Speaker A
Короче, рассказываю, что я понял по торговле пробоя уровня спустя почти 2 года трейдинга и тысячи сделок по этой стратегии.
Видео о торговле пробоями уровней с опытом 2 года и тысячами сделок, разбор стратегии и факторов успеха.
Key Takeaways
- Пробои уровней работают, но их эффективность зависит от рыночной фазы и условий.
- Круглые числа и плотные каскады стопов усиливают вероятность успешного пробоя.
- Снятая ликвидность и уверенный подход к уровню — ключевые факторы для входа.
- Разные типы уровней требуют разного подхода к торговле и постановке стопов.
- Важно учитывать ретесты и неудачные попытки пробоя для минимизации рисков.
What the video covers
- Автор делится опытом торговли пробоя уровней после почти 2 лет и тысяч сделок.
- Объясняется механика пробоя уровня: накопление в боковике, дисбаланс, срабатывание стоп-ордеров.
- Различают виды уровней и пробоев: горизонтальные, каскадные, наклонные, с ретестом и без.
- Факторы успешного пробоя включают круглые числа, плотные каскады экстремумов, снятую ликвидность и уверенный подход.
- Подробно разбираются особенности разных типов уровней: четкие и заколотые.
- Обсуждается влияние рыночных условий и фаз рынка на эффективность пробоев.
- Приводятся примеры с реальными монетами и графиками для иллюстрации.
- Дается чек-лист и рекомендации по постановке стоп-лоссов и точкам входа.
- Автор предупреждает о рисках и сложностях, связанных с перепробоями и ложными пробоями.
- Видео содержит советы по анализу объёмов и поведения участников рынка для успешной торговли.
Chapters
- 00:00Введение и опыт автора в торговле пробоями уровней
- 01:36Обзор старых видео и изменения в понимании пробоев
- 03:32Механика пробоя: накопление, стопы и импульсы
- 05:20Типы уровней и вариации пробоев
- 07:01Факторы успешного пробоя: круглые числа и каскады
- 08:53Роль снятой ликвидности и уверенного подхода
- 10:53Примеры сделок и чек-лист для торговли пробоями
- 14:01Риски, стоп-лоссы и рекомендации по управлению сделками
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Я подготовил гигантский материал по пробою уровня, и по нему я буду ориентироваться в видео. Советую каждому под видео найти этот файл и
Speaker A
сохранить себе. Отвечу сразу: да, пробои работают, нюанс лишь в том, насколько они эффективны. А вот это уже зависит от фазы рынка.
Speaker A
Выключен нахуй музыку, хорошо? Помните моё первое видео на канале? Оно было посвящено пробою уровня. Там я на
Speaker A
примерах показывал, как должен пробиваться уровень, и мне тогда казалось, что я познал какую-то граль в этой стратегии. Но всё казалось далеко не так. На самом деле пробои могут как полностью не работать при условии, что там все критерии подходят для истинного пробоя,
Speaker A
так и работать при наличии незначительных условий для истинного пробоя. С момента того видео много что поменялось в пробоя уровня, и эти изменения надо понять. Поставь стоп. Вот, например,
Speaker A
ну, немного старенькое видео на канале. Вот какие-то графики показываю, какие-то палки [ __ ] в небеса. Вот что за
Speaker A
[ __ ]? Спрашиваю себя я. А вот такой вот был рынок, поэтому немного сложновато снимать видео по пробоя уровня и говорить, что вот эти сделки каноничные. На самом деле пробои уровня могут быть как нереально охуенным, так и вообще
Speaker A
полностью говном. Но тем не менее пробои всегда есть. Короче, не будем углубляться, поехали разбирать, что такое пробой уровня. Пробой уровня — это ситуация, когда участники рынка сталкивают цену из старого диапазона, то есть про торговки, в новый. Когда я говорю, что цена находится
Speaker A
в боковике, я имею в виду, что участники рынка нашли некий баланс и удерживают цену в каких-то границах. Пробоя естественно будет обстоятельство, когда одна из сторон — лонг или шорт — нарушила это равновесие, то есть уровень пробился или в лонг, или в шорт. Поставь стоп. За
Speaker A
