**5 лет в трейдинге: что я хотел бы знать в начале своего пути | Соло-подкаст Solva — Transcript & Summary | SozAI** Source: https://sozai.app/transcript/5-years-trading-lessons-i-wish-knew-early-solva/ Solva делится пятью выводами за 5 лет трейдинга: воздержание от позиций, стабильность вместо высокой доходности, роль майндсета и психологии. Соло-подкаст для трейдеров. ## Key Takeaways - Меньше, но качественнее сделки — ключ к прибыльности - Стабильная небольшая доходность важнее разовых больших результатов - Психология и дисциплина важнее системы и капитала ## What the video covers - Автор Solva (канал Cryptology Key) делится личным опытом 5 лет в трейдинге в формате соло-подкаста - Первый вывод: умение воздерживаться от открытия позиций приносит больше, чем сама торговля - Торговая система нужна, чтобы сокращать количество позиций и отсеивать убыточные сделки в боковиках и против тренда - Чтобы начать зарабатывать, нужно сначала перестать терять: анализ убыточных сделек за год важнее дневной статистики - Второй вывод: важнее думать не о процентах, а о размере депозита (аллокации), которым управляешь - Доходность хедж-фондов составляет 20-30% годовых; попытки делать 50-60% в месяц ведут к слитым депозитам - Стабильные небольшие результаты позволяют наращивать аллокацию, например проп-трейдинг - Третий вывод: майндсет и психологическая зрелость важнее торговой системы и размера депозита - Автор описывает ранний опыт с проп-компаниями, где торговля напоминала гемблинг - Трейдинг на начальном этапе лучше вести как хобби и дополнительную занятость, сохраняя баланс с жизнью ## Chapters 1. 00:00 Вступление и анонс пяти выводов 2. 01:19 Первый вывод: воздержание от позиций и торговая система 3. 02:37 Анализ убыточных сделек и стабильность 4. 04:11 Второй вывод: аллокация важнее процентов 5. 06:57 Пример проп-трейдинга и управление капиталом 6. 08:28 Третий вывод: майндсет и психологическая зрелость 7. 12:53 Баланс трейдинга и жизни 8. 14:48 Заключение Answers ## Questions about this video Какой первый главный вывод делает автор? Умение воздерживаться от открытия позиций приносит больше пользы, чем сама торговля. Торговая система помогает сокращать количество сделок и отсеивать убыточные ситуации. Почему автор советует не гнаться за высокой месячной доходностью? Профессиональные фонды зарабатывают 20-30% годовых, а попытки получать 50-60% в месяц приводят к слитым депозитам. Стабильные небольшие результаты позволяют наращивать аллокацию. Что важнее для успеха в трейдинге, по мнению автора? Майндсет и психологическая зрелость важнее торговой системы и размера депозита. Без дисциплины даже большой капитал будет потерян. ## Full Transcript — Download SRT & Markdown 00:00 Speaker A Ребята, всем привет. С вами Солва. Сегодня у нас необычное видео на канале Криптоки. Это соло подкаст, где я попробую передать вам свой майндсет за 5 лет торговли. Видео называется пять выводов за 5 лет торговли. Поэтому не переключайтесь, поставьте сразу же лайк, 00:16 Speaker A подпишитесь на наши страницы. Ниже под видео будут мои социальные сети. Там я делюсь эксклюзивным контентом. Всем приятного просмотра. На этих новогодних каникулах я провёл достаточно большое количество времени над рефлексией и пониманием того, какие выводы я делаю в торговле. И первый вывод, с которым я 00:34 Speaker A готов с вами поделиться - это умение воздержаться от позиции чаще вознаграждается больше, чем само открытие позиции. Как и вы, я был трейдером, новичком, который смотрел на графики и в каждом движении видел возможности. Эти возможности побуждали меня открытие большого количества 00:51 Speaker A позиций. И в долгосрочной перспективе я был чаще всего в нуле, а иногда заходил и в минусы. 