원전 다음 주도주 2차전지 ‘이 주식’ 지금부터 바닥치고 무섭게 오를 겁니다, 한국증시 대세상승 시… — Transcript

지금 전체적인 섹터로 봤을 때는 그것도 그것이지만 누가 지금 가장 강력하다? 그렇죠 2차 전지가 매우 강력하다.

일단 삼성 SDI랑 LG 엔솔이 이렇게 동시에 급등이 나오는 것만으로도 파급 효과가 지금 굉장히 세다고 볼 수 있겠습니다.

네 반갑습니다 주식장인 유튜브 구독자 여러분들 주식장인입니다.

한국 증시가 드디어 이제 사상 최고가를 이제 갱신해주기 시작하면서 연중 최고가뿐만이 아니라 역사적 이제 신고가를 써주는 모습을 연출해주고 있습니다.

우리가 여태까지 시장이 미국이라는 전쟁으로 인해서 많이 흔들리는 모습을 보여주긴 했지만 우리가 이게 좀 장기화될 수도 있겠다 상당히 좀 우려를 표하고 있기는 했었어요. 그리고 언론이나 미디어 매체 이런 곳에서도 미국이란 전쟁이 단기간에 끝나긴 어려울 것이다 굉장히 좀 장기간에 걸쳐서 진행이 될 것이다 이런 얘기들이 많았는데

사실상 이제 최근의 흐름을 보게 되면 우리가 예상했던 것보다 시장에 미치는 영향력은 그리 길지 않았다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 우리가 이제 전쟁이 실제로 길어질 가능성에 대해서는 한치 앞을 알 수가 없기 때문에 어떻게 될지는 가늠하기 쉽지 않을 거라고 생각을 해요. 그리고 실제로 미국과 이란 간의 이 의견 차이를 좁히는 것도 쉬운 일은 아니라고 보여집니다.

근데 이제 중요한 점은 우리가 이 전쟁이 시장에 미치는 영향력 자체가 얼마나 길어질 것이냐를 생각하는 게 중요한데 제가 이전에도 누차 말씀드렸듯이 시장은 이런 하나하나의 돌발 이벤트로 인해서 크게 영향을 받기보다는 금리 사이클의 영향을 훨씬 강하게 받아요. 그렇기 때문에 금리 사이클의 영향이 지금은 어쨌든 금리 인하 사이클 내에 존재하고 있다는 걸 생각해 보면 시장을 끌어올리는 상승 사이클로 어찌 보면 좀 진입할 수 있는 그런 구간을 연출해 줄 거라고 보고 있습니다.

그리고 사실 러우 전쟁 같은 경우에도 그렇게 오래 걸렸는데도 불구하고 시장에 미치는 영향력은 초반에 비해서 지금 굉장히 약해져 있는 상황이에요. 뭐 러우 전쟁이 이제 터지고 나서도 증시는 상당히 많은 상승을 보여줬습니다. 관세 같은 경우에도 전쟁은 아니지만 사실 전 세계를 대상으로 해서 거의 무역 전쟁에 가까운 그런 파급 효과를 가져왔던 이벤트인데 초반에 이제 상당히 큰 충격을 줬었던 거를 생각해봤을 때 연말에 들어서서는 증시를 꽤나 많이 올려주면서 관세가 시장에 미치는 영향력이 제한적이 되게끔 만들었습니다.

이러한 점들을 고려해본다고 하면 아, 전쟁이라는 게 초반에 이제 터졌을 때 그 이상으로 엄청나게 큰 모멘텀으로 격화되지 않는 한 시장에 미치는 영향력은 시간이 지날수록 점점 약해지는구나 이걸 이제 우리가 알아볼 수 있는 대목이었고요.

여기에서 시장이 이제 좀 무너지고 나서 다시 회복하는 구간들이 있습니다. 그래서 시장이 무너졌다가 다시 회복할 때 그때 이제 우리가 어떠한 섹터나 종목들이 올라가는지를 보는 게 중요하다고 생각이 들어요. 장차 이제 시장이 올라가면서 그 상승을 이끄는 주도 섹터라고 볼 수가 있는 거거든요. 그래서 그러한 섹터들을 좀 주목해 보는 게 좋은데 구독자 여러분들하고 제가 현재 생각하고 있는 모멘텀이나 앞으로 올라갈 거라고 기대되는 섹터들 좀 관심 있게 보고 있는 부분에 대해서도 공유를 해보려고 해요.

지금 당장도 물론 분위기가 좋지만 앞으로 이제 분위기가 좋아질 걸로 기대되는 섹터들이나 종목도 있거든요. 그래서 이러한 점들을 이 종목을 사세요 이거 무조건 올라갑니다 이런 건 아니지만 어 이런 건 좀 관심 있게 봐도 좋을 것 같아요 저도 좀 관심 있게 보고 있어요 라는 걸 공유하는 거니까 왜 이걸 관심 있게 보고 있을까? 라는 거에 대해서 여러분들이 투자 인사이트를 얻어보셔도 좋을 것 같습니다.

