**Com 50 anos de mercado, chegamos à mesma conclusão | Aquecimento A 3.ª Onda (Ep. 01) — Transcript & Summary | SozAI**
Source: https://sozai.app/transcript/50-anos-mercado-mesma-conclusao-aquecimento-3-onda-ep01/

Discussão sobre o mercado financeiro, experiências de 50 anos, a terceira onda e como aproveitar janelas de oportunidade para construir patrimônio.

## Key Takeaways

- Construir patrimônio no mercado financeiro é possível, mas exige paciência e preparação.
- O mercado apresenta janelas de oportunidade que devem ser identificadas e aproveitadas com metodologia.
- O trader é um ser humano com variáveis emocionais e de vida que impactam sua performance.
- Não existe fórmula mágica; a metodologia deve ser personalizada e construída com aprendizado contínuo.
- A terceira onda do mercado financeiro pode representar uma oportunidade transformadora para investidores.

## What the video covers

- Apresentação e boas-vindas para uma live focada em mercado financeiro com mais de 50 anos de experiência combinada.
- Discussão sobre o manifesto que humaniza o trader, destacando desafios emocionais e de vida que influenciam a atividade.
- Reflexão sobre a ilusão de enriquecimento rápido e a necessidade de planejamento, controle emocional e tempo.
- Importância de desenvolver uma metodologia própria a partir da experiência e aprendizado de diferentes traders.
- Debate sobre a possibilidade real de construir patrimônio no mercado financeiro e as janelas de oportunidade.
- Exemplo da valorização extraordinária da Magazine Luiza na segunda onda do mercado.
- Analogia do mercado com luta de MMA, enfatizando a necessidade de esperar aberturas para agir.
- Explicação do conceito das ondas do mercado e a expectativa da terceira onda como uma grande oportunidade.
- Importância do controle de risco, disciplina e processo para investir com qualidade.
- Discussão sobre o histórico do mercado e a evolução das estratégias e acesso ao investimento.

## Chapters

1. 00:00 Introdução e boas-vindas
2. 04:01 Reflexões sobre o mercado e ilusão de enriquecimento
3. 08:05 Janelas de oportunidade e construção de patrimônio
4. 12:06 Exemplo da valorização da Magazine Luiza
5. 16:24 Analogia do mercado com luta de MMA
6. 21:48 Conceito das ondas do mercado
7. 29:13 Histórico e evolução do mercado financeiro
8. 33:44 Importância do processo, disciplina e gerenciamento de risco

Answers

## Questions about this video

O que é a terceira onda mencionada no vídeo?

A terceira onda é uma nova fase do mercado financeiro que representa uma grande oportunidade de valorização e construção de patrimônio, semelhante a ondas anteriores que geraram ganhos expressivos.

É possível enriquecer rapidamente no mercado financeiro?

O vídeo alerta que a ilusão de enriquecimento rápido é comum, mas a realidade exige planejamento, controle emocional e tempo para construir patrimônio de forma sustentável.

Como o trader deve agir durante períodos sem grandes oportunidades?

Durante períodos sem janelas claras de oportunidade, o trader deve operar com cautela, de forma leve e controlada, aguardando o momento certo para agir com maior intensidade.

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00:00

Speaker A

Sejam muito bem-vindos, meus amigos, todos amigos da internet, do YouTube, de todos os lugares. Nós estamos nesta live hoje. Peguem já pipoca, peguem já uma cervejinha. Isso aqui vai ser mais interessante do que um jogo da Copa. Vai

00:13

Speaker A

ser bem legal essa troca de ideias que eu e André Moraes teremos desse momento.

00:17

Speaker A

Continuação da conversa que a gente teve lá em Santiago do Chile, né, e que a gente começou a abordar um pouquinho alguns temas sobre mercado financeiro. E a gente vai continuar agora aprofundando isso, continuar passando o máximo possível de experiência de vida que a

00:31

Speaker A

gente teve e não é pouca experiência, acho que tá no mercado 25, eu também tô aos 28, mais de 50 anos de mercado aqui nessa mesa pra gente trocar uma ideia. E tentar passar pros amigos toda a experiência que a gente tem. E aí,

00:43

Speaker A

André, seja muito bem-vindo. Exatamente. Obrigado. Vamos lá. Eu acho que é também a continuação daquilo que a gente falou, daquele manifesto que fizemos, cada um com a sua abordagem, cada um do seu jeito, mas eu achei muitíssimo interessante porque expõe a

00:57

Speaker A

oportunidade que nós estamos enxergando de uma terceira onda. E daqui a pouco a gente, eh, eh, a gente explica um pouco do porquê terceira onda, né? Expõe também as dificuldades que a gente viveu para chegar até aqui. Expõe de certa forma um

01:10

Speaker A

pouco da nossa revolta de como o trade é tratado, foi muito maltratado nos últimos anos, né? Então, mostra um pouco também quando você tem a oportunidade para que você consiga explorar essa oportunidade, você tem que estar preparado. Então, acho que

01:24

Speaker A

a gente vai mostrar isso tudo ou vamos começar a mostrar a partir de hoje, né, cara? Eu vou dizer que assim, aquele manifesto que eu fiz, para mim, ele foi muito a exposição de que o trader é um ser humano e como

01:44

Speaker A

tal ele tem toda uma vida em volta e essa vida às vezes pode ajudar ou pode atrapalhar o sujeito, né? E todas as variáveis que influenciam a atividade de um trader, de um trader profissional, sejam elas pro bem, sejam elas pro mal.

02:01

Speaker A

Ah, fazendo aquele manifesto todo, eu me lembrei de vários momentos que eu tive muitas dificuldades, não foram poucas, foram muitas dificuldades.

02:08

Speaker A

Eu também me lembrei e de coisas boas, de coisas ruins, enfim, um pouco da história. Sempre que a gente olha para trás tem sempre algumas coisas que marcaram, né?

02:17

Speaker A

Isso, porque é verdade que acaba acontecendo, né? A gente sabe que é muito fácil, entre aspas, vender a ilusão de enriquecimento rápido, vender ilusão de que o cara entrou no mercado como tá rico, né? E a gente sabe, quem

02:29

Speaker A

quem trabalha na prática no mercado sabe que as coisas não são assim. As coisas requerem processo, as coisas requerem planejamento, as coisas requerem, sem dúvida alguma, controle emocional, né?

02:41

Speaker A

E tempo, é uma das coisas, tempo. Tempo. E uma coisa que tu tocou que é fundamental, que é perceber o quê? Perceber a necessidade de ter uma metodologia para aproveitar as oportunidades que podem aparecer, porque de tempos em tempo

02:58

Speaker A

surgirão grandes oportunidades, né? Exatamente. E quando a gente fala aproveitar uma metodologia, né, tem muita gente que pensa que é copiar exatamente o que o Stormer faz e aplicar para ele que vai dar tudo certo ou copiar exatamente o que o André faz e

03:14

Speaker A

aplicar para ele que vai dar tudo certo, né? A coisa, infelizmente, não é tão simples assim. Na verdade, o cara vai pegar a sua metodologia, vai ter uma série de coisas que ele vai encontrar que depois que ele estudar muito aquilo

03:27

Speaker A

e for craque naquilo, ele vai juntar com outra coisa. Com outra sim, que daqui a pouco vai ser uma estratégia que vai ter um pouco do que ele aprendeu com Storm, um pouco do que ele aprendeu com o André, um pouco do que ele

03:37

Speaker A

aprendeu com o outro e que vai ser a estratégia dele, pro perfil dele, né? Então acho que essas são coisas que levam tempo para acontecer, né? E quando, deixa eu perguntar, fala, é possível fazer patrimônio no mercado financeiro

03:53

Speaker A

ou é apenas uma questão de rouba monte ou é realmente apenas uma ilusão, um óculos pocos da vida? Que que tu acha?

04:01

Speaker A

Eu acho que em vários momentos do mercado, ele se parece mais com rouba monte.

04:07

Speaker A

Sim. E em algumas janelas, é possível que você realmente construa um grande patrimônio com o mercado, né? Essas janelas elas não aparecem todos os anos, todos os meses, todos os dias, muito menos todos os dias, né?

04:22

Speaker A

Mas quando aparece assim, elas são janelas transformadoras, né? Eu entendo, acho que você também, a gente tá muito próximo de uma dessas janelas, né?

04:30

Speaker A

Então, acho que teremos, a nossa geração vai ter a terceira oportunidade de explorar um movimento longo que transforma patrimônio, porque a gente não tá falando daquela coisa de sobe 10, volta cinco e depois sobe mais cinco e

04:47

Speaker A

volta três. A gente tá falando de subir 100, 200, 700, 500%. Vamos pegar aqui o melhor case da segunda onda que foi entre 16 e 2021. Magazine Luiza subiu 43.000% se você pegar a mínima de 2015, porque ela fez a

05:08

Speaker A

mínima antes do mercado, um pouquinho antes do mercado, a máxima dela em 2021, essa é uma evolução de 43.000%. É claro que você não vai pegar tudo isso, a não ser que você tenha sofrido um infarto do dia que

05:18

Speaker A

ela fez a mínima, você comprou Magazine Luiza, ficou, entrou em coma, ficou hospitalizado até 2021 e você saiu lá porque até mesmo, né, os detentores de ações de Magazine Luiza, a família Trajando, eles foram vender ação ao

05:30

Speaker A

longo do tempo, né? Claro. Sim. Mas é esse tipo de oportunidade que a gente vê, não com toda essa intensidade, mas que a gente vê em momentos como esse, né?

05:40

Speaker A

Já tocou num ponto que depois eu quero voltar contigo, que é o fato de que os ativos que mais vão subir num mercado em alta são aqueles que fizeram o fundo primeiro do que o mercado. Eu volto nesse ponto depois, não vou esquecer de

05:54

Speaker A

comentar esse ponto porque esse é um ponto vital para os amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Mas antes queria te perguntar uma coisa que eu acho que eu concordo contigo que é plenamente possível a gente fazer montar patrimônio

06:04

Speaker A

e também concordo contigo que essas oportunidades muito boas elas não vão aparecer sempre. Às vezes eu comparo muito operar no mercado com atividade de lutar contra um MMA profissional, estar lutando contra um profissional de combate. Então quando tu tá lutando

06:23

Speaker A

contra um profissional de combate, esse cara vai chegar na tua frente, ele vai estar com a defesa dele completamente guardada, ele vai estar completamente protegido. Tu não vai conseguir encaixar nenhum golpe nele porque ele vai estar perfeitamente posicionado numa base de

06:39

Speaker A

defesa plena. E daí nessa situação, tu vai gastar muita força, vai gastar muita energia e tu não vai conseguir um resultado efetivo. Os melhores lutadores, o que que eles fazem? Eles esperam aquilo que eles chamam de suqui ou abertura na defesa do seu oponente,

06:57

Speaker A

que é quando o cara por algum motivo se distrai, olha um pouco pro lado ou dá uma tropeçada porque tava recuando, tropeçou e daí perdeu um pouco o equilíbrio e daí tu consegue encaixar o golpe e naquele momento específico tu

07:09

Speaker A

consegue muitas vezes terminar a luta. É uma janela de oportunidade que vai aparecer durante um milésimo de segundo ali que ele vai explorar aquilo.

