**🟢 Моя Система Торговли на Фьючерсах: Анализ, Входы, Риск, Фиксация прибыли — Transcript & Summary | SozAI**
Source: https://sozai.app/transcript/futures-trading-system-analysis-entries-risk-profit/

Дмитрий Щукин подробно разбирает свою систему торговли фьючерсами, анализируя сделки, риски и фиксацию прибыли на крипторынке.

## Key Takeaways

- Глубокий анализ статистики сделок помогает выявить реальные торговые показатели и ошибки.
- Трейдинг должен строиться на математическом ожидании и дисциплине, а не на удаче.
- Работа по тренду и понимание рыночных фаз критичны для успешной торговли.
- Использование нейросетей и экспорта данных позволяет получить более точные инсайты.
- Быстрое закрытие убыточных сделок и удержание прибыльных увеличивает общую прибыль.

## What the video covers

- Автор анализирует 137 сделок за несколько месяцев с общим объемом 660 тысяч долларов и прибылью 16 тысяч долларов.
- Показывает, как использовать глубокий анализ ордеров и статистики для улучшения торговых результатов.
- Объясняет важность понимания математического ожидания, профит-фактора и медианы сделок.
- Делится методами учета комиссий, фандинга и реальной продолжительности сделок.
- Подчеркивает необходимость работы по тренду и адаптации стратегии под рыночные фазы.
- Разбирает примеры конкретных торговых ситуаций, включая лонги и шорты на разных этапах рынка.
- Рассказывает, как нейросети помогают анализировать большие объемы данных по сделкам.
- Объясняет, почему важно быстро фиксировать убытки и позволять прибыли расти.
- Отмечает, что трейдинг — это системная работа, основанная на математике, а не азарт.
- Делится личным опытом и советами для начинающих и опытных трейдеров.

## Chapters

1. 00:00 Введение и обзор торговых сделок
2. 04:02 Использование нейросети для анализа сделок
3. 09:50 Примеры рыночных манипуляций и торговых стратегий
4. 15:36 Управление рисками и фиксация прибыли
5. 20:56 Анализ комиссий, фандинга и торговых издержек
6. 25:26 Разбор последних торговых позиций и трендов
7. 31:06 Заключение и советы для трейдеров

Answers

## Questions about this video

Как Дмитрий Щукин анализирует свои торговые сделки?

Он экспортирует данные всех своих ордеров с биржи, включая комиссии и фандинг, и загружает их в нейросеть для глубокого анализа статистики и метрик.

Почему важно учитывать математическое ожидание в трейдинге?

Математическое ожидание помогает понять среднюю прибыль или убыток на сделку, что позволяет строить стратегию на основе реальных данных, а не на удаче.

Как автор рекомендует работать с убыточными и прибыльными сделками?

Он советует быстро фиксировать убытки и позволять прибыльным сделкам расти, что подтверждается тем, что прибыльные сделки у него держатся в 2,7 раза дольше убыточных.

## Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00

Speaker A

Друзья, в этом видео не будет абстрактной рыночной теории. Вместо этого мы с вами в деталях разберем десятки моих сделок, которые я торговал за последние несколько месяцев.

00:10

Speaker A

Рынок летом, как вы помните, был довольно спокойный, больше двух месяцев основная часть актива входила в боковик.

00:16

Speaker A

Тем не менее, за это время я закрыл 137 позиций, проторговал 660 тысяч долларов суммарного объема и реализовал 16 тысяч долларов чистой прибыли.

00:27

Speaker A

Все это мы сейчас с вами проанализируем, разберем множество конкретных сетапов и торговых ситуаций, на основании каких метрик и данных я входил в позицию, почему именно там, где фиксировал прибыль, где закрывал убытки, где хеджировал позицию. В общем, как работал

00:45

Speaker A

с активами, полный анализ во всех подробностях. Что вам даст это видео, друзья? Вы получите не только очень много конкретных практических советов, как улучшить свои торговые результаты, но также поймете главные ошибки начинающих трейдеров, на которых большинство теряют деньги каждый день.

01:02

Speaker A

Потому что именно на ошибках толпы опытные участники рынка и зарабатывают. И помимо этого, друзья, вы научитесь реально математически считать и прогнозировать свой трейдинг. Не в уме, а поймете реальное математическое ожидание, профит-фактор вашей работы, медианы своих сделок, фандинг, комиссии,

01:25

Speaker A

все то, что биржа вам не показывает в обычном терминале и никогда этого не покажет.

01:30

Speaker A

Я вас научу это делать. Если вы только начинаете свой путь в трейдинге, то вы увидите в этом видео, как выглядит работа в трейдинге.

01:39

Speaker A

Не казино, не ставки, а работа, которая выстроена на сотнях, на тысячах сделок, а не на одной удачной.

01:46

Speaker A

А если вы уже давно торгуете, уже с опытом, то просто заберете из этого видео всю прикладную информацию и цифры, которые сможете внедрить в свою торговлю уже сегодня.

01:56

Speaker A

Друзья, для начала хочу показать вам, как вы можете намного глубже понимать свою собственную статистику.

02:02

Speaker A

Потому что биржа отдает вам очень ограниченный набор консолидированной информации. Ну что мы на бирже видим?

02:09

Speaker A

Мы видим наш общий результат торговли, объем, мы видим количество закрытых ордеров, винрейт, процентов успешных сделок, сколько закрыли в лонг, сколько закрыли в шорт.

02:21

Speaker A

Мы видим все наши сделки, видим график нашей торговой статистики, но существует огромное количество цифр, которые биржа вам не показывает.

02:31

Speaker A

Это фандинг, это сколько вы заплатили комиссий, это среднее удержание вашей сделки настоящее. Потому что если вы откроете закрытые позиции, вы увидите, например, средняя продолжительность сделки один день. Но это неправда.

02:47

Speaker A

Вы можете 10 сделок держать по несколько часов, а одну держать месяц. И она покажет вам очень неправильную среднюю.

02:55

Speaker A

Для этого я лично использую анализ, глубокий анализ своих ордеров и своей статистики. Я захожу во вкладку ордера, фьючерсы, история ордеров.

03:07

Speaker A

И здесь у меня все ордера, все сделки здесь и в P&L, которые я торговал.

03:14

Speaker A

То есть абсолютно все. Все позиции, которые вы открывали и закрывали, они здесь есть. И я делаю просто большой экспорт данных.

03:23

Speaker A

Можно экспортировать за неделю, за месяц, за два, за три, за полгода. Вот мои экспорты.

03:27

Speaker A

И вы получаете вот такие большие таблицы. То есть здесь абсолютно все ваши ордера по всем монетам, которые вы открывали в лонг, в шорт, лимитками, рыночными ордерами. Сколько у вас сделка здесь длилась, когда вы ордер создали, какое направление открыли, по

03:47

Speaker A

какой цене, какое количество монет, сколько этот ордер стоил. Понимаете? То есть вся информация: какие у вас были торговые комиссии, сколько фандинга вы заплатили, сколько прибыли или убытков у вас по каждой сделке совершилось.

04:02

Speaker A

И дальше эти таблицы я закидываю в нейросеть и говорю, проведи мне глубокий анализ моих сделок, покажи мне абсолютно все цифры, всю статистику, которую я как трейдер должен знать.

04:16

Speaker A

И она собирает для вас огромный документ, намного более глубокий, чем то, что вы получаете от биржи. Просто несколько там цифр каких-то и так далее.

04:25

Speaker A

То есть помимо стандартной информации, как чистый торговый результат, винрейт, количество сделок, я, например, могу посчитать свое математическое ожидание трейдинга.

04:35

Speaker A

То есть у меня есть медианное значение, не среднее, которое берет самые маленькие, самые большие, а которое берет стандартное распределение 90% моих сделок, прибыльных, сколько я за каждую сделку получаю, убыточных, какое у меня соотношение прибыльных к убыточным сделкам, какой

04:53

Speaker A

у меня профит-фактор, сколько у меня ожидания. То есть по факту сколько каждая позиция, которую я открываю на дистанции, если я работаю по стратегии, если я совершаю одни и те же сделки, какое у меня математическое ожидание вообще моих действий, какая у меня реальная продолжительность

05:13

Speaker A

сделок. То есть, например, здесь биржа мне показывает: Дмитрий, у вас там больше суток средняя сделка.

05:18

Speaker A

Нет, это не так. Средняя сделка у меня длится 9 часов. Причем в лонг в три раза меньше, чем в шорт. В шорт я позволяю движению намного больше развиться, лонги я забираю короткими тейками. У меня средняя сделка в лонг, например,

05:33

Speaker A

4 часа, а в шорт 12 часов. Это невероятно интересная информация. Например, прибыльные сделки я держу в 2,7 раза дольше, чем убыточные. То есть я быстро режу убытки и позволяю прибыли расти. Можно посчитать винрейт по времени удержания своих сделок. То есть невероятное

05:50

Speaker A

количество информации, которое никогда в жизни вы бы не узнали о своем трейдинге, о своем поведении и о своей дисциплине, и о своей манере торговать просто по информации на бирже. Крайне рекомендую проводить такие исследования всем трейдерам, которые серьезно относятся к этой деятельности. К этим цифрам

06:07

Speaker A

мы с вами будем периодически в этом видео возвращаться. Например, благодаря исследованию всех своих ордеров, я могу знать, сколько я всего заплатил комиссий, сколько я заплатил фандинга, сколько я получил фандинга, и в итоге какие у меня были издержки на торговлю. Эти цифры мы с вами

06:24

Speaker A

тоже разберем. Сколько я открыл лимитками, сколько я открыл рыночными ордерами. Это потрясающая информация. Каждый из вас должен ее знать. Если вы планируете заниматься трейдингом в долгую и относиться к этому как к работе, потому что трейдинг — это математика.

06:39

Speaker A

Мы деньгами делаем деньги. Вы должны все это знать. Вернемся к статистике. Как вы можете заметить, в этом месяце моя чистая прибыль составила 11 тысяч, в прошлом месяце была около 5. Этот месяц был более активный, я больше времени уделял трейдингу. И вы можете

06:57

Speaker A

обратить внимание, что с моим винрейтом в 83% шорты принесли мне в среднем в 7 раз больше прибыли, чем лонги. То есть, если у меня по лонгам около 2 тысяч долларов прибыли, то по шортам 14 тысяч долларов. Значит ли это, что я медведь? Абсолютно

07:17

Speaker A

ни в коем случае. Как вы можете заметить, например, на этом пампе, который был прямо сейчас, с 19 августа по 22 августа, у нас весь рынок вырос. Альты выросли в среднем на 25% по всему рынку. В отличие от всей

07:34

Speaker A

предыдущей фазы, когда у нас альты стреляли по одиночке и потом корректировались, сейчас весь рынок вырос.

07:41

Speaker A

Три дня он рос. Пожалуйста, все эти три дня я торговал в лонг. Посмотрите, последние 7 моих сделок — это только лонговые сделки. Вот они были 20, 21 и сегодня один лонг я закрыл 22 числа. Три дня рынок рос, три дня я

07:56

Speaker A

аккуратно работал по тренду в лонг. Ключевая мысль, которую я хочу сказать в первую очередь: мы с вами занимаемся трейдингом. И это достаточно простая вещь с точки зрения движения цены, согласитесь. Она может идти либо вверх, либо вниз. Все, других вариантов нет.

08:14

Speaker A

Поэтому в целом внутренняя концепция людей, которые «я только бык» или «я только медведь», она не совсем корректна, потому что есть различные рыночные фазы: бычьи, медвежьи, боковые. И ты, если хочешь прибыльно торговать, если ты торгуешь каждый день, ты должен понимать, в какой

08:32

Speaker A

общей стадии находится рынок. Если весь рынок три дня растет, ну как бы странно, если ты будешь этот рост шортить. Ключевое — это работать по тренду. Был локально восходящий тренд, все, я работал локально восходящее в лонг. Вот последние эти 7 сделок. До этого преимущественно

08:53

Speaker A

я работал в шорт. Если посмотреть статистику за последнюю неделю, две недели, месяц, два меся...

09:14

Speaker A

мы с вами торгуем альткоины внутри дня тем, чем я занимаюсь. И у нас по многим монетам может быть вообще жизнь оторванная от другого общего рынка. Но даже если весь рынок падает и какие-то монеты растут, или весь рынок в среднем находится в боковике, и какие-то монеты

09:31

Speaker A

пампятся, это все равно будет так или иначе приходить к общему знаменателю. Если у нас глобальное настроение криптоиндустрии нисходящее в течение года, правильно работать по тренду. Тренд нисходящий, он будет приносить тебе больше денег, потому что у тебя коррекции будут

09:50

Speaker A

глубже, а отскоки меньше. Либо же если все упростить, все падает, то любой памп обязательно скорректируется.

