaker A
запятой называется пипетом. Форекс работает 24 часа 5 дней в неделю. На выходные рынок закрывается. На Форексе также есть сессии. Сессия — это определённый промежуток времени внутри дня со свойственным ему поведением. Данное поведение будет зависеть от того, какой финансовый центр ведёт торговлю. В
05:08
Speaker A
данный момент у нас есть четыре основные сессии. Мы будем рассматривать их по нью-йоркскому времени. Не забывайте проверять, какое время у вас в данный момент: летнее или зимнее. Азиатская сессия с 19:00 до 2 часов. Франкфуртская сессия с 2 часов до 3 часов. Лондонская
05:24
Speaker A
сессия с 3 часов до 8 часов. И нью-йоркская сессия с 8:00 до 11:00. Здесь я учитываю только самое активное время данной сессии. Каждая сессия имеет свою модель поведения, и на основе сессий я строю свою торговлю. По сути, вы можете войти только в две позиции: в
05:41
Speaker A
покупку или продажу, то есть в лонг или шорт. Но сделать это можно разными способами. Во-первых, если вы находитесь у графика и хотите зайти прямо сейчас, то в терминале просто нажимайте buy или sell. Это будет вход по рынку, то есть
05:54
Speaker A
вход маркетом. В таком случае ордер на покупку или продажу будет исполнен сразу же по актуальной цене. Предположим ситуацию. Вы хотите зайти в лонг в данной точке, когда цена опустится чуть ниже, но до неё ещё далеко. Для этого есть отложенный ордер. В данном случае
06:10
Speaker A
это limit. Вы можете выставить желаемую цену, и он активируется при её достижении. Ситуация может быть иная, когда вы хотите открыть лонг, когда цена, скажем, дойдёт до данного уровня, который выше нынешнего значения цены.
06:23
Speaker A
Это также можно сделать через отложенный ордер, но в данном случае это будет ордер buy stop. Если вы хотите открыть шортпозицию, когда цена лимитного ордера находится выше нынешнего значения цены,
06:35
Speaker A
в таком случае вам нужен будет ордер sell limit. Если же вы хотите открыть шортпозицию после того, как цена опустится чуть ниже до данного уровня, тогда вам нужно будет открывать ордер stop, когда желаемая цена лимитного ордера ниже нынешнего значения цены. Но это не все ордера, которые нам
06:52
Speaker A
нужно знать. Входя в позицию, вы не хотите очутиться в ситуации, когда цена пойдёт в ту сторону, которую вы ожидаете. То есть даст какой-то профит, но после этого резко улетит обратно к точке входа, уйдёт в минус и [музыка] оттуда больше никогда не вернётся. Для
07:07
Speaker A
этого есть ордер take profit, который зафиксирует прибыль в выбранной вами точке. Также некоторые фиксируют профит частично, выставляя несколько тейк-профитов по ходу движения цены.
07:18
Speaker A
[музыка] Вы также не хотите очутиться в ситуации, когда цена пойдёт против вас, и вы потеряете весь свой счёт за одну неудачную позицию. Для этого есть ордер стоп-лосс. Он ограничивает ваши потери, так как при его достижении позиция будет автоматически [музыка] закрыта и
07:31
Speaker A
зафиксирует ваш убыток. Выставление стоп-лосса является обязательным и тем более для новичков. Те, кто использует частичную фиксацию, часто переводят позицию в безубыток после достижен
07:49
Speaker A
Суть такова: если цена идёт в сторону Дейкпрофита, скажем, на 10 пунктов, то стоп-лосс также передвинется на 10 пунктов. То же самое произойдёт ещё через 10 пунктов и так далее, пока цена не выбьет ваш ордер по стоп-лоссу. Но какое должно быть соотношение размера
08:04
Speaker A
стоп-лосса к тейкпрофиту? Говоря соотношение, я подразумеваю reward. Чтобы было проще понять, представьте ситуацию так. Когда вы выставляете свой стоп-лосс, он равен одной единице риска.
08:15
Speaker A
Например, это будет риск на 1%. Если тейк равен стопу, то RR будет один: О, одному, так как единица риска равна единицы потенциального профита. Если тейк будет в два раза больше стопа, то соотношение будет 2: О. Если тейк будет
08:30
Speaker A
больше стопа [музыка] в три раза, то RR будет равен 3: Од и так далее. Если же тейк будет меньше стопа в два раза, то RR будет равен 0.5: О, одно. Доходность будет строиться не только исходя из вашего соотношения, но и винрейта, то
08:45
Speaker A
есть того, сколько процентов от ваших сделок окажутся выигрышными. К примеру, если из 100 сделок ваш нрей будет 40%, то и 40 позиций закроются по тейку, а 60 позиций закроется по стоп-лоссу. Прир 1: О, с 1% риска на позицию вы окажетесь в
09:00
Speaker A
минусе на 20%. Если же в той же ситуациир будет уже 2: од, то вы окажетесь в профите на 20%. Кажется, что чем больше, тем лучше. Но, увы, в реальности, чем больше вы будете поднимать ваш РР, тем пропорционально меньше будет ваш винрейд. Это легко
09:17
Speaker A
проверить, проведя тесты на дистанции минимум за год, взяв одну точку входа. Увы, но для многих эта простая задача оказывается непосильной, и они витают в облаках. Нет понятия лучшего Р. Он не может быть лучше или хуже. Важно его соотношения с винрейтом. Есть лучший для
09:32
Speaker A
вас лично при торговле какого-то сетапа. Это вы определите через тесты. Риск никогда не стоит завышать. Обычно позицию берут один или два, максимум 3% риска. Важную роль здесь играет Winrрей.
09:44
Speaker A
Объём позиции на Форекс измеряется в лотах. Так, один лот равен 100.000 единицам валюты базового актива.
09:51
Speaker A
Например, в валютной паре Евро-USD базовый актив - это евро, поэтому один лот будет равен 100.000 евро. В валютной паре фунт USD. Базовый актив - это фунт.
10:02
Speaker A
Стоимость лота равна 100.000 фунтов. Цена движения в один пункт на каких-то парах будет выше, на каких-то будет ниже при одном размере лота. Эта цена зависит от актуальной котировки котируемой валюты в вашей паре по отношению к валюте вашего счёта. Чтобы рассчитать
10:18
Speaker A
стоимость пункта для вашей пары, вы можете воспользоваться данной формулой или просто специальным калькулятором. Именно поэтому всегда нужно считать лот для каждой валютной пары отдельно.
10:29
Speaker A
Рассчитать то, какой должен быть размер лота на Forex, достаточно просто. Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором. Вам нужно указать валюту вашего счёта, вашу валютную пару, количество пунктов в стоп-лосе, размер счёта и процент риска на сделку от вашего счёта. После этого нажать
10:46
Speaker A
рассчитать. Вопреки мнению многих, размер кредитного плеча напрямую не влияет на риск по вашей позиции.
10:52
Speaker A
Конечно, большое кредитное плечо даёт возможность открывать позиции большего размера, иногда чрезмерно большого. Но это лишь инструмент, не более. Теперь подробно. Кредитное плечо - это, по сути дела, кредит, который даёт вам брокер для открытия позиций большего размера, чем ваш счёт. Пример: ваш счёт равен
11:09
Speaker A
1.000 долларов. При кредитном плече один: О вы сможете открыть позицию лишь на эту 1.000 долларов. Если плечо будет 1 к: Д, то уже на 2.000 долларов. Если 1: 10, то на 10.000 долларов. И если 1: 100, то на 100.000 долларов и так далее.
11:26
Speaker A
Зачем это нужно? Как мы помним, размер лота на Forex равен 100.000 единицам базовой валюты. Продолжая наш пример.
11:34
Speaker A
Скажем, вы хотите открыть лота на паре USD. Стоимость 1 лота будет равна 10.000 долларов. Без кредитного плеча открыть данную позицию будет просто невозможно.
11:45
Speaker A
Если же ваше кредитное плечо будет равно 1: 100, то для открытия позиций вам потребуется только 1, от размера позиций, то есть 100 долларов, которые будут заморожены брокером, когда ваша позиция будет открыта. Данные деньги называют используемой моржой. В данном
12:01
Speaker A
примере у вас остаётся свободными 900 долларов, на которых вы можете открывать другие позиции. Эти 900 долларов будут являться свободной маржой. Таким образом, кредитное плечо даёт не только возможность открывать позиции большего размера, но и открывать несколько таких позиций. Риск на позицию оценивается не
12:18
Speaker A
только по размеру лота, но вместе с размером стоп-лосса. Так, если ваш риск на позицию равен 1% на счёте в 10.000 долларов, то для разного размера стоп-лосса вам будет нужен разный размер лота. Несколько нюансов для торгующих на пробчетах. Обратите внимание, что для
12:34
Speaker A
разных активов у вас будет разное кредитное плечо. Также в некоторых фирмах после перехода на fundet аккаунт ваше кредитное плечо станет меньше.
12:42
Speaker A
Учтите, что ваша позиция всегда будет открыта в небольшой минус из-за спреда, то есть из-за разницы между бит и Ask.
12:48
Speaker A
[музыка] А ASК всегда будет больше бит. Продавцы всегда хотят цену выше, чем покупатели. Также ухудшить вашу ценно открытие может проскальзывание. Тут всё упирается в брокера, через которого вы торгуете. У кого-то оно будет больше, у кого-то оно будет меньше. Также обычно,
13:04
Speaker A
чем больше позиция, тем больше проскальзывания. Новость - это огромная тема. Вкратце, по определённым валютам в определённое время выходят экономические новости. Это новости из разных сфер и с разной важностью, а значит, и с разным влиянием на график. Вопрос: какие
13:19
Speaker A
новости смотреть вам? Тут всё будет зависеть от выбранных вами активов. В валютных парах у вас будет два актива: базовый и котируемый. Вам нужно будет отслеживать новости по обоим активам из вашей пары. Если мы говорим про индексы, то вам будут интересны новости той
13:33
Speaker A
страны, какой относится индекс. Сила реакции на новости определяется далеко не только цветом новости. Разница, к примеру, NFP и данных по безработице крайне велика. Но даже кроме значимости самой новости, реакцию определяют фактические данные и главное то, как они будут отличаться от ожиданий. по данным
13:52
Speaker A
новостям. На что двигает цену валют? В первую очередь это ключевые ставки, которые установлены центральными банками тех стран, к каким относится определённая валюта. Поднятие ключевой ставки или ожидание её поднятия придаёт силу валюте и наоборот. Также экономическая ситуация в стране будет оказывать значительное
14:11
Speaker A
влияние на силу валюты. Отсюда и значительное влияние новостей из экономического календаря, так как они дают понимание о экономической ситуации в стране. Ну и в-третьих - это изменение цен на активы, на которых во многом завязана экономика той или иной страны.
14:26
Speaker A
Например, легко следить корреляцию цены на нефть и канадского доллара. Факторов просто масса. Это лишь основные из них.
14:33
Speaker A
Линии тренда, полуликвидность, индикаторы и так далее. Они не двигают цену. Данный стратегии - это лишь призма, через которую вы смотрите на график и интерпретируете его движение.
14:43
Speaker A
На этом мы заканчиваем первую часть, где разобрали основу трейдинга и основу Forex. Теперь пора поговорить о анализе графика и о составлении торгового плана.
14:51
Speaker A
Начнём с чтения структуры как с основы анализа графика. Я вижу два варианта работы со структурой. Статический, где вам не нужно думать и гадать. Всё, что нужно - это действовать по понятному алгоритму. Такой подход больше подойдёт тем, у кого сочтением структуры пока что
15:06
Speaker A
не ладится. И второй - это работа через динамический подход, где структуру можно определять более точно. Он уже для тех, кто овладел статическим подходом [музыка] и хочет иметь более глубокое понимание движения цены. Таким образом, вы получите полный алгоритм почтения
15:21
Speaker A
структуры. Мы начнём с базового понимания структуры, после чего перейдём к продвинутому методу. Для понимания алгоритма работы в статическом подходе для начала нужно дать определение ключевым понятиям. Во-первых, это структурные элементы. В восходящей структуре это будет higher high и higher
15:36
Speaker A
low. В нисходящей структуре это будут lower low и lower high. Именно с помощью данных элементов мы будем определять слом или продолжение структуры.
15:45
Speaker A
Во-вторых, это внутренняя ликвидность для определения самих структурных элементов. Часто для данного подхода используют IDM. Я же не буду лишний раз усложнять и заменю его всем понятным фракталам. Логика и алгоритм от этого никак не пострадают. Фракталы будут выступать как внутренняя ликвидность, то
16:02
Speaker A
есть как ликвидность между двумя структурными элементами. Важно отметить, что мы будем учитывать только те фракталы, после образования которых цена обновила хай или лой телом в зависимости от направления структуры. Если мы видим образование фрактала, после которого цена не обновила ха или лой телом, то
16:19
Speaker A
такой фрактал для работы со структурой мы рассматривать не будем. Сами структурные элементы представляют собой внешнюю ликвидность. И в-третьих - это откат и слом. Откат - это движение против тренда, которое собирает внутреннюю ликвидность, то есть фрактал или фракталы. Но при этом такой откат не
16:37
Speaker A
закрепляется за структурным элементом телом свечи. Слом же напротив, это откат, который закрепился за структурным элементом телом свечи, то есть сломал структуру. Здесь у вас может возникнуть логичный вопрос: закрепление телом на каком таймфрейме мы смотрим? На этот вопрос будет дан ответ далее в видео.
16:54
Speaker A
Для формирования структурного элемента нам важны следующие условия. Во-первых, нам важно увидеть откат, который захватит внутреннюю ликвидность, то есть фрактал. После её захвата образуется highха high восходящей структуре и lower low в нисходящей. Higher high и lower low не образуются до того момента, пока
17:11
Speaker A
мы не захватим хоть какую-то внутреннюю ликвидность. Образование high low произойдёт только после того, как цена в восходящей структуре обновит хай телом.
17:21
Speaker A
Причём high в данном случае будет считаться самой нижней точкой отката. Лохай в нисходящей структуре образуется только после того, как цена обновит lower low и закрепится за ним телом и будет считаться самой верхней точкой отката. Обращаю ваше внимание, в
17:37
Speaker A
восходящей структуре нам сначала нужно увидеть образование highй. И только после того, как цена обновит его телом, образуется high low. По нисходящей структуре нам сначала нужно увидеть образование lower low, и только после закрепления за ним телом образуется lower highй. Рассмотрим пример в
17:54
Speaker A
восходящей структуре. Сразу обозначим наш high low и higher high. Так как видим, что после обновления предыдущего хая телом было снятие внутренней ликвидности. Продолжение структурного движения и образование нового Higher Low подтвердится только после обновления High High телом. Здесь мы получим новый
18:13
Speaker A
Higher low. Новыйхай образуется в данной точке, так как мы видим откат со снятием внутренней ликвидности. Данный High High обновляется телом, и мы получаем новый Higher low. Здесь опять же мы видим образование нового High High, так как цена сняла внутреннюю ликвидность. Новый
18:33
Speaker A
High Low, в свою очередь, образовался после закрепления телом за High High. Обратите внимание, что данное снятие не приведёт к образованию highхай, так как данный фрактал нам не интересен. После него не было обновления хая телом свечи.
18:49
Speaker A
Рхай образуется в данной точке, так как здесь было снятие внутренней ликвидности. Обновление highхай телом создаст новый high low. И ещё раз то же самое снятие внутренней ликвидности у нас формируется новый highхай. И после его обновления телом свечи формируется
19:07
Speaker A
новый high low. Как определить слом? Нам нужно увидеть закрепление телом за структурным элементом. Higher low в восходящей структуре или lower high в нисходящей. В восходящей структуре мы видим наш highow, так как он собрал внутреннюю ликвидность и дал обновление
19:23
Speaker A
хая телом свечи, данного хай. Где будет слом в данном случае? Снятие или закрепление за внутренней ликвидностью - это всего лишь откат. Я также называю это внутренней структурой, то есть всё то, что находится между структурными элементами. Слом структуры у нас
19:39
Speaker A
образуется только после закрепления ценой за high low на том же таймфрейме, на котором вы ранее проводили анализ всего структурного движения. В нисходящей структуре алгоритм будет точно такой же, только слома будет считаться закрепление ценой телом свечи за lowerхай. Пока актуальный lowхай не
19:58
Speaker A
будет сломан, структура будет по-прежнему нисходящей. Для определения слома структуры при работе на ЛТФ я не жду слома структурного элемента. Чаще всего он расположен далеко от интересующего зоны интереса, а значит, на момент слома цена может быть уже слишком далеко для того, чтобы искать
20:15
Speaker A
вход по вашему сетапу. Поэтому для слома на ЛТФ при работе от зоны интереса обычно рассматривают именно первую внутреннюю ликвидность, то есть фрактал.
20:25
Speaker A
Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что нам интересен только тот фрактал, после которого цена дала закрепление телом захаем илилоем. Фракталы без такого закрепления во внимание браться мной не будут. После снятия нашей зоны интереса мы ожидаем разворот. Мы начинаем искать
20:41
Speaker A
наш слом. Таймфреймы для поиска слома используются разные, от минутного до пятнадцатиминутного. Кому что больше нравится. А снятие Азии смысла подниматься выше пятиминутного таймфрейма я не вижу. Рассмотрим пару примеров, где в качестве зоны интереса у нас будет выступать снятие азиатского
20:58
Speaker A
полаликвидности. Здесь мы видим снятие зоны интереса и закрепление телом за первым фракталом. Это и будет считаться нашим ЛТФ сломом. Ещё раз обратите внимание, чтобы защититься от фейковых сломов, мы выбираем только те фракталы, после которых было обновление локального хай илилуя телом свечи. Также, если мы
21:18
Speaker A
говорим про трёхминутный или минутный таймфрейм, то некоторые ждут дополнительного подтверждения началу противоположного структурного движения на низком таймфрейме после слома.
21:28
Speaker A
Поиск ЛТ-модели помогает нам получить дополнительное подтверждение и убедиться в том, что цена после снятия пои не продолжит стремительное движение в том же направлении. Какие минусы статического подхода? Я вижу три главных минуса, которые сейчас вы можете видеть на экране. Они вносят массу проблем в
21:47
Speaker A
использования статического подхода на практике. И как исправить данные минусы, будет рассказано далее при разборе динамического подхода. Если бы на графике было бы всё как на картинках, нам бы хватило статического подхода. Но в реальности, увы, идеальное структурное движение мы видим крайне и крайне редко.
22:05
Speaker A
Реальность подарит вам массу фейковых сломов, консолидаций и затяжных движений без откатов. И чтобы как-то с этими подарками справиться, нам нужен более продвинутый подход. Рассмотрев все основы работы со структурой, перейдём к более продвинутому динамическому подходу. В отличие от статического,
22:23
Speaker A
здесь нет чётких правил. Всё будет упираться в вашу насмотренность и опыт. Принцип работы будет одинаковый. Для определения структурных элементов в динамическом подходе разберём мои правила по работе с ними. Для образования структурного элемента не обязательно должен быть сбор ликвидности. Мне достаточно определённой
22:41
Speaker A
коррекции. Для определения диапазона коррекции в восходящей структуре я буду брать диапазон с high low до верхней точки структурного движения. В нисходящей структуре я буду брать диапазон lowerха high до самой нижней точки структурного движения. Если откат был краткосрочным, мне нужно увидеть
23:00
Speaker A
коррекцию минимум в 30%, а лучше и в 50. Если в рамках отката был затяжной билг ликвидности, либо началась консолидация, то для формирования структурного элемента коррекция может быть менее 30%.
23:14
Speaker A
Всё, что происходит между структурными элементами, для меня будет считаться внутренней структурой. и не будет иметь никакого влияния на структурные элементы. Для формирования структурных элементов, таких как higher high или lower low, мне нужно выполнение моих требований по откату. Для формирования
23:32
Speaker A
higher low или lower high мне нужно увидеть выполнение моих требований по откату, то есть создание higher high и lower low, и после этого обновление high или lower low телом свечи. Один нюанс. Я хочу увидеть мощное закрепление телом свечи, а не на пару пунктов. Не буду
23:50
Speaker A
тянуть и сразу перейду к практике. Мы видим движение восходящей структуре и образование high lлоow. Это нижняя точка отката, после которой было обновление хая телом свечи.
24:03
Speaker A
Мы видим коррекцию более чем в 50%. Значит, в верхней точке образуется highхай. После его обновления телом в самой нижней точке отката образуется high low. Рассматривая пример далее, мы опять видим коррекцию в более чем 50% диапазона, поэтому верхней точки
24:22
Speaker A
образуются highхай. Заметьте, то, что происходит между актуальным higher high и higher low - это лишь внутренняя структура. Она не создаёт новых структурных элементов. После обновления high телом свечи Higher low образуется на нижней точке отката. В данном движении мы не сняли никакую внутреннюю
24:40
Speaker A
ликвидность. Это значит, что при работе через статический подход данные структурные элементы не образовались бы, что выглядит весьма абсурдно, так как коррекция была более чем в 50%, а также был продолжительный билдинг ликвидности.
24:55
Speaker A
Далее мы опять видим коррекцию в 50%, а значит, создание нового Higher High и создание нового Higher Low после обновления данного highхай телом свечи.
25:06
Speaker A
То же самое происходит и в следующем движении. Коррекция создаёт новый highй. Обновление его телом создаёт новый high low. Если бы вы рассматривали ситуацию в рамках статического подхода, то считали бы данный хай за структурный элемент, а именно за high, так как был снят данный
25:25
Speaker A
фрактал, а данный lowy за high low, так как было обновление данного high телом свечи. В рамках динамического подхода я не буду отмечать данный лой как структурный элемент. Закрепление телом было крайне слабое и непродолжительное.
25:41
Speaker A
Далее мы видим слом структуры, так как получаем закрепление за high low, а значит, начинается нисходящая структура.
