Skip to content
Start free
Get App

Я понял ВСЕ о РИСКАХ в ТРЕЙДИНГЕ

Видео подробно раскрывает тему рисков в трейдинге, объясняя их виды, управление и важность статистики для успешной торговли.

Key Takeaways

  • Управление рисками — основа успешного трейдинга.
  • Важно учитывать как контролируемые, так и неконтролируемые риски.
  • Ведение статистики сделок помогает оптимизировать торговые стратегии.
  • Риск на день помогает избежать крупных просадок и сохранить адекватность.
  • Фиксация части позиции снижает общий риск и защищает прибыль.

What the video covers

  • Риски в трейдинге — важная, но часто скучная тема, требующая понимания и управления.
  • Риск — это условия, приводящие к убыткам, и умение управлять им — ключевой навык трейдера.
  • Существуют контролируемый риск (стоп-лосс) и неконтролируемый (технические сбои, скам).
  • Необходимо учитывать неконтролируемый риск при планировании сделки, включая задержки и ошибки биржи.
  • Автор использует таблицу для соотнесения плеча и стратегии, чтобы ограничить убытки по каждой торговой методике.
  • Статистика сделок помогает лучше понимать и классифицировать риски по разным условиям торговли.
  • Риск на день важен для предотвращения крупных потерь и сохранения психологической устойчивости.
  • Увеличение риска происходит через постепенное добавление позиции с сокращением стоп-лосса.
  • Уменьшение риска достигается фиксацией части позиции для защиты прибыли и снижения убытков.
  • Психология и математика играют ключевую роль в грамотном управлении рисками в трейдинге.

Chapters

  1. 00:00Введение в тему рисков в трейдинге
  2. 00:58Определение риска и его виды
  3. 01:57Контролируемый и неконтролируемый риск
  4. 02:54Риск и стратегии: таблица и пример ловли ножа
  5. 03:47Статистика сделок для понимания рисков
  6. 05:46Риск на день и его психологический аспект
  7. 07:38Как увеличивать и уменьшать риск в сделке
  8. 08:42Фиксация прибыли и управление позицией
  9. 09:45Дополнительные аспекты риска и психология трейдера

Answers

Questions about this video

Что такое контролируемый и неконтролируемый риск в трейдинге?

Контролируемый риск — это заранее просчитанный стоп-лосс и ограничение убытков в сделке. Неконтролируемый риск связан с техническими сбоями, скамом биржи или брокера, задержками исполнения ордеров и другими непредсказуемыми факторами.

Почему важно вести статистику сделок?

Статистика помогает анализировать эффективность торговых стратегий, выявлять прибыльные и убыточные ситуации, а также лучше понимать, как правильно управлять рисками в различных рыночных условиях.

Как правильно устанавливать риск на день?