00:59 Speaker A Смотрев на свою статистику, я заметил одну такую закономерность, что есть позиции хорошие, качественные, где я зарабатываю деньги, но между этими позициями есть большая пропасть в большом количестве стопов стопов, где я эту прибыль теряю. Как раз в тот момент 01:19 Speaker A и начались первые попытки создания торговой системы, потому что торговая система по своей сути она помогает трейдеру не разбирать каждое движение на рынке и торговать каждую ситуацию, а основная задача торговой системы - это сокращать количество ваших позиций, показывать вам, в каких местах вы не прибыльные, в 01:43 Speaker A каких местах лучше тебе подождать развязку и не открывать эти позиции. Как раз, когда начались у меня появляться первые версии моей торговой системы, я заметил, что, э, между прибыльными позициями началось уменьшение количества убыточных позиций, которые не имели по своей сути никакой логики, открывались 02:02 Speaker A против трендов в боковых движениях. То есть мне просто хотелось быстрее получить новую прибыль. Понимаю вас, вы все хотите зарабатывать. 02:10 Speaker A Я хочу много зарабатывать, но я заметил, что лучшие мои месяца в торговле - это те месяца, когда у меня немного позиций. 02:18 Speaker A Они более точечные, они более чистые, и я получаю более высокий wiнрейт. Одно правило, которое я для себя э выработал с самого начала, что для того, чтобы начать зарабатывать, нужно перестать терять. Посмотрите на эту ситуацию с точки зрения ни одной 02:37 Speaker A ситуации, да, ни одного, ни одного стопа, который вы получили в разрезе сегодняшнего дня или же на этой неделе, возьмите в разрезе года. Если вы сможете сейчас найти закономерности и понять, как не открыть 10 убыточных позиций за год, это вам сэкономит 10% вашего 02:56 Speaker A депозита, а иногда даже и добавит его. То есть в таком разрезе лучше открывать меньше позиций, но более качественных, чем пытаться схватить каждое движение. Я заметил, что чем больше времени я находился в рынке, тем меньше у меня было желание забирать каждую позицию и 03:14 Speaker A каждое движение. Ты начинаешь понимать, что эта вся машина, да, она не работает, так что ты можешь любые движения понимать и в любых движениях зарабатывать. Хорошие трейдедра, профессиональные трейдера, они ждут своих ситуаций. А для того, чтобы торговать свои ситуации, нужна 03:34 Speaker A торговая система, да, нужно большое количество данных. И нужно понимать, что часто трейдеру приходится ээ приложить много усилий для того, чтобы не открыть позицию. Второй вывод, он как раз очень сильно подкрепляет наш первый вывод. И звучит он так, что для 03:52 Speaker A того, чтобы зарабатывать много, тебе нужно думать не о процентах, а о локации, которую ты торгуешь. Давайте поговорим про новичков в торговле, которые хотят закрывать пропы за неделю, которые хотят зарабатывать по 20, по 30% в месяц для того, чтобы быстро 04:11 Speaker A иксоваться, для того, чтобы маленький депозит, с которым они приходят в торговлю, быстро расширить и зарабатывать в сотни тысяч долларов. К сожалению, это так не работает. Я попробовал на своём примере, да, и вам не советую. 04:27 Speaker A Если посмотреть на статистику крупных фондов, профессиональных трейдеров, больших компаний, да, хажфондов, которые торгуют, вы заметите одну простую вещь. 04:38 Speaker A Средняя годовая доходность, которую они делают, колеблется там от 20 до 30%. Это невероятно крутые результаты. И это считается одним из самых лучших фондов в мире, где работают тысячи человек, тысячи аналитиков, и они зарабатывают 30% годовых. 04:58 Speaker A В вашем же случае, когда вы начинаете изучать торговлю, используете только технический анализ, плохо понимаете в макроэкономике. Поэтому в случае трейдеров новичков, которые приходят с депозитом 1.000 2.000 долларов торговли, и для того, чтобы им покрывать свои расходы, нужно делать месяц 50-60%. 