Speaker A
Buenos días a todos y bienvenidos al webinar de hoy, en el que hablaremos de conciliación bancaria y del diario de conciliación de pagos.
Explicación detallada de la conciliación bancaria y el diario de conciliación de pagos en Business Central, con ejemplos prácticos y recomendaciones.
Key Takeaways
- La conciliación bancaria permite comparar extractos bancarios con movimientos contables para detectar diferencias.
- El diario de conciliación de pagos facilita el registro manual o automático de movimientos no conciliados.
- Business Central ofrece herramientas para automatizar y agilizar el proceso de conciliación.
- Es fundamental asignar correctamente los movimientos a clientes o proveedores para una correcta liquidación.
- Registrar la conciliación actualiza el estado de los movimientos y el saldo bancario, mejorando la gestión financiera.
Summary
- Introducción a la conciliación bancaria y al diario de conciliación de pagos en Business Central.
- Explicación del proceso de importación y comparación de extractos bancarios con movimientos registrados en el ERP.
- Demostración de la conciliación automática con tolerancia de fechas para identificar pagos o cobros faltantes.
- Proceso para transferir movimientos no conciliados al diario general para su registro manual o automático.
- Ejemplo práctico de asignación de movimientos a clientes y proveedores, y liquidación de documentos.
- Diferenciación entre movimientos de pago y cobro dentro de Business Central.
- Registro final de la conciliación para marcar movimientos como conciliados y actualizar el saldo bancario.
- Ventajas de usar la conciliación bancaria para mejorar la gestión financiera y detectar errores o transacciones inusuales.
- Recomendaciones para elegir entre conciliación bancaria y diario de conciliación según los circuitos de la empresa.
- Importancia de mantener actualizados y conciliados los movimientos para una contabilidad precisa.
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Speaker A
Soy Noemí Fortón y voy a presentar la sesión y me acompaña Rosa Abadía, quien será quien tomará la palabra en unos minutos para explicaros cuáles son los circuitos de conciliación bancaria y del diario de conciliación de pagos, qué ventajas presenta cada funcionalidad y cuándo recomendamos una opción o la otra.
Speaker A
Hola, buenos días, Rosa.
Speaker B
Buenos días.
Speaker B
Gracias por la presentación, Noemí.
Speaker A
Rosa, adelante cuando quieras.
Speaker B
Gracias, perfecto.
Speaker B
Bien, pues como dice Noemí, lo que vamos a ver hoy es la funcionalidad de la conciliación bancaria y la del diario de conciliación de pagos para comparar ambas funcionalidades y ver cuál es la mejor para nuestra empresa o para nuestros circuitos, eh, distintos circuitos que podemos llevar en la misma empresa.
Speaker B
La funcionalidad de la conciliación bancaria se usa para comprobar los movimientos bancarios registrados en Business Central y el saldo de las cuentas con el extracto del banco y así podemos identificar pagos faltantes o cobros faltantes o transacciones inusuales o extrañas que pueden ser causadas por errores y y así mejorar nuestra gestión financiera.
Speaker B
Tenemos que tener en cuenta que en el circuito de la conciliación bancaria ya tenemos registrados en Business Central nuestros movimientos contables de bancos. Vamos en este caso a importar un extracto, como tenemos fecha de trabajo del 31 de marzo del 22, vamos a poner un extracto de esta fecha, ¿de acuerdo?
Speaker B
Y nos muestra aquí en la sección izquierda, perdón, sección derecha de la pantalla, vemos los movimientos que ya tenemos registrados en Business Central.
Speaker B
Aquí en la izquierda, ahora que le vamos a decir que nos importe el extracto bancario, vamos a ver los movimientos del fichero del extracto bancario que nos ha facilitado el banco.
Speaker B
Vemos que nos trae aquí una serie de movimientos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a proceder a hacer la conciliación automática, que el ERP automáticamente nos concilie los movimientos, nos busque el matching entre estos movimientos de fechas e importes y clientes y proveedores.
Speaker B
Le vamos a dar una tolerancia de transacción de datos de tres días, ¿de acuerdo?
Speaker B
Por si la fecha del extracto con la de Business Central puede tener una variación de estos dos, tres días a veces por la fecha de valor.
Speaker B
Le damos a aceptar.
Speaker B
Nos dice que de las 13 líneas del diario se han conciliado 10.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Vamos a ver que realmente nos ha resaltado en color verde en ambos en ambas secciones de la de la página.
Speaker B
¿De acuerdo? Los movimientos que ha conciliado.
Speaker B
¿De acuerdo? Los que no nos ha resaltado en verde son los que no nos ha conciliado.
Speaker B
¿De acuerdo? También vemos aquí en el importe liquidado que y diferencia que los que no están conciliados no tienen importe liquidado y continúan teniendo todo el importe en diferencia.
Speaker B
En cambio, los otros no.