счёт чего вообще происходит пробой уровня? Механика пробоя уровня звучит следующим образом: накопление в боковике в какой-то момент времени приводит к дисбалансу в одну из сторон — лонг или шорт. В боковике распределяется инструмент и копятся стоп-заявки. Импульс при пробое уровня
Speaker A
происходит на активных покупках или продажах и в том числе за счёт срабатывания рыночных стоп-ордеров. А рыночные стоп-ордера принято ставить за минимумы или за максимумы. Протор гов, монета Dox — это хороший пример, как цена выходит из протор. Есть каскад максимумов, их обновление
Speaker A
провоцирует шортистов закрывать свои позиции, то есть они закрывают свои позиции, а закрывать позицию для шортистов — это значит открыть лонг, то есть они помогают цене идти вверх. Также идут активные покупки, и всё это выливается в сильное лонг-движение и соответственно истинный
Speaker A
пробой уровня. Поставь стоп. Про торговки, которые мы будем пробивать, бывают разные: например, горизонтальный, каскад, торговый канал или наклонный уровень. У каждого вида протор гов есть свои особенности. Например, у горизонтального каскада пробой чаще всего бывает более импульсный, потому что там концентрация
Speaker A
стопов в определённом месте. Пробой наклонного уровня происходит более медленно, постепенно, так как стопы участников разбросаны за локальными хаями или лоями и так далее. Суть — я надеюсь, вы поняли. Уровни бывают двух типов: чёткие и заколот. Различие первого от второго заключается в том, что в заколотом
Speaker A
уровне часть ликвидности снята, то есть одна сторона рынка смогла обновить экстремум и захватить за собой часть стоп-лоссов. В случае же с чёткими уровнями, где максимумы и минимумы не обновляются, ситуация для пробоя лучше, ведь стоп-лоссы не активированы, то есть
Speaker A
ликвидность не снята. Поставь стоп. Пробой уровня по степени своей интенсивности может протекать в следующих вариациях: импульсный — это когда цена в кратчайшие сроки даёт бескоррекционный выход из протор вки; постепенный — это когда импульсного движения нет, но при этом
Speaker A
цена идёт в умеренном темпе без образования каких-то протор гово; с ретестом — это когда цена немного пересекла уровень, закрепилась на каком-то таймфрейме выше уровня, но перед тем как пробивать уровень дальше, встаёт в локальную протор вку, и наконец перепробовать уровень резко уходит вверх
Speaker A
или вниз, но потом в течение короткого промежутка времени опять пробивает уровень. Эту ситуацию мягко говоря можно описать как не очень, потому что первая попытка в пробой будет неудачной. А если заходить в перепробой, то не всегда интуитивно понятно, в какой точке зайти и
Speaker A
с каким стоп-лоссом. По вариациям движения пробоя уровня — всё. Когда пробиваешь уровень, надо держать в голове четыре сценария. Хорошо будет, если предварительно монета торговала несколько раз и характер движения мен сохраняется, то есть если цена пробивала локальные протор гов импульсно и без
Speaker A
катов, то в следующей сделке нужно принимать этот факт во внимание и рассчитывать на такой же результат. Поставь стоп. Поговорим о факторах успешного пробоя. Первый — круглое число. Если на уровне находится круглое число, то есть если оно совпало с экстремумом,
Speaker A
то это увеличивает шансы пробить уровень, и по моей статистике это одни из самых классных сделок. Почему так? Во-первых, круглое число — это психологическая отметка, которую держат в голове участники рынка. Надеюсь, объяснять, что это значит, не нужно. Во-вторых, на круглых
Speaker A
числах чаще всего стоят плотности, и в них можно зайти, не съедая стакан, и об этом другие участники тоже знают и поэтому принимают решение. Аналогично. Ну и в-третьих, поскольку на круглых числах чаще всего стоят плотности, то и желающих забрать отскок от плотности тоже немало,
Speaker A
поскольку это возможности. Если тренд слабый — иногда безуспешные, если тренд сильный — а как трейдеры торгуют отскоке? Заходят от плотности стоп либо за плотность, либо в плотность. А если плотность разъедают, то и забирают стопы тех, кто брал контртренд, тем самым
Speaker A
