Speaker A
YASAL UYARI
Sidar Demirgil piyasa yapıcısı kavramını ve yatırımcının piyasadaki rolünü teknik analiz perspektifiyle açıklıyor.
Key Takeaways
- Piyasa yapıcıları piyasayı tamamen kontrol edemez, hareket alanları sınırlıdır.
- Küçük yatırımcılar piyasa yapıcılarına ihtiyaç duyar, çünkü büyük paralar olmadan piyasa hareket etmez.
- Teknik ve temel analiz piyasa yapıcısının hareketlerini önceden fark etmek için gereklidir.
- Yatırımcıların işlem stratejisi oluşturması ve risk yönetimi yapması başarı için şarttır.
- Piyasa yapıcısının piyasaya para sokarken fiyatı düşürmesi mümkün değildir, bu bir fırsat yaratır.
Summary
- Piyasa yapıcısı kavramı ve Türkiye'deki büyük piyasa yapıcılarının kimler olduğu açıklanıyor.
- Piyasa yapıcılarının piyasayı kontrol etme gücü ve sınırları tartışılıyor.
- Küçük yatırımcıların piyasa yapıcılarına olan ihtiyacı ve piyasa dinamikleri anlatılıyor.
- Piyasa yapıcısının fiyatı nasıl yönlendirdiği ve yatırımcının bunu nasıl anlaması gerektiği vurgulanıyor.
- Teknik analiz ve temel analiz yöntemlerinin piyasa yapıcısının hareketlerini önceden yakalamada önemi belirtiliyor.
- Piyasa yapıcısının piyasaya para sokarken fiyatı düşüremeyeceği, bu hareketin yatırımcılar için fırsat olduğu ifade ediliyor.
- Yatırımcıların işlem yaparken strateji belirlemesi ve sistematik hareket etmesinin önemi anlatılıyor.
- Piyasa yapıcısının hareket alanının kısıtlı olduğu ve büyük yatırımcıların paralarını bölerek piyasada hareket ettirdiği belirtiliyor.
- Yatırımcıların risk bilinciyle hareket etmesi ve piyasa yapıcısının etkisini doğru anlaması gerektiği vurgulanıyor.
- Piyasa yapıcısının fiyatı yükseltmeye başladığı anı yakalamanın yatırımcılar için kritik olduğu ifade ediliyor.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Konuşulan her türlü bilgi yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Anlatılan hiçbir konu yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Bir hisse senedi, kripto veya emtiaya yapılan yorum ve konuşmalar, o hisse senedi veya emtiayı satın almak veya satmak için katiyen bir gösterge niteliği taşımaz. Sidar Demirgül'ün işlemleri hiçbir şekilde örnek oluşturmaz. Günlük alım satım risklidir ve çoğu işlemci yatırımcı para kaybeder.
Speaker A
Piyasada hani bazen kaybettiğimizde ne yaparız? Belli bir sebep ararız değil mi? Çünkü suç bizde değildir. Hem çevremize, hem ailemize, hem aslına bakarsan kendimize bir neden bulmamız lazım değil mi? Çünkü kaybettiğimizde en kolay neden ne olabilir? Ben sana soruyorum, tabii ki piyasa yapıcısı.
Speaker A
Şimdi piyasada piyasa yapıcısı diye bir şey var mı? Şimdi bana soracak olsan ben yok diyeceğim ama sen bana çok kızacaksın büyük ihtimalle.
Speaker A
Ama piyasada arkadaşlar piyasa yapıcısı hadi var diyelim, en büyük piyasa yapıcıları kim olabilir? Tabii Türkiye'de piyasa yapıcısı dersen ki onun işi aslına bakarsan piyasayı, piyasayı yani borsayı yapmak değil, parasını kontrol etmek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Bir diğeri hangisi? Avrupa'daki veya Amerika'daki FED. Bir diğeri de Avrupa Merkez Bankası ki ilk önce ilk işleri kendi paralarını korumak.