Speaker B
En este caso, nosotros podemos coger, seleccionar estos tres movimientos.
Speaker B
Y transferirlos a un diario para registrarlos.
Speaker B
Podríamos ir a un diario directamente y picar nosotros los importes y los clientes y proveedores que correspondan.
Speaker B
Pero tenemos el proceso automático de que nos lo transfiera directamente estas líneas al diario general y ya hayamos ganado en en agilidad.
Speaker B
Le damos a aceptar, nos lo va a llevar al diario de cobros, a la sección general.
Speaker B
Estamos aquí, vemos que ya nos ha generado las tres líneas que habíamos seleccionado en el en el extracto.
Speaker B
Vemos que nos trae las mismas descripciones e importes.
Speaker B
Nos ha puesto la contrapartida automáticamente porque estábamos haciendo un extracto del del Banco Olimpia de euros.
Speaker B
¿De acuerdo? Pero no nos indica ningún documento a liquidar, ni nos indica ningún tipo de documento ni contra qué clientes o proveedores tenemos que liquidar estos estos importes.
Speaker B
Y vamos a tenerlo que introducir nosotros manualmente.
Speaker B
Las fechas también nos las ha introducido y las vamos a conservar.
Speaker B
Vamos a poner que este, en este caso, todos los movimientos son de pago.
Speaker B
¿De acuerdo? En Business Central, tanto si son movimientos de cobro como de pago, se le pone tipo de documento pago.
Speaker B
O sea, nosotros pagamos a nuestros proveedores y nuestros clientes nos pagan.
Speaker B
Vamos a indicar si si estos movimientos son de clientes o proveedores.
Speaker B
En este caso, vemos que nos nos indica que es Reno, que es un cliente nuestro.
Speaker B
¿De acuerdo? Y tenemos el saldo en el haber.
Speaker B
Pues vamos a buscar un cliente.
Speaker B
Y vamos a indicar Reno.
Speaker B
¿De acuerdo? Ya nos encuentra aquí que tenemos un cliente que es Reno Diseño Gráfico.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Nos ha traído la descripción del cliente, de la ficha del cliente, del nombre de la ficha del cliente.
Speaker B
No nos ha mantenido la del extracto.
Speaker B
¿De acuerdo? No es indiferente porque realmente el el el extracto es el que tiene ese ese texto, no el el movimiento que vamos a registrar.
Speaker B
Pero si podíamos haber copiado la descripción y y volverla a copiar y pegar y la mantendríamos.
Speaker B
Vamos a ir al liquidar por número de documento para acceder a los movimientos del cliente Reno.
Speaker B
Para ver este movimiento de 2417 euros a qué movimiento puede pertenecer.
Speaker B
Bien, pues vemos aquí que con fecha 19 del de enero tenemos este movimiento pendiente de 2417 con 68, 68 euros.
Speaker B
Lo seleccionamos.
Speaker B
Le damos a aceptar.
Speaker B
Nos dice que justamente este es un efecto.
Speaker B
Se lo hemos remesado, se lo hemos incluido en una remesa y no podemos, eh.
Speaker B
No podemos liquidarlo contra este documento concretamente.
Speaker B
Vamos a dejarlo pendiente de aplicar.
Speaker B
Vale.
Speaker B
Ahora sí.
Speaker B
Nos ha dejado salir.
Speaker B
Desmarcando el el efecto.
Speaker B
No vamos a indicar que vamos que liquidar ningún documento porque era un efecto justamente ese ese movimiento.
Speaker B
Y no lo podemos liquidar porque ya está incluido en una remesa.
Speaker B
Vamos a dejarlo que nos va a hacer el apunte en la ficha del cliente.
Speaker B
Pero no va a liquidar ninguna factura concretamente.
Speaker B
Vamos a este otro, eh, este otro importe.
Speaker B
Correspondería a un proveedor.
Speaker B
Y en este caso era el proveedor Lido.
Speaker B
De Muebles Lido.
Speaker B
Nos lo ha encontrado aquí.
Speaker B
Vamos a ver si en este caso sí podemos liquidar.
Speaker B
Perdón, no he seleccionado el el cliente.
Speaker B
Ahí el proveedor.
Speaker B
Cuando me ha salido Lido.
Speaker B
Ahora sí.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Vamos a ver si en este caso sí que podemos seleccionar este importe.
Speaker B
Este movimiento.
Speaker B
No me he quedado con el importe.
Speaker B
Un momento, eh.
Speaker B
7000 euros.
Speaker B
Este importe, vemos aquí que sí, en este caso tiene una factura.
Speaker B
Seleccionamos esta línea.
Speaker B
Le damos a aceptar.
Speaker B
Y en este caso sí que nos va a liquidar contra esta factura.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Ahora nosotros vamos a registrar estos movimientos, ¿de acuerdo?
Speaker B
Para tenerlos como movimientos registrados ya en Business Central.