07:16

Speaker A

Janelas de oportunidade. Eu acho que o mercado, pessoal, mercado financeiro, especificamente, ele é aprender a identificar a janela de oportunidade. E quando tu não tiver uma janela boa, o que que tu faz? Fica na boa, fica na retranca, fica operando super leve, bem

07:35

Speaker A

devagarzinho, até que daqui a pouco sobe uma de oportunidade e daí você começa a tomar as suas atitudes, né? E é isso que a gente estava falando a respeito das ondas, né? Nós estávamos comentando bastante sobre primeira onda, segunda

07:46

Speaker A

onda, terceira onda. E para quem não ouviu já esses nossos conceitos, nossas ideias, acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho esse tema, né? O que que são as ondas em si do mercado?

07:54

Speaker A

Legal. Bom, você começou em 98, já no final, né? Ainda teve muito acontecimento até 2022, foram 4 anos complexos, mas já tinha o mercado completamente...

08:05

Speaker A

Ou seja, você pegou um período de queda que acabou em 2022, né? Em 2022 a gente teve um um momento que eu chamo hoje de ara das commodities. que por algum motivo as principais commodities brasileiras elas subiram muito e ficaram

08:22

Speaker A

subindo durante muitos anos até 2000 até 2009 2010 e como as nossas principais empresas vendem essas commodies, a gente se beneficiou muito, não só o Brasil, os países emergentes, porque quando você eh compara o gráfico deste momento com o

08:39

Speaker A

gráfico dos países emergentes, né, através de índice, por exemplo, do MSI, dos países emergentes, você percebe que o movimento é muito parecido com o movimento no Brasil, ou seja, foi um momento bom para esses países emergentes, né? A gente viu o mercado

08:53

Speaker A

sair eh, você lembra quanto que tava? 30. Não, não, tava tava em tava em 23.000, 24.000 pontos, né? Quando começou o movimento, na verdade estava em 18.000 pontos. Tava em 18.000 pontos. Quando bateu em 22.000 pontos, todo mundo pegou

09:10

Speaker A

e falou: "Agora vai cair, agora vai desar, agora final dos tempos". Aí quando roupeu 22, o pessoal falou que ia cair em 30. Quando rompeu em 30, o pessoal falou que ia cair em 60. Quando caiu, quando rompeu 60, pessoal falou:

09:20

Speaker A

"Cara, não tem mais, não tem mais topo isso. Agora vai para 200. Aí caiu e aí caiu no auge da euforia o mercado faz topo e no auge do medo o mercado faz fundo, né, cara?

09:33

Speaker A

Isso. Agora e o o que que é essa primeira onda, né? Uma primeira onda que a gente participou, como eu comentei com você já, com pouco dinheiro e com pouca experiência. Então, alguma coisa a gente tirou dali, mas não foi algo que deu

09:47

Speaker A

paraa gente independência financeira ou qualquer outra coisa, né? S. Eh, gente, era eh, eu queria que vocês pegassem o gráfico de CSNA dessa época, por exemplo, né?

09:57

Speaker A

Era subia assim 10 pregões 6% por dia. Era uma coisa absurda. A Vale parecia que nunca mais ia cair, né?

10:05

Speaker A

Telemar subindo enlouquecida, as coisas que vocês nem conheçam. Lembra da belga menina? Sim, cara. Adorava operar Belgo Mineira porque era uma linha reta assim, ó.

10:16

Speaker A

Parecia um só subia o troço. Belgo Mineiro era uma delícia. Cruz 3 pagava 23% de dividendos ao ano da Cruz.

10:23

Speaker A

Cruz. Cruz, né? Foi uma das que caíram fora do mercado. Sim. Eh, e mesmo a Petrobras, né? Porque a partir de um certo momento a Telemar deixou de ter liquidez as opções e a queridinha do mercado passou a ser

10:34

Speaker A

Petrobras. Isto eh que subiu enlouquecidamente até a crise de 2008, recuou e depois nunca mais fez topo histórico, a não ser há há dois anos atrás, quando ela ela passou de 2008 a, se eu não me engano, 2023, só

10:48

Speaker A

seja 15 anos sem fazer um novo top histórico. Isso. Mas vamos lá. Quem pegou aquela subida de mercado, com certeza, teve seu patrimônio muito bem impactado, porque foram 6 anos de forte alta, né? O mercado, se eu não me engano, eh, subiu

11:03

Speaker A

600% a isso. N chegou a dar 690%. 690% de fundo até topo 690% foi um troço e e no meio do Camilo ainda teve uma grande oportunidade por em 2008 o mercado caiu que foi o crash do subprime pessoal de

11:20

Speaker A

lembrar disso talvez assim foi uma foi realmente uma crise que e assustou todo mundo, abalou o mundo, eh que os desdobramentos nela a gente sentiu anos depois, né? O que parecia que seria, como alguém falou, uma marolinha, até pareceu naquele momento,

11:34

Speaker A

mas depois aquilo se espalhou e trouxe pro mundo aí uma quebradeira generalizada, né? Contaminou o planeta.

11:40

Speaker A

Contaminou o planeta. Mas naquele momento que o mercado caiu, né? Quem stopou, quem já tinha eh uma estratégia que apontava um ponto de saída caso desse errado, teve a oportunidade de pegar no início de 2009 uma subida vertiginosa, uma subida

12:00

Speaker A

rápida que eh trouxe o mercado para lá perto do topo histórico 8, 10 meses depois né?

12:06

Speaker A

E eu me lembro muito dessa época da recuperação, eh, por exemplo, das empresas de madeira, papel e celulose.

12:13

Speaker A

Uhum. que caíram muito. E aí no meio do caminho Aracuz, a RZZ6 e e mais alguém, Aracruz e VCPA se juntaram e formaram a fíbria que hoje foi comprada pela Susana. E é Suzana é a maior empresa do setor do mundo.

12:29

Speaker A

Sim, cara, aquilo subia eh eh assim 10%, 15% eh na recuperação por semana, assim, era uma coisa impressionante. Então, eh eu eu acho que essa primeira onda trouxe essas duas oportunidades. Agora, essa foi a primeira onda, depois veio

12:45

Speaker A

ali um longo período que o mercado ficou lateral caindo, lateral caindo é é a pior coisa que tem, que é aquele momento que é que eu tava falando, mercado tá em guarda fechada.

12:54

Speaker A

Exato. E não tem como entrar. Mexendo-se assim, ó, caindo levemente, sem direção e fraco. Legal. Débil. Cara, ali tu não consegue fazer grandes coisas ali porque não tem grandes movimentos ali, né?

13:07

Speaker A

É, você tem que se dar satisfeito se você conseguir acompanhar eh o CDI o CDI.

13:13

Speaker A

É, é basicamente é isso, né? Agora aí veio a segunda onda. Eu queria que você explicasse um pouco da segunda onda.

13:19

Speaker A

Então, a o mercado veio realmente corrigindo de 2000, começou, fez o topo em 2010, veio caindo 2011, 2012, 2013, 2014 2015.

13:30

Speaker A

O Brasil enfrentava naquele momento, talvez a maior crise financeira da história do país. Não sei se tu te lembra, né? No final do governo Dilma, desemprego nas nuvens, inflação explodindo de em algum momento eu achei que a Petrobras ia criar porque ela segurou do

13:47

Speaker A

do do combustível para segurar a inflação. A Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do planeta, no planeta Terra inteiro. Pega todas as empresas do mundo. Petrobras em 2015, terminou em 2015 como a empresa mais endividada do

14:02

Speaker A

planeta, justamente pelo aspecto de que havia uma tentativa de manter realmente a o a inflação controlada usando um congelamento, entre aspas, de os preços em si. Então, o cenário tava horroroso e todo mundo achando, cara, agora o país

14:17

Speaker A

vai quebrar. E é aquilo que aquilo que a gente estava mencionando aqui, né, no auge do meio do mercado faz fundo. Aí o que aconteceu? Houve em final de 2015 para 2016, quando aconteceu o impeachment da presidente do Dilma,

14:32

Speaker A

entrou o Temer, mercado uá explodiu. E explodiu forte para cima. Por quê? Porque o mercado, pessoal, ele trabalha em cima de expectativas.

14:45

Speaker A

Então, o mercado estava olhando uma diretriz econômica que não fazia sentido naquele momento, uma diretriz econômica que estava levando economia para um desemprego, para uma situação muito trágica. E quando aconteceu a troca imediata do governo, o que que o mercado

15:00

Speaker A

mudou? O mercado muda a expectativa de cara. Isso aqui não tem mais jeito para, opa, qualquer correçãozinha que eles façam nas velas do barco deles, eles vão andar forte.

15:10

Speaker A

Isso aqui tem um target gigantesco, né? E daí eles entraram comprando tudo. Quando eu falo eles institucionais, estrangeiros e mais tarde a pessoa física entrou, porque a pessoa física usualmente acaba sendo aquela que leva mais tempo para acreditar que a coisa

15:27

Speaker A

vai andar agora, né? Eles demoram mais tempo para perceber que iniciou uma onda de alta e daí veio subindo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, subindo forte, subindo bem, rompemos o topo de 2008, inclusive que era o topo histórico que a gente tinha por um bom

15:45

Speaker A

tempo. E aí isso foi realmente trazendo várias ações, subindo 100, 150, 200%. E aí veio 2020 a pandemia, que eu entendo o cenário da pandemia muito com o crash de suprime acontecendo 2008. Ou seja, tu teve o rápido, um flash crash

16:04

Speaker A

praticamente foi uma um 17 pregões de queda, 17 pregões de queda, o troço caiu 45, 50% e depois passou um pouco aquele momento de pânico inicial, né? E aí o mercado recupera duas oportunidades aí também, né? Porque o cara que na quarta-feira de cinzas

16:24

Speaker A

estopou todas as operações, porque quem gosta de gráfico geralmente tem um ponto de stop, seja embaixo das médias, seja embaixo do fundo. Todos os fundos foram rompidos naquela quarta-feira de cinzas do dia do do ano de 2020, certo? Mercado

16:36

Speaker A

ficou fechado segunda e terça com o mercado americano derretendo. Abriu aqui sexta-feira meioia quarta-feira meio-dia, carnavalzaço.

16:44

Speaker A

É quarta-feira de cinza. Todo mundo tava assim meio, eu tive que voltar de Ubatuba na terça-feira que eu falei: "Cara, amanhã vai ser um desespero, né?