Speaker A
Dolayısıyla piyasada biz piyasaya girdiğimizde, biz borsaya girdiğimizde para kaybettiğimizde hemen diyoruz ki işte ya Merkez Bankası müdahale ediyor herhangi bir şeye veya işte piyasada piyasa yapıcıları var. Kim bu piyasa yapıcıları? İşte büyük, kalın parmaklar, balinalar.
Speaker A
Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var, yani piyasada tamam küçük yatırımcılar var, orta yatırımcılar var, büyük yatırımcılar var, büyük parası olanlar var, piyasa yapıcı dedikleri, bir de çok büyük yatırımcılar var, tamam mı?
Speaker A
Şimdi bu yatırımcılar piyasada çok büyük yatırımcı olmak demek piyasayı oynatır, istediği yere götürür gibi bir algı uyandırıyor ama şimdi nereye kadar götürebilir? En önemli kısmı bu. Yani şimdi arkadaşlar doğada da büyük hayvanlar vardı değil mi? Örneğin mesela dinozorlar.
Speaker A
O kadar büyük olmasına rağmen şu anda yaşayabiliyorlar mı? Yani genel trende ayak uyduramadıkları için doğada elimine oldular. Daha küçük canlılar hala yaşıyor.
Speaker A
Şimdi piyasada piyasa yapıcısı olduğunu düşünün ki örneğin mesela Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksini ele alsak tamam mı? Orayı oynatabilecek, hani oranın komplesini oynatabilecek ben kimsede para olduğunu düşünmüyorum açıkçası söyleyeyim ben size. Hadi olduğunu düşünelim.
Speaker A
Bu adam orayı oynatacak kabul ediyorum da nasıl oynatacak, nasıl para kazanacak? Kime satacak bu kadar büyük mal varlığıyla?
Speaker A
Ne kadar müşteri bulabilecek, ne kadar seni beni bulabilecek, küçük yatırımcıyı bulabilecek?
Speaker A
Yani piyasada büyük olmak da sıkıntı. Hani diyoruz ya ya bütün paramı aldılar işte kalın parmak aldı, piyasa yapıcısı aldı benim paramı. Ben hisse senedine girmedim, girmedim, girmedim, bir girdim abi elimdeki bütün her şeyimi aldı.
Speaker A
Aslına bakarsanız biz küçük yatırımcıların büyük yatırımcıları işte senin kalın parmak dediğin o piyasa yapıcılarına ihtiyacımız bizim çok var arkadaşlar.
Speaker A
Çünkü ne senin paran, ne benim param o piyasayı bir yere götürmez. Örneğin aldın bir hisse senedini bekliyorsun. Mesela ne o? Koç aldın değil mi? Bekliyorsun. Bir tane piyasa yapıcısı senin düşündüğün piyasa yapıcısı gelmesi gerekir ki onun bize ihtiyacı var, bizim ona ihtiyacımız var.
Speaker A
Fiyat belli bir yere doğru hareket etsin değil mi? Yoksa para kazanamayız. O yapıcı gelmek zorunda. E şimdi şöyle bir şey var, yapıcı da bir yere geldiğinde kar ettiğinde satmak zorunda arkadaşlar yani.
Speaker A
Şimdi biz bilgili olmamız lazım piyasada bir borsada işte hangi piyasada FX'te olsun işte kripto piyasasında olsun çok sığ kripto yani altcoin'lerde, memecoin'lerde ya tamam 3-5 kişi bir araya geliyorlar, sağa sola oynatıyorlar ki onu bile trade yapan adamın o fiyatı bir yere kadar oynatmaları gerektiğini yani trade yapan adam onu istemesi lazım.
Speaker A
Kendi parasıyla oynatamıyorsa, küçükse meblağısı bir şekilde o adam kimse o yapıcı onu oynatması lazım ki para kazanabilelim. Yeter ki biz kendimizin farkındalığı yani farkındalık biz kendimizde olsun.
