Speaker A
Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Артём. В этом видео вы узнаете, как заканчивается любое трендовое движение.
Видео объясняет два сценария остановки тренда и показывает практические примеры сделок учеников.
Ask about this video. Answers come from its transcript only — with the timestamp, so you can check them.
Generated from the transcript and can be wrong — check the timestamp.
Key Takeaways
- Тренд определяется движением экстремумов, а не индикаторами.
- Тренд останавливается, когда критическая масса участников совершила сделки.
- Флэт и замедление движения часто предшествуют развороту тренда.
- Запаздывающие трейдеры продлевают тренд, но не меняют его направление.
- Практическое понимание тренда важно для успешной торговли.
What the video covers
- Определение тренда через передвижение минимумов и максимумов, без излишней зависимости от индикаторов.
- Обсуждение различных теорий возникновения трендов: фундаментальные новости, институциональные игроки, крупные трейдеры.
- Начало трендового движения часто происходит с V-образного разворота или пробоя флэта с последующим откатом.
- Логика начала тренда связана с действиями трейдеров, которые входят в рынок на локальных импульсах.
- Формируется самоподдерживающая структура, где локальные максимумы становятся точками сопротивления из-за лимитных ордеров.
- Объяснение роли стоп-приказов и «заманивания» трейдеров ценовыми движениями.
- Появление запаздывающих трейдеров, которые продлевают тренд, но ненадолго.
- Критическая масса участников, совершивших сделки, приводит к остановке тренда и переходу к флэту.
- Первый сценарий разворота тренда — замедление через флэтовую область и изменение угла атаки движения.
- Рекомендация изучить книгу Ланса по Price Action для понимания Momentum цены и паттернов разворота.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Начнём мы немного с теории и закончим тем, что я вам покажу несколько сделок своих учеников, как они это, собственно говоря, делают на практике.
Speaker A
Итак, для начала, наверное, начнём мы с такого понятия, что вообще считать, собственно говоря, трендом.
Speaker A
Где-то лет пять тому назад я спросил на одном из крупнейших форумах, в социальной сети SmartLab, что ребята считают трендом, как они его определяют.
Speaker A
И, понятное дело, что там находились тролли, которые определяют тренд по вкусу, собственно говоря, вина и запаху сигары.
Speaker A
Но также и ребята, ну, в основном, в общем, все говорили, что определяют тренд по индикатору ADX.
Speaker A
Мне кажется, это паранойя, если честно, это какая-то, ну, сумасшествие, мне кажется.
Speaker A
Поскольку тренд определить очень и очень просто, тренд - это передвижение минимумов и максимумов.
Speaker A
Вот пока у нас есть передвижение экстремумов, мы говорим о том, что в рынке находится тренд.
Speaker A
Вот у нас передвижение экстремумов в одну из сторон.
Speaker A
Вот у нас тоже передвижение экстремумов в одну из сторон.
Speaker A
Когда у нас меняется эта ситуация, когда у нас происходит перехай либо перелой, то есть у нас последний минимум пробивается, либо последний максимум пробивается.
Speaker A
Мы говорим о том, что тенденция у нас сменилась на что-то другое.
Speaker A
Ну, для начала мы говорим о том, что тенденция сменилась, возможно, на флэт, а дальше уже начинаем искать признаки некого разворота.
Speaker A
Существует огромная масса теорий, касаемо того, почему образуются тренды.
Speaker A
Кто-то говорит, что виноваты фундаментальные параметры, дескать, вышла новость, там ЦБ, собственно говоря, ввёл какие-нибудь поправки, изменил ключевую ставку, из-за этого у нас образуется тренд.
Speaker A
Кто-то говорит, что виноваты крупные институциональные участники, дескать, вот сейчас у нас крупные участники хотят, собственно говоря, двинуть цену до уровня там, допустим, 60 долларов за бочку.
Speaker A
Следовательно, у нас происходит какой-то тренд.
Speaker A
Кто-то говорит, что виноват какой-то крупный, один какой-то крупный игрок, там кукол, который ведёт цену для того, чтобы выгрузить свою позицию.
Speaker A
В общем, теорий огромная масса, если мы будем в это углубляться, мы никогда истину, на самом деле, не найдём.
Speaker A
Важно понять, что тренды начинаются либо с одной точки, чаще всего мы говорим о таком V-образном развороте, либо с определённого флэтового движения.