Риск на день — это максимально допустимая сумма потерь за торговую сессию, которая помогает избежать крупных просадок и сохранить психологическую устойчивость. Его размер должен быть индивидуальным, но не превышать разумных пределов, чтобы избежать необходимости зарабатывать слишком много для восстановления депозита.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
Риски, согласитесь, какая-то очень скучная тема, но важная. Да, очень важная, и поэтому я хочу детально поговорить на эту тему, опираясь на свой опыт. Что же? Давайте начинать. Я сам не знаю, к чему эта заставка, просто напишите в комментариях,
00:23
Speaker A
понравилось вам или нет. Если взять всё время, что я торгую, то есть год и 4 месяца, то первые месяцы я вообще не имел никакой формализации риск-менеджмента. После у меня уже появилась табличка, где и куда я закладываю риск. Но вот какого-то
00:39
Speaker A
обдуманного плана по риску у меня не было, всё казалось предельно интуитивным. Вот про бойчик стоп такой-то, не превышать стопик больше процента, и всё будет заебись. А ведь умение управлять риском — это вообще ключевой навык в трейдинге. Но вот цифры, расчёты — это кажется таким
00:58
Speaker A
скучным, что от такого, несмотря на это, понимать риски очень важно, даже если это не хочется, и без понимания этого никуда. Давайте определимся. Что такое риск в общем виде? Риск — это ряд условий, которые приводят к неблагоприятным последствиям в
01:17
Speaker A
трейдинге. Риск — это ряд условий, при которых трейдер просчитывает возможный ущерб от принятия торгового решения. В общем-то главная задача трейдера — это умение управлять риском. Что это значит? Значит, что трейдер выявляет потенциальный убыток при входе в сделку и соотносит её с потенциальным доходом,
01:36
Speaker A
который принесёт сделка. Ну, окей, с риском определились, теперь надо понимать, с какими рисками мы работаем. Есть два риска: контролируемый и неконтролируемый. Контролируемый риск — это тот же просчитанный стоп в сделке и всё такое. А вот неконтролируемый риск —
01:57
Speaker A
это скам биржи, скам брокера, технические ошибки, составление ордера или невозможность закрыть позицию. В связи с этим важно понимать, что, зайдя в сделку, вы должны закладывать неконтролируемый риск. То есть вы просчитали стоп сделки, поднимая пролив, он у вас составил 5%, но
02:15
Speaker A
вы также должны закладывать неконтролируемый риск — время, которое понадобится, чтобы вы закрыли сделку по рынку, пинг или вообще понимать, что биржа во время пролива может зависнуть на пару минут, например. Стоп-лосс — это ключевой инструмент ограничения риска, я считаю. Если я зашёл в сделку без
02:36
Speaker A
понимания, где я буду стопить, то есть не принимать ситуацию, в которой риск не оправдался, то такая сделка вообще не имеет никакого смысла. Заработать можно только тогда, когда ты понял, сколько можешь отдать в своей торговле. Я пришёл к идее того, что на каждую стратегию я
02:54
Speaker A
закладываю определённый риск. Вот собственно моя табличка, которой я до сих пор придерживаюсь. В ней соотносится плечо и выбранная стратегия. Почему вообще это важно? Дело в том, что я учитываю риски, которые сопутствуют при торговле определённых стратегий. Например, при ловле ножа я могу
03:14
Speaker A
допустить, что бывает достаточно часто, что нож ловится не с первой точки, а может понадобиться и две, и три, и в худшем случае четыре попытки, если не больше. А что будет, если я четыре раза отстой буквально за 30 секунд на ловле
03:29
Speaker A
ножа, используя пятое плечо? Представим, что мне дико повезло, и на бешеной волатильности мне удавалось осто где-то в среднем на 1%. И если умножить это на плечо, а оно у нас пятое, то я теряю 5% за сделку от своего
03:47
Speaker A
депозита. А таких было четыре. Следовательно, я потерял более 20% от депозита. Плюс к этому надо учитывать неконтролируемый риск, резко возрастающий пинг, например, или вообще ошибки торгового терминала. Лично для меня такой риск не оправдывает мою прибыль, и поэтому я, например, решил, что нож можно
04:10
Speaker A
ловить только на первое плечо и тем самым ограничил свои убытки. Такую логику я применил и ко всем торгуемым мною стратегиям. Раз мы затронули тему риска на стратегию, давайте поймём, в каких стратегиях мы лучше понимаем, как рисковать. Этот метод улучшения понимания
04:28
Speaker A
рисков в сделке называется статистика, а точнее её ведение, и тут никак не обойтись без практики, то есть без сделок. Допустим, у вас есть 100 сделок на пробой уровня. Вы должны каждой сделке прописать, какой тейк-профит и какой стоп-лосс были
04:45
Speaker A
запланированы, посчитать соотношение, а дальше посчитать количество прибыльных сделок по отношению к убыточным. Вот кто-то скажет: я торговал 100 сделок на пробой уровня, пы были корот, торговал строго по ТС, но всё равно не получается видеть эффективный результат. Я бы ответил вот как. По мере того, как
05:08
Speaker A
статистика набрасывается общими мазками, она ещё с необходимостью требует детализации. Например, 100 сделок на пробой уровня разделить все эти 100 сделок на категории: пробой на низкой волатильности, пробой на высокой волатильности, пробой после выноса ликвидности, пробой без выноса ликвидности и так далее. И вот эти уже
05:28
Speaker A
подкатегории сравнивать лучше. Риск на день — это ключевой инструмент ограничения риска, как и стоп-лосс, только не в рамках сделки, а в рамках торговой сессии. Риск на день банально нужен для того, чтобы не допустить слива депозита за день, потому
05:46
Speaker A
что, как мы знаем, там, где мы потеряли 10% от депозита, а там где 20, там и 40 недалеко, а там уже и проблемы с адекватностью появляются. Поэтому это надо понимать — какой риск на день. Вот здесь, думаю, во-первых, я бы сказал, что
06:03
Speaker A
этот вопрос индивидуальный, психологический. Что мол, каждый должен сам понять, какую ему сумму комфортно потерять за день, и я бы был прав. Но также я был бы прав, если бы сказал, что есть истина, с которой вряд ли кто-то будет спорить. Например, вы приняли
06:20
Speaker A