본격적으로 말씀을 드릴 건데 거기에 앞서서 간밤에 있었던 이제 이슈라든지 그 다음에 원자재 지표라든지 이런 것들을 간단하게 짚고 넘어가 보도록 할게요.

자 그럼 화면 통해서 같이 한번 살펴보시죠 일단 첫 번째로 좀 보셔야 될 만한 포인트가요

유가가 전반적으로 좀 조정이 나오면서 안정이 되고 있기는 한데 솔직히 말씀드려서 유가가 좀 올라왔다가 다시 빠지는 모습을 보여주고 있습니다. 그래서 이 빠지는 이 유가 흐름 자체가 좀 안정 국면인가 생각이 들기는 하는데 직전 거래일에 유가가 다시 또 올라가긴 했어요. 그래서 아 유가가 연달아서 이제 쭉쭉 떨어지면서 안정 국면으로 가지는 않는구나 좀 더 상황을 지켜봐야 되겠다 이렇게 좀 보여지는 시점입니다.

호르무즈 해협 봉쇄가 그렇게 쉽사리 좀 풀리지 않을 것 같다는 의견들이 많이 나오고 있기도 하고요. 호르무즈 해협이 지금 만약에 딱 봉쇄가 풀리게 된다고 하면 당연히 유가는 이제 안정 국면으로 갈 거라고 보여집니다. 근데 현재 단계에서는 쉽지 않을 거라고 보는 거 같아요. 그러면 이제 호르무즈 해협 봉쇄가 이게 호르무즈 해협 봉쇄가 말끔하게 이제 마무리된 게 아닌데 유가가 안정이 될 수 있을까? 일단 호르무즈 해협 긴장이 지금 좀 풀어졌다가도 다시 또 긴장이 고조됐다가도 이렇게 왔다 갔다 하고 있는 상황이고 지금 현재 미국이란 간의 긴장이 또 고조된다는 말이 나오는데 또 한편으로는 미증시가 생각보다 나름 선방을 했습니다. 그래서 그렇게 많이 빠지지도 않았어요. 이러한 점을 좀 생각해봤을 때는

아 지금 현재 이 미증시 자체가 그리고 이제 증시 자체가 시장에서 이제 전쟁으로 인한 하락, 영향력이 적게 영향을 받고 있구나 이렇게 볼 수 있습니다. 실제로 이제 3월 한 달 동안 전쟁 모멘텀으로 빠졌던 증시를 미국에서 이제 다우 산업 같은 경우에도 대부분 다 회복했고 그리고 이제 나스닥이나 S&P500은 전쟁으로 인해서 무너졌던 증시뿐만이 아니라 그 이전부터 증시가 좀 꺾이고 있었는데 이 이전부터 꺾이고 있었던 증시, 고점 여기를 이제 돌파하는 모습을 보여줬습니다. 그래서 증시 자체는 아 이제 역사적 신고가가 위로 올라서고 있구나 사실상 전쟁 전으로 돌아갔다 혹은 그 이상으로 올라가고 있다 지금 사상 최고가를 갱신하면서 S&P500 같은 경우에도 그렇지만 나스닥도 계속해서 상승하고 있습니다. 보시다시피 S&P500도 사상 최고치를 갈아엎으면서 상승하고 있죠 조정이 나오더라도 좀 제한적인 하락을 보여주고 있어요.

그리고 이제 반도체 지수도 상당히 이제 좀 선방을 하고 있는 게 좀 어 3대 지수가 조금 흔들리는 거 아닌가? 이런 모습을 보여주는데도 반도체 지수는 올라갑니다. 그만큼이나 지금 현재 증시 분위기가 좋고 증권 시장으로의 자금 유입이 지속되고 있다고 볼 수 있겠죠. 그리고 이제 니케이 라든지 그 다음에 이제 대만 요런 쪽도 지금 증시가 오늘 강세 흐름을 보여주고 있어요. 한국 같은 경우에도 역사적 신고가를 다시 갱신해줬거든요.

그래서 이제 한번 살펴보시게 되면 한국 증시를 기준으로 본다라고 했을 때 전고점 2월 말에 코스피가 사상 최고가를 찍고 3월 초에 미국이란 전쟁으로 급락을 보여줬는데 이때 고점을 오늘 갱신해주면서 전쟁 전보다도 오히려 더 높은 지수 상승을 보여주고 있습니다. 제차 이제 급등이 나오고 있는 구간이라고 볼 수 있겠고요. 이제 유가만 안정이 되면 정말 더할 나위 없는 뭐 금상첨화라고 볼 수 있겠지만 아직 이제 단기간에 확 유가가 안정되기는 어려울 것 같습니다. 제가 보기에는 한 5월 정도까지 두고 봐야 될 것 같고요. 5월까지 유가가 안정이 되고 그 안정된 유가를 기반으로 6월 달에 이제 물가 데이터가 나오게 되면 그때부터는 이제 금리 인하 기대감까지도 형성될 수 있을 거라고 보여져요. 저는 5월까지 유가가 안정이 되는지를 좀 지켜보고 또 연준 의장도 바뀌죠. 그리고 6월 달에 이제 데이터를 발표하는 거를 좀 본다라고 했을 때는 6월까지는 좀 소강 상태가 나올 가능성은 있다고 봅니다.