25:50
Speaker A
Данный откат я не буду рассматривать как образующий новый lower low и lower high, так как здесь была совсем небольшая коррекция, чуть больше, чем в 30%. Также не было никакого билдинга ликвидности, не было снятия какого-то пула или же теста имбаланса. Я хочу увидеть либо
26:07
Speaker A
более серьёзный откат, либо билдинг ликвидности. Опять же, плюс динамического подхода в том, что спорные ситуации вы можете рассматривать исходя из опыта и логики движения цены. Далее мы видим уже более серьёзный откат с коррекцией более чем в 50%, а также со
26:25
Speaker A
снятием ликвидности. Значит, в нижней точке образуется lowlow. Но пока цена не обновила Lowlow телом, это всё ещё внутренняя структура, а значит, high ещё не создался, и откат продолжается.
26:39
Speaker A
Закрепление мы получили только в данной точке. И только после этого у нас образуется новый lowerхай.
26:47
Speaker A
После этого мы видим коррекцию более чем в 50%. Значит, у нас образуется новый lower low. Опять же, всё, что происходит между lower high и lower low - это внутренняя структура. Она не создаёт новые структурные элементы. После закрепления телом за lower low у нас
27:04
Speaker A
создаётся новый lowха high в самой верхней точке данного отката. Заметьте, в соответствии с статическим подходом структурные элементы бы здесь не образовались, так как на откате не снималась никакая внутренняя ликвидность. В связи с тем, что откат был более чем в 50%, а также был
27:23
Speaker A
продолжительный биллинг ликвидности, такая ситуация выглядит крайне нелогично. Здесь мы также видим коррекцию. В отличие от предыдущего примера, где коррекция также была в 30%, здесь она была продолжительная и со сбором и билдингом ликвидности. Поэтому на нижней точке я отмечаю новый lower low, а новый
27:43
Speaker A
lower high образуется после обновления lower телом свечи и сильного закрепления. Очевидно, что структурное движение не будет длиться вечно, но как нам определить его цель? Точную точку разворота вы никогда не сможете знать, только предполагать. Но для себя я выделяю ключевые точки на графике, от
28:01
Speaker A
которых может быть сильная реакция, ввиду их большой значимости, как слом структуры и разворот тренда или же просто начало отката. Для часовой или четырёхчасовой структуры это будет снятие дневных фракталов, тест или полное перекрытие дневного имбаланса.
28:17
Speaker A
Для структуры на дневном таймфрейме ключевыми точками я выделяю снятие недельных фракталов или тест или полное перекрытие недельного имбаланса.
28:26
Speaker A
Опускаться ниже по таймфреймам я не вижу никакого смысла. Чаще всего там будет просто шум. Разве что в редких случаях на пятнадцатиминутный таймфрейм для уточнения какой-то ситуации. Та же логика применима и к окончанию отката.
28:41
Speaker A
Часто концом отката выступит также снятие значимого пула ликвидности или заполнение имбаланса. Конкретно структура не даёт вам точного понимания того, где ждать конца отката или слома самой структуры. Структура лишь обозначает тренд и его ключевые точки.
28:57
Speaker A
Подобные ожидания на точке разворота или точке окончания отката вы сможете строить только проведя комплексный анализ контекста для каждой отдельной ситуации. Говоря про откаты, сразу нужно разобрать одну из ошибок. Когда трейдеры путают внутреннюю и внешнюю структуру, разберём ситуацию. На пятнадцатиминутном
29:15
Speaker A
таймфрейме вы нашли структурное движение и ожидаете его продолжение. И поэтому открывайте позицию. Кажется, как будто бы всё сделано верно, но здесь часто допускается следующая ошибка, а именно, не проводится анализ структурного движения на старшем таймфрейме. То, что казалось, полноценным структурным
29:33
Speaker A
движением на младшем таймфрейме на старшем представляет собой всего лишь откат. То есть движение во внутренней структуре против основного движения. В торговле по структуре откатного движения нет никаких проблем, если на то есть основание по вашему контекстному анализу. Главное не забывать, что это
29:50
Speaker A
всё ещё торговля против основного движения. Также кроме структурного движения вы далеко не раз столкнётесь с консолидацией. Это может быть консолидация в рамках внутренней структуры или же консолидация с постоянным сломом структуры, что часто сбивает с толку. Когда образуется консолидация, я предпочитаю работать
30:08
Speaker A
через модели AMD. Консолидация, как ни странно, - это важная часть структурного движения, когда перед разворотом тренда мы часто видим аккумуляцию или дистрибуцию, где цена накапливает дополнительную ликвидность для разворота тренда. То же самое и в рамках структурного движения. Вы, наверное, не
30:25
Speaker A
раз замечали, что по ходу тренда цена часто выдыхается и останавливается на реаккумуляцию или редистрибуцию, где накапливает дополнительную ликвидность перед тем, как продолжать структурное движение. Структура - это лишь часть информационного пазла, который даёт вам график. Вопрос в том, как вы сможете
30:42
Speaker A
реализовать данную информацию. А реализовать подобную информацию можно, работая в продолжение или же напротив, ища разворот структурного движения.
30:50
Speaker A
Уточняю, в любой формации структура - это лишь часть. Мне не менее важен общий контекст каждой определённой ситуации.
30:57
Speaker A
Кформациям в продолжение я отношу торговлю в рамках Horderflow, когда вы видите начало трендового движения и хотите торговать в его продолжение. Зона интереса выделяются зона от предыдущего Higher High до Higher Low в рамках восходящей структуры и от предыдущего Lower Low до lower high в нисходящей
31:16
Speaker A
структуре. В этой зоне ищутся позиции в продолжение. Вторая формация, которая мне интересна больше всего - это формирование нужной мне модели сессий в рамках структурного движения, где после манипуляции сессионной ликвидностью мои ожидания структурного движения и от движения в рамках модели сессий
31:34
Speaker A
синхронизируются. Говоря про разворотные формации, то, во-первых, это AMD, о которой я уже говорил ранее. Причём логика работы будет одинакова на всех таймфреймах, а также это поиск реакций от снятия ключевых пулов, о которых также уже говорилось ранее. А выбирая таймфреймы
31:52
Speaker A
для работы, я остановился на следующих: дневной для понимания структуры на старшем таймфрейме и общего нарратива, а также ключевых точек при работе с таймфреймами ниже. Часовой и четырёхчасовой для оценки локальных ситуаций, а также для поиска сетапов. Но вначале я бы советовал вам не опускаться
32:12
Speaker A
ниже четырёхчасового таймфрейма. Часовой содержит сильно больше шума и может вас запутать. Пятнадцатиминутный таймфрейм я использую только для уточнения какой-то ситуации, которую нашёл на часовом или четырёхчасовом таймфреймах. Отдельно на нём структуру я не обозначаю. Надеюсь, теперь у вас не осталось вопросов по
32:30
Speaker A
работе со структурой. Но если вы что-то не поняли, задавайте вопросы в комментариях. Пора переходить к третьей части, где мы будем говорить о времени, а именно о сессиях. В первой части я их упоминал, но очень кратко. Теперь пришло время разобрать каждую в деталях. Так
32:45
Speaker A
как в разное время ведут торговлю разные финансовые центры, эти временные промежутки называются сессиями. Так почему сессии в трейдинге так важны?
32:53
Speaker A
Во-первых, абсолютно каждая сессия имеет свой паттерн поведения и абсолютно уникальную характеристику, зная которую, вы сможете построить свою торговлю под них, а не спорить с ценой из раза в раз.
33:05
Speaker A
Во-вторых, определённое поведение каждой сессии будет иметь огромное влияние на следующую. Таким образом, вместе с анализом контекста и моделями из данного видео вам не составит труда определить самое вероятное поведение следующей. В третьих, вы сможете построить свой сетап под определённые сессионные модели,
33:22
Speaker A
чтобы отторговывать только лучшие модели в лучшее время. Начнём с основы. У нас есть четыре основные сессии. Мы будем их рассматривать по нью-йоркскому времени.
33:31
Speaker A
Не забывайте проверять, какое время у вас стоит в данный момент. летняя или зимняя, азиатская сессия- с 19:00 до 2, Франкфуртская сессия с 2: до трёх, лондонская сессия с 3х доми и нью-йоркская сессия с 8 до оцати. Но здесь я учитываю только самое активное
33:47
Speaker A
время данной сессии. Обратите внимание, что полное время сессий длится дольше и они накладываются друг на друга. Мы для упрощения в данном видео рассмотрим начало следующей сессии как конец предыдущей. Для начала пройдёмся по основным характеристикам сессии и, конечно, по ошибкам, которые совершаются
34:03
Speaker A
постоянно. Начнём с Азии. Принято считать, что Рендж Азии часто крайне малоактивен и создаёт ликвидность, с которой потом будет работать Франкфурт и Лондон. Это верно, но далеко не всегда.
34:13
Speaker A
Достаточно часто вы увидите очень активную Азию, которая оставляет за собой имбалансы. Франкфурт - это активная и крайне манипулятивная сессия, движение которой часто будет направлено на сбор ближайшей ликвидности, чаще всего ликвидность Азии. Я никогда не рассматриваю его движение как истины,
34:29
Speaker A
только как манипуляцию, кроме одного исключения, о котором будет сказано далее. Лондон, на мой взгляд, - это самая сложная сессия, у которой больше всего вариантов поведения. Критично важно установить, какой именно перед вами. Это может быть как установление истинного движения, так затяжная
34:43
Speaker A
манипуляция или просто консолидация и работа с локальными пулами ликвидности внутри дня. Ну или же просто консолидация перед новостями. Нью-Йорк - это обычно самая активная сессия, которая чаще всего будет односторонней после манипуляции или без неё. Редко Нью-Йорк будет стоять в консолидации.
34:58
Speaker A
Это бывает довольно нечасто, но бывает. Движение на Нью-Йорке очень сильно отличается движения на Лондоне, который любит ходить от ближайшего пула ликвидности к ближайшему пулу ликвидности. Также в это время выходят почти все самые важные новости по доллару, что также придаёт ему
35:12
Speaker A
волатильности. Теперь пройдёмся по каждой сессии подробно. Начнём с Азии и Франкфурта. Я считаю, что две данные сессии стоит рассматривать вместе.
35:20
Speaker A
Именно они в купе будут давать большое влияние на будущее движение Лондона. На основе данных сессий и построен столь популярный сетап о снятия Азии, торговле которого совершается масса ошибок и ловится уйма стопов. Для себя я разделяю Азию по двум основным категориям. Ту,
35:35
Speaker A
где я хочу увидеть разворот движения после снятия одной из её границ, и ту, где я хочу увидеть продолжение азиатского движения. Для того, чтобы определить, какой именно вариант передо мной, я смотрю на следующие факторы на азиатской сессии. Оставляет ли Азия за
35:48
Speaker A
собой сильный часовой имбаланс, есть ликвидность за ним. Идёт ли Азия в структурном движении? сняла ли Азия какой-то ключевой пулликвидности и была ли Азия в сильном одностороннем движении, которое не оставило за собой никакой ликвидности. Если мы видим один из данных факторов, то зачастую мы
36:03
Speaker A
увидим коррекцию в азиатский имбаланс или откат в структурную зону Ордерфлона Франкфурте или Лондоне, после чего продолжение азиатского движения либо вовсе уём без коррекции. Разберём формации более подробно. Начнём с часового имбаланса на Азии. Первым делом вам важно определить, есть ли за данным
36:19
Speaker A
имбалансом пол ликвидности, который может притянуть цену. Если до данного имбаланса нет очевидной ликвидности, то Франкфурт чаще всего будет вести себя следующим образом. Либо даст манипуляцию в данный имбаланс, после чего мы получим разворот на Лондоне и продолжение движения Азии, либо даст фейковое
36:36
Speaker A
движение со снятием ближайшей границы Азии. И именно здесь, на данном движении, многие открывают свою позиции в попытках развернуть движение Азии.
36:44
Speaker A
После чего уже Лондон даст коррекцию в азиатский имбаланс и продолжит тренд азиатской сессии. или же, что бывает реже, просто продолжит его без какой-либо коррекции. В случае наличия большого полаликвидности за имбалансом он может выступить целью для цены. Как следствие, имбаланс может быть
36:59
Speaker A
проигнорирован, и мы получим снятие данного полуликвидности. Но подобные ситуации я предпочитаю пропускать. Для меня они скорее спорные. Та же логика применима, когда мы на азиатской сессии видим трендовое движение или резкое движение, не оставляющее за собой ликвидности. Цене нет смысла
37:14
Speaker A
разворачиваться против данного движения, если, конечно, для того нет очевидных целей, исходя из контекста. В таком случае на Франкфурте мы также часто увидим коррекцию или отсутствие коррекции, после чего продолжение движения Азии. И последняя формация, идти против которой не стоит. Как бы
37:28
Speaker A
идеально не выглядела Азия, если она сняла сильный контекстный полуликвидности, будь то дневной или недельный фрактал, цена может проигнорировать любую азиатскую ликвидность и пойти дальше в соответствии с контекстом. Итак, это все формации Азии, когда я не хочу открывать позицию против её движения. Теперь
37:44
Speaker A
поговорим про те модали азиатской сессии, когда я хочу получить разворот после снятия одной из её границ. По сути, я вижу две главные формации, с которыми я бы хотел работать на разворот. Первое, и самое банальное - это просто Азия в консолидации. Вторая
37:57
Speaker A
формация - это когда Азия находится в слабом трендовом движении, которое оставляет за собой неплохие полуликвидности. В таких случаях чаще всего мы увидим манипуляцию на Франкфурте с одной из границ Азии, после чего разворот и продолжение движения уже на Лондоне. Причём франкфртская
38:12
Speaker A
манипуляция может быть достаточно сильной, что не является для меня проблемой, так как роль Франкфурта - это всего лишь манипуляции, в отличие от Лондона. Если же Лондон даёт сильное движение с имбалансами, то идти против такого движения я точно не буду. У
38:25
Speaker A
Лондона совсем другая роль, но об этом позже. Одно важное исключение. Если резкое франкфуртское движение было вызвано новостями, которые бывают несколько раз в месяц на фунте, то идти против такого движения я не буду. В таких случаях Лондон часто просто
38:37
Speaker A
предстоит в консолидации или продолжит манипуляцию Франкфурта. Редко вы увидите неактивный Франкфурт, который ничего не снимает. В таком случае манипуляцию мы чаще всего получим в первые 2 часа Лондону. Есть ещё одна ситуация, которая применима к двум данным формациям, о
38:51
Speaker A
которой следует рассказать. Это то исключение, когда Франкфурт выполняет не роль манипуляции, а роль расширения.
38:57
Speaker A
Иногда за час до Франкфурта Азия сама сделает манипуляцию с ликвидностью, тем самым возьмёт на себя роль манипуляций Франкфурта. Тогда на Франкфурте мы часто получим движение со сбором противоположной границы Азии, которое можно расценить как реакцию на данную манипуляцию. В реальности увы всё не так
39:13
Speaker A
идеально, как на картинках из интернета. И я думаю, вы далеко не раз встречались с переснятием Франкфурта Лондоном или более затяжной манипуляции на Лондоне.
39:21
Speaker A
Чтобы уберечь себя от данных стопов по причине пересвипа, я обращаю внимание на следующее. Подтверждение на DXI. Если я торгую от снятия Азии на евро или фунте, мне нужно, чтобы она также была снята и на DXI. Я смотрю на модель на таймфрейме
39:35
Speaker A
не ниже трёхминутного. Мне важно отсутствие сильного движения на Лондоне. Обычно я определяю его по пятиминутным имбалансам Лондона. Следуя данным правилам, я пропускаю много интересных вне ситуаций, но мне куда важнее высокий винрейд, нежели возможность забрать все возможные позиции. Итак, это все
39:52
Speaker A
формации Азии и Франкфурта, которые я выделяю для себя. Лондон для меня является ключевым фактором для определения ожиданий на Нью-Йорк. Также это, пожалуй, самое сложное время для торговли внутри дня, так как у Лондона достаточно много моделей поведения. Я выделяю шесть основных моделей Лондона и
40:08
Speaker A
две дополнительные, которые встречаются достаточно редко. Начнём мы с двух моделей, которые, на первый взгляд очень похожи, но имеют кардинально разное влияние на Нью-Йорк. Первая модель чаще всего возникает, когда на Азии остаётся ликвидность. Франкфрт делает манипуляцию с одной из её границ, но заместо того,
40:24
Speaker A
чтобы получить обратную реакцию данной манипуляции, Лондон продолжает движение Франкфурта и делает это без резких движений и без имбалансов, оставляя за собой ликвидность. Чаще всего это компрессия. Я расцениваю такое движение как более затяжную манипуляцию на Лондоне. При этом мои ожидания на поход
40:41
Speaker A
сынок к азиатским пулом ликвидности никак не меняются. Меняется лишь тайминг. В таком случае я буду ожидать разворота и снятия противоположной азиатской ликвидности уже на Нью-Йорке.
40:50
Speaker A
или на Принь-йорке. Здесь критически важно оценить то, в каком движении двигался Лондон. Если это было резкое движение с имбалансами или чётко структурное движение, то это будет абсолютно иная модель с абсолютно иными ожиданиями от неё. Так как в данных
41:04
Speaker A
случаях Лондон не оставляет за собой ликвидности, а значит и причин возвращаться в данную область, поскольку нет цели для цены. Отсюда сразу выделяем вторую модель. Она чаще всего формируется при резкой Азии с имбалансами или Азии, которая идёт в трендовом движении, не оставляя за собой
41:20
Speaker A
пулуликвидности. В данной модели Лондон продолжает движение Азии, но делает это резким движением, оставляя за собой часовой имбаланс. В таком случае данное движение Лондона будет рассмотрено мной как истинное движение, против которого я не буду торговать. На первый взгляд, похожие модели будут иметь абсолютно
41:37
Speaker A
разное влияние на Нью-Йорк, а значит, и на то, как я буду их отторговывать. Если в первой модели я рассматриваю потенциальный разворот движения Лондона, то во втором, напротив, я не буду пытаться идти против движения Лондона и разворачивать его. Коррекция в имбаланс
41:50
Speaker A
часто поддержит цену или мы уйдём вовсе без коррекции в него. Именно желание торговать против резкого Лондона, который шёл с имбалансами, при этом не имея какой-то ближайшей цели в виде ликвидности, часто и приводила меня масси стопов. Две следующие модели также
42:05
Speaker A
имеют между собой большое сходство, но понимание их различий убережёт вас от массы ошибок. Когда мы видим, что Азия оставляет за собой полуликвидности, а Франкфурт делает манипуляцию, чаще всего вы увидите одну из двух данных формаций.
42:17
Speaker A
Третья [музыка] формация - это одностороннее движение Лондона противоположной манипуляции Франкфурта до ещё не снятой ликвидности Азии, то есть до её противоположной границы. При этом цена будет двигаться в одном направлении, не меняя его на всём протяжении Лондона. Как было сказано
42:32
Speaker A
ранее, бывает так, что Лондон делает повторную манипуляцию и переснимает Франкфурт, что никак не влияет на определение той формации, которая находится перед вами. Четвёртая формация появляется при тех же условиях. Различие в том, что в ней мы получим разворот движения Лондона после достижения
42:46
Speaker A
противоположной границы Азии, после чего цена пойдёт в противоположном движении минимум до Франкфурта, именно туда, где стоит у вас стоп, если вы торгуете от снятия Азии и перетягиваете свой тейк.
42:57
Speaker A
Проблема двух данных формаций в том, что крайне сложно понять, какая именно перед вами. Отсюда и берётся множество стопов, когда вы перетягиваете тейк за противоположную Азии, после достижения которой цена разворачивается и выбивает вас по стопу. Или же когда вы пытаетесь
43:12
Speaker A
отторговать второе снятие границы Азии, так как Лондон сейчасто просто продолжит одностороннее движение, и отсюда опять же стоп. Исходя из этого, я убрал из своей ТС перетягивание тейка за Азию без перехода в безубытк, а также торговлю на разворот от снятия второй границы Азии.
43:28
Speaker A
И опять же крайне важным будет определить само движение Лондона. Рассмотрим две ситуации при третьей формации. В первом случае Лондон идёт в слабоактивном движении, оставляя за собой ликвидность или вовсе будет в консолидации после снятия противоположной границы Азии. В таком
43:42
Speaker A
случае на Нью-Йорке мы можем получить потенциальный разворот. Во втором случае Лондон уйдёт сильным движением с имбалансами. При этом он создаст потенциальную зону интереса, от которой Нью-Йорк может продолжить движение Лондона. Короче говоря, разница между этими двумя ситуациями кардинальна. Две
43:58
Speaker A
следующие формации представляют собой по сути одно и то же, но причины их различны. Формация номер пять появляется крайне часто и появляется перед сильными новостями на Нью-Йорке. Когда Лондон или Франкфурт делают манипуляцию с азиатским ренджом, который оставил ликвид с двух
44:13
Speaker A
сторон. После чего вместо логичного похода противоположной границы Азии Лондон просто встаёт в консолидацию. И в новости мы получаем противоположное движение или снятие ваша стопа и после этого движение к цели. Исходя из этого, я убрал торговлю в важные новости на
44:28
Speaker A
Нью-Йорке по сетапу от снятия Азии. Формация номер шесть самая противная и ненавистная мной. Появляется она не часто, и я не вижу методов борьбы с ней.
44:37
Speaker A
Но для полноты картины считаю нужным рассказать про неё. Азия оставляет хорошую ликвидность с двух сторон.
44:43
Speaker A
Новостей на Нью-Йорке нет. Вы видите манипуляцию с Азии и хотите забрать движение до её противоположной границы.