09:57

Speaker A

Вы мой подход к рынку знаете. Может быть кто-то видит мою видео. видео в первый раз, но если открыть все монеты, которые есть на бирже, на фьючерсах, сейчас их 700 штук, если открыть статистику за последние полгода, год или пять лет, вот

10:11

Speaker A

сколько монет выросли в цене? Посмотрите, все. Это было 50 штук. 50 штук от 20 хотя бы процентов. Вот посмотрите, сколько зеленого я вам пролистал вот по этому столбику. И вот сколько монет упало за последние полгода или год. Понимаете, я буду листать это бесконечно.

10:29

Speaker A

90% рынка падает, 90% времени, потому что бычий рынок это очень короткая фаза. Это быстрый памп, и потом очень долго-долго-долго, медленно-медленно все это стекает. Понимаете? И занимает падение по альтам на 90% и больше. Они падают. Это мое правило 90-90-90. Видите,

10:48

Speaker A

как много монет падает? Поэтому, в принципе, работая с альткоинами в рамках глобального медвежьего рынка, если рассматривать только работу в лонг, это просто идти против всех танков, которые в этой индустрии существуют. Поэтому, да, в моей статистике намного больше шортов, и они приносят мне значимую часть моей

11:10

Speaker A

прибыли. При всем при этом лонги никто не запрещает. Пожалуйста, когда есть хорошие возможности, лонгуйте, хоть облангуйтесь, Я не против. Главное это делать безопасно. И сейчас мы с вами об этом поговорим.

11:22

Speaker A

Что вы должны понимать о лонгах, друзья? Если, как я сказал, любая монета вырастет, она неминуемо упадет. Это называется альткоингравитацией, Такой термин, который я со своими учениками придумал. Но если монета упала, абсолютно нет никакой гарантии, что она обратно вырастет. Вот это вы должны понимать.

11:42

Speaker A

Очень агрессивные и очень глубокие. Например, как это было сейчас. Рынок растет 2-3 дня, и потом вжих одной свечкой на 20-30% по всему рынку все альткоины отлетают.

11:53

Speaker A

Чистая манипуляция, чтобы все лонги по стоп-лоссам, по стопам в безубыток, лонги, которые заходят в конец движения с высокими плечами, превышающими депозит, вот просто одной свечкой по всему рынку. Бах, и минус полмиллиарда лонгов. То же самое, как это было в

12:10

Speaker A

октябре. Рынок стоит в боковике, все на позитиве, биткоин уже больше полугода 100 тысяч стоит, все уже расслабились.

12:18

Speaker A

И одной свечкой вжих, минус 70-80%, и весь рынок отлетает. Никогда не бывает единой манипуляции в шорт, чтобы весь рынок запампился на 50 или на 70%, чтобы просто одной свечкой весь рынок вот так вот запампился.

12:37

Speaker A

Невозможно, потому что это невероятно дорого. Нет таких движений. Какая-то отдельная монета может стрельнуть на 100, 200, 300, 500%, но чтобы весь рынок нет. Но падения и ликвидации в лонг всегда идут вместе со всем рынком.

12:55

Speaker A

Только биткоин чуть-чуть чихнул, и запускается общая манипуляция на весь рынок, на все 500 монет, и весь рынок делает вот такой сквиз. И все лонги, которые заходили в позицию, лишаются денег. Лонги всегда теряют больше денег в рынке.

13:10

Speaker A

Если исторически посмотреть, вот зеленое это ликвидации в лонг. Всегда, видите, их всегда больше. Я на любом месте графика ликвидации открою анализ, и вы всегда увидите, что ликвидации в лонг в разы больше, чем ликвидации в шорт. Это статистика. Люди теряют

13:29

Speaker A

денег в лонг больше всегда. Поэтому манипуляции под ликвидации лонгов всегда разворачиваются единовременно. И когда я говорю, что нужно лонги торговать аккуратно, я имею в виду именно это. То есть, если я открываю лонг-позицию, я не держу ее на 50, 60, 100, 200%. Я смотрю,

13:51

Speaker A

как разворачивается движение, забираю короткий тейк-профит, Это может быть 5, 7, 10, 15%. И выхожу из рынка. Потому что стандартная волна пампа по альткоинам это замеренная это статистически достоверная цифра. Средняя волна роста по альткоинам, если исторически проанализировать 100 тысяч

14:13

Speaker A

пампов, это будет 20-30%. То есть, средний памп будет укладываться вот в эти 20-30%. Какой-то может быть 70%, а какой-то может быть 10-15% и скорректируется. Поэтому всегда нужно помнить об этой цифре. И если ты заходишь в первую половину движения и забираешь вторую, все,

14:30

Speaker A

фиксируй и уходи из рынка. Он может скорректироваться, и ты лучше перезайди потом еще раз, если будет для этого сетап корректный, и забери второе движение.

14:40

Speaker A

Чем ты зайдешь в памп и будешь думать, что он сейчас поедет на 100%, и потом монета развернется, и все. И ты уже к своей точке входа не выйдешь с большой вероятностью. Поэтому, например, вот одна из сделок, которые я сделал за эти 2-3 дня, это

14:54

Speaker A

был лонг по секрету, 10% тейк-профит, Все, я открыл позицию вышел на основании чего здесь был вход по метрикам.

15:04

Speaker A

Это очень интересный сетап, вы его будете видеть неоднократно. Когда на дне рынка, после очень большой длительной укатки, начинают в боковичке набираться позиции. То есть мы видим рост позиций, рост открытого интереса.

15:18

Speaker A

Мы видим вот эту манипуляцию. То есть у нас здесь на дне рынка, раз позиции набираются, есть одновременно те, кто сортит рынок и те, кто лангует рынок. Одна из сторон должна ошибиться. Очень хороший индикатор того, как работают маркетмейкеры против какой стороны рынка, это если

15:36

Speaker A

в боковике у нас идет вот эта манипуляция. Обратите на нее внимание. Маркетмейкер вышибает лонги, которые здесь накапливались, вот этим лонгсквизом и начинает рынок возвращать в диапазон. При этом позиции начинают закрываться, и у нас пошло это импульсное движение против всех шортов, которые на дне рынка накапливались.

15:55

Speaker A

У меня есть отдельный инструмент, который настроен исключительно на поиск вот таких сетапов, когда у нас цена падает, объемы падают, открытый интерес растет, позиции накапливаются. Вместе с другими метриками у меня вот здесь, посмотрите, прямо в самое начало, вот после

16:12

Speaker A

этой манипуляции, пришло уведомление вот по этой монете SCRT, как раз-таки с этим набором данных. И потом мы тоже видим в другом боте, уже когда пошел первый памп по SCRT, видите, большое импульсное движение, рост объема в 13 раз. То есть я в двух ботах его увидел,

16:31

Speaker A

первый раз вот здесь, второй раз вот здесь. Первое уведомление на накоплении позиций, второй вот здесь уже на мощном импульсном выходе пошел памп. Первые шортовые ликвидации небольшие, и вот здесь после этого пампа я в продолжение этого движения как раз открывал позицию. Лонг своим

16:49

Speaker A

стандартным объемом позиций, да и 10% тейк-профит, Очень важная вещь, которую также я хочу вам сказать. в Какой бы стадии рынок ни находился, пампится он или падает, или в боковике, вы как трейдер не должны испытывать абсолютно никаких эмоций. То есть сейчас три дня рынок просто неимоверно

17:07

Speaker A

растет, да, казалось бы, все так заскучали по этому бычьему рынку, по этим пампам, чтобы весь рынок одновременно рос, и у кого-то могли быть эмоции насчет входа в позицию.

17:17

Speaker A

Я работаю строго одним объемом. Это медиана моих входов полторы тысячи долларов. Обратите внимание, все мои позиции примерно одинакового размера. Видите? Тысяча пятьсот, тысяча пятьсот, тысяча пятьсот, Какие-то чуть меньше, какие-то чуть больше. Но это не в формате какая-то позиция пятьсот долларов, а какая-то позиция пять тысяч долларов

17:41

Speaker A

или пятьдесят тысяч долларов. Мой медианный размер всех позиций, которые были совершены за последний месяц, за последние два месяца, полгода, все полторы тысячи долларов. То есть если мы разбираем статистику сейчас с вами за два месяца, пока рынок стоял в боковике, я фиксированно работаю одним объемом. И

18:01

Speaker A

это значит, что у меня всегда фиксированный риск, и всегда есть то самое математическое ожидание по сделке, которую я знаю, что если я открою 10 сделок, и у меня математическое ожидание 120 долларов прибыли на каждую сделку, если я открою 10 сделок, я знаю, что статистически, работая

18:20

Speaker A

в примерно одинаковом диапазоне тейк-профитов, и если я ошибся, примерно одинаково закрывая свои сделки, либо хеджируя их, у меня есть моя медиана прибыли, у меня есть моя медиана убытка, у меня есть мое математическое ожидание, и если я знаю, что у меня есть больше времени сейчас

18:39

Speaker A

в жизни для трейдинга, и я могу торговать, например, не через день, и не по 2-3 часа в день, а, например, каждый день по 6 часов в день, то значит я сделаю не 50 сделок за месяц, а сделаю, например, 100 сделок за месяц. Сделаю

18:54

Speaker A

100 сделок за месяц, математическое ожидание 120 на сделку, значит я заработаю 12 тысяч долларов прибыли. Сделаю 50 сделок, заработаю 6 тысяч долларов прибыли.

19:05

Speaker A

Вы не можете прыгать по объему и по риску, несмотря на то, что сейчас весь рынок в эйфории, и я бы такой, о, рынок растет, давай все лонги торговать сейчас не на полторы тысячи, а на 10 или 5.

19:18

Speaker A

Нет, вы увидите, что они все выполнены примерно одинаковым рабочим объемом. В продолжении мысли насчет того, почему так важно закрывать лонги, разберу вам несколько сделок по монетке Mubarak, которая была в начале августа.

19:34

Speaker A

Как вы можете видеть, здесь было открыто 2 лонг позиции по этой монете, не считая раннего шарта.

19:40

Speaker A

Первый лонг зафиксирован, второй лонг зафиксирован. По первому лонгу 7% движения, по второму, который принес больше прибыли, 21% движения.

19:52

Speaker A

То есть Здесь сделки открывались в продолжении этого восходящего тренда в рамках хеджирования вот этой сделки.

20:00

Speaker A

Шорт здесь был открыт уже на коррекции, и гипотеза была такая, что монета после роста здесь с этой коррекцией продолжит падение, как это было дальше.

20:10

Speaker A

Но через 15% движения против меня я захеджировал позицию, потому что я в любом случае знал, что Mubarak скорректируется.

20:17

Speaker A

Это было в начале августа, там еще не пахло никаким бычьим рынком, это все стреляло пампы-дампы, пампы-дампы, как всегда.

20:24

Speaker A

Открыл хедж, зафиксировал первый кусочек, переоткрыл хедж, и ровно на хаях рынка я следил и вел эту сделку, закрыл второй хедж.

20:33

Speaker A

По двум лонгам прибыль 550 долларов. И после этого монета стремительно начала корректироваться, понимаете? Если держать лонг, и держать, и держать, и не закрывать лонг, и не фиксировать прибыли, посмотрите, что случится.

20:48

Speaker A

Посмотрите, что случится с монетой. Она просто скорректируется на 50%. То есть этот шорт я просто оставил, и он сам вышел в плюс.

20:58

Speaker A

Но ключевое это всегда фиксировать лонги. Ты всегда должен следить за трендом и фиксировать прибыль по лонгам коротко. Потому что если монета начнет корректироваться и падать, она уже может никогда не вернуться к хаям.

21:13

Speaker A

И это главная причина, почему я быстро работаю с лонгами. То есть если я открываю лонг в продолжении тренда, как, например, здесь, по монетке нейро. То есть я увидел рост объемов. И вот здесь на этом росте объемов, на этом входе новых денег, новых лонгов, новых рыночных

21:32

Speaker A

покупок, вот здесь в продолжении тренда я открыл свою позицию. Опять же, если посмотреть по ботам, сколько было уведомлений по этой монете в пятницу, когда я открывал позицию. то Здесь невозможно было ее пропустить. То есть мы видим вход денег, мы видим памп, мы видим рост

21:49

Speaker A

открытого интереса, мы видим рост объемов по нейро. То есть во всех ботах, которые у меня есть на отслеживании всего рынка, которые показывают все движения денег. Объемов открытого интереса, фандинга, сетапов с ростом всех показателей вместе с ценой. Пропустить эту сделку было невозможно.

