**ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА: что происходит с тобой после серии стопов и как это остановить — Transcript & Summary | SozAI**
Source: https://sozai.app/transcript/trading-psychology-after-losing-streaks-how-to-stop/

Видео о психологии трейдинга: как серия убыточных сделок меняет восприятие графика, порождает лишние фильтры и ведёт к поспешным решениям. Разбор маркеров и способов контроля.

## Key Takeaways

- Серия стопов искажает восприятие рынка и порождает лишние, нестатистические фильтры
- Пропущенные сделки и страх упущенной выгоды ведут к агрессивному переходу к следующим входам
- Эффективный контроль — ведение статистики сделок до и после серий убытков и следование заранее прописанному плану

## What the video covers

- После серии стопов трейдер начинает видеть один и тот же сетап иначе и ищет причины не входить в позицию
- Рынок при этом не меняется — меняется состояние трейдера, из которого принимается решение
- Убытки сами по себе нормальны; проблема возникает, когда они складываются в серию (лузрик)
- Появляются новые фильтры и условия входа, которые не были протестированы статистически и служат защитой от следующего стопа
- Пропущенная позиция, отработавшая без участия трейдера, вызывает FOMO и снижение требований к следующему входу
- Качели эмоций: от страха стопа к страху пропустить сделку, что ведёт к агрессивным входам
- Торговый план и реальные действия расходятся; результат формируется фактическим поведением в момент нажатия кнопки
- Рекомендуется проверить последние 30–50 сделок, разделив их на сделки после профита и после стопа
- Эмоции неизбежны; важно, чтобы они не получали права на решения
- Ключевой вопрос к себе: торгую ли я сейчас так же, как неделю назад, с теми же подтверждениями и отношением к риску

## Chapters

1. 00:00 Введение: проблема поспешных решений после убытков
2. 01:42 Как один и тот же график выглядит в разных состояниях
3. 02:59 Нормальная торговля и значение одиночных стопов
4. 04:17 Серия стопов (лузрик) и появление лишних фильтров
5. 06:26 Сравнение состояний и пример поведения коллег
6. 08:47 Пропущенная сделка, FOMO и агрессивные входы
7. 11:56 Разрыв между торговым планом и реальными действиями
8. 14:28 Практика: анализ собственных сделок и самопроверка

Answers

## Questions about this video

Почему после серии стопов трейдер начинает по-другому смотреть на график?

По словам автора, эмоциональное состояние после убытков меняет восприятие одной и той же информации: сетап, который раньше выглядел хорошо, начинает казаться слабым, и трейдер ищет причины не входить. Сам рынок при этом не меняется.

Что такое лузрик и почему он опасен?

Лузрик — серия убыточных сделок подряд. Опасность в том, что на этом фоне появляются новые, не протестированные условия входа и повышается риск поспешных или агрессивных решений.

Как проверить, влияют ли прошлые сделки на текущие решения?

Автор предлагает взять последние 30–50 сделок и разделить их на две группы: сделки после прибыли и сделки после стопа. Сравнение результатов и числа условий входа покажет, меняется ли поведение.

## Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:03

Speaker A

[музыка] [музыка] Сегодня мы разберём важную проблему, почему после серии убыточных сделок трейдер смотрит на рынок другими глазами и принимает поспешные, а порой агрессивные решения. После просмотра данного видео у вас должно сформироваться полное понимание, что после серии стопов включается не более

00:31

Speaker A

точная, а более тревожная версия системы. И это можно поймать в моменте по конкретным маркерам. Меня зовут Гарри. Я трейдер компании Cryptologic Key. Торгую в более консервативном внутринедельном стиле, что позволяет использовать небольшое количество позиций для реализации поставленных таргетов. Сегодня хочу проговорить

00:53

Speaker A

достаточно интересную вещь, которую, думаю, замечал практически каждый трейдер. Смотрите, вы можете открыть один и тот же график в двух разных состояниях и увидеть на нём вообще две разные картины. После серии хороших сделок вы смотрите на сетап, который вы

01:10

Speaker A

используете всегда. Вы видите реакцию и понимаете контекст и думаете: "О'кей, тут всё выглядит хорошо. Я буду здесь рассматривать реализацию позиции".