44:48
Speaker A
Но Азия не снимается, и Лондон после накопления ликвидности продолжает движение, которое также продолжает и Нью-Йорк, оставляя за собой массу пулов ликвидности. В итоге вы получаете стоп, а цена уходит, просто игнорируя все эти пулы ликвидности. В рамках моего анализа
45:03
Speaker A
через модели сессии такая модель часто и выступает для меня ловушкой. И две последние модели, которые появляются достаточно редко и которые я пропускаю, так как они не дают мне чётких ожиданий на Нью-Йорк. Седьмое. Когда после резкого движения Франкфурта весь Лондон
45:17
Speaker A
стоит в консолидации. Чаще всего это происходит после новостей на открытии Франкфурта. Если причиной такой консолидации действительно выступают новости, то данная формация будет пропущена, по крайней мере, до Нью-Йорка. И восьмое, когда Лондон продолжает манипуляцию Франкфурта, при этом не оставляет за собой имбалансов. В
45:34
Speaker A
таком случае не получается рассмотреть ситуацию на продолжение, но также не оставляет очевидных плов ликвидности, чтобы рассмотреть эту ситуацию на разворот. Итак, это все модели Лондона, которые я рассматриваю при работе внутри дня. Знание их убережёт вас от массы ненужных ошибок и даст огромное
45:49
Speaker A
понимание на будущее движение Нью-Йорка. И снова повторюсь, если вы увидите очевидную сессионную модель, это далеко не значит, что ситуация отработает именно так, как вы хотите. Абсолютно все ситуации уникальны. Нужно рассматривать каждую из них отдельно, неотделимо от общего контекста. Переходим к последней
46:05
Speaker A
сессии, к Нью-Йорку. Чаще всего это самое активное время внутри дня, особенно его первые 2 часа. Именно в Нью-Йорк выходят почти все основные новости по доллару, что, естественно, повышает его волатильность. В общем-то, поэтому нельзя рассматривать Нью-Йорк в отрыве от новостей. Вы всегда должны
46:20
Speaker A
понимать, что вас ждёт. И, скажем, в дни выхода, например, нонфарм пропускать торговлю или хотя бы переносить позицию в безубыток, так как проскальзывание на новостях может быть крайне сильное. и вы рискуете просто потерять свой аккаунт.
46:32
Speaker A
Сейчас вы можете видеть список новостей на Нью-Йорке, которые дают наибольшую реакцию. Их точно следует учитывать.
46:37
Speaker A
Перед тем, как поговорить про модель Нью-Йорка, ещё раз вернёмся к Лондону. Как я уже говорил, модели Лондона имеют большое влияние на то, как будет вести себя Нью-Йорк. Таким образом, для меня самым важным при построении ожиданий на Нью-Йорк является определение того,
46:50
Speaker A
оставил ли Лондон ликвидность, за которую Нью-Йорк может вернуться. Если да, то в таком случае я буду смотреть позиции на потенциальный разворот. Если же наоборот было сильное движение с имбалансами, то я, напротив, могу рассмотреть позицию на продолжение.
47:04
Speaker A
Нью-Йорк имеет четыре основные варианта поведения. Одностороннее движение без манипуляции, что бывает чаще всего. Одностороннее движение после манипуляции или коррекции в имбаланс. Манипуляция с ликвидностью с двух сторон, без ярко выраженного движения. Такая модель бывает достаточно нечасто. И последнее -
47:22
Speaker A
это крайне малоактивное движение, которое бывает, на самом деле, крайне редко и представляет собой просто консолидацию. Итак, я выделяю только две модели, которые я рассматриваю как потенциальные для торговли. Всё, что не подходит под них, мной рассматриваться не будет. Первое, когда мы видим одну из
47:37
Speaker A
данных моделей Лондона и у нас есть потенциал получить манипуляцию с ликвидностью Лондона и поход за ликвидностью с другой стороны. В таком случае у цены будут очевидные цели для того, чтобы дать разворот. цене не будет мешать им баланс либо какая-то другая
47:51
Speaker A
зона. Также, что бывает нередко, манипуляция может быть на пренью-Йорке, то есть где-то за час до его начала. В таком случае Нью-Йорк только расширяется и не делает новую манипуляцию. Вторая модель, напротив, рассматривается мной на продолжение, если это, естественно, позволяет контекст. Я рассматриваю её,
48:07
Speaker A
когда мы видим резкий имбаланс на Лондоне, то есть при данных моделях Лондона. В таком случае я ожидаю, что после коррекции в имбаланс или в другую зону интереса мы получим продолжение лондонского движения. Обратите внимание, что для данной формации критично важно
48:21
Speaker A
наличие какой-то цели. Какой-то важно и buy сайт, sales сайт, компрессии или что-то в этом роде. Новости, в свою очередь, далеко не всегда идут, куда вам хочется. Берите в расчёт, что данные могут выйти против вас, и никакой имбаланс Лондона, никакая сильная зона
48:35
Speaker A
вас не спасёт при таком раскладе. Также, что бывает нередко, цена просто улетит без коррекции в вашу зону интереса, то есть не даст никакого отката, и позиция может быть просто упущена. Собственно, вот и все мои модели Нью-Йорка. который я рассматриваю и с которыми я готов
48:49
Speaker A
работать. Безусловно, я уделяю достаточно много времени и анализу модели сессии. Но что точно нужно помнить - это то, что на рынке нет таких понятий, как однозначные 100%. Мы работаем с закономерностями, с вероятностями, которые выводим из истории. Самая ясная и самая понятная
49:04
Speaker A
вам модель может легко пойти против вас. Подход нужно строить на анализе огромного количества статистики, а не опираться только на парочку ситуаций, которые вам понравились. Ну как, теперь с сессиями стало яснее? Надеюсь, что да.
49:16
Speaker A
Переходим к части четыре, где я буду разбирать торговый план. В большинстве своём он построен на топдау анализе, так как с помощью него я определяю контекст на старшем таймфрейме, среднесрочный контекст, а также контекст локальный внутри дня. А далее по чёткому алгоритму
49:32
Speaker A
делаю вывод, соединяя всю эту информацию вместе. К части пять я ещё более подробно раскрою эту тему, так как отдельно рассмотрю алгоритм по работе внутри дня.
49:41
Speaker A
Вам нужно уметь провести логику от самого старшего таймфрейма до самого низкого и соединив [музыка] всю информацию, которую вам даёт график, определить точку входа. А я разделяю этот процесс на определение целей для цены и общего нарратива на старшем таймфрейме и на определение ожиданий по
49:58
Speaker A
движению цены на конкретную ситуацию внутри дня. Когда я получаю синхронизацию таймфреймов или, по крайней мере, когда между ними нет противоречия, я могу рассматривать вход в позицию при наличии нужного мне сетапа на ЛТ. Далее в видео будут рассмотрены примеры того, как работа с
50:14
Speaker A
синхронизацией таймфреймов убережёт вас от лишних стопов. Мой алгоритм начинается с работы на недельном таймфрейме. Здесь меня интересует всего три вещи: то, в какой фазе рынка мы находимся, трендовое движение или консолидация, а также недельные фракталы и недельные имбалансы как ключевые зоны.
50:30
Speaker A
Они образуются нечасто, и при снятиидельного фрактала или теста имбаланса мы часто получаем реакцию. Уточняю, при трендовом движении финальной зоны для окончания коррекции часто выступает именно имбаланс.
50:42
Speaker A
Рассмотрим пример нисходящего тренда на евро с 2021 по 2022. Как вы можете видеть, почти всегда коррекция оканчивалась именно на имбалансе, после чего продолжалось трендовое движение.
50:54
Speaker A
Даже если мы рассмотрим менее продолжительное трендовые движение, например, данное восходящее в 2024 году или данная нисходящее также в 2024 году, то увидим ту же картину, что имбаланс часто выступает конечной точкой для отката. Если же мы находимся в консолидации, то здесь гораздо важнее
51:11
Speaker A
будут именно недельные фракталы, так как их снятие часто даст сильную реакцию. Кроме того, недельный фрактал для меня - это важный пул, который всегда должен браться в расчёт, так как часто именно он будет финальной целью для тренда на более низком таймфрейме, например,
51:25
Speaker A
часовом. Фрактал особенно важен, если это хайлой консолидации. Например, возьмём данный отрезок с 2023 по началу 2025 года на евро. После замедления резкого трендового движения образовался реangeж. После манипуляций со снятием его верхней границы мы перешли в фазу дистрибуции ровно до его уже нижней
51:44
Speaker A
границы, после манипуляции с которой мы опять же получили сильно разворотное движение и образовали новый реangeж. Как неудивительно, но ситуация повторилась в точности. Манипуляция с верхней границей, разворот и движение до нижней.
51:58
Speaker A
После данной манипуляции с нижней границей и захвата дополнительной ликвидности в виде данного недельного фрактала мы опять же получили разворот.
52:06
Speaker A
Таким образом, анализирую недельный таймфрейм, если я вижу, что в чётком трендовом движении цена полностью перекрыла имбаланс на откате, как в данных примерах, у меня сразу же будут шортовые ожидания по старшему таймфрейму, ровно как и при модели AMD после манипуляции. Но это лишь самые
52:22
Speaker A
очевидные ситуации, где всё ясно ещё на анализе недельного таймфрейма. Они бывают довольно нечасто. Далее мне интересен дневной таймфрейм. Он мне интересен с нескольких точек зрения.
52:32
Speaker A
Во-первых, как уточнение информации с недельного таймфрейма. Например, здесь мы видим снятие недельного фрактала, но кроме того, что был снят важный пул, другой информации нет. Перейдя на дневной, мы сразу видим компрессию снизу и повторную манипуляцию с дневным фракталом без закрепления телом свечи
52:49
Speaker A
над ним. Добавьте сюда факт, что мы находимся в самом премиуме, и станет ясно, что контекст данной ситуации шортовый. И именно здесь я поймал стоп, когда не посмотрел старший таймфрейм и проанализировал только ЛТ. Это была явная ошибка, и малейший отход от
53:03
Speaker A
торгового плана сразу напомнила себе стопом. Во-вторых, работа с дневными имбалансами и фракталами происходит по той же логике, как и на недельном таймфрейме. При трендовом движении имбаланс также часто будет выступать конечной зоной коррекции, ровно как и фрактал. Данные ключевые точки никак не
53:21
Speaker A
увидит на недельном таймфрейме. Консолидации на дневном таймфрейме мы будем видеть значительно больше, чем на недельном. Ожидания также будут строиться исходя из модели AMD. То есть мы будем ждать манипуляцию с одной из границ, после чего дистрибуцию.
53:35
Speaker A
Что добавляется на дневном таймфрейме, так это цели для цены, а именно двойное дно или двойная вершина и компрессия.
53:42
Speaker A
Если на недельном они появляются крайне и крайне редко, то на дневном - это то, что вы видите далеко не раз. Снятие дневного фрактала также часто даёт хорошую реакцию, поэтому они часто рассматриваются мной как зоны интереса.
53:55
Speaker A
Если я вижу одну из данных трёх моделей, двух обозначенных ранее, трендовое движение с откатом и модель AMD. И третья модель, когда после снятия важного пула ликвидности с другой стороны остаётся компрессия на дневном таймфрейме. Таким образом, если на дневном я вижу одну из данных трёх
54:11
Speaker A
моделей, то у меня сразу будут чёткие ожидания по контексту, особенно если одна из моделей на дневном таймфрейме пересчётся с недельным. Например, как в данном уже рассмотренном примере, когда мы увидели снятие недельного фрактала и образование третьей модели на дневном
54:26
Speaker A
таймфрейме. Ещё один. Мы видим снятие недельного фрактала, который является верхней границей консолидации. Переходя на дневной, мы также видим модель AMD.
54:35
Speaker A
Также снимается верхняя граница консолидации, так ещё и остаётся компрессия снизу. Здесь мы получили синхронизацию дневного и недельного таймфрейма, а значит, однозначно шортовый контекст. Как я сказал ранее, на дневном таймфрейме мне интересен общий тренд, а также поиск слома структуры, как подтверждение его
54:52
Speaker A
окончания и потенциального разворота тренда. Именно так я оцениваю контекст на старшем таймфрейме, но этого мало для работы. Также важно анализировать каждый день отдельно, уже на младшем таймфрейме. Отмечать же саму структуру для последующей работы внутри дня я буду на четырёхчасовом таймфрейме. Дневной
55:08
Speaker A
таймфрейм многое скрывает. Для точечной работы он не подходит. С помощью четырёхчасовой структуры я обозначаю зоны премиума и дискаунта в локальных трендах. Если я вижу чётко структурное движение, которое, к слову, бывает крайне нечасто, в таком случае заход цены в зону дискаунта в восходящем
55:24
Speaker A
движении будет сигнализировать о потенциальном окончании отката, так же как и заход в зону премиума в нисходящей структуре. Разберём ещё одну типичную ситуацию. снимается важный пулликвидности. При том, что цена находится в нисходящем движении в самом дисконте и откатов со сбором ликвидности
55:41
Speaker A
уже давно не было. В таких ситуациях я отменю позиции в продолжении структуры, даже если будет чистая модель на ЛТФ, так как снятие сильного пула в такой ситуации часто приведёт к началу откатного движения. Такая же логика и в восходящей структуре. Был снят сильный
55:56
Speaker A
пул, недельный фрактал. Цена находится в самом премиуме. Откатов уже давно не было. Здесь будет отмена лонгов. Так как, скорее всего, снятие данного пула вызовет начало откатного движения.
56:09
Speaker A
Структура - это единственное, для чего я использую четырёхчасовой таймфрейм. Мой основной таймфрейм при работе внутри дня - это часовой. На нём я ищу ближайшие цели для цены, которые могут быть достигнуты в этот же день, такие как компрессия, двойное дно или двойная
56:24
Speaker A
вершина, границы консолидации, сессионная ликвидность и гэп, а также одну из своих моделей для торговли, через которую я смогу найти вход в позицию до данной цели. Это может быть локальная модель AMD, движение цены в здоровом Orderflow или же модель сессии.
56:40
Speaker A
Для меня самый лучший вариант - это ситуация, когда внутри дня мы видим две очевидные цели для цены. В таком случае снятие одного пула ликвидности будет моей зоной интереса, а второй пул будет являться целью для тейкпрофита.
56:53
Speaker A
Например, на момент открытия Франкфрта мы видим двойную вершину сверху и большую компрессию ниже. Сначала мы видим манипуляцию и снимаем данную компрессию. Теперь целью будет выступать двойная вершина. К тому же здесь видна явная разворотная модель сессии.
57:09
Speaker A
Здоровый нисходящий ордерфлоow. Первая цель - двойное дно. Вторая ликвидная зона - хаази. как сессионная ликвидность. И после манипуляции с хаем Азии нашей целью логично выступает данное двойное дно, то есть наша вторая цель.
57:23
Speaker A
Мы видим консолидацию, а значит, по модели МД сразу обозначаем две цели для цены: нижняя и верхняя граница консолидации. После манипуляции с одной из целей она становится нашей зоной интереса, а противоположная целью для тейка. Это был единственный пример, где
57:40
Speaker A
я перешёл на пятнадцатиминутный таймфрейм. По сути, он нужен мне только для уточнения какой-то конкретной ситуации, например, анализа сессии на предмет ликвидности. Никакую новую информацию он для меня не несёт.
57:51
Speaker A
Таймфреймы ниже не используются для анализа графика, только для поиска модели входа на ЛТ при работе от зоны интереса. Но здесь модель выбирает каждый сам для себя. Таким образом, через определение цели для цены и моих моделей я формирую ожидание на младшем
58:06
Speaker A
таймфрейме. Но как я соотношу контекст старшего и младшего таймфреймов? Если контекст младшего прямо противоречит ожиданиям постаршему, как будет рассмотрено далее в примерах, я пропущу такую ситуацию. Если по ХТФ у меня есть чёткие ожидания, но по младшему таймфрейму я не вижу свою модель, через
58:24
Speaker A
которую я смогу их реализовать, то такую ситуацию я также пропущу. Если у меня нет чётких ожиданий по старшему, но по младшему есть чёткая модель, то такую ситуацию я отторгую. Теперь перейдём к примерам того, как я анализирую график, используя данный алгоритм. Разбирать
58:40
Speaker A
контекст мы начнём с недельного таймфрейма. Здесь видно, что после снятия нижней границ консолидаций, а также недельного фрактала, никакой ближайшей ликвидности ниже не осталось, только имбаланс. В данный момент мы находимся в фазе манипуляций в модели AMD. С учётом отсутствия ликвидности
58:56
Speaker A
ниже, это потенциально говорит о развороте. На дневном сразу видим, что цена уже давно стоит в консолидации.
59:03
Speaker A
Сразу вспоминаем наши цели для цены, где таковыми является верхняя и нижняя граница консолидацией. Но, кроме того, данные четыре свинга образуют множественную вершину, что также является одной из наших целей для цены.
59:16
Speaker A
Другой важной информации на дневки я не вижу, но этого достаточно, чтобы определить главную цель по старшему таймфрейму на ближайшие дни. Спускаясь на 4 часа, мы видим слом нисходящей структуры в данной точке, а также СНА уже делала откат в дискаунт с забором
59:31
Speaker A
ликвидности, после чего вернулась в премиум. Значит, потенциально данный откат восходящей структуре уже окончен. Рассматривая нашу локальную ситуацию, сразу видим ренш, который тянется уже 2 недели, а также то, что пару дней назад была манипуляция и переход в фазу дистрибуции, в которой мы сейчас
59:49
Speaker A
находимся. Верхняя граница данного Ренджа - это также наша ХТФ-цель Подневки, что также подтверждает наши догадки о том, что откат окончен и ЦНАП идёт к данной цели. По всем таймфреймам пока что лонговое ожидание, но час рисует совсем иную картину. Здесь мы
60:05
Speaker A
сразу можем отметить две цели для цены, так как видим явный реangeж. А в купе с тем, что Азия находится в консолидации, то есть модель разворотная, после манипуляции с одной из её границ мы ждём похода до противоположной. Поскольку у
60:17
Speaker A
нас была манипуляция с верхней границей, мы ожидаем шорт. Получается, что ожидания по старшему и младшему таймфрейму расходятся. Вспоминаем один из пунктов нашего торгового плана. Если контекст младшего прямо противоречит ожидание по старшему, я пропущу такую ситуацию. Как бы ни была привлекательна
60:34
Speaker A
данная позиция на часе, но это будет скип. Этот пример хорошо показывает, почему важно начинать анализ со старшего таймфрейма и отдавать предпочтение именно ему, чтобы не упустить общую картину. Продолжим рассматривать ситуацию от 19 марта на Евро, которую мы начали разбирать ранее в видео, где
60:51
Speaker A
после снятия недельного фрактала на дневном таймфрейме мы увидели компрессию и повторную манипуляцию уже с дневным фракталом. Таким образом, мы понимаем, что на недельном таймфрейме был снят важный полликвидности, а на дневном таймфрейме мы видим одну из обозначенных ранее разворотных формаций. Значит, по
61:08
Speaker A
старшему таймфрейму ожидания у меня будут шортовые. Переходя на четырёхчасовой таймфрейм, мы видим слом нисходящей структуры, который я обозначал в предыдущем примере.
61:17
Speaker A
Обозначаем актуальные структурные элементы и видим, что слома восходящей структуры у нас не было. Значит, во-первых, мы по-прежнему находимся в восходящей структуре, а во-вторых, в самом премиуме. С учётом того, что был снят важный полностарши на айфрейме, здесь будет отмена лонгов, так как я
61:33
Speaker A
буду ожидать откат, который цена ещё не делала. Переходя на час, мы видим достаточно неплохой восходящей orderфу.
61:40
Speaker A
Рассматривая ближайшие цели сверху, мы видим двойную вершину и компрессию, а также Азию в консолидации, когда снизу у нас была манипуляция, которая забрала ликвидность. С учётом всех этих факторов я вижу лонговый контекст на часовом таймфрейме. Здесь, так же как и в
61:55
Speaker A
предыдущем примере, ожидание по старшему таймфрейму прямо расходятся с ожиданиями по младшему. В соответствии с моим торговым планом - это отмена входа.
62:03
Speaker A
Конкретно здесь я и поймал стоп, о котором говорил ранее в видео, не проведя анализ старшего таймфрейма должным образом. Продолжая данную ситуацию, перейдём на 26 марта.
62:13
Speaker A
Недельный здесь нам не даст никакой новой информации. С одной стороны, мы сняли важный пул. Мы по-прежнему находимся в самом премиуме и ниже почти полностью открытый имбаланс. С другой стороны, цена уже дала реакцию на снятие, а ниже очевидных целей для цены
62:28
Speaker A
в виде ликвидности нет. Поэтому на недельном таймфрейме у меня нет чётких ожиданий. На дневном у нас явно восходящий тренд, но имбаланс ниже ещё даже не тестировался, а именно имбаланс после его теста часто даёт продолжение трендового движения. Поэтому я как
62:44
Speaker A
минимум буду ожидать предложения коррекции цены до теста данного имбаланса. 4 часа могут сказать только то, что у нас по-прежнему восходящая структура, то есть ничего нового.
62:54
Speaker A
Переходя на час, мы видим здоровое нисходящее orderфлоу. Это одна из моих моделей. Рассматривая ситуацию более подробно, мы видим разворотную модель Азии. Она была в консолидации, а также тройное дно снизу. Это будет главная цель для цены. Во-первых, потому что она
63:09
Speaker A
располагается по ходу нисходящего Orderflow, а во-вторых, потому что цена уже сделала манипуляцию сверху, сняв ликвидность с хая Азии. Итак, контекст на ЛТ у нас однозначно шортовый. На ХТФ ничего не говорит в пролонге. Дневной таймфрейм также шортовый, поэтому очевидно, что контекст здесь шорт.