근데 이제 한 6월 언저리 한 그 즈음부터는 한 5월, 6월부터는 증시는 이제 올릴 가능성이 높고 특히나 이제 5월 정도까지는 트럼프 대통령이 지금 미국이란 전쟁에 대한 노이즈를 상당 부분 해결하려 할 것이다 제가 이렇게 말씀을 드렸죠. 그렇게 보는 이유는 아무래도 이제 선거도 있기 때문에 빨리빨리 마무리를 하려고 할 것이다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 최근 금 가격도 크게 변동이 없고 구리 가격도 이제 반등을 하고 나서는 좀 횡보하고 있습니다. 제일 중요한 게 이제 달러 인덱스가 어쨌든 치솟고 있는 상황은 아니에요. 좀 안정 국면으로 들어섰고 전쟁 전 수준으로 달러 인덱스가 떨어졌습니다. 약 달러 기조로 간다는 것은 어쨌든 위험 선호 심리가 좀 올라가고 안전 자산을 확보하려고 하는 그런 불안감이 많이 그래도 해소됐다고 볼 수 있는 거거든요. 그래서 미국 증시도 상당히 좋아지고 있고

미국이라는 전쟁으로 불안해했던 빠져나가고 있던 자금들이 대부분 대거 들어오면서 재매수에 들어가고 있습니다. 증권 시장뿐만 아니라 위험 선호 심리가 올라간다는 것은 일단 기본적으로 아시아권 증시로의 낙수 효과도 우리가 기대해볼 수 있는 것이고 그 다음에 이제 환율 방어에도 비교적 좀 유리해질 수가 있습니다. 원래 이제 환율이라는 게 좀 상대적이기 때문에 달러 가치가 좀 떨어진다 약 달러 기조로 전개된다 그러면 증권 시장이 좀 활성화될 수 있고 특히나 이제 아시아권 증시도 우리가 낙수 효과를 받을 수 있겠다라고 기대해보는 거죠. 그래서 지금 환율을 보게 되면 전체적으로 지속적으로 올라가고 있는 분위기였는데 최근 들어서는 그래도 추세가 좀 하방 추세로 꺾어져 내려오고 있는 분위기를 연출해주고 있습니다. 거의 1520원 정도까지 올라왔던 환율인데 이제 1470원 정도까지 떨어지고 있잖아요. 역시 1470원이라는 수치도 환율이 굉장히 높은 건 사실이에요. 그런데 이전에 워낙에 1500원 위로 막 급등이 나오고 이랬기 때문에 지금의 1470원은 추세상으로 그래도 환율이 비교적 안정이 되고 있다고 볼 수 있는 거 같습니다.

무엇보다도 이렇게 환율이 좀 안정되는 국면으로 넘어가게 되면 외국인들 입장에서는 환율이 올라가게 됐을 때 원 달러 환율이 올라가게 되면 달러나 다른 화폐를 원화로 바꿨을 때 원화 가치가 떨어져 버리니까 환율 차이로 인한 손해를 보게 됩니다. 우리가 보통 환차손을 입는다고 해요. 그런데 이제 지금처럼 환율이 안정된다 원 달러 환율이 떨어 진다 이러면은 반대로 환차익이라고 합니다. 환율 차이로 인한 이익을 보게 됩니다. 그래서 가만히 앉아 있어도 환율 차이만으로도 이익을 보는 구조가 생겨나요. 그래서 외국인 자금들이 유입이 될 가능성이 있죠. 최소한 이탈이 강력하게 나오던 걸 멈추게 하는 효과는 있다는 겁니다. 그래서 3월까지만 해도 전쟁 모멘텀까지 있다 보니까 자금들이 엄청나게 빠져나갔는데 이제는 비교적 좀 안정 국면으로 간다고 볼 수 있을 것 같아요. 그리고 증권 시장에 돈이 유입되는 걸 보더라도 지금 빨간색이 고객 예탁금이고 파란색이 신용 잔고인데 모두 일제히 올라가고 있죠. 이런 점만 보더라도 시장에 계속해서 지속적으로 자금이 유입되고 있구나 계속 올라가고 있거든요. 고객 예탁금은 120조를 넘어섰고 신용 잔고는 34조를 넘어섰습니다.

물론 신용 잔고는 비중으로 투자하는 거기 때문에 많은 게 그렇게 좋은 건 아니지만 예탁금이랑 같이 증가하고 있다는 점을 봤을 때는 좀 긍정적으로 볼 수 있을 것 같아요. 무엇보다도 우리나라는 아직까지도 이제 외국인 수급이 정말 중요한데 외국인 수급이 코스피 기준으로는 3월까지 정말 수직 낙하를 하고 있었는데 4월부터는 외국인 매도세가 잠잠해졌다 소폭이지만 매수세로 돌아서면서 더 이상의 매도는 하지 않고 매도세가 멈췄다 이렇게 볼 수 있는 시점입니다. 코스닥 같은 경우에도 뭐 강력하게 외국인들이 다 던진다 이 정도는 아니고 4월 달 들어서 좀 현상 유지 근데 조금 꺾인다? 요 정도로 볼 수 있을 것 같아요.