22:07

Speaker A

Поэтому, когда я увидел, что деньги входят в монету, то есть у нас открытый интерес вырос, новые позиции выросли, объемы выросли. Это сделка в продолжении тренда.

22:17

Speaker A

Кто-то может сказать, что я не додержал там еще памп 15%. Возможно. То есть здесь я зафиксировал 7,5% чистого движения. Но, друзья мои, если бы я держал опять же лонг дальше, посмотрите, где я закрыл лонг. Ровно перед этой коррекцией, У нас здесь есть восходящий

22:36

Speaker A

тренд, который для хомяков просто вот шикарно рисуют, Восходящий тренд, от которой цена прекрасно реагирует.

22:43

Speaker A

Но я сотни раз видел, когда этот восходящий тренд пробивается вот здесь, и все, и монета падает дальше. Вот абсолютно такой же сетап, абсолютно такой же случай. Сикрет, который я вам показывал до этого. Восходящий тренд, он пробивается, все, и монета льется вниз, и не вернется

22:59

Speaker A

уже к этим точкам входа. И тебе нужно будет усреднять, что-то там с ней думать, закрывать убытки большие.

23:05

Speaker A

Поэтому я лучше аккуратно свой лонг заберу, заберу свои 100 долларов. И дальше уже без меня все это пусть распределяется вот здесь в боковике, чтобы я не терял время здесь целые сутки. Чтобы потом я в этой манипуляции вообще не участвовал. Абсолютно такая же сделка

23:20

Speaker A

в продолжении тренда по пнут, Небольшая прибыль, 73 доллара, 5% чистого движения. Абсолютно так же открывалась в продолжении тренда на росте объемов. Вот здесь открывалась позиция, здесь закрывалась. Также в согласии со всеми метриками. Почему вы скажете, почему я не держал?

23:37

Speaker A

Опять же, пожалуйста, цена перешла в боковик, в боковике сутки болталась. Часто из боковиков, где идет накопление новых лонгов, опять же, идут манипуляции на укатку рынка. Посмотрите, например, вот на это. Минус 25% коррекция сегодня была И все люди, которые открывали лонги

23:55

Speaker A

здесь, здесь, здесь, здесь, которые не зафиксировали свою прибыль, или которые поставили стоп-лоссы в безубыток, их вот этим сквизом выбило из рынка. Посмотрите, какой гигантский объем. Поэтому я говорю, в бычьем импульсе, в локальной бычьей фазе рынка, нужно крайне аккуратно работать с лонг-позициями, потому что,

24:15

Speaker A

во-первых, эта фаза может очень резко закончиться, и весь рынок может обратно уйти в диапазон, понимаете?

24:21

Speaker A

Это будет очень глубокая коррекция по всему рынку. Такие риски есть. Во-вторых, сами по себе манипуляции, которые против лонгов делают, они базовые, они повторяются всегда. Я это видел уже десятки раз. И все начинающие трейдеры, которые заходят в боковиках или в финальной

24:38

Speaker A

стадии роста, они вот здесь ликвидируются. Это базовая, стандартная, классическая ошибка. Поэтому я считаю так. Лучше открыть 7 лонгов и забрать с каждого по чуть-чуть и заработать 600 баксов, чем открыть одну какую-нибудь котлету и на одной сделке хотеть заработать много,

24:59

Speaker A

и потом вместо того, чтобы заработать, тебя вот здесь ликвидируют, или ты закроешься по какому-нибудь жирному стопу с проскальзыванием, или, что намного более вероятно, откроешь лонг на хаях и уйдешь в такую глубоченную коррекцию, из которой ты уже не выйдешь. Пример

25:15

Speaker A

секрет, пример мубарак. Этой прибыли бы не было, если бы я не фиксировал. Поэтому, дорогие зрители, лучше синица лонга в руке, чем ликвидация, если не зафиксируешь. Совершенно нелепая поговорка получилась, но зато со смыслом. К лонгам мы с вами еще вернемся.

25:36

Speaker A

Сейчас хочу озвучить важную мысль. Посмотрите на статистику. Средняя прибыль, которую я зарабатываю со сделки 155 долларов, средняя, которую я теряю, 73 доллара. Это первое.

25:48

Speaker A

Убытки, естественно, для того, чтобы вы были прибыльным трейдером, должны быть меньше. Я думаю, ничего более очевидного сейчас, чем я сказал, вы еще не слышали в своей жизни.

26:00

Speaker A

Хочешь быть прибыльным, сокращай убытки. Прекрасно. Один из самых сложных навыков, который не хватает начинающим трейдерам, это умение закрыть убыточную сделку. Существует асимметрия в трейдинге, которую очень мало начинающих трейдеров способны самостоятельно победить. Это то, что убыточные сделки люди держат бесконечно. Вы можете тянуть убыточную

26:26

Speaker A

сделку на 20, 50, 100, 300% против вас, 500, 1000% вы будете тянуть, пока вас не ликвидируют. А прибыльную сделку вы будете закрывать, как только будете видеть прибыль.

26:39

Speaker A

Вы не даете вашим прибыльным сделкам развиваться, но вопреки логике разрешаете своим убыточным сделкам просто растягиваться до бесконечности. Посмотрите на цифры, которые у меня в статистике. Как я искал лонги по моей стратегии, по моей философии рынка, я быстро закрываю. Короткими импульсами, короткими тейками.

27:01

Speaker A

Шорты из-за того, что монета долго стекает, долго идет против лонгистов, лишая их денег. Я разрешаю шорту развиваться дольше. Но ключевое в этом то, что убыточные сделки я быстро закрываю. Я вижу, что мне не нравится сетап, я вижу, что монета пошла против меня. Если

27:20

Speaker A

только я не хеджирую позицию. Просто если мне не нравится сделка, я вижу, что она не отрабатывает, я ее могу закрыть. Как, например, у меня был открыт шорт по монете Velvet И начало развиваться это восходящее движение. Вот посмотрите, у меня вот здесь был открыт

27:37

Speaker A

шорт по монете. С этого отскока гипотеза была такая, что цена дальше продолжит корректироваться. То есть. по монете Velvet у меня было достаточно много прибыльных позиций. Мы с вами разберем их чуть позже. т.е. Были открыты шорты здесь с фиксацией прибыли в продолжении

27:56

Speaker A

тренда. Вот здесь были тоже открыты шорты на укатку. И открывался вот этот шорт. Рынок начал пампиться, я закрыл его в убыток. Ничего страшного, все. Закрыл убыточную сделку. 10% чистого движения практически против меня 9. И все, и дальше пусть рынок делает, что хочет с ней.

28:15

Speaker A

Зачем вам тянуть эту убыточную сделку против локальной Вы не должны бояться закрывать убыточные сделки. Пошло не в вашу сторону, меняется контекст, меняется условие для удержания позиции. Если что-то идет против вашей первоначальной гипотезы, и если вы не планируете хеджировать эту позицию, вы просто избавляетесь

28:40

Speaker A

от нее. Вы не тянете эту убыточную позицию. Например, также вот монетка Ace. Тоже по ней у меня было открыто 3 сделки. Тоже мы их с вами разберем. Первый шорт еще в начале августа. После пампов в продолжении медвежьего тренда. Первый шорт здесь. Второй абсолютно такой

28:59

Speaker A

же. После огромного бычьего импульса, который я пропускаю. Я не торгую его. Здесь размот, здесь объемы, здесь ликвидации.

29:06

Speaker A

Я аккуратненько захожу в рынок уже, когда он спокойный, с отскока. Две позиции. Вот здесь на пробой, смотрите, открывался шорт. Мне не понравилась отработка.

29:16

Speaker A

Я его закрыл в убыток. Все. Я его закрыл. И потом посмотрите, спустя сутки перезашел. Вот в этом боковике не ожидал позицию. Не рисковал тем, что она может пойти и улететь против меня, как это, например, произошло здесь. Не пересиживал,

29:33

Speaker A

не рисковал тем, что из этого боковика было предположение, что может с этого или с этого пампа она поехать выше, как она потом и сделала. Я уже аккуратненько потом этот пробойчик по ликвидациям снял чуть позже. И свою сделку, которая была задумана у меня изначально здесь,

29:49

Speaker A

реализовал просто чуть позже. Вы должны научиться закрывать убыточные позиции и резать лосей, как это говорится. Изменился контекст, закрыли.

30:00

Speaker A

Видите, что какие-то показатели начинают идти против вас, закрыли. Видите, что рынок меняется, закрыли. От убыточных сделок избавляться новичкам в особенности нужно сразу.

30:12

Speaker A

Подумайте просто сами, что хуже, закрыть сейчас какой-то небольшой незначительный убыток, который повлечет за собой потерю одного, двух, ну пусть будет пяти процентов вашего депозита, или тянуть сделку до ликвидации.

30:28

Speaker A

Что обиднее, получить сейчас небольшой маленький убыток или потерять все свои деньги? Ответ сейчас кажется очень логичным и очевидным, но человек очень упрямое существо. И начинающие трейдеры, которые приходят в рынок, им, всем взрослым дядям и тетям, которым по 30, по 40 лет,

30:46

Speaker A

им неприятно признавать свои собственные ошибки. Это заложено в нас обществом. Мы не хотим признавать свои ошибки, и это переносится на трейдинг.

30:55

Speaker A

Вы такие, я исправлю ошибку, я исправлю, но у вас пока нет опыта исправлять, вы пока не умеете работать с инструментами, вы пока не умеете ни усреднять, ни закрывать, ни хеджировать, ни работать с рисками, ни понимать контекст, тренд, метрики, ничего пока не умеете.

31:10

Speaker A

Но зато умеете быть упрямым, и сделку открыли, она пошла против вас, и вы такие, дожму, дожму, додержу, додержу, и потом вас ликвидируют.

31:19

Speaker A

Поэтому, чтобы такого не было, ничего страшного, если у вас винрейт не будет 100%, вы что, какие-то хотите цифры красивые, что ли, получить?

31:28

Speaker A

Закрывайте убыточные сделки. Вот у меня 30 убытков, 130 прибыльных, 29 убыточных. Ну ничего страшного, убыточные сделки никаким образом на мою статистику не влияют.

31:41

Speaker A

Но опять же, чем очень полезно делать полную выгрузку своей статистики анализировать ее, например, тем, что биржа говорит мне, у тебя было 166 закрытых ордеров, или, например, там, 137 позиций закрытых.

31:56

Speaker A

Но я, например, не хочу учитывать вот эти вот маленькие какие-то там позиции по 6 долларов, по 12 долларов, или 0 закрытый остаток какой-то с ордера.

32:07

Speaker A

Поэтому, если мы берем, например, статистику за 2 месяца, я сказал, отсеив все позиции меньше 20 долларов, и у меня осталось реальных позиций 123 штуки.

32:18

Speaker A

И вот уже по этим позициям у меня идет полный математический расчет. Например, вы можете видеть, что из этих 123 позиций 68 открыты на 1500, 1400, 1600, еще 30, 1600, 2600, 11, немного менее.

32:37

Speaker A

И несколько позиций, с которыми я работал, и усреднял эти позиции, 2600. Из всех позиций моя медиана реальная рабочего объема 1500.

32:46

Speaker A

Дальше. Раз мы сейчас говорим про объем работы, про объем ордеров, если вы спросите у меня, например, какой у меня депозит, это неправильный вопрос, потому что совершенно не важно, какой у меня депозит на бирже.

33:00

Speaker A

10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, 500 тысяч долларов, не важно. Важен объем позиции и каким объемом ты работаешь.

33:10

Speaker A

Как вы можете видеть, у меня объем всех моих сделок, посмотрите фиксированный. Мы с вами это уже выяснили, правильно? Фиксированный объем.

33:19

Speaker A

Посмотрите, у меня нигде ни одна сделка не выходит средним даже за 2000 долларов. То есть мне даже не приходится задействовать и 5000 долларов депозита.

33:32

Speaker A

Все-все преимущественно, все мои сделки, это фиксированный объем. То есть по факту я бы мог и 5000 долларов работать.

33:41

Speaker A

И у меня был бы депозит 5000 долларов, и за счет того, что я нигде риски не превысил, я бы заработал 15.

33:48

Speaker A

И тогда можно было бы сказать, если бы я хотел придумать это, можно было бы сказать, вот у меня там 300% прироста депозита за два месяца.