63:28
Speaker A
Последний пример. На недельном мы видим снятие нижней границы консолидации. В таком случае общие ожидания у меня лонговые. Важно понимать, что если на недельном контекст у вас лонговый, это не значит, что ещё несколько недель вы не будете открывать шорты вовсе. Важно
63:43
Speaker A
смотреть ситуацию в деталях. На дневке мы сделали манипуляцию с дневным фракталом, но каких-то ближайших очевидных целей для цены я выделить не могу. С одной стороны, мы всё ещё в нисходящем движении, с другой, мы сняли сильный пул. Но это было уже неделю
63:59
Speaker A
назад, поэтому я не могу чётко обозначить ожидание на дневке. Складывая картину воедино, был снят важный пул, но уже неделю назад на дневке есть манипуляция с днвным фракталом и общее нисходящее движение. Если на недельке ожидание скорее лонговое, то на дневке
64:14
Speaker A
аргументов лонг я не вижу. В данном случае я не могу чётко обозначить контекст ПХТФ. Такие ситуации будут происходить у вас достаточно часто.
64:23
Speaker A
Далеко не всегда у вас будет чёткий ХТФ вконтекст. На четырёхчасовом таймфрейме видна нисходящая структура, а также то, что цена сделала откат в самый премиум, то есть в потенциальную точку разворота отката. Также сложно не заметить данную трендовую ликвидность как цель для
64:39
Speaker A
продолжения нисходящей структуры. На часе был снят единственный из ближайших пулов сверху ПДХ. Сразу видна и разворотная модель Азии, так же как и большая компрессия, которую цена оставила за собой. Очевидно, что контекст на часе будет шортовый, а целью будет выступать данная компрессия.
64:55
Speaker A
Ожиданий по ХТФ у нас нет, когда по ЛТ явно шортовая ситуация. В соответствии с торговым планом здесь я торгую ситуацию именно в шорт. Теперь у вас есть чёткий алгоритм по топдовну анализу, но я хочу его дополнить и более подробно разобрать
65:09
Speaker A
работу внутри дня. Поэтому переходим к части пять, где начнём с определения цели для цены. Здесь я буду говорить про Форекс, индексы и крипту. Причём каждый вид активов будет иметь свои особенности. Для того, чтобы определить цели для цены, мне нужно увидеть не
65:24
Speaker A
только формацию, которая с большей вероятностью притянет цену, но и понять контекст, в котором она образовалась.
65:30
Speaker A
Цель без контекста также бесполезен, как и контекст без цели. Вам нужно именно, чтобы нужная вам цель образовалась в нужных вам условиях. Только при таком раскладе у вас будет понимание о дальнейшем возможном движении цены.
65:42
Speaker A
Невозможно, кинув взгляд на графику в любое время, всегда чётко понимать, куда пойдёт цена. Начнём с того, что определим, какие цели для цены у нас есть в принципе. Далее разберём, в каком контексте мне интересно с ними работать.
65:54
Speaker A
И как итог, какая исходя из всего этого будет моя зона интереса. Цели, которые я рассматриваю для себя - это, во-первых, сессионная ликвидность, компрессия, множественное дно или вершина, граница консолидацией, а также гэп. Он бывает нескольких видов. Разберём их далее в
66:09
Speaker A
видео. Как я сказал ранее, вне контекста цели для меня ничего не значат, но мне интересно будет работать с моими целями в контексте модели AMD, в контексте модели сессии или в контексте структурного движения. При этом, чтобы иметь чёткие ожидания на движение цены,
66:23
Speaker A
мало имеет только цель и нужный контекст. Вам также нужна зона интереса. Ведь что толку от достижения ценой вашей цели, если вы не вошли в позицию?
66:31
Speaker A
Резюме. Для того, чтобы иметь чёткие ожидания на движение цены, нам нужна, во-первых, потенциальная цель для цены, во-вторых, зона интереса, с которой ожидается поход к цели, а также нужен нам контекст, в котором появится данная ситуация. Пойдём по порядку и сначала
66:43
Speaker A
разберём все элементы по отдельности, после чего соединим их воедино, чтобы у вас была чёткая картина. Начнём разбор целей с компрессии. Компрессия - это зажатая цена в небольшом промежутке. Нам важно, чтобы в это время ценить дело резких движений, не оставляло им
66:57
Speaker A
балансы, не делало манипуляции, то есть чтобы не перебивало предыдущий лаи или хаи. Такая формация интересна мне также и на дневном таймфрейме, хотя здесь скорее для определения общего контекста для старшего таймфрейма, а не для конкретной ситуации. Также она интересна
67:11
Speaker A
мне и на часовом, и на пятнадцатиминутном для анализа внутри дня. Ниже я не опускаюсь, мой подход этого просто не требует. Также рассмотрим множественное дно и множественную вершину. Думаю, все прекрасно знают, что это такое, но я считаю нужным отметить некоторые нюансы
67:24
Speaker A
по работе с данной целью. Во-первых, мне интересен таймфрейм от 15тиминутного. По сути дела, на нём и на часовом таймфрейме я ищу цели для работы внутри дня. Чтобы определить цели по старшему таймфрейму, то тут я смотрю на таймфрейм не нижедневного. Во-вторых, мне не нужна
67:39
Speaker A
идеальная линия, где цена встанет пункт в пункт. Небольшое снятие для меня не критично, и это по-прежнему будет хорошая цель для цены. Ещё одна формация, которая создаёт отличную цель - это консолидация. Опять же, неважно, про какую мы говорим, про консолидацию
67:52
Speaker A
внутри дня, консолидацию, которая длится пару дней или не пару недель, или вовсе несколько месяцев. Принцип будет один.
67:58
Speaker A
Верхняя и нижняя граница консолидации представляют собой отличную цель для цены, до которой я буду работать в нужном мне контексте, но об этом чуть позже. Четвёртая цель - это сессионная ликвидность, то есть граница сессии, которую мы ещё не сняли. Например,
68:12
Speaker A
граница азиатского ренджа - это и есть сессионная ликвидность. Также сессионной ликвидностью будет Хай илилон лондонской сессии, так же как и хайлилой нью-йоркской сессии. Но далеко не вся сессионная ликвидность мне интересна.
68:24
Speaker A
Она будет выступать моей целью только если я увижу одну из моих сессионных моделей азиатской или лондонской сессии.
68:30
Speaker A
В иных случаях сессионная ликвидность мне будет неинтересна. Скажу пару слов об индексах. У них своя специфика, модели сеси там свои. На данный момент я пришёл к тому, что мне комфортнее всего работать в Нью-Йорк. После начала RTH я выделяю для себя реangeж, который
68:43
Speaker A
оставляет цена, начиная с азиатской сессии и до открытия RTH. И при нужном мне контексте, о котором мы поговорим чуть позже, такой ренж даёт мне потенциальную точку входа после манипуляции и цель в виде сессионной ликвидности, особенно вместе с компрессией и ликвидностью ренджа. Что
68:59
Speaker A
касается крипты, то я не рассматриваю её для торговли внутри дня, по крайней мере, в данный момент. Здесь как таковых сессий нет, но есть более или менее активное время. В самое активное время я бы отнёс азиатскую и нью-йоркю сессии.
69:12
Speaker A
Ну и последняя цель, которую я использую - это гэп, то есть разрыв в стоимости.
69:16
Speaker A
Видов гээпов достаточно много, начиная от новостного гээпа, гэп открытия дня, гэп открытие недели, заканчивая гээпом, который создаётся между окончанием и началом RTH. При таком разнообразии для меня это одна и та же цель. Мне не так важно, из-за чего он образовался и как
69:31
Speaker A
он называется. Для меня важнее то, в каком контексте он находится. Теперь поговорим про тот самый контекст, в котором я хочу работать до данных целей.
69:39
Speaker A
Но я хочу, чтобы вы чётко понимали, взгляд на график у каждого, в принципе, всегда будет свой. Открывать позицию до цели или нет, каждый будет решать сам, исходя из своего понимания ситуации. Я буду говорить конкретно про те формации, через которые я для себя определяю
69:53
Speaker A
возможные варианты движения цены в моменте, когда в данных формациях образуется нужная мне цель для цены и, соответственно, точка входа. Тем самым такие ситуации задают для меня лонговый или шортовый контекст в определённой ситуации. И говорю заранее, это не паттерные. Не нужно просто сводить всё к
70:10
Speaker A
простым картинкам. Это лишь мои условия, при которых я готов начать рассматривать ситуацию для работы. Итак, для того, чтобы я, в принципе, думал об открытии позиции к обозначенным целям, они должны появиться при определённых условиях. Это может быть модель AMD, причём как внутри
70:23
Speaker A
дня, так и на старшем таймфрейме. Как я говорил ранее, логика работы с этой моделью будет абсолютно одинакова на разных таймфреймах. В таком случае после манипуляции с одной из сторон консолидации мне будет интересна её противоположная граница. Тем более, если
70:37
Speaker A
возле противоположной границы консолидации будет ещё компрессия или множественное дно или вершина. Модель сессий также помогает определить контекст. Когда вы видите одну из целей для цены и при этом модель сессии подразумевает движение в этом направлении, то это ещё одна ситуация, в
70:51
Speaker A
которой я буду рассматривать работу до цели, так как модели сессий, в принципе, формируют мои ожидания на день. Хочется отметить, что цели для цены крайне часто пересекаются с сессионной ликвидностью.
71:02
Speaker A
Например, когда компрессия создаётся на Азии или Лондоне или когда сессионный пул находится рядом или является границей консолидации. Ещё один вариант, когда мне будет контекстная предвзятость - это движение в структуре. В таком случае мной рассматриваются два варианта. Это либо торговля в
71:18
Speaker A
продолжении структуры после того, как начнётся откат, когда я вижу образование цели для цены в продолжении движения структуры. Второй вариант - это когда мы снимаем какой-то ключевой пул ликвидности на старшем таймфрейме и можем получить откат в рамках данного структурного движения. Ключевыми
71:34
Speaker A
поламиликвидности я считаю недельные фракталы, так как появляются они достаточно нечасто и снятие их нередко даёт реакцию. Очень часто это и будет конечная точка для структурного движения на старшем таймфрейме. И в силу значимости данных пулов их снятие - это
71:48
Speaker A
ещё одна ситуация, при которой я буду рассматривать движение до цели. В общем, это основные мои шаги по формированию контекста на определённую ситуацию. Так, к чему мы пришли на данном этапе видео? Мы знаем, что будет выступать нашей целью и при каких
72:01
Speaker A
условиях. Значит, в данных ситуациях у меня уже будут ожидания на движение цены. Вопрос: как их реализовать?
72:08
Speaker A
Возникает вопрос, какую модель подтверждения на ЛТ выбрать и какой РRр. Что касается РR, то не существует лучшего соотношения. Не так важно, какое вы выберете. результаты на дистанции будут либо одинаковы, либо очень близко к тому. Чем больше будет взят период для
72:23
Speaker A
тестов, тем больше результат будет схож. Вам постоянно пытаются внушить, что большее соотношение риска к профиту - это обязательно и что только так имеет смысл входить. И вам может показаться, что действительно чем больше, тем лучше.
72:36
Speaker A
Но, увы, в реальности, чем больше вы будете поднимать ваш, тем почти пропорционально будет меньше ваш винрей.
72:42
Speaker A
Говоря о моделях подтверждения, у вас есть два варианта. Первый - это после достижения вашей зоны интереса искать подтверждение на младшем таймфрейме.
72:49
Speaker A
Обычно это делают через трёхминутный слом фрактала, через подтверждение пятиминутным имбалансом или же через дополнительное структурное подтверждение на минутном таймфрейме. На самом деле здесь вариантов просто миллион, но единственное, что важно понимать, что лучшего не существует, иначе бы все торговали, только его. Второй вариант -
73:06
Speaker A
это просто торговля от зоны интереса с фиксированным РР. Условно говоря, цена достигает вашу зону интереса, и вы входите в позицию без подтверждения.
73:14
Speaker A
Растягивайте тейк до цели и увеличивайте стоп-лосс, пока не получите нужное соотношение, либо выставляете стоп-лосс в соответствии с вашей ТС. Вам может показаться, что второй вариант проще, а значит, хуже. Но это не так. Во-первых, вы точно не будедьте упускать свою
73:29
Speaker A
позицию, потому что отвеклись и просмотрели свою ЛТФ-модель. Во-вторых, у вас будет больше стоп, а значит, значительно меньше расходов на комиссии, а также потеряно проскальзывание. И это важно, потому что цифра может различаться просто в разы. И в-третьих, вы просто банально будете тратить меньше
73:44
Speaker A
своего времени, так как вам не нужно будет ждать модели подтверждения часами. Я выбираю более простой вариант. А что выбрать вам? Думайте сами. Говоря о модели AMD, где изначальная зона интереса у нас выступает граница консолидации, которая будет снята первой
73:58
Speaker A
моделях сессии, где зона интереса будет выступать какой-то сессионный пул, и структура, где зона интереса будет выступать buyell to bu zона. У вас, по сути, есть три варианта развития событий. Поход к цели сразу после достижения вашей зоны интереса или
74:11
Speaker A
достижения цели после более затяжной манипуляции, к примеру, после повторного снятия ликвидности в модели МД, затяжной манипуляции Лондона или достижения целей после поля глубокого отката в премиум или дискаунт. Ну и третий вариант - это отсутствие снятия вашей желаемой цели
74:26
Speaker A
после достижения вашей зоны интереса, то есть неотработка идеи. Вы должны учитывать все варианты развития событий и иметь план действий на каждый из них.
74:34
Speaker A
Без тестов вы не можете знать, какая модель подтверждения иР будут для вас лучшим вариантом. Для начала попробуйте протестировать эти три варианта.
74:42
Speaker A
Естественно, начинать нужно с истории. И выберите для себя лично, какое направление вам ближе, с каким вам более комфортно работать. Опять же повторяю: проще не значит лучше, сложнее не значит лучше. Просто выбирайте максимально комфортный сетап для вас. Итак, для
74:58
Speaker A
того, чтобы рассмотреть какую-то ситуацию к торговле внутри дня, я должен увидеть, нужно мне контекст, нужную мне цель для цены, а также реализовать вход в позицию через выбранную модель входа с нужным мне РР. На данном этапе вы уже узнали массу концепций и имеете алгоритм
75:13
Speaker A
анализа. Но в части шесть мы пойдём дальше и заглянем внутрь самих свечей. Именно здесь можно получить массу информации, которую не даёт свечной график. Сразу начну с примера.
75:22
Speaker A
Интересная мне ситуация 3 октября. На Нью-Йорке были новости, и мы увидели сильное движение. Вопрос, что это: истинное восходящее движение или всего лишь снятие стопов и заполнение сел-лимитов крупного игрока? Как вы будете это предугадывать? И ответ: никак. У вас просто нету информации. Но
75:37
Speaker A
вот заглянув внутрь свечей, мы видим намного больше. Во-первых, большой объём в данных свечках с положительной дельтой. Но нам интереснее всего данная свеча, которая появилась уже после выхода новости, но где также был крайне большой объём. Интересно в этой свече
75:51
Speaker A
то, что несмотря на то, что покупок маркетом здесь было куда больше, что и показывает положительная дельта, большая часть их покупок сосредоточено в верхней части свечи, что, по идее, должно толкать цену вверх, так как покупатели вели себя более агрессивно. Но мы видим
76:04
Speaker A
совсем иную картину. Закрытие свечи ниже данного проторгованного объёма. Так о чём это нам может говорить? Мы можем предположить, что здесь были большие ликвидации шортистов, так как стопы шортпозиций - это байстоп ордера, то есть покупки маркетом. Но если было
76:18
Speaker A
много байрдеров, почему они не толкнули цену выше? И здесь мы также можем предположить, что здесь стоял большой селлимит крупного игрока, который поглотил все эти покупки и не дал цене двигаться выше, так как заполняется селлимит покупками по маркету, то есть
76:31
Speaker A
агрессивными покупками. И не забывайте, мы уже находимся в потенциально интересной нам ситуации. Где-то гellл лимиты могут быть. Для меня эти признаки являются подтверждением того, что здесь, скорее всего, крупный игрок накапливал свою большую шорт-позицию. Но если вы из этого ничего не поняли, не переживайте.
76:47
Speaker A
Далее видео всё будет подробно разобрано от и до. Это именно тот второй уровень анализа, о котором я говорю, когда мы работаем с интересной нам ситуацией, используя ранее недоступную информацию.
76:57
Speaker A
Так, как же увидеть всю данную информацию? И главное, как понимать все эти цифры? Говорю сразу, это выглядит сложным только на первый взгляд. К концу видео вы будете понимать значение каждой цифры в каждой свече. Но первым делом, как ни странно, нам нужно понять, как
77:10
Speaker A
формируется цена и что её двигает. Пока вы этого не поймёте, так и останетесь на уровне тех, кто считает, что крупный капитал охотся только за стопами ритейла, и немалая часть из которых торгует СФD и на реальный рынок, ни разу
77:21
Speaker A
не выходила. Итак, не буду усложнять и углубляться в подробности. Структура работы рынка - это не тема данного видео. Думаю, почти все торгуют что-то из данного списка. Это класс активов.
77:31
Speaker A
Можно торговать их через спот, но чаще они торгуются через деривативы, то есть ЦФД, фьючерсы или опционы. Опционы в этом видео мы затрагивать не будем, это отдельная огромная тема. ФD - это то, что торгует, я бы сказал, 90% от нас.
77:45
Speaker A
Это forк брокеры, пробфирмы и так далее. Главная проблема ЦФД - это регуляция, а точнее слабая регуляция или вовсе её отсутствие. И как итог, они во многих странах в принципе запрещены. Зато они дают плечо по 2.000 и отсутствие минимального депозита. Но главная
78:00
Speaker A
проблема не в этом. Проблема в том, что ЦФД брокеров можно разделить, грубо говоря, на две категории: брокеры книги А и брокеры книги Б. Если в книге а ордера отправляются поставщику ликвидности и брокеру по сути дела всё равно, будет у вас стоп или тейк, то вот
78:15
Speaker A
брокеру книги Б совсем не всё равно, так как данные брокеры торгуют против вас, против каждой вашей сделки. Вы получаете прибыль- это его убыток, и наоборот.
78:24
Speaker A
Здесь и появляется конфликт интересов, и ему выгодно, чтобы вы проиграли. И это главная проблема. Короче говоря, брокеры книги Б не выводят вас на реальный рынок. Вы находитесь на кухне брокера, и даже самым большим ордером вы не сможете никак подвинуть цену. И да, таких
78:38
Speaker A
брокеров на ЦФД премы большинство. Именно поэтому их данные нам бесполезны, они не связаны с реальным рынком. Но есть ещё и фьючерсы. В свою очередь, это строго регулируемый рынок, где как раз-таки и происходит реальная торговля через централизованную биржу и где
78:51
Speaker A
трейдеры, соответственно, выходят на реальный рынок. Сразу нужно сказать: не путайтесь в названиях инструментов. Обозначение контрактов для фьючерсов на CME, то есть чикагской бирже, можете видеть на экране. Например, возьмём евро - это 6Е. Видим, что влезает масса контрактов у фьючерсов. Они обычно
79:07
Speaker A
длятся 3 месяца. Но не будем сейчас усложнять видео. Для начала просто выбираем данный, как и для многих других фейчерсов. Но раз мы заговорили про евро, нужно сделать небольшую оговорку.
79:16
Speaker A
На Форексе данные контракты далеко не дают полную картину, так как в данных контрактах на ЦЕ торгуется весьма небольшой объём от общего. Большинство сделок на Форексе проходит между банками через Даркпулы, OTC и так далее.
79:28
Speaker A
Информации об этих сделках у нас просто нету. Это нужно понимать. Но тем не менее лучше информации, чем из данного контракта, у нас просто нет. На индексах, акциях, крипте ситуация куда лучше, потому что мы можем получить данные с биржи. Теперь поговорим про
79:42
Speaker A
ордера. У нас есть, очевидно, ордера на покупку и ордера на продажу, но в каждой категории есть три вида. Во-первых, это маркет ордера, то есть те, которые исполняются сразу после нажатия кнопки купить или продать. Во-вторых, это первый вид отложенных ордеров. Buy или
79:57
Speaker A
sellли liмиit. Это отложенная заявка на покупку или продажу по более выгодной цене. Важно отметить, что в ордербуке данные отложенные ордера видеть можно.
80:06
Speaker A
Это и есть те активные ордера, которые создают пассивную ликвидность в ордербуке. И в-третьих, это второй вид отложенных ордеров. Buy или sell. Это также отложенный ордер, но для покупки или продажи по менее выгодной цене.
80:19
Speaker A
Вопрос: зачем? Ну, например, при торговле на пробой, но не только при этом случае. Самое главное отличие от Bлиellлимита в том, что это не активные ордера, и мы не можем их увидеть. Их активирует брокер, когда цена подходит к определённому уровню. Тогда они
80:34
Speaker A
исполняются по маркету, то есть, по сути, превращаются в marкет ордер. Только брокер может видеть ваш buy или sellл стоп, но все могут видеть ваш sellл или buyлимиit. Пожалуйста, запомните эту деталь, это очень важно.
80:45
Speaker A
Итого, у нас есть агрессивные игроки, кто заходит маркетом, и пассивные игроки, кто оставляет свои сел или байлимиты, то есть создаёт пассивную ликвидность. Чтобы вам было проще всё структурировать, агрессивные игроки, открывая ордер по маркету, забирают ликвидность, то есть забирают байли
81:01
Speaker A
sellллимиты из Ордербука, поэтому их называют тейкеры. А те, кто выставляет BY sellл-лимиты, эту ликвидность предоставляют, поэтому их называют мейкеры. Получается, покупка маркетом будет заполнена за счёт селлимита, а продажа маркетом будет заполнена за счёт байлимита. Потерпите ещё минутку, и вы
81:19
Speaker A
всё поймёте, а именно, как это поможет нам отследить ликвидации стопов и ордера крупных игроков. На фьючерсах ордера в позиции - это селлимит для тейкпрофита в длинной позиции, байлимит для тейкпрофита в короткой позиции и sellл-стоп для стопа в длинной позиции и
81:34
Speaker A
buyстоп для стопа в короткой позиции. То есть стопу видит только брокер и активирует позиции маркетом, как только цена подойдёт к уровню стоп-лосса. И что это получается? Мы никак не можем видеть стопы участников рынка. Ну, в Вородербуке их действительно нет, но это
81:48
Speaker A
ещё не значит, что мы не сможем их найти. Но для этого нужно разобраться, как данные ордера влияют на движение цены. Непосредственно двигают цену ордера, исполненные маркетом. То есть либо большие покупки или продажи по маркету, либо ликвидации стопов участников рынка. Потому что, повторюсь,
82:04
Speaker A
стопы - это buy или sellл стопордера. То есть, как только цена достигает уровень выставленного стоп-лосса, будет открыта позиция на покупку по маркету, если это была короткая позиция, или на продажу по маркету, если это была длинная позиция.