그리고 무엇보다 선물 시장에서 이제 3월 말부터 외인들 매수세가 강력하게 유입이 되고 있습니다. 선물 시장에서요. 그래서 이런 점을 이제 본다라고 하면 아 이제 외국인 자금들이 한국 시장을 좀 예의주시하고 있구나 이렇게는 이제 우리가 해석을 해볼 수 있을 것 같고요. 오늘 같은 경우에도 기관과 외국인 모두 이제 코스닥은 매도하고 있긴 한데 코스피 시장은 강력하게 매수를 하고 있습니다. 특히 외국인 기준으로 본다라고 하면 오늘자로도 이제 코스피 그리고 이제 선물 시장에서는 자금이 많이 유입이 되고 있어요. 그러면서 지금 시장에 신고가를 쓰고 있죠. 대만도 신고가를 썼고 지금 일본 같은 경우에도 신고가 행진을 계속 달러 나가려고 하고 있는 상황이라서 아시아권 증시도 굉장히 준수하다고 볼 수 있을 것 같아요. 한국, 일본, 대만 전반적으로 좋고 미국의 필라델피아 반도체 지수도 좋으니까 사실상 증시 분위기는 상당히 긍정적이라고 볼 수 있습니다.

이제 2차 슈팅을 알리는 그런 시기라고 저는 보고 있는데 그럼 이 시기에 시장을 주도하고 있는 섹터나 종목들은 누구냐 뭐 여러 가지가 있겠지만 제가 보는 관점에서는 역시 일단 첫 번째로 반도체를 빼놓을 순 없을 것 같아요. 왜냐하면 일단 다들 아시겠지만 이제 23일 날 SK하이닉스 실적 발표가 있습니다.

21일 오늘 밤 미국 소매 판매 발표 23일 SK하이닉스 실적 발표 -> 반도체 업황 살아날 가능성 4/24 미국 인플레이션 기대 심리 발표 3.8% CPI: 3.3%(3월) PPI: 4.0%(3월) PCE: 2.8%(2월) 4/30(3월) 기준 금리: 3.75%(4/30) 실적이 굉장히 좋게 나왔잖아요. 그러면서 이제 어닝 서프라이즈가 나왔습니다. 근데 SK하이닉스는 삼성전자보다도 어찌 보면 HBM에서 더 앞서나가고 있는 기업이란 말이죠. 마진율도 굉장히 잘 나오고 있는 기업이고 그런 기업이 내일 모레 실적 발표를 해요 23일 날 그럼 실적 발표가 과연 좋게 나올까요 안 좋게 나올까요? 이건 뭐 거의 기정사실화 돼 있는 느낌인데 진짜 실적이 안 나오게 되면 그것도 그거 나름대로 충격이거든요. 근데 그럴 가능성은 매우 희박하다라고 보여집니다. SK하이닉스의 실적 발표가 나올 건데 당연하게도 실적이 삼성전자처럼 굉장히 좋은 모습을 보여줄 거라고 예상이 되고 있고 그렇게 됨으로써 반도체 업황이 여전히 좋긴 한데 또 한 번 살아날 가능성이 높다 2차 상승의 트리거가 될 가능성이 높다 이렇게 보여집니다. 그리고 이제 오늘 밤 같은 경우에 미국 소매 판매 지표가 발표가 됩니다. 그러니까 미국 소비 지표가 발표되는데 이 소비 지표가 만약에 안 좋게 나온다 그러면은 경기가 안 좋다는 거니까 금리 인하 해야 된다는 얘기가 나올 수 있고 근데 이게 만약에 좀 좋게 나온다고 하면 그럼 굳이 금리 인하 지금 빨리 할 필요 없겠네 안 그래도 유가 때문에 물가 걱정되는데 당분간은 동결하자 이럴 것 같습니다. 근데 이제 미국이 4월 30일 날 기준 금리 결정하거든요.