16:50

Speaker A

Vai ser um desespero". Quem saiu ali pegou a segunda oportunidade, porque depois de 50% de queda, o mercado começou a voltar e ele voltou muito rápido também, mas ele ele teve ali um período de meio que te chamando, ó, se tu tá capitalizado, vem

17:04

Speaker A

de volta aqui que tem alguma oportunidade né? Sim. Sabes que isso a gente táa falando da questão de oportunidade e de janelas de oportunidade. Uma oportunidade que é constatada e que vocês podem até fazer esse estudo que é o seguinte: quando

17:18

Speaker A

acontece um circuito break, o circuito break é quando o mercado cai mais de 10%, paralisa, congela as negociações, fica paralisado por algum tempo. Tem alguns estudos que mostram o seguinte: entrou em circuito break, que seria o ápice do medo. Se você comprar a saída

17:33

Speaker A

desse circuito break e segurar o mercado, segurar as ações que você comprou por 30 dias, retorno média em torno de 8,5%. Olha que beleza. Então, historicamente falando, quando acontece o circuito break, sai do circuito break, eu tô pensando, opa, pode ter uma

17:49

Speaker A

oportunidade boa aí, porque as coisas muito boas, as empresas ótimas, elas caíram pesado, muito rápido. E uma recuperação é um movimento mais aquele aquele modelo de retorno média que a gente tava conversando anteriormente. Só que assim, o cara perdeu a primeira onda

18:05

Speaker A

porque não tava no mercado e tinha pouquíssima gente no mercado. É, tá em 2002, galera. Eu lembro de 2002 que eu tava operando, eu fui ver quantas pessoas físicas, quantos CPFs operavam na bolsa em 2002. 50.000 pessoas em todo

18:22

Speaker A

o Brasil. É, em todo o país, cara. E isso mudou na onda de 2016, 2021. Já éramos exato.

18:30

Speaker A

5 milhões de pessoas, né? Então, o Brasília já tinha acordado por uma coisa que Sim. Eh, eh a corretora XP ajudou o Brasil a despertar que era para para investimento, além de poupança, né?

18:43

Speaker A

Então, a gente já tava vivendo aquele momento de desbancarização que que que vem até hoje, mas hoje eh eh outras instituições que eram os bancos, elas tiveram que se mexer e oferecem eh bons investimentos até mesmo em renda

18:56

Speaker A

variável. Sim. Eh, mas foi aquele momento de chegada massiva de muita gente, né? como sempre um pouco atrasado.

19:03

Speaker A

Como sempre um pouco atrasado. Mas se a gente pensar que o Brasil tem uma tendência a replicar alguns costumes que os americanos têm e a gente sabe, por exemplo, que nos Estados América existe aproximadamente 80 milhões de americanos

19:17

Speaker A

investindo em bolsa ou comprando ações no mercado americano. E aqui a gente tá com 4, 5 milhões, podemos por assim dizer. E nós temos uma populações bastante parecidas. Não considera impossível que a gente chegue pelo menos a 1/3 ou metade do que tem de americanos

19:33

Speaker A

operando ou trabalhando com bolsa nos próximos anos, à medida que as pessoas forem entendendo um pouquinho mais como funciona o mercado de ações. Talvez isso seja o mais importante. A nossa, a nossa atividade, pelo menos a que eu mais

19:46

Speaker A

gosto de exercer, é mostrar pras pessoas como que o mercado de ações pode ser um local para melhorar o seu patrimônio, melhorar sua qualidade de vida.

19:56

Speaker A

e sem ilusão, sem dor pílula, mostrando, cara, dessa maneira é possível e é razoável conseguir um bom retorno, um retorno interessante. Mas talvez lá em 2000, voltando para 2020, o que mais tem atraído pessoas pro mercado, não sei se

20:10

Speaker A

vai concordar comigo ou não, Moris, o que mais atraiu as pessoas para o mercado de ações em 2020 foi que a taxa de juros Brasil caiu para 2,5%.

20:20

Speaker A

Sim. Aí, meu amigo, na verdade existe uma migração eh que acontece, eu acho que você vai concordar comigo, toda vez que o brasileiro faz conta e tá ganhando na renda fixa menos do que 1%, que é o corte que ele quer,

20:34

Speaker A

sim. Não interessa para ele quanto tá a inflação, quanto que ele tá ganhando a cima da inflação, ele quer ganhar 1% ao mês. Sempre que essa taxa de juros vem para baixo disso, ele fala: "Opa, eh, eu preciso procurar

20:44

Speaker A

outra coisa. Eu preciso procurar outras formas de rentabilizar isso porque 06, 07, 08 não me interessa.

20:50

Speaker A

Isso, isso é exato. E aí quando o mercado caiu por uma taxa de 2,53, pessoal pensou o seguinte, pô, 2,53 ao ano. Ao ano? Itaú paga 8% de dividendos ao ano. Só dividendos eu ganho muito mais do que ainda fiz. Aí os

21:07

Speaker A

brasileiros vieram e acordaram. E ali naquela época que foi de 2020 a 2021, sim, muitos brasileiros conseguiram fazer dinheiro, por impressão que pareça, mesmo pouco conhecimento. Se eles tivessem um conhecimento um pouquinho mais elaborado, teriam provavelmente feito muito mais dinheiro,

21:24

Speaker A

muito mais, e não teriam perdido no recurso e mantido, né, quando o mercado, Isso também é importante.

21:28

Speaker A

Exato. Exato. É, porque não adianta só o cara fazer o dinheiro e aí não encontrar o momento de se retirar do mercado, de pegar as fichas e botar no bolso e simplesmente acaba entregando, como muitos acabaram entregando borada.

21:42

Speaker A

Exato. Tem muita gente, pessoal, que tá no mercado como um veleiro sem vela. O que que é o veleiro sem vela? O veleiro sem vela é o aquele que vai para onde o vento ventar. Então o cara sem

21:53

Speaker A

propósito, sem estratégia, tá lá no mar, o mar tá jogando, dando dinheiro para ele, ele vai ganhando dinheiro, mas em algum momento o mar fica revolto e e toma o dinheiro de volta. Se ele não tem vela, ele vai para onde o vento ventar,

22:06

Speaker A

né? Uma boa estratégia para quando a gente pensa em investimentos é você ter a vela erguida, porque por mais que a gente tenha uma tempestade e outra, por exemplo, você falou aí de 2006 a 2021, a segunda onda, a gente teve Joesley Day,

22:19

Speaker A

16 a 21. Sim. 16 a 21. A gente teve Joesley Day 2016, 2007, né? A gente teve 2018 greve dos caminhoneiros. A gente teve eh saída de presidente da Petrobras na época governo Bolsonaro que mexeu com o mercado. Ou seja,

22:34

Speaker A

teve também tempestade no meio de desse mercado tão lindo, né? Mas você tem uma estratégia que te protege desses momentos ou que te ajuda a abandonar o barco, né? Se ele eh vá afundar e te ajuda a direcionar esse veleiro pro

22:48

Speaker A

lugar que você quer ir na hora que a tempestade passa, né? Só que tem um cara um pouquinho inteligente há uns 2300 anos atrás chamado Ovío. Ele tinha uma frase que ele diz o seguinte: "Para o capitão que não tem um porto de

23:05

Speaker A

destino, ah, todos os ventos são desfavoráveis". Boa. Porque o cara não sabe onde é que ele quer chegar.

23:14

Speaker A

Exato. Ele não sabe para onde é que ele vai. Então, se ventar para lá vai ser ruim.

23:17

Speaker A

Se ventar para cá vai ser ruim. Se ventar para lá também vai ser ruim.

23:20

Speaker A

Então, a primeira coisa que vocês, amigos, têm que fazer é: qual é o meu porto de destino? O que que eu quero fazer no mercado? Quanto de dinheiro?

23:30

Speaker A

Qual é o meu objetivo? E o que que eu vou estar construindo dentro do mercado financeiro? As pessoas não têm isso. As pessoas não têm isso.

23:40

Speaker A

Exatamente. É, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar tá ruim ou qualquer lugar tá bom também, porque o cara não sabe onde quer ir.

23:48

Speaker A

Então enfim por que que tu entrou no mercado? Vou te fazer essa pergunta, essa provocação, eu vou depois dizer por que eu entrei no mercado.

23:54

Speaker A

Vamos lá. Eu tinha uma vida muito simples e meu pai financiava a minha vida, então eu não podia ter muitos luxos. Então eu morava num apartamento de 40 e poucos metros quadrados, não tinha geladeira, tinha frigobá porque era mais barato.

24:05

Speaker A

Sim. E aí, de repente e eu me formei e já morava com a minha na época namorada que virou esposa, e nós dois saímos contratados, era uma época de diaria muito forte. Então, sim. Eh, eh, meio que eu ganhava uma

24:18

Speaker A

unidade e passei a ganhar oito unidades, só que com gasto que unidade cobria. Cobria.

24:25

Speaker A

Então, sobrou sete unidades. Sim. Aí eu falei, beleza, agora o que que eu vou fazer com essas sete unidades? Aí eu falei: "Eu não sei, eu nunca tive uma aula sobre isso. Eu sei calcular uma ponte. Fiz engenharia. Se precisar de

24:35

Speaker A

uma ponte é comigo, mas cuidar do meu dinheiro eu não sei. E aí eu procurei o gerente do banco, que era um cara muito bom para cuidar da minha conta corrente, mas ele também sabia como é que vestia, né?

24:46

Speaker A

E aí eu precisei estudar num momento difícil que não tinha curso, não tinha YouTube, não tinha nada, você tinha que comprar livro, demorava 40 dias para chegar, 40 dias para chegar, às vezes você tinha que importar livro que

24:56

Speaker A

demorava três meses para chegar. Cara, o que eu importei de livro, cara? Então, então eu comecei por quê? Porque eu eu queria aprender a eh investir o meu dinheiro, né? Basicamente é isso.

25:06

Speaker A

Sobrou, graças a Deus, eu preciso saber investir esse negócio. Então, por que que eu entrei no mercado 98? Eu tava saindo de um plantão, plantão de 72 horas, cara. 72 horas de plantão.

25:18

Speaker A

Ninguém merece, cara. Ninguém merece. 72 horas de plantão. Eu saindo do hospital, eu pensei, cara, não quero fazer isso por essa minha vida. Não quero fazer plantão. Plantão de 24 horas, 36 horas. Não quero fazer.

25:31

Speaker A

Não quero. Só que tu é residente, tu não tem paciente, tu não tem nome, tu não tem nada, mas tu vai te sustentar.

25:41

Speaker A

O o sustento mais imediato pros médicos naquela época era, cara, fazer plantar algum lugar. Acho que até hoje é hoje hoje tem alguns outros modelos que estão conseguindo aí mal, mas estão conseguindo, mas de uma maneira geral também ruins.