82:17
Speaker A
То есть стопы точно также могут двигать цену, так как это те же позиции по маркету. Хорошо, но тогда как на цену влияют целые байлимиты? Прямого влияния на цену они не имеют, так как являются только пассивной ликвидностью, но, безусловно, имеют косвенное влияние, так
82:32
Speaker A
как, например, наличие большого селлимита может поглотить большие покупки, и они не приведут к резкому росту цены. И наоборот, их отсутствие приведёт к этому самому резкому росту цены. Но как конкретно работает эта механика? Для этого нужно обратиться к кордербуку. Если вы не знаете, что это и
82:48
Speaker A
хотите успешно торговать, то извините, но это просто смешно. Это не то, что основа, а первая тема для изучения. Тем не менее, приступим. Слева у нас бит, то есть количество байлимитов. Чем больше цифра, тем больше на уровне байлимитов.
83:00
Speaker A
Справа у нас ask, то есть селлимиты. И посередине мы видим цену актива. То есть Orderbook показывает нам, сколько пассивной ликвидности, то есть buy или sellл лимитов, расположено на определённой цене для актива. Как я сказал ранее, те области, где много
83:15
Speaker A
лимитных заявок, цене будет пройти сложнее, и те области, где их мало, цене будет пройти проще. Рассмотрим пример.
83:22
Speaker A
На рынок приходит объект X и хочет купить актив на 100 контрактов. То есть купить 100 контрактов по маркету.
83:29
Speaker A
Значит, твой ордер будет исполнен за счёт данных селлимитов. По цене 100 он сможет заполнить только 10 контрактов, так как на этом уровне это вся ликвидность. По цене 101 он сможет заполнить ещё 20 контрактов, по цене 102 ещё 60 контрактов и оставшиеся 10 по
83:45
Speaker A
цене 103. Получается, что данный ордер по маркету заберёт все селлимиты на данных уровнях, то есть заберёт всю эту пассивную ликвидность, а значит, толкнёт цену вверх. Отсюда и берётся проскальзывание. Ровно таким же образом снятие большого количества стопов шортистов также приведёт к резкому
84:01
Speaker A
свипу, так как при достижении стоп-лосса будут активированы ордера на покупку по маркету. И если их много, они толкнут цен. И именно закрытие позиции по стоп-лоссу создаёт этот свип. Именно сами стопы выступают его причиной, так как активация стопов сама толкает цену.
84:16
Speaker A
В общем, это пример того, как и какие ордера влияют на движение цены, и почему ликвидность крайне важна для заполнения крупных ордеров, именно чтобы не получать такие большие проскальзывания.
84:26
Speaker A
Это крайне упрощённая модель, но здесь хочу донести именно базу для понимания. В рамках данного видео этого будет вполне достаточно. Итак, показывают ли хоть что-то из этого обычная свечи? Нет, но этот график покажет вам всё. Это лишь один из элементов настоящей стратегии
84:41
Speaker A
Orderflow, о которых я говорил ранее. Это график футпринтов. Проведём сравнение с обычной свечой. Какую информацию она нам даёт? Открытие, закрытие, максимум, минимум. Вот и всё.
84:52
Speaker A
Сейчас данного графика даёт куда больше. В примере я буду рассматривать свечку с trading viw. Данный график можно открыть просто выбрав данный пункт в настройке отображения свечей. Я понимаю, что для этого trading viiew никто не использует, но для объяснения основы сойдёт. Здесь
85:05
Speaker A
самое понятное отображение. Итак, посередине мы видим привычную нам свечу. Если мы на часовом таймфрейме, то это также будет часовая свеча, и нам дадут информацию за этот один час. Справа у нас отображается объём покупок по маркету для каждого уровня цены, то есть
85:19
Speaker A
объём агрессивных покупок. Общий их объём мы можем видеть снизу. Это могут быть вход в лонг позиции маркетом или же активации по стоп-лоссу шортпозиций при активации by стоп ордера. Условно говоря, данное деление показывает, что по данной цене был данный объём покупок
85:35
Speaker A
маркетом. то есть агрессивных покупок. Слева нам также показывается объём продаж маркетом, то есть агрессивных продаж. Общий их объём мы можем видеть снизу. Это могут быть вход в шортпозиции маркетом или же выход по стоп-лоссу из лонг-позиции при активации sellлстоп
85:51
Speaker A
ордера. Исходя из данной информации, мы можем видеть, что на данных ценовых уровнях покупатели были более агрессивны, чем продавцы. Чем темнее цвет, тем больше проторгованного объёма было на определённом ценовом уровне.
86:03
Speaker A
Чёрным цветом выделяется диапазон, где было больше всего объёма в данной свече. Он называется point of control. Область между value area high и value area low показывает, где было проторговано 70% объёма в данной свече. Также данные элементы обозначают реальный имбаланс,
86:20
Speaker A
то есть реальный дисбаланс в ордерах, но об этом в другом видео. И внизу мы видим общий объём агрессивных покупок и продаж и дельту, то есть разницу между объёмом агрессивных покупок и объёмом агрессивных продаж. И всю эту информацию нам даёт только одна свеча. Важно
86:34
Speaker A
понимать, данная информация не показывает, кого было больше: покупателей или продавцов. Это некорректно. На каждого покупателя есть свой продавец. И на каждого продавца есть свой покупатель, иначе бы просто ордер не исполнился. Это даёт нам информацию о том, кто был более
86:48
Speaker A
агрессивен и на каком конкретно ценовом уровне, а это очень важно. Также не все агрессивные ордера говорят о входе в рынок. Например, bestop орorder при исполнении стоп-лосса может заполнить Order Cell Limit другого участника, который также выходит из рынка, но уже
87:03
Speaker A
по тейкпрофиту. Таким образом, мы можем видеть отображение агрессивных ордеров покупателей, но причём оба вышли из рынка. Итак, футприint показывает только тердера, которые уже были исполнены. Но разве этого нам достаточно? Почему мы не можем работать от больших лимитных заявок крупного игрока и торговать
87:19
Speaker A
вместе с ним? Мы же видим их в ордербуки, верно? Проблема в том, что это прекрасно понимают и крупные игроки, и поэтому всячески манипулируют своими лимитками, естественно, в своих интересах. Например, выставляя крупные заявки, притягивая цену и убирая их, как
87:32
Speaker A
только цена к ним подходит. Это называется спуфинг. Или, и попрошу этот момент запомнить, могут выставлять небольшую лимитку, чтобы не привлекать внимания, когда на самом деле хотят исполнить большой ордер. И когда цена данную лимитку заполняет, моментально появляется точно такой же ордер с точно
87:48
Speaker A
таким же объёмом на том же уровне цены. Таким образом, крупный игрок может незаметно набирать позицию. Это называется айсберг. И все эти трюки делают анализ лимиток, на мой субъективный взгляд, куда менее полезными, чем анализ сделок, которые уже случились. Примеры реализации данной
88:03
Speaker A
информации будут разобраны в последней части видео, когда мы поговорим про реальные примеры. Тогда всё и встанет на свои места. Теперь разберём, как данную информацию интерпретировать. Я, как и всегда, буду говорить только за себя.
88:15
Speaker A
Пример: цена подошла к вашей зоне интереса, скажем, сняла какой-то пулликвидности. Мне потенциально интересен шорт, что я бы хотел увидеть, как подтверждение своей позиции в данном случае. Во-первых, это могут быть ликвидации шортистов, во-вторых, набор позиций крупным игроком. Но как я могу
88:30
Speaker A
это увидеть? Я выделяю несколько способов. Во-первых, я хочу, чтобы снятие ликвидности сопровождалось ростом объёмов и ростом положительной дельты.
88:38
Speaker A
Это потенциально будет говорить о том, что были ликвидации стопов шортистов, то есть по маркету было исполнено много покупок, что и привело к росту объёма и положительной дельте. Хорошим подтверждением будет наличие большого объёма, большого объёма агрессивных покупок на определённом уровне, но при
88:53
Speaker A
этом, что важно, отсутствие роста цены или, наоборот, падение цены после этого. Это может говорить о том, что на данном уровне стоит большой селлимит, который поглощает все эти покупки и не даёт цене расти. Так мы косвенно можем увидеть набор позиций крупного игрока. И тут
89:08
Speaker A
важно понимать, что манипуляция - это не просто снятие пары стопов с ритейла. Часто это будет затяжной билдинг ликвидности. небольшой манипуляцией часто свой ордер крупный игрок просто не может заполнить. Пример ситуации от 2 октября. Контекст в данный день мне был
89:21
Speaker A
очень интересен. Но как я бы мог валидировать свою идею? Мы переходим уже не на Trading view. Дизайн немного отличается, но вся логика чтения абсолютно та же самая. Во-первых, ещё на Франкфурте мы видим возросшую дельту, но для Франкфурта этот объём абсолютно
89:34
Speaker A
небольшой. Очень агрессивный вход здесь мог рассматриваться, но это было бы крайне рискованно из-за небольшого объёма. Далее при обновлении хая мы получаем более весомое подтверждение.
89:44
Speaker A
Во-первых, сильно возросший объём, положительная дельта, а также мы видим большую агрессию покупателей на данном уровне. Но при этом это не толкнуло цену вверх, и свеча закрылась сильно ниже.
89:54
Speaker A
Также было и в следующей свече, и это на одном уровне цены. Вероятно, здесь стоит большой селлимит, который набирает позиции. Для меня этих подтверждений было бы уже достаточно. И дальше мы как раз-таки видим билдинг ликвидности. Это отличный пример, так как сверху,
90:08
Speaker A
вероятно, стоял большой саллимит, так как цена шесть раз пыталась подняться выше, но ни разу у неё это не вышло.
90:14
Speaker A
Причём чётко на одном уровне, на самом хай данного ренджа, мы видим, что было большое количество агрессивных покупок, которые не привели к росту цены. 170 и 110 контрактов в данных свечах и 163 контракта в данной. И это всё на одном
90:27
Speaker A
ценовом уровне. Опять же, это потенциальное подтверждение наличия выше айсберга, но этот алгоритм лишь мой способ валидации. Данную информацию вы можете использовать как угодно, так как считаете нужным. Но не бегите впереди паровоза. Заметьте, что каждый раз я разбиралсь в ситуацией, по которым у
90:43
Speaker A
меня уже была предвзятость. Вы никогда не будете знать, чем точно вызваны агрессивные покупки, ликвидацией стопов или же реальными покупателями, которые устанавливают реально восходящий тренд.
90:52
Speaker A
Вы не можете знать, накапливает ли крупный игрок здесь реально позицию сллимитом или же это просто точка фиксации прибыли из лонга. Поэтому все эти признаки в случайном месте не дают никакой пользы. Поэтому шаг один. Поиск ситуации, поиск вашего сетапа. Этот шаг
91:07
Speaker A
также должен быть проработан, и только шаг два- его подтверждение и реализация. Данный инструмент нужен именно на шаге два. Прошу вас, не путайте. Итак, разберём примеры с разных активах.
91:17
Speaker A
Снимается сильный полликвидности. Во-первых, видим сильный рост объёмов. Это абсолютно нетипично для середины азиатской сессии. Во-вторых, видим сильно положительную дельту, а также, что после манипуляций начали появляться большие агрессивные покупки, которые, в свою очередь, не толкают цену выше.
91:34
Speaker A
Особенно примечателен данный уровень, где было покупок на 1.000 контрактов. Невозможно, чтобы это был ритейл, тем более посередине азиатской сессии. После чего мы видим просто радикальное падение объёмов, ровно как и цены. Так что тут произошло? Как это можно интерпретировать? Вероятно, сбор данного
91:51
Speaker A
важного пула привёл к закрытию массы позиций по стопам. о чём говорит возросший объём и дельта. Но цену выше это почти не толкнуло. Вопрос, почему?
92:00
Speaker A
Скорее всего, потому что эти покупки были поглощены большим саллимитом. В этом не остаётся сомнений, когда мы видим агрессивную покупку на 1.000 контрактов посередине азиатской сессии, которая почти не подняла цену выше.
92:11
Speaker A
После резкого падения объёмов лично я вижу чёткую логику. Здесь был явный след набора позиций крупным игроком. После того, как позиция была набрана, упали объёмы и постепенно начала падать цена.
92:21
Speaker A
Это, кстати, стандартная ситуация, которая часто выступает подтверждением и в примерах. Далее мы видим её ещё далеко не раз. Ещё пример. Наздак, де октября снят очень сильный пул, тройное дно. Но как можно подтвердить идею по торговле в лонг от данного снятия? Видим сильный
92:36
Speaker A
рост объёмов, а также большой объём агрессивных продаж на одном уровне. Но, несмотря на это, цена закрывается выше вычей свечкой. Вероятнее всего, здесь как раз-таки был набор крупной позиций байлимитом. Далее мы получаем второе подтверждение, когда на пересвипе в двух
92:51
Speaker A
небольших свечах на одном уровне агрессивно продаются 4.000 контрактов, но при этом нисколько не толкают цену ниже. Опять же, все эти продажи были поглощены покупками. Причём это происходит в интересующей нас зоне интереса. После чего мы получаем потенциальное подтверждение окончания
93:07
Speaker A
набора позиций, когда видим три сильные восходящие свечи, причём, обратите внимание, подержанные объёмом с сильной положительной дельтой, а также закрытие данных свечей происходит выше pointт of control, что говорит о реальной силе покупателей. Это также может выступать подтверждением. Похожий пример
93:22
Speaker A
наблюдаемый на биткоине. Снятие важного пулаликвидности, в данном случае границ консолидаций. Оно происходит на сильно возросших объёмах и положительной дельте. А после снятия видим появление больших агрессивных покупок, которые не приводят к действительно сильному росту цены. Напротив, мы останавливаемся, но
93:38
Speaker A
теперь мы видим закрытие даже ниже данных агрессивных покупок. То есть они не толкают цену вверх. То есть, скорее всего, выше находится большой селлимит, который данной покупке поглотил. И далее мы снова видим резкое падение объёмов и дельты, ровно как и падение цены. И
93:53
Speaker A
обратите внимание, каждый пример был рассмотрен в определённой зоне интереса, а не в рандомном месте. Также обратите внимание, что часто манипуляции и набор позиций - это не просто свип, а продолжительный билдинг ликвидности. И не в рандомном месте, как я сказал, а в
94:07
Speaker A
определённой зоне интереса. В общем, подводим итоги. Это не магический инструмент, который уберёт стопы. Все стопы не уберёт ни один инструмент в мире. Такова реальность вы. Это лишь дополнительная информация, которая даёт возможность проводить анализ более чётко. На этом подходит к концу первый
94:22
Speaker A
раздел про стратегию. В прошлых частях мы в деталях разобрали структуру, сессии, топдауны анализ, цели для цены, механики работы рынка внутри дня, ну и, конечно, orderflow. Но, как я сказал ранее, это только половина информации, если не меньше. Новички думают, что
94:37
Speaker A
корень их проблем кроется именно здесь, в стратегии, но они очень сильно заблуждаются. Отсюда есть статистика, где более 90% трейдеров уходят с рынка.
94:46
Speaker A
И первое, что вас загубит - это эмоции. Но хорошая новость в том, что они одинаковы почти у всех, и у них одни и те же раздражители, а значит, и один эффект, а значит, всё можно свести к стандартным ошибкам и их решениям.
95:00
Speaker A
Почему я так уверен, что знаю именно ваши проблемы и эмоции, которые их вызывают? Люди по большей части крайне похожи. В рынке мы все в одинаковых условиях. Психология почти у всех работает по одним и тем же патронам, вызывая одни и те же ошибки. Невероятно
95:15
Speaker A
важно знать каждую эмоцию и то, к какому конкретно вашему действию она приведёт для того, чтобы её побороть. Далее в видео мы разберём их все. В становлении трейдера, по сути, есть два главных этапа, которые нужно будет преодолеть.
95:28
Speaker A
Этап один, где вы боретесь сами с собой, учитесь держать себя и свои эмоции под контролем. Пока вы его не пройдёте, любая, я повторюсь, абсолютно любая, даже самая лучшая стратегия вас не спасёт. Вы всегда всё загубите сами себе, слушая эмоций, а не логику. Кто не
95:44
Speaker A
сможет пройти данный этап, покинет рынок с большущими убытками. Сейчас я ясно понимаю, что не пройдя первый этап с психологией, не научившись контролировать себя и свои эмоции, не осмыслив эти 16 ваших проблем, которые вызваны эмоциями, дальше идти просто невозможно. Всё, что вам светит - это
96:01
Speaker A
успешная карьера Лудомана, раз за разом теряющего свой счёт из-за одних и тех же глупейших ошибок. А вот как конкретно вы это сделаете. Самый популярный способ - это завышение риска. Но причины у этого могут быть крайне разные. Как ни
96:15
Speaker A
странно, но получить хороший профит от стратегии в самом начале торговли - это верный путь к потери счёта. Вы будете думать, что разгадали рынок, что нашли именно тот сетап, который будет давать постоянный профит. Хотя в реальности, скорее всего, просто попали в цикл,
96:29
Speaker A
когда ваша зона интереса отрабатывала раз за разом. А что вы сделаете после таких умозаключений? Поднимете риск. И как только цикл отработки вашей зоны интереса сменится и она теперь будет постоянно игнорироваться, вы достаточно быстро попрощаетесь не только с тем, что
96:44
Speaker A
нажали, но и со всем счётом. Истинной причиной здесь будет выступать ложноуверенность стратегия, которая проистекает из-за непонимания работы рынка. Но и обратная ситуация сыграет с вами злую шутку. Получение стопа за стопом принесёт сильнейшее эмоциональное давление и злость, а также сильнейшее
97:00
Speaker A
желание отыграться и отыграться как можно быстрее. И угадайте, что верно. завышение рисков, что только усугубит и без того плачевную ситуацию. Причина- злость. Как только вас постит мысль о том, что войти в какую-то стопроцентную позицию на большую часть депозита
97:17
Speaker A
забрать хороший профит, а вот дальше вернуться к нормальному риску - это хорошая идея, можете попрощаться со своим счётом. Даже если вам повезёт, вы не остановитесь. А как известно, постоянно рискуя по-крупному, потеря всего - это дело времени. Причина здесь
97:31
Speaker A
жадность, нетерпеливость и наивная вера в чудо. Обитая большинство времени в Инстаграме, вы увидите ровно то, что хотите увидеть, а именно большие выводы, постоянные тейки, умопомрачающие истории успеха. Недолго на этом фоне почувствовать себя неудачником, а значит, что? Нужно побыстрее всех
97:48
Speaker A
догнать. Как? Увеличить риск, естественно. Но знаете ли вы реальную картину? Что реально стоит за этим?
97:54
Speaker A
Сколько реально было убытков перед этим скрином с огромной прибылью? Или даже сколько реально было потрачено сил и времени для достижения какого-то приличного результата. Возможно, вы гонитесь за результатом, получить который просто невозможно. Причина проста: зависть. Как известно, трейдинг - это не про быстрые деньги, но это
98:12
Speaker A
очень быстро забывается, когда за месяцы попыток нет никакого прогресса. Здесь на ум и приходят идеи о быстрой раскачке депозита, за которыми следует увеличение риска. В итоге депозит раскачивается до нуля. Причина- отсутствие терпения. Как вы можете видеть, причины крайне разные,
98:28
Speaker A
но итог один: завышение риска. Не зная реальные причины и эмоций, которые их вызывают, вы никогда не сможете их побороть. Бесконтрольное открытие кучи случайных позиций ещё одна большая проблема, вызванная эмоциями, которая ведёт к тем же последствиям. Знакома ли вам следующая ситуация? Сна подходит к
98:46
Speaker A
вашей зоне интереса, но модели подтверждения ещё не было. Вы боитесь упустить такую отличную ситуацию и заходите раньше времени. То есть снова нарушайте свою стратегию по причине того, что боитесь упустить прибыль с данной позиции. А по итогу цена вышибает
99:00
Speaker A
вас по стопу и даёт подтверждение только после этого. В итоге заместо того, что вы будете стейком, вы уходите с одним стопом, так ещё и с сильнейшей злостью на себя. Думаю, данная ситуация вам ещё как знакома. Главная её причина не что
99:14
Speaker A
иное, как Фома. Вы боитесь упустить прибыль, а по итогу только теряйте. Обратная ситуация для вас также опасна, когда теперь [музыка] вы чётко следуете своему торговому плану и выжидаете свою модель подтверждения, но цена резко уходит от вашей зоны интереса, и вы
99:28
Speaker A
просто не успеваете войти. Упустив свой тейк, который был так близко, ФОМ разыграется у вас со страшной силой, и вы снова попадёте в этот круг по открытию случайных позиций. Но, естественно, вам не может не вести вечно. И когда-то, снова открыв
99:42
Speaker A
несколько случайных позиций, вы всё-таки получите по ним тейки. Даже если вы обошли проблему с завышением риска, вы столкнётесь с другой, а именно, вы впадёте в азарт. Произойдёт то же самое, что и в каких-нибудь автоматах в казино.