просадку на день в размере 50%. И что же тогда получается? В понедельник у вас неудачный день, вы поймали просадку, на следующий день вы приступаете к торговле, и теперь, чтобы вернуться к безубытку, вам нужно заработать 100% к депозиту. Например, у вас был депозит
06:39
Speaker A
1 000 долларов, вы потеряли 500 долларов, чтобы вернуться к депозиту 1 000 долларов, вам нужно заработать 500 долларов, а 500 долларов — это по сути и есть ваш депозит. То есть 100%. Согласитесь, с такой математикой успешным трейдером не стать. Поэтому
06:58
Speaker A
помимо психологического применяйте метод математики. Как я грамотно увеличиваю риск сделки? Во-первых, чаще всего я не захожу полным объёмом сделки, а добавляю постепенно. И если будет такая возможность в ключевой точке, я набираю позицию в ключевой точке на коррекции или на подтверждении. Я
07:19
Speaker A
добавляю ещё плечо, при этом стоп сокращается ближе к точке входа или немного дальше от неё. И таким образом, по мере того как растягивается зелёнка, кото рискую, увеличивается объём позиции в сделке. Соответственно, я больше могу взять от сделки кредитное плечо. В
07:38
Speaker A
контексте добавления риска — это инструмент максимизации прибыли. И тут часто возникает вопрос: а какое плечо использовать? Ответ на этот вопрос кроется в том, каким процентом зелёнки вы готовы жертвовать и в каких сетапах повышенное плечо лучше всего оправдывает себя именно в вашей торговле. Вы можете
07:59
Speaker A
зарядить пятое плечо и отстояться на 2%. Это будет вашим предельным риском, то есть риском на день. Но также вы можете хоть десятое плечо закинуть сделки со стопом в 2%. Но если у вас есть прибыль за день, которая позволяет вам так
08:16
Speaker A
рисковать, то вы можете это сделать. Вы заработали 10% к депозиту за день, и ещё у вас остаётся десятипроцентный. А как тогда уменьшать риск в сделке? Первое, что нужно понять, это то, что надо обязательно фиксировать часть позиции. Лично я считаю это лучшим решением,
08:42
Speaker A
которое оправдывает себя на дистанции. Просто вслушайтесь в эти цифры. Допустим, я набрал позицию в проторгован на 1 000 долларов со стопом в 1%. Цена прошла какое-то расстояние и нарисовала 3% зелёнки. Я решаю фиксировать часть позиции в ключевой точке, где может пойти
09:03
Speaker A
коррекция. Таким образом, если цена полностью рухнет, то я лишусь всего профита. А если цена без коррекций пойдёт, то да, я заработаю больше, но чаще всего цена идёт на коррекцию. Поэтому, чтобы не гадать, а пойдёт ли она без коррекции
09:20
Speaker A
наверх или откорректируется, 300 долларов и моя прибыль уже составляет 9 баксов. При этом я рискую теперь в сделке с объёмом 700 долларов, то есть на 30% меньше. А если учесть, что у меня уже есть прибыль в размере 9 долларов, то я могу позволить
09:45
Speaker A
сократить себе стоп-лосс, например, выставить его в безубыток. Таким образом, фиксируя лишь 30% позиции, я уже отбиваю сделку и превращаю её в сделку с маленьким по убытку стопом. И ещё бы я хотел поговорить на тему запланированного и незапланированного риска в своей торговле. Я выделил два
10:10
Speaker A
на.
10:27
Speaker A
последствий в том числе какой-нибудь прод или прострел на много процентов например сбор валы или ловля ножей вот если с первым всё понятно то вот со вторым надо быть очень осторожным И вообще понимать готовы ли вы практиковать незапланированные риски
10:45
Speaker A
небольшой отступление помимо того что мы определяем риск например сделки связанные с набором позиции то нужно не забывать про величину спреда в стакане проскальзывание фандинг это также ухудшает ситуацию и увеличивает его риск наконец нельзя обойти стороной метафору Чёрного лебедя
11:05
Speaker A
в рынке это вообще концепция насима талеба из одноимённой книги проще говоря чёрный лебедь - это такие неожиданные ситуации которые трудно спрогнозировать и которые приводят к значительным последствиям например взять индекс s&p 500 который за более сотни лет падал в
11:24
Speaker A
среднем на 20-30 или я не знаю сколько там пров А вот в следующем году он упал аж на рекордные 40 тире 50 или вообще на 70% такой расклад событий вряд ли кто-то может ждать Потому что s&p 500 никогда
11:40
Speaker A
так не падал в трейдинге подобное может произойти даже более того в трейдинге может произойти что угодно это надо иметь в виду психология и риск немножечко об этом стоит поговорить чтобы вы эффективно торговали и управляли риском конечно Быть готовым к
12:00
Speaker A
принятию риска и тут конечно целый набор психотипов то трейдеры которые не могут терпеть и тянуть сделки то трейдеры которые могут днями и неделями сидеть в сделке и ничего при этом не испытывая то трейдеры которые не испытывают стресса и
12:17
Speaker A
готовы к не запланированному стопу во время сбора волы например в общем много всего главное что нужно понять это то что риск должен быть принят и осознан лично я комфортно чувствую себя в сделке то есть системно соблюдаю повышение и
12:34
Speaker A
понижение риска только тогда когда я просчитал и принял для себя риск то есть поставил стоп Как тренировать навык управления риском во-первых надо запомнить всё о чём я говорил в видео во-вторых перед входом в сделку обязательно на первых порах Хотя можно
12:53
Speaker A
всю карьеру но это уже дело вкуса читать следующую молитву Отче наш который на рынке да постави Стоп в сделке Да придёт тейк твой да будет Профит твой и на рынке как и в жизни зелёнку нашу на сущую Дай нам на сей день и Прости нам
13:10
Speaker A
стопы наши как и мы прощаем свои ликвидации и не веди нас в тильт но избавь нас от убытков не знаю как так вроде начинали видео позитивно но закончим Как говорится трагедии вот таблица восстановления депозита после убытков фры слили 20% от депозита придётся
13:33
Speaker A
отбивать 25 слили 70% придётся отбивать 233 про Ну как хотите дальше торговать как [ __ ] [ __ ] видео закончилось Telegram канал не закончился поэтому можно подписаться точнее нужно можно поставить лайк и написать комментарий точнее нужно это
13:55
Speaker A
сделать Ну и зелёнки всем L
Topics:риски в трейдингеуправление рискамистоп-лоссторговые стратегиириск-менеджментстатистика сделокнеконтролируемый рискторговое плечопсихология трейдераторговля на бирже