25:55

Speaker A

Então eu pensei assim, cara, eu não tinha muita grana na época. Aí tinha um professor meu deorrino, o cara tinha muita grana aqui no Grande Sul, um cara com muita grana. Cheguei para ele, perguntei para professor, como é que o

26:05

Speaker A

senhor fez seu a sua fortuna? Se foi com o torrino, cara, adoro apelar nariz.

26:10

Speaker A

Adoro apelar nariz. Passei a adorar pelar nariz. Ele assim, não, Alexandre. A gente não fica rico com o dinheiro da medicina, a não ser que a gente saiba investir o dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe pra gente. Aí a

26:23

Speaker A

segunda pergunta que eu liguei para ele, tá? Mas o que você investiu, né? Ele falou: "A minha fortuna eu fiz em imóveis, em ações." Eu pensei: "Cara, para imóvel eu não tenho dinheiro porque eu sou residente, eu tô pelado aqui, né? Mas de repente

26:39

Speaker A

ações e daí foi aí que eu decidi entrar no mercado com a seguinte proposta. Eu quero fazer um dinheiro extracado para que eu possa fazer a medicina da maneira como eu acho que ela deve ser feita.

26:51

Speaker A

Ou seja, você nunca mais vai fazer um platão de 72 horas, nunca mais vai fazer 10 cirurgias por dia, não fazer 10 cirurgias no dia, não, não, simplesmente não, não tem que atender 50 pacientes no amanhã, que eu acho que é

27:01

Speaker A

um absurdo pro paciente e pro médico, é ruim. Então eu queria fazer uma medicina boa, de boa qualidade, mas para isso eu precisava o quê? Tirar da equação o problema do dinheiro. Então o meu objetivo para entrar no mercado foi

27:13

Speaker A

esse, cara. Eu quero uma fonte de renda extra. Então por isso que eu entrei e depois acabou mudando, de fato, acabou se tornando minha fonte de renda principal do mercado, da da minha vida.

27:22

Speaker A

E eu acabei, inclusive, podendo parar com a medicina, né, lá em 2008. Mas o fato é, e aí vem o ponto, nesse processo de construção do patrimônio, tu tem que ter um porto de destino, tem que saber por que tu tá entrando no mercado. E

27:35

Speaker A

esse planejamento até pode mudar, como mudou no meu caso, eu tinha pensado só em ser uma fonte de renda extra e daqui a pouco se tornou uma fontea principal, né? Mas o fato é, sem um planejamento pessoal, tu não consegue aproveitar os

27:48

Speaker A

milhões de movimentos. Legal. Basicamente é por que que você quer investir? Eh, e até gosto de materializar. Eu quero, poxa, daqui a 5 anos fazer uma viagem de se meses pela Europa e não trabalhar. Ou seja, vou precisar de, sei lá, R$ 300.000 para

28:05

Speaker A

fazer isso. Então, vamos lá. Eu preciso poupar agora para conseguir fazer isso lá na frente, né?

28:10

Speaker A

Ou então ir comprando, ir conseguindo construir uma carteira de dividendo que pague dividendos, que eu receba dividendos todos os meses ou semestralmente para conseguir então compor uma segunda renda. Sim, a hora que eu tiver recebendo, sei lá, R$

28:25

Speaker A

20.000 de dividendos por mês, eu não preciso dar essa plantão mais, por exemplo, né? Então, ex e isso precisa ter muito bem definido, porque é muito mais fácil quando você tem isso. Quando não tem é difícil, você não sabe por que

28:36

Speaker A

você tá, por que que você tá comprando lá sem ações de Petrobras, por que que você tá e deixando de consumir aquilo no barzinho no final de semana para poder investir um pouco eh pro futuro, né?

28:47

Speaker A

Agora, ô Stormer, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma coisa que que me incomoda também. Por que que você acha que é tão difícil, né, eh, primeiro a pessoa perceber a necessidade de se investir e aí já trazendo um pouco

29:01

Speaker A

pro mercado de ações, porque é tão difícil eh a pessoa enxergar que alguma coisa mudou e que agora a gente tá aberto de novo a a uma outra oportunidade que vai trazer lá uma subida de mercado que vai ajudar ele

29:15

Speaker A

mudar de patrimônio. Tô te perguntando porque você falou que o varejo sempre chega atrasado, né?

29:18

Speaker A

Sim. Então, o que acaba acontecendo? E aí é interessante a gente perceber isso, alguns neurocientistas fizeram um estudo muito muito muito ah, digamos assim, preciso na forma como o ser humano reconhece a realidade. Que que eles percebiam? Eles faziam o seguinte, eles

29:37

Speaker A

olhavam uma pessoa no seu ambiente de trabalho e deles faziam o seguinte, eles tiravam uma coisa daquele ambiente de trabalho que o cara ia todos os dias ali. Então o cara ia todos os dias ali e daqui a pouco eles tiravam, por exemplo,

29:50

Speaker A

uma televisão, tiravam um vaso ou tiravam alguma coisa da sala para ver quanto tempo que o cara ia demorar para perceber, cara, aquele vaso que tava aqui tiraram. Onde é que foi aquele vaso? Que que eles perceberam? Maior

30:02

Speaker A

parte das pessoas, à medida que vai fazendo a mesma rotina e vai olhando as mesmas coisas, demora aproximadamente entre 30 a 35 dias, dias para perceber que o lugar onde ele foi modificado, seja porque pintaram a parede, seja que

30:20

Speaker A

botaram um quadro novo, seja porque tiraram vasos. Então o nosso cérebro, tá, ele funciona da seguinte maneira.

30:27

Speaker A

Todos os dias a gente recebe milhares, milhares de informações ao mesmo tempo. Se você, se o seu cérebro prestasse atenção em todas essas informações ao mesmo tempo, você simplesmente não conseguiria fazer mais nada, você seria sobrecarregado pelas informações. Então

30:48

Speaker A

o que que ele faz? Ele filtra as informações, as informações que ele considera importantes. Por exemplo, neste momento, tá todo mundo aqui nos ouvindo e ninguém tá pensando na unha do polegar direito do pé de vocês, mas no momento que eu acabei de falar,

31:06

Speaker A

na unha do polegar direito, o pé de vocês roçando quant o sapato, ah, eu já mexi o meu aqui já.

31:11

Speaker A

Todo mundo aqui já tá pensando, cara, tem razão, eu tô sentindo ela agora. Por quê? Porque o cérebro tinha tirado aquela informação. Isso acontece no mercado financeiro. Quando as pessoas estão olhando para o mercado em baixa, elas estão muito focadas no quê? Sinais

31:26

Speaker A

de venda, nos sinais de venda, nos sinais de venda, nos sinais de venda. É isso que o cérebro delas está olhando, porque o filtro está ligado para aquilo.

31:33

Speaker A

Aí quando aparecem os sinais de compra, o cérebro não percebe porque ele tava filtrando e e retirando todos os sinais.

31:41

Speaker A

E aí até que eles comecem a ver, cara, o mercado virou para cima, tá subindo, subindo, subindo, subindo, subindo e aí eles vão levar 30, 35 dias em média para perceber, cara, as quantidades de mercado mudaram. Então isso é isso

31:53

Speaker A

perfeitamente explicado por neurociência. E sabe o que que é o mais legal? Esses mesmos neurocientistas olharam traders profissionais e viram quanto tempo esses caras demoram para responder a uma mudança de mercado. 15 dias, a metade do tempo dos amadores.

32:10

Speaker A

Então o trader profissional ele ele está mais ligado às mudanças de mercado mais rapidamente. Ele percebe mudanças de mercado mais rapidamente. E isso esse é o ponto mais interessante quando a gente fala de mercado financeiro. Nós vamos construindo vieses. Esse esse viés ele

32:28

Speaker A

nos coloca numa direção. Quando a gente tá pensando em compra, compra, compra, a gente só vai ver sinal de compra e não vai ver sinal de venda. E quando a gente tá pensando em venda, venda, venda, a gente só vai ver sinal de venda e não

32:37

Speaker A

sinal de compra. E e o ponto é esses movimentos mais longos, como a terceira onda que a gente tá observando agora, eles são mais sutis, eles não dão, ele não grita, ele sussurra, né? É isso aí. Ele tá te avisando muito suavemente.

32:55

Speaker A

Cara, te prepara que eu tô eu vai mudar. Mercado tá mercado tá perto de mudar.

33:01

Speaker A

Fica atento. Presta atenção em mim. Ele não vai gritar. Ele vai chegar falando muito baixo. Preste atenção que eu vou mudar.

33:10

Speaker A

E aí se o cara não tá, opa, ele acaba ignorando isso. Ainda ele perde, vamos lá, ele perde às vezes 30, 40% do movimento inicial de tudo que ele poderia estar pegando.

33:23

Speaker A

Então é é interessante isso, cara. O mercado financeiro ele é muito contrainttuitivo. Ele é muito contrainttuitivo. Por quê?

33:31

Speaker A

Porque a maneira gente fazer dinheiro no mercado, qual que é? comprar depois que caiu e vender depois que subiu. Só que depois que caiu tá todo mundo com medo.

33:39

Speaker A

Depois que caiu as pessoas estão com medo. Tipo assim, cara, tô com medo, não vou comprar não, porque tá caindo oito.

33:44

Speaker A

E quando subiu você fica eufórico e não percebe que tá na hora de sair.

33:48

Speaker A

E por isso que eu digo adivo. Legal. É engraçado, né? E esses ciclos quando assim, eu acho que é até interessante, depois o pessoal vai colocar aí aquela aquela fórmula lá de sentimentos do mercado. Então ele ele tá

34:00

Speaker A

na fase de acumulação, aí ele começa a subir, aí tem gente que não percebe, aí daqui a pouco aí tem o pico lá onde tá todo mundo empolgado, aí tem a primeira falha de topo, mas o cara acha que vai voltar,

34:09

Speaker A

então e daqui a pouco vem o medo, a depressão e enfim. E isso a se repete, né? E aí quando eu olho pros gráficos, eu percebo que o que a gente viu a partir de 2025, e daqui a pouco entra, a

34:23

Speaker A

gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe, é exatamente quando a fase saindo da acumulação e começando tomar o que tomara seja aí uma belíssima onda de alta aí pelos próximos anos.

34:36

Speaker A

Com mais de 25 anos de mercado, poucas coisas ainda conseguem chamar a minha atenção. E depois de anos no mercado, assim como Storm, eu diria, exatamente a mesma coisa. O curioso é que analisando os gráficos, nós chegamos à mesma

34:49

Speaker A

conclusão. Ao longo das últimas décadas, nós atravessamos crises, euforias, bolhas e mudanças profundas no mercado.