99:54
Speaker A
Видя, что именно сейчас рынок вам даёт тейки, вы не остановитесь, а наоборот, будете продолжать открывать случайную позицию за позицией. А когда полоса удачи всё-таки закончится и вы потеряете весь профит, что наторговали, вами будет движеть желание отыграться. Эмоция сменится, но действия и итог будут
100:11
Speaker A
абсолютно одинаковы. Причины- слепой азарт, который сменяется на злость, на себя любимого, потому что вы вовремя не остановились. [музыка] А жадность будет говорить вам, попытаться всё вернуть и как можно быстрее. Зайдя на YouTube, вы увидите просто массу стратегий и
100:25
Speaker A
подходов. И кажется, зачем выбирать какой-то один и ограничивать себя, когда можно торговать все стратегии сразу, так ещё и на множестве активов. Ведь так будет куда больше прибыли. Итог: пытаясь преуспеть везде и сразу, вы только потеряете везде. Дело даже не в
100:39
Speaker A
банальных фразах по типу: "Вы просто не успеете контролировать всё". Проблема глубже. Чтобы довести хотя бы один сетап на одном активе до положительного результата на дистанции, вам нужно потратить огромное количество сил, а вы хотите получить его везде и получить его
100:53
Speaker A
сразу. Причина - жадность. Вы попросту боитесь упустить, как вам кажется, хорошие возможности. Окажется вам так, потому что вы абсолютно не понимаете, как работает рынок на дистанции. Вы искренне верите, что можете понять рынок и рассматриваете любой стоп как личную
101:08
Speaker A
ошибку, которую, если ввести какое-то новое правило, вот теперь вы точно не допустите и докажете всему рынку, что вы его поняли. Но выясняется, что всё-таки рынок был не понят. Вы снова вводите новое правило, снова [музыка] идёте торговать и снова всё повторяется. А по
101:23
Speaker A
сути вы просто вводите какие-то новые правила, никак не оценив их на дистанции, и идёте снова пялиться на график в надежде всё-таки его понять. И всё это происходит на фоне постоянных тейков и просто фантастического винрейта у тех, за кем вы следите в интернете. На
101:37
Speaker A
этом фоне появляется явная злость на себя, ведь вы и близко не можете повторить этот просто фантастический результат. От чего вы идёте? Ещё более яростно высматривать позиции и всё больше накручивать себя после каждого стоп-лосса. Причина - злость на себя.
101:51
Speaker A
Из-за того, что вы не можете достигнути результата, которого в реальности сюрприз-сюрприз может и не существует. И последнее стопроцентное средство после сливы счёта - это изменение позиций после входа на эмоциях. Самое тупое, но от того не менее частое решение - это
102:05
Speaker A
просто убрать стоп. Например, когда цена резко идёт против вас, вам страшно фиксировать убыток, так как кажется, что цена развернётся сразу после того, как даст вам стоп. Но когда цена продолжает и дальше идти против вас, убыток вы не зафиксируете, а скорее откройте ещё одну
102:20
Speaker A
позицию, чтобы усредниться. Но так всё закончится только быстрее. Причина - страх. Страх того, что цена развернётся сразу после стопа. И повторяя в сотый раз, что иногда один тейк опаснее сотни стопов. Ещё один пример. А вы один раз перетянули стоп и получили тейк. Ваш
102:36
Speaker A
мозг теперь думает, что это лучшее решение для того, чтобы заменить негативные эмоции, когда вы получаете стоп-лосс на радость от того, когда вы получаете текпрофит. И сделать это можно просто перетягиванием стопа. Причина здесь будет та же самая, хоть и
102:49
Speaker A
выражается она немного иначе. Но всё опять же сложнее. Если вы увидите ситуацию, когда цена на пару пунктов заденет ваш стоп-лосс, а потом пойдёт в сторону тейка, даже если вы не притягивали стоп-лосс, внутри вас начнётся расти злость на себя самого,
103:02
Speaker A
потому что вы не передвинули стоп на каких-то пару пунктов и не получили свой тейк. В этом случае уже злости фому затянут вас в этот бесконечный круг.
103:11
Speaker A
Когда вы видите, что стаклись по тейку, не развернулась, а продолжила сильно расти, к вам в голову начинают приходить мысли о том, как было бы хорошо забрать всё это движение. И как же обидно, что оно было упущено. Уловка в том, что вы
103:24
Speaker A
видите то, что хотите видеть. Сконцентрировавшись на паре примеров, где вы могли бы поднять свой р в разы, остальные примеры полностью игнорируются. Что происходит дальше? Вы просто перетягиваете тейк раз за разом, даже не делая частичных фиксаций, а в итоге уходите ни с чем. Причина, опять
103:41
Speaker A
же, жадность. ранние выходы из позиции при страхе того, что сна всё-таки не дойдёт до тейка и развернётся или же продолжит идти против вас и всё-таки даст стоп наряду с выходами в безубыток, это всё следствие неуверенности в своей стратегии и, как следствие, страха
103:56
Speaker A
потерять ещё больше или хотя бы то, что уже у вас есть. Недоверие к себе и своей стратегии всегда будет вызывать страх за свою позицию. И все эти три группы ошибок абсолютно взаимосвязаны, так как даже одна подобная ошибка ведёт к
104:09
Speaker A
эмоциональной нестабильности и приводит к совершению всех остальных ошибок. Думаю, вы узнали себя в этих примерах, не так ли? Чтобы привести эти примеры, мне не нужно было лезть в интернет.
104:19
Speaker A
Достаточно было вспомнить себя в начале пути. С ними столкнутся абсолютно все. Итак, только что мы разобрали все проблемы, к которым ведут эмоции, а также их последствия. Но как бороться с этими проблемами? Первый шаг решения любой проблемы - это её признание. Пока
104:34
Speaker A
вы не начнёте находить реальные причины своих беспорядочных действий именно в эмоциях, вы ничего не исправите. Далее я вижу четыре чётких шага по тому, как полностью взять под контроль свои эмоции и избавиться от всего этого. Лично для меня первым шагом к решению было
104:49
Speaker A
пережитие данной ситуации лично, на что ушло просто уйма времени и денег. После чего, повторяя одни и те же ошибки десятки раз, я составил список всех этих ситуаций, где я действовал на эмоциях.
105:01
Speaker A
Поверьте, все данные ситуации абсолютно типичны и для вас, и для меня, и для всех остальных. К счастью, лично вам не придётся тратить на это уйму времени и денег, потому что я сделал это за вас.
105:11
Speaker A
Но все данные примеры для вас пока что пустой звук, до того момента, пока вы не начнёте их проецировать на ситуации, которые были у вас лично. Постарайтесь вспомнить максимальное [музыка] количество позиций, где вы действовали нелогично и импульсивно. Вспомните, какую эмоцию вы тогда ощущали и какие
105:27
Speaker A
были её последствия. Обязательно законспектируйте это и все подобные ситуации в будущем. И в следующий раз, когда вы будете чувствовать злость или фома, вы уже будете понимать, к чему это приведёт, и, скорее всего, ошибку не совершите. Но этого будет мало. Пока я
105:42
Speaker A
действительно не понял, что любые действия на эмоциях, в прямом смысле слова тянут меня на дно, всё было зазря.
105:47
Speaker A
Вопрос: как это сделать? Без торгового журнала здесь никак не обойтись. Туда я заносил абсолютно все позиции, отмечал те, где были совершены действия на эмоциях, и расписывал какие конкретно.
105:58
Speaker A
Важно делать это максимально честно. Когда собиралась более-менее обширная статистика, я сравнивал результат того, что было бы, если бы данные действия на эмоциях я не совершал, а просто следовал своей стратегии. И буквально каждый раз результат был в пользу точному
106:13
Speaker A
следованию своей стратегии. Но легко сказать, и так сложно следовать своим же правилам, даже когда вы всё это прекрасно понимаете. Поэтому третьим шагом я вижу установление привычки.
106:23
Speaker A
Условно говоря, вы снова совершаете ошибку на эмоциях. Не оставляйте это просто так. Придумайте себе какое-нибудь небольшое наказание, например, 200 отжиманий или что-то в этом роде. Решите сами. Главное, чтобы ваш мозг установил связь между подобными действиями на эмоциях и негативными последствиями.
106:39
Speaker A
Последний пункт, но не по значимости - это признание самому себе, что ты, дорогой зритель, не уверен в своём подходе. И действительно, как можно быть уверенным в стратегии, когда даже статистики с бэк-тестов хотя бы за несколько лет в разных циклах рынка
106:52
Speaker A
просто нет. Но даже все эти способы, как и другие, могут быть абсолютно бесполезны. Зайду издалека, скажу за себя: я человек неазартный. Мне интересен именно выигрыш в итоге, а не азарт в процессе его достижения. Если же вы азартный человек
107:07
Speaker A
и вас привлекают такие вещи, как ставки или казино, вам легко срывает голову и вы забываете про все правила, начинайте действовать на эмоциях, хотя и понимайте, что это повредит конечному результату, то я скажу только одно: бегите отсюда, пока не поздно. Чтобы мои
107:21
Speaker A
слова звучали более убедительно, наберите в поиске Ютуба Лудоманы, и в данных видео вы увидите свою потенциальную участь. Заявление, что трейдинг для всех не имеет ничего общего с реальностью. Статистика это прямо доказывает. Очень надеюсь, что вы серьёзно восприняли часть про эмоции.
107:37
Speaker A
Она невероятно важна. В части восемь я буду говорить о пробфирмах, как о варианте реализации себя в этой сфере.
107:43
Speaker A
Конечно, можно начать с личного счёта, но будем честны, в начале пути вы сольёте далеко не один. Да и проб даёт действительно большое математическое преимущество, хотя и имеет огромное количество подводных камней. Лично я уже давно не торгую на личном счёте, только
107:56
Speaker A
на проп аккаунтах. В общем, мне здесь точно есть, что сказать. Во-первых, нужно понимать, что прочета зарабатывают с наших покупок. челленджей и теряют, соответственно, на наших выплатах. То есть выплаты им не выгодна. Естественно, проиграть вам и терять деньги пробще не
108:10
Speaker A
хотят. Поэтому приготовили для нас три ловушки, которые почти гарантированно отправят вас в список лузеров. Ну что ж, не проблема. Разберём их в первых трёх частях и поймём, как их обойти во вторых трёх. Там я дам чёткие шаги, как эти
108:23
Speaker A
ловушки от Пробрм переиграть, а также свой список правил, которым должна соответствовать позиция, чтобы обойти преимущественное большинство проблем.
108:32
Speaker A
Начнём с первой уловки. Математика, но ненадолго отвключёмся и зайдём в казино. Видео рулетку, вы сразу поймёте, что чем больше вы её крутите, тем больше вы загоняете себя в минуса. И не потому, что вы какой-то плохой. Рулетка так устроена, так устроена её математика. И
108:46
Speaker A
знаете что? В профирмах абсолютно то же самое. Конкретно это делается за счёт поставления нереалистичной цели. На первой фазе вам нужно набрать не 8 и не 10%, как вам говорят, а 80 или 100. То есть, по сути дела, удвоить свой счёт.
108:59
Speaker A
условно, возьмём счёт, как вам говорят, на 100.000. В реальности он не имеет ничего общего со счётом на 100.000, потому что максимальная просадка на счёте, который вам дают, составляет всего 10.000. Значит, этот счёт будет равен этим 10.000 и не копейки больше,
109:13
Speaker A
потому что именно столько вы можете потерять. С тем же успехом вам могли сказать, что у вас теперь есть счёт на миллион, но его максимальная просадка всего 1%. Так зачем так говорить? В общем-то, это просто маркетинговая уловка, чтобы солиднее звучало. И здесь
109:27
Speaker A
и появляется данный трюк. Чтобы пройти первую фазу, вам нужно эту сумму, сумму вашей максимальной просадки, удвоить, то есть набрать 100% от размера счёта.
109:35
Speaker A
Просто сравните, как звучит. В первом случае вам нужно брать 100% только на первой фазе, на счёте в 10.000.
109:42
Speaker A
Согласитесь, как-то не солидно. Но вот цель в 10% на счёте в 100.000 звучит в 10 раз лучше. Но и здесь всё хитрее, так как есть ещё и вторая фаза. Здесь нужно увеличить счёт ещё на 50%. Но и здесь
109:54
Speaker A
есть кое-какая уловка. Знаете ли вы, почему вам не говорят набрать эти, в кавычках, 15% на одном счёте, а при достижении целей по первой фазе выдают новый счёт, а счёт первой фазы забирают.
110:05
Speaker A
Если бы это можно было сделать на одном счёте, который вы, по сути дела, уже удвоили, пройдя первую фазу, цель на второй фазе равнялась бы 1/4 от размер просадки. То есть цель была бы всего 25% от размера вашего счёта, так как,
110:18
Speaker A
повторюсь, ранее вы его уже удвоили, а значит, у вас была бы больше просадка и больше пространства для манёвро. Ну вот, если перевести игрока на вторую фазу и выдать ему новый аккаунт, ему уже нужно будет набрать все 50% от размера счёта,
110:32
Speaker A
так как набранная на первой фазе сбрасывается. И это реальная математика, с которой вам нужно будет его проходить.
110:38
Speaker A
Но вспомним один нюанс, что далеко за 90% трейдеров торгуют не то что в ноль, а в конкретный минус. А те, кто на дистанции, торгуют в плюс и близко не набирают такие проценты доходности и тем более не делают это без просадок, на
110:50
Speaker A
которых бы вы сюрприз- сюрприз потеряли бы свой счёт. Поэтому торговать как обычно, как на личном счёте, и надеяться стабильно проходить проб счета и делать выплаты - это не просто самонадеянно, это просто глупо. И как итог всего этого, ловушка захлопнулась, проб
111:04
Speaker A
выиграл на дистанции. Но всё это можно перевернуть с ног на голову и поменяться местами с пробфирмой, где теперь на дистанции вы будете всегда в плюсе чисто математически. Это первый ключ, и о нём будет рассказано далее в видео. По
111:18
Speaker A
данным причинам система, где вы пытаетесь анализировать графики и угадать, куда пойдёт цена, обращена [музыка] изначально. Неважно, смартмани - это индикаторы, кластерный анализ, что угодно. В пробфирме главное заставить вас поверить, что её можно обыграть за счёт какой-то стратегии. Но вопрос, если
111:32
Speaker A
всё действительно так плохо, почему мы видим так много сертификатов невероятных историй успеха? Ну, [музыка] в общем-то, на это есть несколько чётких причин.
111:40
Speaker A
Во-первых, сумма в сертификате - это только сумма вывода, а не заработок трейдеров. и то, сколько счетов человек купил для прохождения пропсчёта и получения этой выплаты, 2 3 4 5 вам об этом никогда не скажут. Вполне возможно, что человек ушёл в конкретный минус даже
111:55
Speaker A
после всех этих выплат. К примеру, лично у меня он ходит на фант в среднем три счёта. Это просто замечательный результат, если вы можете показывать его стабильно. Ну и, конечно, также есть фактор рандома. Исключение из правил.
112:06
Speaker A
Даже с винрейтом 40% при RER 1: О, статистически будут люди, которые будут в хорошем плюсе. Поймите, что статистически просто невозможно, чтобы все, абсолютно все сливали. Также все люди делятся победами, но не неудачами.
112:18
Speaker A
Скинул сертификат, круто, уважаемо. Скинул, что счёт слил и готовься слушать критику от акултрейдинга из пятого Б.
112:25
Speaker A
Так ещё и приготовься к оскорблениям. Это реали, и поэтому все делятся только успехом. В общем-то, всё это неплохо и нехорошо. Всё это просто факт. Просто нужно снять розовые очки. Не всё золото, что блестит. И значит ли всё это, что на
112:38
Speaker A
пробщетах в плюс ходят только те, кому везёт? Нет. Пусть нет. Сильно не пугайтесь. Я всего лишь хотел показать, что в реальности таких меньшинство. Вот и всё. И следующая уловка - правила. В особенности скрытое правило. Здесь мне было потеряно больше всего денег. И не
112:52
Speaker A
из-за тупости, а из-за незнания. Это просто цена за опыт. Приведу пару примеров. Я потерял фант на 50.000 и выплату на 5.000 и в MFFX. Зато ещё тогда мне стало ясно, что агрессивные позиции и большие выплаты на много процентов будут пропускать [музыка] с
113:06
Speaker A
большим трудом. Ещё пример ТФ, который посчитал, что моим аккаунтом пользуется кто-то другой при смене телефона и, соответственно, смене IP. Как итог, потеря фандина на 100.000 и выплаты в 1500 долларов. Зато был усвоен урок с IP и девайсами навсегда. Чтобы узнать, что
113:22
Speaker A
позицию нельзя делить на части, я попрощался с 200к FN и выплатыв 1.00 на альфакапитал. Здесь также было скрытое правило, что поддержка, в общем-то, и признала. Этот кейс я уже подробно разбирал, разбирал в Телеграме. Чтобы учитывать в стратегии то, что ваша
113:36
Speaker A
дневная просадка может фиксироваться не по балансу, а по профиту в открытой позиции при переходе со дня на день, я отдал фандит на 200.000 на skillфандит.
113:45
Speaker A
Ещё я отдал 100.000 фант на funing pips, чтобы узнать, что пробта любит нарисовать вам пунктов 30 к стопу и закрыть вас по дели лосо, если вы оставляете позицию с пятницы на понедельник. Чтобы понять правила того, какие и сколько аккаунтов нужно
113:59
Speaker A
покупать, чтобы не попасть в подобную тупейшую ситуацию, я потерял 400.000 фандит на фандит инженере. Я могу, в общем, продолжать этот спис очень долго, и это не просто фандиты. Каждый давал бы мне выплаты, а заместо получения выплат я терял вложенные средства, так ещё и
114:13
Speaker A
время, которое на это потратил. Так ещё и на то, чтобы сделать данные фандет счета заново. И так будет с каждым. Кто не знает нюансы по работе с пропфирмами, цена ошибки здесь крайне крайне крайне высока. Поэтому я и говорю, что это
114:25
Speaker A
второй капкан, на котором пробщета отсеивает тех, кто уже смог пройти челлендж. Я это всё прекрасно знаю. Я прошёл-то на своём опыте, совершил все эти ошибки. И самое смешное, что изначально всё звучит просто. Не превышайте дневную просадку. Где-то есть
114:39
Speaker A
обязательные торговые дни. На некоторых фирмах пишут, что даже новости разрешены. В общем-то, по сути дела, это вся информация, которую вы увидите на главной странице. Тогда вопрос: про какие скрытые правила я вообще говорю?
114:50
Speaker A
Первый - это правила в вопросах и ответах, где есть просто десятки статей, где каждую нужно знать и понимать досконально. Иногда некоторые правила будут прописаны только в документах, которые нужно строить отдельно. Чаще всего вы найдёте эти PDF-файлы на странице самой профирмы. И третий
115:05
Speaker A
уровень - это самое страшное скрытое правило. То есть это правила и практики, о которых нигде не написано. Я уже приводил пример с Альфа Капитал как пример скрытого правила, но могу ещё и привести пример одной скрытой практики, как, например, определённый паттерн
115:18
Speaker A
торговли. Причём претензии по нему будут абсолютно во всех фирмах, при том, что далеко не во всех он прописан. Чтобы его вычислить, мне потребовалось оченьоченьочень постараться. Пока я его не вычислил, я получал кучу ограничений на свои счета. Поэтому, если вы искренне
115:30
Speaker A
думаете, что будете торговать так, как привыкли, сильно не рисковать и проблем у вас не будет, просто приведу ещё пару примеров. Про то, что на большинстве пропчетов есть ограничение лота через маржу или просто ограничение лота- это совсем не новость. Но где-то плечо
115:42
Speaker A
упадёт в два раза после перехода на фандит. Не знали, получили бан. Где-то с увеличением лота на плечо уменьшится буквально вдвое. Не знали? Также получайте бан. Где-то ограничения по лоту могут измениться почти в два раза.
115:55
Speaker A
И если вы не уследили, также получайте бан. Про то, что в некоторых фирмах запрещено поднимать лот после получения стопа, и говорить не стоит. И это только пару примеров. Это только пару примеров про размер лот. Но, как ни странно,
116:07
Speaker A
самое сложное совсем не это. Самое сложное то, что всё постоянно добавляется обновляется появляются новые правила, старые меняются и так далее. По этой причине просто знать правила уже недостаточно. Вам нужна система для отслеживания и изменения правил на всех профирмах и в режиме
116:21
Speaker A
онлайн. В общем-то, так я и сделал. И только на моих фирмах меньше чем за год было более 70ти нововведений. Возникает закономерный вопрос, что с этим делать и можно ли всё это обойти? И да, для этого есть чёткий чек-лист. Он будет изложен
116:36
Speaker A
далее в видео. Переходим к третьей уловке. В общем-то, это не является уловкой в люм смысле слова. Объясню. В 2023 году вы могли купить аккаунт, пройти его за 2 дня с риском 4,5% на позицию с двумя сделками и после
116:49
Speaker A
отправить выплату процентов на восемь на вывод, которую вы получили с позиции на новостях. И самое забавное, что скорее всего вам бы их вывели, не задавая никаких вопросов. Сейчас-то представить просто невозможно. Вероятность того, что вачёт не пропустит это дело по рискам,
117:02
Speaker A
если вы хотя бы в одной позиции рискнёте 4,5%, я бы сказал процентов 80, то и больше.
117:08
Speaker A
Но самое забавное, вот где, несмотря на всё это, во многих профирмах даже сейчас нет чётких ограничений по риску на позицию. Как, в общем-то, нет ограничений на многие другие практики, которые запрещены фактически. Как, например, ранее я уже говорил, что
117:20
Speaker A
запрещён определённый паттерн торговли. И здесь в пункте три я говорил про реальную практику, реальный уровень толерантности профирм к риску и к разным стратегиям. На своей памяти я могу выделить несколько ключевых этапов, где индустрия менялась просто кардинально.