Speaker A
Örneğin girdiğimiz işlemde ne kadar risk alıyoruz bunu bilmemiz lazım. Ne kadar almayacağız, ne kadar da kaçabileceğiz. Peki ben işleme girdim, piyasa yapıcısı dediğimiz o olgu veya hayali kesim işte kimse satmaya başladığında ben niye kaçamıyorum, satamıyorum? Ya benim elimi mi tutuyorlar o sırada?
Speaker A
Adam satarken bakıyorsun fiyat düşüyor, sen de sat karın varsa veya zarardaysan da bir şekilde kolu kesmen gerekiyor yani nitekim. Bir de şöyle düşün, kendini kendini piyasa yapıcısı olduğunu düşün bak hayal et.
Speaker A
Böyle bir hayal ya bir hayal var ve sen bu hayaletsin, piyasa yapıcısısın bak şimdi.
Speaker A
Düşün elinde bir mal var, tamam mı? 10 tane mal var. Mesela 10 tane bu arabadan var, 10 tane şu evden var, tamam mı?
Speaker A
Şimdi bir tane evi satmak mı kolay müşteriye, 10 tane evi satmak mı kolay? Bir düşün bakalım.
Speaker A
Piyasa yapıcısı böyle işte. Yani 10 tane evi nasıl satabilirsin, nasıl müşteri bulabilirsin 10 tane bir anda?
Speaker A
Beklemek zorundasın. 10 tane müşteri oluşacak bir piyasa görmek zorundasın.
Speaker A
Bu piyasayı nasıl yapabilirsin? Piyasa yapıcısı sensin ya.
Speaker A
Fiyatı yukarı doğru hareket ettirebilirsin değil mi? Hiç satmazsın, fiyatı beklersin, beklersin, beklersin, çok fazla müşteri gelir.
Speaker A
O zaman şöyle düşündüğünde biz biz bu piyasada işlem yapacaksak, biz bu piyasada alım satıma gireceksek bu piyasa yapıcısı fiyatı yükseltmeye başladığı zamanı yakalamak çok önemli arkadaşlar.
Speaker A
Tam o anı yakalamak işte. Niye teknik analiz, temel analiz bir sürü şey kullanıyoruz?
Speaker A
O dipten, o adam daha bunu haberleri duyurmadan, bizim haberimiz alınmadan, hani piyasada böyle haberler dönmeden işte hisse senedi işte şöyle şöyle şöyle şöyle şuralara gidecek, şuraları veya işte CEO'su çıkıyor değil mi? Bir sürü şeyler anlatıyor.
Speaker A
Şirketimiz şöyle şöyle diyor, değil mi? Bak mesela belki de o piyasayı yapmaya çalışıyorlar sana.
Speaker A
Sen bunu başta anlarsan, başta daha o adam çünkü dillendiremez çünkü. Neden? Madem piyasa yapıcısı var, niye dillendirmez? Dillendirmeden fiyatı toplamak ister.
Speaker A
E o topladığı zaman da çok büyük para sahibi, fiyat ne olacak bu arada?
Speaker A
Çıkmaya başlayacak. İşte o anda yakalamak çok önemli daha kimsenin haberi olmadan.
Speaker A
Niye bu kadar sistem strateji kullanıyoruz? Örneğin bunu gün içi işleminde bile yani bir piyasa yapıcısı varsa ki.
Speaker A
Gün içi işlemlerde daha fiyatın hareketlenmediği yani ufak ufak hareketlendiği noktayı yakalamak çok önemli. Böyle sistemler, böyle stratejiler çok önemli.
Speaker A
Yani piyasa yapıcısı olmak demek, hani öyle bir yapıcısı varsa artık ne yapıyorsa piyasada.
Speaker A
Onun hareket alanı çok kısıtlı arkadaşlar. Yani hani dersin ki Sidar sen olmak ister misin?