34:57

Speaker A

E existe uma característica que todos os grandes ciclos possuem em comum. Eles deixam sinais antes de acontecerem. Você não precisa acreditar na nossa opinião, aliás, nem deve acreditar na sua opinião. Você tem que testá-las, obviamente, observar, observar os sinais

35:14

Speaker A

e os gráficos que estão nos levando até as conclusões que a gente tirou. E é exatamente isso que vamos mostrar na terceira onda. Esperamos você com a gente.

35:33

Speaker A

Mas antes de entrar nessa coisa de onda 3, eh tem uma coisa também, Storm, que tá me incomodando e tenho certeza que te incomoda também.

35:42

Speaker A

Eu sempre faço uma pesquisa do público que tá me acompanhando, né, e eu percebo que a maior faixa dos que estão no mercado tem entre 35 e 55 anos. Sim, sim, 70% do meu público tem 35, 55 anos.

35:55

Speaker A

Pode ser que um pouco seja porque essas pessoas se sintam melhor representadas por alguém que tem a idade parecida com dela.

36:02

Speaker A

Sim, sim. Mas o público entre 18 e 25 é praticamente inexistente. Sim. E uma das hipóteses que eu acho que pode ser eh eh verdadeira é por conta de coisas como Bet tigrinho, binári que tem tirado esse cara desse mundo eh de investimento para

36:23

Speaker A

levar pro mundo de aposta. Você sente isso também? Sente, cara. Perfeito, cara. Eu, infelizmente, eu sinto isso muito, tá? Então, nas turmas que às vezes eu tô fazendo, vão ter 40, 50 pessoas numa turma, às vezes eu encontro uma, no máximo duas pessoas

36:38

Speaker A

que estão abaixo dos 20 anos, tá? Realmente a geração de 18 até 25, até mesmo 30 anos tá indo muito pro aspecto das bets, tá indo muito pro aspectos de tigrinho, achando que isso é algum tipo de investimento.

36:56

Speaker A

E a gente sabe que isso, na verdade, é aposta. E o problema é que eh no momento em que a pessoa parte pro conceito de que eu vou botar um dinheiro aqui, vou botar aqui R$ 10, pode se transformar em 100

37:10

Speaker A

ou 150 ou 200, acontece isso uma vez e da ele acha, cara, isso aqui que eu vou ficar rico. Daí ele começa a botar mais dinheiro até que ele acaba quebrando. E a gente sabe que, infelizmente, hoje no

37:21

Speaker A

país muitas pessoas estão ficando endividadas com tigrin, com bet, com essas coisas todas, né? Ah, isso é muito diferente do que é o mercado financeiro em si, as ações, a compra de uma participação acionária de uma empresa para vender depois que valorizou um

37:38

Speaker A

investimento adequado, planejado, estruturado. Só que um investimento planejado, adequado, estruturado dentro de um gerenciamento de risco, dentro de vários cuidados, não é tão sexy, não é tão atraente, não traz gratificação imediata.

37:57

Speaker A

Exato. Não traz dopamina imediata. É, traz dopamina. Eventualmente em algum momento o mercado começa a subir, mas não imediata.

38:06

Speaker A

Sim. não é imediato, é algo que vai ser feito ao longo do tempo. Então as pessoas preferem realmente botar o dinheiro num tigrinho, botar o dinheiro numa bet, botar o dinheiro numa binária, numa promessa de dinheiro muito rápida,

38:20

Speaker A

do que de fato começar a construir progressivamente o seu resultado. Mais ou menos e querendo buscar atalhos.

38:30

Speaker A

Mais ou menos como cara, tu vai para uma academia, sabe fazer um trabalho de academia? A gente vai começar a fazer um trabalho sério de academia, tu vai pra academia duas, três vezes por semana, no mínimo, talvez até quatro, não muito mais do que

38:42

Speaker A

quatro, vai fazer três vezes por semana, ok? Três vezes por semana, vai usar proteína, vai se alimentar bem, vai fazer tua atividade física e vai fazer talvez um dia de aeróbica e e ao longo do quê? De um mês tu vai ficar forte. Tu

38:55

Speaker A

acha que o Mestro vai tá igual ao Dolf Lundrin ao ramo em um mês? Não. Tu vai ficar bom, tu vai começar a ficar bom se meses depois, um ano depois, começa a ficar melhor, né? Que que as pessoas fazem,

39:12

Speaker A

cara? Não quero ficar um ano aqui malhando, malhando, enlouquecido. Que que eu vou fazer? Vou me atracar aqui, tomar, tomar aquele negócio de cavalo, vou botar um anabolizante violento. Que que elas fazem? Elas destroem fígado delas, elas destrem a saúde delas, elas

39:25

Speaker A

destróem completamente tudo para ficar o mais rápido possível sarado. Então eu comparo muito Bet, tigrinho e binária com anolizante, com o suquinho que o pessoal toma na academia para ficar saradão mais rápido e mais forte e que num primeiro momento

39:41

Speaker A

até pode dar um resultado mais imediato, depois acaba matando o cara. É, e e eu achei importante trocar nesse assunto. Eu sei que a maioria que tá aqui não tem nenhum apego a isso, né?

39:51

Speaker A

Mas, ah, isso virou caso de saúde pública, né? Assim, eu conheço histórias, inclusive uma pessoa muito próxima que trabalha lá em casa, um parente dela tentou suicídio porque perdeu tudo que tinha, o que não tinha e tava endividado com a jota correndo

40:05

Speaker A

atrás. Ele tentou suicídio por conta disso, felizmente não conseguiu. Sim. Eh, e de certa forma, quando a gente abre o nosso Instagram, o nosso a nossa rede social, a gente ainda percebe que tem alguns eh, entre aspas, influenciadores que falam sobre isso de

40:21

Speaker A

uma forma eh que eu acho até desrespeitosa com com um cara que é público dele, né? Porque imagina se eu falasse pro meu público de alguma coisa que pode te trazer um problema de saúde, que é exatamente o vício em apostas, né?

40:35

Speaker A

Eh, porque a Bet vendido como uma aposta, vamos brincar, olha, quem que ganha o jogo hoje, né? Parece uma coisa inofensiva, sim, mas tudo que tá por trás ali faz com que um cara e eh afunilhe chegue no lugar

40:50

Speaker A

aonde muita gente não consegue chegar de vício, de vício naquilo e de completação do patrimônio. Mas o fato é o seguinte, cara.

40:58

Speaker A

influenciadores, na minha opinião, ou mal intencionados de fato, ou absolutamente egoístas, ou absolutamente mentirosos, financiados literalmente por uma indústria pesada, os caras recebem vários e vários milhões de reais para fazer propaganda disso. E daí que o cara faz? O cara recebe o seu

41:24

Speaker A

milhão, compra um Porsche ou compra um carrão e daí vai lá e fala: "Ó, ganhei isso aqui na bet".

41:32

Speaker A

E daí induz as pessoas a fazer isso. Ah, mas você só tá falando isso porque ninguém te ofereceu dinheiro. Ofereceu sim, provavelmente toda semana você recebe uma oferta para fazer isso, né?

41:43

Speaker A

Agora a gente tem o nome Azelar. Exato. E principalmente nesse momento, eu acho que cabe a gente falar, mas isso também acontece no mercado financeiro tradicional também. Também, também. Quer dizer, você tá falando que também tem gente que

41:53

Speaker A

vende ilusão. Também tem gente que vende ilusão. Tem gente que faça R$ 1.000 por dia facilmente. Também tem isso. Isso também tem.

42:04

Speaker A

Porque a indústria quer que as pessoas comprem esta ilusão. A indústria quer isso, né? E como é que a gente tem? E aí o difícil é separar o joio, separar a informação boa do trigo.

42:21

Speaker A

É o que a gente não tinha na época, a gente não tinha informação nenhuma, a gente tinha que se virar. Hoje em dia você tem informação saindo pelos eh quatro cantos e você tem que saber aquilo que eh não tem nenhuma serventia

42:32

Speaker A

daquilo que é muito bom. Exato. Agora eu acho que algumas coisas a gente pode pontuar aí que estão escritas aqui, porque eu achei importante. Mercado não é cassino, né? Mercado não é bet, não é tigrinho e também não é sorte. Por quê?

42:44

Speaker A

Porque aqui você utilizando determinadas análises, pode ser fundamentalista, pode ser análise técnica, você consegue separar, aí eu vou repetir o que você falou, o joio do trigo, né? E com isso as probabilidades ficam sempre a seu favor, né? Por mais que

43:01

Speaker A

leve um pouco de tempo, porque o mercado ele não vai te dar o retorno na hora que você quer, você acaba vendo o retorno quando você faz boas escolhas em investimentos, né? Outra coisa que eu gosto sempre de falar, mercado um dia já

43:13

Speaker A

foi para ricos. Era difícil ter acesso a uma ação da Petrobras. E quando você tinha, se você não tivesse muito dinheiro, você era maltratado, ninguém queria te atender, te tratava de qualquer jeito e até de certa forma escolhia o preço que eu te vender a

43:27

Speaker A

ação, não o preço que ela custava. Hoje o mercado é para qualquer um que tenha a partir de R$ 50, R$ 100, porque hoje você tem o mercado fracionário, inclusive né?

43:36

Speaker A

Não só o fracionário, Moraes, hoje a gente tem, por exemplo, ETF. ETF, o cara com R$ 60 compra uma ETF, por exemplo, uma Nucle 11 que pega as principais empresas que investem em energia nuclear no mundo. Com R$ 60.

43:50

Speaker A

Exato. E e eventualmente, não é o caso da maioria aqui, porque não a maioria não quer ser trader, ela quer investir os seus o seu dinheiro para ter um retorno a médio e longo prazo.

44:01

Speaker A

Eventualmente vão ter alguns aqui querendo ser traders também. Você, é claro, com todo o cuidado do mundo, pode eh começar investindos em contratos futuros com muito pouco dinheiro na conta. Quer dizer, eu quando a gente começou não tinha na alavancagem e a PET

44:15

Speaker A

custava R$ 70. Para operar 1000 papéis de Petrobras, a gente tem tinha que ter R$ 70.000 em conta. Era muito dinheiro há 20 anos atrás. A gente não tinha isso, né? Hoje em dia você não precisa colocar R$ 70.000 R$ 1.000 para ver se a

44:28

Speaker A

eh se você consegue fazer aquilo. Você pode colocar R$ 500 e aquele dinheiro vai funcionar como custo de aprendizado, né? Então é definitivamente mercado não é para ricos.

44:39

Speaker A

É, houve uma popularização do mercado financeiro. Hum. Antes era quase que impossível realmente para as pessoas que não estivessem nem porque até mesmo conhecimento do mercado não existia, não era disseminado. Então o conhecimento só tinha livros em inglês, então só podia

44:56

Speaker A

entrar aqui e saber falar em inglês ou ou entender um pouco de inglês. As a o custo da corretagem era mais alto do que era hoje. Então tudo dificultava de fato as pessoas.