117:33
Speaker A
Для каждой был свой предел по риску и свои ограничения. Причём каждый раз нужно было адаптироваться, адаптировать свой подход, адаптировать свои риски, и изменения были достаточно серьёзны.
117:41
Speaker A
Проблема в том, что при превышении определённого порогриска или каких-то других нарушениях, опять же повторюсь, все эти лимиты чаще всего не прописаны у фирмы. Вас развернёт отдел по рискам, вот и всё. Но самое забавное, что если, скажем, ваш аккаунт находится в просадке
117:54
Speaker A
и вы открыли какую-то позицию, по которой у вас есть сомнение, возможно, вы что-то нарушили из подобных правил, которые не прописаны, то, обратившись в поддержку, вы получите отписку по типу: "Ну, мы не знаем, нарушили вы что-то тут или нет. Сначала пройдите аккаунт, и
118:06
Speaker A
когда пройдёте, отдел по риском, вам уже скажут". И такой ответ - это просто классика. Но получить отклонение фандида, когда вы потратили на его прохождение месяца три - это совсем не круто. Вот об этом я и говорю, в общем-то. Итог: вовремя не
118:18
Speaker A
адаптировался, проиграл. Итак, были разобраны три причины, почему вы станете частью этой статистики. Теперь пришло время поговорить о том, как их решить.
118:27
Speaker A
Начнём с адаптации стратегии. После разберём, как обойти все эти правила, и в конце поговорим про математику, то есть про основу стратегии. И говорю сразу, решение в каждом пункте простым не будет. Снимайте розовые очки. Добро пожаловать в реальность. Данная сфера к
118:40
Speaker A
новичкам в реальности очень сурова. За ошибки и незнание правил вам придётся платить и платить дорого, деньгами и потерянным временем, а также временем, которое вы потратите на новое прохождение. Ну и не в последнюю очередь нервами. Если вы хотите пройти этот путь
118:53
Speaker A
самостоятельно, без опытного комммьюнити, просто будьте готовы к тому, что вам придётся с этим всем столкнуться. Итак, как адаптировать стратегию к реальной практике в данный момент? Вам либо нужен большой личный опыт, а также опыт других. Опять же, в данном случае коммьюнити будет отличный
119:07
Speaker A
вариант, но если вы без него, то в своё время я пошёл по следующим путям.
119:11
Speaker A
Во-первых, доскональное изучение всех правил и соглашений не только в вашей фирме, где вы будете торговать, но и во всех основных из индустрии. Там вы можете найти подсказки. Например, в некоторых фирмах прописано ограничение на позицию. Если вы это видите в
119:24
Speaker A
нескольких фирмах, то вполне возможно, это на самом деле общая практика. И этими параметрами по риску вполне возможно пользуются все фирмы.
119:31
Speaker A
Оставляйте запас процентов 30 от обозначенного риска и не превышайте его на всех фирмах. Также подпишитесь на группы Подобное пробматч. Их полно, и там часто вы найдёте множество, просто множество кейсов с банами аккаунтов.
119:43
Speaker A
[музыка] И в этих кейсах можно найти массу подсказок, потому что чаще всего причины банов типичные, а значит, вы сразу можете увидеть какую-то общую практику профирм. Также изучайте отзывы на всех самых крупных фирмах. Там вы сможете найти интересные тренды. Ну вот,
119:56
Speaker A
например, отзывов об отклонении фандида или выплаты по причине получения тейка в новости, даже когда не было формального нарушения просто несчесть. Увидев массу подобных отзывов, вы сразу делаете вывод, что про новости вы забываете в любой форме и всегда выходите до их
120:10
Speaker A
начала. И вся данная собранная информация уже является реальной практикой людей. И из этого делаются выводы, на основе которых уже вносятся изменения в стратегию. Переходим к ключу два. Знание правил. Здесь всё просто, но работы масса. Во-первых, как я сказал
120:24
Speaker A
ранее, изучаем все правила и реальную практику. Во-вторых, делаем файл с пометками для каждой фирмы, чтобы их не забыть. И в-третьих, адаптируем под это всё дело свою стратегию на каждой фирме.
120:34
Speaker A
Ну и в-четвёртых, настраиваем систему по мониторингу правил в режиме онлайн. Это, конечно, будет недёшево, но лучше знать, к примеру, о том, что плечо уменьшится в два раза заранее, чем потерять аккаунты и потенциальной выплаты. Это будет куда дороже. А вот и обычный список правил.
120:47
Speaker A
Он, естественно, неполный. Я не могу дать все мелкие ограничения завтра, они могут быть уже не актуальны. И люди, которые смотрят видео через несколько месяцев, просто получат информацию, которая уже не имеет смысла. Но конкретно эти - это основа, которая уже
121:00
Speaker A
уберёт массу потенциальных нарушений и не будет меняться. И последний ключ - это математика. Основа стратегии. Держим в голове, что просчёт даёт до 20 раз больше капитала управления, чем его стоимость. Конкретные цифры будут зависеть от размера цены покупки. Это
121:14
Speaker A
значит то, что если вы слили три или даже четыре счёта и прошли всего один, выплаты в 2,5%, вам хватит, чтобы купить все затраты и получить полностью бесплатный счёт. И здесь возникает только один вопрос: как делать это стабильно? Математика пропсчёта
121:28
Speaker A
построена так, что можно построить систему, где абсолютно всё равно, куда пойдёт график. Таким образом, при прохождении фазы вы проходите фазу, но зато при проигрыше не теряете. Таким образом у вас буквально появляется бесконечно количество попыток прохождению. Это звучит как фантастика,
121:44
Speaker A
но сделать это крайне просто. Например, раньше это достигалось за счёт тупого хэджа счёта на счёт, где сливая один, вы проходили другой. То есть, по сути дела, ничего не теряли. Также вы не теряли и в скорости, так как слив один счёт, другой
121:55
Speaker A
уже будет пройден. То же самое было и на фандит, где с одного счёта на другой просто перекачивались деньги. Отвлечёмся на минуту и сравним математику двух трейдеров, где первый наслушался больших экспертов и бежит торговать ордерблоками. 2 месяца пытается пройти
122:08
Speaker A
первую фазу, но в итоге её, к сожалению, сливает. Это абсолютно стандартная история. По итогу 2 месяца впустую деньги, которые были потрачены на счёт, были сожены. Всё нужно начинать заново.
122:18
Speaker A
Второй же трейдер, даже если потратить те же 2 месяца, уже получив вторую фазу. И вот реальные итоги для каждого трейдера. Получается, что теперь первому трейдеру нужно будет набрать в три раза больше процентов, чем второму, чтобы получить фандинг. Чувствуете разницу?
122:32
Speaker A
Увы, но такой подход имел смысл, пока в последнее время не пошла массовая волна банов, именно банов хджера. Причём началась она уже несколько месяцев назад. Банит жёстко, банят массово.
122:43
Speaker A
Система по обмену данными между профирами работает весьма неплохо. Скажу даже больше, иногда попадает и невиновным. Если не торгуют, как я сказал, определённым образом попадают под определённый паттер, естественно, всех сразу не забанят. Это бы вызвало огромную волну критики и негативных
122:57
Speaker A
отзывов. Но это далеко не значит, что про фирмы слепы и не видят хэджеров насквозь. Всё это происходит постепенно, и почти в каждом случае Профирма предложит замять ситуацию, предложив подписать соглашение неразглашение, а взамен трейдеру предлагают рефанд. Так что на самом деле о большинстве
123:12
Speaker A
забаненных мы никогда не услышим, а их, повторюсь, просто тьма. По сути данная волна банов - это был только вопрос времени. Ведь в отличие от тех, кто рисовал линии на графике, данные люди выносили выплаты стабильно. Сейчас этот результат достигается [музыка] иначе.
123:26
Speaker A
Есть два кое-каких подхода, которые оставляют все преимущества, но не попадают под риски бана за хэдж другим пропом. Я надеюсь, вы понимаете, почему не могу сейчас [музыка] раскрыть эти подходы. В общем-то, до них вполне легко додуматься и самому. Все подсказки
123:39
Speaker A
отдал. Серьёзно. Теперь стоит снова затронуть тему стратегии. Вы когда-нибудь задумывались, почему так легко сделать убыточную стратегию и так сложно прибыльно? Нет.
123:50
Speaker A
Серьёзно? Что конкретно мешает? Если эмоции мы уже разобрали, то это вторая реальная причина. Механика работы рынка на большой дистанции. И именно ей будет посвящена часть девять. Сначала я разберу проблемы, с которыми вы уже столкнулись, а далее вы увидите, что их
124:05
Speaker A
истинная причина заложена в саму механику работы рынка. Зайду издалека. Начнём с разбора ваших проблем, которые точно также были у меня. По ходу видео вы увидите, что от их настоящих причин вы очень далеки и боретесь с их последствиями, а не первопричиной.
124:21
Speaker A
Начнём с типичных ситуаций, с которыми вы столкнётесь или уже столкнулись. Скажем, вы всё время работали на разворот, к примеру, от ключевых уровней, и всё было хорошо. Анализ работал, пока цена не начала резкий рост, игнорируя все важные уровни и весь
124:35
Speaker A
ваш анализ. Но чем больше стопо вы получали, тем больше брали риск и растягивали тейк или вовсе убирали стоп-лосс. Так как вам казалось, что цена не может вечно расти и уже совсем скоро развернётся, тогда-то вы и отыграетесь. Но, увы, не развернулось.
124:50
Speaker A
Вроде вы не конспиролог, но кажется, что рынок буквально настроен против вас и как будто охотся прямо за вашим стопом, так как именно после того, как цена закрывает вас по стоп-лосуссу, рынок разворачивается и цена идёт в сторону вашего тейкпрофита. Взяв в работу новую
125:04
Speaker A
стратегию, вы получаете чуть ли не одни тейки, и кажется, вот оно, граль найден. Оказывается, это было так легко и просто, но проходит время и реально вступает в свои права. То, что работало буквально вчера, работать перестало, а сплошные тейки заменились на сплошные
125:18
Speaker A
стоп-лоссы. Думаете, расслабились или перестали понимать рынок? Или же стратегия больше не работает и нужно искать новую? Так или иначе, всё сводится к смене стратегии, но и она скоро будет заменена другой. Вот и получается, что ни одна стратегия не
125:31
Speaker A
остаётся с вами надолго. Вы торговали уже достаточно долго на одном счёте, сделали много позиций. Смотря свой торговый журнал, вы видите, что должны были выйти в ноль, но заходя в свой терминал, видите, что картина совсем иная. Оказывается, что в неплохом таком
125:45
Speaker A
минусе кажется, что за бред? Такого не может быть. Почему результат в реальности так сильно отличается от торгового журнала? Ведь количество позиций, их результат один: комиссии, свопы, спреды, проскальзывание при неправильном подходе сжирают значительную часть вашего счёта. Пока вы не научитесь с ними работать, даже
126:00
Speaker A
торгуя в небольшой плюс, вы останетесь в минусе. Вам знакомы данной ситуации, не так ли? Резюмируя, вы торгуйте в конкретный минус. Но что если вам скажу, что на 100% убыточную стратегию на дистанции вы едва ли сможете легко найти. Это будет так же сложно, как
126:15
Speaker A
найти стопроцентно прибыльную стратегию. А главная причина того, что вы торгуете в минус, может быть далеко не в стратегиях, а в полном непонимании работы рынка. И, как следствие, отсутствие риск-менеджмента, торговли на эмоциях, а значит, в быстром сливе счёта. Но давайте взглянем на вашу
126:31
Speaker A
ситуацию поподробнее, на то, что действительно послужило причиной ваших сливов. Готов поспорить, что это одна из данных четырёх причин. Только получив новый счёт, вы сразу же торгуете на большом риске, что заводит вас в большие просадки. Вы снижаете риск, но теперь,
126:45
Speaker A
чтобы выйти хотя бы в ноль, вам нужно намного больше стейков, чем вы получили стопов. Со временем возвращается желание отыграться быстрее и снова поднимаются риски, на чём счёты заканчивают свою жизнь. У вас идёт тейк затейком.
126:58
Speaker A
Кажется, что вы поняли рынок, уже сделали неплохой плюс к депозиту, а значит, [музыка] пора увеличивать риск.
127:03
Speaker A
Но начинается серия стопов. Вся прибыль ушла, а риск так и не снизился, так как кажется, что ещё пару стоп-лоссов и всё будет как раньше. Но, получая стоп за стопом на большом риске, ваш счёт долго продержаться не мог. Нарушение торгового
127:16
Speaker A
плана на эмоциях - одна из самых частых причин по сливу счёта. убрать стоп, перетянуть тейк, открыть случайную позицию, не ПТС, перезаходить после каждого стоп-лосса в надежде отыграться или тупо заложить весь риск в одну позицию и так далее. [музыка] Здесь
127:29
Speaker A
вариантов просто миллион. Заместо того, чтобы сследовать своей стратегии, увидев чужой анализ в Телеграме или просто бетонный ордерблок, вы забываете про стратегию и бежите открывать абсолютно случайную позицию без сетапа. Вы замечаете, что такие случайные позиции дают только минуса, но остановиться не
127:46
Speaker A
можете. К чему я веду? Преимущественное большинство сливает счета достаточно быстро, за пару дней, недель или месяц.
127:53
Speaker A
В большинстве своём из-за завышения риска и эмоций. Возможно, ваша стратегия и не была убыточной на дистанции, но вы об этом просто не могли узнать, потому что крайне быстро слили счёт или просто поменяли её при первых просадках. Но данные проблемы у вас основные только
128:09
Speaker A
пока вы новичок. Со временем вы либо их победите, либо уйдёте с рынка задолго до этого. Но как только данный этап будет пройден, вы столкнётесь с не менее серьёзной проблемой, а именно, что никакой из ваших сетапов на дистанции не
128:22
Speaker A
будет давать никакого профита. И тут пришло время поговорить о работе рынка, почему ваш сетап перестаёт работать, а ключевые уровни игнорируются. Начнём с первой причины. Смена глобальной фазы рынка. Допустим, что вы торгуете разворотной формацией. Например, заходите после снятия ключевых пулов,
128:39
Speaker A
формации AMD и всё в этом роде. Волотильность небольшая. Цена большую часть времени стоит в консолидации. И хотя бывают недели с резким движением, их немного. И после них всегда наступает откат. В общем и целом, цена в основном консолидируется, и данное правило
128:53
Speaker A
становится для вас истинной. Всё работает, и вы неплохо увеличили депозит. И это продолжается достаточно долго. Но эти правила и сетапы хорошо работали только в фазе консолидаций, которая может длиться годами, как только она сменится на резкое трендовое движение, когда цена растёт или падает
129:09
Speaker A
практически без откатов. И это также может длиться крайне долго. Здесь и начинаются большие проблемы. Вы надеетесь, что всё вернётся обратно и продолжайте спорить с ценой, пытаясь торговать против её движения ровно так, как уже привыкли, так, как вас учили, от
129:22
Speaker A
сильных уровней. Но всё, к чему это приводит - это стремительная потеря баланса, а психологическое давление, добавить сюда увеличение риска и иногда отказ от стопов. Думаете, такие ситуации бывают только на крипте? Рассмотрим примеры с металла и форекса, а именно
129:36
Speaker A
золото и японской еена. Цена может стоять консолидации годами, но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Как только сменится цикл, ваш стап может стать просто бесполезным, если он заточен только под работу в консолидации. Такая же картина работает
129:51
Speaker A
в обе стороны, работает только при большой волатильности, при резком тренде. Вы можете подумать, что так будет всегда, и затачивать сетап только под эти условия, торгуя, например, только на продолжение и только с высоким РР. Но как только будут начинаться
130:05
Speaker A
консолидации, вы будете терять. Есть и трейдеры, которые, видя продолжительный рост, думают, что так будет всегда и игнорируя здравый смысл, работают только на покупку, молясь, что рынок отрастёт после каждой коррекции. Ведь тудажены все их деньги. Их путь, увы, заканчивается одинаково. Одинаковая
130:21
Speaker A
печальни. Игнорирование глобальных фаз рынка и адаптации сетапов под них заранее закономерно приведёт к сливу счёта. А о том, как настроить свой сетап, чтобы этого не произошло и это не было проблемой, будет рассказано далее в видео. Но значит ли это, что все стапы
130:37
Speaker A
будут вести себя именно так? Конечно, нет. Например, если вы торгуете внутри дня на разворот Азии на евродолларе, то как в данном трендовом движении, так и в данной консолидации Ста будет вести себя примерно одинаково, несмотря на явную смену глобального цикла. Но почему тогда
130:53
Speaker A
такие сетапы вдруг перестают работать? Всё, что будет сказано далее, актуально только для тех, кто уже перешёл с первого этапа и не сливает свой счёт за месяц, а способен держать себя в руках и хотя бы просто не сливать счёт на
131:05
Speaker A
дистанции. Даже если глобальные циклы рынка не оказывают влияния на ваш сетап, отработка вашей зоны интереса никогда не будет линейна. Рынок изменчив, и когда-то вы будете получать отработку раз за разом, а когда-то, наоборот, полное её игнорирование. Рассмотрим пример. Я думаю, все знают, насколько
131:21
Speaker A
популярен на разворот от снятия Азии. И вы, вероятно, думаете, что снятие азиатской ликвидности - это хорошая зона интереса, которая хорошо отрабатывается на дистанции. Чтобы показать истинную картину, я собрал статистику отработки от снятия Азии за 10 лет. За отработку
131:36
Speaker A
мы будем считать достижение противоположной границы Азии после снятия её первой границы без затяжной манипуляции. Я понимаю, что так никто не торгует, но дослушайте, пожалуйста, до конца, и вы поймёте мою мысль. Чтобы понять причины затяжных просадок, а значит, и найти решение, сначала нужно
131:52
Speaker A
понять, как отрабатывает ваша зона интереса на большой дистанции. Вернёмся к нашему примеру, где торгуя один и тот же сетап, после хорошего цикла доходности всё вдруг перестаёт работать и счёт уходит в глубокую просадку. С большой долей вероятности причиной здесь
132:07
Speaker A
будет именно изменения рынка, а именно реакции на вашу зону интересом. Когда она постоянно отрабатывала, вы были в хорошем плюсе, но когда количество её отработок драматически снизилось, со всякой доходностью вы попрощались.
132:19
Speaker A
Неважно, какой у вас сетап. Если зона интереса игнорируется каждый раз, вы не можете выйти в плюс. И это будет происходить раз за разом. Цикл будет сменяться с разной периодичностью, а значит, про постоянную восходящую доходность вы можете забыть. Ещё раз
132:33
Speaker A
обратимся к статистике по отработки от снятия Азии. Вероятно, вы думаете, что это важная зона, а значит, отрабатывать она будет сильно чаще. Но, увы, отработка за 10 лет будет выглядеть именно так. Затяжной цикл постоянных отработок будет сменяться на затяжной
132:48
Speaker A
цикл постоянного игнорирования зоны интересов. Проблема в том, что непроработанные стратегии часто показывают именно такой результат на дистанции. После больших периодов просадок или доходности возвращаются к нулевой доходности, и смена одной стратегии на другую не даст никаких преимуществ. И в таком случае проблема
133:06
Speaker A
будет именно в стратегиих. Если же кто-то и правда думает, что злобный маркетмейкер разгадал их прибыльную стратегию и теперь охотится за их стопами, просто перезаходите в том месте, где у вас был бы стоп, и увидите, ситуация никак не поменяется. Думаете, я
133:20
Speaker A
ошибаюсь, и стратегия может быть только прибыльная или убыточна. Если бы всё было так просто, то мы могли бы взять любой сетап, протестировать его лет за 10 и увидеть чёткий убыток или чёткую прибыль на дистанции. И там, где бы мы
133:33
Speaker A
увидели убыток, просто открывали бы обратные позиции и были [музыка] бы в плюсе. Любой дурак бы смог это сделать и грести деньги лопатой. Сложно найти именно постоянно восходящую или нисходящую доходность на дистанции. Но и здесь всё не так просто. Возвращаемся к
133:48
Speaker A
расходам на позицию. Данные расходы могут запросто убить прибыльную на бумаге стратегию. На тестре вы можете получить лучшие результаты, но в реальности выйдет полный провал. Таким образом, из вашего и без того скудного репертуара потенциально прибыльных стратегий отвалится немалая часть.
134:04
Speaker A
Рассмотрим пример. На разных рынках расходы будут разные. Для примера возьмём Forex. Первый трейдер торгует со стопом в пять пунктов по одной позиции в день, второй со стопом по 15 пунктов и десятью позициями в месяц. Депозит и риск на позицию у них будет один. Оба
134:19
Speaker A
торгуют на 3 дня, поэтому СВОП мы учитывать не будем. Расходы, которые будут нести данные трейдеры - это не только комиссия, но и спред и проскальзывание. Их размер будет сильно зависеть от пропа, брокера, видос и так далее. Мы возьмём комиссию в 5 долларов
134:34
Speaker A
за лот. И просказывание на открытии и закрытии в сумме в полпункта. [музыка] Это ещё очень по-божески. Кто-то возразит, что есть счета без комиссии, но там вы точно также заплатите, но уже через увеличенный спред. Всего за месяц торговли первый трейдер заплатит
134:48
Speaker A
примерно 400 долларов за комиссию и ещё примерно 400 долларов потеряет на проскальзывание, тогда как второй заплатит 70 долларов за комиссию и 70 долларов будет потеряно на проскальзывание. В первом примере только расходы на позиции составили 8%, и их нужно будет отбивать каждый месяц. Во
135:06
Speaker A
втором всего 1,4%. Чем больше позиций вы открываете и чем больше их размер, тем больше расходов вам нужно будет отбивать. А комиссии, как и проскальзывания, могут быть ещё больше.