увеличивая импульс пробоя круглого числа. Надеюсь, вы и без моего объяснения понимаете, как работает отскок. Плотный каскад — это тоже одна из причин успешного пробоя уровня. Здесь всё просто: чем больше каскад из экстремумов, тем сильнее пробой, поскольку на инструменте большая
Speaker A
концентрация стопов в одной зоне, а также точки входа у трейдеров, кто заходит в сам пробой, не так и далеко друг от друга. Если говорить о тех, кто при пробое уровня заходит прямо в самый уровень либо в локальный, третий пункт — это
Speaker A
снятая ликвидность. Это один из самых решающих факторов успешного пробоя уровня. Представим ситуацию: цена встала в протор гов и формирует чёткие верхние и нижние границы. Пока цена в протор вке, на инструменте баланс между участниками рынка, но вдруг в какой-то момент по ряду
Speaker A
причин цена выходит из протор гов в одну из сторон. И казалось бы, вот пробой, но после обновления экстремумов цену начинают резко возвращать в протор гов. Как раз это и послужит стремительным рывком, чтобы успешно пробить протор гов, потому что участники видят, цену удержали
Speaker A
и далее принимают соответствующие выводы. Если кто не понял, то чуть попозже будем разбирать сделки, и я покажу, что я имею в виду. Четвёртое — уверенный подход к уровню. А лично для меня, когда цена подходит после множества попыток пробить уровень,
Speaker A
серии лонго вых или шортов свеч, то это говорит о том, что цену безостановочно куда-то ведут и не дают коррекции, то есть явно в движении на пробой уровня наблюдается какой-то явный дисбаланс протор гов перед уровнем. Пятый пункт — когда цена протор ется перед тем, как
Speaker A
пробить уровень, то это замечательно по нескольким причинам. Во-первых, собираются стоп-лоссы участников, которые на отскок от уровня. Во-вторых, когда формируется локальная протор с локальными границами у широкой протор вки, то там появляются понятные точки входа на пробой уровня с понятным стопом, то есть за протор гов.
Speaker A
Например, шестой пункт — участники в стакане, то есть это переставляет и что угодно можете придумать. В общем, покупашки видно, что он начинает активно давить свою сторону, это тоже благоприятствует пробою уровня. Представля он выставляет крупные лимитные заявки, то есть цена там
Speaker A
отскакивает, идёт дальше, он не может реализоваться, поэтому переставляет лимитные заявки ближе к спреду, а и тем самым толкает, то есть помогает пробить уровень, так как очевидно он создаёт дисбаланс в стакане. Плюс не надо забывать, что с п...
Speaker A
альткоин там любом тоже есть Каскад то в этом случае торговать можно в остальных же случаях пробой скорее всего не будет успешным и мнение новичков касающееся того что нельзя торговать Монеты которые клюют битком в целом истина восьмой пункт таймфрейм мысль очень Ясная Чем
Speaker A
старше таймфрейм тем сильнее уровень А работает это так чем больше времени цена протор говырин Румен распределяется Из рук в руки тем больше Копится стоп-лосс сов и больше становится потенциал выхода инструмента из накопления девятый пункт повышенные объёмы это характеристика
Speaker A
монет в игре то есть инструментов которые имеют повышенное внимание участников рынка логика тоже простая чем чем больше объёма в монете тем соответственно сильнее движение больше ликвидаций больше стоп-лосс сов и так далее но у новичков конечно возникнут вопросы а что считать повышенным объёмом
Speaker A
вот у биткоина например суточные объёмы там пару миллиардов долларов у других альткоинов пару сотен миллионов на самом деле для каждой категории инструментов будут свои повышенные объёмы например для неликвидного инструмента на каком-нибудь там я не знаю байбит с у
Speaker A
которого низкая капитализация и при этом суточная объёмы 40-50 млн долларов ну это будут повышенные объёмы для соланы которая имеет в среднем 2 млрд объёмов в сутки повышенными например будут тыре там 5-6 миллиардов и так далее продолжительность тренда десятый пункт
Speaker A