Speaker B
¿De acuerdo? Y poderlos conciliar con el extracto.
Speaker B
Que hemos importado.
Speaker B
Nos dice que se han registrado correctamente.
Speaker B
Realmente han desaparecido las líneas ya.
Speaker B
Están en la contabilidad.
Speaker B
Bien, y ahora nosotros vemos que aquí tenemos más movimientos en, eh.
Speaker B
En en la sección hacer con que nos concilie automáticamente estas tres líneas.
Speaker B
O lo podríamos hacer manualmente.
Speaker B
Pero vamos a darle así la oportunidad de de hacerlo automático.
Speaker B
Le vamos a decir la tolerancia, pues de tres días, por ejemplo.
Speaker B
Le damos a aceptar.
Speaker B
Y ahora realmente ya nos ha conciliado las 13 líneas.
Speaker B
¿De acuerdo? Porque ya las tres líneas que nos faltaban aquí son las que hemos registrado que ya nos aparecen.
Speaker B
Y ya también nos las ha conciliado.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Bien, una vez ya lo tenemos todo conciliado, lo que vamos a hacer es registrar esta conciliación.
Speaker B
Lo que hace el registro de esta conciliación es marcar en el extracto de de la cuenta bancaria.
Speaker B
Que esos movimientos, perdón, nos falta introducir el saldo.
Speaker B
659 con 11.
Speaker B
El saldo final del extracto aquí serían 659 con 11.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Y ahora sí podemos registrar.
Speaker B
Lo que va a hacer es desmarcarnos como abiertos estos movimientos porque ya estarán conciliados.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Nos ha desaparecido ya la ventana de la página de la conciliación.
Speaker B
Porque se ha sido registrada y ya no hay ningún dato.
Speaker B
Y si vamos a bancos a el banco de euros.
Speaker B
Y vamos a sus movimientos.
Speaker B
Vamos a ver que aquí tenemos todo de movimientos registrados.
Speaker B
¿De acuerdo? Y tenemos esta columna de abierto donde nos indica si los movimientos están conciliados o no.
Speaker B
¿De acuerdo? Los que están marcados están pendientes de conciliar.
Speaker B
Y los que están desmarcados están conciliados.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Por ejemplo, estos son los que acabamos de registrar, por ejemplo, este 7000 que lo hemos registrado nosotros ahora.
Speaker B
¿De acuerdo? De Muebles Lido.
Speaker B
Pues ya nos aparece también como desmarcado porque lo hemos conciliado.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Bien, aquí vemos lo que son los movimientos.
Speaker B
Vale, si si queremos ver el extracto que hemos conciliado, ¿de acuerdo?
Speaker B
Volveríamos atrás y desde aquí, desde la cuenta bancaria.
Speaker B
Podríamos ver los extractos bancarios que hemos registrado.
Speaker B
En este caso, hemos registrado esta segunda conciliación de 31 de de marzo.
Speaker B
Que tenía este saldo final de extracto de 659 euros.
Speaker B
Si accedemos al extracto, ¿de acuerdo?
Speaker B
Podemos ver los movimientos que hemos conciliado en este extracto.
Speaker B
Hay una nueva funcionalidad desde desde abril de de este año.
Speaker B
Que ha añadido Microsoft, que es la de deshacer la conciliación.
Speaker B
¿De acuerdo? Si, por ejemplo, nosotros hubiésemos conciliado contra un movimiento bancario y no correspondiese a ese movimiento bancario.
Speaker B
Sino que correspondiese a otro, tendríamos la posibilidad de deshacer esta conciliación.
Speaker B
Nos nos desharía todo el extracto, ¿de acuerdo?
Speaker B
Nos lo llevaría de nuevo a a la página de la conciliación bancaria.
Speaker B
Automáticamente.
Speaker B
Ya volvemos a estar aquí.
Speaker B
¿De acuerdo? Con nos lo traería totalmente conciliado con los mismos movimientos que ya estaban conciliados.
Speaker B
¿De acuerdo? Y nosotros, pues, podríamos desmarcar cualquiera.
Speaker B
Y marcarlo contra otra.
Speaker B
Conciliarlo contra otro movimiento concreto manualmente.
Speaker B
Y podríamos volver a registrar.
Speaker B
¿De acuerdo? Y con este con este proceso, pues, podríamos corregir.
Speaker B
O algún movimiento que nosotros hubiésemos conciliado por error.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Vista esta funcionalidad, ¿qué qué podemos decir de de la funcionalidad de conciliación bancaria?
Speaker B
Pues la funcionalidad de la conciliación bancaria estará pensada para aquellas empresas que, por ejemplo, dos usuarios distintos hagan los procesos de registro de movimientos de banco y conciliación.
Speaker B
¿De acuerdo? Entonces, un una persona va a registrar los movimientos bancarios y otra persona va a va a comprobar esos movimientos.
Speaker B
Que estén correctamente con los extractos del banco.