Get More with the SozAI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries and speaker detection. 30 minutes free.

App Store Google Play
Or transcribe another YouTube video here →

Free tools: TXT to SRT · SRT Validator · Merge SRT · Subtitle to Text · All tools

More from ProBoyScalp

View All
Я улучшал торговлю 14 дней и вот к чему пришел — Transcript27:06
Я улучшал торговлю 14 дней и вот к чему пришел — Transcript
3,868 1 Russian
7 правил трейдинга, благодаря которым я ЗАРАБАТЫВАЮ — Transcript8:52
7 правил трейдинга, благодаря которым я ЗАРАБАТЫВАЮ — Transcript
2,062 1 Russian
из-за этой х*ни люди теряют на трейдинге — Transcript5:52
из-за этой х*ни люди теряют на трейдинге — Transcript
1,586 1 Russian
Я понял как торговать ПРОБОЙ УРОВНЯ — Transcript25:20
Я понял как торговать ПРОБОЙ УРОВНЯ — Transcript
3,349 1 Russian
СНОВА ФИЛЬМ – Фильм на посвящение в первокурсники групп… — Transcript3:28
СНОВА ФИЛЬМ – Фильм на посвящение в первокурсники групп… — Transcript
283 1 Russian
Почему вымирает первый мир? — Transcript37:46
Почему вымирает первый мир? — Transcript
5,138 1 Russian
7 Дней Ищу и Закрываю Клиента на Монтаж (вот что я понял) — Transcript24:02
7 Дней Ищу и Закрываю Клиента на Монтаж (вот что я понял) — Transcript
4,991 1 Russian
Вас взяли в уборочный персонал… #хоррор #крипипаста #ho… — Transcript1:29
Вас взяли в уборочный персонал… #хоррор #крипипаста #ho… — Transcript
214 1 Russian
Где заканчивается Вселенная? #наука — Transcript1:03
Где заканчивается Вселенная? #наука — Transcript
135 1 Russian
Нож из космоса 💎🔪 #наука #химия — Transcript1:05
Нож из космоса 💎🔪 #наука #химия — Transcript
57 1 Russian
JONY – Звезда (Премьера альбома 2019) — Transcript2:42
JONY – Звезда (Премьера альбома 2019) — Transcript
171 1 Russian
Квантовый компьютер. Наглядно #физика — Transcript1:04
Квантовый компьютер. Наглядно #физика — Transcript
144 1 Russian