33:58

Speaker A

Какая разница? Какая разница как считать? Представим, что у меня депозит 100 тысяч долларов. С десятым плечом это может быть миллион долларов в позиции.

34:06

Speaker A

Я вхожу на полторы тысячи. Я могу 10 раз усреднить позицию, вывести ее в плюс.

34:11

Speaker A

Я ничем не рискую, работая по моей стратегии. И если у меня депозит 100 тысяч долларов, представим, я забираю со сделки 100 долларов, 200 долларов, 150 долларов, 200 долларов, теряю там 70 долларов, 120, 400, 80, 236 80 276 224.

34:31

Speaker A

То есть вот все сделки. Я вам листаю, вот все сделки. Сделки, вот пожалуйста. Все примерно одинаковые.

34:38

Speaker A

Примерно все одинаковые сделки. То есть можно сказать, что у меня, допустим, если я зарабатываю 100 долларов на депозит 100 тысяч долларов, это всего лишь одна десятая.

34:47

Speaker A

Одна десятая прибыли на депозит со сделки. Кто-то может сказать, блин, но это же так мало.

34:54

Speaker A

Типа соотношение риска к прибыли, как все учат, если у тебя депозит 100 тысяч долларов, ты рискуешь, допустим, там одним процентом один к трем то есть у тебя одна сделка должна терять 1000 долларов и зарабатывать 3000 долларов друзья это чушь такая собачья

35:09

Speaker A

ни один здравомыслящий адекватно думающий человек у которого большой капитал не будет рисковать ни половиной процента своего капитала на сделку ни одним процентом капитала на сделку неужели вы думаете что маркетмейкеры или люди которые занимаются алгоритмическим трейдингом у которых миллионы долларов депозит

35:31

Speaker A

которые совершают десятки тысяч сделок в день они работают как я они работают маленькими маленькими прибылями и рискуя маленькими убытками они совершают тысячи сделок в день но, я совершаю намного меньше конечно потому что я руками торгую А они совершают тысячи сделок в день и зарабатывают также,

35:53

Speaker A

у них миллионы долларов а они зарабатывают по 100 по 50 но из-за того что они торгуют часто и по чуть-чуть складывается колоссальная прибыль вы думаете что люди которые располагают миллионом долларов допустим депозитом будут рисковать пятью тысячами долларов на сделку

36:11

Speaker A

конечно же нет все что вы слышали про риск прибыль, про рр про один к трем один к четырем но, это разбивается в пух и прах в реальности это сказки это технический анализ это теория это база это стандарт это мало что имеет общего с реальностью

36:29

Speaker A

я в здравом уме взрослый человек с депозитом 100 тысяч долларов я не собираюсь рисковать на одну сделку тысячи.

36:36

Speaker A

зачем мне это надо если я могу совершить 100 сделок в месяц с мат ожиданием 120 и заработать 10 тысяч долларов если я могу за месяц сделать к своим 100 тысячам прирост депозита на 10% или к 10 тысячам прирост депозита на 100%

36:54

Speaker A

кто как хочет считать пожалуйста считайте для любого здравомыслящего человека даже 5% в месяц на свой капитал, это космос а 10% 15 или 20% в месяц зарабатывая на трейдинге к депозиту и занимаясь реальными вещами а реальные вещи выглядят вот так

37:13

Speaker A

а не как вам рассказывают когда ты по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть зарабатываешь но часто из этого складывается капитал вот это все имеет смысл поэтому еще раз возвращаясь к тому с чего я начал даже все это вы должны научиться закрывать убыточные сделки

37:29

Speaker A

потому что если вы сейчас потеряете небольшое количество денег на убыточной сделке, вы потом все равно это отработаете вам самое главное, никогда не терять свой рабочий депозит потеряете депозит нечем будет работать в трейдинге быстрые деньги, это приманка для дураков

37:48

Speaker A

если вы хотите серьезно заниматься трейдингом и не сказками какими-то промышлять а получить работу потому что трейдинг, это работа и эта работа останется с вами до конца жизни потому что вы научитесь управлять деньгами мы деньгами делаем деньги возвращайтесь в реальность

38:06

Speaker A

потому что реальность такова что вы будете зарабатывать по чуть-чуть но всегда и ваш депозит будет медленно медленно медленно вот так вот расти потому что каждая сделочка будет приносить вам чуть-чуть вашу копилку посмотрите на лучшие и худшие сделки мои за это время

38:24

Speaker A

лучшая сделка бит шорт по биту 500 долларов принесла 22% чистого движения лучшая сделка дала мне всего лишь 3% общей прибыли три лучшие сделки дали мне 7 и 6%, а все вот эти 10 лучших сделок дали мне только 20% чистой прибыли

38:43

Speaker A

то есть чтобы набрать половину прибыли нужно взять 31 лучшую сделку обычно у статистики людей которые приходят в трейдинга хотят на одной сделке быстро зарабатывать они могут возможно также там 10 тысяч долларов поставить с десятым плечом и поймать какой-то памп и заработают на одной сделке 10 тысяч долларов

39:04

Speaker A

и потом они с умным видом придут ко мне и скажут ну что-то, щукин 10 тысяч долларов в месяц заработал я тоже заработал и я заработал на одной сделке посмотри на меня ну пожалуйста в следующем месяце вы на одной сделке потеряете депозит

39:18

Speaker A

а я никогда его не потеряю потому что у меня не существует риска при котором я могу вообще хотя бы даже поставить малую часть моего депозита в опасность у меня и лучшие сделки зарабатывают чуть-чуть и худшие сделки теряют чуть-чуть

39:35

Speaker A

весь результат не держится на каких-то конкретных сделках он равномерно распределен и воспроизводим методично и повторяемо именно это вы и хотите в трейдинге именно вот эти цифры вы и хотите знать Какое у вас математическое ожидание ваших действий перейдем с вами к разбору некоторых шорт позиций.

39:55

Speaker A

я вам покажу несколько сетапов которые я торговал Как видите, винрейт по... шортом выше, чем винрейт по лонгам и совокупную прибыль, как мы и разбирали в начале, они приносят больше. Опять же, почему? Потому что все, что растет, неминуемо должно

40:12

Speaker A

скорректироваться. Ключевая ошибка шортов, это то, что люди открывают шорт позиции в сильный рынок. В сильный рынок против тренда, в самое начало движения, и их может утащить цена на 100, на 200, на 500%, а если там полное отсутствие контроля рисков, то,

40:32

Speaker A

конечно же, их ликвидируют. Я неоднократно писал об этом и рассказывал в телеграм-канале и записывал видео о том, что правила трейдинга можно свести к одной очень простой фразе. Ты хочешь лонговать силу и шортить слабость. Люди делают совершенно наоборот.

40:51

Speaker A

Они откупают просадки, когда рынок падает, они лонгуют слабость, и шортят зеленый рынок, когда он растет. Делают ровно противоположное.

41:01

Speaker A

Соответственно, давайте разберем с вами несколько сетапов. Я вам покажу, где я вхожу в позиции в шорт. Одни из вариантов. Первая.

41:09

Speaker A

У нас монета выросла на 170%, начала корректироваться. Посмотрите, где был вход в шорт. На очень сильной коррекции вниз.

41:18

Speaker A

если посмотреть на эту монету, у нас точка входа была вот здесь. Это памп-дамп монета.

41:26

Speaker A

Ей управляет маркетмейкер DWF. Он причастен за пампы TRB, LAB, DEXE, SIREN, PIPPIN, REEF. Все, что делала 20-150 иксов и так далее. Это чисто памп-дамп.

41:40

Speaker A

Он может накачать монету на 800% и потом одной свечкой слить на 90. Это было уже в июне.

41:48

Speaker A

в конце июня, в начале июля. Памп-дамп, памп-дамп. Почему здесь должно было быть иначе? Когда все метрики повторяются. Но мы с вами исторически видим, что если маркетмейкер начал монету лить до первой поддержки, он дальше ее льет.

42:06

Speaker A

Если он начал лить до первой поддержки, он дальше ее продолжает лить. И в этом случае гипотеза у меня была на продолжение тренда.

42:14

Speaker A

Мы с вами поговорим об этом еще чуть позже. Абсолютно рабочая ситуация, что маркетмейкер может пытаться выбить твои шорт-позиции правильные. И все, кто открывал шорты здесь со стоп-лоссами или нарушая опять же риски, здесь позиции были закрыты перед прекрасным движением на 60% вниз.

42:33

Speaker A

Опять же, каждая монета это учитель. Я всегда это говорю своим ученикам. Если у маркетмейкера есть алгоритмы торговли, у него заложены боты, и боты торгуют этот рынок. Почему, должно быть по-другому? Если я полностью контролирую свои риски небольшим входом в позицию,

42:55

Speaker A

в моем случае на полторы тысячи долларов, ничего страшного, что она какое-то время может быть в убытке.

43:02

Speaker A

Если дальше она с очень большой вероятностью статистически после пампа на 200% и после того, как мы видели, монета это делала два предыдущих раза, и она сама по себе находится уже там на 20 иксах с дна, то в принципе и сейчас этот сетап сохраняется. С очень

43:20

Speaker A

большой вероятностью через три месяца или через полгода вы откроете график Velvet, и цена будет где-нибудь вот здесь.

43:27

Speaker A

Если первый вход был не самый идеальный, я совершенно не отрицаю это, то два остальных шорта по тренду, то есть у нас был первый шорт, здесь он был закрыт, и следом у нас открывалось два еще шорта по тренду. Посмотрите,

43:41

Speaker A

здесь после первой волны укатки еще 30% вниз. У нас первый шорт был почти на 20% с пятым плечом, второй тейк-профит еще около 12%, и третий 7%.

43:53

Speaker A

Исключительно работа по нисходящему тренду, посмотрите. Я вам показывал этот сетап в начале видео, но есть ключевое различие.

44:02

Speaker A

Когда у нас идет набор позиций, когда у нас цена падает, открытый интерес растет, и это происходит на хаях рынка сверху вниз, или когда это происходит на дне рынка. Наверху рынка это сетап в продолжение тренда, потому что здесь маркетмейкер набирает

44:20

Speaker A

свои позиции против тех, кто откупает и усредняет каждую просадочку. И поэтому, наблюдая это, посмотрите, как здесь, например, на споте откупают, на фьючах откупают. Вот эта зона, зона набора, здесь маркетмейкер набирает позицию.

44:35

Speaker A

И посмотрите, что происходит дальше против этих покупок и против этих лонгов, которые здесь откупают дно. Цена уходит еще на 20% на следующее дно. Именно так и открывались вот эти позиции. Шорт по тренду. Разберем следующие примеры из этой категории. Работа по тренду.

44:53

Speaker A

Монета Билл находится в восходящем тренде. Нигде здесь, пока монета растет, шорт не открывается. Вот у нас восходящий тренд, вот восходящий тренд, и вот этот тренд пробивается.

45:07

Speaker A

Что мы хотим видеть? Здесь у нас сделка принесла нам 17% чистого движения, 345 долларов прибыли.

45:15

Speaker A

Посмотрите, рынок растет, позиции входят, входят входят накапливаются на самых хаях рынка залетают лонги. Вот мы видим, где у нас растет открытый интерес, вот увеличиваются лонг позиции, вот у нас идет перекос между лонгами и шортами.

45:30

Speaker A

На хаях рынка большой объем, значит, у нас большие покупки, с другой стороны, большие продажи.

45:36

Speaker A

Именно так и читается большой объем, если на хаях рынка проходит большой объем, значит, на хаях рынка кому-то продают, тем, кто на хаях покупает.

45:46

Speaker A

После почти 100% роста. И важно здесь смотреть на объемы и на ликвидации. Когда у нас восходящий тренд пробивается, но пробивается на повышенных объемах, на больших объемах, и когда мы видим, что в рынок уже начинают с самых хаев, посмотрите,

46:02

Speaker A

как раздаваться ликвидации лонговые, ты понимаешь, что все, кто здесь заходил в рынок, попали в ловушку, и теперь их ликвидации служат топливом для дальнейшей укатки рынка, потому что ликвидации, это продажи рыночными ордерами, стоп-лоссы, ликвидации, все это давит цену вниз, у нас происходит

46:22

Speaker A

каскад резкое падение. И вот посмотрите, как с хаев рынка отлетает огромное количество новичков, которые на этих хаях в рынок и заходят. Соответственно, позиция открывалась уже в слабый рынок на пробой тренда после того, как коррекция началась, и здесь быстрый шорт буквально несколько

46:40

Speaker A

часов это один из примеров быстрых сделок, когда за буквально несколько часов ты забираешь отличное движение в 17%. Я думаю, принцип и идея понятны.