Speaker B
Pues entonces este proceso es ideal.
Speaker B
Porque uno ya ha hecho los movimientos y el otro los los comprueba.
Speaker B
Y además con la posibilidad de si si hay alguno pendiente, lo puede añadir.
Speaker B
También podría ser de que no sean dos personas realmente las que hagan este circuito, sino que sea uno mismo.
Speaker B
Pero realmente vaya entrando los movimientos en función de cuando recibe las transferencias de sus de sus clientes.
Speaker B
O vamos haciendo remesas de recibos a nuestros clientes, remesas, hay órdenes de pago a nuestros proveedores.
Speaker B
Hacemos ficheros desde el desde el diario de pagos, hacemos proponer pagos y generamos los ficheros electrónicos de pago.
Speaker B
¿De acuerdo? Entonces, todos estos procesos nos están generando movimientos automáticos dentro de Business Central.
Speaker B
Y nos están haciendo registrando estos movimientos de bancos.
Speaker B
Si trabajamos con este con esta tipología, entonces la conciliación bancaria sería el proceso que deberíamos utilizar.
Speaker B
Para hacer el matching de estos movimientos que coinciden los movimientos de Business Central con los del extracto.
Speaker B
¿De acuerdo? Porque como vamos a ver ahora en la siguiente funcionalidad del del diario de conciliación de pagos.
Speaker B
¿De acuerdo? Vamos a ver que lo que hacemos es, o sea, está pensado para importarnos el extracto.
Speaker B
Y a partir de ese extracto ya generar los movimientos bancarios en Business Central.
Speaker B
¿De acuerdo? O sea, en este caso teníamos, teníamos que tener en cuenta que los movimientos ya los teníamos registrados.
Speaker B
Y en la otra funcionalidad que vamos a ver ahora, no tendremos estos movimientos registrados.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Vamos ahora, de momento, vamos a a registrar esta conciliación.
Speaker B
Para dejar la la página también ya vacía.
Speaker B
Y y lo tengamos en en los extractos de nuevo.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Y vamos a ver la funcionalidad del diario de conciliación de pagos.
Speaker B
También aquí en tesorería.
Speaker B
Podemos acceder desde aquí o si no siempre también buscando por el buscador inteligente que nos ofrece aquí Business Central.
Speaker B
Vamos a importar un extracto.
Speaker B
Vamos a importarlo también para el Banco Olimpia de euros.
Speaker B
Vamos a elegir el fichero.
Speaker B
En este proceso, automáticamente en el momento que nosotros cargamos este extracto.
Speaker B
También nos genera el diario.
Speaker B
Bien, antes decíamos que no teníamos en en la otra en la otra funcionalidad de la conciliación bancaria.
Speaker B
Veíamos que teníamos dos secciones.
Speaker B
A la derecha, a la izquierda nos ponía el extracto bancario y a la derecha teníamos los movimientos de banco de Business Central.
Speaker B
En este caso, también tenemos dos secciones.
Speaker B
¿De acuerdo? Lo que pasa que están en la misma línea de de diario.
Speaker B
Vemos aquí una sección que queda fija.
Speaker B
Que esta sección corresponde al extracto que hemos importado.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Y a la derecha, que es esta sección movible.
Speaker B
¿De acuerdo? Tenemos los movimientos que nos propone para liquidar contra este extracto que hemos importado.
Speaker B
Este este diario, además, tiene una funcionalidad.
Speaker B
Que que se basa en las reglas de en las reglas de correspondencia.
Speaker B
¿De acuerdo? Que lo que hace es buscar en todos los movimientos pendientes de clientes, de proveedores y de empleados.
Speaker B
Movimientos con las mismas fechas o importes o descripciones.
Speaker B
¿De acuerdo? Y entonces nos da esta este el valor de esta columna de aquí.
Speaker B
De este campo de confianza de la correspondencia de si es media, ninguna, alta o baja.
Speaker B
¿De acuerdo? Para para los movimientos que no nos ha no nos ha encontrado ningún movimiento contra el que contra el que conciliar.
Speaker B
¿De acuerdo? Nos los ha dejado con ninguna confianza.
Speaker B
¿De acuerdo? Con porque no no los ha liquidado contra nada.
Speaker B
No ha encontrado un movimiento pendiente contra el que liquidar.
Speaker B
En en los que nos ha puesto media o baja, ¿de acuerdo?
Speaker B
Quiere decir que sí que ha encontrado una coincidencia, eh, cuando es baja.
Speaker B
Y cuando es media es que ha encontrado varias.
Speaker B
¿De acuerdo? Y nosotros siempre tendremos la igualmente la posibilidad de validarlo antes de registrarlo.
Speaker B
Bien.
Speaker B
También hay otra funcionalidad.
Speaker B
Referente al diario de conciliación de pagos.
Speaker B
Que ahora, por ejemplo, hemos importado un extracto.