объясняю на свежем примере вот на мем Кои Пепе сектор мем токенов очень сильно рос в этом году вы это и без меня прекрасно знаете это вот один из ярких примеров - это Пепи которая была год в боковике а потом ходила около 3 месяцев
Speaker A
са са классные ситуации - это конечно в момент зарождения тренда там и про торговки хорошо пробиваются и цена идёт бодрее далее цена по мере роста начинает рисовать внутри глобального тренда какие-то более локальные протор вки они менее активно пробиваются Ну а в конце
Speaker A
тренд затихает чаще цена рисует про торговки даёт ложные пробои и всё тренд можно сказать завершён так вот плюс при пробое уровня в том что глобально график идёт в одну сторону и Мы это можем увидеть если анализируем различные таймфреймы соответственно и ожидания у
Speaker A
нас от пробоя склоняются в соответствии с глобальным сетапов также продолжительность тренда позволяет научиться торговать инструмент его особенности видеть и понимать регулярное появление участников в стакане которые торгуют этот инструмент на протяжении долгого периода времени и наконец одиннадцатый пункт факторов успешного
Speaker A
пробоя уровня это характер монеты всё что я перечислял только что можете забыть шутка а может и не шутка бывают монеты вот которым абсолютно поебать какой вы анализ там прочертить Монеты которые не поддаются логике они могут 2000 попыток принять
Speaker A
пробить уровень и всё равно не сделают этого Хотя все звёзды сложились чтобы обезопасить себя от череды неудач на таких монетах я ограничил Количество попыток входа в пробой уровня до ТХ я много торговал монет которые ходили ужасно и всё
Speaker A
закалывания ограничиться тремя попытками к чему я это говорю помимо того что бывает у инструментов плохой характер то есть они ходят ужасно и не технично бывают инструменты которые вне зависимости там от каких-то сигналов каких-то триггеров паттернов ходят Ну просто сумасшедшим об
Speaker A
образом хорошо то есть Цена может например локальные ХАИ просто пробивать на несколько процентов и это тоже будет одним из факторов успешного пробоя уровня поставь стоп в целом супер разницы никакой между Лонга и шортами Нет единственное что надо понять так это то что для хорошего
Speaker A
импульсного пробоя в Лонг нужна хорошая активность в стакане во время пробоя в случае же с шортами если есть каска ОТВ то активность не так важна и пробой происходит за счёт стопов но если произошёл импульсный срыв и активность исчезла то скорее всего будет протор гов
Speaker A
стекание или какой-нибудь откат Почему я в этом видео не буду акцентировать внимание на шортов пробоя во-первых после того как монета Обновила лаи и её не откупились инструмента постепенно начинают выходить объёмы волатильность становится меньше и смысла тянуть например такие пробои либо нет либо
Speaker A
очень и очень мало за два года моей торговли единственный раз когда я видел ситуацию это была ситуация на монете лум когда монета заливалась огромными объёмами не во время лонго тренда хотя и там тоже были хорошие объёмы а когда она
Speaker A
падала То есть как обычно бывает в монету заходят объёмы цена какое-то время растёт растёт а потом интерес остывает и она долго и медленно стекает вниз в случае же см было наоборот когда она падала объёмы только увеличивались из-за чего внутри
Speaker A
шортов и тянуть пробои и всё длилось достаточно быстро поставь стоп есть два способа торговать пробой уровня либо берёшь импульс либо тянешь до полноценного выхода из протор гов Как определить что делать вот тянуть или брать импульс тут надо понимать протор
Speaker A
часовая или локальная если локальная то лучше брать импульс и немного посидеть пока движение не более Широкая то есть минимум часовая то можно рассмотреть возможность тянуть сделку пока цена не выйдет из диапазона и не встанет в Новую протор гов поставь
Speaker A
стоп Ну а теперь к самому наверное интересному к практике что делать перед тем как зайти в пробой уровня как торговать непосредственно пробой уровня ну для начала мы анализируем график чтобы понимать ситуацию внутри протор вки специально для видео подготовил