01:20

Speaker A

Фактически, если вы перед этой системой возьмёте там два-три стопа, условно, и откроете ту же ситуацию, у вас появится некий дискомфорт. Тот жеп уже будет каким-то не таким. Вы уже будете искать факторы, э, для того, чтобы не реализовывать эту позицию, да? То есть,

01:42

Speaker A

э, вы будете думать, что какая-то реакция слабая, там, возможно, поглощение вам не нравится, обновление там фрактала. И сегодня вообще лучше не лезть, вы будете искать тысячу причин, чтобы не открыть позицию. Самое интересное, что рынок за эти несколько сделок, которые вы, допустим, там

01:59

Speaker A

реализовали и получили убыток, он мог вообще не поменяться, да? То есть рынок, в принципе, такой же, как и был, и меняетесь только вы. То есть, точнее, не вы, а состояние, из которого вы сейчас принимаете решение. И вот сегодня я хочу

02:14

Speaker A

разобрать, что именно происходит с трейдером после серии стопов и почему в какой-то момент вы реально начинаете видеть, вы начинаете реально видеть график совершенно другим, если так можно сказать. А представим обычную ситуацию, когда у вас всё нормально. Есть, к

02:31

Speaker A

примеру, сетап, есть конкретные условия там для входа. Вы открываете там график, делаете анализ, дожидаетесь своего сетапа. Вроде бы всё всего хватает, да?

02:44

Speaker A

Вы проверили критерии, определили риск и открыли позицию. То есть вам не нужно полчаса сидеть и думать, почему эта сделка может не отработать. И самое главное, если она закрывается по стопу, сам по себе этот стоп вообще ничего не означает, и вы его никак не

02:59

Speaker A

воспринимаете. Это просто один из возможных результатов позиции. Э ведь вы же изначально, да, понимаете, что не существуют модели со стопроцентным винрейтом. Поэтому пока решение принимает ваша система, ваши критерии, а не результат преддущей сделки, всё достаточно просто. Вы проанализировали

03:15

Speaker A

график топорно, выделили ключевые зоны, приняли решение об открытии позиции, получили стоп либо тейк. На этом всё. То есть ничего не меняется. То есть условно, когда у вас после двух тамтейков вы получаете какой-то стоп, ну, стоп и стоп, неприятно, конечно же,

03:34

Speaker A

потому что это убыток, но ничего необычного не произошло, особенно если вы давно торгуете. Один минус вообще как-то глобально не меняет ваше отношение к рынку. То есть появляется следующая позиция, следующая возможность, и вы опять пробуете её реализовать, потому что вы понимаете

03:48

Speaker A

свою статистику и знаете, что даже у прибыльной системы будут стопы. Причём будут не только одиночные стопы, иногда будут два стопа, три, пять, и это абсолютно нормальная часть торговли.

03:58

Speaker A

Поэтому проблема обычно начинается не после одного убытка. Интереснее становится тогда, когда эти убытки начинают собираться в серию, либо же, как мы называем, лузрик, да? Допустим, вы получаете три стопа подряд, да, и у вас появляется уже четвёртая возможность для входа. Либо

04:17

Speaker A

там вы словили четыре стопа и вот пятый сетап, и вы сидите за графиком. даже нормальный сетап, который неделю назад вы бы вообще спокойно открывали, вы сейчас на него смотрите и думаете совершенно по-другому. То есть хороший ли контекст, э, обновлял ли этот там

04:33

Speaker A

ключевой фрактал, вы там прямо всматриваетесь в него, зумите его на разных таймфреймах, то есть вы более тщательно подходите к тому, чтобы рассмотреть данную позицию.