135:18
Speaker A
И это мы ещё не говорим про свопы. Итак, мы выделили три реальные причины того, почему у вас нет никакой доходности на дистанции. На этапе два вопрос: как их обойти? Я дам шесть чётких шагов, которым вам нужно следовать. Для
135:31
Speaker A
наглядности рассмотрим алгоритм на примере моих моделей по работе с азиатской сессией на разворот. Первым делом правило: один сетап на один актив.
135:40
Speaker A
У вас должна быть чёткая зона интереса, с которой вы начнёте собирать статистику её отработки. Для начала соберите статистику минимум за 2ва года. Главное, чтобы вы увидели периоды, когда зона отлично отрабатывает, а когда, наоборот, игнорируется. Соберите все ситуации с
135:56
Speaker A
данных промежутков по двум категориям. Где зона интереса отработала, а где была проигнорирована. Для каждой ситуации сохраните скриншоты старшего и младшего таймфреймов. Далее нужно найти то, что в большей части отличается ситуацией, где была отработка от тех, где её не было.
136:12
Speaker A
Это может быть время сессий, то, как подошла цена к зоне интереса, контекст на старшем таймфрейме, какая-то модель, например, AMD, подтверждение на младшем таймфрейме и так далее. Также помочь вам в этом может и анализ контекста, но у вас должен быть максимально чёткий
136:26
Speaker A
алгоритм. Кто-то контекст вовсе игнорирует, а кто-то, наоборот, строит позиции исключительно на нём. Важно понимать, что вы никогда точно не разграничите, при каких условиях отработка будет, а при каких нет. Одни и те же ситуации могут отрабатываться совершенно по-разному. Вам всего лишь
136:42
Speaker A
нужно выделить те условия, при которых отработок будет больше на дистанции. После этого вы уже будете понимать, какие ситуации будете рассматривать для торговли, а какие пропускать. Теперь нужно определиться с точкой фиксации для тейкпрофита и выставлением стоп-лосса.
136:57
Speaker A
Возможно, переходом в бул, если хотите. Для этого соберите все ваши позиции, в которые бы вы заходили. Определить лучшее место для стопа, тейка и лучший можно только проанализировав все данные позиции и выбрать лучший вариант исходя из статистики. Теперь, зная количество
137:13
Speaker A
позиций, их размер, а также свою примерную потенциальную доходность, вы можете сказать, будут ли для вас прочие расходы критичны или нет. Если расходы перевешивают доходность, вам нужно думать, как уменьшить количество и размер позиций и при этом не потерять в
137:28
Speaker A
доходности. Если все предыдущие этапы вы успешно прошли, остаётся только одна проверка тестпа в разных глобальных циклах. На своём активе выделите глобальный цикл консолидаций и цикл трендового движения с повышенной волатильностью. Только если в каждом цикле стакат себя положительно, будет
137:45
Speaker A
смысл брать его в торговлю. И даже при этом всём вам никак не избежать периодов просадок и отсутствия доходности. Это абсолютно нормально. Важен лишь итог на дистанции. Эмоции и механика работы рынка - это далеко не всё, что стоит на
137:57
Speaker A
пути у трейдера. Не забывайте, что здесь просто полно скама и других подводных камней. Об этом я расскажу в заключительной части. Здесь я разбил путь трейдера на четыре этапа. На каждом свои ловушки и свои проблемы, которые просто вынуждают покинуть рынок и отдать
138:11
Speaker A
свои деньги. Первое, с чем столкнётся трейдер - это самые-самые лучшие сигнал на свете. Обучение, где будут обещать лёгкие деньги, копитрейдинг с сотнями процентами доходов и всё в этом роде.
138:21
Speaker A
Здесь отваливаются самые наивные, кто верит в чудо и быстрые деньги, когда и сигнальчик неожиданно не отработает, а заместо обещанных 100% в месяц стратегия даст минус 100% в месяц. Но тем не менее говорить о том, что в провале более 90%
138:34
Speaker A
трейдеров, как говорит статистика, виноваты плохие сигналы и плохое обучение, это наивно и глупо. Они лишь вершина айсберга. Вернее, даже будет сказать, что это [музыка] лишь следствие всей системы. Просто задайтесь вопросом, почему вообще так много убыточных сигнальных групп купирейдинга и всего
138:49
Speaker A
прочего? Почему так сложно давать хоть немного стабильно прибыльные сигналы? Нет, серьёзно, что конкретно мешает построить хотя бы чуть-чуть прибыльную стратегию? В чём сложность? Ведь задумайтесь хотя бы на секунду.
139:00
Speaker A
Стабильно торгуйте в минус. Отлично. Открывайте обратной позиции и будет стабильный плюс. Кажется, что это золотая жил. Но, к сожалению, и этот трюк не пройдёт. Вот здесь-то мы и переходим к настоящим причинам того, почему вас отберут весь капитал. Лично я
139:14
Speaker A
выделяю четыре главные причины, как вас оставить ни с чем. И заходя дальше и дальше, они становятся хитрее. хитрее и в конечном итоге они просто не оставляют тебе и шанса. [музыка] Шаг один. Сначала твои деньги должны оказаться в нужном
139:26
Speaker A
месте. На биржи у какого-то брокера или же в Мимкоине, который контролирует буквально парочку человек, которые, в общем-то, его и создали. И вот вы поднимаете телефон и видите не рекламу, а дружескую рекомендацию [музыка] у вашего любимого блогера. И уже бежите
139:41
Speaker A
покупать. Всё, птичка в клетке. И одно дело вложить в проект процента 2-три, ну, может, пять. Да, да, нет, нет. Это было бы логично. было бы логично для вас. А вот создателям такими темпами много не заработать. Поэтому [музыка] шаг два - это вызвать жадность. Здесь-то
139:56
Speaker A
и помогут вашим эмоциям взять вверх над разумом. Пару обещаний, пару личных историй успеха, может быть, несколько красивых картинок с дорогой машинкой, [музыка] и вы уже несёте не 5%, а все 50 в абсолютный бестолковый мимкои. Почему?
140:10
Speaker A
Ну вы же не хотите упустить возможность жить так же, как на картинке. И в таком случае здесь уже будет чем поживиться.
140:16
Speaker A
Шаг три- забирать деньги. искусственный памп и без него и стакан летит почти вся эмиссия, забирая всю ликвидность.
140:23
Speaker A
[музыка] Цена почти на нуле. Внесли вы условно 10.000, а забрать можете лишь 10 и не тысяч. Не сложно догадаться, куда ушли деньги. И на этом всё. Можно по новой. Готов спорить. Комиссии, проскальзывания, свапы, спреды и другие расходы вы никогда не рассматриваете как
140:39
Speaker A
причину своих сливов, а [музыка] очень зря. Медленно, но верно они заводят в минуса даже прибыльных трейдеров.
140:45
Speaker A
Печание всего дела обстоят у тех, кто торгует на 3 дня. Позиций у них часто много, а стопы у них часто маленькие.
140:52
Speaker A
Расчёт вы можете видеть на экране. Только комиссии и проскальзывания могут забирать от одного до восьми и сильно больше процентов в месяц. И это ещё при крайне консервативном риске в 2%. Но это лишь часть. Я не взял в расчёт своб.
141:04
Speaker A
Проскальзывание в реальности запросто может быть раза в полтора-два больше. Когда вы переносите позицию со дня на день, спред может увеличиться, и вы уйдёте со стопом, хотя на графике был тейк. И именно это убивает просто тонну прибыльных стратегий. Заместо профита вы
141:17
Speaker A
уходите с упытком. И это ещё при прибыльной стратегии, до которой доходит и так мизерный процент. Эмоции мешают абсолютно всем. Кому-то больше, кому-то меньше. Про жадность я уже говорил, но это далеко не всё, с чем вы столкнётесь.
141:30
Speaker A
Давайте так. Я привожу 12 чётких примеров того, к каким действий приводят эмоции, каждый из которых отправит ваш депозит в могилу. И если хотя бы восемь из них вы совершили, то вы досматривайте это видео до конца. Вы в позиции. Цена
141:43
Speaker A
подходит к стопу. Чёрт. А если она сейчас свипнет его буквально на пункт развернётся и пойдёт к тейку? Эта мысль вас пугает настолько, что вы перетягиваете стоп раз за разом, когда цена к нему подходит. Получил череду тейкпрофитов, поверил в себя, завысил
141:57
Speaker A
риск, пошли стопы, слил счёт за несколько позиций. После того, как ты уже раза три перекинул стоп, на четвёртый ты просто его убираешь. С мыслями всё или ничего. Ты боишься мысли, что если сейчас его не уберёшь, а цена немного упадёт, ажвернётся и даст
142:11
Speaker A
стейк, то винить ты себя будешь ещё месяца два минимум. Цена почти подошла к уровню, от которого ты хочешь войти. Она ходит рядом с ним, но никак не дойдёт.
142:20
Speaker A
Итог: входишь раньше времени, так как боишься, что позиция будет упущена. А по итогу ужасная точка входа и худшая РР.
142:27
Speaker A
Ты получил череду стопов. Счёт в просадке. Хочется её побыстрее восстановить. Поднимаешь риск, и счёт сливается только быстрее.
142:35
Speaker A
Выиграв пару сделок внутри дня, у тебя создаётся ощущение всесильности, что сейчас тебе реально прёт, что именно сейчас рынок ходит идеально и логично.
142:43
Speaker A
Открываешь десятки позиций, но когда начали идти стопы, ты не прекращаешь, открываешь ещё больше, чтобы отыграться.
142:50
Speaker A
Сна подходит к тейку, но зачем фиксировать здесь? Растёт она уверенно. Лучше перетянуть и получить ещё больше.
142:56
Speaker A
А стопаны всё равно далеко. В общем-то, тебе всегда так кажется. А уходишь ты со стопом. Ты нашёл идеальный стап. Всё как по учебнику. Если упустить его сейчас, то такой хороший тап ждать ещё может быть месяц. Поэтому лучше рискнуть всем
143:10
Speaker A
в одной сделке. Она же просто идеальна и не может не отработать. Но, увы, по итогу она не отрабатывает.
143:16
Speaker A
Тебе кажется, что торгуя один актив, ты упускаешь массу прибыли на других активах? Какой смысл торговать один и получать 1%, если можно торговать 10 активов и получать 10%. Стратегия-то и там, и там одна. Итог ты теряешь на каждом активе.
143:29
Speaker A
Цена уже почти дала тейк, но потом вернулась на точку входа, и она даже продолжает падать и уже находится в районе стопа. С мыслями о том, что нужно было фиксироваться, когда был почти тейк профит, ты выходишь где-то в середине
143:41
Speaker A
стопа, а в итоге снар заворачивается и всё же даёт текпрофит, но конкретно ты уходишь со стопом.
143:47
Speaker A
Кто-то опять запосил свои невероятные результаты за месяц, а там просто десятки процентов доходности. Получить у тебя столько же, только один вариант: увеличить риск. Закономерный итог всего этого снова слив счёта.
144:00
Speaker A
Ты злишься на себя самого, потому что не можешь повторить тот самый результат тех самых трейдеров, на которых ты подписан.
144:06
Speaker A
Каждый стоп - огромная злость, поскольку ты не досмотрел и совершил ошибку. Поэтому ты проводишь за графиком целые дни, пытаясь получить такой же результат, как у твоего кумира. Ты днями сидишь за графиком, а приводит это только к злости на себя и усталости,
144:19
Speaker A
которая впоследствии и губят твой счёт. Эмоции давят достаточно сильно, но это мы ещё не рассмотрели внешние факторы.
144:26
Speaker A
Давление друзей, семьи, нужда в деньгах, мечты [музыка] об успехе, а что самое главное- постоянное давление из соцсетей. У всех всё хорошо, у всех одни тейки, одни выплаты, все торгуют в плюс.
144:37
Speaker A
Выходит, что лохт - это только ты, и надо это скорее исправить. Ещё одна стандартная манипуляция и опять стандартное давление на трейдера. И это, по моему личному мнению, действительно самый сложный этап. Все идеи, что будут сказаны далее - это лишь итог моих
144:51
Speaker A
личных тестов и моих личных наблюдений. Вы можете согласиться, вы можете не согласиться, поверьте мне, абсолютно фиолетового. Это не будет простым ответом на сложный вопрос, поэтому, кто не может и не любит лишний раз подумать, лучше закройте это видео сейчас. Весь
145:05
Speaker A
анализ и стратегию у ритейла строятся на поиске повторяющихся паттернов. Как ни крути, но все работают именно с историей графика в первую очередь. И именно это часто и выступает ловушкой. Условно говоря, наздак стабильно растёт уже с восьмого года. Просадок почти не было, а
145:20
Speaker A
если и есть, то не больше 20%. Итак, продолжается уже 10 лет. Трейдер на росте нехило наварился. Всё работает просто идеально. Актив падает, плотный закуп, рост, прибыль, всё просто. И вот снова актив просел, всего на 5%, но это уже хорошая точка входа. И просадка
145:36
Speaker A
продолжается. Ого, уже даже 10%. Будет ещё лучшая точка входа. Надо докупиться. График продолжает падать. Не может быть.
145:43
Speaker A
упал уже на 20% за 10 лет это лучшая точка входа под уровень ликвидации трейдер составляет, скажем, ещё 5%. Если он не падал ниже за целые 10 лет, не упадёт и сейчас. Такая мысль кажется логичной. Согласитесь, 10 лет - это
145:56
Speaker A
достаточно продолжительный срок для анализа. Но как и всегда, рано или поздно произойдёт [музыка] так называемый чёрный лебедь, и это случится, как было в 2008, как и недавно, в начале октября на крипте.
146:08
Speaker A
Масштабы, конечно же, разные, но суть одна. событие, которое всем кажется просто невероятным, что этого не может быть, и поэтому его никто не берёт в расчёт. Оно просто происходит, и после этого деньги у всех испаряются, поскольку в расчёт его никто не врал. Но
146:21
Speaker A
рассмотрим чуть более приземлённый пример который вероятно знаком многим. Вы начали торговать какой-то новый сетап. Результат отличный. Ваша зона интереса даёт реакцию раз за разом.
146:30
Speaker A
Кажется, что всё-таки то самое видео на Ютубе действительно дало магическую зону, где цена постоянно разворачивается. Но счастье длилось недолго. Спустя какое-то время всё происходит ровно наоборот. Зона только и делает, что пробивается [музыка] и никак не останавливает цену. Вообще
146:45
Speaker A
просто ноль реакций. Трейдер перезаходит снова и снова. Ведь если зона отрабатывала раньше, будет и сейчас, рано или поздно. Но, увы, трейдер этого не дожидается и теряет всё на попытках перезахода ещё до того, как зона снова начнёт давать реакцию. Ситуация знакома
147:01
Speaker A
многим. Вопрос: в чём причина? Ответ у меня будет такой: сменился цикл отработки. Чтобы вы меня верно поняли, я приведу пример статистики отработки зоны интереса за 10 лет. Зона интереса здесь является снятие азиатской сессии. Плюс один значит, что зона дала реакцию.
147:17
Speaker A
Мину1 а значит, что зона была проигнорирована. За 10 лет мы можем видеть постоянную смену циклов отработки и игнорирования зон. Если вы будете торговать в данном цикле, дай бог выйдите в ноль, и то, если вам очень повезёт. Анализируйте хоть по пять, хоть
147:30
Speaker A
по 10 часов каждый день. Это никак не поможет. Конечно же, подобный график смены циклов будет разным для каждой зоны интересов, но суть остаётся той же.
147:39
Speaker A
Почти каждая зона в разные периоды времени отрабатывает по-разному. На мой взгляд, это главная причина, почему интерспы перестают работать и забирают с собой весь ваш депозит. Ровно то же самое происходит и со свиingнсетапами.
147:51
Speaker A
Скажем, вы торгуете на разворот. Уже год золото стоит в консолидации. Всё просто супер до того момента, пока не начинается этот рост. По стратегии вы должны его разворачивать и торговать против этого движения. что вы и делаете.
148:03
Speaker A
И вот спустя какое-то время депозит потерян. Причина: сменился глобальный цикл. Если год цена стояла в консолидации и с этапы на разворот давали хороший профит, а с этапы на продолжение давали минуса, то после того, как этот цикл сменился, на
148:17
Speaker A
агрессивное трендовое движение всё поменялось ровно наоборот. И проблема кроется в том, что предсказать смену данного цикла невозможно, а значит, и в один момент досели прибыльная стратегия может угробить весь ваш депозит. А в общем-то, эти три причины мало очевидны
148:32
Speaker A
трейдерам и почти никогда не учитываются в торговле. А вот на что реально делается упор - это на попытки понять движение цены. Я сам когда-то в это верил, что есть какая-то логика, которую можно понять. Есть логика только в рамках определённой стратегии. В
148:46
Speaker A
смартмане после пробития уровня на языке смартмани снятия ликвидности на разворот торговать логично. В техническом анализе логичным может быть торговать на продолжение. Логика существует только в рамках какой-то стратегии, но этой логикой невозможно понять рынок. Как я уже сказал, когда-то я и сам в это
149:00
Speaker A
верил, но сейчас для меня это просто смешно. Почему-то пытаются этот рынок понять чуть ли не все, но ни у кого это ещё не вышло. Как-то так получается, [музыка] что после стопа всё снова было идеально нелогично. Но вот просто вы эту
149:12
Speaker A
логику в момент входа не поняли. И это продолжается раз за разом. Лично я сейчас-то вижу как абсолютно тупиковый путь в данный момент. Лично я так полагаю, что из подобных циклов по отработке зоны интереса внутри дня, собрав и проанализировав статистику,
149:27
Speaker A
скажем, лет за 10, можно вытащить устойчивую тенденцию и путём диверсификации снизить риски смены цикла на одном активе, а как итог, использовать эту информацию в свою пользу, но об этом как-нибудь в другом видео. Что ж, я так думаю, что в этом
149:42
Speaker A
видео лежит ответ на вопрос, почему невероятно сложно найти стопроцентно убыточную либо стопроцентно прибыльную стратегию. Устойчивая позитивная доходность на тестере легко может быть устойчиво негативной в реальности, когда добавляются прочие расходы.
149:55
Speaker A
Фантастическая [музыка] прибыль по стратегии за год может быть полностью потеряна в следующий год, когда цикл отработки вашей зоны интереса сменится или сменится глобальный цикл. Вот и выходит, что основа разработки стратегии для ритейла, то есть анализ закономерностей, [музыка] часто
150:10
Speaker A
становится ловушкой для этих самых трейдеров, если они берут слишком узкий промежуток для анализа. Ну вот, собственно, и всё. Данный вебинар подошёл к концу.
Topics: трейдинг форекс валютные пары стоп-лосс тейк-профит торговая стратегия психология трейдера order flow управление рисками финансовые сессии

Get More with the SozAI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries and speaker detection. 30 minutes free.

App Store Google Play
Or transcribe another YouTube video here →

Free tools: TXT to SRT · SRT Validator · Merge SRT · Subtitle to Text · All tools

Related Transcripts

View All
🔴 ЧЕСТНЫЙ БИТ – ЗА КОГО МЫ ВОЮЕМ / МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИДЕО 2026 — Transcript 3:33
🔴 ЧЕСТНЫЙ БИТ – ЗА КОГО МЫ ВОЮЕМ / МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВИДЕО 2026 — Transcript
KILLUMINATTI ROSICH
350 1 Russian
Собеседование на FRONTEND Разработчика уровня Senior (M… — Transcript 47:41
Собеседование на FRONTEND Разработчика уровня Senior (M… — Transcript
Владилен Минин
7,652 1 Russian
ҮШ ЖЫЛ НАҚТЫ НӘТИЖЕ ЖАМБЫЛДЫҢ ЖАҢА БЕЛЕСТЕРІУ — Transcript 16:36
ҮШ ЖЫЛ НАҚТЫ НӘТИЖЕ ЖАМБЫЛДЫҢ ЖАҢА БЕЛЕСТЕРІУ — Transcript
77 TV Zhambyl
4 1 Russian
$15 млрд после «Яндекса»: как Алексей Миловидов построи… — Transcript 2:16:54
$15 млрд после «Яндекса»: как Алексей Миловидов построи… — Transcript
Это Осетинская!
19,241 1 Russian
пилю дверь болгаркой #handyman #work #usa — Transcript 1:35
пилю дверь болгаркой #handyman #work #usa — Transcript
Handydima
197 1 Russian
Анкорит | Warhammer 40.000 music — Transcript 7:06
Анкорит | Warhammer 40.000 music — Transcript
Neuling
238 1 Russian
Home Assistant 2026: самый полный обзор всех функций и … — Transcript 26:30
Home Assistant 2026: самый полный обзор всех функций и … — Transcript
NADZZOR
4,462 1 Russian
🏡HOME ASSISTANT ЛЕГКО✨ НАСТРАИВАЕМ С НУЛЯ ПРИМЕНЯЕМ НА … — Transcript 15:02
🏡HOME ASSISTANT ЛЕГКО✨ НАСТРАИВАЕМ С НУЛЯ ПРИМЕНЯЕМ НА … — Transcript
Китай Г.
1,663 1 Russian
[#99] Home Assistant – первое знакомство, установка и п… — Transcript 57:08
[#99] Home Assistant – первое знакомство, установка и п… — Transcript
Арменак Аветисян
8,111 1 Russian
Ультимативный гайд по HOME ASSISTANT | Строим УМНЫЙ ДОМ… — Transcript 42:28
Ультимативный гайд по HOME ASSISTANT | Строим УМНЫЙ ДОМ… — Transcript
BaggerFast
5,427 1 Russian
Управление умным домом Home Assistant с помощью OpenClaw — Transcript 18:30
Управление умным домом Home Assistant с помощью OpenClaw — Transcript
У Павла!
2,609 1 Russian
Покров Пресвятой Богородицы. Проповедь иерея Константин… — Transcript 10:20
Покров Пресвятой Богородицы. Проповедь иерея Константин… — Transcript
Официальный лекторий свящ. Константина Корепанова
1,617 1 Russian