05:18 Speaker A Это неправильный подход будет к торговле. Вы будете постоянно сливать эти деньги и не получать текущего результата. Основной фокус, который вы должны выстроить в торговле - это работать на увеличение вашей алокации. А для увеличения локации есть большое количество методов: проптрейдинг, это 05:37 Speaker A денежное управление. Но самое главное, что для увеличения алокации вам нужно показывать стабильную статистику. Результат за год в 30-40-50%, но это будет стабильный результат, намного лучше, чем ваши 10-20% за 2 недели и потом 3 месяца убытков. 05:58 Speaker A понимаю, что тяжело на начальном этапе с маленьким депозитом делать маленькие проценты. Вы не покроете никаких своих растрат, вы не сможете там уйти с работы и заниматься только полностью торговлей. 06:10 Speaker A Но это и не обязательно. Ваша задача - научиться делать маленькие проценты, но с маленькими процентами вы можете часто увеличивать алокацию, за счёт чего вы будете получать больше доходности. 06:22 Speaker A Приведу вам пример, да, понятное дело, что многие воспримут это неправильным. Если вы торгуете пробкомпанию и у вас аккаунт в 10.000 долларов, делая 50% годовых, это будет 5.000 долларов. Но как только вы переходите на аккаунт в 100.000, эти же 50% превращаются в 06:40 Speaker A 50.000 долларов. За счёт проптрейдинга можно хорошо расширять локацию, но если вы не умеете делать стабильные результаты небольшие каждый месяц, вам вас не получится расширять локации. Вы будете быстро получать аккаунты и сливать их. Да, и этот круг, этот цикл, 06:57 Speaker A он будет просто повторяться. Поэтому лучшим решением выставлять нормальные значения в месяц и и в год. И основной фокус поставить не на большом количестве процентов, а на большом количестве денег в управлении, за счёт чего вы получите намного большую результативность и 07:17 Speaker A большую отдачу от этого трейдинга. Как раз, когда вы выставляете маленький процент, да, в месяц, год, давайте представим сами, 50% годовых, это 4 и2% в месяц для того, чтобы достичь этого результата. За счёт этого вы понимаете, что не каждую позицию вам нужно брать, 07:34 Speaker A не каждое движение вам нужно анализировать и понимать, не каждую агрессивную ситуацию нужно отторговывать, не нужно зажимать с маленькими стопами, да? То есть, когда у вас есть цель в небольшом проценте, но каждый месяц, вы научитесь намного легче воздерживаться от открытия 07:52 Speaker A некачественных позиций, от открытия позиций не по вашей торговой системе, потому что вы увидели чей-то сигнал, да, и за счёт этого ваш результат в трейдинге он будет пропорционально увеличиваться быстрее. Третий блок, он для меня был самый интересный в написании для этого видео. И он звучит 08:08 Speaker A следующим образом: Майндсет и психологическая зрелость намного важнее, чем торговая система и депозит. Расскажу вам на своём примере. Когда я пришёл в торговлю, мы начали торговать э пробкомпании. Это были первые опыты вообще в Украине. И мы толком-то не понимали, как торговать. Мы видели, как 08:28 Speaker A ребята зажимают CPйки, как ребята зажимают 2-3%. И нам казалось это правильным. И в моменте я торговал, пытался пройти аккаунт на 50.000 ся долларов. Это было очень большое количество позиций. Это было, мне кажется, больше похоже на гемблинг, да, чем на полноценную торговлю. И первое, о 08:46 Speaker A чём я думал в моменте этой торговли, думал вот сейчас куплю аккаунт на 100.000 и тогда точно буду хорошо торговать. Покупка аккаунта на 100.000, как вы понимаете, и не увенчалась успехом. Я точно также открывал много некачественных позиций. Я пытался пройти 09:01 Speaker A быстро аккаунты, я пытался получить быстро выплаты. Я в моменте, находясь на 100.000м аккаунте. Я подумаю, наверное, вот если 200 возьму, то тогда точно будет всё чётко, потому что один к трём - это будет уже 6.000 долларов. Мне я 09:15 Speaker