04:43

Speaker A

То есть и прикол в том, что половина этих вопросов ещё там, допустим, несколько дней назад у вас не существовало. Они даже не появляясь. То есть вы не прописывали торговый план, вы не тестировали какие-то гипотезы, которые вы начали себе прописывать, вы

04:59

Speaker A

не проверяли их на статистике, они просто появились после нескольких стопов, после лустряка, но моменте вам кажется, что вы стали более боле там более внимательным для того, чтобы сейвить риски. Хотя вполне возможно, что вы мм просто не хотите получить ещё один

05:18

Speaker A

убыток. Вот здесь очень легко самому себя обмануть, потому что вы можете сказать: "Я просто стал осторожнее".

05:26

Speaker A

О'кей. Но если раньше у вас было, допустим, пять условий для входа, я после трёх стопов, их стало там либо 10, то у меня вопрос: откуда берётся ещё три условия? То есть вы их протестировали, вы посмотрели какую-то статистику, сделали бэк-тест и понимаете, что когда

05:43

Speaker A

больше условий, лучше работает? Скорее всего, нет. Просто сейчас нам психологически намного комфортнее найти ещё одну причину. не открывать позицию.

05:49

Speaker A

И каждый новый фильтр вроде звучит логично. То есть давайте ещё одного подтверждения дождёмся. Ещё одно, ещё одно, ещё одно. Давайте там посмотрим, не знаю, старший таймфрей, наоборот, младший таймфрейм. Но в [фыркает] какой-то момент нужно честно спросить себя: я сейчас реально улучшаю качество

06:04

Speaker A

сделки или просто пытаюсь защитить себя от последующего стопа? Да, потому что фактически то, что вы делаете - это неточность, это страх получить ещё один убыток. И вот здесь можно сравнить как бы два состояния. И я думаю, что разница, то есть видна сразу очевидно,

06:23

Speaker A

да? То есть после серии профитов вы смотрите на график, то есть вот вы видите хорошую реакцию, подтверждение, там всё в рамках синхронафлоу, там есть контекст, всё работаем. После серии стопов вы смотрите практически на то же самое, но вы уже смотрите так: "Ну там

06:37

Speaker A

реакция вроде есть, но она слабая, хочу увидеть подтверждение". Там и тому подобное, да? То есть вы, э, делаете совершенно другой вывод с той же информацией, которую предоставляет график. Это очень хорошо видно, когда я вот там с ребятами, с которыми я там

06:52

Speaker A

регулярно там списываюсь, там мы там где-то торгуем, делимся какими-то торговыми идеями и тому подобное. Как мы смотрим на одну и ту же ситуацию, хотя мы используем один и тот же торговый подход, тот же синхрон, допустим, те же там премиум дискаунты и тому подобное. И

07:05

Speaker A

вот, к примеру, я могу быть после двух профитных позиций, мой товарищ будет после двух убыточных позиций, и он будет говорить: "Да нет, это сетап выглядит ужасно, посмотри на контекст, посмотри, о там новости, а там ещё что-то". То есть ищет всё, чтобы оправдать а

07:21

Speaker A

м эту позицию и, конечно же, не даже не попытаться её реализовать и не попытаться там, да, войти в эту позицию.

07:30

Speaker A

То есть, поэтому по факту проблема в том, что ваши последние стопы, вот эти лустряки, они находятся не на графике, да, они находятся у вас в голове, но именно через эти убытки, которые вот были недавно, вы сейчас начинаете читать

07:44

Speaker A

рынок совершенно по-другому. И дальше обычно происходит самое весёлое. То есть вы смотрите на позицию, вы нашли 10 причин её не брать и просто решае, ну, решаете её пропустить. Проходит час, она, конечно же, ну, идеально отрабатывает без вас.

08:00

Speaker A

И вы сидите такие, думаете: "О'кей, я же всё видел, анализ был правильным, сетап был, просто я не захотел, я забоялся войти". И вот буквально час назад вы боялись получить ещё один стоп, а теперь уже боитесь пропустить следующую возможность. То есть состояние

08:16

Speaker A

моментально разворачивается в другую сторону. И, конечно же, следующий сетап вы можете взять уже намного агрессивнее.