46:51

Speaker A

Я много открываю таких сделок. Например, монета Giggle также находится в восходящем тренде. Мы также видим, как у нас растут позиции, на хаях рынка заходят новые лонги, на хаях рынка мы видим, как у нас в позицию залетают неосведомленные начинающие трейдеры. Мы видим большие рыночные покупки,

47:09

Speaker A

мы видим даже, что у нас поте на хаях покупают, мы видим также большой объем, который проходят на хаях. Все, мы понимаем, что с очень большой вероятностью здесь у нас ловушка для лонгов реализовалась. Плюс хорошим подтверждением являются выбитые шорт позиции крупные.

47:27

Speaker A

И все это является для меня желтым сигналом, не зеленым, что прямо вот здесь на хаях рынка нужно залетать. Мы ждем, когда этот тренд пробьют, и мы сможем спокойно на пробойчике, увидев крупные ликвидации в лонг, заходить в позицию.

47:41

Speaker A

Посмотрите, где был вход в эту позицию. Не здесь, не здесь на хаях. На пробой. смотрим, вот вход в позицию. На пробой и фиксация прибыли.

47:53

Speaker A

Вот наш первый шорт с пробойчика открывался, 10% чистого движения, 150 долларов закрыли. И второй шорт в продолжение укатки с тейк-профитом здесь Тут у нас уже 12% чистого движения и 230 долларов прибыли. Я очень часто торгую много раз одну и ту же монету. вы можете заметить, например, две позиции по Giggle, большое

48:18

Speaker A

количество позиций по Velvet или, например, монетку BTW тоже я много торговал. Если вы посмотрите, там 5 позиций по ней было открыто.

48:28

Speaker A

То есть если инструмент мне понятен, если алгоритм маркетмейкера изучен, то совершенно спокойно можно торговать один актив множество-множество раз. Но ключевое это торговать конкретный сетап. Если в момент, когда ты находишься у терминала, я вижу, допустим, уведомление об изменении каких-то денежных показателей,

48:51

Speaker A

например, я вижу, что где-то в рынок зашел объем или открытый интерес или какой-то памп произошел.

48:58

Speaker A

В этом случае я обращаю внимание опять на монету, потому что по этой монете опять появляется сетап.

49:06

Speaker A

Так, чтобы прям вот день и ночь следить за одной монетой и выжидать по одной конкретной монете сетап, например, там вот ПТБ, она достаточно понятно двигается. если вы изучите поведение монеты, то оно вполне понятно по метрикам, вы будете видеть,

49:22

Speaker A

посмотрите неоднократно неоднократно одно и то же движение, одно и то же движение. То есть по монете достаточно понятно и запустили алгоритм.

49:31

Speaker A

Вы должны понимать, что маркетмейкеры работают алгоритмическим трейдингом. Вся эта волатильность создается прежде всего для них самих, чтобы они могли зарабатывать деньги на этой волатильности.

49:42

Speaker A

Где-то вы будете даже видеть одинаковое количество движений, например, раз, два, три и потом на следующем движении такое же раз, два, три. потом слив, отскок укатка слив отскок укатка.

49:56

Speaker A

Это не какая-то магия, это просто определенный запущенный алгоритм торговли конкретной монетой, потому что монета управляется маркетмейкером.

50:08

Speaker A

Маркетмейкер был нанят командой этого проекта. Мы с вами торгуем график, а они с вами торгуют нас.

50:17

Speaker A

И они под нас запускают инструменты, как наше внимание привлекать в свой актив. А привлекается он всегда очень просто. Пампами, дампами, пробоями, трендами. И там, где начинают накапливаться позиции, это значит, что маркетмейкер привлекает привлекает трейдеров в свой актив, в свою монетку.

50:40

Speaker A

Если начинают расти объемы, мы знаем, что значит начинают больше денег крутить, значит есть кого лишать этих денег.

50:48

Speaker A

Поэтому трейдерский интерес маркетмейкер вызвать только какими-то резкими накачками, резкими пампами, чтобы рынок узнал об этих монетах.

50:57

Speaker A

И потом через создание определенных трендов или резких движений, или чаще всего ложных пробоев, ложный пробой, ложный пробой, ложный пробой.

51:05

Speaker A

Мы поговорим о ложных пробоях в следующей секции разбора, Ты знаешь, какие ошибки будет совершать толпа на этих движениях, потому что в рынке не так много ловушек, которые можно создать.

51:19

Speaker A

По факту есть несколько ошибок в трейдинге. Это купить слишком дорого и уехать вниз в коррекцию, либо зашортить слишком рано и уехать вверх в рост.

51:28

Speaker A

Ты либо шортишь слишком рано, либо покупаешь слишком поздно. весь трейдинг сводится к двум ошибкам, так же как и к одному правилу. Лангуй силу, шорт слабость. В принципе, все можно разложить на достаточно простые компоненты.

51:42

Speaker A

ваша задача это не попадаться в эти ловушки. Потому что эти ловушки сделаны для новичков. Вы для этого и учитесь, вы для этого и разбираете рынок на крупицы, на метрики, на взаимосвязи, для того, чтобы эти ошибки и ловушки видеть. здесь также по

52:00

Speaker A

такому же принципу. Рынок пампится, тут заходят позиции, растут объемы. И резким движением, где вся эта история пробивается, вот здесь прямо на пробойчик позиция открывается, забирается быстрый тейк. Быстрый тейк 10% здесь в рамках 15 минут сделка закрылась.

52:16

Speaker A

Просто на одной свечке. Опять же, как и с лонгами, если тейк-профит у меня достигается, я его фиксирую. Я могу потом перезайти в позицию, как вы видели, и закрыть вторую сделку.

52:29

Speaker A

Вместо того, чтобы держать шорт в пол. Почему? Потому что очень часто вы не додержите шорт в пол.

52:36

Speaker A

Вы забрали 15%, супер, забрали 20%, супер, 25%. Отлично. Закройте сделку. Потому что после крупных коррекций движение может либо просто отскочить и потом дальше корректироваться, и вы днями будете сидеть в этом отскоке, либо оно может дальше продолжиться.

52:53

Speaker A

Зачем вам вот это вот все, вот эти потом дни, вот эти все недели пережидать, чтобы потом выйти в безубыток или в плюс?

53:01

Speaker A

Закройте сразу. Забрали тейк-профит? Отлично. Деньги в кармане, деньги в кассе. Откройте следующую сделку. Если посмотреть самые быстрые сделки за этот месяц, то посмотрите, вот например, ну если не брать совсем маленькие, там по 2-3 процентика, BICO шорт за 16 минут 12%

53:21

Speaker A

чистого движения 230 долларов. За 20 минут 10% по BTW как раз. Вот BTB мы с вами только что разбирали.

53:28

Speaker A

21 минута достаточно короткая сделка. CYS сейчас мы с вами поговорим. DEXE тоже. 40 минут, 40 минут, 38 минут. То есть под 20%, 18, 20, 15% в рынке волатильности по монетам, в которых делаются ловушки, в которых есть набор позиций,

53:48

Speaker A

в которых есть объемы, резкие движения по 15, 20, 30% в рамках нескольких часов это база. Но опять же, если посмотреть статистику именно на дистанции там в несколько сотен сделок, тысяч сделок, то средняя продолжительность сделки, конечно же, будет не час, не два часа, не три часа.

54:09

Speaker A

По шорту 12 часов, по лонгу 4 часа. Средняя всей торговли среди всех сделок 9 часов.

54:15

Speaker A

Это и есть внутридневной трейдинг. Я не занимаюсь скальпингом. Я не люблю скальпинг. Вот эти терминалы, приводы мне все это чуждо.

54:27

Speaker A

У меня моя стратегия основана на моих метриках. Я изучаю реальные денежные показатели. Я могу посмотреть стакан, если мне это нужно будет.

54:35

Speaker A

Могу посмотреть лимитные плотности. Но я им не доверяю, потому что их можно снять в любой момент. Да, они работают. Я не говорю, что на пробои или от плотностей нельзя торговать.

54:46

Speaker A

У меня чуть более позиционный трейдинг. Я не удерживаю сделки днями, неделями, месяцами. В средний срок, как видите, у меня сделки закрываются за полдня. вот В среднем, если мы возьмем по шортам 12 часов, полдня, по лонгам 4 часа, в среднем 9. Внутри дня за один день,

55:04

Speaker A

вы отрабатываете большинство своих сделок. Это очень комфортно, это очень удобно. За эти 9 часов вы можете забрать 5, 7, 10, 15, 20% на одной сделке. И все это отрабатывает, потому что мы видим деньги, мы видим куда идет капитал. Мы видим, где набираются позиции, мы видим, куда идут объемы.

55:24

Speaker A

Мы видим, где происходят перекосы, где перекосы фандинга, где у нас покупки, дисбалансы. Мы все видим, все, что настоящее.

55:32

Speaker A

Никаких индикаторов, никаких полосочек, никаких стрелочек, только деньги. Мы торгуем деньги, мы анализируем деньги. Настоящие метрики, которые нельзя перерисовать и нельзя трактовать как-то иначе. Объемы деньги, ликвидации деньги, открытый интерес деньги, разница между позициями открытыми и закрытыми, это тоже дельта денег, фандинг деньги, агрессивные покупки и продажи по рынку,

55:57

Speaker A

это тоже деньги. Перекосы между лонгами и шортами, это тоже разница позиционирования в рынке, это тоже деньги. Поэтому поговорим о том, как денег лишают новичков. Я часто торгую ложные пробои, Ложные пробои это один из сетапов, который мне достаточно понятен. Например, сделка по UI.

56:15

Speaker A

У нас есть максимумы, у нас создается пробой этих максимумов. Это сделка 17% чистого движения, 340 долларов прибыли. Посмотрите, что здесь происходит.

56:28

Speaker A

У нас есть максимумы на пробой в боковичок. Боковичок это всегда либо распределение, либо поглощение позиций. У нас на пробой этих максимумов, посмотрите, как деньги пошли. Потекли деньги рекой.

56:41

Speaker A

И посмотрите, какие у нас плотные объемы в боковике. Когда в боковике плотные объемы, а чаще всего в боковике объемы должны делать что? Падать.

56:50

Speaker A

А когда у нас на хаях рынка большие плотные объемы в боковике, цена удерживается. Почему? Потому что лимитные заявки поглощают что?

57:00

Speaker A

Рыночные агрессивные покупки. Видим? Перекос по фандингу в сторону лонгов. Видим? Видим. Новые лонги в рынок заходят. Видим.

57:09

Speaker A

Деньги накапливаются, позиции входят. В этот момент я принимаю решение, что одна из сторон должна ошибиться. Я принимаю решение, что должна ошибиться сторона лонгов.

57:21

Speaker A

Открываю шорт и забираю прибыль. Причем, как вы видите, можно было перезаходить в позицию с небольшого отскока, по той же логике, которую я вам говорил, потому что здесь укатка на 60% была. Понимаете, да, насколько рынок корректируется? И смысл в том, что,

57:37

Speaker A

как я вам говорил до этого, никогда сюда цена уже может не вернуться. Все, это может на годы затянуться.

57:44

Speaker A

Все люди, которые вот здесь заходили в лонг, вот все вот эти люди, все вот эти люди, вот эти люди, которые открывали лонги вот здесь, вот здесь, они уже из рынка, может быть, даже никогда в плюс не выйдут. Почему? Потому что и

57:58

Speaker A

маркетмейкер даже отскоков не даст, чтобы они смогли усреднить свою позицию. Поэтому к лонгам нужно всегда иметь в три раза больше внимания, в 10 раз больше внимательнее с ними работать.

58:11

Speaker A

Потому что если шорт совершенно точно и гарантированно исполнится, это вопрос времени, потому что все, что выросло, упадет. Гарантированно то, то, что упало, совершенно не гарантированно вырастет. Я еще раз вам это правило говорю.

58:28

Speaker A

Разберем с вами следующую сделку. Монетка Q. Она у нас была недавно, недавно, недавно. Вот, пожалуйста, монетка Q. Также по такой же логике сделка открывалась на пробой. Открывался шорт, фиксировался. У нас здесь 15% чистого движения, хороший шорт на 222 доллара.

58:48

Speaker A

Такая красивая цифра. В анализе, как я вам и говорил, всегда смотрите на поведение маркетмейкера, Если вы видите, что... ну Посмотрите на монету.