45:08

Speaker A

O que era explicado era sobre mercado americano. Pouca coisa funcionava aqui no Brasil. No Brasil. Então assim, as coisas mudaram e realmente hoje o mercado financeiro não é apenas para os ricos.

45:17

Speaker A

Pelo contrário, eu diria que o mercado financeiro é o melhor lugar hoje para as pessoas que querem ficar ricas num prazo mais longo.

45:25

Speaker A

Não é num prazo de amanhã, compro hoje, amanhã. Ah, mas est se eu ficar comprando duas ou três ETFs por mês, três, quatro ETFs por mês, eu vou demorar muito tempo para chegar lá.

45:36

Speaker A

Cara, o importante é que você consiga iniciar a jornada. As jornadas mais longas elas iniciam com o primeiro passo.

45:43

Speaker A

Exato, né? O primeiro passo. Eu quero ficar forte. Você tem que ir a primeira vez na academia. Daqui a dois anos você vai ficar forte, mas a primeira vez você tem que ir.

45:50

Speaker A

Exatamente. Exatamente. Agora, uma outra coisa que muita gente fala é: "Ah, eu não tenho tempo, gente.

45:55

Speaker A

Não tem gente que passa duas, tr horas por dia na frente do monitor todos os dias. Eu sou uma dessas pessoas. Storm um pouco mais, um pouco menos.

46:04

Speaker A

Acho que um pouco mais, né? Um pouco mais, né? É, eu tô passando quase umas 6 horas por aí na frente.

46:09

Speaker A

É, eu eu de eu de 3 horas, 3 horas meia, mas isso é porque, cara, nós somos profissionais, a gente tem empresas que lidam com isso. Você também pode passar 3 horas se você quiser. Vocês quer ser um trader, quer fazer operações mais

46:22

Speaker A

curtas, que a gente chama de day trade, mas vocês podem ser um médico, um engenheiro, um advogado que vai estudar o mercado duas, três vezes por semana e ainda assim vai investir bem o seu dinheiro, que é como eu fiz de 98 até 2008. De 98

46:36

Speaker A

até 2008, cara, fazia cirurgia plástica e operava o mercado. Mas quanto é que eu gastava do meu tempo da semana para olhar o mercado? Eu gastava 1 hora e meia na semana inteira, que era no final de semana. Então, sábado de manhã eu

46:48

Speaker A

pegava um café, começava a folhar os papéis do mercado, procurando quais estavam bons, quais que não estavam bons, deixava as ordens no final de semana e pronto, o resto da semana operando com o médico, trabalhando com o médico. Então, o período de tempo que

47:03

Speaker A

você vai dedicar pro mercado vai ser também uma escolha de você, desde que você saiba onde é que você quer chegar, aquilo que a gente tinha falado anteriormente, qual é o porto que tu queres chegar. Legal. Agora, a gente

47:15

Speaker A

falou de um monte de coisa que o mercado financeiro não é. Agora tem outras coisas que e eu gostaria de enfatizar que realmente o mercado financeiro é para isso. Primeira coisa, eu acho que a gente já abordou aqui, que é para quem

47:27

Speaker A

deseja construir patrimônio no longo prazo, né, André? Mas eu quero fazer trade. OK. O dinheiro que você ganha ali, parte você vai fazer gastar na tua vida e parte você vai alocar para outras coisas, inclusive investimentos em renda

47:41

Speaker A

variável, comprar ações para longo prazo para que você no futuro custrimônio. Eu acho que eh isso, acho que tá bem pontuado que o mercado financeiro, uma das das funções dele é esse, né?

47:52

Speaker A

Eu vou dar um ponto até mais, André. Eu vou fazer uma provocação aqui pros amigos. Vou provocar os amigos agora.

47:59

Speaker A

Acho que todo mundo aqui já ouve falar da Itaúza. A Itaú é a holding controladora do Itaú, da Duratex, da LK Cross, da Sulgás e de outras empresas.

48:08

Speaker A

Quatro ou cinco empresas dentro da Itaúa, uma delas é Itaú. Curso dessa ação tá R$ 12, R$ 13 por aí.

48:17

Speaker A

Imagine os senhores se os pais de vocês quando souberam que estavam grávidos de vocês, tivessem decidido o seguinte: for comprar R$ 200 de Itaúza. botar numa carteirinha para entregar pro meu filho R$ 200 de Taúza por mês, todos os meses, em 20 anos.

48:42

Speaker A

Qual seria o tamanho da carteira que vocês teriam? O nosso público é mais velho, parece até 30 anos aí, né?

48:50

Speaker A

Sim. Se não, se tu botar 30, não, se tu botar 30 anos, provavelmente você você se formou e vai trabalhar porque você quer, provavelmente. Se sem dúvida porque com 30 anos, considerando que tausa paga 9% de dividendos ao ano em média e o

49:02

Speaker A

tamanho da carteira que você teria mais juro sobre capital próprio. Agora eu pergunto, você não consegue botar R$ 200 por mês pro seu filho ou pra sua filha em uma ação como, por exemplo, Taus ou outras ouf, por exemplo, e aí com isso

49:19

Speaker A

construir um capital, um patrimônio gigantesco, entregar pro teu filho aos 18 anos de idade. Ó filho, 18 anos de idade, tá aqui, ó, tua faculdade tá paga e tua vai ter uma renda mensal ou semestral de dividendos da ação.

49:33

Speaker A

Eu tô falando de Taúza, mas pode ser qualquer outra, óbvio. Eh, pode ser o ETF, pode ser o ETF, que é mais inteligente ainda, é porque tá especificado, né? Itaúa poderia não ter dado tão certo. O ETF não, provavelmente não vai ter como

49:45

Speaker A

acontecer isso, né? E é para isso que o mercado serve, pessoal. Esse é um dos principais alicerces do mercado financeiro. É pro senhor poder ir construindo uma forma de investir em boas empresas diversificadas, de preferência como uma ITFE, e poder capturar movimentos de

50:02

Speaker A

100, 200, 300, 400, 1000. 2000, 3.000, 5000% num prazo de 5, 10, 15 anos.

50:11

Speaker A

É isso. Principalmente se você pega o ponto certo da onda, que é o que a gente acha que tá acontecendo. Exato.

50:17

Speaker A

Agora, eh, então você precisa de uma tomada de decisão. Quer dizer, eu vou entrar nesse mercado, eu vou começar.

50:24

Speaker A

Você precisa também de algumas coisas que são fundamentais, que é processo. Eh, dentro desse processo, eh, tem disciplina e gerenciamento de risco. Eu acho que são coisas extremamente importantes para que você consiga, eh, investir com qualidade. Ou seja, à noite

50:44

Speaker A

você não tem que pensar, poxa, a vida se caiu o mercado amanhã, não. À noite você vai dormir e pensar na família, na vida, no que você quiser, no time de futebol, no jogo que o no gol que o centraavante

50:53

Speaker A

perdeução brasileira. Não, por favor, não, não, não, não. Na seleção brasileira não vou pensar nisso. Olha só, esse vídeo vai sair daqui alguns dias, pode ser que a gente se pode se arrependa, já vai que a seleção ganhe.

51:04

Speaker A

Aí eu vou tá, vou tá mal, né? Não, mas mas enfim, eh o o teu investimento, ele de certa forma ele ele ele ele tem que tá protegido.

51:13

Speaker A

Ou seja, eh eh isso como tudo na vida, eu nunca conheci alguém que seja um médico eh muito bem quisto e que virou uma pessoa referência que não tenha eh tido em algum momento eh uma tomada de decisão de fazer aquilo bem feito, que

51:32

Speaker A

não seja disciplinado, que não tem o processo para fazer determinada coisa que ele faz e que não tenha um bom gerenciamento de risco, que pra medicina é outra coisa, pra gente é saber lidar com dinheiro, saber o quanto que você

51:43

Speaker A

vai colocar em cadação, saber o quanto que você eh eh pode perder no determinado movimento, né? Isso você acha que é uma das coisas fundamentais para que o cara tenha sucesso no longo prazo?

51:55

Speaker A

Cara, é obviamente que assim, quando a gente fala de operar o mercado são três coisas, né? O sistema operacional, o controle emocional e gerenciamento de risco. Geralmente quando tu pergunta para as pessoas qual que é o mais importante, as pessoas vão dizer que o

52:10

Speaker A

mais importante é o contrrole emocional. ou às vezes o sistema operacional. As pessoas nunca falam gerenciamento de risco.

52:16

Speaker A

E eu acho que é e o gerenciamento de risco que é o mais importante, porque se você tem um gerenciamento de risco, a tua necessidade de controle emocional diminui naturalmente.

52:24

Speaker A

Menor, é isso. Eu penso exatamente igual. Acho que só nós dois do Brasil pensamos assim. É. E o sistema operacional que tu tem é praticamente relevante, porque cara, simplesmente com bom gerenciamento de risco, quando tu perder, tu vai perder pouco e quando tu

52:35

Speaker A

ganhar, tu vai ganhar bastante. Então, o gerenciamento disco é fundamental. Só que o problema é que ninguém gosta de gerenciamento de risco.

52:43

Speaker A

Sabe por quê? Dá trabalho. Não, não é nem trabalho. Não é nem trabalho. É porque o gerenciamento de risco, ele impede de você de fazer aquelas tacadas milagrosas que você vai ganhar milhões e milhões numa última num única pancada, porque tu nunca vai botar

53:00

Speaker A

todo o teu dinheiro numa única ficha. E aí isso faz com que os caras percam a vontade de usar o gerenciamento de vou te dizer assim, Morais, tá?

53:09

Speaker A

honestamente, tá? A profissão de trader ou mesmo de investidor, assim como as outras profissões, depende de uma única frase.

53:22

Speaker A

Sabe qual é a frase que vocês têm que prestar muita atenção que eu vou falar agora? E talvez essa frase deveria ser até cortada num corte para depois replicar aí várias e várias vezes. A profissão de um trader, um bom trader, tem que

53:36

Speaker A

entender o seguinte. Quando você favorece os prazeres de curto prazo, você está destruindo a possibilidade dos prazeres do longo prazo.

53:49

Speaker A

Quando você simplesmente corta os prazeres de curto prazo, você consegue curtir os prazeres do longo prazo. Que que eu quero dizer com isso?

54:02

Speaker A

Cara, quando tá estudando medicina, jovem, bonitão, legal, o cara tá abrindo mão de todos os sinais de semana dele, o cara tá estudando, o cara tá se focando, o cara tá trabalhando, o cara tá se dedicando para que no longo prazo ele

54:18

Speaker A

venha ter o prazer de poder ser um bom médico, com bons resultados, com com bons pacientes, com um bom retorno.