08:22

Speaker A

Там без вот этих всех факторов, которые мы с вами проговорили, без вот этих пяти условий у вас будет два условия. Вы возьмёте этот сетап, э, и только потому, что вы не хотите второй раз сидеть и смотреть, как рынок уходит без вас.

08:35

Speaker A

Получается вот такой, знаете, себе замкнутый круг, цикл, как мы называем. То есть вы ловите стоп, начинаете сомневаться, добавляете лишние фильтры, да, в эту сделку, ну, начинаете искать, что потом, конечно же, из-за того, что у вас сильно много фильтров, вы

08:52

Speaker A

пропускаете позицию, у вас появляется фома, вы начинаете себя спрашивать: "Как я мог взять это пропустить, если тут всё было идеально?" [фыркает] На следующей позиции вы снижаете требования для того, чтобы уж точно войти в позицию, её не пропустить. Вы

09:07

Speaker A

входите, конечно же, очень плохо и получаете ещё один стоп. И дальше снова всё по кругу, всё то, что я проговорил.

09:14

Speaker A

Причём внутри этого процесса вам реально может казаться, что вы адаптируетесь к рынку, что вы такой весь классный, вы там ищете, как адаптироваться к этому рынку, но нет. Ну то есть вы такие: "Сегодня нужно быть осторожнее там, да, завтра наоборот рынок даёт движение,

09:27

Speaker A

нужно действовать агрессивнее". Хотя, если смотреть со стороны, иногда вы вообще не адаптируетесь к рынку, вы адаптируетесь к собственному PNL последних нескольких сделок. И я через это также неоднократно проходил. А на самом-то деле, давайте так. Мы вообще очень сильно любим

09:45

Speaker A

переносить последние результаты на следующую сделку. То есть вы получаете 400 по подряд, и вам уже кажется, что пятый вот где-то вот он тут, вот он вас ждёт. Я сейчас точно солью там пятый, шестой и десятый раз. Всё, моя система

09:58

Speaker A

не работает. И так дальше получаете. Ну я же говорю, там четыре хороших трейда, наоборот, и вы такие: "Всё, дайте мне, пожалуйста, ещё возможности, я буду реализовывать. Я всё круто знаю, всё читаю". На самом-то деле, следующая позиция вообще всё равно, что произошло

10:14

Speaker A

в предыдущих четырёх. Она не знает, сколько ты сегодня заработал или потерял. Если у вашей модели есть математическое преимущество, внутри этой статистики всё равно будут серии профитов и убытков. Будут несколько э серий, допустим, где у вас может быть профит убыток профит убыток профит

10:30

Speaker A

убыток через одну, где это может быть сериями, там, пачками вылетать, потому что предыдущие сделки не обязательно меняют вероятность следующего сетапа, но они очень легко меняют человека, который этот сетап будет исполнять. И дальше это уже видно непосредственно в исполнении

10:46

Speaker A

вашем. Вы начинаете позже входить в позицию, пропускать позиции, которые полностью соответствуют системе. где-то раньше фиксируете прибыль, потому что наконец-то появился плюс и очень хочется его оставить у себя. Вы не хотите его отдавать, да? Где-то вы можете уменьшить риск, где-то где-то начинаете двигать

11:03

Speaker A

стоп-лосс, либо ставить его э слишком маленьким для того, чтобы забрать больше реварда. Где-то добавляете подтверждение прямо во время формирования позиции. То есть, мол, вот тут ничего-то не хватает, дождусь ещё. И проблема в том, что каждое отдельное решение можно нормально

11:17

Speaker A

объяснить. Именно поэтому вы долго можете вообще не замечать проблему, потому что вы не делаете какую-то очевидную, да, штуку. Вы каждый раз принимаете вроде бы логичное решение. Просто если потом собрать 20 таких логичных решений вместе, оказывается, что от вашей

11:36

Speaker A

первоначальной системы уже вообще ничего не остаётся. [фыркает] То есть, повторюсь, трейдер начинает делать вот самые вот этот сейчас вы видите на слайде самые такие распространённые проблемы. Искать больше подтверждений, входить позже, раньше фиксировать прибыль, переносить стоп-лос, уменьшать риск перед хорошей

11:53

Speaker A

сделкой, пропускать валидные позиции, менять критерии после появления сетапа. Это всё вот вот вот эти внутренние демоны, с которыми нужно бороться и нужно работать.