Speaker A
То есть происходит долгий какой-нибудь флэт, после этого флэта у нас происходит пробой, собственно говоря, откат к этому флэту и дальнейшее трендовое движение.
Speaker A
И вот в этот момент необходимо понимать логику начала трендового движения.
Speaker A
То есть почему это трендовое движение набирает определённые силы.
Speaker A
Дело в том, что трейдеры, в основном, торгуют понятные, логичные вещи на локальной картине.
Speaker A
Это означает, что когда мы начинаем двигаться в одну из сторон, ну, предположим, мы имели какое-нибудь трендовое движение.
Speaker A
Мы пробили этот тренд, откатили в обратную сторону и происходит вот это движение, да?
Speaker A
Здесь трейдер начинает видеть, что ага, мы у нас произошёл импульс, произошло движение вниз, произошёл откат.
Speaker A
Что они будут делать?
Speaker A
Разумеется, они будут вставать в покупку, в продажу, прошу прощения, для того, чтобы на этом неплохо так, собственно говоря, заработать.
Speaker A
Тем самым, чем дальше у нас будет происходить определённое трендовое движение вниз, тем больше у нас будет возрастать людей, которые будут заходить в это трендовое движение на продажу.
Speaker A
Здесь в рынке будет образовываться такое понимание, я лично его разработал, как самоподдерживающая структура.
Speaker A
Что она из себя представляет?
Speaker A
На каждом последней максимальной точке цена будет локально дорогая.
Speaker A
То есть, вот, например, вот здесь у нас цена будет локально дорогая.
Speaker A
Как следствие, если у нас цена начнёт разворачиваться в обратную сторону, вот эта точка, она будет дорогая.
Speaker A
Здесь подключается обычная логика.
Speaker A
Обычная бытовая логика трейдеров.
Speaker A
Продавать подороже, покупать, собственно говоря, подешевле.
Speaker A
И вот здесь вот локально, собственно говоря, дорого.
Speaker A
И трейдер выставляет здесь заявки на продажу данного инструмента.
Speaker A
Вполне вероятно, вы, наверное, когда торговали, видели здесь увеличение объёма.
Speaker A
Либо, если вы торговали Market Profile, вы видели вот такой здесь объём, после рынок разворачивался в обратную сторону.
Speaker A
Вы, скорее всего, здесь видели такие сужающиеся, собственно говоря, тела, то есть у вас волатильность менялась на вот такую вот совсем-совсем небольшую.
Speaker A
Вы, наверное, видели здесь хвосты.
Speaker A
Это всё говорит о том, что здесь у нас появляются лимитные заявки, которые не дают цене пойти дальше наверх.
Speaker A
Как следствие, у нас происходит определённый разворот в обратную сторону.
Speaker A
Так будет до той поры, пока у нас в рынке есть участники, которые поддерживают это движение.
Speaker A
С одной стороны, у нас есть участники, которые подкладывают лимитные ордера, а с другой стороны, у нас есть участники, которые делают рыночные ордера.
Speaker A
Кто эти участники?
Speaker A
Ну, на начало у нас происходят некие стопы, да?
Speaker A
Здесь, например, в этом флэтовом движении, в самом-самом начале, у нас находились люди, которые собирались покупать от этой нижней границы.
Speaker A
И поначалу, вполне вероятно, где-то здесь они могли выйти, то есть исполнились их стоп-приказы.
Speaker A
Здесь могла быть та же самая картина.
Speaker A
То есть здесь, когда рынок пошёл наверх, вы знаете, я почему-то сейчас вспоминаю своего учителя.
Speaker A
Этот учитель говорил, что цена, Артём, это что-то вроде рекламы.
Speaker A
То есть она заманивает трейдеров своими определёнными движениями.
Speaker A
Здесь примерно то же самое.
Speaker A
То есть цена как бы идёт наверх, заманивает определённых людей, которые собираются купить данный инструмент.
Speaker A
Заманивают продавцов.
Speaker A
И когда рынок идёт в обратную сторону, разумеется, исполняются их стоп-приказы, и они точно так же выходят по своим позициям.
Speaker A
Но когда рынок долго идёт вниз, понятное дело, что дураков очень много на рынке, но это не означает, что они клинические дебилы, понимаете?
Speaker A
Рано или поздно будет такая точка, когда людей, ну, просто под под дулом пистолета не заманишь в покупку по данному инструменту.