58:57

Speaker A

Это определенный алгоритм. Если монета 20 раз ходила ложными пробоями, пробой, ложный пробой вниз, возврат в диапазон вверх, ложный пробой, ложный пробой, и в принципе вы видите ложный пробой, ложный пробой, ложный пробой, ложный пробой, и вы видите, что в принципе вся монета это пам-дам-пам-дам,

59:22

Speaker A

пам-дам-пам-дам, и 20 раз она уже сделала это. Почему вот здесь она должна была это не сделать в очередной раз? То есть я вижу, что монета построена на ложных пробоях. Максимум, ложный пробой, коррекция на 30%. Максимум, ложный пробой, коррекция на 30%. Максимум, ложный пробой. Дима

59:40

Speaker A

входит в позицию. Ему нужно увидеть подтверждение того, что на хаях залетают лонги. И он это видит. В этот ложный пробой вы уже знаете это. да? Смотрим.

59:50

Speaker A

Очень большой объем. Большой набор позиций. У нас дисбалансы в сторону лонгов. Здесь открывался шорт, здесь фиксировался. По монете кис или цис.

60:00

Speaker A

Наверное, правильнее будет сказать, тоже сделка на пробойчик, сейчас я вам покажу. Так, вот у нас монетка CYS.

60:06

Speaker A

смотрим, где она здесь была две сделочки. Так, так, так! вот у нас было две сделочки.

60:12

Speaker A

Также смотрите, вот у нас максимумы, пробойчик максимумов, и вот здесь на пробойчик, на ловушечке позиция открывалась раз, и потом в догонку еще одна.

60:22

Speaker A

Вот здесь у нас позиция закрывалась раз, и потом вот здесь еще с небольшого отскока переоткрывалась два.

60:28

Speaker A

Две позиции, первая на 18% чистого движения, вторая на 12% чистого движения. То есть по факту у нас на одной коррекции 30% движения из рынка я забрал двумя тейк-профитами.

60:41

Speaker A

Не одной позиции на 30%. Забираешь один тейк-профит, переоткрываешь, забираешь второй тейк-профит. Вот тоже еще торговалась монетка, folks.

60:51

Speaker A

Здесь у нас шорт в продолжение тренда был открыт, то есть у нас монета росла, росла, тоже ложный пробой.

60:57

Speaker A

Уже после этой коррекции я входил в шорт здесь в продолжение тренда, забрал один тейк-профит, и потом уже сам со второго ложного пробоя вот здесь открывал позицию, и вот здесь забирал тейк-профит.

61:13

Speaker A

Тоже тема ложных пробоев. Первая позиция у нас принесла нам 9% чистого движения и 230 долларов долларов прибыли, вторая позиция принесла у нас 10% чистого движения и 285 долларов долларов прибыли.

61:26

Speaker A

здесь какой-то кусочек еще дозакрывался. То есть 500 долларов долларов за вот два шорт по folks тоже с анализом ложных пробоев.

61:34

Speaker A

То есть ложный пробой здесь, ложный пробой здесь. И опять же, друзья, возвращаюсь к этой мысли.

61:39

Speaker A

Все, кто на этих пробоях на хаях в рынок входил, ну вот посмотрите, сколько прошло время, и монета уже не дорастет сюда.

61:48

Speaker A

Все деньги на хаях распределили. Видите, у нас на хаях рынка большие объемы. Значит, кому-то мешки распихивают.

61:55

Speaker A

Я не знаю, сколько людей досмотрело это большое видео до этого момента, но вообще вся эта информация, которую я вам даю, вы в жизни это в ютубе, в бесплатном тем более ютубе не найдете.

62:07

Speaker A

Это, ну я не могу сказать, что это выжимка моего шестилетнего опыта торговли, да. То есть если я за месяц сделал 80 сделок, за годы трейдинга это тысячи тысячи сделок и тысячи тысячи часов, проведенные за терминалом.

62:25

Speaker A

Помимо того, я автор этой стратегии. Я все эти метрики и коин глаз вообще в русском пространстве, в русскоязычном популяризировал.

62:35

Speaker A

В 23 году, я не знаю, одна сотая процентов людей вообще знали, что такое открытый интерес, что такое дельты, что такое дисбаланс, что такое файнинг, как с этим со всем работать.

62:47

Speaker A

Я вот смотрите, вот открытая книга перед вами. Мне не жалко, учитесь, пожалуйста. Это уже бесценная информация для вас.

62:55

Speaker A

Я совершенно не переживаю от того, что, знаете, кто-то там думает, вот я сейчас никому ничего не расскажу, вот я знаю, как деньги зарабатывать, никому не расскажу.

63:06

Speaker A

Люди спрашивают, если ты так хорошо зарабатываешь, так хорошо понимаешь рынок, зачем ты ведешь телеграм-канал, зачем ты ведешь ютуб, зачем люди, миллиардеры какие-нибудь, да, я не сравнюсь с миллиардерами, читают лекции в университете, зачем вообще кто-то успешный дает свои знания другим людям,

63:25

Speaker A

зачем создают рынки, зачем создают продукты, делятся какими-то благами с людьми. Или вы думаете, что намного интереснее сидеть одному у терминала и в одного просто зарабатывать тихо-тихо, никому ничего не говорить. По 15 часов в день ты сидишь за компьютером и даже рассказать никому не

63:43

Speaker A

можешь, поделиться ни с кем не можешь. Конечно же нет, ты отдаешь информацию, ты делаешь людям благое дело.

63:51

Speaker A

Мне намного интереснее делиться информацией. К тому же, друзья, мыслите шире, возможно я бы и не был так хорош в том, что я вам преподаю, если бы у меня не было учеников.

64:04

Speaker A

Ученики, это невероятная мотивация и ответственность. Вот у меня в вип-группе больше тысячи учеников на данный момент.

64:13

Speaker A

Я каждую неделю провожу конференции по 2-3 часа. Я не могу упасть в грязь лицом.

64:21

Speaker A

Я должен разбирать рынок, находить новые взаимосвязи, становиться лучше, быть мастером для своих учеников. Сделать так, чтобы взрослые люди, которые заплатили деньги, получали пользу, получали информацию и потом распространяли положительную обратную связь обо мне. Звали своих друзей в обучение.

64:42

Speaker A

Поэтому это всегда держит меня в тонусе. Где бы я ни был, что бы я ни делал, 3,5 года каждую неделю в понедельник я встречаюсь с учениками.

64:51

Speaker A

И что бы в мире ни происходило, я работаю с рынком. Я узнаю информацию, я копаю глубже, я разбираю, я анализирую, я отвечаю на вопросы, на тысячи вопросов ответил, если бы у меня не было учеников, может быть, кто знает,

65:08

Speaker A

я бы потерял стимул прогрессировать в своей стратегии. Не говоря о том, друзья, что когда ты закрываешь свои базовые потребности в мире, тебе хочется не только деньги зарабатывать, но еще и жить жизнь так, чтобы в ней был смысл, чтобы в ней была польза.

65:26

Speaker A

Не все меня знают близко, конечно, и никто особо, может быть, и не знает какой-то моей истории или астрологических раскладов.

65:34

Speaker A

Но, например, мой дед, папа моей мамы, преподавал всю свою жизнь в университетах. У него больше 50 в Советском Союзе научных работ, опубликованных в... У меня даже заметка есть.

65:45

Speaker A

Борисов Аркадий Владимирович. Преподавал в МИСИ, в Бауманке. Строительные алгоритмы в экономике. Окончил МГУ с красным дипломом сразу после войны.

65:55

Speaker A

Три высших образования. Работал заместителем лаборатории экономических исследований, где у него была своя собственная исследовательская лаборатория.

66:03

Speaker A

30 книг было написано, больше 100 печатных работ. Даже, видите, преуменьшил немножко. Бабушка мне говорила тоже, когда она мне рассказывала всю эту информацию.

66:11

Speaker A

Он, к сожалению, умер уже давно. Говорит, постоянно писал книги. Приходил в 8 вечера, потом сидел до утра, писал в 8, ехал на работу.

66:19

Speaker A

Может, я в деда? Я думаю, в деда. Продолжим с вами следующей темой. Это тема убыточных сделок.

66:27

Speaker A

Еще раз, друзья, я говорю, совершенно нормально, что вы можете где-то ошибиться. Закройте. Вот у меня по Еве, допустим, была ошибка.

66:33

Speaker A

Опять же, по моей гипотезе было как. Монета запампилась, ушла в коррекцию, объемы упали. И со отскока вот здесь я предполагал, что монета будет дальше корректироваться.

66:44

Speaker A

Ну, бывает, ошибся. Ну, ошибся. Здесь вот я чуть-чуть добрал, чуть-чуть добрал и выскочил в небольшой минус.

66:50

Speaker A

Причем минус дальше больше образовался из-за фандинга. Ну, было, было. Зато, видите, я закрыл сделку в убыток.

66:59

Speaker A

И потом она улетела там на 150%. Ну, здесь бы я, конечно, тоже бы уже отстопился. Понятное дело, я бы не тянул ее в миллион процентов.

67:06

Speaker A

Да, ты смотришь и думаешь, что вот здесь можно было закрыть там, в плюс даже эту сделку вытащить, если бы просто додержал чуть-чуть. Пофиг.

67:14

Speaker A

Если ты делаешь всегда одно и то же, если ты способен признать ошибки, если у тебя медианы твоей прибыли, средняя прибыль и твой средний убыток, и твой винрейт дает тебе положительное математическое ожидание, ты не галлюцинируешь, не идешь против своей торговой стратегии,

67:33

Speaker A

ты делаешь одно и то же, торгуешь одинаковым объемом, входишь в одинаковые сетапы, у тебя плюс на дистанции, он стабильный, он воспроизводимый, он системный абсолютно, ничего страшного, если у тебя есть убытки по позициям.

67:49

Speaker A

Плюс, опять же, некоторые убытки или некоторые ошибки, я говорю, можно захеджировать. Например, вот здесь у меня была гипотеза о том, что монета выросла, и посмотрите, вот здесь я вхожу в позицию, она идет в нужную мне сторону, здесь там плюс 3-4%, и потом корректируется.

68:09

Speaker A

То есть здесь идея была такая, что у нас в этом боковике после пампа заходят позиции, я вижу, как растут деньги, я вижу, как открываются новые позиции, вижу даже, что шорты пока больше теряют деньги, то есть по логике включают отрицательный фондинг,

68:26

Speaker A

минус 2%, и очень часто, как один из сетапов, которые я преимущественно торгую в лонг, потому что это математически выгодно и правильно, здесь могла быть вторая волна роста, и поэтому я открывался этот лонг. Здесь все было сделано с умом,

68:43

Speaker A

но когда я увидел, что монета из этого боковичка начала корректироваться, я, чтобы снизить опасность потери денег, просто хеджанул ее, По факту сделал маленький замочек в буквально 30 долларов убытка.

68:57

Speaker A

С какой идеей? С той, что если у нас рост продолжится, я зафиксирую в хорошей разворотной точке плюс по лонгу, отпущу шорт, он скорректируется, потом я закрою плюс по шорту.

69:10

Speaker A

В итоге никакого роста по этой монете не случилось, монета продолжила дальше корректироваться, я просто закрыл две позиции все. Зафиксировал небольшой убыток, и бог с ним.

69:19

Speaker A

По монете ALLO, вот здесь, например, я ошибочно предположил, что отсюда может пойти разворот, ведь он пошел позже, сильно позже монета развернулась.

69:29

Speaker A

Действительно, этот лонг как бы можно было бы и оставить, и он бы хорошую прибыль принес.

69:35

Speaker A

Но локально это был бы минус 30% убыток. Я такое не люблю. В принципе, лонг был открыт, здесь когда уже с этой поддержки цена пошла ниже, я понял, что сетап особо не отрабатывает, подумал, даже, может быть его хеджануть, чуть-чуть, небольшой здесь хеджик был открыт,

69:51

Speaker A

видите на такую же сумму. Чуть-чуть небольшой хедж даже скомпенсировал убыток, но все равно убыток был больше, поэтому я просто закрыл обе позиции и все. вышел из позиции.

70:00

Speaker A

Не нравится позиции? Выйди из позиции. Никто не обязывает тебя, если ты открыл позицию, то все, ты должен теперь ее до упора держать.

70:09

Speaker A

Зашел, показатели начали меняться. Я просто не открываю все графики, потому что это растянется еще на час, если я каждую сделку по графикам буду разбирать, по метрикам.

70:18

Speaker A

Здесь я хотел увидеть метрики, которые подтвердили бы мне отскок. Их не было, все, я закрыл позицию.