Speaker B
Pequeño, de pocas líneas.
Speaker B
¿De acuerdo? Pero a veces hay empresas, pues, que diariamente, pues, tienen muchas muchas muchas transacciones bancarias.
Speaker B
¿De acuerdo? Y los ficheros que importan, pues, son muy pesados.
Speaker B
¿De acuerdo? Y llevan muchas líneas.
Speaker B
Podrían fraccionarlos para importarlos.
Speaker B
¿De acuerdo? O también podrían importarlos, pero esperar a hacer el matching.
Speaker B
Una vez ya nos hubiese importado el extracto.
Speaker B
¿De acuerdo? O sea, tendríamos la posibilidad configurando desde la ficha del banco.
Speaker B
Aquí en las cuentas bancarias.
Speaker B
Vamos a acceder a la ficha del Banco Olimpia.
Speaker B
Que estamos haciendo ahora estas importaciones.
Speaker B
Y tenemos este campo de detalles de correspondencia de pago.
Speaker B
Que podemos desactivar la conciliación automática de pagos.
Speaker B
¿De acuerdo? Si habilitamos este campo.
Speaker B
Al importar el extracto en el diario de conciliación de pagos.
Speaker B
Solo nos traería el extracto y no nos haría el matching.
Speaker B
Luego nosotros podríamos hacer ese matching manual.
Speaker B
O hacer decirle que nos hará el matching automático.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Pero esto es para que fuese rápidamente importando.
Speaker B
Y luego también agilizásemos el el el proceso del matching.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Por defecto, nos va a venir deshabilitado.
Speaker B
Con lo que siempre nos va a a hacer este matching al importar el extracto.
Speaker B
Si nosotros consideramos que queremos que hacerlo en dos pasos, ¿de acuerdo?
Speaker B
Vamos a tener que desmarcarlo.
Speaker B
O sea, en el caso si hubiésemos activado ese campo.
Speaker B
Solo nos habría generado esta parte, esta sección.
Speaker B
¿De acuerdo? Esta sección que queda fija.
Speaker B
Hasta aquí nos habría importado, pues, las tres columnas que tiene el extracto.
Speaker B
De la fecha, el concepto y el importe.
Speaker B
¿De acuerdo? Y la confianza habría puesto en ninguna porque no tendría ningún movimiento.
Speaker B
Que nos hubiese puesto ese matching.
Speaker B
Para los para estos movimientos, lo que está comparando Business Central.
Speaker B
Es en los movimientos pendientes.
Speaker B
Y nos está comparando estas fechas de movimiento con las fechas de vencimiento.
Speaker B
Si coinciden.
Speaker B
¿De acuerdo? Vemos en este caso que sí.
Speaker B
Nos está comparando también si indicamos en el texto de la transacción.
Speaker B
Indica algún número de documento.
Speaker B
También lo está comparando.
Speaker B
Pues comprueba que en este para este cliente, con esta fecha y este número de documento.
Speaker B
Tiene un documento de este importe pendiente.
Speaker B
De este justamente de este mismo importe.
Speaker B
Y por eso lo propone para conciliar y además nos da un nivel de de confianza medio.
Speaker B
Vale.
Speaker B
Lo mismo para los otros movimientos.
Speaker B
En este caso, por ejemplo, tenemos aquí Sellafrio.
Speaker B
Vemos que sí que lo que justamente ha cogido el nombre del del cliente.
Speaker B
Sellafrio.
Speaker B
Nos indica un número de factura.
Speaker B
Y vemos que sí que corresponde con el número de documento.
Speaker B
Y además también los importes también les le coinciden.
Speaker B
No que no deja ninguna diferencia.
Speaker B
Para este otro movimiento.
Speaker B
Vemos también nos ha comparado.
Speaker B
Aquí, en este caso, fecha de vencimiento.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Con.
Speaker B
Y importes.
Speaker B
En esta otra nos coincide el número de documento.
Speaker B
¿De acuerdo? De factura de registro.
Speaker B
¿De acuerdo? Con el con el concepto de la transacción.
Speaker B
La fecha de vencimiento también nos coincide y los importes.
Speaker B
No nos deja ninguna diferencia.
Speaker B
Bien, pues para estas líneas que no nos ha conciliado, que no nos ha conciliado automáticamente.
Speaker B
Nosotros podemos ir a buscar los movimientos pendientes que tenemos de estos clientes o proveedores.
Speaker B
Creo que este va a ser un proveedor.
Speaker B
Azul Césped.
Speaker B
Voy a seleccionarlo.
Speaker B
Y vamos a proponerle una liquidación manual.
Speaker B
Vamos a liquidar manualmente.
Speaker B
Y para ello nos va a llevar a una página donde vamos a poder ver todos los movimientos pendientes de clientes y de proveedores.
Speaker B
Va a empezar por los negativos, ¿de acuerdo?