Speaker A
такую табличку она достаточно условна и Сделано для того чтобы наглядно вам показать как нужно работать с графиком его анализировать естественно вы её можете дополнить или вообще в корне изменить это дело ваше главная суть смотрите на график и сверяйте по пунктам
Speaker A
монета в игре Да сколько касаний у уровня три повышенные объёмы Да вынос ликвидности Да причём два раза и каждый раз цену возвращают почти в ХАИ Круглое число да на уровне Круглое число 3 доллара Какой характер монеты импульсная и так далее вот собственно чек-лист на
Speaker A
который надо опираться когда анализирует график чтобы ничего не забыть не каждый пробой уровня естественно заслуживает большого риска но как же оценить максимальный Степень риска Это зависит от вашей насмотренности и я не буду углубляться в какие ситуации именно грузить объём побольше или куда пониже Я
Speaker A
лишь скажу что оценка риска должна быть обязательна Вы должны рассчитать стоп-лосс тейк Профит и определиться каким объёмом вы зайдёте в сделку чем больше факторов сигнализирует о потенциально успешном пробое тем выше вероят то есть тем больше можно рисковать Например можно зайти частью в
Speaker A
уровень частью в протор гов и Исходя из этого рассчитать свой потенциальный убыток и Профит Как определить стоп стоп вообще можно выставить за свечку за Лой за Хай или за наклон самое главное его выставить невозможно сказать однозначно Где должен быть Стоп Это очень
Speaker A
индивидуальная ситуация и решать вы её должны в соответствии со своей насмотренность и риск-менеджмента если вы хотите зайти в пробой уровня но стоп выходит широким то естественно снижайте объём и Ответьте на вопрос Будет ли передвигаться стоп-лосс в безубыток По
Speaker A
мере увеличения зелёнки поставь стоп сценарии пробоя уровня начнём с негативного всего три основных варианта Первый цена при пробое уровня отстрелил наверх вниз это наверное один из худших кошмаров пробойника потому что успеть выйти невозможно Это буквально секунда две при пробое уровня может быть
Speaker A
движение против позиции и вот достаточно резкое поэтому это минимизировать можно если после входа в сделку в пробой уровня вы ставите небольшой стоп-лосс второй пункт цена дала минимальный импульс сделала небольшой откат который превратился в безоткатное кон и задела стоп-лосс третий вариант цена
Speaker A
дала минимальный импульс или средний или даже сильный но произошел глубокий ретест уровня цена задела стоп-лосс и дальше пошла до изначальных целей А теперь позитивные сценарии при пробое уровня Ну первый позитивный сценарий цена импульсно пробила уровень и дошла до к профита всё понятно второй
Speaker A
позитивный сценарий цена дала минимальный импульс сделала небольшой откат который вы переде и движение до тейк профита немного нервно чем импульсный выход из уровня но тем не менее это позитивный сценарий и наконец третий пункт цена дала минимальный импульс начала формировать локальную
Speaker A
протор гов ниже или выше пробиваемость что вызывает осложнение это в том что здесь надо сидеть и довольно иногда бывает мучительно сидеть в протор и надеяться что результат будет в вашу сторону то есть эту протор не снесут вниз или вверх и вас не вернут к
Speaker A
точке входа или в худшем случае не отступят поставь стоп точки входа сразу хочу сказать универсальных точек на пробой уровня Нет они могут быть где угодно Вы можете заходить на лая на хаях на ретест посередине в уровень после того как цена пробила уровень зайти на
Speaker A
ретест и так далее Если вы хотите быстро выйти со сделки то самым простым вариантом очевидно будет вход сам уровень Если вы например не успели в сам уровень зайти при пробое уровня то Можете зайти когда цена например пробила уровень а идёт на ретест и формирует
Speaker A
протор вку это тоже точки на пробой уровня вопрос только в том насколько глобальные или локальные цели у вас по инструментам если упрощённом как делаю я если мне не нравится протор гов я не вижу для себя точек набраться заранее