Speaker A
Abi ben olmak istemem o parayla nasıl hareket edeceğim ben?
Speaker A
Veya o parayı böyle 20 yere bölmek lazım ki ufak ufak ufak ufak mesela hani böyle öyle yapan aracı şey büyük yatırımcılar vesaire de.
Speaker A
Vardır diye düşünüyorum. Öyle olması lazım yani hani bölmesi lazım yoksa adam hareket edemez.
Speaker A
Bu bak parayı bölse bile o para piyasaya giriyorsa arkadaşlar tek.
Speaker A
Bu piyasa yapıcısı, bu adam tek yapamayacağı şey nedir biliyor musun?
Speaker A
Piyasayı parayı sokarken fiyatı düşürmektir.
Speaker A
Önemli olan yani düşüremez çünkü piyasaya para sokuyor bu adam.
Speaker A
Adam piyasaya para soktuğu anı yakalayabilmek işte gerçek trader'ın işidir arkadaşlar.
Speaker A
Bırakın piyasa yapıcısı yani biz biz işleme giriyoruz veya işte bir hisse senedi alıyoruz tamam mı?
Speaker A
Zaten borsaya giren hemen köşeye dönmek istiyor, bir an önce hisse senedi çıksın tak tak tak tak %50 falan yapayım.
Speaker A
Daha sonra fiyatlar kötüye gittiğinde de bu sefer diyor ki mal elimde kaldı.
Speaker A
Benim paramı aldı piyasa yapıcısı işte tahta sahibi uçtu gitti.
Speaker A
Sen bu hisse senedi çıkarken neden belli bir hedef noktası koymuyorsun kendine?
Speaker A
Bu piyasa yapıcısı madem bunu alıp götürürken neden bir strateji kurgulamıyorsun?
Speaker A
Neden bir oyun planıyla piyasaya girip de ona göre sistematik trade yapmıyorsun veya sistematik hisse senedi almıyorsun?
Speaker A
Neden sepet yapmıyorsun? Bütün mal varlığını götürüp bir hisse senedine yatırıyorsun?
Speaker A
Neden yanında altın almıyorsun, tahvil almıyorsun gibi gibi.
Speaker A
Bir bir böyle bir kendine bir yatırım sepeti kurgulamıyorsun?
Speaker A
Hani bütün suç şeyde piyasa yapıcılarında.
Speaker A
Ya ulan piyasa yapıcısı olmasa para kazanamazsın zaten.
Speaker A
Anlatabiliyor muyum? Sen o fiyatı alıp götüremezsin yani.
Speaker A
Bırak da olsun. Sanki bu piyasa yapıcıları tamam mı? Bunlar iflas etmiyor.
Speaker A
Bakın öyle bir örnek vereceğim ki size. Şimdi en büyük piyasa yapıcısı kimdi hatırlıyor musunuz? Kimlerdi?
Speaker A
Tabii ki en büyük piyasa yapıcısı parayı kontrol eden Merkez Bankalarıdır.
Speaker A
Bakın onlar bile yeri gelir kontrol edeceği piyasa istediği yere gider.
Speaker A
Onu bile kontrol edemez. Çok yakın örneği bizim kendi.
Speaker A
Biliyorsunuz Dolar TL nereye gitti? Merkez Bankası.
Speaker A
Hani bir 2-3 sene, 4 sene önce satmaya başladı dedik ya satıyor, sattı, sattı, sattı, sattı.
Speaker A
Daha sonra yeteri kadar elimizde kurşun kalmayınca ne oldu? Dolar nereye gitti?
Speaker A
Bir anda devalüasyon olmaya başladı. Hadi onu bırak George Soros.
Speaker A
Bir yazın bakalım İngiltere Merkez Bankası'nı nasıl batırdı?
Speaker A
İngiltere Merkez Bankası ne yaptı? Parasını korumaya başladı.