A буду покрывать свои растраты, всё чётко. Но это тоже не венчалось успехом. Я всегда говорю о том, что в трейдинге есть две важные составляющие. Это депозит, да, и это трейдер, да, возьмём это так. И скажу вам следующее. Если у 09:33 Speaker A трейдера хороший майндсет, хорошая психологическая зрелость и он готов торговать, ему можно дать любой депозит, любую систему. Он будет её выполнять, он будет расширять свою локацию, и он достигнет успеха. Но если вы трейдер, который психологически не готов к к этой 09:50 Speaker A профессии, вы постоянно хотите заработать намного больше, вы постоянно нарушаете свои правила, вы постоянно говорите о том, что вы не будете больше открывать такие позиции и открываете, то дай вам любой депозит, хоть 10 млн, рано или поздно вы его сольёте, потому что вы 10:08 Speaker A зрело не готовы к такой торговле. Поэтому, когда мы говорим о развитии в торговле, помимо направления торговой системы, помимо направления расширения локации, очень важно выстраивать правильную психологическую зрелость для себя и правильный майндсет ээ в в трейдинге. Сразу же хочется 10:28 Speaker A сказать к майндсету, да, и психологической зрелости о том, что основная задача ваша - это укротить ваше эго. 10:37 Speaker A Вы не сможете быть всегда у мне рынка. Вы не сможете забирать каждое движение на рынке. Вы не сможете всегда быть правыми. Вы просто маленький винтик в очень большой системе. И чем быстрее вы это поймёте, тем легче будет вам в 10:55 Speaker A торговле. Ваша задача - научиться отслеживать некоторые типы движениев и, когда они есть, вовремя принять решение по открытию позиций. Не пытайтесь быть самым умным. Не пытайтесь переплюнуть себя и показать, что вы самый крутой трейдер. Чаще всего это приводит к 11:13 Speaker A неудачам. Поэтому выстраивайте правильное чистое окружение, выстраивайте правильное м позиционирование себя в трейдинге, и тогда результаты не заставят себя ждать. 11:26 Speaker A Четвёртое называется так: данные, аналитика, статистика. Я сразу же напомню вам, что трейдер - это не тот человек, который просто нажимает кнопку купить или продать. Ваша, вы аналитики, ваша задача умение правильно анализировать данные, которые вы получаете с рынка. 11:46 Speaker A Я, как и многие трейдера, на начальном этапе за счёт своего эго, за счёт своего какого-то максимализма, ээ, думал, что это меня обойдёт и мне не нужно проводить бэктесты, мне не нужен этот журнал, потому что я помню все позиции, 12:00 Speaker A мне не нужно собирать никакие данные и не записывать, в каком состоянии я торговал. Но со временем я понял, что в этом и лежит ключ в вашем развитии. 12:12 Speaker A Вы как аналитики должны уметь правильно анализировать свои данные и быть, по моему мнению, как м проектировщики, инженеры, создатели, когда у этих людей постоянно в голове появляются вопросы: что я могу улучшить? Каким образом я могу улучшить статистику? Чего мне не 12:33 Speaker A хватает для того, чтобы я принимал правильное решение в этом месте? Какие элементы дополнительно я могу собирать на графике для того, чтобы улучшать свою результативность? На все эти вопросы вы можете ответить только, когда у вас есть статистика. На начальном этапе 12:49 Speaker A непонятно, что скорее всего вам собирать. Поэтому собирайте самое всё, что лезет вам в голову. 12:56 Speaker A тип актива, время открытия позиции, сессия, день недели, неделя месяца, фаза рынка, какие вы использовали перемены для открытия позиций, да, это могут быть разные концепты. То есть нужно максимально много собирать информации, которую вы видите, и помимо этого записывать ваше психологическое 13:17 Speaker A состояние в этот момент. В дальнейшем, когда вы будете смотреть на эти данные вещи, да, которые повторяются, вы будете их видеть, и за счёт этого только так возможно развитие вас как трейдера. 