54:25

Speaker A

Então, o abrir mão do prazer agora permite que você tenha prazeres de longo prazo. Investir todos os meses, por exemplo, agora faz com que tu não possa, por exemplo, sair para jantar com outra mulher hoje, porque tu tem que guardar

54:39

Speaker A

aquele dinheiro. Faz com que tu tenha que não comprar aquele PlayStation que tu queria comprar hoje. E então tu abre mão desses prazeres de curto para poder no longo prazo ganhar exponencialmente e poder curtir o dinheiro que você vai

54:54

Speaker A

ter. Então, a gente tem que aprender a abrir mão dos prazeres de curto prazo para abrir espaço para ter os prazeres longo prazo. E isso que talvez uma das coisas mais difíceis na geração atual, porque a geração atual, os mais jovens,

55:07

Speaker A

que são absolutamente inteligentíssimos, brilhantes em várias coisas, eles querem tudo para agora, para ontem. Eles querem, não é nem para amanhã, é para ontem. Já era para tá na mão deles.

55:20

Speaker A

É isso aí. E a vida não é assim. É isso aí. O mercado não é assim, né?

55:26

Speaker A

Então tu vai botar dinheiro numa ação, ela vai demorar algum tempo até ela subir 20, 25, 30%.

55:33

Speaker A

Exatamente. É, e a gente gostaria que fosse muito, muito mais rápido do que realmente é, né?

55:39

Speaker A

Lógico. E, e aí por por que que eu falo que dá trabalho, né? Porque eh você seguir a estratégia que você bolou, mesmo demorando mais do que você esperava, não é a coisa mais simples do mundo, não é?

55:52

Speaker A

A cabeça sempre quer te sabotar, não vai lá sa entra em outra, ó lá, tem não sei o que falando que agora a bola da vez é isso e tal. Então isso é uma coisa trabalhosa, mas eu concordo muito

56:02

Speaker A

contigo. O gerenciamento de risco quando bem feito, ele impede que você tenha problema emocional, né? E isso, exatamente.

56:11

Speaker A

Mas mas você percebe, olha só, olha olha como é interessante. Os caras querem ficar ricos rápido, certo? Eles querem resultados para ontem, tá? e pelos prazeres do curto prazo. Aí o que que eles fazem? Como o mercado não consegue

56:25

Speaker A

se deslocar na velocidade que eles querem, subir os 25% em dois ou três dias, eles pegam e alavancam.

56:34

Speaker A

Eles alavancam e daí eles usam alavancagem e essa alavancagem faz o que com os caras? Mata eles.

56:41

Speaker A

Exato. Alavancagem e falta de experiência necessariamente vai fazer a pessoa perder. Ou pelo menos sempre foi assim 100% das vezes que eu vi. Eh, a alavancagem com muita experiência, ela pode até ser uma ferramenta eh eh eh importante, mas não me vê falar de

56:56

Speaker A

alavancagem, eu falo sempre isso. Eh, antes de você ter, sei lá, 7, 8 anos de mercado, depois a gente conversa sobre isso. Nesse começo vamos falar de outra coisa.

57:04

Speaker A

Olha só, alguns anos tive a oportunidade de conversar com o Márcio Noronha. Talvez vocês não conheçam o Márcio Noronha, o pai de todos ou você aprendeu o Márcio Noronha é o mestre de todos os mestres do Brasil. Tá, para serem uma ideia, ele

57:19

Speaker A

é conhecido como Midas do Leblon na década de 70. Midas do Leblon. Tá. Então o Márcio Noronha, ele pegou um momento fantástico do mercado financeiro, que foi a maior bolha de mercado financeiro do mundo, foi o mercado financeiro brasileiro, 70 80.

57:37

Speaker A

Ele pegou um salário que ele tinha, ele falando, eu peguei um salário que eu tinha de estagiário, de broker, e transformou em 100 milhões de dólares, seria o equivalente a R$ 5.000 que ele tinha na época e ele transformou em 2

57:51

Speaker A

anos e meio em 100 milhões de dólares daquela época. 100 milhões de dólares naquela época hoje daria aproximadamente uns, cara, vamos botar uns 800 milhões de dólares em tempos atuais, tá? Ele fez os dois anos e meio e ele alavancou para

58:07

Speaker A

caramba, sem saber o que ele tava fazendo. Mas por que que deu certo para ele? Deu certo para ele por quê? Porque ele pegou um movimento fantá, ele pegou uma onda maravilhosa, ele pegou uma onda favorável. Então, durante ondas favoráveis, mesmo o cara

58:25

Speaker A

que não sabe nada do que tá fazendo, alavancando, ele vai se dar bem. Certo?

58:31

Speaker A

Mas e aí? Depois de algum tempo, a história do Márcio e ele contando é muito engraçado. Quando quando quando a onda acabou, quando o mercado derrubou, eu continuei alavancado e daí ele transformou esses 100 milhões de dólares dele em menos R$ 200.000 na época. Ele

58:46

Speaker A

teve que vender tudo que ele tinha. Ele disse que ele só não conseguiu vender um sítio no interior do Rio de Janeiro porque ninguém queria comprar aquele sítio.

58:53

Speaker A

E ele foi para lá plantar alface. E ele foi para lá para plantar alface.

58:56

Speaker A

Foi para lá plantar o alface. Aliás, essas tomate, na verdade, tomate, tomate, tomate. Eu deve ter isso no YouTube, hein, pessoal. Então, procure essa história porque, enfim, mostra e bom, primeiro eh, que esse cara realmente eh abriu as

59:12

Speaker A

portas para muita gente, inclusive na análise técnica, eu acho que ele é o pai de todos, né?

59:16

Speaker A

E mostra também, cara, como o pequeno erro destrói 100 milhões de de de dólares, né? rápido, muito rápido. Então assim, ele disse assim e aí ele disse justamente isso, Storman, se eu soubesse gerenciamento de risco, eu não teria

59:29

Speaker A

perdido esses 100 milhões de dólares. Provavelmente não teria o ganho também, mas ele depois ele complementou, mas talvez não tivesse, talvez não tivesse feito, com certeza, talvez não tivesse feito. Então assim, a ideia de gerenciamento turístico, pessoal, é, nós vamos ter que saber um

59:42

Speaker A

momento em que a gente pode ser um pouco mais agressivo, porque tem momentos que dá para ser mais agressivo.

59:47

Speaker A

Sim. Sim. Se a gente tiver entendendo a maneira adequada que a gente tá observando agora, que é esse momento de alta que a gente está entendendo que deve se deve estar se aproximando, esta vai ser inclusive uma hora de talvez até

59:58

Speaker A

ser um pouco mais agressivo, alvos mais longos e até mesmo com uma alavancagem, né cara?

60:03

Speaker A

Sim, sim. Só que aí o cara tem que tá capacitado para isso, entender o que que ele tá fazendo, compreender o que que ele tá fazendo para dae poder explorar o máximo possível resultado, né? Perfeito. Agora eu acho que a gente poderia encerrar

60:18

Speaker A

essa primeira live e dando uma pílulazinha de como é que a gente eh observa no gráfico, tá? O início desse ciclo. E, portanto, talvez a gente precise falar do conceito básico da análise técnica, que é o conceito de

60:32

Speaker A

tendência né? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Esse conceito ele foi eh quem trouxe pro mercado foi Charles Down, que é um cara importante, tinha lá um periódico, isso há 150 anos atrás lá em Nova York. Eh, a contribuição dele paraa análise técnica

60:48

Speaker A

é gigante e pro mercado também. Ele com o sócio dele criou o índice que recebe o sobrenome dele, dos sócios dele, Dow Jones, que é até hoje um dos índices mais importantes do mundo, né? E ele eh fez

61:01

Speaker A

eh eh isso há quase 150 anos atrás, né? Algo que poxa, é verdade até hoje, né?

61:07

Speaker A

Foi fez exatamente uma tese, uma teoria, né? Ele escreveu uma teoria do que ele falava sobre conceito de tendência, né?

61:15

Speaker A

Eh, a partir daí, claro, um ou outro ponto caducou porque, por exemplo, na época você não tinha essa medida por ações, eram era efeito por índices, né?

61:26

Speaker A

Então o ponto ou outro 150 anos atrás não é mais usado, mas a grande maioria a a a grande uma enorme parte do que ele falou continua muito válido até hoje, inclusive o conceito de tendência que a gente usa para definir a hora de ficar

61:42

Speaker A

de fora, a hora de comprar, a hora de vender. Basicamente ele falava em três tendências. Você quer explicar?

61:48

Speaker A

Sim. Então o que que o DA dizia? Basicamente, tá? Nós vamos ter as três tendências principais do mercado. Seria, ele considerava a tendência mais longa que ele chamava de tendência primária. A tendência primária é a tendência que o

62:05

Speaker A

mercado tem, que dura mais do que 6 meses, no mínimo. Então, uma tendência primária é aquela tendência que se estabelece, que dura no mínimo 6 meses ou mais.

62:15

Speaker A

Daí ele dizia que existia uma tendência secundária, que é a tendência que dura mais de um mês, mas menos de 6 meses.

62:23

Speaker A

Então é uma tendência que muitas vezes vai durar algumas semanas, vai durar 3, 4, c, às vezes 18 semanas, no máximo 5, 6 semanas, 10 semanas, 12 semanas e daí reverte. E por último, a tendência que ele chamava aquela tendência terciária,

62:36

Speaker A

que era tendência que dura menos de 30 dias. E com isso ele dizia o seguinte, ele comparava muito com o mar, né? O que que seria a tendência primária, que é a tendência maior, que faz os maiores movimentos, que faz as maiores ampli as

62:49

Speaker A

amplitudes mais fortes do mercado. Ele chamava que a a tendência primária era com a maré alta e a maré baixa do mar, certo? Então, maré alta, maré baixa. E geralmente no mercado, no mundo, a gente sabe que as marés mudam em torno de

63:05

Speaker A

quatro, cinco, quatro ou seis vezes por dia, né? Mais ou menos. Então assim, quando a gente traz esse conceito e paralelo da tendência primária com a maré alta e a maré baixa, nós entendemos o primeiro conceito. O mercado vai ter

63:17

Speaker A

mar de alta e mar baixa. E qual que é o momento ideal de se comprar? Começar a comprar quando tá terminando a maré de baixa e iniciando uma maré de alta, porque ela vai durar vários e vários meses de alta. Aí vai ser aquela onda

63:30

Speaker A

mais forte, movimentação. A tendência secundária, ele dizia, ele comparava com aquelas ondas que os surfistas usam para surfar, né, que seria a tendência que o cara vai est surfando. Essa seria a tendência que vai durar algumas semanas.

63:43

Speaker A

É o que o position trade, o cara que opera com oposição faz. E por último, a tendência terciária, ele dizia que aquela espuminha que tem na beira da praia, que para ele naquela época não se vê para nada. Então ele nem sequer

63:55

Speaker A

operava qualquer ativo que tivesse com uma tendência menos menor do que 30 dias, porque ele achava que isso era um movimento muito muito irrelevante para ser capturado e e que pudesse modificar o patrimônio de um de um trader. Isso

64:07

Speaker A

modificou um pouco. Tem muita gente hoje que vivem dessas movimentações de swing trade, movimentações rápidas de dois ou três dias. Tem muita gente que vive somente disso, tá?