Speaker B
Que son los de los proveedores.
Speaker B
Proveedores, clientes y empleados.
Speaker B
En principio, me propone una línea directamente para Azul Césped.
Speaker B
Para liquidarlo contra ningún movimiento.
Speaker B
¿De acuerdo? Con lo que me dejaría un importe pendiente de saldar dentro de la ficha del cliente.
Speaker B
O como yo veo que aquí Azul Césped justamente sí tiene una factura pendiente.
Speaker B
¿De acuerdo? Si yo le marco este importe.
Speaker B
Bueno, debería desmarcar el anterior.
Speaker B
Espera un momento.
Speaker B
Actualizar.
Speaker B
Vale, voy a desliquidar este movimiento.
Speaker B
Voy a liquidarlo contra este movimiento de aquí.
Speaker B
¿De acuerdo? Y me dice que la fecha de la transacción es anterior a la fecha de registro.
Speaker B
Le voy a decir que que me lo registre igualmente.
Speaker B
¿De acuerdo? Para que me haga la liquidación de este movimiento.
Speaker B
Ya veo que el importe me lo ha dejado en blanco, a cero.
Speaker B
¿De acuerdo? Porque me lo va a liquidar totalmente.
Speaker B
Le voy a dar a cerrar.
Speaker B
Y ya me va a liquidar esta factura de Azul Césped.
Speaker B
¿De acuerdo? Ya me pone importe liquidado.
Speaker B
Y ya no me pone importe de diferencia.
Speaker B
Y aquí vemos que tenemos un un empleado.
Speaker B
¿De acuerdo? Le hemos hecho un anticipo de la nómina a un empleado.
Speaker B
Avelino García.
Speaker B
¿De acuerdo? Y tenemos la posibilidad de en lugar de poner un cliente o un proveedor.
Speaker B
También podemos poner un empleado.
Speaker B
Podemos seleccionar de la lista de empleados.
Speaker B
El el empleado en concreto.
Speaker B
En este caso era Avelino García.
Speaker B
Lo tenemos este primero de aquí.
Speaker B
Seleccionamos la ficha.
Speaker B
Vale.
Speaker B
Y en este caso no vamos a decir, como era un anticipo, no vamos a tener ningún documento contra el que liquidar.
Speaker B
Y lo vamos a hacer que nos lo impute directamente en la ficha del cliente.
Speaker B
Ahí en los movimientos del cliente como movimiento pendiente.
Speaker B
Que cuando lo generemos la nómina, lo liquidaremos.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Pues con esto ya podríamos registrar este este diario.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Vemos que las dos liquidaciones que he hecho manuales.
Speaker B
Me las pone como manuales.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Podemos aquí desde revisar, aceptar todas las liquidaciones.
Speaker B
Podríamos ir revisando las otras liquidaciones si son correctas o no.
Speaker B
Podríamos eliminar la la liquidación de una línea.
Speaker B
Y cambiarla.
Speaker B
Eh, por ejemplo, por defecto, en este caso, nos estaría liquidando.
Speaker B
Una factura pendiente de de un cliente de este una factura pendiente de un movimiento concreto.
Speaker B
O sea, el cliente nos está diciendo que nos está pagando la factura 0015.
Speaker B
Pero yo sé que este cliente tiene un saldo pendiente anterior a esta factura.
Speaker B
Y yo le he dicho, sí, sí, tú págame este importe.
Speaker B
Pero yo te lo voy a liquidar contra la deuda antigua que tienes, ¿no?
Speaker B
Y entonces yo podría, pues, hacer que no se liquide la contra este documento.
Speaker B
Sino contra la deuda antigua que tiene el cliente.
Speaker B
¿De acuerdo? Podría eliminar esta liquidación.
Speaker B
Y hacer una liquidación manual de este movimiento.
Speaker B
¿De acuerdo? O sea, nos permite hacer, aunque nos haga el matching.
Speaker B
Podemos igualmente nosotros desmarcar, conciliarlo contra otros movimientos o registrarlo contra otros movimientos.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Vamos a darle a aceptar todas las liquidaciones.
Speaker B
Perdón, como no le he marcado todas las líneas.
Speaker B
Me lo ha hecho aceptar de la que tenía seleccionada.
Speaker B
Marco todas las líneas.
Speaker B
Y le digo aceptar todas las liquidaciones.
Speaker B
Me las da por aceptadas.
Speaker B
¿De acuerdo? Y ahora ya en el proceso de registro.
Speaker B
Es donde yo decidiría si solo registro los pagos.
Speaker B
O sea, lo tengo en cuenta que esto es como un diario y me registra los movimientos en el banco.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Y le diría solo registrar los pagos.
Speaker B
O como ya lo he importado desde un extracto, ya doy esos movimientos por conciliados.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
O sea, voy a registrar mis movimientos en el banco.
Speaker B
Y voy a decirle que ya me los desmarque como abiertos.