70:22

Speaker A

Здесь, например, следующая сделка по лаб. У меня была гипотеза, что из этого боковика здесь набирались позиции, и у меня была гипотеза, что из этого боковика, так как здесь достаточно очевидный уровень сопротивления, что из этого боковика будет манипуляция, раз уж позиции набираются,

70:37

Speaker A

то кто-то должен быть неправ. Моя гипотеза торговая была, что отсюда будет памп, потому что здесь еще было большое скопление потенциальных ликвидаций.

70:46

Speaker A

Посмотрите, что случилось. Гипотеза была верная, верная. Этот памп на убийство вот этих шортов, он был позже, но сделка-то у меня не начала отрабатывать.

70:57

Speaker A

Вот я зашел в позицию, оп, пошла против меня. Здесь-то тоже есть ликвидация. Оп, пошла против меня.

71:03

Speaker A

На небольшом отскоке все, закрыл позицию. Закрыл позицию и не стал сидеть, вот это вот сидеть еще 20% вниз, а этого отскока могло и не быть, правильно?

71:15

Speaker A

Цена могла развернуться и поехать вниз, и дальше развернуться. Ровно то, как это и случилось, понимаете?

71:21

Speaker A

Не надо держать то, где метрики начинают изменяться в обратную вашей первоначальной гипотезе сторону. Если ты видишь, например, что действительно может, как с велветом я показывал, движение может пойти против тебя, но если там метрики не начали изменяться в ненужную тебе сторону,

71:41

Speaker A

значит, это может быть просто локальная манипуляция. Ты открываешь шорт, а цена идет против тебя, но она идет без объемов, без позиций, без набора дисбалансов, там рыночных покупок особо нет.

71:53

Speaker A

Твоя первоначальная идея все еще рабочая, но может быть так, что маркетмейкер против, правильно, в шорт-позиции может сделать небольшое движение, чтобы всех закрыть по стопам, как минимум какую-то часть, и дальше идти в нужную сторону.

72:05

Speaker A

Есть очень большая разница между тем, держать позицию, когда она уже просто кричит тебе, что ее нужно закрыть, и все метрики идут против тебя, против того, чтобы если позиция локально может развернуться против твоей точки входа, но там ничего страшного не происходит, оставить ее держать, но под контролем.

72:26

Speaker A

То есть может быть так, что какой-то инструмент я активно торгую, вот например хей, здесь по ней было сделано множество сделок, 5 сделок, 6 сделок, какая-то сделка может быть убыточная, то есть ты открыл монету, работаешь с монетой, и где-то в моменте ты ошибся, признаешь ошибку,

72:43

Speaker A

закрываешь убыточную сделку, это нормально. Этот блок про убыточные сделки я очень акцентирую начинающим трейдерам, потому что ваша ошибка чаще всего заключается в том, что вы не способны психологически убыточную сделку закрыть.

72:59

Speaker A

А я прям хочу дать вам домашнее задание, чтобы вы прям натренировались закрывать убыточную сделку.

73:07

Speaker A

Вы видите убыток, прям специально закройте и поймите, что ничего страшного не произошло. Очень часто будет так, что вы закроете убыточную сделку и потом с таким кайфом будете смотреть, как не потеряете деньги, когда цена пойдет еще дальше против вас.

73:23

Speaker A

Представьте, какое трейдерское удовлетворение вы себе и психологическое как к человеку сделаете этим. Вы скажете, я взрослый разумный человек, я способен признавать свои ошибки, я открыл сделку, она пошла против меня, ничего страшного, это трейдинг.

73:40

Speaker A

Я закрыл убыточную сделку, я зафиксировал маленький убыток, не раздул его, цена пошла против меня, и все эти убытки я не понес.

73:48

Speaker A

Я молодец, я красавчик. Фиксировать убыточные сделки это такой же важный, важнейший навык для того, чтобы быть прибыльным трейдером на дистанции.

73:58

Speaker A

Потому что если ваша средняя прибыль, которую вы не даете расти, если ваша средняя прибыль 50 долларов, а средняя убыточная сделка 150 долларов, у вас математическое ожидание неправильное.

74:11

Speaker A

И если ваш винрейт еще между прибыльными и убыточными сделками сильно отрицательный или посередине где-то 50 на 50, поэтому я не торгую по классической системе риск-реворда 1 к 3, 1 к 4, стоп-лосс, тейк-профит.

74:28

Speaker A

Для меня это нерабочая стратегия абсолютно. Когда вам с умным видом говорят, что если ты работаешь по 1 к 4, у тебя одна убыточная сделка дает тебе 1% убытка, а одна прибыльная дает тебе 4% прибыли.

74:46

Speaker A

И для того, чтобы быть прибыльным трейдером математически, тебе нужен с учетом комиссии проскальзывания, 33% прибыльных сделок.

74:55

Speaker A

То есть ты можешь 65% делать убыточных, 35% прибыльных. То есть по факту из 100 сделок вам говорят, у тебя будет 30 в плюс, 70 в минус.

75:06

Speaker A

Я даю вам гарантию, что вы, как человек, сломаетесь в первую неделю, в первый месяц.

75:13

Speaker A

Вы не сможете работать так. Человек не способен из 100 сделок 70 закрыть в минус, а вы статистически на дистанции обязательно попадете в дисперсию, когда у вас будет серия из убыточных сделок, там в 10 убыточных сделок, в 20 убыточных сделок подряд.

75:29

Speaker A

Вы никогда не переживете эту серию убыточных сделок, потому что ваша психика не способна это пережить.

75:37

Speaker A

Вы будете сомневаться вообще в том, что вы что-то умеете, в том, что вы что-то знаете.

75:41

Speaker A

Поэтому моя стратегия абсолютно противоположна этому. У меня винрейт 80%, 90%. У моих учеников абсолютно такой же винрейт, если они глупости не делают и торгуют нормально.

75:55

Speaker A

Винрейт за 7 дней 80%, за 30 дней 88%, за 60 дней 83%. Это значит, что из 100 сделок я 85 закрываю в плюс, и 15 сам, когда хочу это, когда понимаю, что это нужно сделать, закрываю в минус.

76:12

Speaker A

И мне абсолютно не западло это сделать. И я знаю, что я правильно вхожу в рынок. И я знаю, что я правильно анализирую рынок.

76:21

Speaker A

И это дает мне не только прибыль, но и удовлетворение и радость от моей деятельности.

76:26

Speaker A

Поэтому я трейдингом занимаюсь с шестой год. Мне это нравится, я получаю удовольствие от этого.

76:31

Speaker A

Если бы я 6 лет торговал бы с винрейтом, не знаю, 30%, но при этом все равно был бы прибыльный, но я не знаю, у меня было бы намного меньше радости от этой деятельности.

76:43

Speaker A

Когда в 8 из 10 случаев тебе приходится ошибаться ради тейк-профита, который в 5 раз больше твоего стоп-лосса.

76:50

Speaker A

Помимо всего прочего, друзья, очень важно, чтобы вы работали еще правильно ордерами. Вот, например, мой анализ и моя статистика, которую я делаю с помощью искусственного интеллекта, который все цифры анализирует, в отличие от биржи.

77:05

Speaker A

Например, он говорит, мне, что благодаря тому, что из 650 тысяч долларов оборота, объема, который я проторговал, у меня 93,5% проходят лимитными заявками.

77:19

Speaker A

У меня абсолютно все входы лимитными ордерами, выходы иногда могу поставить тейк-профит рыночным. Окей. Но 90, округлим, 5% всего объема я исполняю лимитными ордерами.

77:32

Speaker A

Не рыночными ордерами, а лимитными ордерами. У меня есть отдельное видео на эту тему. И благодаря тому, что я работаю лимитными ордерами, я, например, еще с самым консервативным, с самым маленьким проскальзыванием, который я заложил в анализ, в 0,1% за круг,

77:50

Speaker A

а на самом деле с проскальзыванием 1500 долларов каждую сделку там в среднем будет больше, 0,15-0,2%.

77:59

Speaker A

У меня по самым минимальным оценкам 700 баксов я 678 долларов сэкономил только на комиссиях.

78:06

Speaker A

А реалистично там цифра, округлим, 1000 долларов будет. из тех 16 тысяч долларов, которые я заработал, я 1000 еще не отдал бирже, потому что торгую правильно еще, работая лимитными ордерами, а не рыночными.

78:20

Speaker A

Но если я вам скажу, 15 тысяч долларов я заработал. 15 или 16, есть разница?

78:25

Speaker A

Кто-то может сказать, может быть и не такая большая разница. Но если просто я вам говорю, 1000 долларов вы выбрасываете, это что, нормально вообще?

78:34

Speaker A

Ты делаешь то же самое, открываешь и закрываешь позиции так же, только 1000 долларов ты оставляешь себе, вместо того, чтобы выбросить.

78:42

Speaker A

Поэтому ко всему этому, что у тебя и винрейт, и мат ожидания, и закрывать убытки нужно правильно, и давать прибыли расти, а не дергать там по 1-2% тейк-профит.

78:55

Speaker A

Ко всему прочему еще и торговать нужно правильно, чтобы работать не импульсивными, быстрыми рыночными покупками, купить, продать, купить, продать, а работать спокойно лимитными ордерами.

79:06

Speaker A

Это первое. И второе, посмотрите, еще фандинг компенсирует друг друга. Просто многие трейдеры еще специально вот как будто бы залетают в самые высокорисковые монеты, где у них еще фандинг сжирает их депозит.

79:21

Speaker A

То есть, как вы можете видеть, у меня это сбалансировано, и фандинг уплоченный, фандинг, который я плачу, к фандингу, который я получаю, примерно одинаковый.

79:31

Speaker A

В итоге у меня всего лишь в месяц уходит 1,5% издержек на весь объем, на весь депозит, который я отдаю бирже.

79:40

Speaker A

У обычных трейдеров с таким оборотом и с таким объемом это может доходить до 5-10%.

79:48

Speaker A

То есть в 3-5 раз больше люди отдают комиссию на свой депозит. Продолжаем разбирать сделки.

79:55

Speaker A

Следующая одна из категорий сетапов, которые я торгую, это Дохлые кошки, либо мы их ласково называем в веб-группе скам-отскоки, да, это лжепампы.

80:07

Speaker A

Идея здесь такая же, что когда монета находится уже в фазе убийства, когда ее уже укатывают и укатывают на объемах и позиции набираются, рано или поздно, да, какой-то отскок дадут.

80:22

Speaker A

Но этот отскок крайне маловероятно в одном из ста случаев вообще ему дадут там развиться куда-то, чтобы он дошел до максимумов. Но опять же, потом неминуемо монету укатают.

80:34

Speaker A

Вы должны понять механику рынка. Я вам сейчас скажу тоже вот одну вещь, о которой вы в жизни не слышали.

80:40

Speaker A

Есть уровни, есть зоны, где ритейл, где люди заходят в позиции. Вот представьте, если вот в этом боковике, ну, несколько сотен миллионов долларов объема торгов было сделано.

80:54

Speaker A

Это значит, что здесь покупали и продавали. И Маркетмейкер, естественно, если он собирается монету укатывать, все свои спотовые позиции, все свои лонговые позиции, он закрывает, открывает шорты, все, и дальше монета минус 99% делает.

81:07

Speaker A

Все эти люди, которые на хаях купили, если, подумайте сами сейчас, друзья мои дорогие, думайте другими категориями, если вот все эти люди здесь купили монеты, и цена дойдет, и ее разрешат, ее распампят, ее поднимут до этих же значений, что это будет значить для рынка?

81:27

Speaker A

Это будет значить, что людям дадут выйти в безубыток. Людям, тем, кто не закрыл позиции в убыток и додержал, им разрешат, ну, не потерять деньги.

81:37

Speaker A

Конечно нет. Это происходит, ну, практически никогда. И когда позиции начинают набираться на укатку, вот эти, это будет зоной, которую рынок будет защищать.

81:49

Speaker A

Чаще всего, если маркетмейкер вот здесь набирает позиции, вот здесь набирает позиции, выше своих собственных шортов, против своих собственных шортов, которые он здесь набирает, посмотрите, вот здесь он начинает набирать свои шорты, выше этого он уже не даст рынку подняться,

82:09

Speaker A

потому что выше этого уже будут его шорты в убытке. Маркетмейкеры нигде не торгуют в убыток. Поэтому мы это называем зонами контроля.

82:17

Speaker A

И если цену поднимают к зоне контроля, это не бок объемов, point of control объемов, о котором сейчас кто-то более опытный мог подумать.