근데 최근에 발표됐던 이 미국의 물가 지표들을 보시게 되면요 4월 24일 날 또 미국 기대 인플레가 발표되는데 3.8%가 직전 수치입니다. 이번에 새롭게 발표되는 건 몇 프로가 나올지는 봐야겠지만 여전히 높은 수치고요. 이제 최근에 발표됐던 4월 달에 발표됐던 소비자 물가 지수 CPI, 그 다음에 생산자 물가 지수 PPI를 생각해보면 다 3월 자료, 다시 말해서 미국이란 전쟁으로 인해서 격화됐었던 유가 상승, 그 유가 상승을 반영한 물가 지표가 발표가 됐어요. 그게 3.3%랑 4.0%입니다. 굉장히 높은 수치죠. 지금 기준 금리가 3.75%인데 PPI 기준으로는 이미 기준 금리보다도 높은 수치가 나왔단 말이에요. 뭐 4월 달에 좀 안정되고 이런 거를 보고 나서 수치를 또 보는 것도 중요하겠지만 어쨌든 지금 현재 상황에서 너무 높은 수치가 나오고 있는 건 사실이다. 그리고 PCE 개인 소비 지출 물가 지수까지 있어요. PCE 이건 2.8%밖에 안 되는데요 하실 수 있겠지만 이건 전쟁 터지기 전에 수치예요. 4월 30일 날 3월 자료, 미국이라는 전쟁이 터지고 나서의 수치를 이제 발표하게 되는데 그때는 아마 2.8%보다 훨씬 올라가 있을 겁니다. 한 3% 초중반까지는 올라가 있을 걸로 예상이 돼요. 요것까지 이제 발표가 되게 되면 물가가 조금 부담이 된다. 그래서 제가 봤을 때는 현재 3월 달 전쟁이 터졌을 때 유가 상승을 반영한 물가 지표들이 발표되는 이 시기에는 기준 금리를 내리는 건 쉽지 않다라고 봅니다.

그래서 4월 30일 날은 기준 금리가 제가 봤을 때는 어지간해선 동결될 거라고 보고 있어요. 인하할 확률은 굉장히 낮다라고 보고 있습니다. 그럼 뭐 기준 금리 인상하는 건요? 이럴 수 있는데 인상 가능성도 굉장히 낮다고 봐요. 뭐 경기가 굉장히 좋은 것도 아니고 그렇다고 해서 지금 물가가 엄청나게 뭐 치솟을 거냐? 그럴 것 같지는 또 않습니다. 어느 정도 안정 국면으로 갈 것 같아요. 그래서 당분간은 기준 금리가 좀 동결이 되면서 5월 달에 연준 의장이 교체되고 난 이후에 흐름을 좀 주목해 보는 게 좋을 것 같고 그전까지는 기준 금리는 변동이 딱히 없을 것 같다. 그리고 물가랑 유가를 좀 살펴봐야 될 것 같다 이거를 좀 말씀을 드립니다. 그래서 사실 이제 물가나 기준 금리는 큰 변동이 없는 상황이 유지될 것 같고요. 제일 큰 이벤트는 아무래도 소비 지표 발표 오늘 밤에 발표되는 거랑 그 다음에 이제 내일 모레 SK하이닉스 실적 발표가 가장 또 중요한 키포인트가 될 거라고 보여집니다.

그래서 이번에 SK하이닉스 실적 발표가 또 좋게 나오면 반도체가 전반적으로 괜찮을 수 있다는 거 SK하이닉스 삼성전자를 중심으로 한 전체적인 시장이 올라갈 가능성이 높다라는 거 지금 코스닥 시장 같은 경우는 아직 전고점 돌파를 못 했거든요. 근데 코스피 같은 경우에 전고점 돌파가 나왔어요. 그래서 아직까지도 여전히 우량주 중심의 시장이 전개되고 있다 이렇게 해석해 볼 수가 있겠고요.

근데 중요한 점은 그럼 누가 잘 가고 있냐 지금 종목들이 이걸 살펴보면 가장 대표적인 게 일단 제일 먼저 얘기 나와야 되는 게 다들 아시겠지만 2차 전지입니다. 오늘 삼성 SDI가 오늘 하루만 해도 18%가 급등이 나왔고요. 원래도 삼성 SDI는 잘 가고 있었고 제가 불과 며칠 전까지만 해도 삼성 SDI는 아직도 안 늦었습니다 이렇게 말씀드렸는데 최근 한 2, 3일 동안 주가가 정말 많이 올라갔습니다. 특히 오늘 같은 경우에는 뭐 하루만에 지금 거의 20% 좀 안 되는 상승을 보여줬고 이게 삼성 SDI가 어제까지만 해도 그렇고 그제도 그렇고 이게 주가가 좀 올라가니까 이제는 조금 이제 아직 안 늦었습니다라고 하긴 좀 그렇다 해가지고 삼성 SDI는 뭐 아직 안 늦었습니다 이런 표현하기 좀 그렇더라고요.

대신에 이제 LG 에너지 솔루션은 진짜 아직도 안 늦었습니다 이렇게 말씀을 드렸는데 LG 에너지 솔루션이 올라가고 있습니다. 그리고 솔직히 이제 LG 에너지 솔루션은 작년 10월 고점도 아직 회복을 못 했어요. 그래서 여기 위로 올라갈 걸 감안해보면 삼성 SDI도 아직 올라갈 모멘텀이 많이 남아있다고 봅니다. 전체적으로 이제 2차 전지가 원래는 뭐 LNF만 갑자기 급등한다든지 뭐 삼성 SDI만 잘 간다든지 이러고 LG 엔솔은 또 못 간다든지 이렇게 특정 몇 개 종목만 순차적으로 왔다 갔다 하면서 올라가고 이러다 보니까 2차 전지가 지금 전체적으로 분위기가 좋다 이런 느낌은 솔직히 못 받았거든요. 근데 오늘로써 2차 전지는 이제 완전히 돌아섰다는 게 느껴집니다.