Speaker A
И, ну, людей, которые будут здесь покупать, их становится очень-очень мало.
Speaker A
Однако здесь у нас будут уже появляться люди, которые будут продавать данный инструмент.
Speaker A
Я их называю запаздывающие трейдеры.
Speaker A
То есть трейдеры, которые видят это движение, они боятся в него не попасть.
Speaker A
Они входят по рынку, тем самым продлевают это движение на некоторое время.
Speaker A
Причём характерно, что на небольшое время.
Speaker A
И вот здесь происходит точка, когда все, кто хотел продать, они уже продали.
Speaker A
И здесь мы должны задать один вопрос.
Speaker A
Если все продали рынок, предположим, кто будет покупать?
Speaker A
Это первый вопрос.
Speaker A
И второй вопрос, с каких щей рынок доведёт и дальше?
Speaker A
То есть, если все, кто хотел сделать сделку, они уже сделали.
Speaker A
Понятное дело, что в любых рыночных условиях найдётся там парочка людей, которые будут совершать сделки.
Speaker A
Безусловно.
Speaker A
Но мы говорим о какой-то критической массе, способной влиять на рынок.
Speaker A
Вот если эта масса уже сделала сделку, то понятное дело, что рынок дальше не пойдёт.
Speaker A
И он будет уходить в некое флэтовое движение, как некий баланс сил.
Speaker A
И в этом балансе сил тренд будет либо набирать силу для дальнейшего рывка в ту же самую сторону, либо для разворота в обратную сторону.
Speaker A
Это один из примеров, и здесь мы приходим к первому сценарию разворота любого трендового движения.
Speaker A
Это разворот через определённое замедление, через флэтовую область.
Speaker A
Я вам рекомендую вам прочитать на эту тему курс по Price Action Ланса.
Speaker A
Это книга такая, Ланс - это автор.
Speaker A
Загуглите, вы найдёте эту книгу, довольно неплохая, мне она очень понравилась.
Speaker A
Она бесплатная, ну, как бесплатная, пираты её уже давным-давно стырили.
Speaker A
Вот, и можно сказать, что она бесплатная.
Speaker A
В ней это очень хорошо рассматривается, называется это Momentum цены.
Speaker A
Это когда у нас движение потихонечку меняет угол атаки.
Speaker A
То есть у нас происходит, знаете, на Форексе, в графическом анализе это очень часто применяют, паттерн появляется такая чаша.
Speaker A
Ну, вот здесь, да, вот так вот.
Speaker A
Ещё говорят, ещё чаша, собственно говоря, там с ручкой.
Speaker A
Там или без ручки.
Speaker A
Вот, то есть появляется вот такая ложбинка.
Speaker A
Рынок как бы клонится, как бы вот он меняется.
Speaker A
С чем это связано?
Speaker A
С тем, что у нас всё меньше, меньше, меньше, меньше трейдеров, способных влиять на цену, которые входят в эту позицию.
Speaker A
Как следствие, у нас затухает рынок.
Speaker A
Он приходит к некоему балансу.
Speaker A
Ну и последующему развороту, как вариант, либо он может перейти к флэту.
Speaker A
Для дальнейшего накопления позиции.
Speaker A
Это первый сценарий, я вам всё это покажу немного на графиках.
Speaker A
И покажу ещё сделки чуть-чуть попозже.
Speaker A
Второй сценарий - это когда мы имеем обратную картину.
Speaker A
Когда, ну, вот сейчас, в основном, он доминирует в рынках у нас второй сценарий.
Speaker A
Это ускорение движения.
Speaker A
То есть рынок шёл как-то наверх, шёл, шёл, шёл, и вот здесь появляются те самые трейдеры, которые боятся не зайти в эту позицию.
Speaker A
Они начинают понимать, что ага, в рынке у нас происходит что-то.
Speaker A
Для того, чтобы зарабатывать, необходимо покупать в моём примере сейчас.
Speaker A
Они заходят в эту позицию, тем самым у нас волатильность возрастает, объёмы возрастают.
Speaker A
Рынок как бы вверх лавинообразно вырастает.
Speaker A
После этого, когда все эти трейдеры совершают сделку, разумеется, у нас есть затишье и чаще всего с последующим вот таким вот резким разворотом.
Speaker A
Поскольку, ну, разумеется, они же выставляют свои стоп-приказы.