Speaker B
¿De acuerdo? Porque ya los he conciliado con el extracto.
Speaker B
Pues bien.
Speaker B
Vamos a hacer este este paso de aquí.
Speaker B
¿De acuerdo? Que estaríamos haciendo tanto el registro de los movimientos como la conciliación bancaria.
Speaker B
Decimos que sí.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Este le falta una configuración.
Speaker B
A este empleado.
Speaker B
Voy a acceder a su ficha.
Speaker B
Faltaba.
Speaker B
Esta información para poder registrar los movimientos.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Nos ha registrado el el diario.
Speaker B
Nos ha registrado también la conciliación.
Speaker B
Vamos a ir a a la cuenta bancaria.
Speaker B
Que la tenemos aquí.
Speaker B
Vamos a acceder a los movimientos.
Speaker B
Bancarios.
Speaker B
Vamos a teníamos movimientos de fecha 10 de.
Speaker B
De abril.
Speaker B
De acuerdo, que el número de documento que nos ha puesto sería el mismo que teníamos indicado de la conciliación.
Speaker B
Del diario de conciliación de pagos.
Speaker B
Es el que nos el que nos ha utilizado para registrar.
Speaker B
En como documento de movimiento de contable y de y de banco.
Speaker B
Y vemos que estos movimientos nos los ha dejado como desmarcados.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
Los mismos que ya teníamos.
Speaker B
Y había otros de otras fechas de 31 del de marzo.
Speaker B
Y así que también estaban por aquí.
Speaker B
¿De acuerdo? Que también corresponderían a este.
Speaker B
A a esta conciliación.
Speaker B
Eh, si accedemos y volvemos para atrás también desde la ventana de la cuenta bancaria.
Speaker B
Podemos acceder igualmente a los extractos de cuenta de banco.
Speaker B
¿De acuerdo? Y vemos aquí este último que acabamos de registrar.
Speaker B
Que es este de aquí.
Speaker B
Eh, hemos puesto, por ejemplo.
Speaker B
Hemos utilizado una serie distinta para las conciliaciones bancarias.
Speaker B
Y para el diario de conciliación de pagos.
Speaker B
¿De acuerdo? Conciliación bancaria 001, 003.
Speaker B
Y aquí, en este caso, diario de conciliación de pagos.
Speaker B
Sería este diario de conciliación.
Speaker B
Y este el que acabamos de registrar.
Speaker B
Eh, hemos puesto, por ejemplo, en la hemos utilizado una serie distinta.
Speaker B
Para las conciliaciones bancarias y para el diario de conciliación de pagos.
Speaker B
¿De acuerdo? Conciliación bancaria 001, 003.
Speaker B
Y aquí, en este caso, diario de conciliación de pagos.
Speaker B
Sería este diario de conciliación.
Speaker B
Y este el que acabamos de registrar.
Speaker B
Aparte de la numeración que la tenemos definida distinta.
Speaker B
Vemos que cuando hacemos conciliación bancaria nos guarda, nos nos guarda la fecha del del extracto que hemos importado.
Speaker B
Y el saldo de el saldo final del extracto.
Speaker B
¿De acuerdo?
Speaker B
En cambio, en el diario de conciliación de pagos, no nos tiene en cuenta estos dos datos.
Speaker B
¿De acuerdo? Y no vemos que no nos no nos guarda ni saldo final ni fecha del extracto.
Speaker B
Más es que no tenemos ninguna funcionalidad para poder producir estos datos.
Speaker B
Tampoco en el diario de conciliación de pagos.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Pues vista esta funcionalidad del del diario de conciliación de pagos.
Speaker B
A quién recomendaríamos hacer esta funcionalidad?
Speaker B
Pues las empresas que hagan todos sus movimientos por procesos no automáticos.
Speaker B
O sea, las empresas que no utilicen los procesos de cartera ni los diarios de proponer pagos para generar ficheros de ficheros electrónicos de pago.
Speaker B
¿De acuerdo? Ni remesas de clientes de recibos.
Speaker B
Entonces, podrán utilizar esta funcionalidad.
Speaker B
¿De acuerdo? Porque les va a permitir registrar directamente los movimientos importándolos desde el extracto.
Speaker B
¿De acuerdo? Porque no tendremos movimientos bancarios generados en Business Central.
Speaker B
Pero si utilizamos estos procesos automáticos, pues no podemos no podremos utilizar este este extracto.
Speaker B
Para registrar y conciliar.
Speaker B
Deberíamos utilizar el de conciliación bancaria.
Speaker B
Habrá empresas que podrán utilizar ambos ambos circuitos.
Speaker B
Pues, por ejemplo, porque en un banco llevan las remesas, en otro llevan reciben todas las transferencias de clientes.
Speaker B
O de los pagos anticipados por tarjetas.
Speaker B
O o hacen las las transferencias manuales.