Speaker A
Parasın korumaya başladığı zaman piyasayı müdahale etmeye başladı.
Speaker A
Yani piyasayı serbest bırakılması gereken piyasaya en büyük yapıcı bile müdahale etmesine rağmen.
Speaker A
İngiltere'de ne oldu? George Soros diye yatırımcı yani yatırımcı.
Speaker A
İngiltere Merkez Bankası'nı batırdı biliyorsunuz yani bunları araştırın.
Speaker A
Hani en büyüğü olsa bile piyasanın akımın tersine hareket ettiğiniz müddetçe arkadaşlar kaybedersiniz.
Speaker A
Yani en büyük olsanız Merkez Bankası olsanız bile piyasa yani.
Speaker A
Piyasayı serbest bırakmak zorundasınız bir yere kadar.
Speaker A
Piyasa ondan sonra yolunu kendi bulması lazım.
Speaker A
Çok ucuzlamış piyasayı piyasa kendi alır zaten.
Speaker A
Veya çok alınmış bir piyasayı piyasa satar.
Speaker A
Onu biraz kendine bırakması lazım bırakmanız gerekiyor.
Speaker A
Yani büyük oyuncu da olsa batıyor arkadaşlar.
Speaker A
Büyük oyuncu da en büyük oyuncular mesela diyelim ki Borsa İstanbul'daki en büyük yatırımcılar.
Speaker A
En büyük hisse sahipleri neyse artık bunlar.
Speaker A
Bunlar akımın yani trendin tersine pozisyon alırlarsa.
Speaker A
Yani bir yükseliş trendi varsa adam satmaya başlıyorsa yükseliş trendinde para kazanamaz.
Speaker A
Bir düşüş düşüş trendi varsa tamam bu büyük piyasa yapıcıları.
Speaker A
Burada alıma sürekli devam ederlerse arkadaşlar eninde sonunda batarlar bu büyük piyasa yapıcıları da.
Speaker A
Yani düşünün bakın Merkez Bankaları bile batıyor ki o sizin düşündüğünüz o palalar yok bilmem neler falan filan.
Speaker A
Trendin karşısına pozisyon alırlarsa batar arkadaşlar.
Speaker A
Eninde sonunda dağılırlar. Büyük balık olmak zordur arkadaşlar.
Speaker A
Büyük balık çok zordur yani çok yani hani büyük balık.
Speaker A
Çok kolay vurulur ya büyük balık. Küçük balığı yakalayamazsınız kolay kolay çok hızlıdır.
Speaker A
Ama büyük balıklar devasa yani görüyorsun insanlar büyük balıkları daha rahat avlar daha rahat görür.
Speaker A
Küçük balık daha seridir. Yani aslına bakarsanız küçük yatırımcı.
Speaker A
Orta yatırımcı veya küçük yatırımcı piyasada daha rahat hareket etmesi gerekir.
Speaker A
Bırak piyasa yapıcısı hareketlendirsin madem öyle sen de ona dahil ol ya.
Speaker A
Lafla lafı açıyor. Öbürü neydi bir tane daha vardı Amerika'da gümüşte manipülasyon yaptılar.
Speaker A
Brother kardeşler Hunt kardeşler miydi neydi?
Speaker A
Onu da araştırırsanız arkadaşlar bunlar büyük kalın parmaklar.
Speaker A
Yani bunlar inanılmaz piyasa yapıcıları.
Speaker A
Ne yaptılar? Enflasyon yükseliyor diye işte gümüş fiyatları çok artacak diye söylenti çıkardılar.
Speaker A
Gümüş fiyatları evet arttı biraz. Arttı arttı arttı ondan sonra ne oldu?
Speaker A
FED Merkez Bankası devreye girdi gümüşün fiyatlarını neredeyse paramparça etti yani.
Speaker A
O kadar fazla düştü ki tüm gümüş Brothers bu kardeşler işte Hunt Brothers'lar ne oldu? Battı.