Speaker A
Эти стоп-приказы рано или поздно будут исполняться, если они будут исполняться, у нас будет очень сильное обратное движение.
Speaker A
Здесь характерно повышение волатильности.
Speaker A
Здесь также характерно увеличение объёма.
Speaker A
Причём объём может быть как слишком большой, так и просто большой, то есть неважно вот именно какой он по массовости.
Speaker A
Конечно, подобные движения могут и вызывать и крупными игроками, есть такое понимание ВСА, как, собственно говоря, капитуляция продавца либо покупателя.
Speaker A
А есть понимание ВСА, как кульминация, мы сейчас не ударяемся в эти, знаете, такие некоторые тонкости.
Speaker A
Важно то, что когда вы видите повышение волатильности, ускорение вот такое лавинообразного движения.
Speaker A
Вы видите увеличение объёмов, это всегда свидетельствует о остановке.
Speaker A
Причём, возможно, даже рынок будет находиться в пиле, либо в долгом откатном движении, и дальше продолжит своё движение.
Speaker A
Важно то, что он на данный момент дальше наверх не пойдёт пока что.
Speaker A
И это говорит о том, что если вы видите подобное, вам нужно либо крыть часть своей позиции.
Speaker A
Если вы уже делали сделку.
Speaker A
Либо, если вы ещё не делали сделку, подождать, что рынок будет делать дальше.
Speaker A
Если он соберётся дальше пойти наверх, ради бога, открывайте сделку в сторону продолжения.
Speaker A
Ну, как бы вот так.
Speaker A
Так, вот у нас первый сценарий с неким замедлением.
Speaker A
Вот у нас есть некое трендовое движение.
Speaker A
И обратите внимание, как оно замедляется.
Speaker A
Если вот у нас такая волна была.
Speaker A
Потом у нас такая, меняется угол атаки, и рынок у нас потихонечку, потихонечку ушёл во флэт.
Speaker A
И потом с последующим, собственно говоря, разворотом.
Speaker A
Это классика жанра.
Speaker A
Конечно, тут немного ломанная логика.
Speaker A
Но, тем не менее.
Speaker A
А, второй пример, вот с некой остановкой.
Speaker A
Мы видим некоторое движение наверх.
Speaker A
После этого у нас происходит резкий рывок наверх.
Speaker A
Здесь он вызван фундаментальными параметрами, но не суть важно.
Speaker A
Поскольку это может быть вызвано также и техническими моментами.
Speaker A
Резкий рывок наверх, резкое повышение волатильности, резкое повышение объёма, и у нас происходит долгая остановка.
Speaker A
Происходит глубокий коррекционный откат.
Speaker A
И здесь вспоминайте то, о чём я вам говорил, вот этот откат, этот флэт после подобного движения.
Speaker A
Он не говорит о том, что рынок сейчас будет разворачиваться.
Speaker A
Вполне вероятно, что рынок, если наберёт силы, он и дальше продолжит движение.
Speaker A
Что здесь у нас, собственно говоря, и произошло.
Speaker A
Здесь тоже движение вниз.
Speaker A
Мы видим, как рынок шёл вниз, шёл, шёл, шёл, резкое ускорение, потом остановка.
Speaker A
Потом ещё одно резкое ускорение, и после этого у нас происходит разворот.
Speaker A
То есть это практически всегда проявляется в той или иной мере.
Speaker A
Здесь у нас тоже рынок шёл у нас, собственно говоря, наверх.
Speaker A
Шёл, шёл, шёл, опять резкий, собственно говоря, взлёт, и кажется, что сейчас вот просто рынок будет пробивать монитор.
Speaker A
Будет пробивать и следующий уровень, и следующий, и следующий.
Speaker A
Когда вы это чувствуете, что сейчас рынок пробьёт вам монитор, просто-напросто ждите некой остановки.
Speaker A
Ждите некого замедления.
Speaker A
Происходит у нас замедление, происходит, собственно говоря, разворот в обратную сторону.
Speaker A
Ну, здесь у нас такая классика, можно сказать.
Speaker A
Ничего подобного из того, что я говорил, оно не произошло.
Speaker A
Но не будем выдавать, собственно говоря, желаемое за действительное.
Speaker A
Так или иначе.
Speaker A
Здесь у нас та же самая картина, то есть вот у нас произошёл разворот.
Speaker A
Резкое ускорение цены, некоторое замедление, затухание, рынок набрал силы, продолжил какое-то своё движение.