13:31 Speaker A Также немаловажная история - это, конечно же, бэктесты. Понятное дело, что это нереальная торговля. Она не показывает той результативности, которая происходит на реальной, да, на реальной торговле. Но всё равно бэк-тесты, отслеживания того, что было ранее, очень сильно помогают вам адаптироваться под 13:48 Speaker A рыночные ситуации. Создание торговой системы тоже за собой подкрепляется бэктестами, да, вариации того, какой какой порог у вас дохода за месяц или за год. Как часто даются вам позиции, в каких фазах рынка эти позиции лучше отрабатывают. Но это всё возможно, когда 14:10 Speaker A у вас есть статистика. Это тяжело к этому привыкнуть. Очень часто в падлу это записывать. 14:17 Speaker A Особенно тяжело и в падлу это записывать после серии убытков. И ты просто хочешь забыть эти позиции. Но со временем я понял, что если бы я раньше начал заниматься сбором статистики, записывание всех своих позиций, записывание всех всех элементов, которые 14:35 Speaker A я вижу, результат в торговле он был бы намного быстрее и намного эффективнее, чем вы работаете вслепую. И последний такой вывод, который я для себя сделал - это нельзя жить только одним трейдингом. 14:52 Speaker A Многие, конечно же, сейчас будут возмущены и скажут: "Как это так?" Но давайте я быстренько разложу. 14:58 Speaker A Я вижу очень много ситуаций, и, да, я, в принципе, и сам таким был. Я начал учиться в двадцать первом году в Криптолодже. У меня после курса начались какие-то первые результаты. И что я сделал первым делом? Я подумал: "Так, но 15:14 Speaker A если я за эту неделю заработал 3.000 долларов, это моя двухмесячная зарплата на обычной работе. Зачем я буду сидеть на работе? Я уволюсь и буду торговать". 15:24 Speaker A И когда я уволился и начал торговать, я столкнулся с невероятно большими проблемами. Первое: Тебе скучно, ты сидишь дома без работы. 15:35 Speaker A Что ты делаешь? Ты смотришь на график, видишь очень много разных движений. Ты открываешь позиции. 15:41 Speaker A Заканчивается подушка безопасности. Ты начинаешь ещё больше открывать позиции, чтобы заработать деньги. Скучно, ээ, торгуешь, грустно- торгуешь, весело торгуешь, злой- торгуешь. И когда вы вскладываете все яйца в одну корзину, очень высокая вероятность того, что эта корзина ээ побьётся. Что я рекомендую 16:03 Speaker A вам, да и в принципе то, что я сделал. Первое, начальном этапе трейдинг, он должен быть не более, чем как хобби и дополнительная занятость. Ээ, я всегда уважаю ребят, которые, э, параллельно с тем, что они учатся первый там год-полтора года, у них есть 16:19 Speaker A дополнительная занятость. Вон пример наш пан-министр. Парень за последний год заработал больше там 40.000 долларов на проптрейдинге. И всё это время он работает на погрузчике, на складе, таскает палеты. Это очень крутой результат. И я с ним, когда разговаривал, он я говорю: "Ты 16:39 Speaker A собираешься?" Говорит: "Нет, зачем? У меня есть время, когда я торгую. У меня также есть семья. Я точно хочу покрывать базовые потребности семьи для того, чтобы я более качественно торговал. 16:52 Speaker A Когда на вас нет нагрузки, вы намного лучше будете торговать. Нужно заниматься спортом, нужно, ну, должны быть какие-то хобби, нужно встречаться с друзьями, заниматься своим саморазвитием, потому что в трейдинге, ээ, вам нужно все сферы жизни улучшать для того, чтобы ваш 17:10 Speaker A трейдинг становился более качественным. Когда ты просто постоянно забируешь этот график, сидишь 24 на7, намного больше шанс того, что ты откроешь какую-то некачественную позицию, чем ты выделишь определённое время. И ты будешь понимать, что ты не живёшь одним трейдингом. У тебя есть дело, у тебя 17:27 Speaker A есть, э, жена, да, там дети, у тебя есть друзья, у тебя есть хобби, спорт, мка, работа, и это помогает намного лучше