12:03

Speaker A

И получается, что ситуация такая достаточно забавная, да? То есть вы открываете свой торговый план, и там всё красиво, там вот все условия входа, вот риск, вот когда я торгую, вот когда не торгую. И если, ну, допустим, вас просить, вы скажете: "Я уже полгода

12:20

Speaker A

торгую одну систему". Но потом открываем реальные сделки и видим, что после профитам вы торгуете её одним образом, после стопов другим, после пяти хороших сделок вообще третьим. То есть на бумаге система одна, в реальности их несколько.

12:33

Speaker A

И ваш результат формирует не торговый план, который лежит у вас. Его формирует то, что вы реально делаете в момент, когда нужно нажимать кнопку, да? То есть я же говорю, вот две системы, которые вы записали и которые вы реально исполняете

12:45

Speaker A

после трёх стопов подряд. То есть совершенно всё меняется. То есть не то, что вы заранее прописали. Поэтому журнал должен - ну, ну, точнее, он нужен не для того, чтобы записать просто там entry, а, stop loss, take profit, rrpl. Это полезно, но

13:04

Speaker A

этого сильно мало. То есть я бы туда добавил максимально простой вопрос. Я сейчас исполнил эту позицию так же, как исполнил бы её независимо от результата предыдущей сделки. Всё вот чётко вот этот вот этот вопрос, потому что иногда мы смотрим на статистику и пытаемся

13:19

Speaker A

понять, почему система показывает результат хуже, чем должна. А проблема в общении в вашей системе вообще от слова со всем. Вы просто не даёте ей нормально отработать вот эту выборку статистическую, да? После стопов вы торгуете осторожнее, после профитов агрессивнее. Вы понимаете, ну, насколько

13:33

Speaker A

это звучит. И в итоге вы пытаетесь анализировать статистику модели, которую по факту ни разу нормально не использовали.

13:42

Speaker A

И это, кстати, можно достаточно легко проверить на себя. Вот возьмите свои там последние 30 либо 50 сделок и просто разделите их на две группы. А сделка после профита и сделка после стопа.

13:55

Speaker A

Дальше посмотрите, как вы себя вели, сколько позиций пропустили, меняли ли риск, насколько быстро входили в позицию. Раньше ли закрывали прибыль?

14:03

Speaker A

Были ли нарушены правила? То есть добавляли вы дополнительные подтверждения. И вот здесь может оказаться очень интересная вещь, что условный условные ты после профита и ты после трёх стопов - это реально два разных человека, два разных трейдеров. Хотя стратегия вроде бы одна и та же.

14:23

Speaker A

Соответственно, здесь не нужно пытаться превратиться в робота, да? То есть не нужно это делать.

14:30

Speaker A

Мм. А мне вообще не нравится эта идея, что хороший трейдер ничего не чувствует. Конечно же, чувствует. Получил три стопа подряд. Понятно, что неприятно, потому что, ну, ты можешь потерять на нормальном объёме, там, на хорошем объёме там, от сотки. Это чувствительно,

14:44

Speaker A

когда ты ловишь тричетыре, пять стопов подряд, потому что потерять деньги - это неприятно. Пропустить позицию, которая потом дала тебе 5Rр, тоже неприятно. И это нормально. Вопрос вообще не в том, испытываешь ли ты эмоции или нет. Вопрос в том, получают ли эти эмоции право

14:57

Speaker A

менять ваши следующие решения, твои следующие решения. Вот ты можешь быть злой, расстроен, можешь сомневаться, но если позиция соответствует твоей системе, ну, решение должно приниматься по тем же правилам, которые были определены до того, как ты оказался в этом состоянии. И нужно понимать, что

15:15

Speaker A

правила особенно нужны в тот момент, когда вы хотите их изменить, да? Потому что, ну, вообще правила почти не нужны, когда у вас всё хорошо, когда вы спокойны, там, вы уверены в себе и последние сделки нормально отработали.