일단 전체적으로 다 올랐어요. LG 에너지 솔루션, 그리고 삼성 SDI, 지금 에코프로 그룹주도 조금씩이지만 올라가고 있고 이전부터도 좀 올려놓고 있었죠. 그리고 여기에서 LNF, 원래부터도 올라가고 있었지만 또 신고가 쓰고 있죠. 삼성 SDI발 수혜들을 또 기대하는 종목 중에 하나라고 말씀드렸잖아요. 그래서 지금 LNF 같은 경우에도 실적이 계속 좋게 나오고 있고 그래서 이유 있는 주가 상승이라고 리포터도 나오고 있고 신한투자증권에서도 지금 증권가들 목표가 상향은 지속적으로 이루어지고 있었습니다. 지금 목표가 한 24만 원까지 올렸던데 목표가 상향이 증권가에서 계속해서 나오고 있다는 거 지금 원래 하고 있는 사업뿐만이 아니라 LFP 사업 같은 경우에 너무나도 좋게 나오고 있기 때문에 추후의 성장 모멘텀을 계속해서 우리가 기대해볼 수 있다는 거죠.

그래서 LFP뿐만 아니라 우리가 ESS 기반의 서진 시스템 같은 경우에도 계속 신고가 랠리 쓰고 있고 포스코 홀딩스나 그 다음에 포스코 퓨처엠 마찬가지로 오늘도 주가 불기둥을 쏘아 올리면서 올리고 있습니다. 그리고 제가 이제 말씀드렸듯이 아 신흥 SEC랑 이런 애들은 좀 시가총액이 좀 작다 특히 대보 마그네틱 이런 애들은 할 게 못 되거든요. 너무 작아가지고 그래서 이제 신흥 SEC 같은 건 좀 볼만은 한데 시총이 너무 작다 제가 좀 이렇게 말씀드렸잖아요. 근데 요 종목도 굉장히 잘 가고 있고 거기다 이제 대주 전자 재료 말해 뭐해입니다. 너무나도 잘 올라가고 있고 지금 사실 2차 전지 모멘텀으로 가고 있는 종목들은 대부분 이제 주가를 쏘아 올리고 있다고 보셔도 되고요. 그리고 제가 이전부터 이제 말씀드렸지만 조금 사이드긴 하지만 이제 삼성 전기도 주가가 지금 연일 신고가입니다. 진짜 매일매일 올라가고 있어요.

4월 들어서도 또 신고가 쓰면서 수직 상승하고 있기 때문에 3월 달 좀 소강 상태 거치고 올라가면서 50만 원부터 더 쏘고 있죠. 제가 여기서도 이제 삼각 수렴 패턴을 말씀을 드렸었는데 이게 아주 전형적인 좋은 패턴이라고 말씀드렸죠. 이런 식으로 한번 쏘아 올리고 떨어졌다 올라갔다를 반복하면서 어떻게 해야 된다? 같은 고점에서 저항을 맞고 저점을 들어올려야 된다. 그러면서 같은 고점에서 저항을 맞고 저점을 들어올려 가지고 이 매물대 돌파가 나오면 요 구간 이런 구간이 이제 타점이다. 그래서 요 돌파가 나오고 나서부터 지금 삼성 전기는 굉장히 많이 올라갔죠. 그래서 어쨌든 삼성 전기는 제가 한 6개월 전부터도 강조를 드렸고 작년부터 이제 삼성 전기는 사셔야 한다 많이 말씀을 드렸는데 삼성 전기는 뭐 솔직히 주가 이렇게 올라가고 있는 거 보면 매도할 이유가 없습니다. 뭐 작년 대비해서는 주가가 지금 몇 배가 갔는지는 모르겠는데 한 400%는 올라간 거 같고