Speaker A
И то немножечко.
Speaker A
И после этого наклонился, здесь как бы вот эти два сценария, они оба произошли.
Speaker A
Вначале у нас произошёл второй сценарий, когда мы имеем резкий разворот, а потом, а после произошёл уже первый сценарий, когда мы имеем некоторое затухание.
Speaker A
Теперь я вам покажу, собственно говоря, сделки своего ученика.
Speaker A
Прошу прощения за качество.
Speaker A
Но какое качество мне прислали, такое и вам, собственно говоря, присылаю.
Speaker A
Здесь обратите внимание, есть у нас некоторое движение вниз.
Speaker A
Трейдер принимает сделку на продажу.
Speaker A
Обратите внимание, что у нас происходит.
Speaker A
У нас происходит вот эта вот ложбинка.
Speaker A
Рынок потихонечку клонится, клонится, клонится.
Speaker A
Он потихонечку, потихонечку, потихонечку вот как бы меняет угол атаки.
Speaker A
И вот у нас происходит такая ложбинка.
Speaker A
И трейдер здесь выходит, и делает абсолютно правильно.
Speaker A
Поскольку рынок у нас уходит в дальнейшее флэтовое накопление.
Speaker A
Следующая сделка, она характерна для обратного.
Speaker A
То есть мы имеем резкое ускорение цены.
Speaker A
То есть он делает сделку на покупку.
Speaker A
Здесь у нас был достаточно мощный уровень.
Speaker A
Поэтому пусть вас, собственно говоря, вот это движение, оно не пугает.
Speaker A
Здесь сделано всё по грамоте.
Speaker A
Он делает сделку на покупку, у нас есть резкий прострел наверх, и он начинает выходить.
Speaker A
Он выходит основной частью своего депозита, ну, в этой сделке, понятное дело.
Speaker A
Потому что у нас есть резкое ускорение, из-за чего, ну, разумеется, трейдер понимает, что рынок не будет дальше вырастать.
Speaker A
Всё равно будет некий откат, флэтовое накопление и так далее.
Speaker A
Что он сделал?
Speaker A
Здесь та же самая картина, касаемо с ускорением.
Speaker A
Трейдер делает здесь сделку на продажу.
Speaker A
Здесь не особо видно.
Speaker A
Но здесь есть выход.
Speaker A
Вот здесь первый выход, связан он с тем, что у нас есть резкое ускорение.
Speaker A
Вот тут у нас второй выход.
Speaker A
Та же самая логика.
Speaker A
Третий и четвёртый выход, они уже сделаны немного по другим принципам.
Speaker A
Здесь то же самое.
Speaker A
То есть есть сделка на продажу, опять происходит у нас ускорение, но мало того, что у нас происходит ускорение, рынок опять начинает наклоняться.
Speaker A
Меняется угол атаки, происходит некое замедление, и тоже трейдер выходит.
Speaker A
На данный момент, конечно, в рынках вы будете видеть резкое ускорение, вы не будете видеть вот подобных моментов, когда рынок замедляется.
Speaker A
Конечно, это тоже вы будете встречать в рынках.
Speaker A
Но очень-очень редко.
Speaker A
В основном, резкое ускорение.
Speaker A
Почему такое происходит?
Speaker A
Ну, потому что трейдеры не умеют, собственно говоря, не то, что не умеют, они успевают к нему подготовиться.
Speaker A
Когда у нас происходит резкое ускорение, во-первых, у нас заманиваются трейдеры.
Speaker A
Во-вторых, у нас происходит всплеск волатильности, всплеск ликвидности, как следствие из-за этого.
Speaker A
Поскольку всех принуждают открывать сделки.
Speaker A
Из-за того, что всех принуждают открывать сделки, все трейдеры это делают.
Speaker A
У нас возрастает ликвидность, на которую уже крупный игрок предпринимает определённые действия.
Speaker A
Ну, это тема уже для отдельного выпуска.
Speaker A
Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.
Speaker A
Ну, и ставьте лайки, если вы посчитали эту информацию полезной и применимой для себя.
Speaker A
Не забывайте зарабатывать.
Speaker A
А когда вы заработаете, не забудьте со мной поделиться.
Speaker A
Удачи.
Topics:трендразворот трендаPrice ActionMomentum ценытрейдингфлэтстоп-приказыторговые стратегиитехнический анализАртём Звёздин