82:26

Speaker A

Это совершенно другой категории зона, зона реальных денег, зона реальных позиций открытых. И, соответственно, когда цена доходит до такого рода зон, с очень большой вероятностью это максимум, который ей дали.

82:42

Speaker A

Соответственно, вот здесь, например, DEXE, у меня позиция открывалась в шорт после того, как весь этот отскок уже прошел вот здесь на укатке.

82:51

Speaker A

Если посмотреть, где у меня открывалась позиция. Далее отскок, вот здесь я вхожу в шорт, фиксирую прибыль.

82:57

Speaker A

Вот это хорошая большая сделка. 20% шорт, чистого движения, 360 долларов прибыли. Теперь смотрите дальше.

83:05

Speaker A

Вот одна из последних сделочек тоже. Монетка H, сейчас мы с вами ее найдем. Вот она.

83:11

Speaker A

То же самое здесь было, смотрите. Отскок куда? Вот у меня здесь открывался шорт, здесь фиксировался.

83:18

Speaker A

По монете H, давайте так быстрее будет, у нас тут было 20% чистого движения, почти 300 долларов прибыли.

83:26

Speaker A

Открываю графику, смотрите, что происходит. Укатка рынка. И вот где у нас маркетмейкер начинает набирать позицию.

83:33

Speaker A

Вот здесь, да? Вот здесь начинает набирать позицию на укатку рынка. Вот это будет зона контроля. Цена доходит до этой зоны контроля.

83:40

Speaker A

Я это так называю. Вы это нигде в жизни даже не найдете. даже нет терминологии. Это то, как я понимаю рынок.

83:47

Speaker A

Вы это нигде ни в ютубе, ни в книгах, ни в интернете, ни в твиттере, ни в телеграме, ни в одном канале, никак в жизни не услышите. Потому что об этом никто не знает.

83:54

Speaker A

Цена доходит до этой зоны да вот до этой, и корректируется. И вот у меня позиция вот да, открывалась ровно таким образом.

84:03

Speaker A

Опять же говорю, если бы я был у терминала, продолжал бы торговать, можно было бы с отката открывать еще позиции.

84:10

Speaker A

Но я не провожу тоже весь день за терминалом. У меня бывают активные дни, когда я там могу по 6-8 часов быть у терминала.

84:16

Speaker A

А бывает, когда я вообще не торгую. Я же занимаюсь трейдингом, чтобы моя жизнь была хорошей.

84:22

Speaker A

Правильно? Вот у меня есть периоды, когда я вообще могу там 5 дней вообще не быть у терминала. 3 дня не быть у терминала.

84:30

Speaker A

Вообще здесь могу неделю не торговать. Здесь 2 дня могу не торговать. Здесь 4 дня могу не торговать. Здесь 2 дня не торговать.

84:35

Speaker A

Здесь 4 дня не торговать. Здесь 2 дня не торговать. Здесь 2 дня не торговать, здесь не не торговать.

84:40

Speaker A

Я торгую не каждый день и не сижу за терминалом сутками напролет. То есть у меня достаточно расслабленный распорядок.

84:49

Speaker A

Если бы как я в 23-24-25 году там по 10-12 часов бы сидел за компьютером, когда разрабатывал свою стратегию, когда веб-группу там запускал, то было бы конечно намного больше сделок.

85:01

Speaker A

Друзья, вы тоже должны понимать, что у меня огромное количество задач. Помимо трейдинга, который у меня и так активнее, чем у большинства, у меня есть еще мои ученики, у меня есть еще разработка ботов, которые мне нужно докручивать, следить, делать техобслуживание.

85:20

Speaker A

У меня еще есть телеграм-канал, который я веду, статьи, которые я пишу, видео, которое я записываю.

85:26

Speaker A

Вот сейчас найти три часа времени записать видео, еще полдня сидеть готовить видео, выкладывать на YouTube, писать все это и еще жить свою жизнь. Понимаете?

85:36

Speaker A

Очень много задач, очень много вещей, которые одновременно делаются. Я не уверен, что вы даже можете представить себе, сколько и ответственности, и сколько разносторонних задач приходится держать в голове помимо трейдинга, которому я стараюсь уделять достаточное количество времени, чтобы он и деньги мне зарабатывал, и чтобы

85:57

Speaker A

в рынке я хватку свою держал, и чтобы ученикам я все рассказывал и помогал им улучшать свои торговые результаты.

86:06

Speaker A

Понимаете? Очень много работы. Ну, я думаю, у всех много работы. У меня вот такая работа.

86:13

Speaker A

Дальше разбираем монетка BILL. Допустим, тоже одна из сделок. Это тоже классическая сделка с кам отскока.

86:21

Speaker A

Монета у нас находится в восходящем тренде, начинает корректироваться. Отскок, вход с отскока по продолжению нисходящего тренда.

86:30

Speaker A

То есть Здесь у нас также набирались позиции, лонги входили, входили, входили. На хаях рынка лонги заходят в позиции, шорты вышибают, ликвидации, большие объемы.

86:41

Speaker A

Здесь распихивают мешки, я жду, дисбалансы входят, покупки рыночные, агрессивные входят. Это отчасти те ликвидации, которые закрываются рыночными ордерами, потому что ликвидации в шорт, это что?

86:54

Speaker A

Рыночные покупки. И мы их можем видеть вот здесь тоже отчасти. Соответственно, у нас рынок корректируется, тренд восходящий пробивается, вход с отскока и тейк-профит.

87:04

Speaker A

Вот наша сделка. Заняла как раз-таки около суток, 390 долларов принесла, 20% чистого движения. 107% с пятым плечом. да?

87:15

Speaker A

Примерно по такой же логике можете видеть вот две сделки коти, тоже восходящий тренд, отскок, с отскока, вход, с отскока, вход.

87:24

Speaker A

Два входа, первый на 15%, второй на 10%. 187-150 долларов две сделки эти принесли. Также, как недавно я разбирал позиции по тут, тогда, когда весь рынок торговал тут вот здесь, когда он всех разматывал, вот здесь всех ликвидировал, там 20 иксов

87:45

Speaker A

сделал, вот здесь на тут все потеряли деньги. Вот это колоссальная палка ликвидаций. У нас тут по тут 837 миллионов долларов объема и 36 миллионов ликвидаций.

87:57

Speaker A

Когда рынок всех ликвидировал, он начал корректироваться. Где я входил в рынок? Вот на этом отскоке.

88:05

Speaker A

На отскоке дохлой кошке, на скам отскоке, называйте это как угодно. Вот этот отскок, шорт, первый тейк-профит, Второй отскок, второй тейк-профит, Третий маленький отскок, и еще одна позиция. Три позиции по тут. Три сделки по тут.

88:22

Speaker A

Такая же история с монетой Ace, Также вот сейчас эта монетка вот здесь росла, всех разматывала, я входил на отскоке вот здесь.

88:30

Speaker A

Все это естественно подтверждается метриками, прежде всего маленькими объемами, отсутствием входа новых позиций, дисбалансами, опять же даже зонами объема, куда цена отскакивает. Вот в эту зону объема начала и разворачивается.

88:45

Speaker A

Плюс опыт, плюс насмотренность, и таким образом можно торговать прибыльно. Вот сделки по Ace, вот эта точка входа, причем по Ace у меня было несколько сделок, одна из первых вообще вот здесь.

89:01

Speaker A

По такой же логике монета пампилась, начала корректироваться, первый вход, тейк-профит. Первая сделка по Ace открывалась вообще вот здесь, 9 августа. 222 доллара прибыли, 15% чистого движения. Это первая. Вторая по такой же логике вот здесь.

89:17

Speaker A

Все объемы, все манипуляции, все ликвидации, всех здесь расколбасило, я не торговал это. Я ждал спокойненько отскок, со отскока зашел в первую позицию, со отскока зашел во вторую позицию. Здесь мне не понравилось, я вам рассказывал, как она отрабатывала. Вот здесь

89:35

Speaker A

этот первый вход прекрасный, заработал еще 217 долларов, 15% чистого движения. Второй вход, также логика была такая, что у нас ложный пробой, коррекция. Ложный пробой и должна была быть коррекция. Изначально я думал, что она будет сразу, но здесь мне опять по метрикам

89:52

Speaker A

не понравилось и правильно сделал. Рынок перешел в боковик, и потом я переоткрыл позицию, забрал уже тейк профит, третий небольшой.

90:00

Speaker A

здесь 20 августа рынок начинает пампиться я прикрыл позиции, все перестал торговать в шорт локально. Уже вот с 20 августа начинаю смотрите 20, 21, 22, уже только позиции в лонг открывались.

90:15

Speaker A

Вот этот вельвет был по такой же логике закрыт 20 числа, потому что рынок начал пампиться Зачем мне в рынок, который весь начинает расти, держать шорт Я закрыл здесь вельвет в небольшой убыток, кейсы закрыл в небольшой плюс.

90:29

Speaker A

Все остальные шорты вот 19 числа я закрыл и с 20 числа уже локально потихонечку начал выхватывать лонги на этом пампе, на этом восходящем движении. Вот примерно так, друзья. То есть, конечно же, я не все 100 сделок разобрал для вас, до

90:45

Speaker A

которые торговал, потому что это неимоверное количество времени. Видео и так получилось очень объемным, очень большим. Для многих, наверное, это вообще сок как в одном видео может быть столько информации. Но я как бы к этому привык, потому что я 3,5 года каждый понедельник по

91:04

Speaker A

такой конференции провожу для своих учеников. Для них это обычный понедельник услышать все это от меня. Вот так примерно, друзья, складывается прибыль на дистанции системно, методично, последовательно. То есть этот месяц по сравнению, например, там с июлем, с июнем июлем был поактивнее.

91:25

Speaker A

За этот месяц вышло 11 тысяч долларов, на за предыдущий месяц вышло около 5. Все в рамках стратегии, собственно, так мое комьюнити и работает Если открыть наши переписки, у нас там уже полмиллиона сообщений за эти 3,5 года. 47 тысяч опубликованных медиафайлов из которых это все

91:45

Speaker A

графики и закрытые сделки, как можете видеть. В принципе, мы в рабочем чате работаем. Будем это видео с вами закруглять, друзья.

91:53

Speaker A

Очень много дополнительной полезной информации я публикую в телеграм-канале Например, подкасты, тоже бесценные. Я очень рекомендую вам сделать, что я сам сделал недавно, это обновил свою базу знаний.

92:07

Speaker A

Вы можете зайти по ссылочке в базу знаний, здесь найдете в телеграм-канале у меня 48 открытых бесплатных материалов.

92:17

Speaker A

Видео, стратегия, разборы сделок, подкасты, статьи, все самое ценное, что публиковалось в канале за 3 года.

92:26

Speaker A

Крайне рекомендую тоже со всем ознакомиться и ничего не пропускать, потому что у меня ничего, кроме как полезной, практической, реальной информации по трейдингу не публикуется.

92:39

Speaker A

Я не публикую кружочки, не публикую лайфстайл, не публикую какие-нибудь новости любые другие вообще материалы, которые не имеют отношения к трейдингу.

92:48

Speaker A

У меня никогда не было цели заполнить пустоту в канале, постить лишь бы что постить. Я лучше буду ничего не постить, чем постить какой-то шлак.

92:56

Speaker A

Поэтому все, что публикуется в канале, все очень полезно, изучайте. Надеюсь, это видео было для вас полезным.

93:03

Speaker A

Вы нашли для себя много информации, которая улучшит ваши торговые результаты. И я надеюсь, что вы будете меньше делать ошибки и больше делать правильных действий, которые на дистанции сделают вас прибыльным трейдером. И рекомендую также для того, чтобы понять вообще,

93:21

Speaker A

с чем вы имеете дело на данный момент, сделать выгрузку всех своих позиций, всех своих сделок и прогнать через искусственный интеллект, попросить сделать разбор вашей торговли, чтобы он показал вам все скрытые места, которые биржа вам не показывает естественно. На этом с вами будем прощаться, друзья.

93:39

Speaker A

Смотрите другие видео в ютубе, подписывайтесь в телеграм-канал и до встречи в следующих видео. спасибо за внимание

Topics: трейдинг фьючерсы криптовалюта анализ сделок математическое ожидание профит-фактор риски фиксация прибыли нейросети статистика торговли

Учить по этому видео

- [Карточки по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/ai-flashcard-generator/?from=transcript&id=74928)
- [Тест по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/quiz-generator/?from=transcript&id=74928)

Бесплатно, составлено ИИ по этой расшифровке. Без регистрации.


---
This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/futures-trading-system-analysis-entries-risk-profit/ — the same content, without the markup.
Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back.
Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/