2차 전지 같은 경우에도 주가가 본격적으로 터지고 있기 때문에 시장이 올라갈 때 지금 모멘텀을 받으면서 올라가는 거 같아요. 그리고 중요한 게 어쨌든 이제 SK하이닉스가 지금 올라가고 있잖아요. 제가 항상 말씀드리지만 어떤 포인트를 잡으라 그랬죠? 경쟁 기업이 있으면 먼저 신고가 쓰는 기업이 대장주입니다. 그래서 2차 전지에서 삼성 SDI가 대장주라고 한 거예요. 먼저 신고가를 썼으니까 항상 삼성 SDI는 누구랑 비교하죠? LNF랑 비교하나요? 아니죠 삼성 SDI 짝꿍은 누구예요? LG 엔솔이죠. SK하이닉스 짝꿍이 삼성전자인 것처럼. 근데 이제 LG 에너지 솔루션보다는 삼성 SDI가 먼저 신고가를 썼단 말이에요. 작년 10월 고점도 먼저 뚫었고 그러다 보니까 얘가 이제 대장주라고 말씀을 드렸던 것이고 지금 현재 반도체에 있어서는 SK하이닉스가 신고가 썼거든요. 증시는 이제 막 신고가 썼는데 SK하이닉스는 이미 일주일 전부터 신고가를 쓰기 시작했어요. 그러다 보니까 지수 대비해서 강도도 센 종목이고 삼성전자가 안 좋은 건 아닌데 딱 지수 정도 수준으로 움직입니다. 오히려 지수보다 조금 약하죠. 그러다 보니까 이번 전쟁 모멘텀이 있기 전에 그 전의 사이클에서는 삼성전자가 더 셌어요 주가 움직임이. 이번 사이클에서는 또 뭐라고 그랬죠? SK하이닉스가 다시 더 셀 것이다 제가 이렇게 말씀드렸죠. 처음에 파동 나올 때 SK하이닉스가 훨씬 잘 갔고 삼성전자는 좀 잘 못 갔거든요 상대적으로. 근데 어쩔 수가 없어요 1등을 뺏겼는데 SK하이닉스한테 당연한 거죠. 그렇다고 해서 만년 2등은 아니죠 삼성전자가 최근에 2등으로 밀렸는데 2등주가 언제까지나 주가가 항상 2등으로 올라가는 건 아니다. 한 번 사이클이 갈 때 좀 더 잘 가는 사이클도 있다. 그래서 제가 직전 사이클에서는 삼성전자가 더 잘 갈 거라고 본 거예요. 너무 안 갔으니까. 그리고 SK하이닉스는 진짜 신나게 올라갔고. 근데 이제 둘 다 한 번씩은 크게 갔잖아요. 그러고 나서부터는 또 다시 SK하이닉스가 가는 거죠. 근데 이제 올라가는 폭이 또 삼성전자랑 비교가 안 될 거예요. 왜냐 이익 구조가 훨씬 좋거든요. 말씀드리지만 계속 삼성전자가 안 좋은 게 아닙니다. 다시 한번 말씀드리지만 삼성전자도 분명히 좀 올라간다고 봐요. 근데 상대적으로 SK하이닉스가 더 수급이 몰릴 수밖에 없는 구조인 거예요. 이런 것들을 기반으로 따져봤을 때는 이번에 SK하이닉스의 실적 발표가 정말 그래서 더더욱 중요하다. 그 이후에 랠리가 어떻게 되는지가 중요하다. 그러면 삼성전자, SK하이닉스, 그리고 삼성전기 이런 종목들이 가는 것도 가는 거지만 소부장들이 솔직히 지금 다 하나씩 올라갔어요. 제가 아직 덜 올라갔습니다 얘기했던 심텍마저도 올라가 버렸어요. 얘도 올라갔잖아요. 그러니까 새롭게 볼 만한 게 그렇게 많이 없습니다.

솔브레인이나 코미코나 유니셈 이것도 말씀드렸었는데 코미코도 지금 뛰기 시작했고 유니셈도 한번 뛰었고 뭐 엄청 많이 뛴 건 아니지만 그래서 오히려 이제 솔브레인 같은 종목들은 아직 기회가 좀 있다라고 보는 입장이기는 해요. 뭐 마진율 대비해서 PER도 싸고 그래서 아무래도 삼성전자 테일러 팩 공장 수혜받는 기업이다 보니까 뭐 HPSP나 솔브레인이 가장 대표적이잖아요. 이제 이런 애들이 그렇게 많이 쏘지는 않았습니다 주가를. 그러다 보니까 어 비교적 이제 또 올라갈 가능성이 좀 남아있긴 하겠네? 이런 기대감을 가질 수는 있죠. 근데 이제 SK하이닉스 삼성전자 쭉 올라가면서 한화비전이나 씨엠텍스 이런 종목들도 움직임이 나오고 있고 좀 싸기는 하죠 아무래도 씨엠텍스는 특히 이제 TSMC 수혜를 받는 종목이기 때문에 그러한 부분들도 고려를 해보실 수 있겠고요. 어찌됐건 방향타를 잡는 건 SK하이닉스 삼성전자고 아마 SK하이닉스가 더 강력하게 움직일 텐데 23일 실적 발표가 어떻게 나오는지는 모르겠지만 아마 그게 이제 예상대로 잘 나오게 되면 SK하이닉스가 계속 대장 역할을 하면서 많이 칠 거라고 봅니다.