Speaker A
Elindeki gümüşlerle kaldılar. Yani anlatabiliyor muyum?
Speaker A
Yani ne kadar güçlü olursanız ne kadar elinizde çok büyük sermaye olursa oynaklığınız.
Speaker A
Yürüyüşünüz o denli farkındalık yaratacak insanlarda.
Speaker A
O yüzden daha zorlaşacak. Küçük yatırımcı daha rahat yani.
Speaker A
Gir çık abi bırak büyükler istediği yere götürsünler sen al veya sat onlarla birlikte.
Speaker A
Yani trende ayak uydur. Arkadaşlar siz bu kaybedenlerin çoğu zaten belli bir nedeni.
Speaker A
Olacaktır arkadaşlar. Çünkü hani birilerine dediğim gibi en basiti kendine bir neden uydurulması lazım.
Speaker A
Yani çünkü piyasada kaybetti kendi kendine demesi lazımdı ben haklıyım.
Speaker A
Piyasa yapıcısı bana bunu yaptı. Bence böyle yapmak yerine bizim kendimizi geliştirmemiz lazım arkadaşlar.
Speaker A
Bakın ben size bir şey söyleyeyim bizim borsadaki trader'ların veya hangi borsa olursa olsun bu hiç fark etmez.
Speaker A
İsterse kripto borsası trader'ı olsun isterse FX trader'ı isterse future trader'ı isterse spot trader'ı olsun.
Speaker A
Bu trader'lar arkadaşlar yurt dışında bakın bunların bizim yaptığımız işe yurt dışında arkadaşlar bir meslek olarak görünüyor.
Speaker A
Tamam mı? Bir meslek bu arkadaşlar. Bu iş öğrenilmesi gereken bir meslek.
Speaker A
Ama bizim ülkemizde o kadar basit ki düşünülüyor.
Speaker A
Çünkü düğmeye basıyorsun hisse senedi alıyorsun.
Speaker A
Düğmeye basıyorsun kripto alıyorsun. Düğmeye basıyorsun işte FX'te Euro Dolar paritesinde işlem yapıyorsun.
Speaker A
Böyle düşündüğümüzden dolayı buradaki riskin farkında değil yatırımcı veya işlemci.
Speaker A
Biz ilk başta piyasa yapıcısına suç atmadan bu işi meslekmiş gibi öğrenip.
Speaker A
En azından yaptığımız iş her ne iş varsa.
Speaker A
Bunu da yanında ekstra bir meslek olarak öğrenip hani ekstra bir skill, ekstra bir özellik olarak kendimize katıp.
Speaker A
Piyasada bilinçli işlemci olmamız lazım veya bilinçli yatırımcı olmamız lazım.
Speaker A
Bakın bilinçli yatırımcılar, bilinçli işlemciler hiç piyasa yapıcısına laf atmaz.
Speaker A
Çünkü adam zaten bir oyun planıyla sistematik olarak trade yapıyor veya sistematik olarak alım satım yapıyor veya sistematik olarak yatırım yapıyor bir sepet yapıyor.
Speaker A
Bu adamlar piyasada istikrarlı para kazanan adamlardan siz duyuyor musunuz?
Speaker A
Piyasa yapıcısı beni aldı götürdü bütün mal varlığımı aldı diye.
Speaker A
Hayır bunları genellikle söyleyenler bakın arkadaşlar tekrar parantez içinde açıyorum.
Speaker A
Bunları genellikle söyleyenler borsada kumar oynayan kişiler arkadaşlar tamam mı?
Speaker A
Kendinize çok iyi bakın. Olasılıklar hep senden yana olsun olur mu?
Speaker A
Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.
Topics:piyasa yapıcısıteknik analizyatırım stratejisiborsaSidar DemirgilBIST 100risk yönetimipiyasa dinamikleriküçük yatırımcıbüyük yatırımcı