Speaker A
или я понимаю что инструмент скорее всего даст импульс и не движение дальше то с большей вероятностью я зайду в сам уровень будет красивая протор гов с понятными точками чтобы набраться заранее я часть позиции сформируют на снятие ликвидности или на
Speaker A
заколеровать риск если посчитаю это оправданным то есть зайду ещё в Хай или в Лой поставь Стоп А теперь давайте на практике разберём сделки по пробою уров у расскажу чем руководствуюсь где вхожу и докуда тяну первое что надо понять все
Speaker A
сделки на активных инструментах на которых есть устойчивый тренд То есть это инструменты которые в топах роста и на которые все обращают внимание Мёртвые инструменты я не торгую сделка по л монета встала про торгов образовала нижние и верхние границы на первой
Speaker A
попытке цена закололо Хай и откатилась до рете я эту зону выделил прямо угольником здесь что важно понимать если монета делает ложный пробой то это может привести к полному развороту тренда Мы помним Да что такое снятие ликвидности в этой же сделке монета закололо Хай
Speaker A
Казалось бы в худшем случае тренд могут развернуть шорты А в менее худшем цену просто вернут в про торгов дальше торговаться в боковике но нет на ретест видно что цену начинают откупа и таким образом монета приближается к Хаям образовывая локальную про торгов перед
Speaker A
уровнем по этой протор гов можно прочертить трендовую линию это зона повышающих максимумов то есть в этой ситуации факторов на пробой уровня о которых я говорил ранее достаточно я захожу от трендовой линии стоп ставлю за наклон это зона чуть ниже рете скидываю
Speaker A
небольшую часть на импульсе после пересечения уровня смотрю по стакану как удерживают цену монета немного протор ется и даёт Хай где где я и фиксирую большую часть позиции следующая сделка Элис инструмент сформировал два максимума в одной точке Это очень хорошо
Speaker A
лаи повышающие се видно наклон виден тренд в какой-то момент после формирования второго касания в уровень цена формирует нисходящую наклон понижающим се хаями и вот зона выделенная квадратом это Ключевая точка на заколеровать тренд так как минимум обновляется Но мы
Speaker A
же знаем что Цена может дать ложный сигнал и как раз в этой сделке Это был ложный сигнал закол нижней границы был не разворотом тренда в Шор а наоборот точкой ускорения от которой пошло мощное лангового движение 50% позиции были
Speaker A
открыты когда я увидел что на был за пере Лой сформировавшегося Лоя на заколеровать ниже Моей первой точки входа То есть я рискую уже из-за того что цена прошла дальше я уже рискую только своей зеленью А стоп-лосс у меня примерно около без
Speaker A
убытка почему вот стоп-лосс именно там потому что если мой прогноз верен то монета действительно должна ускориться к Хаям Если же я ошибся значит цена придёт к той зоне откуда откупа смысл дальше ставить стоп-лосс невелик так вот цена пробивает уровень идёт безоткатное
Speaker A
движение Я понимаю что цена уже достаточно много прошла То есть если посмотреть с закола наклонного уровня цена практически без коррекций дошла до основного уровня пробило его и даже чуть выше преодолело какие-то значения Я понимаю что цена скорее всего даст
Speaker A
коррекцию и поэтому я принимаю решение по стакану закрыть позицию на остановке ленты всё Кстати если хотите больше разборов сделок по пробою уровня то заходите на канал смотрите мои стримы там два стрима где-то около 4 часов разбора сделок это достаточно много Ну и
Speaker A
Приходите естественно на стримы каждый месяц на разбор сделок А вот теперь кто досмотрел до конца крутейший файл на который я потратил много времени когда готовил видео находится оно под видео там будет ссылочка На этом всё проявляйте свою активность в
Speaker A
комментариях Если хотите поддержать видео А я по возможности буду отвечать на все ваши комментарии
Topics:пробой уровняторговлятрейдингстоп-лоссрыноктехнический анализбоковикликвидностьимпульсторговая стратегия