그래서 무난하게 본다라고 하면 역시 SK하이닉스 삼성전자가 가장 대표적으로 무난하게 주가를 끌어올릴 것 같고 좀 다음 타자로서 소부장들이 좀 따라가는 모습도 연출이 될 가능성은 있다. 지금 전체적인 섹터로 봤을 때는 그것도 그것이지만 누가 지금 가장 강력하다? 그렇죠 2차 전지가 매우 강력하다. 일단 삼성 SDI랑 LG 엔솔이 이렇게 동시에 급등이 나오는 것만으로도 파급 효과가 지금 굉장히 세다고 볼 수 있겠습니다. 여태까지 LNF나 이런 종목들도 너무 잘 갔는데 포스코 홀딩스나 포스코 퓨처엠마저도 가고 있잖아요. 이 정도 급으로 잘 가는 게 누가 있냐면은 이제 뭐 호르무즈 해협 봉쇄로 인해서 전체적으로 이제 뭐 봉쇄되고 이러다 보니까 어려워진 것도 있긴 한데 에너지 쪽이 이제 좀 힘들다 보니까 그런 게 있어요. 그래서 단순히 이제 2차 전지만 볼 게 아니라 원전 같은 경우에도 에너지 핵심이잖아요. 두산 에너빌리티가 연일 신고가입니다. 또 한 어디죠? 원전 건설 모멘텀을 받는 뭐 GS 건설, 삼성 물산, 현대 건설, DL이앤씨, 대우 건설 이 다섯 개 종목이 그냥 계속 올라가고 있어요. 뭐 삼성 E&A 같은 경우도 굉장히 잘 가던데 하여튼 원래는 현대 건설이랑 삼성 물산이 가장 대표적인 원전 건설 대장주였잖아요. 얘네 말고도 후발주자로 얘기했었던 뭐 DL이앤씨 얘마저도 올라갔고 그 다음으로 봤던 대우 건설이나 GS 건설마저도 급등을 해버리니까 사실상 이제 원전 건설 모멘텀 자체가 시장에서 완전히 주류로 자리를 잡았다. 원전이 또 한 번 도약하고 있다. 심지어 이제 원전의 상징적인 기업인 두산 에너빌리티마저도 신고가를 계속 쓰고 있다. 이제 유가가 올라가다 보니까 한국 전력도 한 번 좀 그 흔들리는 모습을 보여주긴 했는데 아무래도 이제 유가가 다시 안정이 되면 또 다시 움직일 가능성이 있겠죠. 비에이치아이 라든지 그 다음에 비상 발전기 지엔씨 에너지 이러한 종목들도 마찬가지지만 지금 전체적으로 원전 관련 된 종목, 결국 하나만 봐야 된다고 하면 뭘 봐야 된다고 했죠? 두산 에너빌리티 봐야 된다고 했잖아요. 그래서 두산 에너빌리티 비 슷한 원전뿐만 아니라 2차 전지 같은 이런 에너지 분야 종목들이 계속해서 올라가고 있는 분위기입니다. 이유는 아주 명확해요. 지금 일단 데이터 센터에 투자금이 계속 몰리고 있고 이걸 굴리기 위해서는 더 많은 에너지가 필요하다는 거 이건 이제 뭐 부정할 수 없는 사실이기 때문에 이러한 점들을 감안해 봤을 땐 앞으로도 계속 올라갈 수밖에 없겠죠. 그래서 사실 여기에서 그냥 그치는 것이 아니라 건설 기계라든지 이런 쪽도 올라가는데 지금은 2차 전지가 완전히 주류로 올라섰다. 사실상 지금 들어가도 저는 LG 에너지 솔루션은 수익을 낼 수 있다라고 생각합니다. 그런데 좀 이제부터는 전체적으로 일제히 2차 전지가 올랐기 때문에 눌림목을 공략한다든지 아니면 조금 이제 조심조심 접근을 한다든지 금액 조절을 한다든지 이러면서 접근을 해야 될 것 같아요. 2차 전지를 지금 접근하면 안 됩니다 이미 늦었습니다.

그건 아니에요 제가 봤을 때는 아직도 늦지는 않았는데 좀 이제는 너무 과감하게 들어가기엔 부담스럽지 않나 원래는 과감하게 들어가도 괜찮았어요 주가가 뭐 전혀 올라가지 않았었거든요 원전 올라간 거 대비해서 그래서 좀 마음 편하게 들어갈 만 했는데 이제는 조금 마음을 불편하게 들어가야 될 만한 가격 상승이 이미 나와버리긴 했다. 그걸 좀 생각하셨으면 좋겠습니다.

그래서 그러한 지점을 좀 고려해 보시면서 2차 전지를 좀 주목해 보셨으면 좋겠고요. 여전히 대장주인 LG 엔솔과 삼성 SDI가 이끌어갈 거지만 이제 뭐 에코프로 그룹주라든지 LNF 그리고 서진 시스템이나 말씀드렸던 포스코 홀딩스나 포스코 퓨처엠 같은 경우에도 준수하게 올라갈 거라고 보고 있습니다. 중소형주로 가면 신흥 SEC도 굉장히 괜찮은데 아무래도 신흥 SEC 같은 경우에는 아시다시피 시가총액이 좀 작으니까 그렇다고 엄청 작은 건 아닌데 한 5천억 정도 되니까 이 정도면 큰 건 아니니까 이런 건 좀 무게감이 떨어 진다. 그런 건 감안해 가지고 보셔야 되겠습니다. 그리고 SK 이노베이션도 이제 외국인 매수세를 기반으로 올리고 있어요. 이러한 점들을 좀 보시면서 2차 전지 종목들을 아직은 이제 뭐 끝났다라고 생각하지 마시고 계속 한번 눈여겨보면 좋을 것 같고요.

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