64:17

Speaker A

Mas esse conceito de tendência, ele é muito útil para que a gente entenda o ponto de marés altas e marés baixas. Eu diria que lá em 2015, 2016, nós estávamos numa maré baixa para caramba.

64:31

Speaker A

E aí quando aquela maré baixa terminou, veio uma brutal maré de alta. Assim como em 2002, quando entrou realmente o governo, o primeiro governo do Lula, a gente estava numa maré baixa, violenta, viemos para uma maria alta. A que foi

64:43

Speaker A

até 2008, basicamente, né? 2010, na verdade. 2010. É. Eh, e deixa eu te perguntar, você acha que eh você acha olhando pro gráfico, você consegue enxergar que essa tendência primária, ela já é de alta pelo menos há uns um ano, né? Eu acho que a gente

64:59

Speaker A

começou a falar sobre isso no mesmo momento. No mesmo momento, metade de 2025, né? Nós estamos aí metade de 2026.

65:05

Speaker A

É, quem acompanha a gente tá vendo que desde a metade do 25 a gente falando pessoal, a gente entrou em primária de alta, a gente tá virando para uma alta, a gente tá fazendo, então desde 2025.

65:15

Speaker A

Ah, mas então já passou um ano essa alta história não tem mais muito movimento de alta.

65:20

Speaker A

É, pra gente tá só começando, né? E aí eu acho que entra no próximo ponto que é como identificar uma tendência, né?

65:27

Speaker A

Deixa, deixa eu ficar aqui e falar da tendência secundária, né? Por exemplo, para quem vai fazer um swing trade ou até uma composição, gráfico diário, talvez, né? Eh, o que eu gosto de observar e que define para mim se é ou

65:41

Speaker A

não uma tendência de alta, se é ou não uma tendência de baixa, seu movimento lateral, é exatamente as ondas que são as ondas que o mercado faz, né? E eu gosto muito de pensar e continuando o que você tava explicando com as ondas

65:54

Speaker A

quebrando na praia, né? Sim. Porque quando você vê uma onda quebrando na praia e você começa a perceber que cada onda que vem invade mais a praia do que a onda anterior, você fala a maré de alta.

66:05

Speaker A

Sim. A a essa onda invade cada mais a praia do invade a praia mais do que a onda anterior. No mercado é como se o preço cada vez que subisse fizesse topos mais altos do que topos anteriores.

66:16

Speaker A

Top. Exato. E quando essa onda recua na maré que tá subindo, ela recua menos do que a onda anterior. O preço ele faz um fundo mais alto do que o fundo anterior.

66:25

Speaker A

Então no Amaré que tá subindo, a onda invade mais e recua menos. Numa tendência de alta de Petrobras, por exemplo, a Petrobras deixa estampado nos gráficos topos e fundos ascendentes. E isso, gente, qualquer criança de 8 anos consegue fazer, que é traçar pontos. Ou

66:44

Speaker A

seja, você ligou pontos, esses pontos mostram topos e fundos ascendentes, você tem uma tendência de alta. O mesmo serve para maré que tá baixando.

66:52

Speaker A

A onda cada vez que invade a praia invade um pouco menos do que a onda anterior e recua um pouco mais. No preço, o preço é é você vai ver topos e fundos descendentes, né? Então, cada vez que sobe, sobe menos que da última vez e

67:05

Speaker A

cada vez que cai cai mais do que da última vez. A gente tá vendo isso, por exemplo, acontecer nos últimos meses com Bitcoin. A gente tá aí vendo isso acontecer nos últimos com dólar, com dólar, né?

67:15

Speaker A

O dólar vem fazendo, cada vez que tem uma perna de baixa, ela é muito maior do que as pernas de alta. E daí a próxima perna de baixa é maior do que a perna de alta e vai caindo cada vez mais. E os

67:25

Speaker A

repiques são bem tímidos. Eu comparo muito a tendência de baixo. Sabe o quê? Andos tu pegar uma escadaria, certo? Uma escadaria. Tu pega uma bola lá em cima e tu larga a bola. A bola cai num degrau, dá uma repicada, cai no próximo degrau,

67:38

Speaker A

dá uma repicada, cai no próximo degrau, dá uma repicada. Ela vai caindo cada vez mais, simplesmente formando esses repiques e que não mudam a direção que a bola está indo. A bola está indo para baixo. É uma tendência de baixa,

67:50

Speaker A

entendeu? Exato. E Charles falava de uma terceira tendência, que a tendência neutra, ou eu gosto de chamar de consolidação, é quando eh eh o mar tá muito calmo, não tem onda, né?

68:01

Speaker A

Eh, não é mar em céu aberto, então você não você não tem você não tem direção. E para esses momentos ele falava que é melhor ficar de fora. Ou seja, o que que o gráfico realmente mostra? mostra se o

68:11

Speaker A

que é mais provável é o preço continuar a subir, o preço continuar a cair ou se o mais provável é uma lateralização acontecer no gráfico. E a gente só precisa disso para que a gente traga as probabilidades pro nosso lado. Acho que

68:24

Speaker A

é isso, né, cara? Eu acho que sim, tá? E e e quando a gente utiliza o gráfico desta forma, a gente passa a entender que o gráfico ele não vai, digamos assim, nos ele não vai funcionar como uma bola de cristal. A

68:37

Speaker A

função do gráfico basicamente é no dizer, cara, aqui os compradores estão dominando mais que os vendedores. Quando a compra entra, ela empurra mais forte para cima do que quando a venda entra batendo. E aí com isso, tu consegue

68:50

Speaker A

estabelecer quem é que tá ganhando o jogo ou se tem um equilíbrio de jogo, tipo uma região em que os compradores dominam, uma região que os vendedores dominam. Então tu consegues observar isso dessa maneira e olhando isso dessa

69:01

Speaker A

forma fica extremamente simples de entender o gráfico. Não tô dizendo que é fácil, porque não tem nada fácil no mercado financeiro, mas simples é diferente, muito diferente, fácil.

69:12

Speaker A

Simples é muito diferente, fácil. Eu costumo, o meu modelo, eu costumo associar fundamentos com o gráfico, tá?

69:20

Speaker A

Eu costumo, eu sou, eu dou uma olhada em fundament porque eu quero operar ativos bons, com bons fundamentos, de empresas boas, que dão lucro, que dão resultado, né? E quando eu vejo uma empresa que dá o lucro, dá resultado numa tendência de

69:32

Speaker A

alta, pô, tudo o que eu quero é que tem um recuszinho para comprar mais barato aquela aquela aquela ação, né?

69:37

Speaker A

Legal. Agora, uma coisa que eu demorei para entender, né? Mas por que que sobe, por que que cai? Isso tudo é reflexo do comportamento humano, né? E aí que entra aquela coisa da parte emocional que a gente falou que precisa

69:49

Speaker A

estar muito bem resolvida. O mercado quando começa a cair gera medo no investidor que topa vender por qualquer preço. O mercado quando começa a a subir gera euforia no investidor que quer comprar qualquer preço com medo de ficar de fora. Eh, em algum momento

70:07

Speaker A

ganância. Esses sentimentos todos eles vão estar presente em todos os participantes do mercado durante todo o pregão. E esses rastros que são nada mais é do que o resumo de tudo que se faz ali, de todas essas sensações de

70:21

Speaker A

medo euforia ganância enfim raiva ela ela tem um resumo no gráfico, tá tudo resumido ali. É por isso que é é muito mais fácil entender eh um gráfico do que entender porque que o cara fica com medo ou porque que fica com raiva.

70:36

Speaker A

interessa o resumo de tudo que ele sentiu, de todos os participantes do mercado, tá ali naquele gráfico. Sabe o que eu digo? Uma coisa geralmente costumo dizer assim, morais, o que movimenta o mercado é uma única emoção, o medo.

70:52

Speaker A

Você acha? O mercado cai por causa do medo e o mercado sobe por causa do medo de ficar de fora.

70:59

Speaker A

Sim, porque percebe quando o mercado tá comprado, digamos, se eu tivesse comprado e tá comprado num ativo a a R$ 10. papel vai subindo 11, 12, 13 e daqui a pouco tu começa a pensar, cara, mas daqui a pouco isso pode começar a cair,

71:11

Speaker A

eu vou perder meu dinheiro, vou perder meu lucro. Então fica com medo de perder o lucro, vai lá, tu começa a vender e daí quando começa a vender e começa a cair, os outros que estão comprados não venderam ainda, ficam com mais medo

71:22

Speaker A

ainda e vendem e batem na venda forte. Até que o negócio cai, cai, cai, cai, cai. E todo mundo pensa assim: "Cara, esse troço daqui a pouco vai começar a subir, eu tô de fora. Eu tô com medo de

71:33

Speaker A

que esse troço suba, fique de fora. Olha, se esse troço subir ficar de fora, vai ficar ruim. E quando dá o primeiro sinalzinho começa a subir, por medo de estar de fora da festa, as pessoas estão comprando.

71:46

Speaker A

Eu nunca tinha visto por essa ótica. Sim, é medo. É medo. É medo. Medo. O cara vai subir. Tipo, eu tô com medo que esse PSX vai subir, mas 50% eu tô de fora.

71:54

Speaker A

Eu tô de fora. Eu tô de fora. Eu tô de fora. Mas que eu tô com medo, eu tô vai subir mais 50%.

72:00

Speaker A

Tá de fora. Mas é medo, entendeu? Então quando a gente pensa nesse cenário, a gente começa a compreender o o todo o gráfico de uma maneira diferente, cara. Isso ajuda muito pra gente, pessoal. Muito legal. Bom, acho que pro primeiro

72:15

Speaker A

episódio Stormer é isso, né? Acho que tá sim, uma hora, 1 hora1 quase aí de bastante conversa. Então, ah, vamos lá. A gente daqui a pouco, semana que vem, tem mais um e faremos aí até o começo de agosto,

72:30

Speaker A

aonde a gente vai explicar com muitos detalhes lá em agosto, dia 3, 4, 5.

72:35

Speaker A

Eh, algo muito mais completo sobre essa terceira onda. Então, valeu demais. Sempre o prazer conversar contigo, Mores. Muito bom, pessoal. Espero que tenham gostado do capítulo de hoje, né, da nossa da nossa troca de ideias. A gente sempre tenta passar o máximo

72:47

Speaker A

possível daquilo que a gente já viu acontecer trazendo obviamente algumas analogias que são ajudam a compreender conceitos que não são tão simples assim, mas que podem ser simplificados com essas nossas nossas analogias. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tudo demais.

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