15:29

Speaker A

Очень легко рассказывать про дисциплину, про то, какой трейдинг крутой, про рутину, вот эту всю сечку трусить. Но настоящая проверка начинается после трёх стопов подряд. Вот там вот ваше поведение, общение, оно совершенно меняется. Вы совершенно становитесь другим человеком. Вот когда [фыркает]

15:45

Speaker A

вот внутри уже появляется желание что-нибудь поменять, отойти от трейдинга, ещё что-то, то есть, да. Либо наоборот после серии профитов, когда вы хотите уже там увеличивать риски, потому что сейчас вроде всё получается, вот именно здесь ваш торговый план, ваша

15:58

Speaker A

торговая стратегия наконец-то начинает выполнять свою функцию. То есть она нужна не потому, что рынок может загнать в какие-то жёсткие правила. Она нужна потому, что вы сами постоянно меняетесь.

16:08

Speaker A

И сегодня вы, ну, вы можете быть уверены в себе на 110%, а завтра сомневаться вообще во всём. А правила должны оставаться между этими двумя состояниями. Поэтому так. То есть, если собрать всё, о чём мы сейчас проговорили, проблема серии стопов

16:24

Speaker A

вообще не только в том, что вы потеряли несколько процентов депозита. Намного интереснее то, что происходит после этого. Вы начинаете по-другому смотреть на следующие позиции. где-то добавляете условия, где-то уменьшаете риск, где-то раньше закрываетесь, где-то вообще не входите в позицию, и постепенно у вас

16:41

Speaker A

появляется вторая версия вашей торговой системы, вашей идентичности, вас как трейдера, потому что вы, ну, вот это это всё нигде не прописывали, но именно это вы начинаете делать. Поэтому после серии стопов я бы смотрел не только на рынок и

16:56

Speaker A

не только на PNL. Я бы в первую очередь смотрел на то, изменилось ли моё поведение. Потому что когда в следующий раз вы получите несколько стопов подряд и появится ощущение, что с рынком что-то не так, я бы не спешил менять систему

17:13

Speaker A

либо обвинять кого-то вокруг. Сначала задайте себе намного более неприятный вопрос: "А я сам сейчас торгую так же, как торговал неделю назад? Мне всё ещё достаточно тех же подтверждений. Я также отношусь к риску. Я также спокойно открываю валидную позицию или сейчас я

17:30

Speaker A

смотрю на каждый сетап через предыдущие три стопа, потому что ощущение, что вы объективно оцениваете рынок, достаточно обманчиво, я вам скажу, особенно после серии убытков. Иногда рынок вообще не изменился. Изменился только человек, который сидит перед графиком и пытается мм понять, что делать дальше. Вот так

17:54

Speaker A

это выглядит. И я надеюсь, что это было полезно, а потому что это достаточно важная тема и важный элемент, на который мало кто обращает внимание. На этом всё.

18:08

Speaker A

Подписывайтесь на наши ресурсы по ссылке в описании. Там вы найдёте бесплатную платформу с авторскими курсами Key University от трейдеров компании Crypto Key, а также наши соцсети и другие полезные продукты нашей компании. С вами был Гарри. До новых встреч. M.

Topics: психология трейдинга лузрик стопы торговый план FOMO риск-менеджмент эмоции в трейдинге дисциплина внутринедельная торговля статистика сделок

Учить по этому видео

- [Карточки по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/flashcard-maker/?from=transcript&id=93441)
- [Тест по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/quiz-generator/?from=transcript&id=93441)
- [Кроссворд по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/crossword-maker/?from=transcript&id=93441)
- [Филворд по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/word-search-maker/?from=transcript&id=93441)
- [Шпаргалка по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/study-guide-maker/?from=transcript&id=93441)

Бесплатно, составлено ИИ по этой расшифровке. Без регистрации.


---
This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/trading-psychology-after-losing-streaks-how-to-stop/ — the same content, without the markup.
Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back.
Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/