Speaker B
¿De acuerdo? También podemos utilizarlos si hacemos distintos circuitos para bancos o o para un mismo banco hacemos dos cosas distintas.
Speaker B
Pues me importo las las las transacciones de que voy recibiendo de clientes y proveedores.
Speaker B
Las importo aquí, pero cuando hago transferencias de, hay cuando hago remesas y órdenes de pagos.
Speaker B
Pues las liquido, las concilio por el por la conciliación bancaria.
Speaker B
¿De acuerdo? O sea, me pueden servir los dos circuitos en una misma empresa también.
Speaker B
Si hago si separo esos movimientos por los extractos que me importo.
Speaker B
Bien.
Speaker B
Eh, espero que haya quedado claro la funcionalidad de de ambos circuitos.
Speaker B
Que le habéis que le hayáis podido encontrar la la utilidad.
Speaker B
Y que si necesitáis aclarar también con con nuestro departamento de soporte.
Speaker B
Eh, ciertamente si un circuito os va mejor o que el otro.
Speaker B
Lo que sea que os podemos recomendar.
Speaker B
Y que nos expliquéis cuál es vuestro circuito concreto.
Speaker B
Pues os podemos ayudar.
Speaker A
Perfecto, Rosa.
Speaker A
Muchísimas gracias.
Speaker A
Ah, ya sabéis que ahora es el momento de las preguntas.
Speaker A
Así que vamos a empezar resolviendo aquellas que hemos ido recibiendo durante la sesión.
Speaker A
¿De acuerdo? Y así os damos tiempo a que podáis también enviar preguntas nuevas.
Speaker A
De acuerdo, tenemos una pregunta para empezar, Rosa.
Speaker A
Nos han preguntado si existe la opción de importar automáticamente el extracto bancario, es decir, sin la necesidad de tener que descargarlo del banco e importarlo en Business Central, sino que haya un proceso automático ahí.
Speaker B
Bien, aquí en España todavía no existe el proceso de que se pueda hacer este este circuito ya automático.
Speaker B
Sí que existe para Estados Unidos y Canadá.
Speaker B
Microsoft tiene ya preparado y resuelto este este caso y entonces vemos que seguramente este esto va a ir evolucionando y va en breve va a estar en las próximas releases para para Europa y y España concretamente.
Speaker B
Pero de momento, tenemos que importarlo, eh, utilizar el proceso de importación.
Speaker B
Y no no tenemos este esta esta descarga automática diaria desde nuestros bancos.
Speaker A
Perfecto, Rosa.
Speaker A
Una pregunta que recién nos acaba de llegar por el chat.
Speaker A
Dice así, si se cobra en un pago más de una factura.
Speaker A
El proceso es el mismo.
Speaker B
Sí, sí, sí, podemos, eh.
Speaker B
En en la liquidación, ¿de acuerdo? Podemos indicar que eh está liquidando.
Speaker B
En lugar que yo he seleccionado una única línea, estaríamos marcando las tres líneas que corresponden.
Speaker B
Y podríamos estar liquidando las tres facturas a la vez.
Speaker B
Sí.
Speaker A
Perfecto.
Speaker A
Más preguntas, hoy el tema genera interés.
Speaker A
Dice, ¿cuándo es recomendable tener desactivado el matching automático que nos has mostrado en el proceso del diario de conciliación de pagos?
Speaker B
Nosotros pensamos que la la máxima utilidad será cuando nosotros estemos importando.
Speaker B
Ficheros de de extractos que sea muy pesados.
Speaker B
Que tengan muchas líneas.
Speaker B
¿De acuerdo? Porque si tiene muchas líneas y a la vez que importa está haciendo el matching.
Speaker B
Nos va a hacer que que que se ralentice el proceso.
Speaker B
No va a estar va a ir comprobando cada una de esas líneas contra qué movimientos pendientes.
Speaker B
Está está liquidando cada una de esas líneas.
Speaker B
En cambio, si le decimos que importe primero sin sin hacer este matching.
Speaker B
¿De acuerdo? Ganaremos en la agilidad.
Speaker B
Nos va a importar rápidamente el extracto.
Speaker B
Y luego le podemos ir a decir que haga el matching cuando ya tenemos el fichero el fichero cargado.
Speaker B
¿De acuerdo? Y no vamos a ver tanta lentitud en el proceso.
Speaker A
Perfecto.
Speaker A
Pues parece que de momento no hemos recibido ninguna cuestión adicional.
Speaker A
Como decía Rosa, si surgen a posteriori revisando la sesión.
Speaker A
Siempre podéis contactar con nuestro equipo de soporte y estaremos encantados de echaros una mano.
Speaker A
Y dicho esto, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Speaker A
Y muchísimas gracias, Rosa, por tu sesión.
Speaker B
Muchas gracias.
Speaker B
Buenos días.
Speaker A
Hasta luego, buenos días.
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