балансировать не только в разрезе торговли, но и в разрезе жизни. Нельзя быть маниакальным трейдером, который просто сверлит график. Чаще всего это 17:49 Speaker A приводит к большому количеству убыточных позиций. Чаще всего это приводит к срывам. И чаще всего ээ вот у ребят, которые начинают в торговле, получают первый результат и бросают всё и думают, что теперь трейдинг их будет всегда кормить, чаще всего эти ребята изгорают 18:08 Speaker A быстрее всех и уходят с торговли. Если ты хочешь торговлю построить на длительный период времени, да, ты хочешь связать с этим свою жизнь, а в принципе трейдера чаще всего и связывают всю жизнь свою, да, с трейдингов, то ты должен понимать, что ты на таком азарте 18:25 Speaker A долго не вывезешь. И для того, чтобы у тебя всё получалось, построй долгосрочный план перехода в торговлю. 18:33 Speaker A Это это высокорисковая ниша, да? То есть мы никогда не говорим о том, что здесь нет шанса того, что не получится. Но если ты правильно выстроишь план работы своей на год, на два, будешь потихоньку вливаться в этот период, намного выше 18:49 Speaker A шанс того, что ты станешь стабильным трейдером, инвестором, чем тот человек, который захочет за 2 месяца сейчас быстро всё сделать, да, заработать все деньги мира и уйти на пенсию. Ээ, кстати, у нас на YouTube канале есть как раз с паном-министром нашим, эээ, 19:07 Speaker A интервью, ээ, ссылочка будет вот здесь вот где-то. Ээ посмотрите это видео, там рассказано про путь обычного парня, по сути, в работяге, да, который хотел поменять свою жизнь и сделал всё достаточно правильно и сделал всё максимально лояльно для себя и для своей 19:26 Speaker A жизни. Да, этот соло подкаст подходит к концу. Я надеюсь, вам всем понравилось. Если вы хотите, чтобы мы, я дальше продолжал записывать для вас такого формата видео, то покажите вашу реакцию. Есть комментарии, есть лайки, есть репосты этого видео. 19:44 Speaker A Если будет крутой фидбэк, я обязательно буду продолжать это делать. Сегодня мы с вами разобрали моих пять основных выводов за 5 лет торговли. Я надеюсь, что эти выводы помогут вам вовремя принять правильные решения для того, чтобы максимально долго и результативно продолжать в 20:05 Speaker A торговле. А если ты новичок и впервые смотришь наши видео, для тебя у меня есть хороший бонус. У нас на канале есть видео с Гарри, на котором он разбирает, как выйти на стабильные результаты в трейдинге за 12 месяцев. В этом видео 20:20 Speaker A будет шесть блоков. Это изменение мышления, как правильно выбрать рынки, как правильно построить систему, как масштаберётся через пробкомпании. Это не мотивационная видео, это, э, конкретный план действий на ближайший твой год. 20:34 Speaker A Ссылочка будет на него в описании. С вами был Солва. Э, до скорых встреч. Так. Topics: трейдинг криптовалюта торговая система психология трейдинга проп-трейдинг риск-менеджмент аллокация майндсет Solva Cryptology Key Учить по этому видео - [Карточки по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/flashcard-maker/?from=transcript&id=90216) - [Тест по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/quiz-generator/?from=transcript&id=90216) - [Кроссворд по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/crossword-maker/?from=transcript&id=90216) - [Филворд по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/word-search-maker/?from=transcript&id=90216) - [Шпаргалка по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/study-guide-maker/?from=transcript&id=90216) Бесплатно, составлено ИИ по этой расшифровке. Без регистрации. --- This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/5-years-trading-lessons-i-wish-knew-early-solva/ — the same content, without the markup. Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back. Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/